| 持有 王府井(600859)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 349,021,251.82 | 21,854,806.00 | 8.57 |
| 2 | 008099 | 广发价值领先混合 | 290,510,812.98 | 18,191,034.00 | 7.50 |
| 3 | 001763 | 广发多策略混合 | 118,190,552.42 | 7,400,786.00 | 9.41 |
| 4 | 270001 | 广发聚富混合 | 95,012,365.16 | 5,949,428.00 | 6.34 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 91,058,847.93 | 5,701,869.00 | 0.19 |
| 6 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 63,535,814.56 | 3,978,448.00 | 0.93 |
| 7 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 54,842,577.00 | 3,434,100.00 | 0.96 |
| 8 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 54,842,577.00 | 3,434,100.00 | 0.96 |
| 9 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 49,840,852.85 | 3,120,905.00 | 1.52 |
| 10 | 006879 | 华安智能生活混合 | 46,595,796.76 | 2,917,708.00 | 1.68 |
| 11 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 42,444,171.68 | 2,657,744.00 | 0.81 |
| 12 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 31,040,889.00 | 1,943,700.00 | 1.49 |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 22,399,729.61 | 1,402,613.00 | 0.12 |
| 14 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 21,445,665.84 | 1,342,872.00 | 0.80 |
| 15 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 16,552,505.75 | 1,036,475.00 | 0.36 |
| 16 | 007460 | 华安成长创新混合 | 14,426,547.41 | 903,353.00 | 0.94 |
| 17 | 006594 | 博道中证500增强C | 14,412,988.88 | 902,504.00 | 0.68 |
| 18 | 006593 | 博道中证500增强A | 14,412,988.88 | 902,504.00 | 0.68 |
| 19 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,712,391.49 | 796,017.00 | 0.20 |
| 20 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,702,538.00 | 795,400.00 | 0.20 |
| 21 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 11,832,173.00 | 740,900.00 | 0.35 |
| 22 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 11,832,173.00 | 740,900.00 | 0.35 |
| 23 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 10,203,424.64 | 638,912.00 | 0.36 |
| 24 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 9,751,282.00 | 610,600.00 | 0.41 |
| 25 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 9,751,282.00 | 610,600.00 | 0.41 |
| 26 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,775,806.02 | 361,666.00 | 0.20 |
| 27 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,716,908.66 | 357,978.00 | 0.50 |
| 28 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 5,453,755.00 | 341,500.00 | 0.88 |
| 29 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,108,803.00 | 319,900.00 | 0.16 |
| 30 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,060,126.44 | 316,852.00 | 0.97 |
| 31 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 4,944,312.00 | 309,600.00 | 0.34 |
| 32 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 4,944,312.00 | 309,600.00 | 0.34 |
| 33 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 4,564,226.00 | 285,800.00 | 1.54 |
| 34 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 4,564,226.00 | 285,800.00 | 1.54 |
| 35 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 4,473,197.00 | 280,100.00 | 0.31 |
| 36 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 4,473,197.00 | 280,100.00 | 0.31 |
| 37 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,406,937.47 | 275,951.00 | 0.19 |
| 38 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4,200,110.00 | 263,000.00 | 0.79 |
| 39 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,198,513.00 | 262,900.00 | 0.19 |
| 40 | 004852 | 广发价值回报混合A | 4,152,200.00 | 260,000.00 | 0.55 |
| 41 | 004853 | 广发价值回报混合C | 4,152,200.00 | 260,000.00 | 0.55 |
| 42 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,855,158.00 | 241,400.00 | 0.05 |
| 43 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 3,150,881.00 | 197,300.00 | 0.90 |
| 44 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 3,150,881.00 | 197,300.00 | 0.90 |
| 45 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2,615,886.00 | 163,800.00 | 0.34 |
| 46 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2,612,692.00 | 163,600.00 | 3.66 |
| 47 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,603,110.00 | 163,000.00 | 0.19 |
| 48 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,596,722.00 | 162,600.00 | 1.12 |
| 49 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,563,185.00 | 160,500.00 | 0.05 |
| 50 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,563,185.00 | 160,500.00 | 0.05 |
| 51 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 2,545,618.00 | 159,400.00 | 0.31 |
| 52 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 2,545,618.00 | 159,400.00 | 0.31 |
| 53 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,405,082.00 | 150,600.00 | 0.19 |
| 54 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 2,379,530.00 | 149,000.00 | 5.63 |
| 55 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2,031,384.00 | 127,200.00 | 0.22 |
| 56 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2,031,384.00 | 127,200.00 | 0.22 |
| 57 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,962,713.00 | 122,900.00 | 0.16 |
| 58 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,873,281.00 | 117,300.00 | 0.50 |
| 59 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,600,194.00 | 100,200.00 | 0.04 |
| 60 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,600,194.00 | 100,200.00 | 0.04 |
| 61 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 1,437,300.00 | 90,000.00 | 0.17 |
| 62 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 1,437,300.00 | 90,000.00 | 0.17 |
| 63 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,435,703.00 | 89,900.00 | 0.19 |
| 64 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1,413,345.00 | 88,500.00 | 0.07 |
| 65 | 002933 | |
