行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 新奥股份(600803)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF231,368,800.00  11,123,500.00    0.11
2005669前海开源公用事业股票156,788,278.40  7,537,898.00    1.30
3510310易方达沪深300发起式ETF152,748,960.00  7,343,700.00    0.11
4159919嘉实沪深300ETF111,760,480.00  5,373,100.00    0.11
5510330华夏沪深300ETF107,702,920.00  5,178,025.00    0.11
6519702交银趋势优先混合82,424,992.00  3,962,740.00    1.42
7001158工银新材料新能源股票58,240,520.00  2,800,025.00    4.36
8006541南方成份精选混合C55,562,707.20  2,671,284.00    2.45
9202005南方成份精选混合A55,562,707.20  2,671,284.00    2.45
10161611融通内需驱动混合50,752,000.00  2,440,000.00    1.48
11001128宝盈新兴产业混合48,023,040.00  2,308,800.00    7.83
12070003嘉实稳健混合45,662,240.00  2,195,300.00    2.77
13450004国富深化价值混合44,202,828.80  2,125,136.00    0.97
14519133海富通改革驱动混合43,351,984.00  2,084,230.00    0.74
15003956南方现代教育股票34,517,600.00  1,659,500.00    2.99
16001667南方转型混合31,198,960.00  1,499,950.00    0.79
17010088工银优质成长混合A22,464,000.00  1,080,000.00    2.00
18010089工银优质成长混合C22,464,000.00  1,080,000.00    2.00
19006124中融高股息混合C21,935,014.40  1,054,568.00    1.92
20006123中融高股息混合A21,935,014.40  1,054,568.00    1.92
21000368汇添富沪深300安中指数21,353,280.00  1,026,600.00    0.43
22161005富国天惠成长混合(LOF)A20,800,000.00  1,000,000.00    0.08
23003494富国天惠成长混合(LOF)C20,800,000.00  1,000,000.00    0.08
24510210富国上证综指ETF20,759,190.40  998,038.00    0.27
25002252融通成长30灵活配置混合20,146,630.40  968,588.00    1.26
26009989华宝研究精选混合18,197,920.00  874,900.00    3.63
27001124融通增强收益债券C16,993,600.00  817,000.00    0.35
28000142融通增强收益债券A16,993,600.00  817,000.00    0.35
29005833工银红利优享混合A15,795,520.00  759,400.00    1.42
30005834工银红利优享混合C15,795,520.00  759,400.00    1.42
31070099嘉实优质企业混合14,439,360.00  694,200.00    1.49
32165508信诚深度价值混合(LOF)12,712,960.00  611,200.00    2.78
33002545东方岳灵活配置混合11,797,760.00  567,200.00    1.38
34003161南方安泰混合11,394,240.00  547,800.00    0.34
35001577嘉实低价策略股票11,105,120.00  533,900.00    2.78
36070027嘉实周期优选混合10,536,801.60  506,577.00    1.11
37515330天弘沪深300ETF9,262,240.00  445,300.00    0.11
38000311景顺长城沪深300指数增强8,736,000.00  420,000.00    0.21
39360006光大保德信新增长混合8,320,000.00  400,000.00    0.98
40519003海富通收益增长混合8,062,080.00  387,600.00    0.62
41010128宝盈发展新动能股票A8,053,760.00  387,200.00    6.62
42010129宝盈发展新动能股票C8,053,760.00  387,200.00    6.62
43510760国泰上证综合ETF8,001,760.00  384,700.00    0.35
44000082嘉实研究阿尔法股票7,996,040.00  384,425.00    1.15
45100038富国沪深300增强7,768,820.80  373,501.00    0.07
46008404华泰紫金泰盈混合A6,807,840.00  327,300.00    1.99
47008405华泰紫金泰盈混合C6,807,840.00  327,300.00    1.99
48009103鹏扬红利优选混合C6,712,160.00  322,700.00    1.59
49009102鹏扬红利优选混合A6,712,160.00  322,700.00    1.59
50010037华泰柏瑞价值增长混合C6,712,160.00  322,700.00    1.21
51460005华泰柏瑞价值增长混合A6,712,160.00  322,700.00    1.21
52005870鹏华沪深300指数增强6,312,800.00  303,500.00    0.24
53515660国联安沪深300ETF5,715,840.00  274,800.00    0.11
54310398申万菱信沪深300价值指数A5,680,480.00  273,100.00    0.26
55007800申万菱信沪深300价值指数C5,680,480.00  273,100.00    0.26
56007404华宝沪深300增强C5,651,360.00  271,700.00    0.37
57003876华宝沪深300增强A5,651,360.00  271,700.00    0.37
58519030海富通稳固收益债券5,564,000.00  267,500.00    0.40
59360001光大保德信量化股票5,501,870.40  264,513.00    0.59
60515800添富中证800ETF5,262,400.00  253,000.00    0.08
61004357南方智慧精选灵活配置混合5,096,000.00  245,000.00    1.03
62080001长盛成长价值混合5,002,400.00  240,500.00    1.23
63007415南方致远混合A4,536,480.00  218,100.00    0.33
64007416南方致远混合C4,536,480.00  218,100.00    0.33
65000866华宝制造股票4,530,240.00  217,800.00    2.98
66510350工银瑞信沪深300ETF4,434,560.00  213,200.00    0.11
67007413长城中证500指数增强C4,338,880.00  208,600.00    0.31
68006048长城中证500指数增强A4,338,880.00  208,600.00    0.31
69002670万家沪深300指数增强A4,297,280.00  206,600.00    0.21
70002671万家沪深300指数增强C4,297,280.00  206,600.00    0.21
71159925南方沪深300ETF4,228,640.00  203,300.00    0.11
72010062南方行业精选一年混合A4,178,033.60  200,867.00    0.21
73010063南方行业精选一年混合C4,178,033.60  200,867.00    0.21
74202101南方宝元债券A4,160,000.00  200,000.00    0.05
75006585南方宝元债券C4,160,000.00  200,000.00    0.05
76000176嘉实沪深300指数研究增强4,080,960.00  196,200.00    0.28
77673100西部利得沪深300指数增强A4,078,880.00  196,100.00    0.55
78673101西部利得沪深300指数增强C4,078,880.00  196,100.00    0.55
79005636博时量化多策略股票C3,935,360.00  189,200.00    0.58
80005635博时量化多策略股票A3,935,360.00  189,200.00    0.58
81519671银河沪深300价值指数3,933,280.00  189,100.00    0.15
82519113浦银安盛精致生活混合3,872,960.00  186,200.00    2.32
83510360广发沪深300ETF3,800,160.00  182,700.00    0.11
84519224海富通欣荣混合A3,706,560.00  178,200.00    0.96
85519223海富通欣荣混合C3,706,560.00  178,200.00    0.96
86515380泰康沪深300ETF3,592,160.00  172,700.00    0.11
87008682富国中证红利指数增强C3,411,200.00  164,000.00    0.03
88100032富国中证红利指数增强A3,411,200.00  164,000.00    0.03
89519007海富通强化回报混合3,153,280.00  151,600.00    1.40
90519116浦银安盛沪深300指数增强3,003,520.00  144,400.00    0.44
91003516国泰融安多策略灵活配置混合2,970,240.00  142,800.00    0.64
92000006西部利得量化成长混合2,589,600.00  124,500.00    0.25
93006425嘉合锦程混合C2,543,840.00  122,300.00    2.08
94006424嘉合锦程混合A2,543,840.00  122,300.00    2.08
95010678中欧均衡成长混合A2,468,960.00  118,700.00    0.21
96010679中欧均衡成长混合C2,468,960.00  118,700.00    0.21
97165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,281,760.00  109,700.00    0.51
98009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,281,760.00  109,700.00    0.51
99001376泓德泓富混合C2,211,040.00  106,300.00    3.19
100001357泓德泓富混合A2,211,040.00  106,300.00    3.19
101010352诺安沪深300指数增强C2,142,400.00  103,000.00    0.29
102320014诺安沪深300指数增强A2,142,400.00  103,000.00    0.29
103001749招商中国机遇股票2,005,120.00  96,400.00    0.96
104007045博道沪深300增强C1,893,840.00  91,050.00    0.20
105007044博道沪深300增强A1,893,840.00  91,050.00    0.20
106001974景顺长城量化新动力股票1,788,800.00  86,000.00    0.27
107008324宝盈祥利稳健配置混合A1,701,980.80  81,826.00    3.16
108008325宝盈祥利稳健配置混合C1,701,980.80  81,826.00    3.16
109006928长城创业板指数增强发起式C1,674,400.00  80,500.00    0.16
110001879长城创业板指数增强发起式A1,674,400.00  80,500.00    0.16
111007807建信MSCI中国A股指数增强C1,672,320.00  80,400.00    0.67
112007806建信MSCI中国A股指数增强A1,672,320.00  80,400.00    0.67
113510380国寿安保沪深300ETF1,597,440.00  76,800.00    0.11
114007734南方智锐混合C1,578,720.00  75,900.00    0.34
115007733南方智锐混合A1,578,720.00  75,900.00    0.34
116007832博道伍佰智航股票C1,551,680.00  74,600.00    0.25
117007831博道伍佰智航股票A1,551,680.00  74,600.00    0.25
118481009工银沪深300指数A1,453,920.00  69,900.00    0.10
119006937工银沪深300指数C1,453,920.00  69,900.00    0.10
120001537中加改革红利混合1,451,840.00  69,800.00    3.48
121007127博道远航混合C1,368,640.00  65,800.00    0.09
122007126博道远航混合A1,368,640.00  65,800.00    0.09
123470007汇添富上证综合指数1,360,320.00  65,400.00    0.14
124005040鹏扬景兴混合C1,333,280.00  64,100.00    0.41
125005039鹏扬景兴混合A1,333,280.00  64,100.00    0.41
126007470博道叁佰智航股票A1,306,240.00  62,800.00    0.09
127007471博道叁佰智航股票C1,306,240.00  62,800.00    0.09
128005960博时量化价值股票A1,268,800.00  61,000.00    0.59
129005961博时量化价值股票C1,268,800.00  61,000.00    0.59
130400011东方核心动力混合1,264,640.00  60,800.00    0.77
131020011国泰沪深300指数A1,225,120.00  58,900.00    0.10
132005867国泰沪深300指数C1,225,120.00  58,900.00    0.10
133008262招商研究优选股票C1,208,480.00  58,100.00    0.50
134008261招商研究优选股票A1,208,480.00  58,100.00    0.50
135007096大成沪深300指数C1,171,040.00  56,300.00    0.10
136519300大成沪深300指数A1,171,040.00  56,300.00    0.10
137002087国富新机遇混合A1,119,040.00  53,800.00    0.26
138002088国富新机遇混合C1,119,040.00  53,800.00    0.26
139001165中欧琪和灵活配置混合C1,037,920.00  49,900.00    0.19
140001164中欧琪和灵活配置混合A1,037,920.00  49,900.00    0.19
141515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,012,960.00  48,700.00    0.15
142005288海富通创业板增强A948,480.00  45,600.00    0.22
143005287海富通创业板增强C948,480.00  45,600.00    0.22
144003663鹏华兴泰定期开放混合942,240.00  45,300.00    1.82
145004641万家量化睿选混合940,160.00  45,200.00    0.31
146001181南方改革机遇混合890,240.00  42,800.00    0.25
147510290南方上证380ETF887,120.00  42,650.00    0.55
148008421广发招泰混合C850,720.00  40,900.00    1.55
149008420广发招泰混合A850,720.00  40,900.00    1.55
150001536南方君选混合844,480.00  40,600.00    0.32
151160722嘉实惠泽混合(LOF)836,160.00  40,200.00    1.58
152000512国泰沪深300指数增强A825,760.00  39,700.00    0.68
153002063国泰沪深300指数增强C825,760.00  39,700.00    0.68
154006600人保沪深300指数821,600.00  39,500.00    0.10
155008417鹏扬景瑞三年混合C809,120.00  38,900.00    0.35
156008416鹏扬景瑞三年混合A809,120.00  38,900.00    0.35
157002932圆信永丰强化收益债券A804,960.00  38,700.00    0.06
158002933圆信永丰强化收益债券C804,960.00  38,700.00    0.06
159159973弘毅远方国证民企领先100ETF792,480.00  38,100.00    0.36
160040002华安中国A股增强指数748,800.00  36,000.00    0.08
161202213南方核心竞争混合746,720.00  35,900.00    0.21
162519062海富通阿尔法对冲混合A730,080.00  35,100.00    0.21
163008795海富通阿尔法对冲混合C730,080.00  35,100.00    0.21
164005248新华沪深300指数增强A709,280.00  34,100.00    0.62
165000754华宝量化对冲混合C709,280.00  34,100.00    0.19
166008184新华沪深300指数增强C709,280.00  34,100.00    0.62
167000753华宝量化对冲混合A709,280.00  34,100.00    0.19
168006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A707,200.00  34,000.00    0.05
169006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C707,200.00  34,000.00    0.05
170001562易方达瑞和混合628,160.00  30,200.00    0.12
171004495博时量化平衡混合628,160.00  30,200.00    0.24
172007538永赢沪深300指数A628,160.00  30,200.00    0.10
173007539永赢沪深300指数C628,160.00  30,200.00    0.10
174512090易方达MSCI中国A股国际通ETF619,840.00  29,800.00    0.15
175003579中金沪深300指数C586,560.00  28,200.00    0.08
176003015中金沪深300指数A586,560.00  28,200.00    0.08
177510390平安沪深300ETF557,440.00  26,800.00    0.11
178007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)557,440.00  26,800.00    0.20
179001442易方达瑞信混合E503,360.00  24,200.00    0.06
180512390平安MSCI中国A股低波动ETF503,360.00  24,200.00    0.27
181005632鹏华量化先锋混合503,360.00  24,200.00    0.11
182001441易方达瑞信混合I503,360.00  24,200.00    0.06
183001028华安物联网主题股票484,120.00  23,275.00    0.22
184512990华夏MSCI中国A股国际通ETF478,400.00  23,000.00    0.14
185008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A468,000.00  22,500.00    0.10
186008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C468,000.00  22,500.00    0.10
187002415融通通盈灵活配置混合457,600.00  22,000.00    2.74
188660008农银汇理沪深300指数A451,360.00  21,700.00    0.10
189005152农银汇理沪深300指数C451,360.00  21,700.00    0.10
190002495前海开源量化优选混合A443,040.00  21,300.00    0.78
191002496前海开源量化优选混合C443,040.00  21,300.00    0.78
192512160MSCI中国A股国际通ETF434,720.00  20,900.00    0.15
193001291大摩量化多策略股票432,640.00  20,800.00    0.41
194000656前海开源沪深300指数424,320.00  20,400.00    0.10
195515390华安沪深300ETF422,240.00  20,300.00    0.11
196008737南方高股息股票C416,000.00  20,000.00    0.53
197008736南方高股息股票A416,000.00  20,000.00    0.53
198002061国泰安康定期支付混合C416,000.00  20,000.00    0.83
199000367国泰安康定期支付混合A416,000.00  20,000.00    0.83
200006160博道启航混合A409,760.00  19,700.00    0.17
201006161博道启航混合C409,760.00  19,700.00    0.17
202160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A407,680.00  19,600.00    0.42
203160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C407,680.00  19,600.00    0.42
204000199国泰量化策略收益混合399,360.00  19,200.00    0.17
205006912长城久泰沪深300指数C386,880.00  18,600.00    0.05
206200002长城久泰沪深300指数A386,880.00  18,600.00    0.05
207165309建信沪深300指数(LOF)384,800.00  18,500.00    0.10
208006696添富3年封闭研究优选混合384,800.00  18,500.00    0.19
209008445融通产业趋势先锋股票374,400.00  18,000.00    0.29
210008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合372,320.00  17,900.00    0.89
211009842东方红明鉴优选定开混合357,760.00  17,200.00    0.35
212519157新华行业灵活配置混合C357,760.00  17,200.00    0.10
213519156新华行业灵活配置混合A357,760.00  17,200.00    0.10
214005114平安沪深300指数量化增强C353,600.00  17,000.00    0.11
215005113平安沪深300指数量化增强A353,600.00  17,000.00    0.11
216233015大摩量化配置混合A351,520.00  16,900.00    0.41
217008036蜂巢恒利债券C351,520.00  16,900.00    0.05
218008305大摩量化配置混合C351,520.00  16,900.00    0.41
219008035蜂巢恒利债券A351,520.00  16,900.00    0.05
220519050海富通安颐收益混合A343,200.00  16,500.00    0.27
221002339海富通安颐收益混合C343,200.00  16,500.00    0.27
222501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)326,560.00  15,700.00    0.41
223501045汇添富沪深300指数(LOF)C324,480.00  15,600.00    0.10
224501043汇添富沪深300指数(LOF)A324,480.00  15,600.00    0.10
225005918天弘沪深300ETF联接C320,320.00  15,400.00    0.00
226008238中泰沪深300指数增强A320,320.00  15,400.00    0.12
227008239中泰沪深300指数增强C320,320.00  15,400.00    0.12
228000961天弘沪深300ETF联接A320,320.00  15,400.00    0.00
229002602易方达丰惠混合314,080.00  15,100.00    0.10
230001807易方达瑞智混合E314,080.00  15,100.00    0.05
231001806易方达瑞智混合I314,080.00  15,100.00    0.05
232003840易方达瑞通混合C314,080.00  15,100.00    0.09
233003839易方达瑞通混合A314,080.00  15,100.00    0.09
234009129明亚价值长青混合C312,000.00  15,000.00    1.20
235009128明亚价值长青混合A312,000.00  15,000.00    1.20
236002801泓德泓信混合305,760.00  14,700.00    0.10
237005850财通量化价值优选混合305,760.00  14,700.00    0.05
238008500鹏扬景科混合C299,520.00  14,400.00    0.57
239008499鹏扬景科混合A299,520.00  14,400.00    0.57
240160807长盛沪深300指数(LOF)299,520.00  14,400.00    0.10
241515310添富沪深300ETF289,120.00  13,900.00    0.11
242007137鹏扬元合量化股票A272,480.00  13,100.00    0.32
243007138鹏扬元合量化股票C272,480.00  13,100.00    0.32
244006833鹏扬添利增强债券C270,400.00  13,000.00    0.25
245006832鹏扬添利增强债券A270,400.00  13,000.00    0.25
246009157海富通富泽混合C243,360.00  11,700.00    0.28
247009156海富通富泽混合A243,360.00  11,700.00    0.28
248180026银华信用双利债券C232,960.00  11,200.00    0.09
249180025银华信用双利债券A232,960.00  11,200.00    0.09
250166802浙商沪深300指数增强(LOF)232,960.00  11,200.00    0.11
251008830海富通安益对冲混合C226,720.00  10,900.00    0.09
252008831海富通安益对冲混合A226,720.00  10,900.00    0.09
253005258景顺长城量化平衡混合222,560.00  10,700.00    0.42
254005081海富通量化多因子混合A222,560.00  10,700.00    0.37
255005080海富通量化多因子混合C222,560.00  10,700.00    0.37
256002743泓德裕祥债券C214,240.00  10,300.00    0.03
257002742泓德裕祥债券A214,240.00  10,300.00    0.03
258007795申万菱信中证500指数增强C212,160.00  10,200.00    0.04
259002510申万菱信中证500指数增强A212,160.00  10,200.00    0.04
260161811银华沪深300指数分级205,920.00  9,900.00    0.23
261512380银华MSCI中国A股ETF198,515.20  9,544.00    0.14
262002103招商康泰混合191,360.00  9,200.00    0.20
263005815农银睿选混合191,360.00  9,200.00    0.28
264008069鹏扬富利增强债券A187,200.00  9,000.00    0.28
265008070鹏扬富利增强债券C187,200.00  9,000.00    0.28
266000065国富焦点驱动混合174,720.00  8,400.00    0.26
267006022富国大盘价值量化精选混合172,640.00  8,300.00    1.56
268009482国泰宏益一年持有期混合C168,480.00  8,100.00    0.40
269009481国泰宏益一年持有期混合A168,480.00  8,100.00    0.40
270005078富国宝利增强债券168,480.00  8,100.00    0.01
271000541华商创新成长混合发起式164,320.00  7,900.00    0.03
272005901诺安汇利混合A160,160.00  7,700.00    0.95
273006354国泰民裕进取灵活配置混合160,160.00  7,700.00    0.34
274005902诺安汇利混合C160,160.00  7,700.00    0.95
275515810易方达中证800ETF158,080.00  7,600.00    0.08
276512180建信MSCI中国A股国际通ETF156,000.00  7,500.00    0.15
277001721工银新增益混合147,680.00  7,100.00    0.27
278001588天弘中证800指数A141,440.00  6,800.00    0.25
279001589天弘中证800指数C141,440.00  6,800.00    0.25
280515360方正富邦沪深300ETF135,200.00  6,500.00    0.11
281006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强133,120.00  6,400.00    0.27
282460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A128,960.00  6,200.00    0.01
283006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C128,960.00  6,200.00    0.01
284050002博时沪深300指数A124,800.00  6,000.00    0.00
285960022博时沪深300指数R124,800.00  6,000.00    0.00
286002385博时沪深300指数C124,800.00  6,000.00    0.00
287163821中银沪深300等权重指数(LOF)122,720.00  5,900.00    0.32
288000978景顺长城量化精选股票120,640.00  5,800.00    0.02
289009368浦银安盛价值精选混合A120,640.00  5,800.00    0.06
290009369浦银安盛价值精选混合C120,640.00  5,800.00    0.06
291003343鹏华弘惠混合A118,560.00  5,700.00    1.95
292003344鹏华弘惠混合C118,560.00  5,700.00    1.95
293006336泓德量化精选混合118,560.00  5,700.00    0.07
294000549华安大国新经济股票118,040.00  5,675.00    0.22
295008979万家民丰回报一年持有期混合116,480.00  5,600.00    0.01
296512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF110,240.00  5,300.00    0.14
297007339易方达沪深300ETF联接C106,080.00  5,100.00    0.00
298110020易方达沪深300ETF联接A106,080.00  5,100.00    0.00
299001765前海开源嘉鑫混合A106,080.00  5,100.00    0.19
300001770前海开源嘉鑫混合C106,080.00  5,100.00    0.19
301009059南方沪深300增强A104,000.00  5,000.00    0.05
302009060南方沪深300增强C104,000.00  5,000.00    0.05
303515350民生加银沪深300ETF104,000.00  5,000.00    0.10
304515130博时沪深300ETF101,920.00  4,900.00    0.10
305002987广发沪深300ETF联接C99,840.00  4,800.00    0.00
306270010广发沪深300ETF联接A99,840.00  4,800.00    0.00
307515770上投摩根MSCI中国A股ETF99,840.00  4,800.00    0.14
308007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A95,680.00  4,600.00    0.12
309512360平安MSCI中国A股国际ETF95,680.00  4,600.00    0.13
310515090博时可持续发展100ETF95,680.00  4,600.00    0.24
311007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C95,680.00  4,600.00    0.12
312000526国泰浓益灵活配置混合A93,600.00  4,500.00    0.18
313002059国泰浓益灵活配置混合C93,600.00  4,500.00    0.18
314519228海富通欣享混合C91,520.00  4,400.00    0.08
315519229海富通欣享混合A91,520.00  4,400.00    0.08
316180015银华增强收益债券91,520.00  4,400.00    0.04
317004986鹏华策略回报混合87,360.00  4,200.00    0.02
318229002泰达宏利逆向策略混合81,120.00  3,900.00    0.08
319006926长城量化精选股票79,040.00  3,800.00    0.05
320001017泰达改革动力混合A76,960.00  3,700.00    0.09
321660006农银汇理大盘蓝筹混合76,960.00  3,700.00    0.07
322003550泰达改革动力混合C76,960.00  3,700.00    0.09
323006682景顺长城中证500指数增强74,880.00  3,600.00    0.01
324002738泓德裕康债券A74,880.00  3,600.00    0.02
325002739泓德裕康债券C74,880.00  3,600.00    0.02
326512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF72,800.00  3,500.00    0.15
327673030西部利得多策略优选混合70,720.00  3,400.00    0.08
328161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)70,720.00  3,400.00    0.28
329165515信诚沪深300指数分级66,560.00  3,200.00    0.10
330510370兴业沪深300ETF62,400.00  3,000.00    0.09
331009992景顺长城量化成长演化混合54,080.00  2,600.00    0.03
332009086鹏华价值共赢两年持有期混合52,000.00  2,500.00    0.01
333001392国富金融地产混合A47,840.00  2,300.00    0.34
334001393国富金融地产混合C47,840.00  2,300.00    0.34
335006525前海开源MSCI中国A股指数C45,760.00  2,200.00    0.14
336006524前海开源MSCI中国A股指数A45,760.00  2,200.00    0.14
337160526博时优势企业混合A41,600.00  2,000.00    0.01
338007234博时优势企业混合C41,600.00  2,000.00    0.01
339008942华泰紫金周周购3月滚动债C41,600.00  2,000.00    0.08
340008941华泰紫金周周购3月滚动债A41,600.00  2,000.00    0.08
341070017嘉实量化阿尔法混合39,520.00  1,900.00    0.04
342000051华夏沪深300ETF联接A39,520.00  1,900.00    0.00
343005658华夏沪深300ETF联接C39,520.00  1,900.00    0.00
344007326国投瑞银新增长混合C37,440.00  1,800.00    0.07
345001499国投瑞银新增长混合A37,440.00  1,800.00    0.07
346740101长安沪深300非周期行业指数35,360.00  1,700.00    0.16
347008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合33,280.00  1,600.00    0.05
348080003长盛积极配置债券31,200.00  1,500.00    0.01
349005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A31,200.00  1,500.00    0.13
350005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C31,200.00  1,500.00    0.13
351160806长盛同庆(LOF)29,120.00  1,400.00    0.04
352004457光大保德信智选18个月混合27,040.00  1,300.00    0.14
353004512海富通沪深300指数增强C20,800.00  1,000.00    0.00
354004513海富通沪深300指数增强A20,800.00  1,000.00    0.00
355162205泰达宏利风险预算混合20,800.00  1,000.00    0.03
356660009农银增强收益债券A20,800.00  1,000.00    0.05
357660109农银增强收益债券C20,800.00  1,000.00    0.05
358515780浦银安盛MSCI中国A股ETF17,305.60  832.00    0.13
359290010泰信中证200指数16,640.00  800.00    0.34
360005272安信恒利增强债券C16,640.00  800.00    0.15
361005271安信恒利增强债券A16,640.00  800.00    0.15
362202025南方上证380ETF联接A11,440.00  550.00    0.01
363007571南方上证380ETF联接C11,440.00  550.00    0.01
364206012鹏华价值精选股票8,320.00  400.00    0.00
365003125中科沃土沃鑫成长混合发起A8,320.00  400.00    0.20
366009747中科沃土沃鑫成长混合发起C8,320.00  400.00    0.20
367166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A2,080.00  100.00    0.00
368166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C2,080.00  100.00    0.00