行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2022-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级10,467,840,144.20  41,066,458.00    15.20
2110022易方达消费行业股票2,189,824,233.50  8,590,915.00    9.23
3000083汇添富消费行业混合1,656,878,803.70  6,500,113.00    9.48
4180012银华富裕主题混合1,597,049,440.40  6,265,396.00    9.21
5009548汇添富中盘价值精选混合A892,150,000.00  3,500,000.00    7.20
6009549汇添富中盘价值精选混合C892,150,000.00  3,500,000.00    7.20
7005794银华心怡灵活配置混合807,250,966.80  3,166,932.00    7.23
8100020富国天益价值混合704,979,988.80  2,765,712.00    9.18
9010340易方达高质量严选三年持有混合673,166,174.70  2,640,903.00    5.93
10512690鹏华中证酒ETF642,776,996.70  2,521,683.00    10.80
11005379添富价值创造定开混合586,285,803.80  2,300,062.00    7.91
12159928汇添富中证主要消费ETF569,110,896.70  2,232,683.00    6.55
13008286易方达研究精选股票559,266,403.80  2,194,062.00    5.70
14009777中欧阿尔法混合C541,525,363.80  2,124,462.00    4.97
15009776中欧阿尔法混合A541,525,363.80  2,124,462.00    4.97
16160632鹏华酒分级521,524,125.50  2,045,995.00    10.47
17009570鹏华匠心精选混合A418,735,955.40  1,642,746.00    3.66
18009571鹏华匠心精选混合C418,735,955.40  1,642,746.00    3.66
19001679前海开源中国稀缺资产混合A406,314,933.30  1,594,017.00    6.29
20002079前海开源中国稀缺资产混合C406,314,933.30  1,594,017.00    6.29
21006408添富消费升级混合387,014,670.00  1,518,300.00    9.08
22110003易方达上证50指数A373,070,110.60  1,463,594.00    1.68
23004746易方达上证50指数C373,070,110.60  1,463,594.00    1.68
24003940银华盛世精选灵活配置混合发起式370,668,187.90  1,454,171.00    7.67
25009265易方达消费精选股票345,925,809.60  1,357,104.00    6.86
26001102前海开源国家比较优势混合336,503,940.90  1,320,141.00    6.27
27005875易方达中盘成长混合329,759,541.80  1,293,682.00    3.97
28160222国泰国证食品饮料行业指数分级284,393,204.50  1,115,705.00    4.96
29009704南方景气驱动混合A273,895,912.70  1,074,523.00    8.65
30009705南方景气驱动混合C273,895,912.70  1,074,523.00    8.65
31009542银华富利精选混合235,473,816.10  923,789.00    8.02
32005543银华心诚灵活配置混合224,434,097.10  880,479.00    7.83
33009576东方红智远三年持有混合204,557,250.00  802,500.00    3.05
34960024嘉实成长收益混合H183,413,804.80  719,552.00    7.62
35070001嘉实成长收益混合A183,413,804.80  719,552.00    7.62
36001832易方达瑞恒混合167,757,337.00  658,130.00    6.21
37010298汇添富品牌驱动六个月持有混合138,826,951.70  544,633.00    6.56
38006299恒越核心精选混合A136,850,712.00  536,880.00    2.88
39007193恒越核心精选混合C136,850,712.00  536,880.00    2.88
40202005南方成份精选混合A127,450,000.00  500,000.00    5.03
41006541南方成份精选混合C127,450,000.00  500,000.00    5.03
42070032嘉实优化红利混合122,840,643.30  481,917.00    5.55
43519001银华价值优选混合122,646,664.40  481,156.00    4.13
44006590南方新优享灵活配置混合C121,478,712.60  476,574.00    2.45
45000527南方新优享灵活配置混合A121,478,712.60  476,574.00    2.45
46070099嘉实优质企业混合118,459,422.10  464,729.00    6.75
47200008长城品牌优选混合115,680,502.30  453,827.00    6.41
48006111泰康弘实3月定开混合115,144,957.40  451,726.00    3.78
49110015易方达行业领先混合112,613,290.60  441,794.00    6.19
50010275嘉实优质精选混合A102,681,367.00  402,830.00    6.67
51010276嘉实优质精选混合C102,681,367.00  402,830.00    6.67
52005450华夏稳盛混合96,667,001.50  379,235.00    5.61
53008150嘉实远见企业精选两年持有期混合92,112,703.20  361,368.00    6.37
54009865招商景气优选股票C90,744,400.00  356,000.00    3.48
55009864招商景气优选股票A90,744,400.00  356,000.00    3.48
56070006嘉实服务增值行业混合89,132,922.20  349,678.00    6.28
57000971诺安新经济股票88,413,849.30  346,857.00    6.79
58006253永赢消费主题混合C86,088,396.60  337,734.00    3.83
59006252永赢消费主题混合A86,088,396.60  337,734.00    3.83
60320005诺安价值增长混合85,292,853.70  334,613.00    7.96
61009991华泰柏瑞品质优选混合C81,573,098.00  320,020.00    6.22
62009990华泰柏瑞品质优选混合A81,573,098.00  320,020.00    6.22
63460001华泰柏瑞盛世中国混合78,110,026.60  306,434.00    4.25
64001053南方创新经济混合74,340,055.60  291,644.00    2.45
65004424汇添富文体娱乐混合73,925,333.30  290,017.00    3.99
66160605鹏华中国50混合73,834,079.10  289,659.00    5.57
67070010嘉实主题混合73,722,178.00  289,220.00    3.71
68161837银华大盘两年定期开放混合70,524,457.50  276,675.00    8.35
69001371富国沪港深价值精选灵活配置混合69,026,920.00  270,800.00    1.72
70000020景顺长城品质投资混合66,054,786.00  259,140.00    5.31
71160127南方新兴消费增长股票(LOF)A65,244,713.80  255,962.00    8.51
72160144南方新兴消费增长股票(LOF)C65,244,713.80  255,962.00    8.51
73050008博时第三产业混合61,084,236.00  239,640.00    6.17
74420003天弘永定价值成长混合56,709,642.20  222,478.00    8.65
75006482广发可转债债券A55,415,260.00  217,400.00    1.92
76010629广发可转债债券E55,415,260.00  217,400.00    1.92
77006483广发可转债债券C55,415,260.00  217,400.00    1.92
78005236银华食品饮料量化股票发起式C54,750,990.60  214,794.00    8.49
79005235银华食品饮料量化股票发起式A54,750,990.60  214,794.00    8.49
80008958嘉实回报精选股票51,595,073.70  202,413.00    6.75
81020005国泰金马稳健混合51,144,410.50  200,645.00    5.17
82510630华夏消费ETF49,955,811.80  195,982.00    14.86
83470059汇添富可转债债券C49,781,970.00  195,300.00    0.63
84470058汇添富可转债债券A49,781,970.00  195,300.00    0.63
85002959汇添富盈泰混合48,874,526.00  191,740.00    6.48
86009120广发品质回报混合C48,461,588.00  190,120.00    6.76
87009119广发品质回报混合A48,461,588.00  190,120.00    6.76
88009330鹏华成长价值混合A48,027,493.30  188,417.00    4.12
89009331鹏华成长价值混合C48,027,493.30  188,417.00    4.12
90000173汇添富美丽30混合45,882,000.00  180,000.00    3.00
91005449华夏行业龙头混合45,396,670.40  178,096.00    5.64
92010123华泰柏瑞优势领航混合C44,609,284.30  175,007.00    7.22
93010122华泰柏瑞优势领航混合A44,609,284.30  175,007.00    7.22
94040011华安核心优选混合43,808,898.30  171,867.00    4.75
95009852银华品质消费股票43,686,036.50  171,385.00    7.88
96001320工银丰盈回报灵活配置混合43,562,410.00  170,900.00    6.70
97660001农银行业成长混合A40,707,530.00  159,700.00    2.45
98009781南方产业优势两年混合C37,421,359.20  146,808.00    1.50
99008546南方产业优势两年混合A37,421,359.20  146,808.00    1.50
100164205天弘文化新兴产业股票36,501,680.00  143,200.00    8.20
101001104华安新丝路主题股票36,117,290.80  141,692.00    4.08
102009240泰康蓝筹优势股票35,976,331.10  141,139.00    9.67
103002767泰康宏泰回报混合35,833,842.00  140,580.00    1.43
104512600嘉实中证主要消费ETF35,298,552.00  138,480.00    6.51
105001140工银总回报灵活配置混合34,411,500.00  135,000.00    4.41
106070018嘉实回报混合34,375,559.10  134,859.00    5.27
107009960银华多元机遇混合34,164,756.80  134,032.00    3.18
108004477嘉实沪港深回报混合31,820,186.60  124,834.00    3.63
109510150招商上证消费80ETF31,811,520.00  124,800.00    4.46
110007524汇添富内需增长股票C30,411,354.30  119,307.00    6.07
111007523汇添富内需增长股票A30,411,354.30  119,307.00    6.07
112008026汇添富稳健增长混合C28,039,000.00  110,000.00    2.38
113008025汇添富稳健增长混合A28,039,000.00  110,000.00    2.38
114009085银华丰享一年持有期混合27,738,982.70  108,823.00    6.25
115501093华夏翔阳两年定开混合27,401,750.00  107,500.00    3.73
116008328诺安新兴产业混合26,536,364.50  104,105.00    5.50
117004340泰康兴泰回报沪港深混合26,433,130.00  103,700.00    1.05
118000870嘉实新收益混合25,974,310.00  101,900.00    6.22
119180013银华领先策略混合25,693,665.10  100,799.00    4.12
120001632天弘中证食品饮料指数C24,855,808.80  97,512.00    0.33
121001631天弘中证食品饮料指数A24,855,808.80  97,512.00    0.33
122519651银河转型混合24,852,750.00  97,500.00    5.42
123010346华泰柏瑞成长智选混合C24,629,967.40  96,626.00    5.24
124010345华泰柏瑞成长智选混合A24,629,967.40  96,626.00    5.24
125007657东方红中证竞争力指数A23,282,056.20  91,338.00    3.23
126007658东方红中证竞争力指数C23,282,056.20  91,338.00    3.23
127002967浙商大数据智选消费混合22,414,631.50  87,935.00    4.62
128160133南方天元新产业股票(LOF)22,201,790.00  87,100.00    1.53
129501038银华明择多策略定期开放混合21,306,071.40  83,586.00    6.92
130008264南方ESG股票A21,263,758.00  83,420.00    2.45
131008265南方ESG股票C21,263,758.00  83,420.00    2.45
132005742南方成安优选混合19,092,010.00  74,900.00    2.47
133660012农银汇理消费主题混合A18,990,050.00  74,500.00    2.99
134960033农银汇理消费主题混合H18,990,050.00  74,500.00    2.99
135006342中金MSCI质量指数C18,806,267.10  73,779.00    4.81
136006341中金MSCI质量指数A18,806,267.10  73,779.00    4.81
137008056南方上证50增强A18,454,760.00  72,400.00    6.21
138008057南方上证50增强C18,454,760.00  72,400.00    6.21
139000167广发聚优灵活配置混合A18,306,918.00  71,820.00    5.74
140009152南方瑞盛三年混合A18,222,036.30  71,487.00    1.52
141009153南方瑞盛三年混合C18,222,036.30  71,487.00    1.52
142006365招商丰韵混合C18,072,410.00  70,900.00    3.18
143006364招商丰韵混合A18,072,410.00  70,900.00    3.18
144006671广发消费升级股票17,924,568.00  70,320.00    6.40
145005481银华瑞泰灵活配置混合17,856,254.80  70,052.00    3.72
146519664银河美丽混合A17,532,022.00  68,780.00    5.54
147519665银河美丽混合C17,532,022.00  68,780.00    5.54
148202007南方隆元产业主题混合17,175,162.00  67,380.00    1.50
149006926长城量化精选股票17,001,830.00  66,700.00    8.38
150007306华泰柏瑞基本面智选混合A16,961,810.70  66,543.00    4.79
151007307华泰柏瑞基本面智选混合C16,961,810.70  66,543.00    4.79
152009476建信食品饮料行业股票16,818,302.00  65,980.00    8.95
153008076招商核心优选股票C16,109,680.00  63,200.00    3.21
154008075招商核心优选股票A16,109,680.00  63,200.00    3.21
155217013招商中小盘精选混合14,605,770.00  57,300.00    5.78
156003190创金合信消费主题股票A14,416,124.40  56,556.00    6.23
157003191创金合信消费主题股票C14,416,124.40  56,556.00    6.23
158660004农银策略价值混合14,274,400.00  56,000.00    2.40
159005164富荣福锦混合A14,070,480.00  55,200.00    4.43
160005165富荣福锦混合C14,070,480.00  55,200.00    4.43
161005524泰康颐年混合C13,596,366.00  53,340.00    0.62
162005523泰康颐年混合A13,596,366.00  53,340.00    0.62
163530006建信核心精选混合13,382,250.00  52,500.00    3.09
164001193中金消费升级股票13,263,466.60  52,034.00    5.07
165001385东方新思路灵活配置混合C12,745,000.00  50,000.00    5.62
166001384东方新思路灵活配置混合A12,745,000.00  50,000.00    5.62
167010439汇添富稳健汇盈一年持有混合12,689,941.60  49,784.00    0.54
168000477广发主题领先混合12,526,550.70  49,143.00    2.96
169001815华泰柏瑞激励动力混合A11,750,890.00  46,100.00    2.95
170002082华泰柏瑞激励动力混合C11,750,890.00  46,100.00    2.95
171001796汇添富安鑫智选混合A11,394,030.00  44,700.00    3.77
172002158汇添富安鑫智选混合C11,394,030.00  44,700.00    3.77
173007047长城核心优势混合11,281,619.10  44,259.00    5.96
174006136广发估值优势混合11,164,620.00  43,800.00    5.69
175005674诺德消费升级混合10,552,860.00  41,400.00    7.63
176202212南方平衡混合10,307,901.10  40,439.00    3.54
177005250银华估值优势混合10,246,980.00  40,200.00    4.34
178180018银华和谐主题混合10,219,960.60  40,094.00    2.77
179001304建信鑫安回报灵活配置混合9,992,080.00  39,200.00    4.69
180008260长城价值优选混合9,828,944.00  38,560.00    6.02
181960018大成内需增长混合H9,660,710.00  37,900.00    3.49
182090015大成内需增长混合A9,660,710.00  37,900.00    3.49
183002307银华多元视野灵活配置混合9,558,750.00  37,500.00    2.88
184010418财通景气行业一年封闭运作混合9,268,164.00  36,360.00    2.84
185005597建信战略精选灵活配置混合C9,201,890.00  36,100.00    3.31
186005596建信战略精选灵活配置混合A9,201,890.00  36,100.00    3.31
187005006中金金泽混合C9,001,538.60  35,314.00    5.33
188005005中金金泽混合A9,001,538.60  35,314.00    5.33
189004191招商沪深300指数C8,800,167.60  34,524.00    1.86
190004190招商沪深300指数A8,800,167.60  34,524.00    1.86
191010245广发品牌消费股票C8,615,620.00  33,800.00    3.15
192004995广发品牌消费股票A8,615,620.00  33,800.00    3.15
193002628招商安博混合A8,309,740.00  32,600.00    5.35
194002629招商安博混合C8,309,740.00  32,600.00    5.35
195004845南华瑞盈混合发起A8,131,310.00  31,900.00    2.81
196004846南华瑞盈混合发起C8,131,310.00  31,900.00    2.81
197002216易方达量化策略精选混合A8,080,330.00  31,700.00    4.54
198002217易方达量化策略精选混合C8,080,330.00  31,700.00    4.54
199233008大摩消费领航混合8,054,840.00  31,600.00    9.08
200540009汇丰晋信消费红利股票7,998,762.00  31,380.00    5.24
201660003农银平衡双利混合7,901,900.00  31,000.00    2.11
202010060华泰柏瑞景利混合A7,825,430.00  30,700.00    0.80
203010061华泰柏瑞景利混合C7,825,430.00  30,700.00    0.80
204001623兴业国企改革混合7,647,000.00  30,000.00    3.21
205217020招商安达灵活配置混合7,545,040.00  29,600.00    4.52
206000259农银区间收益混合7,392,100.00  29,000.00    1.85
207005914景顺长城智能生活混合7,223,866.00  28,340.00    4.75
208004809前海联合润丰混合A7,111,710.00  27,900.00    4.61
209005935前海联合润丰混合C7,111,710.00  27,900.00    4.61
210005544银华瑞和灵活配置混合7,004,652.00  27,480.00    9.40
211161132易方达科顺定开混合(LOF)6,924,103.60  27,164.00    6.00
212004987诺德新享混合6,627,400.00  26,000.00    8.24
213009395鑫元安鑫回报混合6,372,500.00  25,000.00    1.16
214001524华泰柏瑞精选回报混合6,214,462.00  24,380.00    0.75
215161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)6,117,600.00  24,000.00    1.62
216000017财通可持续混合6,066,620.00  23,800.00    2.90
217000955南方产业活力股票5,811,720.00  22,800.00    1.54
218009992景顺长城量化成长演化混合5,796,426.00  22,740.00    2.19
219005330添富民安增益定开混合C5,607,800.00  22,000.00    2.44
220005329添富民安增益定开混合A5,607,800.00  22,000.00    2.44
221005397南方安养混合5,582,310.00  21,900.00    1.36
222005251银华多元动力灵活配置混合5,556,820.00  21,800.00    3.19
223009260民生加银聚利6个月持有期混合A5,352,900.00  21,000.00    1.27
224009261民生加银聚利6个月持有期混合C5,352,900.00  21,000.00    1.27
225003594长盛盛崇混合A5,250,940.00  20,600.00    3.69
226003595长盛盛崇混合C5,250,940.00  20,600.00    3.69
227005248新华沪深300指数增强A5,047,020.00  19,800.00    2.23
228008184新华沪深300指数增强C5,047,020.00  19,800.00    2.23
229080008长盛战略新兴产业混合A4,741,140.00  18,600.00    3.04
230001834长盛战略新兴产业混合C4,741,140.00  18,600.00    3.04
231006302银华行业轮动混合4,657,787.70  18,273.00    2.24
232009977银华招利一年持有期混合A4,613,690.00  18,100.00    0.95
233009978银华招利一年持有期混合C4,613,690.00  18,100.00    0.95
234571002诺德灵活配置混合4,588,200.00  18,000.00    6.85
235010177中加新兴消费混合C4,562,710.00  17,900.00    6.91
236010176中加新兴消费混合A4,562,710.00  17,900.00    6.91
237501026财通多策略福享混合(LOF)4,435,260.00  17,400.00    2.78
238000524上投摩根民生需求股票4,435,260.00  17,400.00    2.83
239004858长信量化多策略股票C4,282,574.90  16,801.00    2.42
240519965长信量化多策略股票A4,282,574.90  16,801.00    2.42
241008519中金中证沪港深优选消费50指数A4,171,438.50  16,365.00    3.55
242008520中金中证沪港深优选消费50指数C4,171,438.50  16,365.00    3.55
243008602方正富邦新兴成长混合A4,078,400.00  16,000.00    2.21
244008603方正富邦新兴成长混合C4,078,400.00  16,000.00    2.21
245002456招商安元混合A3,874,480.00  15,200.00    1.08
246002457招商安元混合C3,874,480.00  15,200.00    1.08
247002189农银国企改革混合3,798,010.00  14,900.00    3.30
248180028银华永祥灵活配置混合3,481,934.00  13,660.00    5.67
249000248汇添富中证主要消费ETF联接3,424,071.70  13,433.00    0.07
250006713前海开源MSCI中国A股消费指数C3,339,190.00  13,100.00    2.79
251006712前海开源MSCI中国A股消费指数A3,339,190.00  13,100.00    2.79
252001789国泰量化收益灵活配置混合3,328,994.00  13,060.00    5.85
253006644弘毅远方消费升级混合3,237,230.00  12,700.00    5.08
254519619银河君荣混合A2,956,840.00  11,600.00    4.14
255519620银河君荣混合C2,956,840.00  11,600.00    4.14
256519621银河君荣混合I2,956,840.00  11,600.00    4.14
257009195泰达宏利中证绩优指数基金C2,936,448.00  11,520.00    4.09
258009194泰达宏利中证绩优指数基金A2,936,448.00  11,520.00    4.09
259009954北信瑞丰优选成长股票2,803,900.00  11,000.00    4.93
260002512长城久润混合2,599,980.00  10,200.00    7.72
261002118广发安盈混合A2,549,000.00  10,000.00    0.30
262002119广发安盈混合C2,549,000.00  10,000.00    0.30
263004436添富年年泰定开混合A2,447,040.00  9,600.00    0.83
264004437添富年年泰定开混合C2,447,040.00  9,600.00    0.83
265005226山证改革精选混合2,369,040.60  9,294.00    4.12
266005492农银研究驱动混合2,268,610.00  8,900.00    2.96
267002159东吴国企改革混合2,207,434.00  8,660.00    9.32
268005848银华裕利混合发起式2,115,670.00  8,300.00    4.96
269007308华宝消费升级混合1,957,632.00  7,680.00    5.27
270000649长城久鑫灵活配置混合1,911,750.00  7,500.00    4.18
271001829北信瑞丰中国智造主题混合1,886,260.00  7,400.00    5.23
272009751汇安价值蓝筹混合C1,774,104.00  6,960.00    3.25
273009750汇安价值蓝筹混合A1,774,104.00  6,960.00    3.25
274002136广发鑫源混合C1,760,339.40  6,906.00    3.58
275002135广发鑫源混合A1,760,339.40  6,906.00    3.58
276001531招商安益混合1,427,440.00  5,600.00    3.89
277001654国联安添鑫灵活配置混合C1,417,244.00  5,560.00    3.07
278001359国联安添鑫灵活配置混合A1,417,244.00  5,560.00    3.07
279005638农银量化智慧混合1,401,950.00  5,500.00    2.13
280002116广发安享混合A1,274,500.00  5,000.00    0.10
281350007天治趋势精选混合1,274,500.00  5,000.00    2.82
282002117广发安享混合C1,274,500.00  5,000.00    0.10
283005373中加紫金混合A1,254,108.00  4,920.00    0.66
284005374中加紫金混合C1,254,108.00  4,920.00    0.66
285165509信诚增强收益债券(LOF)1,147,050.00  4,500.00    3.14
286001482上投摩根新兴服务股票1,141,952.00  4,480.00    2.73
287006759银河乐活优萃混合1,121,560.00  4,400.00    5.42
288002123北信瑞丰外延增长混合943,130.00  3,700.00    5.60
289004805长信消费精选量化股票897,248.00  3,520.00    8.13
290009384大摩MSCI中国A股增强586,270.00  2,300.00    1.30
291570006诺德中小盘混合560,780.00  2,200.00    2.85
292006967财通行业龙头混合A458,820.00  1,800.00    3.00
293006968财通行业龙头混合C458,820.00  1,800.00    3.00
294006534农银永盛定期开放混合331,370.00  1,300.00    0.82
295510120海富通上证非周期ETF290,586.00  1,140.00    2.00
296004535添富年年益定开混合C280,390.00  1,100.00    0.51
297004534添富年年益定开混合A280,390.00  1,100.00    0.51
298350008天治新消费混合229,410.00  900.00    2.62
299009179嘉实中证主要消费ETF联接A209,018.00  820.00    0.05
300009180嘉实中证主要消费ETF联接C209,018.00  820.00    0.05
301519165新华鑫利灵活配置混合152,940.00  600.00    3.08
302003685汇安丰融混合C76,470.00  300.00    7.73
303003684汇安丰融混合A76,470.00  300.00    7.73
304673030西部利得多策略优选混合25,490.00  100.00    0.05
305002449民生加银量化中国混合25,490.00  100.00    0.76
306005788MSCI中国A股国际通ETF联接A25,490.00  100.00    0.01
307005789MSCI中国A股国际通ETF联接C25,490.00  100.00    0.01
308009116东兴中证消费50指数A15,294.00  60.00    0.02
309009117东兴中证消费50指数C15,294.00  60.00    0.02