| 持有 锦江酒店(600754)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519915 | 富国消费主题混合 | 306,624,120.66 | 7,241,949.00 | 4.47 |
| 2 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 245,438,798.36 | 5,796,854.00 | 6.49 |
| 3 | 510810 | 中证上海国企ETF | 240,204,515.86 | 5,673,229.00 | 3.41 |
| 4 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 211,705,419.52 | 5,000,128.00 | 0.66 |
| 5 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 211,705,419.52 | 5,000,128.00 | 0.66 |
| 6 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 203,234,709.76 | 4,800,064.00 | 1.30 |
| 7 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 197,760,274.78 | 4,670,767.00 | 4.95 |
| 8 | 005609 | 富国军工主题混合 | 146,967,517.18 | 3,471,127.00 | 2.51 |
| 9 | 006179 | 富国品质生活混合 | 144,065,448.90 | 3,402,585.00 | 4.46 |
| 10 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 131,086,714.66 | 3,096,049.00 | 0.90 |
| 11 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 131,086,714.66 | 3,096,049.00 | 0.90 |
| 12 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 124,362,826.28 | 2,937,242.00 | 6.78 |
| 13 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 124,347,753.24 | 2,936,886.00 | 6.32 |
| 14 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 113,212,036.86 | 2,673,879.00 | 1.06 |
| 15 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 113,212,036.86 | 2,673,879.00 | 1.06 |
| 16 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 113,212,036.86 | 2,673,879.00 | 1.06 |
| 17 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 109,777,162.02 | 2,592,753.00 | 1.58 |
| 18 | 040005 | 华安宏利混合 | 104,695,811.60 | 2,472,740.00 | 4.37 |
| 19 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 103,222,760.66 | 2,437,949.00 | 6.53 |
| 20 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 100,383,186.22 | 2,370,883.00 | 1.79 |
| 21 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 92,972,881.76 | 2,195,864.00 | 1.25 |
| 22 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 92,972,881.76 | 2,195,864.00 | 1.25 |
| 23 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 92,972,881.76 | 2,195,864.00 | 1.25 |
| 24 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 86,271,984.00 | 2,037,600.00 | 3.20 |
| 25 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 86,271,984.00 | 2,037,600.00 | 3.20 |
| 26 | 008901 | 富国内需增长混合 | 85,265,689.22 | 2,013,833.00 | 4.70 |
| 27 | 006408 | 添富消费升级混合 | 84,683,048.48 | 2,000,072.00 | 1.90 |
| 28 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 73,734,686.60 | 1,741,490.00 | 1.67 |
| 29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 70,992,578.84 | 1,676,726.00 | 0.10 |
| 30 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 68,649,864.30 | 1,621,395.00 | 3.78 |
| 31 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 68,649,864.30 | 1,621,395.00 | 3.78 |
| 32 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 66,838,855.48 | 1,578,622.00 | 1.40 |
| 33 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 66,838,855.48 | 1,578,622.00 | 1.40 |
| 34 | 000294 | 华安生态优先混合 | 66,329,844.00 | 1,566,600.00 | 3.42 |
| 35 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 63,560,808.00 | 1,501,200.00 | 3.40 |
| 36 | 020019 | 国泰双利债券A | 56,269,860.00 | 1,329,000.00 | 0.87 |
| 37 | 020020 | 国泰双利债券C | 56,269,860.00 | 1,329,000.00 | 0.87 |
| 38 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 54,171,785.98 | 1,279,447.00 | 7.45 |
| 39 | 040001 | 华安创新混合 | 44,774,550.00 | 1,057,500.00 | 3.38 |
| 40 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 43,957,896.08 | 1,038,212.00 | 0.98 |
| 41 | 501092 | 交银瑞思混合 | 43,789,086.50 | 1,034,225.00 | 1.73 |
| 42 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 42,949,696.00 | 1,014,400.00 | 0.66 |
| 43 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 41,099,438.00 | 970,700.00 | 1.94 |
| 44 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 37,694,370.52 | 890,278.00 | 3.01 |
| 45 | 100020 | 富国天益价值混合 | 36,641,036.00 | 865,400.00 | 0.81 |
| 46 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 35,133,732.00 | 829,800.00 | 3.04 |
| 47 | 006528 | 富国优质发展混合C | 33,846,596.00 | 799,400.00 | 1.81 |
| 48 | 006527 | 富国优质发展混合A | 33,846,596.00 | 799,400.00 | 1.81 |
| 49 | 510180 | 华安上证180ETF | 33,020,966.00 | 779,900.00 | 0.17 |
| 50 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 32,821,968.00 | 775,200.00 | 5.69 |
| 51 | 519700 | 交银主题优选混合 | 32,601,800.00 | 770,000.00 | 1.26 |
| 52 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 32,245,635.92 | 761,588.00 | 1.58 |
| 53 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 29,409,364.00 | 694,600.00 | 4.65 |
| 54 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 28,930,922.00 | 683,300.00 | 2.13 |
| 55 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 28,837,774.00 | 681,100.00 | 1.80 |
| 56 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 27,893,761.36 | 658,804.00 | 3.88 |
| 57 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 27,643,786.00 | 652,900.00 | 2.40 |
| 58 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 27,410,916.00 | 647,400.00 | 0.50 |
| 59 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 27,410,916.00 | 647,400.00 | 0.50 |
| 60 | 008133 | 华安优质生活混合 | 25,467,510.00 | 601,500.00 | 3.50 |
| 61 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 25,230,406.00 | 595,900.00 | 1.67 |
| 62 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 24,298,926.00 | 573,900.00 | 0.10 |
| 63 | 005760 | 富国周期优势混合 | 23,562,210.00 | 556,500.00 | 0.97 |
| 64 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 22,419,030.00 | 529,500.00 | 1.54 |
| 65 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 22,160,756.00 | 523,400.00 | 1.02 |
| 66 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 21,462,146.00 | 506,900.00 | 0.10 |
| 67 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 21,170,000.00 | 500,000.00 | 0.39 |
| 68 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 20,784,706.00 | 490,900.00 | 2.19 |
| 69 | 519002 | 华安安信消费混合 | 20,644,984.00 | 487,600.00 | 0.37 |
| 70 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 20,072,631.88 | 474,082.00 | 0.64 |
| 71 | 006879 | 华安智能生活混合 | 19,793,060.86 | 467,479.00 | 0.55 |
| 72 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 19,649,994.00 | 464,100.00 | 0.10 |
| 73 | 004569 | 招商制造业混合C | 17,549,930.00 | 414,500.00 | 1.10 |
| 74 | 001869 | 招商制造业混合A | 17,549,930.00 | 414,500.00 | 1.10 |
| 75 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 17,092,658.00 | 403,700.00 | 2.62 |
| 76 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 16,936,000.00 | 400,000.00 | 0.31 |
| 77 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 16,440,622.00 | 388,300.00 | 0.85 |
| 78 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 15,900,575.30 | 375,545.00 | 0.39 |
| 79 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 15,665,800.00 | 370,000.00 | 0.76 |
| 80 | 200006 | 长城消费增值混合 | 14,857,106.00 | 350,900.00 | 2.46 |
| 81 | 002501 | 银华远景债券 | 14,467,578.00 | 341,700.00 | 0.23 |
| 82 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 14,204,434.90 | 335,485.00 | 0.27 |
| 83 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 14,124,624.00 | 333,600.00 | 0.23 |
| 84 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 14,124,624.00 | 333,600.00 | 0.23 |
| 85 | 008840 | 德邦大消费混合A | 13,586,778.98 | 320,897.00 | 5.74 |
| 86 | 008841 | 德邦大消费混合C | 13,586,778.98 | 320,897.00 | 5.74 |
| 87 | 000968 | 广发养老指数A | 13,567,514.28 | 320,442.00 | 1.07 |
| 88 | 002982 | 广发养老指数C | 13,567,514.28 | 320,442.00 | 1.07 |
| 89 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 13,332,188.56 | 314,884.00 | 0.09 |
| 90 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 12,833,254.00 | 303,100.00 | 0.25 |
| 91 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 12,762,757.90 | 301,435.00 | 3.72 |
| 92 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 12,583,448.00 | 297,200.00 | 2.27 |
| 93 | 003401 | 工银可转债债券 | 12,075,368.00 | 285,200.00 | 2.00 |
| 94 | 070018 | 嘉实回报混合 | 12,007,624.00 | 283,600.00 | 2.11 |
| 95 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 11,783,222.00 | 278,300.00 | 0.26 |
| 96 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10,491,852.00 | 247,800.00 | 0.73 |
| 97 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 10,446,463.52 | 246,728.00 | 1.70 |
| 98 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 9,454,522.00 | 223,300.00 | 2.26 |
| 99 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 9,179,312.00 | 216,800.00 | 0.10 |
| 100 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 9,179,312.00 | 216,800.00 | 0.10 |
| 101 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 9,136,972.00 | 215,800.00 | 0.26 |
| 102 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 8,980,441.02 | 212,103.00 | 0.93 |
| 103 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 8,861,762.00 | 209,300.00 | 1.31 |
| 104 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 8,861,762.00 | 209,300.00 | 1.31 |
| 105 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 8,861,762.00 | 209,300.00 | 1.31 |
| 106 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 8,853,294.00 | 209,100.00 | 1.18 |
| 107 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 8,730,635.02 | 206,203.00 | 0.35 |
| 108 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 8,730,635.02 | 206,203.00 | 0.35 |
| 109 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 8,146,216.00 | 192,400.00 | 6.24 |
| 110 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 8,137,748.00 | 192,200.00 | 0.06 |
| 111 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 8,137,748.00 | 192,200.00 | 0.06 |
| 112 | 007460 | 华安成长创新混合 | 8,086,940.00 | 191,000.00 | 0.40 |
| 113 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 7,252,842.00 | 171,300.00 | 4.28 |
| 114 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 7,252,842.00 | 171,300.00 | 4.28 |
| 115 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,087,716.00 | 167,400.00 | 0.10 |
| 116 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6,660,082.00 | 157,300.00 | 1.70 |
| 117 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 6,266,320.00 | 148,000.00 | 1.34 |
| 118 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 6,266,320.00 | 148,000.00 | 1.34 |
| 119 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5,953,004.00 | 140,600.00 | 0.92 |
| 120 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 5,953,004.00 | 140,600.00 | 0.92 |
| 121 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 5,652,390.00 | 133,500.00 | 1.92 |
| 122 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 5,648,156.00 | 133,400.00 | 0.90 |
| 123 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 5,559,242.00 | 131,300.00 | 0.75 |
| 124 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 5,559,242.00 | 131,300.00 | 0.75 |
| 125 | 004183 | 富国产业升级混合 | 5,490,058.44 | 129,666.00 | 3.68 |
| 126 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 5,427,988.00 | 128,200.00 | 0.74 |
| 127 | 000390 | 华商优势行业混合 | 5,356,010.00 | 126,500.00 | 0.07 |
| 128 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 5,296,734.00 | 125,100.00 | 0.27 |
| 129 | 288002 | 华夏收入混合 | 5,169,714.00 | 122,100.00 | 0.25 |
| 130 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 5,080,800.00 | 120,000.00 | 0.83 |
| 131 | 180025 | 银华信用双利债券A | 4,936,844.00 | 116,600.00 | 0.28 |
| 132 | 180026 | 银华信用双利债券C | 4,936,844.00 | 116,600.00 | 0.28 |
| 133 | 001307 | 中欧永裕混合C | 4,830,994.00 | 114,100.00 | 1.26 |
| 134 | 001306 | 中欧永裕混合A | 4,830,994.00 | 114,100.00 | 1.26 |
| 135 | 530011 | 建信内生动力混合 | 4,788,654.00 | 113,100.00 | 1.91 |
| 136 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 4,250,936.00 | 100,400.00 | 4.37 |
| 137 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 4,234,000.00 | 100,000.00 | 0.81 |
| 138 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 4,234,000.00 | 100,000.00 | 0.81 |
| 139 | 519991 | 长信双利优选混合A | 4,221,298.00 | 99,700.00 | 4.31 |
| 140 | 006396 | 长信双利优选混合E | 4,221,298.00 | 99,700.00 | 4.31 |
| 141 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4,073,108.00 | 96,200.00 | 0.48 |
| 142 | 660001 | 农银行业成长混合A | 4,009,598.00 | 94,700.00 | 0.28 |
| 143 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 3,933,386.00 | 92,900.00 | 0.46 |
| 144 | 000061 | 华夏盛世混合 | 3,883,805.86 | 91,729.00 | 0.29 |
| 145 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3,696,282.00 | 87,300.00 | 0.59 |
| 146 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,670,878.00 | 86,700.00 | 0.10 |
| 147 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3,387,200.00 | 80,000.00 | 0.76 |
| 148 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 3,260,984.46 | 77,019.00 | 3.44 |
| 149 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 3,065,416.00 | 72,400.00 | 1.98 |
| 150 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 3,065,416.00 | 72,400.00 | 1.98 |
| 151 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2,963,800.00 | 70,000.00 | 1.10 |
| 152 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2,963,800.00 | 70,000.00 | 1.10 |
| 153 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 2,866,418.00 | 67,700.00 | 0.16 |
| 154 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2,811,376.00 | 66,400.00 | 1.92 |
| 155 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2,586,974.00 | 61,100.00 | 0.44 |
| 156 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,514,996.00 | 59,400.00 | 0.10 |
| 157 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2,443,018.00 | 57,700.00 | 1.83 |
| 158 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 2,383,742.00 | 56,300.00 | 3.31 |
| 159 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 2,383,742.00 | 56,300.00 | 3.31 |
| 160 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2,311,764.00 | 54,600.00 | 0.74 |
| 161 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 2,117,000.00 | 50,000.00 | 0.55 |
| 162 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 2,117,000.00 | 50,000.00 | 0.55 |
| 163 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,108,532.00 | 49,800.00 | 0.43 |
| 164 | 010341 | 招商产业精选股票A | 2,049,806.42 | 48,413.00 | 0.08 |
| 165 | 010342 | 招商产业精选股票C | 2,049,806.42 | 48,413.00 | 0.08 |
| 166 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,968,810.00 | 46,500.00 | 0.10 |
| 167 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,922,236.00 | 45,400.00 | 0.23 |
| 168 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,905,300.00 | 45,000.00 | 1.41 |
| 169 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1,902,632.58 | 44,937.00 | 0.08 |
| 170 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,812,279.02 | 42,803.00 | 0.87 |
| 171 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1,812,152.00 | 42,800.00 | 0.01 |
| 172 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,757,110.00 | 41,500.00 | 0.36 |
| 173 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,757,110.00 | 41,500.00 | 0.36 |
| 174 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1,740,174.00 | 41,100.00 | 0.64 |
| 175 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1,740,174.00 | 41,100.00 | 0.64 |
| 176 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1,693,600.00 | 40,000.00 | 0.59 |
| 177 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,630,090.00 | 38,500.00 | 0.10 |
| 178 | 660004 | 农银策略价值混合 | 1,613,154.00 | 38,100.00 | 0.29 |
| 179 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 1,566,580.00 | 37,000.00 | 1.88 |
| 180 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 1,566,580.00 | 37,000.00 | 1.88 |
| 181 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,507,304.00 | 35,600.00 | 0.10 |
| 182 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,507,304.00 | 35,600.00 | 0.10 |
| 183 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,498,836.00 | 35,400.00 | 2.07 |
| 184 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,498,836.00 | 35,400.00 | 2.07 |
| 185 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1,477,666.00 | 34,900.00 | 0.19 |
| 186 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,405,688.00 | 33,200.00 | 0.07 |
| 187 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 1,401,454.00 | 33,100.00 | 0.13 |
| 188 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,397,220.00 | 33,000.00 | 0.31 |
| 189 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,359,114.00 | 32,100.00 | 1.52 |
| 190 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,350,646.00 | 31,900.00 | 0.95 |
| 191 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,244,796.00 | 29,400.00 | 0.08 |
| 192 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1,193,988.00 | 28,200.00 | 0.01 |
| 193 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1,193,988.00 | 28,200.00 | 0.01 |
| 194 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 1,181,286.00 | 27,900.00 | 0.53 |
| 195 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,172,818.00 | 27,700.00 | 0.10 |
| 196 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,172,818.00 | 27,700.00 | 0.10 |
| 197 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,142,375.54 | 26,981.00 | 0.10 |
| 198 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,138,946.00 | 26,900.00 | 0.20 |
| 199 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,138,946.00 | 26,900.00 | 0.88 |
| 200 | 004936 | 中航混改精选混合A | 1,138,946.00 | 26,900.00 | 8.26 |
| 201 | 004937 | 中航混改精选混合C | 1,138,946.00 | 26,900.00 | 8.26 |
| 202 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,130,478.00 | 26,700.00 | 0.29 |
| 203 | 519180 | 万家180指数 | 1,126,244.00 | 26,600.00 | 0.16 |
| 204 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,117,776.00 | 26,400.00 | 0.08 |
| 205 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,117,776.00 | 26,400.00 | 0.08 |
| 206 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,088,138.00 | 25,700.00 | 0.09 |
| 207 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,088,138.00 | 25,700.00 | 0.09 |
| 208 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1,083,904.00 | 25,600.00 | 0.25 |
| 209 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1,083,904.00 | 25,600.00 | 0.25 |
| 210 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 1,078,315.12 | 25,468.00 | 0.07 |
| 211 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,071,202.00 | 25,300.00 | 0.10 |
| 212 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,071,202.00 | 25,300.00 | 0.10 |
| 213 | 005059 | 南方安福混合A | 1,062,734.00 | 25,100.00 | 0.36 |
| 214 | 007569 | 南方安福混合C | 1,062,734.00 | 25,100.00 | 0.36 |
| 215 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1,058,500.00 | 25,000.00 | 0.14 |
| 216 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1,058,500.00 | 25,000.00 | 0.14 |
| 217 | 003015 | 中金沪深300指数A | 1,033,096.00 | 24,400.00 | 0.34 |
| 218 | 003579 | 中金沪深300指数C | 1,033,096.00 | 24,400.00 | 0.34 |
| 219 | 001505 | 南方利众混合C | 1,024,628.00 | 24,200.00 | 0.54 |
| 220 | 001335 | 南方利众混合A | 1,024,628.00 | 24,200.00 | 0.54 |
| 221 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,020,394.00 | 24,100.00 | 0.74 |
| 222 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,007,692.00 | 23,800.00 | 1.50 |
| 223 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1,003,458.00 | 23,700.00 | 0.46 |
| 224 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1,003,458.00 | 23,700.00 | 0.46 |
| 225 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 973,820.00 | 23,000.00 | 0.66 |
| 226 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 973,820.00 | 23,000.00 | 0.66 |
| 227 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 965,352.00 | 22,800.00 | 0.68 |
| 228 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 956,884.00 | 22,600.00 | 0.28 |
| 229 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 952,650.00 | 22,500.00 | 0.37 |
| 230 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 952,650.00 | 22,500.00 | 0.37 |
| 231 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 952,650.00 | 22,500.00 | 0.02 |
| 232 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 952,650.00 | 22,500.00 | 0.02 |
| 233 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 923,012.00 | 21,800.00 | 0.88 |
| 234 | 510130 | 中盘ETF | 906,076.00 | 21,400.00 | 0.41 |
| 235 | 006600 | 人保沪深300指数 | 867,970.00 | 20,500.00 | 0.10 |
| 236 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 867,970.00 | 20,500.00 | 0.13 |
| 237 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 867,970.00 | 20,500.00 | 0.13 |
| 238 | 005226 | 山证改革精选混合 | 859,502.00 | 20,300.00 | 1.92 |
| 239 | 002612 | 融通通慧混合A | 855,268.00 | 20,200.00 | 0.84 |
| 240 | 007387 | 融通通慧混合C | 855,268.00 | 20,200.00 | 0.84 |
| 241 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 851,034.00 | 20,100.00 | 0.22 |
| 242 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 846,800.00 | 20,000.00 | 0.62 |
| 243 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 783,290.00 | 18,500.00 | 0.10 |
| 244 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 783,290.00 | 18,500.00 | 0.10 |
| 245 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 779,056.00 | 18,400.00 | 0.07 |
| 246 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 777,912.82 | 18,373.00 | 0.10 |
| 247 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 749,418.00 | 17,700.00 | 0.36 |
| 248 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 749,418.00 | 17,700.00 | 0.36 |
| 249 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 745,184.00 | 17,600.00 | 1.63 |
| 250 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 745,184.00 | 17,600.00 | 1.63 |
| 251 | 000974 | 安信消费医药股票 | 736,716.00 | 17,400.00 | 0.36 |
| 252 | 005371 | 中加心悦混合A | 728,248.00 | 17,200.00 | 0.52 |
| 253 | 005372 | 中加心悦混合C | 728,248.00 | 17,200.00 | 0.52 |
| 254 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 719,780.00 | 17,000.00 | 0.04 |
| 255 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 719,780.00 | 17,000.00 | 0.04 |
| 256 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 704,961.00 | 16,650.00 | 0.41 |
| 257 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 704,961.00 | 16,650.00 | 0.41 |
| 258 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 677,440.00 | 16,000.00 | 0.36 |
| 259 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 677,440.00 | 16,000.00 | 0.36 |
| 260 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 630,019.20 | 14,880.00 | 0.02 |
| 261 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 630,019.20 | 14,880.00 | 0.02 |
| 262 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 596,994.00 | 14,100.00 | 0.01 |
| 263 | 510390 | 平安沪深300ETF | 596,994.00 | 14,100.00 | 0.10 |
| 264 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 571,590.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 265 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 558,888.00 | 13,200.00 | 0.36 |
| 266 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 558,888.00 | 13,200.00 | 0.36 |
| 267 | 009200 | 华安金享混合 | 537,718.00 | 12,700.00 | 4.43 |
| 268 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 520,782.00 | 12,300.00 | 0.03 |
| 269 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 508,080.00 | 12,000.00 | 0.20 |
| 270 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 482,676.00 | 11,400.00 | 0.07 |
| 271 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 474,208.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 272 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 474,208.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 273 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 453,038.00 | 10,700.00 | 0.18 |
| 274 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 436,102.00 | 10,300.00 | 0.10 |
| 275 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 436,102.00 | 10,300.00 | 0.10 |
| 276 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 431,868.00 | 10,200.00 | 0.10 |
| 277 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 431,868.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 278 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 431,868.00 | 10,200.00 | 0.06 |
| 279 | 003476 | 南方安颐混合 | 431,868.00 | 10,200.00 | 0.21 |
| 280 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 414,932.00 | 9,800.00 | 0.10 |
| 281 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 390,840.54 | 9,231.00 | 0.09 |
| 282 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 390,840.54 | 9,231.00 | 0.09 |
| 283 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 389,528.00 | 9,200.00 | 0.32 |
| 284 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 372,592.00 | 8,800.00 | 0.08 |
| 285 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 359,890.00 | 8,500.00 | 0.10 |
| 286 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 355,656.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 287 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 355,656.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 288 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 351,422.00 | 8,300.00 | 0.09 |
| 289 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 347,188.00 | 8,200.00 | 0.39 |
| 290 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 347,188.00 | 8,200.00 | 0.39 |
| 291 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 342,954.00 | 8,100.00 | 0.97 |
| 292 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 334,486.00 | 7,900.00 | 0.10 |
| 293 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 321,784.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 294 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 319,412.96 | 7,544.00 | 0.00 |
| 295 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 317,550.00 | 7,500.00 | 0.02 |
| 296 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 309,082.00 | 7,300.00 | 0.13 |
| 297 | 009059 | 南方沪深300增强A | 296,380.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 298 | 009060 | 南方沪深300增强C | 296,380.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 299 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 283,678.00 | 6,700.00 | 0.27 |
| 300 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 283,678.00 | 6,700.00 | 0.27 |
| 301 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 279,444.00 | 6,600.00 | 0.87 |
| 302 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 279,444.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 303 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 279,444.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 304 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 279,444.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 305 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 279,444.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 306 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 270,976.00 | 6,400.00 | 0.29 |
| 307 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 270,976.00 | 6,400.00 | 0.29 |
| 308 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 270,976.00 | 6,400.00 | 0.15 |
| 309 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 270,976.00 | 6,400.00 | 0.15 |
| 310 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 270,976.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 311 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 270,976.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 312 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 266,742.00 | 6,300.00 | 0.59 |
| 313 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 261,576.52 | 6,178.00 | 0.35 |
| 314 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 254,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 315 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 254,040.00 | 6,000.00 | 0.44 |
| 316 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 254,040.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 317 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 254,040.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 318 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 249,806.00 | 5,900.00 | 0.29 |
| 319 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 249,806.00 | 5,900.00 | 0.29 |
| 320 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 245,572.00 | 5,800.00 | 0.03 |
| 321 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 228,636.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 322 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 228,636.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 323 | 515390 | 华安沪深300ETF | 228,636.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 324 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 211,700.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 325 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 211,700.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 326 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 203,232.00 | 4,800.00 | 0.36 |
| 327 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 203,232.00 | 4,800.00 | 0.36 |
| 328 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 198,998.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 329 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 187,523.86 | 4,429.00 | 0.11 |
| 330 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 177,828.00 | 4,200.00 | 0.16 |
| 331 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 177,828.00 | 4,200.00 | 0.16 |
| 332 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 169,360.00 | 4,000.00 | 0.13 |
| 333 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 169,360.00 | 4,000.00 | 0.13 |
| 334 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 165,126.00 | 3,900.00 | 1.80 |
| 335 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 165,126.00 | 3,900.00 | 1.80 |
| 336 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 156,658.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 337 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 152,424.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 338 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 152,424.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 339 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 148,190.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 340 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 143,956.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 341 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 143,956.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 342 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 135,488.00 | 3,200.00 | 0.48 |
| 343 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 135,488.00 | 3,200.00 | 0.48 |
| 344 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 132,524.20 | 3,130.00 | 0.01 |
| 345 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 132,524.20 | 3,130.00 | 0.01 |
| 346 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 131,254.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 347 | 515810 | 易方达中证800ETF | 131,254.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 348 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 131,254.00 | 3,100.00 | 0.50 |
| 349 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 127,020.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 350 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 127,020.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 351 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 127,020.00 | 3,000.00 | 0.90 |
| 352 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 127,020.00 | 3,000.00 | 0.90 |
| 353 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 122,786.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 354 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 114,318.00 | 2,700.00 | 0.28 |
| 355 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 114,318.00 | 2,700.00 | 0.55 |
| 356 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 110,084.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 357 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 110,084.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 358 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 105,850.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 359 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 97,382.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 360 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 88,914.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 361 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 84,680.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 362 | 515130 | 博时沪深300ETF | 80,446.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 363 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 80,446.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 364 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 80,446.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 365 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 80,446.00 | 1,900.00 | 0.43 |
| 366 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 80,446.00 | 1,900.00 | 0.43 |
| 367 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 76,212.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 368 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 71,978.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 369 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 71,978.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 370 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 67,744.00 | 1,600.00 | 0.22 |
| 371 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 63,510.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 372 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 59,276.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 373 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 59,276.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 374 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 59,276.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 375 | 515310 | 添富沪深300ETF | 59,276.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 376 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 55,042.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 377 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 55,042.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 378 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 46,574.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 379 | 001588 | 天弘中证800指数A | 46,574.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 380 | 001589 | 天弘中证800指数C | 46,574.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 381 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 46,574.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 382 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 46,574.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 383 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 46,574.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 384 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 38,106.00 | 900.00 | 0.10 |
| 385 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 38,106.00 | 900.00 | 0.00 |
| 386 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 38,106.00 | 900.00 | 0.00 |
| 387 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 33,872.00 | 800.00 | 0.07 |
| 388 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 33,872.00 | 800.00 | 0.04 |
| 389 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 29,638.00 | 700.00 | 0.11 |
| 390 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 29,638.00 | 700.00 | 0.09 |
| 391 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 29,638.00 | 700.00 | 0.09 |
| 392 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 25,404.00 | 600.00 | 0.09 |
| 393 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 21,170.00 | 500.00 | 0.09 |
| 394 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 21,170.00 | 500.00 | 0.03 |
| 395 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 21,170.00 | 500.00 | 0.03 |
| 396 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 21,170.00 | 500.00 | 0.00 |
| 397 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 21,170.00 | 500.00 | 0.02 |
| 398 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 21,170.00 | 500.00 | 0.02 |
| 399 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 21,170.00 | 500.00 | 0.02 |
| 400 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 16,936.00 | 400.00 | 0.08 |
| 401 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 16,936.00 | 400.00 | 0.01 |
| 402 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 16,936.00 | 400.00 | 0.01 |
| 403 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 16,936.00 | 400.00 | 0.05 |
| 404 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 16,936.00 | 400.00 | 0.00 |
| 405 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 12,702.00 | 300.00 | 0.01 |
| 406 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 8,468.00 | 200.00 | 0.00 |
| 407 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 8,468.00 | 200.00 | 0.00 |
| 408 | 290010 | 泰信中证200指数 | 8,468.00 | 200.00 | 0.16 |
| 409 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 8,468.00 | 200.00 | 0.00 |
| 410 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 8,468.00 | 200.00 | 0.01 |
| 411 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 8,468.00 | 200.00 | 0.01 |
| 412 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 8,468.00 | 200.00 | 0.00 |
| 413 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 8,468.00 | 200.00 | 0.00 |
| 414 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 7,875.24 | 186.00 | 0.00 |
| 415 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 7,875.24 | 186.00 | 0.00 |
| 416 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 4,234.00 | 100.00 | 0.00 |
| 417 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 4,234.00 | 100.00 | 0.00 |
| 418 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 2,498.06 | 59.00 | 0.00 |
| 419 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 1,058.50 | 25.00 | 0.00 |
