行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 水井坊(600779)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,211,719,514.68  18,432,532.00    2.85
2009014泓德睿泽混合334,221,105.92  2,785,408.00    2.87
3512690鹏华中证酒ETF188,840,381.99  1,573,801.00    3.12
4169104东方红睿满沪港深混合(LOF)155,315,056.00  1,294,400.00    2.38
5009576东方红智远三年持有混合148,331,638.00  1,236,200.00    1.83
6160632鹏华酒分级132,695,861.09  1,105,891.00    2.51
7001705泓德战略转型股票127,877,302.67  1,065,733.00    3.98
8005794银华心怡灵活配置混合97,287,412.04  810,796.00    0.80
9160222国泰国证食品饮料行业指数分级86,167,218.80  718,120.00    1.20
10501054东方红睿泽三年定开混合70,134,155.00  584,500.00    0.53
11200008长城品牌优选混合67,794,350.00  565,000.00    2.93
12519001银华价值优选混合64,387,713.91  536,609.00    1.78
13002739泓德裕康债券C56,213,635.14  468,486.00    0.81
14002738泓德裕康债券A56,213,635.14  468,486.00    0.81
15001764广发沪港深股票54,487,459.00  454,100.00    4.71
16002021华夏回报二号混合47,877,929.84  399,016.00    0.83
17510180华安上证180ETF41,308,477.34  344,266.00    0.18
18002846泓德泓华混合33,606,919.19  280,081.00    3.74
19519651银河转型混合33,357,220.00  278,000.00    5.66
20002742泓德裕祥债券A32,323,386.16  269,384.00    0.76
21002743泓德裕祥债券C32,323,386.16  269,384.00    0.76
22006926长城量化精选股票29,109,574.00  242,600.00    5.86
23000006西部利得量化成长混合26,137,061.73  217,827.00    1.23
24005235银华食品饮料量化股票发起式A25,258,014.99  210,501.00    3.36
25005236银华食品饮料量化股票发起式C25,258,014.99  210,501.00    3.36
26310388申万菱信消费增长混合24,177,985.00  201,500.00    8.13
27200006长城消费增值混合23,998,000.00  200,000.00    2.25
28960033农银汇理消费主题混合H23,530,039.00  196,100.00    2.89
29660012农银汇理消费主题混合A23,530,039.00  196,100.00    2.89
30009346中银顺兴回报一年持有期混合C22,162,153.00  184,700.00    1.23
31009345中银顺兴回报一年持有期混合A22,162,153.00  184,700.00    1.23
32000311景顺长城沪深300指数增强20,650,279.00  172,100.00    0.39
33320005诺安价值增长混合19,354,387.00  161,300.00    1.44
34519664银河美丽混合A18,478,460.00  154,000.00    4.45
35519665银河美丽混合C18,478,460.00  154,000.00    4.45
36001974景顺长城量化新动力股票17,374,552.00  144,800.00    1.22
37005888华夏新兴消费混合A17,354,033.71  144,629.00    1.06
38005889华夏新兴消费混合C17,354,033.71  144,629.00    1.06
39002563泓德泓汇混合15,850,679.00  132,100.00    2.76
40050002博时沪深300指数A14,050,829.00  117,100.00    0.24
41002385博时沪深300指数C14,050,829.00  117,100.00    0.24
42960022博时沪深300指数R14,050,829.00  117,100.00    0.24
43006912长城久泰沪深300指数C14,032,830.50  116,950.00    1.00
44200002长城久泰沪深300指数A14,032,830.50  116,950.00    1.00
45180013银华领先策略混合13,402,883.00  111,700.00    1.77
46000634富国天盛灵活配置混合12,826,931.00  106,900.00    1.46
47002801泓德泓信混合12,814,932.00  106,800.00    3.71
48007657东方红中证竞争力指数A12,262,978.00  102,200.00    1.44
49007658东方红中证竞争力指数C12,262,978.00  102,200.00    1.44
50510630华夏消费ETF12,051,435.63  100,437.00    2.25
51001990中欧数据挖掘混合A11,723,023.00  97,700.00    0.36
52004234中欧数据挖掘混合C11,723,023.00  97,700.00    0.36
53010296万家互联互通中国优势量化策略混合A11,600,153.24  96,676.00    1.55
54010297万家互联互通中国优势量化策略混合C11,600,153.24  96,676.00    1.55
55009300西部利得中证500指数增强(LOF)C11,375,052.00  94,800.00    0.38
56502000西部利得中证500指数增强(LOF)A11,375,052.00  94,800.00    0.38
57630010华商价值精选混合11,339,055.00  94,500.00    1.89
58373010上投摩根双息平衡混合A9,767,186.00  81,400.00    0.96
59960005上投摩根双息平衡混合H9,767,186.00  81,400.00    0.96
60008795海富通阿尔法对冲混合C9,467,211.00  78,900.00    0.20
61519062海富通阿尔法对冲混合A9,467,211.00  78,900.00    0.20
62004221长信量化先锋混合C8,843,263.00  73,700.00    0.97
63519983长信量化先锋混合A8,843,263.00  73,700.00    0.97
64009016泓德睿享一年持有期混合C8,195,077.02  68,298.00    1.06
65009015泓德睿享一年持有期混合A8,195,077.02  68,298.00    1.06
66671030西部利得事件驱动股票7,739,355.00  64,500.00    1.86
67002562泓德泓益量化混合7,464,577.90  62,210.00    1.27
68001695泓德泓业混合7,448,019.28  62,072.00    2.58
69008929泰达消费红利指数C7,316,030.28  60,972.00    1.67
70008928泰达消费红利指数A7,316,030.28  60,972.00    1.67
71001277博时国企改革股票7,247,396.00  60,400.00    1.96
72005549富国成长优选三年定开混合7,175,402.00  59,800.00    1.41
73009875天弘甄选食品饮料股票A6,683,443.00  55,700.00    2.30
74009876天弘甄选食品饮料股票C6,683,443.00  55,700.00    2.30
75233008大摩消费领航混合6,587,451.00  54,900.00    5.94
76002670万家沪深300指数增强A6,359,470.00  53,000.00    1.04
77002671万家沪深300指数增强C6,359,470.00  53,000.00    1.04
78519678银河消费驱动混合6,323,473.00  52,700.00    4.40
79510150招商上证消费80ETF6,053,975.46  50,454.00    0.69
80006341中金MSCI质量指数A5,987,501.00  49,900.00    1.21
81006342中金MSCI质量指数C5,987,501.00  49,900.00    1.21
82001980中欧量化驱动混合5,987,501.00  49,900.00    0.23
83660005农银中小盘混合5,747,521.00  47,900.00    0.64
84001416嘉实事件驱动股票5,387,551.00  44,900.00    0.35
85006336泓德量化精选混合5,327,556.00  44,400.00    1.33
86460009华泰柏瑞量化先行混合A5,183,568.00  43,200.00    0.57
87010246华泰柏瑞量化先行混合C5,183,568.00  43,200.00    0.57
88162203泰达宏利稳定混合5,171,569.00  43,100.00    1.28
89161017富国中证500指数增强(LOF)5,069,217.53  42,247.00    0.06
90005137长信沪深300指数增强A4,739,605.00  39,500.00    0.81
91007448长信沪深300指数增强C4,739,605.00  39,500.00    0.81
92009992景顺长城量化成长演化混合4,667,611.00  38,900.00    1.41
93009954北信瑞丰优选成长股票4,319,640.00  36,000.00    4.74
94673100西部利得沪深300指数增强A4,271,644.00  35,600.00    0.32
95673101西部利得沪深300指数增强C4,271,644.00  35,600.00    0.32
96001631天弘中证食品饮料指数A4,163,413.02  34,698.00    0.05
97001632天弘中证食品饮料指数C4,163,413.02  34,698.00    0.05
98001357泓德泓富混合A4,101,738.16  34,184.00    0.50
99001376泓德泓富混合C4,101,738.16  34,184.00    0.50
100007471博道叁佰智航股票C4,043,663.00  33,700.00    0.35
101007470博道叁佰智航股票A4,043,663.00  33,700.00    0.35
102000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3,959,670.00  33,000.00    2.30
103007047长城核心优势混合3,959,670.00  33,000.00    1.53
104002967浙商大数据智选消费混合3,887,676.00  32,400.00    0.64
105008260长城价值优选混合3,719,690.00  31,000.00    1.63
106005870鹏华沪深300指数增强3,707,691.00  30,900.00    0.92
107200016长城稳健成长混合3,659,695.00  30,500.00    3.44
108100038富国沪深300增强3,638,336.78  30,322.00    0.06
109001940农银汇理现代农业加混合3,611,699.00  30,100.00    2.53
110008167工银消费股票C3,599,700.00  30,000.00    0.68
111008166工银消费股票A3,599,700.00  30,000.00    0.68
112000978景顺长城量化精选股票3,335,722.00  27,800.00    0.39
113005313万家中证1000指数A3,299,725.00  27,500.00    0.48
114005314万家中证1000指数C3,299,725.00  27,500.00    0.48
115007126博道远航混合A3,263,728.00  27,200.00    0.32
116007127博道远航混合C3,263,728.00  27,200.00    0.32
117000877华泰柏瑞量化优选混合3,227,731.00  26,900.00    0.58
118162209泰达宏利市值优选混合3,179,735.00  26,500.00    0.37
119006594博道中证500增强C3,131,739.00  26,100.00    0.08
120006593博道中证500增强A3,131,739.00  26,100.00    0.08
121006682景顺长城中证500指数增强3,095,382.03  25,797.00    0.22
122008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合3,072,463.94  25,606.00    0.26
123005632鹏华量化先锋混合2,999,750.00  25,000.00    0.87
124007832博道伍佰智航股票C2,915,757.00  24,300.00    0.25
125007831博道伍佰智航股票A2,915,757.00  24,300.00    0.25
126000199国泰量化策略收益混合2,855,762.00  23,800.00    1.18
127006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,843,763.00  23,700.00    0.76
128001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,843,763.00  23,700.00    0.76
129002159东吴国企改革混合2,711,774.00  22,600.00    9.06
130001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2,531,789.00  21,100.00    1.31
131008184新华沪深300指数增强C2,495,792.00  20,800.00    1.03
132006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2,495,792.00  20,800.00    0.94
133005248新华沪深300指数增强A2,495,792.00  20,800.00    1.03
134003190创金合信消费主题股票A2,487,272.71  20,729.00    0.86
135003191创金合信消费主题股票C2,487,272.71  20,729.00    0.86
136008830海富通安益对冲混合C2,483,793.00  20,700.00    0.18
137008831海富通安益对冲混合A2,483,793.00  20,700.00    0.18
138006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,459,795.00  20,500.00    0.49
139001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,459,795.00  20,500.00    0.49
140005318万家瑞舜灵活配置混合C2,411,799.00  20,100.00    0.25
141005317万家瑞舜灵活配置混合A2,411,799.00  20,100.00    0.25
142001040新华策略精选股票2,399,800.00  20,000.00    0.30
143005856中科沃土沃瑞混合发起C2,399,800.00  20,000.00    1.53
144005855中科沃土沃瑞混合发起A2,399,800.00  20,000.00    1.53
145010234华泰柏瑞量化增强混合C2,351,804.00  19,600.00    0.19
146000172华泰柏瑞量化增强混合A2,351,804.00  19,600.00    0.19
147960041华泰柏瑞量化增强混合H2,351,804.00  19,600.00    0.19
148001829北信瑞丰中国智造主题混合2,339,805.00  19,500.00    4.75
149006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,267,811.00  18,900.00    0.90
150005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,267,811.00  18,900.00    0.90
151519087新华优选分红混合2,255,812.00  18,800.00    0.19
152001636万家瑞益混合C2,207,816.00  18,400.00    0.25
153001635万家瑞益混合A2,207,816.00  18,400.00    0.25
154630006华商产业升级混合2,183,818.00  18,200.00    1.87
155001488万家瑞丰混合A1,847,846.00  15,400.00    0.27
156001489万家瑞丰混合C1,847,846.00  15,400.00    0.27
157004495博时量化平衡混合1,811,849.00  15,100.00    0.16
158004732万家瑞尧灵活配置混合C1,799,850.00  15,000.00    0.25
159009527浙商汇金新兴消费混合1,799,850.00  15,000.00    4.14
160004731万家瑞尧灵活配置混合A1,799,850.00  15,000.00    0.25
161007807建信MSCI中国A股指数增强C1,763,853.00  14,700.00    0.59
162007806建信MSCI中国A股指数增强A1,763,853.00  14,700.00    0.59
163005258景顺长城量化平衡混合1,715,857.00  14,300.00    0.72
164010176中加新兴消费混合A1,703,858.00  14,200.00    1.99
165010177中加新兴消费混合C1,703,858.00  14,200.00    1.99
166005078富国宝利增强债券1,679,860.00  14,000.00    0.11
167008319博道久航混合C1,679,860.00  14,000.00    0.45
168008318博道久航混合A1,679,860.00  14,000.00    0.45
169007795申万菱信中证500指数增强C1,607,866.00  13,400.00    0.26
170002510申万菱信中证500指数增强A1,607,866.00  13,400.00    0.26
171002512长城久润混合1,583,868.00  13,200.00    3.37
172006161博道启航混合C1,559,870.00  13,000.00    0.31
173006160博道启航混合A1,559,870.00  13,000.00    0.31
174005177华夏睿磐泰利混合A1,535,872.00  12,800.00    0.16
175005178华夏睿磐泰利混合C1,535,872.00  12,800.00    0.16
176162213泰达宏利沪深300指数增强A1,523,873.00  12,700.00    0.27
177003548泰达宏利沪深300指数增强C1,523,873.00  12,700.00    0.27
178006894兴业养老2035混合(FOF)A1,523,873.00  12,700.00    0.42
179519180万家180指数1,523,873.00  12,700.00    0.17
180006895兴业养老2035混合(FOF)C1,523,873.00  12,700.00    0.42
181004720华夏睿磐泰茂混合A1,511,874.00  12,600.00    0.07
182004721华夏睿磐泰茂混合C1,511,874.00  12,600.00    0.07
183007089国投瑞银中证500指数量化增强C1,464,597.94  12,206.00    0.13
184005994国投瑞银中证500指数量化增强A1,464,597.94  12,206.00    0.13
185006644弘毅远方消费升级混合1,427,881.00  11,900.00    1.98
186010151东财消费精选混合A1,415,882.00  11,800.00    1.35
187010152东财消费精选混合C1,415,882.00  11,800.00    1.35
188233015大摩量化配置混合A1,355,887.00  11,300.00    0.66
189008305大摩量化配置混合C1,355,887.00  11,300.00    0.66
190005434鹏华睿投混合1,253,055.57  10,443.00    0.31
191400020东方成长回报平衡混合1,247,896.00  10,400.00    0.33
192006759银河乐活优萃混合1,235,897.00  10,300.00    4.49
193000649长城久鑫灵活配置混合1,235,897.00  10,300.00    2.14
194004144上投摩根安丰回报混合A1,223,898.00  10,200.00    0.24
195004145上投摩根安丰回报混合C1,223,898.00  10,200.00    0.24
196379010上投摩根中小盘混合1,223,898.00  10,200.00    0.19
197005910广发龙头优选混合1,199,900.00  10,000.00    1.95
198001226中邮稳健添利灵活配置混合1,199,900.00  10,000.00    2.04
199006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,199,900.00  10,000.00    0.59
200519156新华行业灵活配置混合A1,187,901.00  9,900.00    0.18
201519157新华行业灵活配置混合C1,187,901.00  9,900.00    0.18
202001379景顺长城领先回报混合C1,175,902.00  9,800.00    0.13
203001362景顺长城领先回报混合A1,175,902.00  9,800.00    0.13
204510130中盘ETF1,163,903.00  9,700.00    0.47
205470007汇添富上证综合指数1,139,905.00  9,500.00    0.14
206005587安信比较优势混合1,139,905.00  9,500.00    0.22
207002123北信瑞丰外延增长混合1,043,913.00  8,700.00    4.65
208515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,007,916.00  8,400.00    0.13
209007144国投瑞银沪深300指数量化增强C983,918.00  8,200.00    0.14
210007143国投瑞银沪深300指数量化增强A983,918.00  8,200.00    0.14
211000270建信灵活配置混合971,919.00  8,100.00    0.38
212008252汇安宜创量化精选混合C948,880.92  7,908.00    0.29
213008251汇安宜创量化精选混合A948,880.92  7,908.00    0.29
214005550汇安成长优选混合A947,921.00  7,900.00    0.62
215005551汇安成长优选混合C947,921.00  7,900.00    0.62
216004805长信消费精选量化股票935,922.00  7,800.00    6.46
217005080海富通量化多因子混合C887,926.00  7,400.00    0.20
218005081海富通量化多因子混合A887,926.00  7,400.00    0.20
219008520中金中证沪港深优选消费50指数C863,928.00  7,200.00    0.57
220008519中金中证沪港深优选消费50指数A863,928.00  7,200.00    0.57
221512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF839,930.00  7,000.00    0.13
222004202华夏睿磐泰兴混合839,930.00  7,000.00    0.08
223004571万家家瑞债券A815,932.00  6,800.00    0.26
224004572万家家瑞债券C815,932.00  6,800.00    0.26
225005636博时量化多策略股票C793,733.85  6,615.00    0.32
226005635博时量化多策略股票A793,733.85  6,615.00    0.32
227006441中信建投中证500指数增强C791,934.00  6,600.00    0.11
228006440中信建投中证500指数增强A791,934.00  6,600.00    0.11
229512090易方达MSCI中国A股国际通ETF767,936.00  6,400.00    0.13
230008354泰达宏利消费混合C755,937.00  6,300.00    1.04
231008353泰达宏利消费混合A755,937.00  6,300.00    1.04
232005325景顺长城泰恒回报混合A743,938.00  6,200.00    0.09
233005326景顺长城泰恒回报混合C743,938.00  6,200.00    0.09
234001373易方达新丝路混合731,939.00  6,100.00    0.02
235519229海富通欣享混合A707,941.00  5,900.00    0.06
236519228海富通欣享混合C707,941.00  5,900.00    0.06
237512160MSCI中国A股国际通ETF695,102.07  5,793.00    0.13
238001795上投摩根文体休闲混合680,463.29  5,671.00    2.65
239006784红土创新中证500增强C647,946.00  5,400.00    1.53
240006783红土创新中证500增强A647,946.00  5,400.00    1.53
241002443前海开源沪港深龙头精选混合635,947.00  5,300.00    1.15
242007045博道沪深300增强C623,948.00  5,200.00    0.17
243002027中加心享混合A623,948.00  5,200.00    0.06
244007044博道沪深300增强A623,948.00  5,200.00    0.17
245002533中加心享混合C623,948.00  5,200.00    0.06
246003037广发集瑞债券A599,950.00  5,000.00    0.11
247003038广发集瑞债券C599,950.00  5,000.00    0.11
248001789国泰量化收益灵活配置混合587,951.00  4,900.00    0.44
249003957安信量化沪深300增强A587,951.00  4,900.00    0.19
250003958安信量化沪深300增强C587,951.00  4,900.00    0.19
251006712前海开源MSCI中国A股消费指数A570,912.42  4,758.00    0.36
252006713前海开源MSCI中国A股消费指数C570,912.42  4,758.00    0.36
253008239中泰沪深300指数增强C551,954.00  4,600.00    0.24
254005438易方达易百智能量化策略混合C551,954.00  4,600.00    0.32
255003154华宝新活力混合551,954.00  4,600.00    0.06
256008238中泰沪深300指数增强A551,954.00  4,600.00    0.24
257005437易方达易百智能量化策略混合A551,954.00  4,600.00    0.32
258009941格林稳健价值混合C539,955.00  4,500.00    0.41
259009940格林稳健价值混合A539,955.00  4,500.00    0.41
260010487中银顺盈回报一年持有期混合527,956.00  4,400.00    0.31
261512990华夏MSCI中国A股国际通ETF515,957.00  4,300.00    0.12
262007254广发均衡价值混合503,958.00  4,200.00    0.89
263002729华富益鑫灵活配置混合C503,958.00  4,200.00    0.07
264005140华夏睿磐泰荣混合A503,958.00  4,200.00    0.04
265005141华夏睿磐泰荣混合C503,958.00  4,200.00    0.04
266002728华富益鑫灵活配置混合A503,958.00  4,200.00    0.07
267004951申万菱信价值优利混合503,958.00  4,200.00    0.25
268005449华夏行业龙头混合479,960.00  4,000.00    0.04
269006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)479,960.00  4,000.00    0.00
270001073华泰柏瑞量化绝对收益混合479,960.00  4,000.00    0.33
271001050汇添富成长多因子量化策略股票479,960.00  4,000.00    0.04
272006729万家中证500指数增强发起式A467,961.00  3,900.00    0.46
273006730万家中证500指数增强发起式C467,961.00  3,900.00    0.46
274003182华富弘鑫灵活配置混合A455,962.00  3,800.00    0.09
275519134海富通富祥混合455,962.00  3,800.00    0.07
276003183华富弘鑫灵活配置混合C455,962.00  3,800.00    0.09
277006165建信中证1000指数增强A443,963.00  3,700.00    0.15
278006166建信中证1000指数增强C443,963.00  3,700.00    0.15
279005616东方量化成长灵活配置混合419,965.00  3,500.00    1.86
280003550泰达改革动力混合C419,965.00  3,500.00    0.28
281515780浦银安盛MSCI中国A股ETF419,965.00  3,500.00    0.12
282001017泰达改革动力混合A419,965.00  3,500.00    0.28
283009658汇丰晋信中小盘低波动股票A407,966.00  3,400.00    0.35
284009264泓德瑞兴三年持有期混合407,966.00  3,400.00    0.00
285009775汇丰晋信中小盘低波动股票C407,966.00  3,400.00    0.35
286000030长城核心优选混合383,968.00  3,200.00    0.17
287166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C383,968.00  3,200.00    0.25
288166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A383,968.00  3,200.00    0.25
289229002泰达宏利逆向策略混合383,968.00  3,200.00    0.20
290161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)371,969.00  3,100.00    0.33
291005264国都多策略混合359,970.00  3,000.00    6.59
292512390平安MSCI中国A股低波动ETF335,972.00  2,800.00    0.11
293090011大成核心双动力混合335,972.00  2,800.00    1.00
294519130海富通新内需混合A335,972.00  2,800.00    0.07
295002172海富通新内需混合C335,972.00  2,800.00    0.07
296008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A323,973.00  2,700.00    0.02
297008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C323,973.00  2,700.00    0.02
298002871华夏智胜价值成长股票A311,974.00  2,600.00    0.09
299002872华夏智胜价值成长股票C311,974.00  2,600.00    0.09
300501061中金中证优选300指数(LOF)C299,975.00  2,500.00    0.30
301501060中金中证优选300指数(LOF)A299,975.00  2,500.00    0.30
302002076浙商中证500指数增强A290,735.77  2,423.00    0.02
303007386浙商中证500指数增强C290,735.77  2,423.00    0.02
304512360平安MSCI中国A股国际ETF287,976.00  2,400.00    0.12
305501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)287,976.00  2,400.00    1.63
306006354国泰民裕进取灵活配置混合280,296.64  2,336.00    0.54
307009508国金鑫意医药消费混合C266,017.83  2,217.00    0.12
308009507国金鑫意医药消费混合A266,017.83  2,217.00    0.12
309159986弘毅远方国证消费100ETF263,978.00  2,200.00    0.28
310512380银华MSCI中国A股ETF259,058.41  2,159.00    0.12
311161811银华沪深300指数分级239,980.00  2,000.00    0.22
312512180建信MSCI中国A股国际通ETF239,980.00  2,000.00    0.13
313002804华泰柏瑞量化对冲混合227,981.00  1,900.00    0.57
314001303银华稳利灵活配置混合A227,981.00  1,900.00    2.51
315006911长江量化匠心甄选股票A227,981.00  1,900.00    2.03
316006957长江量化匠心甄选股票C227,981.00  1,900.00    2.03
317002323银华稳利灵活配置混合C227,981.00  1,900.00    2.51
318512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF215,982.00  1,800.00    0.12
319162205泰达宏利风险预算混合215,982.00  1,800.00    0.07
320515770上投摩根MSCI中国A股ETF208,542.62  1,738.00    0.13
321004641万家量化睿选混合203,983.00  1,700.00    1.20
322005280安信阿尔法定开混合A203,983.00  1,700.00    0.09
323009624安信阿尔法定开混合C203,983.00  1,700.00    0.09
324006942华泰柏瑞量化明选混合A191,984.00  1,600.00    0.48
325000411景顺长城优质成长股票191,984.00  1,600.00    0.49
326006943华泰柏瑞量化明选混合C191,984.00  1,600.00    0.48
327000478建信中证500指数增强A179,985.00  1,500.00    0.00
328005120上投摩根量化多因子混合179,985.00  1,500.00    0.78
329004193招商中证500指数C179,985.00  1,500.00    0.17
330005633建信中证500指数增强C179,985.00  1,500.00    0.00
331004192招商中证500指数A179,985.00  1,500.00    0.17
332001498建信鑫荣回报灵活配置混合179,985.00  1,500.00    0.08
333160806长盛同庆(LOF)167,986.00  1,400.00    0.11
334004944鑫元鑫趋势混合A167,986.00  1,400.00    0.10
335004948鑫元鑫趋势混合C167,986.00  1,400.00    0.10
336004606上投摩根优选多因子股票155,987.00  1,300.00    1.29
337005966安信中证500指数增强C143,988.00  1,200.00    0.18
338005965安信中证500指数增强A143,988.00  1,200.00    0.18
339002731华富华鑫灵活配置混合C133,068.91  1,109.00    0.26
340002730华富华鑫灵活配置混合A133,068.91  1,109.00    0.26
341008779嘉实中证500指数增强C119,990.00  1,000.00    0.12
342008778嘉实中证500指数增强A119,990.00  1,000.00    0.12
343510220华泰柏瑞中小盘ETF107,991.00  900.00    0.37
344004791富荣中证500指数增强C107,991.00  900.00    1.46
345004790富荣中证500指数增强A107,991.00  900.00    1.46
346003717中银量化精选混合A95,992.00  800.00    0.19
347010484中银量化精选混合C95,992.00  800.00    0.19
348004943格林伯元灵活配置混合C83,993.00  700.00    0.70
349004942格林伯元灵活配置混合A83,993.00  700.00    0.70
350002453九泰久稳灵活配置混合A83,993.00  700.00    0.75
351009918上银核心成长混合A83,993.00  700.00    0.46
352009919上银核心成长混合C83,993.00  700.00    0.46
353002454九泰久稳灵活配置混合C83,993.00  700.00    0.75
354008113中泰中证500指数增强C71,994.00  600.00    0.11
355008112中泰中证500指数增强A71,994.00  600.00    0.11
356167601国金沪深300指数增强59,995.00  500.00    0.14
357007943富安达中证500指数增强59,995.00  500.00    0.24
358512320工银MSCI中国ETF59,995.00  500.00    0.14
359519190万家双利债券59,995.00  500.00    0.11
360005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A56,155.32  468.00    0.16
361005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C56,155.32  468.00    0.16
362007534格林创新成长混合C47,996.00  400.00    0.48
363003301华夏鼎融债券A47,996.00  400.00    0.04
364003302华夏鼎融债券C47,996.00  400.00    0.04
365007533格林创新成长混合A47,996.00  400.00    0.48
366004945长信中证500指数35,997.00  300.00    0.01
367009614上银中证500指数增强C35,997.00  300.00    0.01
368510120海富通上证非周期ETF35,997.00  300.00    0.21
369006201景顺长城量化先锋混合35,997.00  300.00    0.40
370009613上银中证500指数增强A35,997.00  300.00    0.01
371501086华宝MSCIESG指数(LOF)35,997.00  300.00    0.09
372008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C23,998.00  200.00    0.09
373008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A23,998.00  200.00    0.09
374008035蜂巢恒利债券A23,998.00  200.00    0.01
375008036蜂巢恒利债券C23,998.00  200.00    0.01
376010153中加中证500指数增强A23,998.00  200.00    0.02
377010154中加中证500指数增强C23,998.00  200.00    0.02
378006524前海开源MSCI中国A股指数A11,999.00  100.00    0.09
379166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A11,999.00  100.00    0.36
380166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C11,999.00  100.00    0.36
381008258中银证券中证500ETF联接A11,999.00  100.00    0.02
382008259中银证券中证500ETF联接C11,999.00  100.00    0.02
383040002华安中国A股增强指数11,999.00  100.00    0.00
384005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C11,999.00  100.00    0.00
385005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A11,999.00  100.00    0.00
386512920新华MSCI中国A股国际ETF11,999.00  100.00    0.09
387009328东兴兴晟混合C11,999.00  100.00    0.02
388006525前海开源MSCI中国A股指数C11,999.00  100.00    0.09
389009327东兴兴晟混合A11,999.00  100.00    0.02
390006293华泰柏瑞MSCIETF联接C11,999.00  100.00    0.00
391000585嘉实对冲套利定期混合11,999.00  100.00    0.00
392410009华富量子生命力混合11,999.00  100.00    0.11
393006286华泰柏瑞MSCIETF联接A11,999.00  100.00    0.00
394005188海富通量化前锋股票C119.99  1.00    0.00
395005189海富通量化前锋股票A119.99  1.00    0.00