行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票1,611,243,515.70  17,962,581.00    7.85
2180012银华富裕主题混合789,360,000.00  8,800,000.00    8.83
3110011易方达中小盘混合771,420,000.00  8,600,000.00    4.14
4150269招商中证白酒指数分级A638,875,602.30  7,122,359.00    5.84
5150270招商中证白酒指数分级B638,875,602.30  7,122,359.00    5.84
6161725招商中证白酒指数分级638,875,602.30  7,122,359.00    5.84
7960002华夏回报混合H503,413,622.40  5,612,192.00    4.06
8002001华夏回报混合A503,413,622.40  5,612,192.00    4.06
9001373易方达新丝路混合448,501,255.80  5,000,014.00    4.52
10005827易方达蓝筹精选混合331,890,000.00  3,700,000.00    3.94
11162605景顺长城鼎益混合(LOF)215,280,000.00  2,400,000.00    2.64
12002021华夏回报二号混合214,029,851.10  2,386,063.00    3.91
13005450华夏稳盛混合200,391,055.80  2,234,014.00    6.98
14270007广发大盘成长混合199,035,060.90  2,218,897.00    5.16
15070099嘉实优质企业混合146,391,476.40  1,632,012.00    6.47
16260108景顺长城新兴成长混合134,550,000.00  1,500,000.00    0.77
17160605鹏华中国50混合101,534,121.00  1,131,930.00    8.56
18004986鹏华策略回报混合96,081,527.10  1,071,143.00    9.45
19960024嘉实成长收益混合H93,724,121.40  1,044,862.00    2.95
20070001嘉实成长收益混合A93,724,121.40  1,044,862.00    2.95
21550008信诚优胜精选混合89,700,000.00  1,000,000.00    4.07
22007732民生加银持续成长混合C83,009,366.70  925,411.00    2.08
23007731民生加银持续成长混合A83,009,366.70  925,411.00    2.08
24007120睿远成长价值混合C76,334,700.00  851,000.00    0.64
25007119睿远成长价值混合A76,334,700.00  851,000.00    0.64
26206007鹏华消费优选混合73,742,370.00  822,100.00    8.38
27070032嘉实优化红利混合72,091,890.00  803,700.00    3.02
28510300华泰柏瑞沪深300ETF71,921,460.00  801,800.00    0.18
29200008长城品牌优选混合68,531,069.10  764,003.00    1.85
30007657东方红中证竞争力指数A67,048,776.60  747,478.00    1.95
31007658东方红中证竞争力指数C67,048,776.60  747,478.00    1.95
32008140汇添富绝对收益定开混合C63,684,129.60  709,968.00    0.67
33000762汇添富绝对收益定开混合A63,684,129.60  709,968.00    0.67
34519018汇添富均衡增长混合62,786,591.40  699,962.00    1.42
35450009国富中小盘股票62,313,244.50  694,685.00    2.02
36159928汇添富中证主要消费ETF57,256,317.30  638,309.00    1.62
37000854鹏华养老产业股票57,017,087.40  635,642.00    8.66
38150199国泰国证食品饮料行业指数分级B55,577,761.20  619,596.00    2.07
39160222国泰国证食品饮料行业指数分级55,577,761.20  619,596.00    2.07
40150198国泰国证食品饮料行业指数分级A55,577,761.20  619,596.00    2.07
41510330华夏沪深300ETF52,967,850.00  590,500.00    0.17
42005682财通资管消费精选混合52,044,209.10  580,203.00    2.98
43510180华安上证180ETF51,075,180.00  569,400.00    0.26
44150103银河银泰混合49,992,590.70  557,331.00    4.13
45001416嘉实事件驱动股票46,863,495.90  522,447.00    1.05
46160311华夏蓝筹混合(LOF)46,644,000.00  520,000.00    1.20
47159919嘉实沪深300ETF46,241,785.20  515,516.00    0.17
48001832易方达瑞恒混合41,806,748.10  466,073.00    7.21
49320005诺安价值增长混合41,684,397.30  464,709.00    2.53
50000529广发竞争优势混合40,995,052.80  457,024.00    5.15
51160632鹏华酒分级40,513,184.40  451,652.00    6.14
52150229鹏华酒分级A40,513,184.40  451,652.00    6.14
53150230鹏华酒分级B40,513,184.40  451,652.00    6.14
54070006嘉实服务增值行业混合39,858,733.20  444,356.00    2.53
55960010工银核心价值混合H39,704,000.70  442,631.00    0.92
56481001工银核心价值混合A39,704,000.70  442,631.00    0.92
57217005招商先锋混合38,730,127.80  431,774.00    2.14
58161026富国中证国有企业改革指数分级37,498,636.50  418,045.00    0.54
59150210富国中证国有企业改革指数分级B37,498,636.50  418,045.00    0.54
60150209富国中证国有企业改革指数分级A37,498,636.50  418,045.00    0.54
61007523汇添富内需增长股票A35,874,259.20  399,936.00    1.29
62007524汇添富内需增长股票C35,874,259.20  399,936.00    1.29
63470008汇添富策略回报混合35,871,388.80  399,904.00    2.87
64001076易方达改革红利混合35,772,360.00  398,800.00    2.39
65001857易方达现代服务业混合35,150,649.30  391,869.00    4.28
66002011华夏红利混合34,990,534.80  390,084.00    0.43
67360001光大保德信量化股票33,943,377.00  378,410.00    0.99
68560003益民创新优势混合31,888,977.90  355,507.00    4.54
69005812鹏华产业精选混合29,981,328.00  334,240.00    8.64
70001163银华中国梦30股票28,094,847.30  313,209.00    4.69
71001396建信互联网+产业升级股票27,484,080.00  306,400.00    2.71
72005481银华瑞泰灵活配置混合26,996,381.10  300,963.00    2.80
73001118华宝事件驱动混合26,914,574.70  300,051.00    1.41
74151001银河稳健混合26,910,000.00  300,000.00    2.11
75007734南方智锐混合C26,910,000.00  300,000.00    0.51
76007733南方智锐混合A26,910,000.00  300,000.00    0.51
77000973新华增盈回报债券24,213,348.90  269,937.00    0.88
78070018嘉实回报混合23,573,160.00  262,800.00    5.00
79519679银河主题策略混合22,604,400.00  252,000.00    3.66
80160645鹏华精选回报三年定开混合22,281,480.00  248,400.00    8.45
81690005民生加银内需增长混合21,100,579.50  235,235.00    4.35
82001928华夏消费升级混合C20,733,527.10  231,143.00    1.49
83001927华夏消费升级混合A20,733,527.10  231,143.00    1.49
84005250银华估值优势混合20,691,816.60  230,678.00    2.17
85000408民生加银城镇化混合20,320,368.90  226,537.00    4.56
86690001民生加银品牌蓝筹混合19,699,914.00  219,620.00    2.95
87006111泰康弘实3月定开混合19,554,600.00  218,000.00    0.50
88161132易方达科顺定开混合(LOF)19,294,739.10  215,103.00    5.07
89519655银河服务混合18,837,000.00  210,000.00    2.12
90180001银华优势企业混合17,706,780.00  197,400.00    2.12
91560002益民红利成长混合17,523,433.20  195,356.00    4.53
92005165富荣福锦混合C17,520,831.90  195,327.00    7.34
93005164富荣福锦混合A17,520,831.90  195,327.00    7.34
94001631天弘中证食品饮料指数A16,866,021.90  188,027.00    2.35
95001632天弘中证食品饮料指数C16,866,021.90  188,027.00    2.35
96000167广发聚优灵活配置混合A16,766,096.10  186,913.00    4.03
97510310易方达沪深300发起式ETF16,136,043.30  179,889.00    0.17
98217012招商行业领先混合A15,329,730.00  170,900.00    3.77
99001910泰康新机遇灵活配置混合15,036,859.50  167,635.00    0.55
100001135益民品质升级混合13,689,834.60  152,618.00    6.74
101100026富国天合稳健优选混合13,656,735.30  152,249.00    0.46
102001277博时国企改革股票13,562,640.00  151,200.00    1.31
103519039长盛同德主题混合13,455,000.00  150,000.00    1.13
104000311景顺长城沪深300指数增强13,220,344.80  147,384.00    0.14
105161818银华消费主题混合13,033,410.00  145,300.00    5.52
106001008工银国企改革股票12,746,370.00  142,100.00    0.90
107004789富荣沪深300指数增强C11,858,340.00  132,200.00    7.56
108004788富荣沪深300指数增强A11,858,340.00  132,200.00    7.56
109002385博时沪深300指数C11,445,720.00  127,600.00    0.17
110050002博时沪深300指数A11,445,720.00  127,600.00    0.17
111960022博时沪深300指数R11,445,720.00  127,600.00    0.17
112512690鹏华中证酒ETF11,325,252.90  126,257.00    6.25
113000172华泰柏瑞量化增强混合A11,186,038.50  124,705.00    0.34
114001359国联安添鑫灵活配置混合A10,799,880.00  120,400.00    5.51
115001654国联安添鑫灵活配置混合C10,799,880.00  120,400.00    5.51
116690002民生增强收益债券A10,781,940.00  120,200.00    0.68
117690202民生增强收益债券C10,781,940.00  120,200.00    0.68
118150968银河研究精选混合10,764,000.00  120,000.00    1.21
119002291诺安安鑫混合10,366,090.80  115,564.00    8.47
120360005光大保德信红利混合10,246,610.40  114,232.00    1.62
121005544银华瑞和灵活配置混合10,149,196.20  113,146.00    9.38
122510390平安沪深300ETF10,001,550.00  111,500.00    0.17
123510630华夏消费ETF9,219,993.90  102,787.00    4.09
124310328申万菱信新动力混合9,059,700.00  101,000.00    0.98
125001184易方达新常态混合8,970,000.00  100,000.00    0.32
126202009南方盛元红利混合8,970,000.00  100,000.00    1.08
127000551信诚幸福消费混合8,970,000.00  100,000.00    2.04
128006408添富消费升级混合8,855,632.50  98,725.00    1.59
129519026海富通中小盘混合8,656,050.00  96,500.00    2.84
130001382易方达国企改革混合8,484,005.40  94,582.00    6.12
131510380国寿安保沪深300ETF8,441,936.10  94,113.00    0.17
132000884民生加银优选股票8,253,924.90  92,017.00    3.00
133005889华夏新兴消费混合C8,189,610.00  91,300.00    4.67
134005888华夏新兴消费混合A8,189,610.00  91,300.00    4.67
135004840东兴品牌精选混合A8,064,030.00  89,900.00    6.67
136006442东兴品牌精选混合C8,064,030.00  89,900.00    6.67
137006648汇安多因子混合A7,821,840.00  87,200.00    1.84
138006649汇安多因子混合C7,821,840.00  87,200.00    1.84
139519127浦银安盛盛世精选混合A7,803,900.00  87,000.00    1.44
140519177浦银安盛盛世精选混合C7,803,900.00  87,000.00    1.44
141100016富国天源沪港深平衡混合7,688,276.70  85,711.00    1.58
142006253永赢消费主题混合C7,633,470.00  85,100.00    2.07
143006252永赢消费主题混合A7,633,470.00  85,100.00    2.07
144001398华泰柏瑞健康生活混合7,176,000.00  80,000.00    1.26
145200010长城双动力混合7,059,390.00  78,700.00    2.08
146002455民生加银鑫喜混合7,023,510.00  78,300.00    0.93
147510360广发沪深300ETF6,942,869.70  77,401.00    0.18
148002862金信量化精选混合6,861,242.70  76,491.00    9.29
149004275浦银安盛安恒回报定开混合C6,817,200.00  76,000.00    1.28
150004274浦银安盛安恒回报定开混合A6,817,200.00  76,000.00    1.28
151510350工银瑞信沪深300ETF6,545,857.50  72,975.00    0.17
152290004泰信优质生活混合6,279,000.00  70,000.00    1.59
153003913泰达宏利启富混合C6,216,210.00  69,300.00    2.76
154003912泰达宏利启富混合A6,216,210.00  69,300.00    2.76
155000877华泰柏瑞量化优选混合6,207,240.00  69,200.00    0.63
156481009工银沪深300指数A6,090,630.00  67,900.00    0.16
157006937工银沪深300指数C6,090,630.00  67,900.00    0.16
158710002富安达策略精选混合5,929,170.00  66,100.00    1.62
159515800添富中证800ETF5,920,200.00  66,000.00    0.12
160007749民生加银鹏程混合C5,794,620.00  64,600.00    1.39
161004710民生加银鹏程混合A5,794,620.00  64,600.00    1.39
162005437易方达易百智能量化策略混合A5,776,680.00  64,400.00    1.78
163005438易方达易百智能量化策略混合C5,776,680.00  64,400.00    1.78
164003889汇安丰泽混合A5,704,920.00  63,600.00    3.22
165003890汇安丰泽混合C5,704,920.00  63,600.00    3.22
166160805长盛同智优势混合(LOF)5,633,160.00  62,800.00    1.03
167005671前海联合研究优选混合A5,382,000.00  60,000.00    3.05
168005672前海联合研究优选混合C5,382,000.00  60,000.00    3.05
169006912长城久泰沪深300指数C5,238,480.00  58,400.00    0.50
170200002长城久泰沪深300指数A5,238,480.00  58,400.00    0.50
171690206民生加银信用双利债券C5,229,510.00  58,300.00    0.71
172690006民生加银信用双利债券A5,229,510.00  58,300.00    0.71
173006425嘉合锦程混合C4,933,500.00  55,000.00    7.40
174519172浦银安盛睿智精选混合A4,933,500.00  55,000.00    6.64
175006424嘉合锦程混合A4,933,500.00  55,000.00    7.40
176519173浦银安盛睿智精选混合C4,933,500.00  55,000.00    6.64
177006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A4,902,912.30  54,659.00    1.00
178006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C4,902,912.30  54,659.00    1.00
179005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,847,298.30  54,039.00    0.25
180005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,847,298.30  54,039.00    0.25
181004756国寿安保稳吉混合A4,798,950.00  53,500.00    1.13
182004757国寿安保稳吉混合C4,798,950.00  53,500.00    1.13
183002670万家沪深300指数增强A4,556,760.00  50,800.00    1.73
184002671万家沪深300指数增强C4,556,760.00  50,800.00    1.73
185001352民生加银新战略混合4,548,687.00  50,710.00    1.80
186202101南方宝元债券A4,485,000.00  50,000.00    0.08
187006585南方宝元债券C4,485,000.00  50,000.00    0.08
188460007华泰柏瑞行业领先混合4,485,000.00  50,000.00    1.36
189005109汇安多策略混合A4,449,120.00  49,600.00    1.01
190005110汇安多策略混合C4,449,120.00  49,600.00    1.01
191005550汇安成长优选混合A4,368,390.00  48,700.00    2.90
192005551汇安成长优选混合C4,368,390.00  48,700.00    2.90
193519176浦银安盛消费升级混合C4,305,600.00  48,000.00    6.56
194519125浦银安盛消费升级混合A4,305,600.00  48,000.00    6.56
195001421南方量化成长股票4,260,750.00  47,500.00    0.96
196240017华宝新兴产业混合4,153,110.00  46,300.00    1.00
197000512国泰沪深300指数增强A4,113,193.50  45,855.00    0.57
198002063国泰沪深300指数增强C4,113,193.50  45,855.00    0.57
199000692汇添富双利债券C4,038,652.80  45,024.00    0.48
200470018汇添富双利债券A4,038,652.80  45,024.00    0.48
201001834长盛战略新兴产业混合C4,036,500.00  45,000.00    2.11
202080008长盛战略新兴产业混合A4,036,500.00  45,000.00    2.11
203003835鹏华沪深港新兴成长混合4,036,500.00  45,000.00    3.13
204000993华宝稳健回报混合4,027,619.70  44,901.00    1.40
205001375金元顺安灵活配置混合C3,982,680.00  44,400.00    2.90
206620007金元顺安灵活配置混合A3,982,680.00  44,400.00    2.90
207000312华安沪深300增强A3,919,890.00  43,700.00    0.82
208000313华安沪深300增强C3,919,890.00  43,700.00    0.82
209002810金信转型创新成长混合3,866,070.00  43,100.00    5.27
210005680财通资管价值成长混合3,794,310.00  42,300.00    2.46
211512380银华MSCI中国A股ETF3,786,237.00  42,210.00    0.27
212001823光大保德信鼎鑫混合C3,666,846.30  40,879.00    0.76
213001464光大保德信鼎鑫混合A3,666,846.30  40,879.00    0.76
214004405国寿安保稳寿混合A3,588,000.00  40,000.00    0.84
215004406国寿安保稳寿混合C3,588,000.00  40,000.00    0.84
216519642银河智造混合3,588,000.00  40,000.00    3.67
217519918华夏兴和混合3,564,767.70  39,741.00    1.04
218001682新华鑫回报混合3,543,150.00  39,500.00    3.90
219310388申万菱信消费增长混合3,498,300.00  39,000.00    1.52
220005960博时量化价值股票A3,489,330.00  38,900.00    0.76
221005961博时量化价值股票C3,489,330.00  38,900.00    0.76
222005867国泰沪深300指数C3,471,659.10  38,703.00    0.16
223020011国泰沪深300指数A3,471,659.10  38,703.00    0.16
224005732富国臻选成长灵活配置混合3,453,450.00  38,500.00    2.62
225519180万家180指数3,426,540.00  38,200.00    0.24
226001484天弘新价值混合3,408,600.00  38,000.00    1.10
227217013招商中小盘精选混合3,326,524.50  37,085.00    1.54
228470007汇添富上证综合指数3,258,442.20  36,326.00    0.30
229003025新华红利回报混合3,247,140.00  36,200.00    2.92
230002593富国美丽中国混合3,202,290.00  35,700.00    0.54
231008162浦银安盛经济带崛起混合C3,139,500.00  35,000.00    0.85
232519175浦银安盛经济带崛起混合A3,139,500.00  35,000.00    0.85
233002494兴业聚盈灵活配置混合3,076,710.00  34,300.00    0.62
234162203泰达宏利稳定混合3,058,770.00  34,100.00    1.94
235008221兴业聚鑫灵活配置混合C3,058,770.00  34,100.00    0.77
236002498兴业聚鑫灵活配置混合A3,058,770.00  34,100.00    0.77
237519150新华优选消费混合2,995,980.00  33,400.00    3.45
238002923兴业聚惠灵活配置混合C2,995,980.00  33,400.00    0.79
239001547兴业聚惠灵活配置混合A2,995,980.00  33,400.00    0.79
240519300大成沪深300指数A2,969,070.00  33,100.00    0.14
241007096大成沪深300指数C2,969,070.00  33,100.00    0.14
242006243中银双息回报混合2,960,100.00  33,000.00    0.99
243159925南方沪深300ETF2,924,220.00  32,600.00    0.17
244377150上投摩根健康品质生活混合2,888,340.00  32,200.00    2.96
245006014易方达鑫转招利混合C2,879,370.00  32,100.00    0.97
246006013易方达鑫转招利混合A2,879,370.00  32,100.00    0.97
247006478长盛多因子股票2,691,179.40  30,002.00    2.45
248001296长城转型成长混合2,691,000.00  30,000.00    1.71
249240011华宝大盘精选混合2,592,330.00  28,900.00    2.40
250001420南方大数据300指数A2,574,390.00  28,700.00    0.55
251001426南方大数据300指数C2,574,390.00  28,700.00    0.55
252005399长信量化价值驱动混合A2,493,660.00  27,800.00    1.33
253006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,484,690.00  27,700.00    0.69
254001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,484,690.00  27,700.00    0.69
255001613长城久祥混合2,457,780.00  27,400.00    3.29
256003378泰康策略优选混合2,448,810.00  27,300.00    0.28
257001050汇添富成长多因子量化策略股票2,350,140.00  26,200.00    0.21
258004784招商稳健优选股票2,332,200.00  26,000.00    1.89
259002340富国价值优势混合2,323,230.00  25,900.00    1.00
260002158汇添富安鑫智选混合C2,287,350.00  25,500.00    0.49
261000030长城核心优选混合2,287,350.00  25,500.00    0.79
262001796汇添富安鑫智选混合A2,287,350.00  25,500.00    0.49
263450004国富深化价值混合2,215,590.00  24,700.00    0.95
264000649长城久鑫灵活配置混合2,152,800.00  24,000.00    2.85
265004258国寿安保稳嘉混合A2,143,830.00  23,900.00    0.67
266004302国寿安保稳信混合C2,143,830.00  23,900.00    0.66
267004301国寿安保稳信混合A2,143,830.00  23,900.00    0.66
268519025海富通领先成长混合2,143,830.00  23,900.00    1.80
269004259国寿安保稳嘉混合C2,143,830.00  23,900.00    0.67
270001186富国文体健康股票2,107,950.00  23,500.00    0.21
271006100平安优势产业混合A2,081,040.00  23,200.00    0.49
272006101平安优势产业混合C2,081,040.00  23,200.00    0.49
273002545东方岳灵活配置混合2,072,070.00  23,100.00    0.76
274002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,045,160.00  22,800.00    0.94
275005459银河嘉谊混合A2,027,220.00  22,600.00    0.82
276005460银河嘉谊混合C2,027,220.00  22,600.00    0.82
277007016富国睿泽回报混合2,027,220.00  22,600.00    0.88
278570006诺德中小盘混合1,973,400.00  22,000.00    4.72
279510150招商上证消费80ETF1,964,430.00  21,900.00    1.19
280519116浦银安盛沪深300指数增强1,955,460.00  21,800.00    0.58
281003803华安新丰利混合A1,910,610.00  21,300.00    0.76
282003804华安新丰利混合C1,910,610.00  21,300.00    0.76
283512160MSCI中国A股国际通ETF1,821,179.10  20,303.00    0.26
284005530添富价值多因子股票1,811,940.00  20,200.00    1.08
285400011东方核心动力混合1,802,970.00  20,100.00    0.65
286006103凯石淳行业精选混合A1,794,000.00  20,000.00    2.33
287006814凯石淳行业精选混合C1,794,000.00  20,000.00    2.33
288510130中盘ETF1,794,000.00  20,000.00    0.74
289001193中金消费升级股票1,758,120.00  19,600.00    1.05
290006341中金MSCI质量指数A1,713,270.00  19,100.00    2.04
291006342中金MSCI质量指数C1,713,270.00  19,100.00    2.04
292002220南方瑞利混合1,686,360.00  18,800.00    1.48
293003191创金合信消费主题股票C1,641,510.00  18,300.00    1.71
294003190创金合信消费主题股票A1,641,510.00  18,300.00    1.71
295002703长城久源混合1,632,540.00  18,200.00    3.30
296005235银华食品饮料量化股票发起式A1,629,310.80  18,164.00    4.55
297005236银华食品饮料量化股票发起式C1,629,310.80  18,164.00    4.55
298006084融通研究优选混合1,605,630.00  17,900.00    0.77
299001503南方利鑫混合C1,596,660.00  17,800.00    0.25
300001334南方利鑫混合A1,596,660.00  17,800.00    0.25
301007404华宝沪深300增强C1,578,720.00  17,600.00    0.44
302000754华宝量化对冲混合C1,578,720.00  17,600.00    0.38
303003876华宝沪深300增强A1,578,720.00  17,600.00    0.44
304000753华宝量化对冲混合A1,578,720.00  17,600.00    0.38
305001231银华泰利灵活配置混合A1,524,900.00  17,000.00    0.72
306002328银华泰利灵活配置混合C1,524,900.00  17,000.00    0.72
307000986太平灵活配置混合1,506,960.00  16,800.00    0.10
308512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,466,864.10  16,353.00    0.26
309007308华宝消费升级混合1,462,110.00  16,300.00    2.49
310001504南方利淘混合C1,453,140.00  16,200.00    0.25
311001183南方利淘混合A1,453,140.00  16,200.00    0.25
312005475泰康均衡优选混合C1,426,230.00  15,900.00    0.43
313005474泰康均衡优选混合A1,426,230.00  15,900.00    0.43
314007672建信中证红利潜力指数C1,426,230.00  15,900.00    0.33
315000844南方绝对收益混合1,426,230.00  15,900.00    0.40
316007671建信中证红利潜力指数A1,426,230.00  15,900.00    0.33
317001524华泰柏瑞精选回报混合1,426,230.00  15,900.00    0.24
318502007易方达国企改革分级A1,399,320.00  15,600.00    0.53
319502006易方达国企改革分级1,399,320.00  15,600.00    0.53
320502008易方达国企改革分级B1,399,320.00  15,600.00    0.53
321660008农银汇理沪深300指数A1,372,410.00  15,300.00    0.16
322005152农银汇理沪深300指数C1,372,410.00  15,300.00    0.16
323160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,345,500.00  15,000.00    0.51
324160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,345,500.00  15,000.00    0.51
325001291大摩量化多策略股票1,318,590.00  14,700.00    0.31
326512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,309,081.80  14,594.00    0.25
327007044博道沪深300增强A1,246,830.00  13,900.00    0.39
328002967浙商大数据智选消费混合1,246,830.00  13,900.00    0.50
329007045博道沪深300增强C1,246,830.00  13,900.00    0.39
330004858长信量化多策略股票C1,210,950.00  13,500.00    0.91
331519965长信量化多策略股票A1,210,950.00  13,500.00    0.91
332519099新华灵活主题混合1,193,010.00  13,300.00    0.99
333512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,175,159.70  13,101.00    0.27
334007281嘉合消费升级混合1,121,250.00  12,500.00    6.71
335002547民生加银养老服务混合1,112,280.00  12,400.00    2.86
336005636博时量化多策略股票C1,085,370.00  12,100.00    0.78
337005635博时量化多策略股票A1,085,370.00  12,100.00    0.78
338519644银河智联混合1,076,400.00  12,000.00    1.22
339004189华商消费行业股票1,076,400.00  12,000.00    5.61
340006992嘉合锦创优势精选混合1,058,460.00  11,800.00    1.11
341002292诺安益鑫混合1,031,550.00  11,500.00    1.30
342110030易方达沪深300量化增强1,013,610.00  11,300.00    0.08
343512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF950,909.70  10,601.00    0.26
344000684长盛养老健康混合950,820.00  10,600.00    2.01
345005114平安沪深300指数量化增强C941,850.00  10,500.00    0.89
346005113平安沪深300指数量化增强A941,850.00  10,500.00    0.89
347002588博时银智大数据100指数A932,880.00  10,400.00    0.89
348004416博时银智大数据100指数C932,880.00  10,400.00    0.89
349002537平安安盈灵活配置混合923,910.00  10,300.00    0.50
350512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF914,940.00  10,200.00    0.27
351005258景顺长城量化平衡混合905,970.00  10,100.00    0.15
352001073华泰柏瑞量化绝对收益混合905,970.00  10,100.00    0.46
353005977中信保诚至兴混合A897,000.00  10,000.00    1.30
354005978中信保诚至兴混合C897,000.00  10,000.00    1.30
355165528信诚鼎利混合(LOF)897,000.00  10,000.00    0.52
356003842中邮景泰灵活配置混合A897,000.00  10,000.00    0.30
357004277浦银安盛安和回报定开混合C897,000.00  10,000.00    4.99
358004805长信消费精选量化股票897,000.00  10,000.00    3.62
359004801浦银安盛安久回报定开混合A897,000.00  10,000.00    1.09
360004802浦银安盛安久回报定开混合C897,000.00  10,000.00    1.09
361004276浦银安盛安和回报定开混合A897,000.00  10,000.00    4.99
362003843中邮景泰灵活配置混合C897,000.00  10,000.00    0.30
363165309建信沪深300指数(LOF)888,030.00  9,900.00    0.16
364006420人保优势产业混合C888,030.00  9,900.00    1.53
365006419人保优势产业混合A888,030.00  9,900.00    1.53
366160136南方中证国有企业改革指数分级870,090.00  9,700.00    0.53
367150296南方中证国有企业改革指数分级B870,090.00  9,700.00    0.53
368150295南方中证国有企业改革指数分级A870,090.00  9,700.00    0.53
369006573人保行业轮动混合A852,150.00  9,500.00    1.05
370006574人保行业轮动混合C852,150.00  9,500.00    1.05
371002376国寿安保核心产业灵活配置混合807,300.00  9,000.00    0.08
372006942华泰柏瑞量化明选混合A807,300.00  9,000.00    0.39
373006943华泰柏瑞量化明选混合C807,300.00  9,000.00    0.39
374007939华夏网购精选混合C798,330.00  8,900.00    0.16
375002837华夏网购精选混合A798,330.00  8,900.00    0.16
376515810易方达中证800ETF789,360.00  8,800.00    0.20
377004989人保双利混合C780,390.00  8,700.00    1.04
378004988人保双利混合A780,390.00  8,700.00    1.04
379006939鹏华沪深300指数(LOF)C780,390.00  8,700.00    0.16
380160615鹏华沪深300指数(LOF)A780,390.00  8,700.00    0.16
381006034富国MSCI中国A股国际通指数增强744,510.00  8,300.00    0.81
382673100西部利得沪深300指数增强A735,540.00  8,200.00    0.52
383673101西部利得沪深300指数增强C735,540.00  8,200.00    0.52
384000067民生加银转债优选A717,600.00  8,000.00    0.48
385000410益民服务领先混合717,600.00  8,000.00    0.70
386000068民生加银转债优选C717,600.00  8,000.00    0.48
387002216易方达量化策略精选混合A699,660.00  7,800.00    0.65
388002217易方达量化策略精选混合C699,660.00  7,800.00    0.65
389000411景顺长城优质成长股票672,750.00  7,500.00    0.70
390163821中银沪深300等权重指数(LOF)672,750.00  7,500.00    0.43
391001379景顺长城领先回报混合C672,750.00  7,500.00    0.18
392001362景顺长城领先回报混合A672,750.00  7,500.00    0.18
393006836永赢惠泽一年混合663,780.00  7,400.00    0.18
394160806长盛同庆(LOF)659,564.10  7,353.00    0.18
395165515信诚沪深300指数分级636,870.00  7,100.00    0.17
396150052信诚沪深300指数分级B636,870.00  7,100.00    0.17
397150051信诚沪深300指数分级A636,870.00  7,100.00    0.17
398200016长城稳健成长混合627,900.00  7,000.00    0.46
399006114人保鑫利债券A627,900.00  7,000.00    0.38
400006115人保鑫利债券C627,900.00  7,000.00    0.38
401006302银华行业轮动混合600,990.00  6,700.00    0.93
402006526鹏华优选回报混合592,020.00  6,600.00    4.36
403000006西部利得量化成长混合583,050.00  6,500.00    0.42
404006600人保沪深300指数565,110.00  6,300.00    0.16
405003704光大保德信事件驱动混合556,140.00  6,200.00    0.92
406007538永赢沪深300指数A529,230.00  5,900.00    0.16
407007539永赢沪深300指数C529,230.00  5,900.00    0.16
408008220兴业中证国有企业改革指数增强C529,230.00  5,900.00    0.49
409005339兴业中证国有企业改革指数增强A529,230.00  5,900.00    0.49
410002075光大保德信睿鑫混合C520,260.00  5,800.00    0.14
411150105华安沪深300指数分级B520,260.00  5,800.00    0.16
412150104华安沪深300指数分级A520,260.00  5,800.00    0.16
413001939光大保德信睿鑫混合A520,260.00  5,800.00    0.14
414160417华安沪深300指数分级520,260.00  5,800.00    0.16
415002036安信优势增长混合C502,320.00  5,600.00    0.26
416003106光大保德信永鑫混合C502,320.00  5,600.00    0.17
417003105光大保德信永鑫混合A502,320.00  5,600.00    0.17
418001287安信优势增长混合A502,320.00  5,600.00    0.26
419002450平安睿享文娱混合A484,380.00  5,400.00    0.46
420512360平安MSCI中国A股国际ETF484,380.00  5,400.00    0.26
421000248汇添富中证主要消费ETF联接484,380.00  5,400.00    0.02
422002804华泰柏瑞量化对冲混合484,380.00  5,400.00    0.36
423002451平安睿享文娱混合C484,380.00  5,400.00    0.46
424006896新华聚利债券A466,440.00  5,200.00    0.90
425006897新华聚利债券C466,440.00  5,200.00    0.90
426450008国富沪深300指数增强457,470.00  5,100.00    0.19
427002322银华汇利灵活配置混合C448,500.00  5,000.00    0.07
428001289银华汇利灵活配置混合A448,500.00  5,000.00    0.07
429007533格林创新成长混合A439,530.00  4,900.00    0.31
430000199国泰量化策略收益混合439,530.00  4,900.00    0.33
431700002平安深证300指数增强439,530.00  4,900.00    0.53
432007534格林创新成长混合C439,530.00  4,900.00    0.31
433260111景顺长城公司治理混合428,945.40  4,782.00    0.40
434512920新华MSCI中国A股国际ETF403,650.00  4,500.00    0.26
435003069光大保德信创业板股票A403,650.00  4,500.00    0.08
436006102浙商丰利增强债券394,680.00  4,400.00    0.35
437000822东海美丽中国灵活配置混合394,680.00  4,400.00    2.95
438150008瑞和小康376,740.00  4,200.00    0.14
439150009瑞和远见376,740.00  4,200.00    0.14
440161207国投瑞银沪深300指数分级376,740.00  4,200.00    0.14
441006713前海开源MSCI中国A股消费指数C367,770.00  4,100.00    1.07
442006712前海开源MSCI中国A股消费指数A367,770.00  4,100.00    1.07
443350008天治新消费混合367,770.00  4,100.00    2.11
444160807长盛沪深300指数(LOF)367,770.00  4,100.00    0.17
445006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强367,770.00  4,100.00    0.34
446005519银华混改红利灵活配置混合发起式358,800.00  4,000.00    0.49
447501045汇添富沪深300指数(LOF)C358,800.00  4,000.00    0.16
448519089新华优选成长混合358,800.00  4,000.00    0.05
449501043汇添富沪深300指数(LOF)A358,800.00  4,000.00    0.16
450510220华泰柏瑞中小盘ETF353,418.00  3,940.00    0.43
451005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式331,890.00  3,700.00    1.47
452002786中融融裕双利债券C331,890.00  3,700.00    1.07
453002785中融融裕双利债券A331,890.00  3,700.00    1.07
454000613国寿安保沪深300ETF联接313,950.00  3,500.00    0.01
455001795上投摩根文体休闲混合313,950.00  3,500.00    0.49
456000368汇添富沪深300安中指数304,980.00  3,400.00    0.09
457005918天弘沪深300ETF联接C296,010.00  3,300.00    0.01
458000961天弘沪深300ETF联接A296,010.00  3,300.00    0.01
459000656前海开源沪深300指数296,010.00  3,300.00    0.16
460512600嘉实中证主要消费ETF287,040.00  3,200.00    1.62
461000051华夏沪深300ETF联接A287,040.00  3,200.00    0.00
462005658华夏沪深300ETF联接C287,040.00  3,200.00    0.00
463002317招商睿逸混合287,040.00  3,200.00    0.16
464290010泰信中证200指数284,707.80  3,174.00    0.53
465006226人保量化混合C278,070.00  3,100.00    0.46
466006225人保量化混合A278,070.00  3,100.00    0.46
467005567创金合信MSCI中国A股国际指数A269,100.00  3,000.00    0.25
468005568创金合信MSCI中国A股国际指数C269,100.00  3,000.00    0.25
469001569泰信国策驱动混合269,100.00  3,000.00    0.23
470003062银华通利灵活配置混合A269,100.00  3,000.00    0.07
471002833华夏新锦绣混合A269,100.00  3,000.00    0.12
472003063银华通利灵活配置混合C269,100.00  3,000.00    0.07
473002834华夏新锦绣混合C269,100.00  3,000.00    0.12
474001105信达澳银转型创新股票253,223.10  2,823.00    0.05
475001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A251,160.00  2,800.00    0.09
476560006益民核心增长混合242,190.00  2,700.00    4.16
477240002华宝宝康配置混合242,190.00  2,700.00    0.07
478006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C233,220.00  2,600.00    0.01
479460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A233,220.00  2,600.00    0.01
480007143国投瑞银沪深300指数量化增强A224,250.00  2,500.00    0.13
481007144国投瑞银沪深300指数量化增强C224,250.00  2,500.00    0.13
482160415华安量化多因子混合(LOF)224,250.00  2,500.00    1.35
483501086华宝MSCIESG指数(LOF)224,250.00  2,500.00    0.18
484150146招商沪深300高贝塔指数分级B224,250.00  2,500.00    0.87
485161718招商沪深300高贝塔指数分级224,250.00  2,500.00    0.87
486150145招商沪深300高贝塔指数分级A224,250.00  2,500.00    0.87
487660006农银汇理大盘蓝筹混合215,280.00  2,400.00    0.09
488006193鑫元核心资产股票A206,310.00  2,300.00    0.15
489006194鑫元核心资产股票C206,310.00  2,300.00    0.15
490571002诺德灵活配置混合197,340.00  2,200.00    0.62
491005651万家量化同顺多策略混合C197,340.00  2,200.00    0.70
492005650万家量化同顺多策略混合A197,340.00  2,200.00    0.70
493004641万家量化睿选混合179,400.00  2,000.00    0.19
494006290南方养老2035混合(FOF)A179,400.00  2,000.00    0.03
495005264国都多策略混合179,400.00  2,000.00    3.19
496006291南方养老2035混合(FOF)C179,400.00  2,000.00    0.03
497001059中金绝对收益混合170,878.50  1,905.00    0.05
498002119广发安盈混合C170,430.00  1,900.00    0.15
499002118广发安盈混合A170,430.00  1,900.00    0.15
500005724交银致远智投混合170,430.00  1,900.00    0.21
501006201景顺长城量化先锋混合170,430.00  1,900.00    0.16
502001589天弘中证800指数C170,430.00  1,900.00    0.12
503001588天弘中证800指数A170,430.00  1,900.00    0.12
504740101长安沪深300非周期行业指数170,430.00  1,900.00    0.32
505005295诺德天富混合161,460.00  1,800.00    0.16
506515360方正富邦沪深300ETF161,460.00  1,800.00    0.16
507005850财通量化价值优选混合152,490.00  1,700.00    0.06
508006524前海开源MSCI中国A股指数A143,520.00  1,600.00    0.27
509001849前海开源强势共识100强股票143,520.00  1,600.00    0.92
510006525前海开源MSCI中国A股指数C143,520.00  1,600.00    0.27
511161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)143,520.00  1,600.00    0.39
512320021诺安双利债券发起式143,520.00  1,600.00    0.02
513004730建信量化事件驱动股票143,520.00  1,600.00    0.17
514510120海富通上证非周期ETF143,520.00  1,600.00    0.64
515260117景顺长城支柱产业混合134,550.00  1,500.00    0.11
516003475前海联合沪深300指数A125,580.00  1,400.00    0.14
517005674诺德消费升级混合125,580.00  1,400.00    0.56
518673090西部利得个股精选股票125,580.00  1,400.00    0.10
519233010大摩深证300指数增强125,580.00  1,400.00    0.28
520007039前海联合沪深300指数C125,580.00  1,400.00    0.14
521006802前海联合科技先锋混合C116,610.00  1,300.00    0.13
522006801前海联合科技先锋混合A116,610.00  1,300.00    0.13
523005870鹏华沪深300指数增强107,640.00  1,200.00    0.61
524370023上投摩根中证消费指数107,640.00  1,200.00    0.34
525161811银华沪深300指数分级107,281.20  1,196.00    0.05
526150167银华沪深300指数分级A107,281.20  1,196.00    0.05
527150168银华沪深300指数分级B107,281.20  1,196.00    0.05
528006181格林伯锐灵活配置混合A98,670.00  1,100.00    0.42
529006182格林伯锐灵活配置混合C98,670.00  1,100.00    0.42
530004707景顺长城睿成混合A98,670.00  1,100.00    0.15
531000688景顺长城研究精选股票98,670.00  1,100.00    0.14
532004719景顺长城睿成混合C98,670.00  1,100.00    0.15
533001537中加改革红利混合98,670.00  1,100.00    0.10
534110020易方达沪深300ETF联接A89,700.00  1,000.00    0.00
535512860华安MSCI中国A股国际ETF89,700.00  1,000.00    0.25
536007339易方达沪深300ETF联接C89,700.00  1,000.00    0.00
537000214广发成长优选混合89,700.00  1,000.00    0.10
538519117浦银安盛基本面400指数82,703.40  922.00    0.20
539002952建信多因子量化股票80,730.00  900.00    0.07
540005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C78,666.90  877.00    0.02
541005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A78,666.90  877.00    0.02
542162907泰信基本面400指数分级75,527.40  842.00    0.17
543150094泰信基本面400A75,527.40  842.00    0.17
544150095泰信基本面400B75,527.40  842.00    0.17
545007923方正富邦天鑫混合A71,760.00  800.00    0.06
546006689方正富邦信泓混合A71,760.00  800.00    0.06
547008182方正富邦信泓混合C71,760.00  800.00    0.06
548007924方正富邦天鑫混合C71,760.00  800.00    0.06
549150064长盛同瑞A62,790.00  700.00    0.60
550002885大摩万众创新混合62,790.00  700.00    0.04
551160808长盛同瑞中证200指数分级62,790.00  700.00    0.60
552001771南方量化灵活配置混合62,790.00  700.00    0.05
553150065长盛同瑞B62,790.00  700.00    0.60
554003186鹏华兴安定期开放混合62,790.00  700.00    0.02
555002449民生加银量化中国混合62,790.00  700.00    0.05
556510270中银上证国企100ETF62,790.00  700.00    0.39
557003125中科沃土沃鑫成长混合发起A51,936.30  579.00    0.05
558001577嘉实低价策略股票46,733.70  521.00    0.02
559006783红土创新中证500增强A44,850.00  500.00    0.20
560006784红土创新中证500增强C44,850.00  500.00    0.20
561162107金鹰量化精选股票(LOF)44,850.00  500.00    0.45
562005608华宝中证500增强C26,910.00  300.00    0.06
563005607华宝中证500增强A26,910.00  300.00    0.06
564005021渤海汇金量化汇盈混合17,940.00  200.00    0.23
565001016华夏沪深300指数增强C17,940.00  200.00    0.00
566001015华夏沪深300指数增强A17,940.00  200.00    0.00
567167601国金沪深300指数增强17,940.00  200.00    0.12
568004342南方沪深300ETF联接C17,940.00  200.00    0.00
569202015南方沪深300ETF联接A17,940.00  200.00    0.00
570005563创金合信国证1000指数A17,940.00  200.00    0.17
571005415创金合信国证A股指数C17,940.00  200.00    0.16
572005564创金合信国证1000指数C17,940.00  200.00    0.17
573005414创金合信国证A股指数A17,940.00  200.00    0.16
574005280安信阿尔法定开混合A17,940.00  200.00    0.02
575000001华夏成长混合15,069.60  168.00    0.00
576165810东吴沪深300指数C13,455.00  150.00    0.16
577165806东吴沪深300指数A13,455.00  150.00    0.16
578217017招商上证消费80ETF联接A8,970.00  100.00    0.01
579006005诺安鼎利混合A8,970.00  100.00    0.01
580001397建信精工制造指数增强8,970.00  100.00    0.01
581040005华安宏利混合8,970.00  100.00    0.00
582000294华安生态优先混合8,970.00  100.00    0.00
583004407招商上证消费80ETF联接C8,970.00  100.00    0.01
584007541新华MSCI中国A股国际ETF联接8,970.00  100.00    0.01
585001645国泰大健康股票8,970.00  100.00    0.00
586460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接8,970.00  100.00    0.01
587006006诺安鼎利混合C8,970.00  100.00    0.01
588001106华商健康生活混合5,023.20  56.00    0.00