行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票1,611,243,515.70  17,962,581.00    7.85
2180012银华富裕主题混合789,360,000.00  8,800,000.00    8.83
3150269招商中证白酒指数分级A638,875,602.30  7,122,359.00    5.84
4150270招商中证白酒指数分级B638,875,602.30  7,122,359.00    5.84
5002001华夏回报混合A503,413,622.40  5,612,192.00    4.06
6960002华夏回报混合H503,413,622.40  5,612,192.00    4.06
7001373易方达新丝路混合448,501,255.80  5,000,014.00    4.52
8005827易方达蓝筹精选混合331,890,000.00  3,700,000.00    3.94
9162605景顺长城鼎益混合(LOF)215,280,000.00  2,400,000.00    2.64
10002021华夏回报二号混合214,029,851.10  2,386,063.00    3.91
11005450华夏稳盛混合200,391,055.80  2,234,014.00    6.98
12270007广发大盘成长混合199,035,060.90  2,218,897.00    5.16
13070099嘉实优质企业混合146,391,476.40  1,632,012.00    6.47
14260108景顺长城新兴成长混合134,550,000.00  1,500,000.00    0.77
15160605鹏华中国50混合101,534,121.00  1,131,930.00    8.56
16004986鹏华策略回报混合96,081,527.10  1,071,143.00    9.45
17070001嘉实成长收益混合A93,724,121.40  1,044,862.00    2.95
18960024嘉实成长收益混合H93,724,121.40  1,044,862.00    2.95
19550008信诚优胜精选混合89,700,000.00  1,000,000.00    4.07
20007731民生加银持续成长混合A83,009,366.70  925,411.00    2.08
21007732民生加银持续成长混合C83,009,366.70  925,411.00    2.08
22007120睿远成长价值混合C76,334,700.00  851,000.00    0.64
23007119睿远成长价值混合A76,334,700.00  851,000.00    0.64
24206007鹏华消费优选混合73,742,370.00  822,100.00    8.38
25070032嘉实优化红利混合72,091,890.00  803,700.00    3.02
26510300华泰柏瑞沪深300ETF71,921,460.00  801,800.00    0.18
27200008长城品牌优选混合68,531,069.10  764,003.00    1.85
28007658东方红中证竞争力指数C67,048,776.60  747,478.00    1.95
29007657东方红中证竞争力指数A67,048,776.60  747,478.00    1.95
30008140汇添富绝对收益定开混合C63,684,129.60  709,968.00    0.67
31000762汇添富绝对收益定开混合A63,684,129.60  709,968.00    0.67
32519018汇添富均衡增长混合62,786,591.40  699,962.00    1.42
33450009国富中小盘股票62,313,244.50  694,685.00    2.02
34159928汇添富中证主要消费ETF57,256,317.30  638,309.00    1.62
35000854鹏华养老产业股票57,017,087.40  635,642.00    8.66
36150199国泰国证食品饮料行业指数分级B55,577,761.20  619,596.00    2.07
37150198国泰国证食品饮料行业指数分级A55,577,761.20  619,596.00    2.07
38510330华夏沪深300ETF52,967,850.00  590,500.00    0.17
39005682财通资管消费精选混合52,044,209.10  580,203.00    2.98
40510180华安上证180ETF51,075,180.00  569,400.00    0.26
41150103银河银泰混合49,992,590.70  557,331.00    4.13
42001416嘉实事件驱动股票46,863,495.90  522,447.00    1.05
43160311华夏蓝筹混合(LOF)46,644,000.00  520,000.00    1.20
44159919嘉实沪深300ETF46,241,785.20  515,516.00    0.17
45001832易方达瑞恒混合41,806,748.10  466,073.00    7.21
46320005诺安价值增长混合41,684,397.30  464,709.00    2.53
47000529广发竞争优势混合40,995,052.80  457,024.00    5.15
48150230鹏华酒分级B40,513,184.40  451,652.00    6.14
49150229鹏华酒分级A40,513,184.40  451,652.00    6.14
50070006嘉实服务增值行业混合39,858,733.20  444,356.00    2.53
51960010工银核心价值混合H39,704,000.70  442,631.00    0.92
52481001工银核心价值混合A39,704,000.70  442,631.00    0.92
53217005招商先锋混合38,730,127.80  431,774.00    2.14
54150209富国中证国有企业改革指数分级A37,498,636.50  418,045.00    0.54
55150210富国中证国有企业改革指数分级B37,498,636.50  418,045.00    0.54
56007524汇添富内需增长股票C35,874,259.20  399,936.00    1.29
57007523汇添富内需增长股票A35,874,259.20  399,936.00    1.29
58470008汇添富策略回报混合35,871,388.80  399,904.00    2.87
59001076易方达改革红利混合35,772,360.00  398,800.00    2.39
60001857易方达现代服务业混合35,150,649.30  391,869.00    4.28
61002011华夏红利混合34,990,534.80  390,084.00    0.43
62360001光大保德信量化股票33,943,377.00  378,410.00    0.99
63560003益民创新优势混合31,888,977.90  355,507.00    4.54
64005812鹏华产业精选混合29,981,328.00  334,240.00    8.64
65001163银华中国梦30股票28,094,847.30  313,209.00    4.69
66001396建信互联网+产业升级股票27,484,080.00  306,400.00    2.71
67005481银华瑞泰灵活配置混合26,996,381.10  300,963.00    2.80
68001118华宝事件驱动混合26,914,574.70  300,051.00    1.41
69007733南方智锐混合A26,910,000.00  300,000.00    0.51
70007734南方智锐混合C26,910,000.00  300,000.00    0.51
71151001银河稳健混合26,910,000.00  300,000.00    2.11
72000973新华增盈回报债券24,213,348.90  269,937.00    0.88
73070018嘉实回报混合23,573,160.00  262,800.00    5.00
74519679银河主题策略混合22,604,400.00  252,000.00    3.66
75160645鹏华精选回报三年定开混合22,281,480.00  248,400.00    8.45
76690005民生加银内需增长混合21,100,579.50  235,235.00    4.35
77001927华夏消费升级混合A20,733,527.10  231,143.00    1.49
78001928华夏消费升级混合C20,733,527.10  231,143.00    1.49
79005250银华估值优势混合20,691,816.60  230,678.00    2.17
80000408民生加银城镇化混合A20,320,368.90  226,537.00    4.56
81690001民生加银品牌蓝筹混合19,699,914.00  219,620.00    2.95
82006111泰康弘实3月定开混合19,554,600.00  218,000.00    0.50
83161132易方达科顺定开混合(LOF)19,294,739.10  215,103.00    5.07
84519655银河服务混合18,837,000.00  210,000.00    2.12
85180001银华优势企业混合17,706,780.00  197,400.00    2.12
86560002益民红利成长混合17,523,433.20  195,356.00    4.53
87005164富荣福锦混合A17,520,831.90  195,327.00    7.34
88005165富荣福锦混合C17,520,831.90  195,327.00    7.34
89001631天弘中证食品饮料指数A16,866,021.90  188,027.00    2.35
90001632天弘中证食品饮料指数C16,866,021.90  188,027.00    2.35
91000167广发聚优灵活配置混合A16,766,096.10  186,913.00    4.03
92510310易方达沪深300发起式ETF16,136,043.30  179,889.00    0.17
93217012招商行业领先混合A15,329,730.00  170,900.00    3.77
94001910泰康新机遇灵活配置混合15,036,859.50  167,635.00    0.55
95001135益民品质升级混合13,689,834.60  152,618.00    6.74
96100026富国天合稳健优选混合13,656,735.30  152,249.00    0.46
97001277博时国企改革股票13,562,640.00  151,200.00    1.31
98519039长盛同德主题混合13,455,000.00  150,000.00    1.13
99000311景顺长城沪深300指数增强13,220,344.80  147,384.00    0.14
100161818银华消费主题混合13,033,410.00  145,300.00    5.52
101001008工银国企改革股票12,746,370.00  142,100.00    0.90
102004789富荣沪深300指数增强C11,858,340.00  132,200.00    7.56
103004788富荣沪深300指数增强A11,858,340.00  132,200.00    7.56
104002385博时沪深300指数C11,445,720.00  127,600.00    0.17
105960022博时沪深300指数R11,445,720.00  127,600.00    0.17
106050002博时沪深300指数A11,445,720.00  127,600.00    0.17
107512690鹏华中证酒ETF11,325,252.90  126,257.00    6.25
108000172华泰柏瑞量化增强混合A11,186,038.50  124,705.00    0.34
109001359国联安添鑫灵活配置混合A10,799,880.00  120,400.00    5.51
110001654国联安添鑫灵活配置混合C10,799,880.00  120,400.00    5.51
111690002民生增强收益债券A10,781,940.00  120,200.00    0.68
112690202民生增强收益债券C10,781,940.00  120,200.00    0.68
113150968银河研究精选混合10,764,000.00  120,000.00    1.21
114002291诺安安鑫混合10,366,090.80  115,564.00    8.47
115360005光大保德信红利混合10,246,610.40  114,232.00    1.62
116005544银华瑞和灵活配置混合10,149,196.20  113,146.00    9.38
117510390平安沪深300ETF10,001,550.00  111,500.00    0.17
118510630华夏消费ETF9,219,993.90  102,787.00    4.09
119310328申万菱信新动力混合9,059,700.00  101,000.00    0.98
120202009南方盛元红利混合8,970,000.00  100,000.00    1.08
121000551信诚幸福消费混合8,970,000.00  100,000.00    2.04
122001184易方达新常态混合8,970,000.00  100,000.00    0.32
123006408添富消费升级混合8,855,632.50  98,725.00    1.59
124519026海富通中小盘混合8,656,050.00  96,500.00    2.84
125001382易方达国企改革混合8,484,005.40  94,582.00    6.12
126510380国寿安保沪深300ETF8,441,936.10  94,113.00    0.17
127000884民生加银优选股票8,253,924.90  92,017.00    3.00
128005888华夏新兴消费混合A8,189,610.00  91,300.00    4.67
129005889华夏新兴消费混合C8,189,610.00  91,300.00    4.67
130006442东兴品牌精选混合C8,064,030.00  89,900.00    6.67
131004840东兴品牌精选混合A8,064,030.00  89,900.00    6.67
132006648汇安多因子混合A7,821,840.00  87,200.00    1.84
133006649汇安多因子混合C7,821,840.00  87,200.00    1.84
134519127浦银安盛盛世精选混合A7,803,900.00  87,000.00    1.44
135519177浦银安盛盛世精选混合C7,803,900.00  87,000.00    1.44
136100016富国天源沪港深平衡混合7,688,276.70  85,711.00    1.58
137006252永赢消费主题混合A7,633,470.00  85,100.00    2.07
138006253永赢消费主题混合C7,633,470.00  85,100.00    2.07
139001398华泰柏瑞健康生活混合7,176,000.00  80,000.00    1.26
140200010长城双动力混合7,059,390.00  78,700.00    2.08
141002455民生加银鑫喜混合7,023,510.00  78,300.00    0.93
142510360广发沪深300ETF6,942,869.70  77,401.00    0.18
143002862金信量化精选混合6,861,242.70  76,491.00    9.29
144004275浦银安盛安恒回报定开混合C6,817,200.00  76,000.00    1.28
145004274浦银安盛安恒回报定开混合A6,817,200.00  76,000.00    1.28
146510350工银瑞信沪深300ETF6,545,857.50  72,975.00    0.17
147290004泰信优质生活混合6,279,000.00  70,000.00    1.59
148003913泰达宏利启富混合C6,216,210.00  69,300.00    2.76
149003912泰达宏利启富混合A6,216,210.00  69,300.00    2.76
150000877华泰柏瑞量化优选混合6,207,240.00  69,200.00    0.63
151006937工银沪深300指数C6,090,630.00  67,900.00    0.16
152481009工银沪深300指数A6,090,630.00  67,900.00    0.16
153710002富安达策略精选混合5,929,170.00  66,100.00    1.62
154515800添富中证800ETF5,920,200.00  66,000.00    0.12
155004710民生加银鹏程混合A5,794,620.00  64,600.00    1.39
156007749民生加银鹏程混合C5,794,620.00  64,600.00    1.39
157005437易方达易百智能量化策略混合A5,776,680.00  64,400.00    1.78
158005438易方达易百智能量化策略混合C5,776,680.00  64,400.00    1.78
159003890汇安丰泽混合C5,704,920.00  63,600.00    3.22
160003889汇安丰泽混合A5,704,920.00  63,600.00    3.22
161160805长盛同智优势混合(LOF)5,633,160.00  62,800.00    1.03
162005671前海联合研究优选混合A5,382,000.00  60,000.00    3.05
163005672前海联合研究优选混合C5,382,000.00  60,000.00    3.05
164200002长城久泰沪深300指数A5,238,480.00  58,400.00    0.50
165006912长城久泰沪深300指数C5,238,480.00  58,400.00    0.50
166690006民生加银信用双利债券A5,229,510.00  58,300.00    0.71
167690206民生加银信用双利债券C5,229,510.00  58,300.00    0.71
168519172浦银安盛睿智精选混合A4,933,500.00  55,000.00    6.64
169006424嘉合锦程混合A4,933,500.00  55,000.00    7.40
170006425嘉合锦程混合C4,933,500.00  55,000.00    7.40
171519173浦银安盛睿智精选混合C4,933,500.00  55,000.00    6.64
172006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A4,902,912.30  54,659.00    1.00
173006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C4,902,912.30  54,659.00    1.00
174005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,847,298.30  54,039.00    0.25
175005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,847,298.30  54,039.00    0.25
176004757国寿安保稳吉混合C4,798,950.00  53,500.00    1.13
177004756国寿安保稳吉混合A4,798,950.00  53,500.00    1.13
178002671万家沪深300指数增强C4,556,760.00  50,800.00    1.73
179002670万家沪深300指数增强A4,556,760.00  50,800.00    1.73
180001352民生加银新战略混合4,548,687.00  50,710.00    1.80
181006585南方宝元债券C4,485,000.00  50,000.00    0.08
182202101南方宝元债券A4,485,000.00  50,000.00    0.08
183460007华泰柏瑞行业领先混合4,485,000.00  50,000.00    1.36
184005110汇安多策略混合C4,449,120.00  49,600.00    1.01
185005109汇安多策略混合A4,449,120.00  49,600.00    1.01
186005550汇安成长优选混合A4,368,390.00  48,700.00    2.90
187005551汇安成长优选混合C4,368,390.00  48,700.00    2.90
188519125浦银安盛消费升级混合A4,305,600.00  48,000.00    6.56
189519176浦银安盛消费升级混合C4,305,600.00  48,000.00    6.56
190001421南方量化成长股票4,260,750.00  47,500.00    0.96
191240017华宝新兴产业混合4,153,110.00  46,300.00    1.00
192002063国泰沪深300指数增强C4,113,193.50  45,855.00    0.57
193000512国泰沪深300指数增强A4,113,193.50  45,855.00    0.57
194470018汇添富双利债券A4,038,652.80  45,024.00    0.48
195000692汇添富双利债券C4,038,652.80  45,024.00    0.48
196001834长盛战略新兴产业混合C4,036,500.00  45,000.00    2.11
197003835鹏华沪深港新兴成长混合4,036,500.00  45,000.00    3.13
198080008长盛战略新兴产业混合A4,036,500.00  45,000.00    2.11
199000993华宝稳健回报混合4,027,619.70  44,901.00    1.40
200620007金元顺安灵活配置混合A3,982,680.00  44,400.00    2.90
201001375金元顺安灵活配置混合C3,982,680.00  44,400.00    2.90
202000313华安沪深300增强C3,919,890.00  43,700.00    0.82
203000312华安沪深300增强A3,919,890.00  43,700.00    0.82
204002810金信转型创新成长混合3,866,070.00  43,100.00    5.27
205005680财通资管价值成长混合3,794,310.00  42,300.00    2.46
206512380银华MSCI中国A股ETF3,786,237.00  42,210.00    0.27
207001464光大保德信鼎鑫混合A3,666,846.30  40,879.00    0.76
208001823光大保德信鼎鑫混合C3,666,846.30  40,879.00    0.76
209519642银河智造混合3,588,000.00  40,000.00    3.67
210004406国寿安保稳寿混合C3,588,000.00  40,000.00    0.84
211004405国寿安保稳寿混合A3,588,000.00  40,000.00    0.84
212519918华夏兴和混合3,564,767.70  39,741.00    1.04
213001682新华鑫回报混合3,543,150.00  39,500.00    3.90
214310388申万菱信消费增长混合3,498,300.00  39,000.00    1.52
215005961博时量化价值股票C3,489,330.00  38,900.00    0.76
216005960博时量化价值股票A3,489,330.00  38,900.00    0.76
217020011国泰沪深300指数A3,471,659.10  38,703.00    0.16
218005867国泰沪深300指数C3,471,659.10  38,703.00    0.16
219005732富国臻选成长灵活配置混合3,453,450.00  38,500.00    2.62
220519180万家180指数3,426,540.00  38,200.00    0.24
221001484天弘新价值混合3,408,600.00  38,000.00    1.10
222217013招商中小盘精选混合3,326,524.50  37,085.00    1.54
223470007汇添富上证综合指数3,258,442.20  36,326.00    0.30
224003025新华红利回报混合3,247,140.00  36,200.00    2.92
225002593富国美丽中国混合3,202,290.00  35,700.00    0.54
226008162浦银安盛经济带崛起混合C3,139,500.00  35,000.00    0.85
227519175浦银安盛经济带崛起混合A3,139,500.00  35,000.00    0.85
228002494兴业聚盈灵活配置混合3,076,710.00  34,300.00    0.62
229162203泰达宏利稳定混合3,058,770.00  34,100.00    1.94
230002498兴业聚鑫灵活配置混合A3,058,770.00  34,100.00    0.77
231008221兴业聚鑫灵活配置混合C3,058,770.00  34,100.00    0.77
232519150新华优选消费混合2,995,980.00  33,400.00    3.45
233002923兴业聚惠灵活配置混合C2,995,980.00  33,400.00    0.79
234001547兴业聚惠灵活配置混合A2,995,980.00  33,400.00    0.79
235519300大成沪深300指数A2,969,070.00  33,100.00    0.14
236007096大成沪深300指数C2,969,070.00  33,100.00    0.14
237006243中银双息回报混合2,960,100.00  33,000.00    0.99
238159925南方沪深300ETF2,924,220.00  32,600.00    0.17
239377150上投摩根健康品质生活混合2,888,340.00  32,200.00    2.96
240006013易方达鑫转招利混合A2,879,370.00  32,100.00    0.97
241006014易方达鑫转招利混合C2,879,370.00  32,100.00    0.97
242006478长盛多因子股票2,691,179.40  30,002.00    2.45
243001296长城转型成长混合2,691,000.00  30,000.00    1.71
244240011华宝大盘精选混合2,592,330.00  28,900.00    2.40
245001420南方大数据300指数A2,574,390.00  28,700.00    0.55
246001426南方大数据300指数C2,574,390.00  28,700.00    0.55
247005399长信量化价值驱动混合A2,493,660.00  27,800.00    1.33
248006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,484,690.00  27,700.00    0.69
249001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,484,690.00  27,700.00    0.69
250001613长城久祥混合2,457,780.00  27,400.00    3.29
251003378泰康策略优选混合2,448,810.00  27,300.00    0.28
252001050汇添富成长多因子量化策略股票2,350,140.00  26,200.00    0.21
253004784招商稳健优选股票2,332,200.00  26,000.00    1.89
254002340富国价值优势混合2,323,230.00  25,900.00    1.00
255000030长城核心优选混合2,287,350.00  25,500.00    0.79
256002158汇添富安鑫智选混合C2,287,350.00  25,500.00    0.49
257001796汇添富安鑫智选混合A2,287,350.00  25,500.00    0.49
258450004国富深化价值混合2,215,590.00  24,700.00    0.95
259000649长城久鑫灵活配置混合2,152,800.00  24,000.00    2.85
260519025海富通领先成长混合2,143,830.00  23,900.00    1.80
261004302国寿安保稳信混合C2,143,830.00  23,900.00    0.66
262004259国寿安保稳嘉混合C2,143,830.00  23,900.00    0.67
263004301国寿安保稳信混合A2,143,830.00  23,900.00    0.66
264004258国寿安保稳嘉混合A2,143,830.00  23,900.00    0.67
265001186富国文体健康股票2,107,950.00  23,500.00    0.21
266006100平安优势产业混合A2,081,040.00  23,200.00    0.49
267006101平安优势产业混合C2,081,040.00  23,200.00    0.49
268002545东方岳灵活配置混合2,072,070.00  23,100.00    0.76
269002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,045,160.00  22,800.00    0.94
270007016富国睿泽回报混合2,027,220.00  22,600.00    0.88
271005459银河嘉谊混合A2,027,220.00  22,600.00    0.82
272005460银河嘉谊混合C2,027,220.00  22,600.00    0.82
273570006诺德中小盘混合1,973,400.00  22,000.00    4.72
274510150招商上证消费80ETF1,964,430.00  21,900.00    1.19
275519116浦银安盛沪深300指数增强1,955,460.00  21,800.00    0.58
276003804华安新丰利混合C1,910,610.00  21,300.00    0.76
277003803华安新丰利混合A1,910,610.00  21,300.00    0.76
278512160MSCI中国A股国际通ETF1,821,179.10  20,303.00    0.26
279005530汇添富沪深300指数增强A1,811,940.00  20,200.00    1.08
280400011东方核心动力混合1,802,970.00  20,100.00    0.65
281510130中盘ETF1,794,000.00  20,000.00    0.74
282006814凯石淳行业精选混合C1,794,000.00  20,000.00    2.33
283006103凯石淳行业精选混合A1,794,000.00  20,000.00    2.33
284001193中金消费升级股票1,758,120.00  19,600.00    1.05
285006342中金MSCI质量指数C1,713,270.00  19,100.00    2.04
286006341中金MSCI质量指数A1,713,270.00  19,100.00    2.04
287002220南方瑞利混合1,686,360.00  18,800.00    1.48
288003191创金合信消费主题股票C1,641,510.00  18,300.00    1.71
289003190创金合信消费主题股票A1,641,510.00  18,300.00    1.71
290002703长城久源混合1,632,540.00  18,200.00    3.30
291005235银华食品饮料量化股票发起式A1,629,310.80  18,164.00    4.55
292005236银华食品饮料量化股票发起式C1,629,310.80  18,164.00    4.55
293006084融通研究优选混合1,605,630.00  17,900.00    0.77
294001334南方利鑫混合A1,596,660.00  17,800.00    0.25
295001503南方利鑫混合C1,596,660.00  17,800.00    0.25
296007404华宝沪深300增强C1,578,720.00  17,600.00    0.44
297000754华宝量化对冲混合C1,578,720.00  17,600.00    0.38
298003876华宝沪深300增强A1,578,720.00  17,600.00    0.44
299000753华宝量化对冲混合A1,578,720.00  17,600.00    0.38
300002328银华泰利灵活配置混合C1,524,900.00  17,000.00    0.72
301001231银华泰利灵活配置混合A1,524,900.00  17,000.00    0.72
302000986太平灵活配置混合1,506,960.00  16,800.00    0.10
303512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,466,864.10  16,353.00    0.26
304007308华宝消费升级混合1,462,110.00  16,300.00    2.49
305001183南方利淘混合A1,453,140.00  16,200.00    0.25
306001504南方利淘混合C1,453,140.00  16,200.00    0.25
307001524华泰柏瑞精选回报混合1,426,230.00  15,900.00    0.24
308000844南方绝对收益混合1,426,230.00  15,900.00    0.40
309005475泰康均衡优选混合C1,426,230.00  15,900.00    0.43
310007671建信中证红利潜力指数A1,426,230.00  15,900.00    0.33
311007672建信中证红利潜力指数C1,426,230.00  15,900.00    0.33
312005474泰康均衡优选混合A1,426,230.00  15,900.00    0.43
313502006易方达国企改革分级1,399,320.00  15,600.00    0.53
314502008易方达国企改革分级B1,399,320.00  15,600.00    0.53
315502007易方达国企改革分级A1,399,320.00  15,600.00    0.53
316660008农银汇理沪深300指数A1,372,410.00  15,300.00    0.16
317005152农银汇理沪深300指数C1,372,410.00  15,300.00    0.16
318160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,345,500.00  15,000.00    0.51
319160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,345,500.00  15,000.00    0.51
320001291大摩量化多策略股票1,318,590.00  14,700.00    0.31
321512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,309,081.80  14,594.00    0.25
322002967浙商大数据智选消费混合1,246,830.00  13,900.00    0.50
323007045博道沪深300增强C1,246,830.00  13,900.00    0.39
324007044博道沪深300增强A1,246,830.00  13,900.00    0.39
325519965长信量化多策略股票A1,210,950.00  13,500.00    0.91
326004858长信量化多策略股票C1,210,950.00  13,500.00    0.91
327519099新华灵活主题混合1,193,010.00  13,300.00    0.99
328512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,175,159.70  13,101.00    0.27
329007281嘉合消费升级混合1,121,250.00  12,500.00    6.71
330002547民生加银养老服务混合1,112,280.00  12,400.00    2.86
331005636博时量化多策略股票C1,085,370.00  12,100.00    0.78
332005635博时量化多策略股票A1,085,370.00  12,100.00    0.78
333519644银河智联混合1,076,400.00  12,000.00    1.22
334004189华商消费行业股票1,076,400.00  12,000.00    5.61
335006992嘉合锦创优势精选混合1,058,460.00  11,800.00    1.11
336002292诺安益鑫混合1,031,550.00  11,500.00    1.30
337110030易方达沪深300量化增强1,013,610.00  11,300.00    0.08
338512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF950,909.70  10,601.00    0.26
339000684长盛养老健康混合950,820.00  10,600.00    2.01
340005113平安沪深300指数量化增强A941,850.00  10,500.00    0.89
341005114平安沪深300指数量化增强C941,850.00  10,500.00    0.89
342002588博时银智大数据100指数A932,880.00  10,400.00    0.89
343004416博时银智大数据100指数C932,880.00  10,400.00    0.89
344002537平安安盈灵活配置混合923,910.00  10,300.00    0.50
345512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF914,940.00  10,200.00    0.27
346005258景顺长城量化平衡混合905,970.00  10,100.00    0.15
347001073华泰柏瑞量化绝对收益混合905,970.00  10,100.00    0.46
348004277浦银安盛安和回报定开混合C897,000.00  10,000.00    4.99
349004276浦银安盛安和回报定开混合A897,000.00  10,000.00    4.99
350004801浦银安盛安久回报定开混合A897,000.00  10,000.00    1.09
351004802浦银安盛安久回报定开混合C897,000.00  10,000.00    1.09
352003843中邮景泰灵活配置混合C897,000.00  10,000.00    0.30
353005978中信保诚至兴混合C897,000.00  10,000.00    1.30
354005977中信保诚至兴混合A897,000.00  10,000.00    1.30
355003842中邮景泰灵活配置混合A897,000.00  10,000.00    0.30
356165528信诚鼎利混合(LOF)897,000.00  10,000.00    0.52
357004805长信消费精选量化股票897,000.00  10,000.00    3.62
358165309建信沪深300指数(LOF)888,030.00  9,900.00    0.16
359006419人保优势产业混合A888,030.00  9,900.00    1.53
360006420人保优势产业混合C888,030.00  9,900.00    1.53
361150295南方中证国有企业改革指数分级A870,090.00  9,700.00    0.53
362150296南方中证国有企业改革指数分级B870,090.00  9,700.00    0.53
363006573人保行业轮动混合A852,150.00  9,500.00    1.05
364006574人保行业轮动混合C852,150.00  9,500.00    1.05
365002376国寿安保核心产业灵活配置混合807,300.00  9,000.00    0.08
366006943华泰柏瑞量化明选混合C807,300.00  9,000.00    0.39
367006942华泰柏瑞量化明选混合A807,300.00  9,000.00    0.39
368007939华夏网购精选混合C798,330.00  8,900.00    0.16
369002837华夏网购精选混合A798,330.00  8,900.00    0.16
370515810易方达中证800ETF789,360.00  8,800.00    0.20
371004989人保双利混合C780,390.00  8,700.00    1.04
372004988人保双利混合A780,390.00  8,700.00    1.04
373160615鹏华沪深300指数(LOF)A780,390.00  8,700.00    0.16
374006939鹏华沪深300指数(LOF)C780,390.00  8,700.00    0.16
375006034富国MSCI中国A股国际通指数增强744,510.00  8,300.00    0.81
376673101西部利得沪深300指数增强C735,540.00  8,200.00    0.52
377673100西部利得沪深300指数增强A735,540.00  8,200.00    0.52
378000067民生加银转债优选A717,600.00  8,000.00    0.48
379000068民生加银转债优选C717,600.00  8,000.00    0.48
380000410益民服务领先混合717,600.00  8,000.00    0.70
381002217易方达量化策略精选混合C699,660.00  7,800.00    0.65
382002216易方达量化策略精选混合A699,660.00  7,800.00    0.65
383163821中银沪深300等权重指数(LOF)672,750.00  7,500.00    0.43
384000411景顺长城优质成长股票672,750.00  7,500.00    0.70
385001379景顺长城领先回报混合C672,750.00  7,500.00    0.18
386001362景顺长城领先回报混合A672,750.00  7,500.00    0.18
387006836永赢惠泽一年混合663,780.00  7,400.00    0.18
388160806长盛同庆(LOF)659,564.10  7,353.00    0.18
389150051信诚沪深300指数分级A636,870.00  7,100.00    0.17
390150052信诚沪深300指数分级B636,870.00  7,100.00    0.17
391200016长城稳健成长混合627,900.00  7,000.00    0.46
392006114人保鑫利债券A627,900.00  7,000.00    0.38
393006115人保鑫利债券C627,900.00  7,000.00    0.38
394006302银华行业轮动混合600,990.00  6,700.00    0.93
395006526鹏华优选回报混合592,020.00  6,600.00    4.36
396000006西部利得量化成长混合583,050.00  6,500.00    0.42
397006600人保沪深300指数565,110.00  6,300.00    0.16
398003704光大保德信事件驱动混合556,140.00  6,200.00    0.92
399007538永赢沪深300指数A529,230.00  5,900.00    0.16
400008220兴业中证国有企业改革指数增强C529,230.00  5,900.00    0.49
401005339兴业中证国有企业改革指数增强A529,230.00  5,900.00    0.49
402007539永赢沪深300指数C529,230.00  5,900.00    0.16
403160417华安沪深300指数分级520,260.00  5,800.00    0.16
404150104华安沪深300指数分级A520,260.00  5,800.00    0.16
405001939光大保德信睿鑫混合A520,260.00  5,800.00    0.14
406002075光大保德信睿鑫混合C520,260.00  5,800.00    0.14
407150105华安沪深300指数分级B520,260.00  5,800.00    0.16
408003106光大保德信永鑫混合C502,320.00  5,600.00    0.17
409002036安信优势增长混合C502,320.00  5,600.00    0.26
410001287安信优势增长混合A502,320.00  5,600.00    0.26
411003105光大保德信永鑫混合A502,320.00  5,600.00    0.17
412512360平安MSCI中国A股国际ETF484,380.00  5,400.00    0.26
413002450平安睿享文娱混合A484,380.00  5,400.00    0.46
414000248汇添富中证主要消费ETF联接484,380.00  5,400.00    0.02
415002804华泰柏瑞量化对冲混合484,380.00  5,400.00    0.36
416002451平安睿享文娱混合C484,380.00  5,400.00    0.46
417006897新华聚利债券C466,440.00  5,200.00    0.90
418006896新华聚利债券A466,440.00  5,200.00    0.90
419450008国富沪深300指数增强457,470.00  5,100.00    0.19
420001289银华汇利灵活配置混合A448,500.00  5,000.00    0.07
421002322银华汇利灵活配置混合C448,500.00  5,000.00    0.07
422700002平安深证300指数增强439,530.00  4,900.00    0.53
423000199国泰量化策略收益混合439,530.00  4,900.00    0.33
424007533格林创新成长混合A439,530.00  4,900.00    0.31
425007534格林创新成长混合C439,530.00  4,900.00    0.31
426260111景顺长城公司治理混合428,945.40  4,782.00    0.40
427512920新华MSCI中国A股国际ETF403,650.00  4,500.00    0.26
428003069光大保德信创业板股票A403,650.00  4,500.00    0.08
429000822东海美丽中国灵活配置混合394,680.00  4,400.00    2.95
430006102浙商丰利增强债券394,680.00  4,400.00    0.35
431161207国投瑞银沪深300指数分级376,740.00  4,200.00    0.14
432150009瑞和远见376,740.00  4,200.00    0.14
433150008瑞和小康376,740.00  4,200.00    0.14
434350008天治新消费混合367,770.00  4,100.00    2.11
435006712前海开源MSCI中国A股消费指数A367,770.00  4,100.00    1.07
436006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强367,770.00  4,100.00    0.34
437160807长盛沪深300指数(LOF)367,770.00  4,100.00    0.17
438006713前海开源MSCI中国A股消费指数C367,770.00  4,100.00    1.07
439005519银华混改红利灵活配置混合发起式358,800.00  4,000.00    0.49
440501043汇添富沪深300指数(LOF)A358,800.00  4,000.00    0.16
441501045汇添富沪深300指数(LOF)C358,800.00  4,000.00    0.16
442519089新华优选成长混合358,800.00  4,000.00    0.05
443510220华泰柏瑞中小盘ETF353,418.00  3,940.00    0.43
444005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式331,890.00  3,700.00    1.47
445002785中融融裕双利债券A331,890.00  3,700.00    1.07
446002786中融融裕双利债券C331,890.00  3,700.00    1.07
447000613国寿安保沪深300ETF联接313,950.00  3,500.00    0.01
448001795上投摩根文体休闲混合313,950.00  3,500.00    0.49
449000368汇添富沪深300安中指数304,980.00  3,400.00    0.09
450000961天弘沪深300ETF联接A296,010.00  3,300.00    0.01
451005918天弘沪深300ETF联接C296,010.00  3,300.00    0.01
452000656前海开源沪深300指数296,010.00  3,300.00    0.16
453002317招商睿逸混合287,040.00  3,200.00    0.16
454005658华夏沪深300ETF联接C287,040.00  3,200.00    0.00
455000051华夏沪深300ETF联接A287,040.00  3,200.00    0.00
456512600嘉实中证主要消费ETF287,040.00  3,200.00    1.62
457290010泰信中证200指数284,707.80  3,174.00    0.53
458006226人保量化混合C278,070.00  3,100.00    0.46
459006225人保量化混合A278,070.00  3,100.00    0.46
460005567创金合信MSCI中国A股国际指数A269,100.00  3,000.00    0.25
461003062银华通利灵活配置混合A269,100.00  3,000.00    0.07
462003063银华通利灵活配置混合C269,100.00  3,000.00    0.07
463001569泰信国策驱动混合269,100.00  3,000.00    0.23
464005568创金合信MSCI中国A股国际指数C269,100.00  3,000.00    0.25
465002834华夏新锦绣混合C269,100.00  3,000.00    0.12
466002833华夏新锦绣混合A269,100.00  3,000.00    0.12
467001105信达澳银转型创新股票253,223.10  2,823.00    0.05
468001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A251,160.00  2,800.00    0.09
469560006益民核心增长混合242,190.00  2,700.00    4.16
470240002华宝宝康配置混合242,190.00  2,700.00    0.07
471006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C233,220.00  2,600.00    0.01
472460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A233,220.00  2,600.00    0.01
473160415华安量化多因子混合(LOF)224,250.00  2,500.00    1.35
474007143国投瑞银沪深300指数量化增强A224,250.00  2,500.00    0.13
475007144国投瑞银沪深300指数量化增强C224,250.00  2,500.00    0.13
476501086华宝MSCIESG指数(LOF)224,250.00  2,500.00    0.18
477150146招商沪深300高贝塔指数分级B224,250.00  2,500.00    0.87
478161718招商沪深300高贝塔指数224,250.00  2,500.00    0.87
479150145招商沪深300高贝塔指数分级A224,250.00  2,500.00    0.87
480660006农银汇理大盘蓝筹混合215,280.00  2,400.00    0.09
481006193鑫元核心资产股票A206,310.00  2,300.00    0.15
482006194鑫元核心资产股票C206,310.00  2,300.00    0.15
483571002诺德灵活配置混合197,340.00  2,200.00    0.62
484005651万家量化同顺多策略混合C197,340.00  2,200.00    0.70
485005650万家量化同顺多策略混合A197,340.00  2,200.00    0.70
486004641万家量化睿选混合179,400.00  2,000.00    0.19
487006291南方养老2035混合(FOF)C179,400.00  2,000.00    0.03
488005264国都多策略混合179,400.00  2,000.00    3.19
489006290南方养老2035混合(FOF)A179,400.00  2,000.00    0.03
490001059中金绝对收益混合170,878.50  1,905.00    0.05
491002119广发安盈混合C170,430.00  1,900.00    0.15
492002118广发安盈混合A170,430.00  1,900.00    0.15
493740101长安沪深300非周期行业指数170,430.00  1,900.00    0.32
494005724交银致远智投混合170,430.00  1,900.00    0.21
495001589天弘中证800指数C170,430.00  1,900.00    0.12
496001588天弘中证800指数A170,430.00  1,900.00    0.12
497006201景顺长城量化先锋混合170,430.00  1,900.00    0.16
498005295诺德天富混合161,460.00  1,800.00    0.16
499515360方正富邦沪深300ETF161,460.00  1,800.00    0.16
500005850财通量化价值优选混合152,490.00  1,700.00    0.06
501320021诺安双利债券发起式143,520.00  1,600.00    0.02
502006525前海开源MSCI中国A股指数C143,520.00  1,600.00    0.27
503001849前海开源强势共识100强股票143,520.00  1,600.00    0.92
504004730建信量化事件驱动股票143,520.00  1,600.00    0.17
505006524前海开源MSCI中国A股指数A143,520.00  1,600.00    0.27
506510120海富通上证非周期ETF143,520.00  1,600.00    0.64
507161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)143,520.00  1,600.00    0.39
508260117景顺长城支柱产业混合134,550.00  1,500.00    0.11
509007039前海联合沪深300指数C125,580.00  1,400.00    0.14
510003475前海联合沪深300指数A125,580.00  1,400.00    0.14
511233010大摩深证300指数增强125,580.00  1,400.00    0.28
512005674诺德消费升级混合125,580.00  1,400.00    0.56
513673090西部利得个股精选股票125,580.00  1,400.00    0.10
514006801前海联合科技先锋混合A116,610.00  1,300.00    0.13
515006802前海联合科技先锋混合C116,610.00  1,300.00    0.13
516005870鹏华沪深300指数增强107,640.00  1,200.00    0.61
517370023上投摩根中证消费指数107,640.00  1,200.00    0.34
518150168银华沪深300指数分级B107,281.20  1,196.00    0.05
519150167银华沪深300指数分级A107,281.20  1,196.00    0.05
520006182格林伯锐灵活配置混合C98,670.00  1,100.00    0.42
521001537中加改革红利混合98,670.00  1,100.00    0.10
522004707景顺长城睿成混合A98,670.00  1,100.00    0.15
523004719景顺长城睿成混合C98,670.00  1,100.00    0.15
524006181格林伯锐灵活配置混合A98,670.00  1,100.00    0.42
525000688景顺长城研究精选股票98,670.00  1,100.00    0.14
526110020易方达沪深300ETF联接A89,700.00  1,000.00    0.00
527000214广发成长优选混合89,700.00  1,000.00    0.10
528512860华安MSCI中国A股国际ETF89,700.00  1,000.00    0.25
529007339易方达沪深300ETF联接C89,700.00  1,000.00    0.00
530519117浦银安盛基本面400指数82,703.40  922.00    0.20
531002952建信多因子量化股票80,730.00  900.00    0.07
532005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A78,666.90  877.00    0.02
533005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C78,666.90  877.00    0.02
534150095泰信基本面400B75,527.40  842.00    0.17
535150094泰信基本面400A75,527.40  842.00    0.17
536006689方正富邦信泓混合A71,760.00  800.00    0.06
537007924方正富邦天鑫混合C71,760.00  800.00    0.06
538007923方正富邦天鑫混合A71,760.00  800.00    0.06
539008182方正富邦信泓混合C71,760.00  800.00    0.06
540510270中银上证国企100ETF62,790.00  700.00    0.39
541001771南方量化灵活配置混合62,790.00  700.00    0.05
542160808长盛同瑞中证200指数分级62,790.00  700.00    0.60
543003186鹏华兴安定期开放混合62,790.00  700.00    0.02
544002449民生加银量化中国混合62,790.00  700.00    0.05
545002885大摩万众创新混合62,790.00  700.00    0.04
546150065长盛同瑞B62,790.00  700.00    0.60
547150064长盛同瑞A62,790.00  700.00    0.60
548003125中科沃土沃鑫成长混合发起A51,936.30  579.00    0.05
549001577嘉实低价策略股票46,733.70  521.00    0.02
550162107金鹰量化精选股票(LOF)44,850.00  500.00    0.45
551006783红土创新中证500增强A44,850.00  500.00    0.20
552006784红土创新中证500增强C44,850.00  500.00    0.20
553005607华宝中证500增强A26,910.00  300.00    0.06
554005608华宝中证500增强C26,910.00  300.00    0.06
555005021渤海汇金量化汇盈混合17,940.00  200.00    0.23
556005564创金合信国证1000指数C17,940.00  200.00    0.17
557005415创金合信国证A股指数C17,940.00  200.00    0.16
558005280安信阿尔法定开混合A17,940.00  200.00    0.02
559167601国金沪深300指数增强17,940.00  200.00    0.12
560005414创金合信国证A股指数A17,940.00  200.00    0.16
561005563创金合信国证1000指数A17,940.00  200.00    0.17
562001016华夏沪深300指数增强C17,940.00  200.00    0.00
563001015华夏沪深300指数增强A17,940.00  200.00    0.00
564004342南方沪深300ETF联接C17,940.00  200.00    0.00
565202015南方沪深300ETF联接A17,940.00  200.00    0.00
566000001华夏成长混合15,069.60  168.00    0.00
567165810东吴沪深300指数C13,455.00  150.00    0.16
568165806东吴沪深300指数A13,455.00  150.00    0.16
569006006诺安鼎利混合C8,970.00  100.00    0.01
570001397建信精工制造指数增强8,970.00  100.00    0.01
571006005诺安鼎利混合A8,970.00  100.00    0.01
572001645国泰大健康股票8,970.00  100.00    0.00
573040005华安宏利混合8,970.00  100.00    0.00
574460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接8,970.00  100.00    0.01
575000294华安生态优先混合8,970.00  100.00    0.00
576217017招商上证消费80ETF联接A8,970.00  100.00    0.01
577004407招商上证消费80ETF联接C8,970.00  100.00    0.01
578007541新华MSCI中国A股国际ETF联接8,970.00  100.00    0.01
579001106华商健康生活混合5,023.20  56.00    0.00