| 持有 水井坊(600779)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 518,092,179.58 | 8,300,099.00 | 2.84 |
| 2 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 328,464,901.08 | 5,262,174.00 | 2.54 |
| 3 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 328,464,901.08 | 5,262,174.00 | 2.54 |
| 4 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 297,104,344.04 | 4,759,762.00 | 4.66 |
| 5 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 211,838,374.36 | 3,393,758.00 | 3.84 |
| 6 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 167,166,877.16 | 2,678,098.00 | 1.65 |
| 7 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 127,636,915.36 | 2,044,808.00 | 9.78 |
| 8 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 108,902,613.50 | 1,744,675.00 | 2.98 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 95,306,601.20 | 1,526,860.00 | 0.25 |
| 10 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 66,328,802.82 | 1,062,621.00 | 3.12 |
| 11 | 001143 | 华商量化进取混合 | 59,933,873.82 | 960,171.00 | 3.94 |
| 12 | 001695 | 泓德泓业混合 | 40,396,476.24 | 647,172.00 | 2.99 |
| 13 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 37,390,079.36 | 599,008.00 | 3.99 |
| 14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 36,967,745.64 | 592,242.00 | 0.63 |
| 15 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 35,515,731.60 | 568,980.00 | 5.91 |
| 16 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 31,197,516.00 | 499,800.00 | 1.96 |
| 17 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 29,994,058.40 | 480,520.00 | 0.86 |
| 18 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 29,994,058.40 | 480,520.00 | 0.86 |
| 19 | 002739 | 泓德裕康债券C | 28,654,837.30 | 459,065.00 | 0.82 |
| 20 | 002738 | 泓德裕康债券A | 28,654,837.30 | 459,065.00 | 0.82 |
| 21 | 510180 | 华安上证180ETF | 25,490,205.72 | 408,366.00 | 0.13 |
| 22 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 24,243,928.00 | 388,400.00 | 3.82 |
| 23 | 002846 | 泓德泓华混合 | 21,814,853.70 | 349,485.00 | 4.03 |
| 24 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 20,176,203.86 | 323,233.00 | 2.86 |
| 25 | 150230 | 鹏华酒分级B | 19,540,331.32 | 313,046.00 | 2.57 |
| 26 | 150229 | 鹏华酒分级A | 19,540,331.32 | 313,046.00 | 2.57 |
| 27 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 17,758,177.90 | 284,495.00 | 1.86 |
| 28 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 16,925,682.36 | 271,158.00 | 1.56 |
| 29 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 15,835,954.00 | 253,700.00 | 2.06 |
| 30 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 15,239,530.90 | 244,145.00 | 0.12 |
| 31 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 15,239,530.90 | 244,145.00 | 0.12 |
| 32 | 000609 | 华商新量化混合 | 14,032,016.00 | 224,800.00 | 3.97 |
| 33 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 12,432,066.56 | 199,168.00 | 0.89 |
| 34 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 12,432,066.56 | 199,168.00 | 0.89 |
| 35 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 11,755,121.66 | 188,323.00 | 1.15 |
| 36 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 11,755,121.66 | 188,323.00 | 1.15 |
| 37 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,699,130.92 | 187,426.00 | 0.24 |
| 38 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 11,391,650.00 | 182,500.00 | 2.94 |
| 39 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 10,801,219.22 | 173,041.00 | 2.69 |
| 40 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 10,351,670.38 | 165,839.00 | 0.78 |
| 41 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 9,988,385.98 | 160,019.00 | 0.24 |
| 42 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 9,988,385.98 | 160,019.00 | 0.24 |
| 43 | 519089 | 新华优选成长混合 | 9,623,603.50 | 154,175.00 | 1.99 |
| 44 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,491,959.72 | 152,066.00 | 0.24 |
| 45 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 9,334,536.48 | 149,544.00 | 1.81 |
| 46 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 8,066,661.44 | 129,232.00 | 1.28 |
| 47 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 8,066,661.44 | 129,232.00 | 1.28 |
| 48 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7,562,245.42 | 121,151.00 | 2.14 |
| 49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,978,556.00 | 111,800.00 | 0.24 |
| 50 | 006671 | 广发消费升级股票 | 6,941,104.00 | 111,200.00 | 1.97 |
| 51 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6,941,104.00 | 111,200.00 | 0.93 |
| 52 | 000279 | 华商红利优选混合 | 6,822,506.00 | 109,300.00 | 3.32 |
| 53 | 004868 | 交银股息优化混合 | 6,728,876.00 | 107,800.00 | 1.49 |
| 54 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 6,647,542.74 | 106,497.00 | 0.48 |
| 55 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 6,647,542.74 | 106,497.00 | 0.48 |
| 56 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 6,629,004.00 | 106,200.00 | 1.75 |
| 57 | 510590 | 平安中证500ETF | 6,348,114.00 | 101,700.00 | 0.24 |
| 58 | 001711 | 安信新趋势混合C | 6,243,310.82 | 100,021.00 | 0.23 |
| 59 | 001710 | 安信新趋势混合A | 6,243,310.82 | 100,021.00 | 0.23 |
| 60 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 6,242,000.00 | 100,000.00 | 2.02 |
| 61 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 6,242,000.00 | 100,000.00 | 2.02 |
| 62 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 6,103,490.02 | 97,781.00 | 0.52 |
| 63 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 5,776,534.06 | 92,543.00 | 1.30 |
| 64 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 5,767,608.00 | 92,400.00 | 1.49 |
| 65 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 5,617,800.00 | 90,000.00 | 0.14 |
| 66 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 5,617,800.00 | 90,000.00 | 0.14 |
| 67 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 5,343,464.10 | 85,605.00 | 0.22 |
| 68 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 5,343,464.10 | 85,605.00 | 0.22 |
| 69 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 5,268,248.00 | 84,400.00 | 1.18 |
| 70 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 5,070,938.38 | 81,239.00 | 0.17 |
| 71 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 5,070,938.38 | 81,239.00 | 0.17 |
| 72 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 4,987,358.00 | 79,900.00 | 0.02 |
| 73 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,977,183.54 | 79,737.00 | 1.49 |
| 74 | 004895 | 华商鑫安混合 | 4,700,226.00 | 75,300.00 | 2.02 |
| 75 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,504,476.88 | 72,164.00 | 0.89 |
| 76 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 4,169,656.00 | 66,800.00 | 1.59 |
| 77 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 4,051,058.00 | 64,900.00 | 0.66 |
| 78 | 002001 | 华夏回报混合A | 3,982,396.00 | 63,800.00 | 0.03 |
| 79 | 960002 | 华夏回报混合H | 3,982,396.00 | 63,800.00 | 0.03 |
| 80 | 005004 | 交银品质升级混合 | 3,965,417.76 | 63,528.00 | 1.08 |
| 81 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3,876,282.00 | 62,100.00 | 1.76 |
| 82 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 3,420,616.00 | 54,800.00 | 0.69 |
| 83 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 3,220,872.00 | 51,600.00 | 0.06 |
| 84 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3,220,872.00 | 51,600.00 | 0.06 |
| 85 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 2,933,740.00 | 47,000.00 | 1.99 |
| 86 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2,833,868.00 | 45,400.00 | 2.06 |
| 87 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 2,759,775.46 | 44,213.00 | 2.11 |
| 88 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 2,759,775.46 | 44,213.00 | 2.11 |
| 89 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,471,832.00 | 39,600.00 | 0.23 |
| 90 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,190,942.00 | 35,100.00 | 0.39 |
| 91 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,190,942.00 | 35,100.00 | 0.39 |
| 92 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 2,185,136.94 | 35,007.00 | 1.16 |
| 93 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2,134,764.00 | 34,200.00 | 0.38 |
| 94 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2,122,280.00 | 34,000.00 | 0.70 |
| 95 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2,122,280.00 | 34,000.00 | 0.70 |
| 96 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2,055,240.92 | 32,926.00 | 0.82 |
| 97 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1,996,254.02 | 31,981.00 | 0.17 |
| 98 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1,996,254.02 | 31,981.00 | 0.17 |
| 99 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,991,198.00 | 31,900.00 | 0.25 |
| 100 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,900,501.74 | 30,447.00 | 0.03 |
| 101 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,872,600.00 | 30,000.00 | 0.16 |
| 102 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,872,600.00 | 30,000.00 | 0.16 |
| 103 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 1,766,486.00 | 28,300.00 | 0.32 |
| 104 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1,729,034.00 | 27,700.00 | 0.50 |
| 105 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1,725,725.74 | 27,647.00 | 0.03 |
| 106 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,722,792.00 | 27,600.00 | 0.06 |
| 107 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,666,614.00 | 26,700.00 | 0.23 |
| 108 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,654,192.42 | 26,501.00 | 0.74 |
| 109 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,654,192.42 | 26,501.00 | 0.74 |
| 110 | 519180 | 万家180指数 | 1,566,742.00 | 25,100.00 | 0.12 |
| 111 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,504,322.00 | 24,100.00 | 1.57 |
| 112 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 1,504,322.00 | 24,100.00 | 3.13 |
| 113 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,426,546.68 | 22,854.00 | 0.51 |
| 114 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 1,410,567.16 | 22,598.00 | 2.12 |
| 115 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,310,820.00 | 21,000.00 | 2.24 |
| 116 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,310,820.00 | 21,000.00 | 0.23 |
| 117 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,260,884.00 | 20,200.00 | 0.09 |
| 118 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,260,884.00 | 20,200.00 | 0.09 |
| 119 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1,248,400.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 120 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,248,400.00 | 20,000.00 | 1.27 |
| 121 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,167,254.00 | 18,700.00 | 0.33 |
| 122 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,167,254.00 | 18,700.00 | 0.33 |
| 123 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,136,044.00 | 18,200.00 | 0.23 |
| 124 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 999,593.88 | 16,014.00 | 0.25 |
| 125 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 905,090.00 | 14,500.00 | 0.23 |
| 126 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 905,090.00 | 14,500.00 | 0.23 |
| 127 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 889,422.58 | 14,249.00 | 0.33 |
| 128 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 873,880.00 | 14,000.00 | 0.11 |
| 129 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 805,218.00 | 12,900.00 | 0.62 |
| 130 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 805,218.00 | 12,900.00 | 0.62 |
| 131 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 798,976.00 | 12,800.00 | 0.91 |
| 132 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 798,976.00 | 12,800.00 | 0.91 |
| 133 | 510130 | 中盘ETF | 755,282.00 | 12,100.00 | 0.35 |
| 134 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 736,556.00 | 11,800.00 | 0.25 |
| 135 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 736,556.00 | 11,800.00 | 0.25 |
| 136 | 004189 | 华商消费行业股票 | 674,136.00 | 10,800.00 | 2.57 |
| 137 | 519221 | 海富通欣益混合C | 649,168.00 | 10,400.00 | 0.18 |
| 138 | 519222 | 海富通欣益混合A | 649,168.00 | 10,400.00 | 0.18 |
| 139 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 636,684.00 | 10,200.00 | 0.23 |
| 140 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 612,964.40 | 9,820.00 | 0.12 |
| 141 | 150028 | 信诚中证500指数A | 605,474.00 | 9,700.00 | 0.30 |
| 142 | 150029 | 信诚中证500指数B | 605,474.00 | 9,700.00 | 0.30 |
| 143 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 505,165.06 | 8,093.00 | 0.10 |
| 144 | 006225 | 人保量化混合A | 499,360.00 | 8,000.00 | 0.70 |
| 145 | 006226 | 人保量化混合C | 499,360.00 | 8,000.00 | 0.70 |
| 146 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 443,182.00 | 7,100.00 | 1.09 |
| 147 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 443,182.00 | 7,100.00 | 1.09 |
| 148 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 436,940.00 | 7,000.00 | 1.80 |
| 149 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 436,940.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 150 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 436,940.00 | 7,000.00 | 1.80 |
| 151 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 430,698.00 | 6,900.00 | 0.25 |
| 152 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 430,698.00 | 6,900.00 | 0.06 |
| 153 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 411,972.00 | 6,600.00 | 0.23 |
| 154 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 407,789.86 | 6,533.00 | 0.00 |
| 155 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 407,789.86 | 6,533.00 | 0.00 |
| 156 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 387,004.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 157 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 387,004.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 158 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 374,520.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 159 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 368,278.00 | 5,900.00 | 0.24 |
| 160 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 368,278.00 | 5,900.00 | 0.24 |
| 161 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 330,826.00 | 5,300.00 | 0.09 |
| 162 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 330,826.00 | 5,300.00 | 0.09 |
| 163 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 318,342.00 | 5,100.00 | 0.63 |
| 164 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 312,100.00 | 5,000.00 | 0.26 |
| 165 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 305,858.00 | 4,900.00 | 0.59 |
| 166 | 001014 | 中融融安混合 | 305,858.00 | 4,900.00 | 0.29 |
| 167 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 298,492.44 | 4,782.00 | 0.42 |
| 168 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 298,492.44 | 4,782.00 | 0.42 |
| 169 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 293,686.10 | 4,705.00 | 0.32 |
| 170 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 287,132.00 | 4,600.00 | 1.07 |
| 171 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 274,648.00 | 4,400.00 | 0.13 |
| 172 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 274,648.00 | 4,400.00 | 0.13 |
| 173 | 006611 | 人保中证500指数 | 268,406.00 | 4,300.00 | 0.23 |
| 174 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 255,922.00 | 4,100.00 | 0.30 |
| 175 | 005569 | 中融智选红利股票A | 251,240.50 | 4,025.00 | 0.70 |
| 176 | 005570 | 中融智选红利股票C | 251,240.50 | 4,025.00 | 0.70 |
| 177 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 237,196.00 | 3,800.00 | 0.48 |
| 178 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 237,196.00 | 3,800.00 | 0.48 |
| 179 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 230,954.00 | 3,700.00 | 0.24 |
| 180 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 224,712.00 | 3,600.00 | 0.36 |
| 181 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 224,712.00 | 3,600.00 | 0.36 |
| 182 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 218,470.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 183 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 218,470.00 | 3,500.00 | 0.14 |
| 184 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 218,470.00 | 3,500.00 | 0.14 |
| 185 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 212,228.00 | 3,400.00 | 0.24 |
| 186 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 212,228.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 187 | 510440 | 中证500沪市ETF | 212,228.00 | 3,400.00 | 0.55 |
| 188 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 205,986.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 189 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 205,986.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 190 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 205,986.00 | 3,300.00 | 0.85 |
| 191 | 515550 | 中融中证500ETF | 199,744.00 | 3,200.00 | 0.22 |
| 192 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 199,744.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 193 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 187,260.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 194 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 187,260.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 195 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 174,776.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 196 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 174,776.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 197 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 168,534.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 198 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 168,534.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 199 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 156,050.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 200 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 149,808.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 201 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 149,808.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 202 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 137,324.00 | 2,200.00 | 0.24 |
| 203 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 137,324.00 | 2,200.00 | 0.24 |
| 204 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 131,082.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 205 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 131,082.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 206 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 124,840.00 | 2,000.00 | 0.27 |
| 207 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 124,840.00 | 2,000.00 | 0.27 |
| 208 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 124,840.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 209 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 115,976.36 | 1,858.00 | 0.29 |
| 210 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 115,976.36 | 1,858.00 | 0.29 |
| 211 | 519134 | 海富通富祥混合 | 99,872.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 212 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 93,630.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 213 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 93,630.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 214 | 004987 | 诺德新享混合 | 74,904.00 | 1,200.00 | 5.92 |
| 215 | 515810 | 易方达中证800ETF | 68,662.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 216 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 68,662.00 | 1,100.00 | 0.20 |
| 217 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 68,662.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 218 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 62,420.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 219 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 62,420.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 220 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 62,420.00 | 1,000.00 | 0.16 |
| 221 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 56,178.00 | 900.00 | 0.11 |
| 222 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 49,936.00 | 800.00 | 0.09 |
| 223 | 515620 | 建信中证800ETF | 43,694.00 | 700.00 | 0.05 |
| 224 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 37,452.00 | 600.00 | 0.33 |
| 225 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 37,452.00 | 600.00 | 0.33 |
| 226 | 159802 | 广发中证800ETF | 37,452.00 | 600.00 | 0.07 |
| 227 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 31,210.00 | 500.00 | 0.09 |
| 228 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 31,210.00 | 500.00 | 0.09 |
| 229 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 24,968.00 | 400.00 | 0.10 |
| 230 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 24,968.00 | 400.00 | 0.06 |
| 231 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,968.00 | 400.00 | 0.05 |
| 232 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,968.00 | 400.00 | 0.05 |
| 233 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 18,726.00 | 300.00 | 0.02 |
| 234 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 18,726.00 | 300.00 | 0.02 |
| 235 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 18,726.00 | 300.00 | 0.04 |
| 236 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 15,605.00 | 250.00 | 0.00 |
| 237 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 15,605.00 | 250.00 | 0.00 |
| 238 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 12,484.00 | 200.00 | 0.11 |
| 239 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 12,484.00 | 200.00 | 0.05 |
| 240 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 12,484.00 | 200.00 | 0.10 |
| 241 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 12,484.00 | 200.00 | 0.10 |
| 242 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 12,484.00 | 200.00 | 0.01 |
| 243 | 001589 | 天弘中证800指数C | 12,484.00 | 200.00 | 0.04 |
| 244 | 001588 | 天弘中证800指数A | 12,484.00 | 200.00 | 0.04 |
| 245 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 12,484.00 | 200.00 | 0.01 |
| 246 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 6,242.00 | 100.00 | 0.04 |
| 247 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 6,242.00 | 100.00 | 0.04 |
| 248 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 6,242.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 004945 | 长信中证500指数 | 6,242.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 6,242.00 | 100.00 | 0.01 |
| 251 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 6,242.00 | 100.00 | 0.01 |
| 252 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4,431.82 | 71.00 | 0.00 |
| 253 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,498.08 | 24.00 | 0.00 |
| 254 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,498.08 | 24.00 | 0.00 |
| 255 | 560002 | 益民红利成长混合 | 998.72 | 16.00 | 0.00 |
| 256 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 312.10 | 5.00 | 0.00 |
| 257 | 002801 | 泓德泓信混合 | 124.84 | 2.00 | 0.00 |
