| 持有 老凤祥(600612)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 243,052,086.00 | 3,522,494.00 | 1.13 |
| 2 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 226,792,443.00 | 3,286,847.00 | 2.39 |
| 3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 148,505,940.00 | 2,152,260.00 | 7.58 |
| 4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 148,505,940.00 | 2,152,260.00 | 7.58 |
| 5 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 143,016,576.00 | 2,072,704.00 | 1.19 |
| 6 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 124,117,200.00 | 1,798,800.00 | 4.92 |
| 7 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 99,318,186.00 | 1,439,394.00 | 2.39 |
| 8 | 000893 | 工银创新动力股票 | 91,080,000.00 | 1,320,000.00 | 1.53 |
| 9 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 77,970,000.00 | 1,130,000.00 | 2.40 |
| 10 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 77,970,000.00 | 1,130,000.00 | 2.40 |
| 11 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 77,970,000.00 | 1,130,000.00 | 2.40 |
| 12 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 76,500,300.00 | 1,108,700.00 | 2.73 |
| 13 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 66,260,700.00 | 960,300.00 | 1.08 |
| 14 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 51,344,970.00 | 744,130.00 | 2.20 |
| 15 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 51,344,970.00 | 744,130.00 | 2.20 |
| 16 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 51,344,970.00 | 744,130.00 | 2.20 |
| 17 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 50,141,955.00 | 726,695.00 | 2.01 |
| 18 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 50,141,955.00 | 726,695.00 | 2.01 |
| 19 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 48,356,442.00 | 700,818.00 | 2.43 |
| 20 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 48,356,442.00 | 700,818.00 | 2.43 |
| 21 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 40,537,500.00 | 587,500.00 | 2.16 |
| 22 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 40,537,500.00 | 587,500.00 | 2.16 |
| 23 | 510810 | 中证上海国企ETF | 36,492,582.00 | 528,878.00 | 0.58 |
| 24 | 003612 | 南方卓元债券A | 35,638,500.00 | 516,500.00 | 1.26 |
| 25 | 003613 | 南方卓元债券C | 35,638,500.00 | 516,500.00 | 1.26 |
| 26 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 34,727,700.00 | 503,300.00 | 1.11 |
| 27 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 26,471,160.00 | 383,640.00 | 0.23 |
| 28 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 26,471,160.00 | 383,640.00 | 0.23 |
| 29 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 26,218,620.00 | 379,980.00 | 0.98 |
| 30 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 25,526,067.00 | 369,943.00 | 2.55 |
| 31 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 24,846,900.00 | 360,100.00 | 2.27 |
| 32 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 24,846,900.00 | 360,100.00 | 2.27 |
| 33 | 510210 | 富国上证综指ETF | 24,505,764.00 | 355,156.00 | 0.35 |
| 34 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 21,983,400.00 | 318,600.00 | 1.37 |
| 35 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 21,671,796.00 | 314,084.00 | 6.48 |
| 36 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 21,003,600.00 | 304,400.00 | 1.44 |
| 37 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 21,003,600.00 | 304,400.00 | 1.44 |
| 38 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 16,146,000.00 | 234,000.00 | 3.75 |
| 39 | 001171 | 工银养老产业股票 | 15,870,000.00 | 230,000.00 | 0.71 |
| 40 | 000968 | 广发养老指数A | 14,986,800.00 | 217,200.00 | 1.24 |
| 41 | 002982 | 广发养老指数C | 14,986,800.00 | 217,200.00 | 1.24 |
| 42 | 010327 | 博时消费创新混合C | 14,365,800.00 | 208,200.00 | 1.25 |
| 43 | 010326 | 博时消费创新混合A | 14,365,800.00 | 208,200.00 | 1.25 |
| 44 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 14,214,000.00 | 206,000.00 | 1.84 |
| 45 | 003345 | 安信新成长混合A | 14,076,000.00 | 204,000.00 | 3.00 |
| 46 | 003346 | 安信新成长混合C | 14,076,000.00 | 204,000.00 | 3.00 |
| 47 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 13,800,000.00 | 200,000.00 | 0.69 |
| 48 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 13,800,000.00 | 200,000.00 | 0.69 |
| 49 | 481006 | 工银红利混合 | 13,800,000.00 | 200,000.00 | 4.71 |
| 50 | 512100 | 南方中证1000ETF | 13,531,383.00 | 196,107.00 | 0.15 |
| 51 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 13,432,644.00 | 194,676.00 | 5.05 |
| 52 | 001113 | 南方大数据100指数A | 12,302,700.00 | 178,300.00 | 0.98 |
| 53 | 004344 | 南方大数据100指数C | 12,302,700.00 | 178,300.00 | 0.98 |
| 54 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 12,282,000.00 | 178,000.00 | 0.72 |
| 55 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 12,005,448.00 | 173,992.00 | 2.42 |
| 56 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 12,005,448.00 | 173,992.00 | 2.42 |
| 57 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 11,012,400.00 | 159,600.00 | 0.79 |
| 58 | 000046 | 工银产业债债券B | 10,936,500.00 | 158,500.00 | 0.17 |
| 59 | 000045 | 工银产业债债券A | 10,936,500.00 | 158,500.00 | 0.17 |
| 60 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 10,405,200.00 | 150,800.00 | 0.24 |
| 61 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 10,405,200.00 | 150,800.00 | 0.24 |
| 62 | 002295 | 广发稳安混合A | 10,350,000.00 | 150,000.00 | 5.36 |
| 63 | 008604 | 广发稳安混合C | 10,350,000.00 | 150,000.00 | 5.36 |
| 64 | 519193 | 万家消费成长股票 | 9,618,600.00 | 139,400.00 | 3.26 |
| 65 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 8,838,900.00 | 128,100.00 | 1.34 |
| 66 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 8,838,900.00 | 128,100.00 | 1.34 |
| 67 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,694,000.00 | 126,000.00 | 1.76 |
| 68 | 003029 | 安信新优选混合C | 8,383,500.00 | 121,500.00 | 2.23 |
| 69 | 003028 | 安信新优选混合A | 8,383,500.00 | 121,500.00 | 2.23 |
| 70 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 6,210,000.00 | 90,000.00 | 2.73 |
| 71 | 002011 | 华夏红利混合 | 6,196,200.00 | 89,800.00 | 0.13 |
| 72 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 5,816,700.00 | 84,300.00 | 0.37 |
| 73 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 5,782,200.00 | 83,800.00 | 3.45 |
| 74 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 5,520,000.00 | 80,000.00 | 0.31 |
| 75 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 5,137,671.00 | 74,459.00 | 0.39 |
| 76 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 5,112,900.00 | 74,100.00 | 0.84 |
| 77 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 5,112,900.00 | 74,100.00 | 0.84 |
| 78 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,106,000.00 | 74,000.00 | 1.85 |
| 79 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,106,000.00 | 74,000.00 | 1.85 |
| 80 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 5,002,500.00 | 72,500.00 | 3.18 |
| 81 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 5,002,500.00 | 72,500.00 | 3.18 |
| 82 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 4,995,600.00 | 72,400.00 | 2.78 |
| 83 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 4,453,260.00 | 64,540.00 | 0.71 |
| 84 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 4,188,300.00 | 60,700.00 | 2.34 |
| 85 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 3,636,300.00 | 52,700.00 | 2.76 |
| 86 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 3,581,100.00 | 51,900.00 | 0.16 |
| 87 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 3,581,100.00 | 51,900.00 | 0.16 |
| 88 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,567,300.00 | 51,700.00 | 1.51 |
| 89 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,532,800.00 | 51,200.00 | 0.99 |
| 90 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,370,512.00 | 48,848.00 | 0.20 |
| 91 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,249,762.00 | 47,098.00 | 5.77 |
| 92 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 3,201,600.00 | 46,400.00 | 1.01 |
| 93 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 3,201,600.00 | 46,400.00 | 1.01 |
| 94 | 007261 | 融通消费升级混合 | 3,125,700.00 | 45,300.00 | 5.25 |
| 95 | 004393 | 安信合作创新混合 | 3,105,000.00 | 45,000.00 | 5.83 |
| 96 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,994,600.00 | 43,400.00 | 0.96 |
| 97 | 002227 | 长城新优选混合A | 2,946,300.00 | 42,700.00 | 0.37 |
| 98 | 002228 | 长城新优选混合C | 2,946,300.00 | 42,700.00 | 0.37 |
| 99 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2,911,800.00 | 42,200.00 | 0.44 |
| 100 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,573,700.00 | 37,300.00 | 0.08 |
| 101 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 2,484,000.00 | 36,000.00 | 4.79 |
| 102 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 2,484,000.00 | 36,000.00 | 4.79 |
| 103 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2,352,900.00 | 34,100.00 | 2.16 |
| 104 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2,249,400.00 | 32,600.00 | 0.11 |
| 105 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2,249,400.00 | 32,600.00 | 0.11 |
| 106 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,249,400.00 | 32,600.00 | 0.04 |
| 107 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,249,400.00 | 32,600.00 | 0.04 |
| 108 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,056,200.00 | 29,800.00 | 0.19 |
| 109 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,056,200.00 | 29,800.00 | 0.19 |
| 110 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,890,600.00 | 27,400.00 | 0.32 |
| 111 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,872,660.00 | 27,140.00 | 0.02 |
| 112 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,872,660.00 | 27,140.00 | 0.02 |
| 113 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1,814,700.00 | 26,300.00 | 0.24 |
| 114 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1,814,700.00 | 26,300.00 | 0.24 |
| 115 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,814,700.00 | 26,300.00 | 0.02 |
| 116 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 1,787,100.00 | 25,900.00 | 2.27 |
| 117 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1,787,100.00 | 25,900.00 | 2.27 |
| 118 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 1,559,400.00 | 22,600.00 | 3.03 |
| 119 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 1,559,400.00 | 22,600.00 | 3.03 |
| 120 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1,455,900.00 | 21,100.00 | 0.21 |
| 121 | 008318 | 博道久航混合A | 1,386,900.00 | 20,100.00 | 0.34 |
| 122 | 008319 | 博道久航混合C | 1,386,900.00 | 20,100.00 | 0.34 |
| 123 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1,345,500.00 | 19,500.00 | 3.87 |
| 124 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1,345,500.00 | 19,500.00 | 3.87 |
| 125 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 1,317,900.00 | 19,100.00 | 0.50 |
| 126 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,311,000.00 | 19,000.00 | 1.91 |
| 127 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 1,283,400.00 | 18,600.00 | 2.00 |
| 128 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1,283,262.00 | 18,598.00 | 1.94 |
| 129 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1,283,262.00 | 18,598.00 | 1.94 |
| 130 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,235,100.00 | 17,900.00 | 0.50 |
| 131 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,159,200.00 | 16,800.00 | 0.02 |
| 132 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,159,200.00 | 16,800.00 | 0.02 |
| 133 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1,152,300.00 | 16,700.00 | 4.92 |
| 134 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,097,376.00 | 15,904.00 | 0.13 |
| 135 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,035,000.00 | 15,000.00 | 0.24 |
| 136 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 1,028,100.00 | 14,900.00 | 0.43 |
| 137 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,021,200.00 | 14,800.00 | 0.23 |
| 138 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,021,200.00 | 14,800.00 | 0.23 |
| 139 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 948,543.00 | 13,747.00 | 3.44 |
| 140 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 938,400.00 | 13,600.00 | 0.09 |
| 141 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 938,400.00 | 13,600.00 | 0.09 |
| 142 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 897,000.00 | 13,000.00 | 0.48 |
| 143 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 897,000.00 | 13,000.00 | 0.48 |
| 144 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 890,100.00 | 12,900.00 | 0.07 |
| 145 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 890,100.00 | 12,900.00 | 0.07 |
| 146 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 883,200.00 | 12,800.00 | 0.05 |
| 147 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 862,500.00 | 12,500.00 | 0.21 |
| 148 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 862,500.00 | 12,500.00 | 0.21 |
| 149 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 841,800.00 | 12,200.00 | 0.39 |
| 150 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 841,800.00 | 12,200.00 | 0.39 |
| 151 | 002598 | 平安消费精选混合A | 830,346.00 | 12,034.00 | 3.91 |
| 152 | 002599 | 平安消费精选混合C | 830,346.00 | 12,034.00 | 3.91 |
| 153 | 003379 | 信诚至选混合A | 828,000.00 | 12,000.00 | 0.13 |
| 154 | 003380 | 信诚至选混合C | 828,000.00 | 12,000.00 | 0.13 |
| 155 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 821,100.00 | 11,900.00 | 0.03 |
| 156 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 780,804.00 | 11,316.00 | 0.41 |
| 157 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 759,000.00 | 11,000.00 | 0.57 |
| 158 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 759,000.00 | 11,000.00 | 0.57 |
| 159 | 001711 | 安信新趋势混合C | 745,200.00 | 10,800.00 | 0.02 |
| 160 | 001710 | 安信新趋势混合A | 745,200.00 | 10,800.00 | 0.02 |
| 161 | 005314 | 万家中证1000指数C | 731,400.00 | 10,600.00 | 0.01 |
| 162 | 005313 | 万家中证1000指数A | 731,400.00 | 10,600.00 | 0.01 |
| 163 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 731,400.00 | 10,600.00 | 0.34 |
| 164 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 731,400.00 | 10,600.00 | 0.34 |
| 165 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 690,000.00 | 10,000.00 | 0.74 |
| 166 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 690,000.00 | 10,000.00 | 0.71 |
| 167 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 690,000.00 | 10,000.00 | 0.71 |
| 168 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 690,000.00 | 10,000.00 | 0.74 |
| 169 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 690,000.00 | 10,000.00 | 3.44 |
| 170 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 690,000.00 | 10,000.00 | 0.57 |
| 171 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 655,500.00 | 9,500.00 | 0.19 |
| 172 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 655,500.00 | 9,500.00 | 0.19 |
| 173 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 614,100.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 174 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 614,100.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 175 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 607,200.00 | 8,800.00 | 0.17 |
| 176 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 607,200.00 | 8,800.00 | 0.17 |
| 177 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 600,300.00 | 8,700.00 | 0.30 |
| 178 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 600,300.00 | 8,700.00 | 0.30 |
| 179 | 001536 | 南方君选混合 | 597,540.00 | 8,660.00 | 0.24 |
| 180 | 002544 | 长城久益混合C | 593,400.00 | 8,600.00 | 3.36 |
| 181 | 002543 | 长城久益混合A | 593,400.00 | 8,600.00 | 3.36 |
| 182 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 586,500.00 | 8,500.00 | 1.33 |
| 183 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 572,700.00 | 8,300.00 | 0.37 |
| 184 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 572,700.00 | 8,300.00 | 0.16 |
| 185 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 552,000.00 | 8,000.00 | 0.93 |
| 186 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 552,000.00 | 8,000.00 | 0.93 |
| 187 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 538,200.00 | 7,800.00 | 1.06 |
| 188 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 476,100.00 | 6,900.00 | 0.16 |
| 189 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 476,100.00 | 6,900.00 | 0.16 |
| 190 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 462,300.00 | 6,700.00 | 0.21 |
| 191 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 462,300.00 | 6,700.00 | 0.36 |
| 192 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 462,300.00 | 6,700.00 | 0.21 |
| 193 | 002801 | 泓德泓信混合 | 462,300.00 | 6,700.00 | 0.11 |
| 194 | 007126 | 博道远航混合A | 441,600.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 195 | 007127 | 博道远航混合C | 441,600.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 196 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 427,800.00 | 6,200.00 | 0.41 |
| 197 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 427,800.00 | 6,200.00 | 0.41 |
| 198 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 414,000.00 | 6,000.00 | 0.36 |
| 199 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 414,000.00 | 6,000.00 | 0.77 |
| 200 | 510290 | 南方上证380ETF | 402,477.00 | 5,833.00 | 0.23 |
| 201 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 400,200.00 | 5,800.00 | 1.04 |
| 202 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 358,800.00 | 5,200.00 | 1.06 |
| 203 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 358,800.00 | 5,200.00 | 1.06 |
| 204 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 351,900.00 | 5,100.00 | 0.16 |
| 205 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 345,000.00 | 5,000.00 | 3.00 |
| 206 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 345,000.00 | 5,000.00 | 3.00 |
| 207 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 331,200.00 | 4,800.00 | 0.44 |
| 208 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 331,200.00 | 4,800.00 | 0.44 |
| 209 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 331,200.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 210 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 317,400.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 211 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 317,400.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 212 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 310,500.00 | 4,500.00 | 0.13 |
| 213 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 310,500.00 | 4,500.00 | 0.13 |
| 214 | 005943 | 工银聚福混合A | 303,600.00 | 4,400.00 | 0.58 |
| 215 | 005944 | 工银聚福混合C | 303,600.00 | 4,400.00 | 0.58 |
| 216 | 006160 | 博道启航混合A | 289,800.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 217 | 006161 | 博道启航混合C | 289,800.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 218 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 289,800.00 | 4,200.00 | 0.25 |
| 219 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 289,800.00 | 4,200.00 | 0.25 |
| 220 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 289,800.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 221 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 276,000.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 222 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 276,000.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 223 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 269,100.00 | 3,900.00 | 0.46 |
| 224 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 255,300.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 225 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 255,300.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 226 | 006458 | 平安估值优势混合C | 255,300.00 | 3,700.00 | 2.53 |
| 227 | 006457 | 平安估值优势混合A | 255,300.00 | 3,700.00 | 2.53 |
| 228 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 234,600.00 | 3,400.00 | 0.27 |
| 229 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 234,600.00 | 3,400.00 | 0.27 |
| 230 | 660010 | 农银策略精选混合 | 227,700.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 231 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 207,000.00 | 3,000.00 | 0.36 |
| 232 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 207,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 233 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 207,000.00 | 3,000.00 | 0.36 |
| 234 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 207,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 235 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 193,200.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 236 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 193,200.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 237 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 193,200.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 238 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 193,200.00 | 2,800.00 | 0.25 |
| 239 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 193,200.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 240 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 165,600.00 | 2,400.00 | 0.46 |
| 241 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 165,600.00 | 2,400.00 | 0.32 |
| 242 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 165,600.00 | 2,400.00 | 0.32 |
| 243 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 158,700.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 244 | 005902 | 诺安汇利混合C | 138,000.00 | 2,000.00 | 1.23 |
| 245 | 005901 | 诺安汇利混合A | 138,000.00 | 2,000.00 | 1.23 |
| 246 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 138,000.00 | 2,000.00 | 0.25 |
| 247 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 131,100.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 248 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 117,300.00 | 1,700.00 | 0.94 |
| 249 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 110,400.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 250 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 110,400.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 251 | 004885 | 长信先优债券 | 103,500.00 | 1,500.00 | 0.17 |
| 252 | 519221 | 海富通欣益混合C | 103,500.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 253 | 519222 | 海富通欣益混合A | 103,500.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 254 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 96,600.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 255 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 96,600.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 256 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 82,800.00 | 1,200.00 | 0.16 |
| 257 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 82,800.00 | 1,200.00 | 0.16 |
| 258 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 75,900.00 | 1,100.00 | 0.18 |
| 259 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 75,900.00 | 1,100.00 | 0.18 |
| 260 | 000127 | 农银行业领先混合 | 69,000.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 261 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 69,000.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 262 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 69,000.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 263 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 69,000.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 264 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 62,100.00 | 900.00 | 0.08 |
| 265 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 62,100.00 | 900.00 | 0.08 |
| 266 | 009156 | 海富通富泽混合A | 62,100.00 | 900.00 | 0.05 |
| 267 | 009157 | 海富通富泽混合C | 62,100.00 | 900.00 | 0.05 |
| 268 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 62,100.00 | 900.00 | 0.16 |
| 269 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 62,100.00 | 900.00 | 0.14 |
| 270 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 62,100.00 | 900.00 | 0.16 |
| 271 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 55,200.00 | 800.00 | 0.11 |
| 272 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 55,200.00 | 800.00 | 0.11 |
| 273 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 55,200.00 | 800.00 | 0.10 |
| 274 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 55,200.00 | 800.00 | 0.09 |
| 275 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 55,200.00 | 800.00 | 0.10 |
| 276 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 48,300.00 | 700.00 | 0.09 |
| 277 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 48,300.00 | 700.00 | 0.21 |
| 278 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 48,300.00 | 700.00 | 0.21 |
| 279 | 009059 | 南方沪深300增强A | 48,300.00 | 700.00 | 0.03 |
| 280 | 009060 | 南方沪深300增强C | 48,300.00 | 700.00 | 0.03 |
| 281 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 48,300.00 | 700.00 | 0.02 |
| 282 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 41,400.00 | 600.00 | 0.02 |
| 283 | 660009 | 农银增强收益债券A | 41,400.00 | 600.00 | 0.09 |
| 284 | 660109 | 农银增强收益债券C | 41,400.00 | 600.00 | 0.09 |
| 285 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 34,500.00 | 500.00 | 0.01 |
| 286 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 34,500.00 | 500.00 | 0.04 |
| 287 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 34,500.00 | 500.00 | 0.04 |
| 288 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 34,500.00 | 500.00 | 0.08 |
| 289 | 519229 | 海富通欣享混合A | 27,600.00 | 400.00 | 0.02 |
| 290 | 519228 | 海富通欣享混合C | 27,600.00 | 400.00 | 0.02 |
| 291 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 27,600.00 | 400.00 | 0.04 |
| 292 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 27,600.00 | 400.00 | 0.10 |
| 293 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 27,600.00 | 400.00 | 0.10 |
| 294 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 20,700.00 | 300.00 | 0.01 |
| 295 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 13,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 296 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 6,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 297 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 6,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 298 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 6,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 299 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 6,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 300 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 6,900.00 | 100.00 | 0.88 |
| 301 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 6,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 302 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 897.00 | 13.00 | 0.00 |
