| 持有 水井坊(600779)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 588,457,337.92 | 15,637,984.00 | 1.31 |
| 2 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 106,428,176.40 | 2,828,280.00 | 1.15 |
| 3 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 55,098,147.04 | 1,464,208.00 | 1.28 |
| 4 | 160632 | 鹏华酒分级 | 33,336,078.33 | 885,891.00 | 1.12 |
| 5 | 009542 | 银华富利精选混合 | 23,259,103.00 | 618,100.00 | 1.32 |
| 6 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 19,715,109.60 | 523,920.00 | 0.52 |
| 7 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 16,139,507.00 | 428,900.00 | 0.35 |
| 8 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 16,139,507.00 | 428,900.00 | 0.35 |
| 9 | 510180 | 华安上证180ETF | 12,322,545.58 | 327,466.00 | 0.06 |
| 10 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 8,466,750.00 | 225,000.00 | 0.13 |
| 11 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 8,466,750.00 | 225,000.00 | 0.13 |
| 12 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 7,081,966.00 | 188,200.00 | 0.11 |
| 13 | 001484 | 天弘新价值混合 | 5,095,102.00 | 135,400.00 | 0.41 |
| 14 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 4,658,594.00 | 123,800.00 | 0.24 |
| 15 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 3,032,451.18 | 80,586.00 | 1.34 |
| 16 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,649,152.00 | 70,400.00 | 0.02 |
| 17 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2,590,976.02 | 68,854.00 | 0.31 |
| 18 | 510630 | 华夏消费ETF | 2,278,007.31 | 60,537.00 | 1.04 |
| 19 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 2,220,170.00 | 59,000.00 | 0.66 |
| 20 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 2,220,170.00 | 59,000.00 | 0.66 |
| 21 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 2,101,861.28 | 55,856.00 | 2.12 |
| 22 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 2,101,861.28 | 55,856.00 | 2.12 |
| 23 | 004965 | 泓德致远混合A | 2,077,176.00 | 55,200.00 | 0.17 |
| 24 | 004966 | 泓德致远混合C | 2,077,176.00 | 55,200.00 | 0.17 |
| 25 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1,761,084.00 | 46,800.00 | 1.09 |
| 26 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,083,744.00 | 28,800.00 | 7.40 |
| 27 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,080,244.41 | 28,707.00 | 0.07 |
| 28 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,049,801.74 | 27,898.00 | 0.02 |
| 29 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,049,801.74 | 27,898.00 | 0.02 |
| 30 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,012,247.00 | 26,900.00 | 2.24 |
| 31 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 985,906.00 | 26,200.00 | 0.41 |
| 32 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 861,727.00 | 22,900.00 | 0.50 |
| 33 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 842,912.00 | 22,400.00 | 0.01 |
| 34 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 839,149.00 | 22,300.00 | 0.06 |
| 35 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 839,149.00 | 22,300.00 | 0.06 |
| 36 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 745,074.00 | 19,800.00 | 0.08 |
| 37 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 714,970.00 | 19,000.00 | 0.09 |
| 38 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 714,970.00 | 19,000.00 | 0.09 |
| 39 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 470,375.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 40 | 510130 | 中盘ETF | 425,219.00 | 11,300.00 | 0.16 |
| 41 | 519180 | 万家180指数 | 391,352.00 | 10,400.00 | 0.06 |
| 42 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 349,959.00 | 9,300.00 | 0.05 |
| 43 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 327,381.00 | 8,700.00 | 0.01 |
| 44 | 008057 | 南方上证50增强C | 263,711.04 | 7,008.00 | 0.13 |
| 45 | 008056 | 南方上证50增强A | 263,711.04 | 7,008.00 | 0.13 |
| 46 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 237,069.00 | 6,300.00 | 0.48 |
| 47 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 237,069.00 | 6,300.00 | 0.48 |
| 48 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 214,491.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 49 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 199,439.00 | 5,300.00 | 0.38 |
| 50 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 165,572.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 51 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 154,019.59 | 4,093.00 | 0.05 |
| 52 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 152,702.54 | 4,058.00 | 0.17 |
| 53 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 152,702.54 | 4,058.00 | 0.17 |
| 54 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 131,705.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 55 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 129,221.42 | 3,434.00 | 0.06 |
| 56 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 129,221.42 | 3,434.00 | 0.06 |
| 57 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 112,890.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 58 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 101,601.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 59 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 66,529.84 | 1,768.00 | 0.05 |
| 60 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 52,682.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 61 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 41,393.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 62 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 41,393.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 63 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 37,630.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 64 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 37,630.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 65 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 37,630.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 66 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 35,296.94 | 938.00 | 0.05 |
| 67 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 33,867.00 | 900.00 | 0.05 |
| 68 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 26,341.00 | 700.00 | 0.05 |
| 69 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 15,052.00 | 400.00 | 0.05 |
| 70 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 15,052.00 | 400.00 | 0.05 |
| 71 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,526.00 | 200.00 | 0.05 |
| 72 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,526.00 | 200.00 | 0.00 |
| 73 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 4,553.23 | 121.00 | 0.01 |
| 74 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,763.00 | 100.00 | 0.00 |
| 75 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,763.00 | 100.00 | 0.00 |
| 76 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3,763.00 | 100.00 | 0.00 |
| 77 | 519688 | 交银精选混合 | 1,994.39 | 53.00 | 0.00 |
| 78 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,843.87 | 49.00 | 0.00 |
