| 持有 新奥股份(600803)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 231,368,800.00 | 11,123,500.00 | 0.11 |
| 2 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 156,788,278.40 | 7,537,898.00 | 1.30 |
| 3 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 152,748,960.00 | 7,343,700.00 | 0.11 |
| 4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 111,760,480.00 | 5,373,100.00 | 0.11 |
| 5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 107,702,920.00 | 5,178,025.00 | 0.11 |
| 6 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 82,424,992.00 | 3,962,740.00 | 1.42 |
| 7 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 58,240,520.00 | 2,800,025.00 | 4.36 |
| 8 | 006541 | 南方成份精选混合C | 55,562,707.20 | 2,671,284.00 | 2.45 |
| 9 | 202005 | 南方成份精选混合A | 55,562,707.20 | 2,671,284.00 | 2.45 |
| 10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 50,752,000.00 | 2,440,000.00 | 1.48 |
| 11 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 48,023,040.00 | 2,308,800.00 | 7.83 |
| 12 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 45,662,240.00 | 2,195,300.00 | 2.77 |
| 13 | 450004 | 国富深化价值混合 | 44,202,828.80 | 2,125,136.00 | 0.97 |
| 14 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 43,351,984.00 | 2,084,230.00 | 0.74 |
| 15 | 003956 | 南方现代教育股票 | 34,517,600.00 | 1,659,500.00 | 2.99 |
| 16 | 001667 | 南方转型混合 | 31,198,960.00 | 1,499,950.00 | 0.79 |
| 17 | 010088 | 工银优质成长混合A | 22,464,000.00 | 1,080,000.00 | 2.00 |
| 18 | 010089 | 工银优质成长混合C | 22,464,000.00 | 1,080,000.00 | 2.00 |
| 19 | 006124 | 中融高股息混合C | 21,935,014.40 | 1,054,568.00 | 1.92 |
| 20 | 006123 | 中融高股息混合A | 21,935,014.40 | 1,054,568.00 | 1.92 |
| 21 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 21,353,280.00 | 1,026,600.00 | 0.43 |
| 22 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 20,800,000.00 | 1,000,000.00 | 0.08 |
| 23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 20,800,000.00 | 1,000,000.00 | 0.08 |
| 24 | 510210 | 富国上证综指ETF | 20,759,190.40 | 998,038.00 | 0.27 |
| 25 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 20,146,630.40 | 968,588.00 | 1.26 |
| 26 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 18,197,920.00 | 874,900.00 | 3.63 |
| 27 | 001124 | 融通增强收益债券C | 16,993,600.00 | 817,000.00 | 0.35 |
| 28 | 000142 | 融通增强收益债券A | 16,993,600.00 | 817,000.00 | 0.35 |
| 29 | 005833 | 工银红利优享混合A | 15,795,520.00 | 759,400.00 | 1.42 |
| 30 | 005834 | 工银红利优享混合C | 15,795,520.00 | 759,400.00 | 1.42 |
| 31 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 14,439,360.00 | 694,200.00 | 1.49 |
| 32 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 12,712,960.00 | 611,200.00 | 2.78 |
| 33 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 11,797,760.00 | 567,200.00 | 1.38 |
| 34 | 003161 | 南方安泰混合 | 11,394,240.00 | 547,800.00 | 0.34 |
| 35 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 11,105,120.00 | 533,900.00 | 2.78 |
| 36 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 10,536,801.60 | 506,577.00 | 1.11 |
| 37 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 9,262,240.00 | 445,300.00 | 0.11 |
| 38 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 8,736,000.00 | 420,000.00 | 0.21 |
| 39 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 8,320,000.00 | 400,000.00 | 0.98 |
| 40 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 8,062,080.00 | 387,600.00 | 0.62 |
| 41 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 8,053,760.00 | 387,200.00 | 6.62 |
| 42 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 8,053,760.00 | 387,200.00 | 6.62 |
| 43 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 8,001,760.00 | 384,700.00 | 0.35 |
| 44 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 7,996,040.00 | 384,425.00 | 1.15 |
| 45 | 100038 | 富国沪深300增强 | 7,768,820.80 | 373,501.00 | 0.07 |
| 46 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 6,807,840.00 | 327,300.00 | 1.99 |
| 47 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 6,807,840.00 | 327,300.00 | 1.99 |
| 48 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 6,712,160.00 | 322,700.00 | 1.59 |
| 49 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 6,712,160.00 | 322,700.00 | 1.59 |
| 50 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 6,712,160.00 | 322,700.00 | 1.21 |
| 51 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 6,712,160.00 | 322,700.00 | 1.21 |
| 52 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 6,312,800.00 | 303,500.00 | 0.24 |
| 53 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5,715,840.00 | 274,800.00 | 0.11 |
| 54 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 5,680,480.00 | 273,100.00 | 0.26 |
| 55 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 5,680,480.00 | 273,100.00 | 0.26 |
| 56 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5,651,360.00 | 271,700.00 | 0.37 |
| 57 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5,651,360.00 | 271,700.00 | 0.37 |
| 58 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 5,564,000.00 | 267,500.00 | 0.40 |
| 59 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 5,501,870.40 | 264,513.00 | 0.59 |
| 60 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,262,400.00 | 253,000.00 | 0.08 |
| 61 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 5,096,000.00 | 245,000.00 | 1.03 |
| 62 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 5,002,400.00 | 240,500.00 | 1.23 |
| 63 | 007415 | 南方致远混合A | 4,536,480.00 | 218,100.00 | 0.33 |
| 64 | 007416 | 南方致远混合C | 4,536,480.00 | 218,100.00 | 0.33 |
| 65 | 000866 | 华宝制造股票 | 4,530,240.00 | 217,800.00 | 2.98 |
| 66 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,434,560.00 | 213,200.00 | 0.11 |
| 67 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 4,338,880.00 | 208,600.00 | 0.31 |
| 68 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 4,338,880.00 | 208,600.00 | 0.31 |
| 69 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 4,297,280.00 | 206,600.00 | 0.21 |
| 70 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 4,297,280.00 | 206,600.00 | 0.21 |
| 71 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4,228,640.00 | 203,300.00 | 0.11 |
| 72 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 4,178,033.60 | 200,867.00 | 0.21 |
| 73 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 4,178,033.60 | 200,867.00 | 0.21 |
| 74 | 202101 | 南方宝元债券A | 4,160,000.00 | 200,000.00 | 0.05 |
| 75 | 006585 | 南方宝元债券C | 4,160,000.00 | 200,000.00 | 0.05 |
| 76 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 4,080,960.00 | 196,200.00 | 0.28 |
| 77 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 4,078,880.00 | 196,100.00 | 0.55 |
| 78 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 4,078,880.00 | 196,100.00 | 0.55 |
| 79 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3,935,360.00 | 189,200.00 | 0.58 |
| 80 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3,935,360.00 | 189,200.00 | 0.58 |
| 81 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 3,933,280.00 | 189,100.00 | 0.15 |
| 82 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3,872,960.00 | 186,200.00 | 2.32 |
| 83 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,800,160.00 | 182,700.00 | 0.11 |
| 84 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3,706,560.00 | 178,200.00 | 0.96 |
| 85 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3,706,560.00 | 178,200.00 | 0.96 |
| 86 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,592,160.00 | 172,700.00 | 0.11 |
| 87 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,411,200.00 | 164,000.00 | 0.03 |
| 88 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,411,200.00 | 164,000.00 | 0.03 |
| 89 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 3,153,280.00 | 151,600.00 | 1.40 |
| 90 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 3,003,520.00 | 144,400.00 | 0.44 |
| 91 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2,970,240.00 | 142,800.00 | 0.64 |
| 92 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 2,589,600.00 | 124,500.00 | 0.25 |
| 93 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 2,543,840.00 | 122,300.00 | 2.08 |
| 94 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 2,543,840.00 | 122,300.00 | 2.08 |
| 95 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 2,468,960.00 | 118,700.00 | 0.21 |
| 96 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 2,468,960.00 | 118,700.00 | 0.21 |
| 97 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2,281,760.00 | 109,700.00 | 0.51 |
| 98 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 2,281,760.00 | 109,700.00 | 0.51 |
| 99 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2,211,040.00 | 106,300.00 | 3.19 |
| 100 | 001376 | 泓德泓富混合C | 2,211,040.00 | 106,300.00 | 3.19 |
| 101 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,142,400.00 | 103,000.00 | 0.29 |
| 102 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,142,400.00 | 103,000.00 | 0.29 |
| 103 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 2,005,120.00 | 96,400.00 | 0.96 |
| 104 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,893,840.00 | 91,050.00 | 0.20 |
| 105 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,893,840.00 | 91,050.00 | 0.20 |
| 106 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,788,800.00 | 86,000.00 | 0.27 |
| 107 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1,701,980.80 | 81,826.00 | 3.16 |
| 108 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1,701,980.80 | 81,826.00 | 3.16 |
| 109 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1,674,400.00 | 80,500.00 | 0.16 |
| 110 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1,674,400.00 | 80,500.00 | 0.16 |
| 111 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1,672,320.00 | 80,400.00 | 0.67 |
| 112 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1,672,320.00 | 80,400.00 | 0.67 |
| 113 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,597,440.00 | 76,800.00 | 0.11 |
| 114 | 007734 | 南方智锐混合C | 1,578,720.00 | 75,900.00 | 0.34 |
| 115 | 007733 | 南方智锐混合A | 1,578,720.00 | 75,900.00 | 0.34 |
| 116 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,551,680.00 | 74,600.00 | 0.25 |
| 117 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,551,680.00 | 74,600.00 | 0.25 |
| 118 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,453,920.00 | 69,900.00 | 0.10 |
| 119 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,453,920.00 | 69,900.00 | 0.10 |
| 120 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1,451,840.00 | 69,800.00 | 3.48 |
| 121 | 007127 | 博道远航混合C | 1,368,640.00 | 65,800.00 | 0.09 |
| 122 | 007126 | 博道远航混合A | 1,368,640.00 | 65,800.00 | 0.09 |
| 123 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,360,320.00 | 65,400.00 | 0.14 |
| 124 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1,333,280.00 | 64,100.00 | 0.41 |
| 125 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1,333,280.00 | 64,100.00 | 0.41 |
| 126 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,306,240.00 | 62,800.00 | 0.09 |
| 127 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,306,240.00 | 62,800.00 | 0.09 |
| 128 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,268,800.00 | 61,000.00 | 0.59 |
| 129 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,268,800.00 | 61,000.00 | 0.59 |
| 130 | 400011 | 东方核心动力混合 | 1,264,640.00 | 60,800.00 | 0.77 |
| 131 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,225,120.00 | 58,900.00 | 0.10 |
| 132 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,225,120.00 | 58,900.00 | 0.10 |
| 133 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1,208,480.00 | 58,100.00 | 0.50 |
| 134 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1,208,480.00 | 58,100.00 | 0.50 |
| 135 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,171,040.00 | 56,300.00 | 0.10 |
| 136 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,171,040.00 | 56,300.00 | 0.10 |
| 137 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1,119,040.00 | 53,800.00 | 0.26 |
| 138 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1,119,040.00 | 53,800.00 | 0.26 |
| 139 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1,037,920.00 | 49,900.00 | 0.19 |
| 140 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1,037,920.00 | 49,900.00 | 0.19 |
| 141 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,012,960.00 | 48,700.00 | 0.15 |
| 142 | 005288 | 海富通创业板增强A | 948,480.00 | 45,600.00 | 0.22 |
| 143 | 005287 | 海富通创业板增强C | 948,480.00 | 45,600.00 | 0.22 |
| 144 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 942,240.00 | 45,300.00 | 1.82 |
| 145 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 940,160.00 | 45,200.00 | 0.31 |
| 146 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 890,240.00 | 42,800.00 | 0.25 |
| 147 | 510290 | 南方上证380ETF | 887,120.00 | 42,650.00 | 0.55 |
| 148 | 008421 | 广发招泰混合C | 850,720.00 | 40,900.00 | 1.55 |
| 149 | 008420 | 广发招泰混合A | 850,720.00 | 40,900.00 | 1.55 |
| 150 | 001536 | 南方君选混合 | 844,480.00 | 40,600.00 | 0.32 |
| 151 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 836,160.00 | 40,200.00 | 1.58 |
| 152 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 825,760.00 | 39,700.00 | 0.68 |
| 153 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 825,760.00 | 39,700.00 | 0.68 |
| 154 | 006600 | 人保沪深300指数 | 821,600.00 | 39,500.00 | 0.10 |
| 155 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 809,120.00 | 38,900.00 | 0.35 |
| 156 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 809,120.00 | 38,900.00 | 0.35 |
| 157 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 804,960.00 | 38,700.00 | 0.06 |
| 158 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 804,960.00 | 38,700.00 | 0.06 |
| 159 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 792,480.00 | 38,100.00 | 0.36 |
| 160 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 748,800.00 | 36,000.00 | 0.08 |
| 161 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 746,720.00 | 35,900.00 | 0.21 |
| 162 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 730,080.00 | 35,100.00 | 0.21 |
| 163 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 730,080.00 | 35,100.00 | 0.21 |
| 164 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 709,280.00 | 34,100.00 | 0.62 |
| 165 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 709,280.00 | 34,100.00 | 0.19 |
| 166 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 709,280.00 | 34,100.00 | 0.19 |
| 167 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 709,280.00 | 34,100.00 | 0.62 |
| 168 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 707,200.00 | 34,000.00 | 0.05 |
| 169 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 707,200.00 | 34,000.00 | 0.05 |
| 170 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 628,160.00 | 30,200.00 | 0.10 |
| 171 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 628,160.00 | 30,200.00 | 0.10 |
| 172 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 628,160.00 | 30,200.00 | 0.12 |
| 173 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 628,160.00 | 30,200.00 | 0.24 |
| 174 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 619,840.00 | 29,800.00 | 0.15 |
| 175 | 003579 | 中金沪深300指数C | 586,560.00 | 28,200.00 | 0.08 |
| 176 | 003015 | 中金沪深300指数A | 586,560.00 | 28,200.00 | 0.08 |
| 177 | 510390 | 平安沪深300ETF | 557,440.00 | 26,800.00 | 0.11 |
| 178 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 557,440.00 | 26,800.00 | 0.20 |
| 179 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 503,360.00 | 24,200.00 | 0.27 |
| 180 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 503,360.00 | 24,200.00 | 0.06 |
| 181 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 503,360.00 | 24,200.00 | 0.06 |
| 182 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 503,360.00 | 24,200.00 | 0.11 |
| 183 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 484,120.00 | 23,275.00 | 0.22 |
| 184 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 478,400.00 | 23,000.00 | 0.14 |
| 185 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 468,000.00 | 22,500.00 | 0.10 |
| 186 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 468,000.00 | 22,500.00 | 0.10 |
| 187 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 457,600.00 | 22,000.00 | 2.74 |
| 188 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 451,360.00 | 21,700.00 | 0.10 |
| 189 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 451,360.00 | 21,700.00 | 0.10 |
| 190 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 443,040.00 | 21,300.00 | 0.78 |
| 191 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 443,040.00 | 21,300.00 | 0.78 |
| 192 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 434,720.00 | 20,900.00 | 0.15 |
| 193 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 432,640.00 | 20,800.00 | 0.41 |
| 194 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 424,320.00 | 20,400.00 | 0.10 |
| 195 | 515390 | 华安沪深300ETF | 422,240.00 | 20,300.00 | 0.11 |
| 196 | 008736 | 南方高股息股票A | 416,000.00 | 20,000.00 | 0.53 |
| 197 | 008737 | 南方高股息股票C | 416,000.00 | 20,000.00 | 0.53 |
| 198 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 416,000.00 | 20,000.00 | 0.83 |
| 199 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 416,000.00 | 20,000.00 | 0.83 |
| 200 | 006160 | 博道启航混合A | 409,760.00 | 19,700.00 | 0.17 |
| 201 | 006161 | 博道启航混合C | 409,760.00 | 19,700.00 | 0.17 |
| 202 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 407,680.00 | 19,600.00 | 0.42 |
| 203 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 407,680.00 | 19,600.00 | 0.42 |
| 204 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 399,360.00 | 19,200.00 | 0.17 |
| 205 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 386,880.00 | 18,600.00 | 0.05 |
| 206 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 386,880.00 | 18,600.00 | 0.05 |
| 207 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 384,800.00 | 18,500.00 | 0.19 |
| 208 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 384,800.00 | 18,500.00 | 0.10 |
| 209 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 374,400.00 | 18,000.00 | 0.29 |
| 210 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 372,320.00 | 17,900.00 | 0.89 |
| 211 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 357,760.00 | 17,200.00 | 0.35 |
| 212 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 357,760.00 | 17,200.00 | 0.10 |
| 213 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 357,760.00 | 17,200.00 | 0.10 |
| 214 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 353,600.00 | 17,000.00 | 0.11 |
| 215 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 353,600.00 | 17,000.00 | 0.11 |
| 216 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 351,520.00 | 16,900.00 | 0.05 |
| 217 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 351,520.00 | 16,900.00 | 0.05 |
| 218 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 351,520.00 | 16,900.00 | 0.41 |
| 219 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 351,520.00 | 16,900.00 | 0.41 |
| 220 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 343,200.00 | 16,500.00 | 0.27 |
| 221 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 343,200.00 | 16,500.00 | 0.27 |
| 222 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 326,560.00 | 15,700.00 | 0.41 |
| 223 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 324,480.00 | 15,600.00 | 0.10 |
| 224 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 324,480.00 | 15,600.00 | 0.10 |
| 225 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 320,320.00 | 15,400.00 | 0.12 |
| 226 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 320,320.00 | 15,400.00 | 0.12 |
| 227 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 320,320.00 | 15,400.00 | 0.00 |
| 228 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 320,320.00 | 15,400.00 | 0.00 |
| 229 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 314,080.00 | 15,100.00 | 0.10 |
| 230 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 314,080.00 | 15,100.00 | 0.05 |
| 231 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 314,080.00 | 15,100.00 | 0.05 |
| 232 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 314,080.00 | 15,100.00 | 0.09 |
| 233 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 314,080.00 | 15,100.00 | 0.09 |
| 234 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 312,000.00 | 15,000.00 | 1.20 |
| 235 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 312,000.00 | 15,000.00 | 1.20 |
| 236 | 002801 | 泓德泓信混合 | 305,760.00 | 14,700.00 | 0.10 |
| 237 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 305,760.00 | 14,700.00 | 0.05 |
| 238 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 299,520.00 | 14,400.00 | 0.57 |
| 239 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 299,520.00 | 14,400.00 | 0.57 |
| 240 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 299,520.00 | 14,400.00 | 0.10 |
| 241 | 515310 | 添富沪深300ETF | 289,120.00 | 13,900.00 | 0.11 |
| 242 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 272,480.00 | 13,100.00 | 0.32 |
| 243 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 272,480.00 | 13,100.00 | 0.32 |
| 244 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 270,400.00 | 13,000.00 | 0.25 |
| 245 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 270,400.00 | 13,000.00 | 0.25 |
| 246 | 009156 | 海富通富泽混合A | 243,360.00 | 11,700.00 | 0.28 |
| 247 | 009157 | 海富通富泽混合C | 243,360.00 | 11,700.00 | 0.28 |
| 248 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 232,960.00 | 11,200.00 | 0.11 |
| 249 | 180026 | 银华信用双利债券C | 232,960.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 250 | 180025 | 银华信用双利债券A | 232,960.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 251 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 226,720.00 | 10,900.00 | 0.09 |
| 252 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 226,720.00 | 10,900.00 | 0.09 |
| 253 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 222,560.00 | 10,700.00 | 0.37 |
| 254 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 222,560.00 | 10,700.00 | 0.37 |
| 255 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 222,560.00 | 10,700.00 | 0.42 |
| 256 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 214,240.00 | 10,300.00 | 0.03 |
| 257 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 214,240.00 | 10,300.00 | 0.03 |
| 258 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 212,160.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 259 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 212,160.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 260 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 205,920.00 | 9,900.00 | 0.23 |
| 261 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 198,515.20 | 9,544.00 | 0.14 |
| 262 | 005815 | 农银睿选混合 | 191,360.00 | 9,200.00 | 0.28 |
| 263 | 002103 | 招商康泰混合 | 191,360.00 | 9,200.00 | 0.20 |
| 264 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 187,200.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 265 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 187,200.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 266 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 174,720.00 | 8,400.00 | 0.26 |
| 267 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 172,640.00 | 8,300.00 | 1.56 |
| 268 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 168,480.00 | 8,100.00 | 0.01 |
| 269 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 168,480.00 | 8,100.00 | 0.40 |
| 270 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 168,480.00 | 8,100.00 | 0.40 |
| 271 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 164,320.00 | 7,900.00 | 0.03 |
| 272 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 160,160.00 | 7,700.00 | 0.34 |
| 273 | 005902 | 诺安汇利混合C | 160,160.00 | 7,700.00 | 0.95 |
| 274 | 005901 | 诺安汇利混合A | 160,160.00 | 7,700.00 | 0.95 |
| 275 | 515810 | 易方达中证800ETF | 158,080.00 | 7,600.00 | 0.08 |
| 276 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 156,000.00 | 7,500.00 | 0.15 |
| 277 | 001721 | 工银新增益混合 | 147,680.00 | 7,100.00 | 0.27 |
| 278 | 001588 | 天弘中证800指数A | 141,440.00 | 6,800.00 | 0.25 |
| 279 | 001589 | 天弘中证800指数C | 141,440.00 | 6,800.00 | 0.25 |
| 280 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 135,200.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 281 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 133,120.00 | 6,400.00 | 0.27 |
| 282 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 128,960.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 283 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 128,960.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 284 | 960022 | 博时沪深300指数R | 124,800.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 285 | 050002 | 博时沪深300指数A | 124,800.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 286 | 002385 | 博时沪深300指数C | 124,800.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 287 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 122,720.00 | 5,900.00 | 0.32 |
| 288 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 120,640.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 289 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 120,640.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 290 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 120,640.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 291 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 118,560.00 | 5,700.00 | 1.95 |
| 292 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 118,560.00 | 5,700.00 | 1.95 |
| 293 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 118,560.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 294 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 118,040.00 | 5,675.00 | 0.22 |
| 295 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 116,480.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 296 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 110,240.00 | 5,300.00 | 0.14 |
| 297 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 106,080.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 298 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 106,080.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 299 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 106,080.00 | 5,100.00 | 0.19 |
| 300 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 106,080.00 | 5,100.00 | 0.19 |
| 301 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 104,000.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 302 | 009059 | 南方沪深300增强A | 104,000.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 303 | 009060 | 南方沪深300增强C | 104,000.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 304 | 515130 | 博时沪深300ETF | 101,920.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 305 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 99,840.00 | 4,800.00 | 0.14 |
| 306 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 99,840.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 307 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 99,840.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 308 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 95,680.00 | 4,600.00 | 0.24 |
| 309 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 95,680.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 310 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 95,680.00 | 4,600.00 | 0.12 |
| 311 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 95,680.00 | 4,600.00 | 0.12 |
| 312 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 93,600.00 | 4,500.00 | 0.18 |
| 313 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 93,600.00 | 4,500.00 | 0.18 |
| 314 | 180015 | 银华增强收益债券 | 91,520.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 315 | 519228 | 海富通欣享混合C | 91,520.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 316 | 519229 | 海富通欣享混合A | 91,520.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 317 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 87,360.00 | 4,200.00 | 0.02 |
| 318 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 81,120.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 319 | 006926 | 长城量化精选股票 | 79,040.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 320 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 76,960.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 321 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 76,960.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 322 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 76,960.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 323 | 002739 | 泓德裕康债券C | 74,880.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 324 | 002738 | 泓德裕康债券A | 74,880.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 325 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 74,880.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 326 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 72,800.00 | 3,500.00 | 0.15 |
| 327 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 70,720.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 328 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 70,720.00 | 3,400.00 | 0.28 |
| 329 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 66,560.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 330 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 62,400.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 331 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 54,080.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 332 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 52,000.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 333 | 001393 | 国富金融地产混合C | 47,840.00 | 2,300.00 | 0.34 |
| 334 | 001392 | 国富金融地产混合A | 47,840.00 | 2,300.00 | 0.34 |
| 335 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 45,760.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 336 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 45,760.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 337 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 41,600.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 338 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 41,600.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 339 | 007234 | 博时优势企业混合C | 41,600.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 340 | 160526 | 博时优势企业混合A | 41,600.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 341 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 39,520.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 342 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 39,520.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 343 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 39,520.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 344 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 37,440.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 345 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 37,440.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 346 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 35,360.00 | 1,700.00 | 0.16 |
| 347 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 33,280.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 348 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 31,200.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 349 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 31,200.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 350 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 31,200.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 351 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 29,120.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 352 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 27,040.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 353 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 20,800.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 354 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 20,800.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 355 | 660009 | 农银增强收益债券A | 20,800.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 356 | 660109 | 农银增强收益债券C | 20,800.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 357 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 20,800.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 358 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 17,305.60 | 832.00 | 0.13 |
| 359 | 290010 | 泰信中证200指数 | 16,640.00 | 800.00 | 0.34 |
| 360 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 16,640.00 | 800.00 | 0.15 |
| 361 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 16,640.00 | 800.00 | 0.15 |
| 362 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 11,440.00 | 550.00 | 0.01 |
| 363 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 11,440.00 | 550.00 | 0.01 |
| 364 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 8,320.00 | 400.00 | 0.20 |
| 365 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 8,320.00 | 400.00 | 0.00 |
| 366 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 8,320.00 | 400.00 | 0.20 |
| 367 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 2,080.00 | 100.00 | 0.00 |
| 368 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 2,080.00 | 100.00 | 0.00 |
