| 持有 王府井(600859)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 248,913,912.36 | 9,580,982.00 | 4.37 |
| 2 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 192,841,122.48 | 7,422,676.00 | 4.26 |
| 3 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 172,409,800.98 | 6,636,251.00 | 0.47 |
| 4 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 172,409,800.98 | 6,636,251.00 | 0.47 |
| 5 | 006879 | 华安智能生活混合 | 156,839,493.36 | 6,036,932.00 | 4.50 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 105,966,418.62 | 4,078,769.00 | 0.25 |
| 7 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 76,784,513.52 | 2,955,524.00 | 1.21 |
| 8 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 68,315,189.40 | 2,629,530.00 | 1.17 |
| 9 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 66,004,424.28 | 2,540,586.00 | 1.16 |
| 10 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 39,046,615.02 | 1,502,949.00 | 0.48 |
| 11 | 519704 | 交银先进制造混合 | 35,940,108.48 | 1,383,376.00 | 0.43 |
| 12 | 007460 | 华安成长创新混合 | 35,068,193.70 | 1,349,815.00 | 2.56 |
| 13 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 26,723,521.62 | 1,028,619.00 | 1.24 |
| 14 | 009402 | 交银启明混合 | 24,221,673.60 | 932,320.00 | 0.42 |
| 15 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 18,869,274.00 | 726,300.00 | 1.92 |
| 16 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 11,589,678.00 | 446,100.00 | 0.65 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,899,701.16 | 419,542.00 | 0.26 |
| 18 | 100038 | 富国沪深300增强 | 9,529,801.74 | 366,813.00 | 0.10 |
| 19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,563,008.00 | 329,600.00 | 0.26 |
| 20 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 8,322,199.38 | 320,331.00 | 0.70 |
| 21 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,287,026.28 | 280,486.00 | 0.26 |
| 22 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,268,974.00 | 241,300.00 | 0.26 |
| 23 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,655,846.00 | 217,700.00 | 0.54 |
| 24 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5,405,113.02 | 208,049.00 | 0.70 |
| 25 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 5,405,113.02 | 208,049.00 | 0.70 |
| 26 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 5,285,319.24 | 203,438.00 | 0.91 |
| 27 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 5,285,319.24 | 203,438.00 | 0.91 |
| 28 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 5,116,942.86 | 196,957.00 | 0.27 |
| 29 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 5,116,942.86 | 196,957.00 | 0.27 |
| 30 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 5,052,148.74 | 194,463.00 | 0.13 |
| 31 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 5,052,148.74 | 194,463.00 | 0.13 |
| 32 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,018,037.00 | 193,150.00 | 0.25 |
| 33 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 4,156,800.00 | 160,000.00 | 0.16 |
| 34 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 4,156,800.00 | 160,000.00 | 0.16 |
| 35 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 3,935,970.00 | 151,500.00 | 0.21 |
| 36 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3,719,322.78 | 143,161.00 | 0.04 |
| 37 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 3,270,882.00 | 125,900.00 | 3.16 |
| 38 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 3,270,882.00 | 125,900.00 | 3.16 |
| 39 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2,857,800.00 | 110,000.00 | 1.87 |
| 40 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,592,596.16 | 99,792.00 | 1.13 |
| 41 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,140,752.00 | 82,400.00 | 0.19 |
| 42 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,140,752.00 | 82,400.00 | 0.19 |
| 43 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2,018,646.00 | 77,700.00 | 0.33 |
| 44 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2,018,646.00 | 77,700.00 | 0.33 |
| 45 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,938,108.00 | 74,600.00 | 0.25 |
| 46 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1,696,494.00 | 65,300.00 | 0.41 |
| 47 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1,696,494.00 | 65,300.00 | 0.41 |
| 48 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 1,548,408.00 | 59,600.00 | 0.21 |
| 49 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,540,925.76 | 59,312.00 | 0.53 |
| 50 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,536,691.02 | 59,149.00 | 0.25 |
| 51 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,536,691.02 | 59,149.00 | 0.25 |
| 52 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,509,438.00 | 58,100.00 | 0.26 |
| 53 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,362,105.42 | 52,429.00 | 0.25 |
| 54 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,197,678.00 | 46,100.00 | 0.06 |
| 55 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1,127,532.00 | 43,400.00 | 0.22 |
| 56 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1,127,532.00 | 43,400.00 | 0.22 |
| 57 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,065,231.96 | 41,002.00 | 0.25 |
| 58 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,065,231.96 | 41,002.00 | 0.25 |
| 59 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,039,200.00 | 40,000.00 | 1.24 |
| 60 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,002,828.00 | 38,600.00 | 0.11 |
| 61 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,002,828.00 | 38,600.00 | 0.11 |
| 62 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 974,250.00 | 37,500.00 | 1.01 |
| 63 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 950,868.00 | 36,600.00 | 0.25 |
| 64 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 867,732.00 | 33,400.00 | 0.73 |
| 65 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 859,938.00 | 33,100.00 | 0.29 |
| 66 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 859,938.00 | 33,100.00 | 0.29 |
| 67 | 481017 | 工银量化策略混合 | 852,144.00 | 32,800.00 | 0.16 |
| 68 | 050002 | 博时沪深300指数A | 745,626.00 | 28,700.00 | 0.01 |
| 69 | 960022 | 博时沪深300指数R | 745,626.00 | 28,700.00 | 0.01 |
| 70 | 002385 | 博时沪深300指数C | 745,626.00 | 28,700.00 | 0.01 |
| 71 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 717,048.00 | 27,600.00 | 0.26 |
| 72 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 659,242.50 | 25,375.00 | 0.26 |
| 73 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 628,716.00 | 24,200.00 | 0.62 |
| 74 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 628,716.00 | 24,200.00 | 0.62 |
| 75 | 165511 | 信诚中证500指数 | 620,922.00 | 23,900.00 | 0.25 |
| 76 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 607,932.00 | 23,400.00 | 0.55 |
| 77 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 607,932.00 | 23,400.00 | 0.55 |
| 78 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 605,334.00 | 23,300.00 | 0.35 |
| 79 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 605,334.00 | 23,300.00 | 0.35 |
| 80 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 540,384.00 | 20,800.00 | 0.97 |
| 81 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 519,600.00 | 20,000.00 | 0.36 |
| 82 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 402,690.00 | 15,500.00 | 0.05 |
| 83 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 366,058.20 | 14,090.00 | 0.00 |
| 84 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 366,058.20 | 14,090.00 | 0.00 |
| 85 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 350,730.00 | 13,500.00 | 2.68 |
| 86 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 350,730.00 | 13,500.00 | 2.68 |
| 87 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 283,182.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 88 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 283,182.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 89 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 270,192.00 | 10,400.00 | 0.23 |
| 90 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 270,192.00 | 10,400.00 | 0.23 |
| 91 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 236,418.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 92 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 215,634.00 | 8,300.00 | 0.33 |
| 93 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 215,634.00 | 8,300.00 | 0.33 |
| 94 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 207,840.00 | 8,000.00 | 0.20 |
| 95 | 510440 | 中证500沪市ETF | 202,903.80 | 7,810.00 | 0.47 |
| 96 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 197,448.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 97 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 197,448.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 98 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 181,860.00 | 7,000.00 | 0.26 |
| 99 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 161,076.00 | 6,200.00 | 1.03 |
| 100 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 157,542.72 | 6,064.00 | 0.26 |
| 101 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 151,723.20 | 5,840.00 | 0.25 |
| 102 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 137,694.00 | 5,300.00 | 1.04 |
| 103 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 137,694.00 | 5,300.00 | 1.04 |
| 104 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 121,144.74 | 4,663.00 | 0.26 |
| 105 | 515530 | 泰康中证500ETF | 116,910.00 | 4,500.00 | 0.24 |
| 106 | 515820 | 富国中证800ETF | 114,312.00 | 4,400.00 | 0.06 |
| 107 | 006611 | 人保中证500指数 | 114,312.00 | 4,400.00 | 0.22 |
| 108 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 111,714.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 109 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 111,714.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 110 | 159999 | 永赢中证500ETF | 106,518.00 | 4,100.00 | 0.23 |
| 111 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 90,930.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 112 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 88,332.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 113 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 88,332.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 114 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 84,538.92 | 3,254.00 | 0.07 |
| 115 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 69,860.22 | 2,689.00 | 0.29 |
| 116 | 515550 | 中融中证500ETF | 64,950.00 | 2,500.00 | 0.25 |
| 117 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 64,950.00 | 2,500.00 | 0.63 |
| 118 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 64,950.00 | 2,500.00 | 0.63 |
| 119 | 515810 | 易方达中证800ETF | 62,352.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 120 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 59,754.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 121 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 57,156.00 | 2,200.00 | 0.26 |
| 122 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 49,362.00 | 1,900.00 | 0.30 |
| 123 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 49,362.00 | 1,900.00 | 0.30 |
| 124 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 48,218.88 | 1,856.00 | 0.18 |
| 125 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 35,774.46 | 1,377.00 | 0.27 |
| 126 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,774.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 127 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,774.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 128 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 25,980.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 129 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 25,980.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 130 | 515610 | 中银中证800ETF | 23,382.00 | 900.00 | 0.06 |
| 131 | 510570 | 兴业中证500ETF | 20,784.00 | 800.00 | 0.20 |
| 132 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 18,186.00 | 700.00 | 0.00 |
| 133 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 18,186.00 | 700.00 | 0.00 |
| 134 | 163805 | 中银策略混合 | 13,067.94 | 503.00 | 0.00 |
| 135 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 12,990.00 | 500.00 | 0.00 |
| 136 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 7,794.00 | 300.00 | 0.06 |
| 137 | 010371 | 大成成长进取混合A | 7,794.00 | 300.00 | 0.00 |
| 138 | 010372 | 大成成长进取混合C | 7,794.00 | 300.00 | 0.00 |
| 139 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 7,794.00 | 300.00 | 0.00 |
| 140 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 5,196.00 | 200.00 | 0.22 |
| 141 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 5,196.00 | 200.00 | 0.33 |
| 142 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 5,196.00 | 200.00 | 0.33 |
| 143 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,598.00 | 100.00 | 0.00 |
| 144 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,598.00 | 100.00 | 0.00 |
| 145 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,598.00 | 100.00 | 0.00 |
| 146 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,598.00 | 100.00 | 0.00 |
| 147 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 2,052.42 | 79.00 | 0.00 |
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