| 持有 锦江酒店(600754)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519915 | 富国消费主题混合 | 306,624,120.66 | 7,241,949.00 | 4.47 |
| 2 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 245,438,798.36 | 5,796,854.00 | 6.49 |
| 3 | 510810 | 中证上海国企ETF | 240,204,515.86 | 5,673,229.00 | 3.41 |
| 4 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 211,705,419.52 | 5,000,128.00 | 0.66 |
| 5 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 211,705,419.52 | 5,000,128.00 | 0.66 |
| 6 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 203,234,709.76 | 4,800,064.00 | 1.30 |
| 7 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 197,760,274.78 | 4,670,767.00 | 4.95 |
| 8 | 005609 | 富国军工主题混合 | 146,967,517.18 | 3,471,127.00 | 2.51 |
| 9 | 006179 | 富国品质生活混合 | 144,065,448.90 | 3,402,585.00 | 4.46 |
| 10 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 131,086,714.66 | 3,096,049.00 | 0.90 |
| 11 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 131,086,714.66 | 3,096,049.00 | 0.90 |
| 12 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 124,362,826.28 | 2,937,242.00 | 6.78 |
| 13 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 124,347,753.24 | 2,936,886.00 | 6.32 |
| 14 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 113,212,036.86 | 2,673,879.00 | 1.06 |
| 15 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 113,212,036.86 | 2,673,879.00 | 1.06 |
| 16 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 113,212,036.86 | 2,673,879.00 | 1.06 |
| 17 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 109,777,162.02 | 2,592,753.00 | 1.58 |
| 18 | 040005 | 华安宏利混合 | 104,695,811.60 | 2,472,740.00 | 4.37 |
| 19 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 103,222,760.66 | 2,437,949.00 | 6.53 |
| 20 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 100,383,186.22 | 2,370,883.00 | 1.79 |
| 21 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 92,972,881.76 | 2,195,864.00 | 1.25 |
| 22 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 92,972,881.76 | 2,195,864.00 | 1.25 |
| 23 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 92,972,881.76 | 2,195,864.00 | 1.25 |
| 24 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 86,271,984.00 | 2,037,600.00 | 3.20 |
| 25 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 86,271,984.00 | 2,037,600.00 | 3.20 |
| 26 | 008901 | 富国内需增长混合 | 85,265,689.22 | 2,013,833.00 | 4.70 |
| 27 | 006408 | 添富消费升级混合 | 84,683,048.48 | 2,000,072.00 | 1.90 |
| 28 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 73,734,686.60 | 1,741,490.00 | 1.67 |
| 29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 70,992,578.84 | 1,676,726.00 | 0.10 |
| 30 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 68,649,864.30 | 1,621,395.00 | 3.78 |
| 31 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 68,649,864.30 | 1,621,395.00 | 3.78 |
| 32 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 66,838,855.48 | 1,578,622.00 | 1.40 |
| 33 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 66,838,855.48 | 1,578,622.00 | 1.40 |
| 34 | 000294 | 华安生态优先混合 | 66,329,844.00 | 1,566,600.00 | 3.42 |
| 35 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 63,560,808.00 | 1,501,200.00 | 3.40 |
| 36 | 020020 | 国泰双利债券C | 56,269,860.00 | 1,329,000.00 | 0.87 |
| 37 | 020019 | 国泰双利债券A | 56,269,860.00 | 1,329,000.00 | 0.87 |
| 38 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 54,171,785.98 | 1,279,447.00 | 7.45 |
| 39 | 040001 | 华安创新混合 | 44,774,550.00 | 1,057,500.00 | 3.38 |
| 40 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 43,957,896.08 | 1,038,212.00 | 0.98 |
| 41 | 501092 | 交银瑞思混合 | 43,789,086.50 | 1,034,225.00 | 1.73 |
| 42 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 42,949,696.00 | 1,014,400.00 | 0.66 |
| 43 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 41,099,438.00 | 970,700.00 | 1.94 |
| 44 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 37,694,370.52 | 890,278.00 | 3.01 |
| 45 | 100020 | 富国天益价值混合 | 36,641,036.00 | 865,400.00 | 0.81 |
| 46 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 35,133,732.00 | 829,800.00 | 3.04 |
| 47 | 006527 | 富国优质发展混合A | 33,846,596.00 | 799,400.00 | 1.81 |
| 48 | 006528 | 富国优质发展混合C | 33,846,596.00 | 799,400.00 | 1.81 |
| 49 | 510180 | 华安上证180ETF | 33,020,966.00 | 779,900.00 | 0.17 |
| 50 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 32,821,968.00 | 775,200.00 | 5.69 |
| 51 | 519700 | 交银主题优选混合 | 32,601,800.00 | 770,000.00 | 1.26 |
| 52 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 32,245,635.92 | 761,588.00 | 1.58 |
| 53 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 29,409,364.00 | 694,600.00 | 4.65 |
| 54 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 28,930,922.00 | 683,300.00 | 2.13 |
| 55 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 28,837,774.00 | 681,100.00 | 1.80 |
| 56 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 27,893,761.36 | 658,804.00 | 3.88 |
| 57 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 27,643,786.00 | 652,900.00 | 2.40 |
| 58 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 27,410,916.00 | 647,400.00 | 0.50 |
| 59 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 27,410,916.00 | 647,400.00 | 0.50 |
| 60 | 008133 | 华安优质生活混合 | 25,467,510.00 | 601,500.00 | 3.50 |
| 61 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 25,230,406.00 | 595,900.00 | 1.67 |
| 62 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 24,298,926.00 | 573,900.00 | 0.10 |
| 63 | 005760 | 富国周期优势混合 | 23,562,210.00 | 556,500.00 | 0.97 |
| 64 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 22,419,030.00 | 529,500.00 | 1.54 |
| 65 | 0105 |
