持有 王府井(600859)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 349,021,251.82 | 21,854,806.00 | 8.57 |
2 | 008099 | 广发价值领先混合 | 290,510,812.98 | 18,191,034.00 | 7.50 |
3 | 001763 | 广发多策略混合 | 118,190,552.42 | 7,400,786.00 | 9.41 |
4 | 270001 | 广发聚富混合 | 95,012,365.16 | 5,949,428.00 | 6.34 |
5 | 510500 | 南方中证500ETF | 91,058,847.93 | 5,701,869.00 | 0.19 |
6 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 63,535,814.56 | 3,978,448.00 | 0.93 |
7 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 54,842,577.00 | 3,434,100.00 | 0.96 |
8 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 54,842,577.00 | 3,434,100.00 | 0.96 |
9 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 49,840,852.85 | 3,120,905.00 | 1.52 |
10 | 006879 | 华安智能生活混合 | 46,595,796.76 | 2,917,708.00 | 1.68 |
11 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 42,444,171.68 | 2,657,744.00 | 0.81 |
12 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 31,040,889.00 | 1,943,700.00 | 1.49 |
13 | 510180 | 华安上证180ETF | 22,399,729.61 | 1,402,613.00 | 0.12 |
14 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 21,445,665.84 | 1,342,872.00 | 0.80 |
15 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 16,552,505.75 | 1,036,475.00 | 0.36 |
16 | 007460 | 华安成长创新混合 | 14,426,547.41 | 903,353.00 | 0.94 |
17 | 006593 | 博道中证500增强A | 14,412,988.88 | 902,504.00 | 0.68 |
18 | 006594 | 博道中证500增强C | 14,412,988.88 | 902,504.00 | 0.68 |
19 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,712,391.49 | 796,017.00 | 0.20 |
20 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,702,538.00 | 795,400.00 | 0.20 |
21 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 11,832,173.00 | 740,900.00 | 0.35 |
22 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 11,832,173.00 | 740,900.00 | 0.35 |
23 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 10,203,424.64 | 638,912.00 | 0.36 |
24 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 9,751,282.00 | 610,600.00 | 0.41 |
25 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 9,751,282.00 | 610,600.00 | 0.41 |
26 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,775,806.02 | 361,666.00 | 0.20 |
27 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,716,908.66 | 357,978.00 | 0.50 |
28 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 5,453,755.00 | 341,500.00 | 0.88 |
29 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,108,803.00 | 319,900.00 | 0.16 |
30 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,060,126.44 | 316,852.00 | 0.97 |
31 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 4,944,312.00 | 309,600.00 | 0.34 |
32 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 4,944,312.00 | 309,600.00 | 0.34 |
33 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 4,564,226.00 | 285,800.00 | 1.54 |
34 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 4,564,226.00 | 285,800.00 | 1.54 |
35 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 4,473,197.00 | 280,100.00 | 0.31 |
36 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 4,473,197.00 | 280,100.00 | 0.31 |
37 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,406,937.47 | 275,951.00 | 0.19 |
38 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4,200,110.00 | 263,000.00 | 0.79 |
39 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,198,513.00 | 262,900.00 | 0.19 |
40 | 004852 | 广发价值回报混合A | 4,152,200.00 | 260,000.00 | 0.55 |
41 | 004853 | 广发价值回报混合C | 4,152,200.00 | 260,000.00 | 0.55 |
42 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,855,158.00 | 241,400.00 | 0.05 |
43 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 3,150,881.00 | 197,300.00 | 0.90 |
44 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 3,150,881.00 | 197,300.00 | 0.90 |
45 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2,615,886.00 | 163,800.00 | 0.34 |
46 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2,612,692.00 | 163,600.00 | 3.66 |
47 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,603,110.00 | 163,000.00 | 0.19 |
48 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,596,722.00 | 162,600.00 | 1.12 |
49 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,563,185.00 | 160,500.00 | 0.05 |
50 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,563,185.00 | 160,500.00 | 0.05 |
51 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 2,545,618.00 | 159,400.00 | 0.31 |
52 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 2,545,618.00 | 159,400.00 | 0.31 |
53 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,405,082.00 | 150,600.00 | 0.19 |
54 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 2,379,530.00 | 149,000.00 | 5.63 |
55 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2,031,384.00 | 127,200.00 | 0.22 |
56 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2,031,384.00 | 127,200.00 | 0.22 |
57 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,962,713.00 | 122,900.00 | 0.16 |
58 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,873,281.00 | 117,300.00 | 0.50 |
59 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,600,194.00 | 100,200.00 | 0.04 |
60 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,600,194.00 | 100,200.00 | 0.04 |
61 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 1,437,300.00 | 90,000.00 | 0.17 |
62 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 1,437,300.00 | 90,000.00 | 0.17 |
63 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,435,703.00 | 89,900.00 | 0.19 |
64 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1,413,345.00 | 88,500.00 | 0.07 |
65 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1,413,345.00 | 88,500.00 | 0.07 |
66 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,403,763.00 | 87,900.00 | 0.32 |
67 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,403,763.00 | 87,900.00 | 0.32 |
68 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,373,420.00 | 86,000.00 | 3.78 |
69 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,354,256.00 | 84,800.00 | 0.32 |
70 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,215,317.00 | 76,100.00 | 0.05 |
71 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,215,317.00 | 76,100.00 | 0.05 |
72 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,186,571.00 | 74,300.00 | 0.21 |
73 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,186,571.00 | 74,300.00 | 0.21 |
74 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 1,145,049.00 | 71,700.00 | 2.40 |
75 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 1,145,049.00 | 71,700.00 | 2.40 |
76 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,132,464.64 | 70,912.00 | 0.59 |
77 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,111,512.00 | 69,600.00 | 0.13 |
78 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,108,781.13 | 69,429.00 | 0.19 |
79 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,062,005.00 | 66,500.00 | 0.18 |
80 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,025,274.00 | 64,200.00 | 0.26 |
81 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,025,274.00 | 64,200.00 | 0.26 |
82 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 986,946.00 | 61,800.00 | 0.27 |
83 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 931,833.53 | 58,349.00 | 0.19 |
84 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 931,833.53 | 58,349.00 | 0.19 |
85 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 881,544.00 | 55,200.00 | 0.03 |
86 | 163810 | 中银价值混合 | 881,544.00 | 55,200.00 | 0.49 |
87 | 165511 | 信诚中证500指数 | 867,171.00 | 54,300.00 | 0.34 |
88 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 834,480.41 | 52,253.00 | 0.09 |
89 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 834,480.41 | 52,253.00 | 0.09 |
90 | 007468 | 中信建投精选混合A | 809,679.00 | 50,700.00 | 0.32 |
91 | 007469 | 中信建投精选混合C | 809,679.00 | 50,700.00 | 0.32 |
92 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 729,829.00 | 45,700.00 | 0.12 |
93 | 519180 | 万家180指数 | 712,262.00 | 44,600.00 | 0.11 |
94 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 704,308.94 | 44,102.00 | 0.18 |
95 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 704,308.94 | 44,102.00 | 0.18 |
96 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 699,486.00 | 43,800.00 | 1.05 |
97 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 699,486.00 | 43,800.00 | 1.05 |
98 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 685,113.00 | 42,900.00 | 0.79 |
99 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 678,725.00 | 42,500.00 | 0.62 |
100 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 659,561.00 | 41,300.00 | 0.17 |
101 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 638,800.00 | 40,000.00 | 0.27 |
102 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 638,800.00 | 40,000.00 | 0.27 |
103 | 000928 | 中融国企改革混合 | 626,024.00 | 39,200.00 | 0.24 |
104 | 510130 | 中盘ETF | 618,039.00 | 38,700.00 | 0.30 |
105 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 616,442.00 | 38,600.00 | 0.28 |
106 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 549,368.00 | 34,400.00 | 0.71 |
107 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 549,368.00 | 34,400.00 | 0.71 |
108 | 001536 | 南方君选混合 | 542,980.00 | 34,000.00 | 0.22 |
109 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 501,458.00 | 31,400.00 | 0.02 |
110 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 501,458.00 | 31,400.00 | 0.02 |
111 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 487,085.00 | 30,500.00 | 0.14 |
112 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 487,085.00 | 30,500.00 | 0.20 |
113 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 415,220.00 | 26,000.00 | 0.03 |
114 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 415,220.00 | 26,000.00 | 0.03 |
115 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 400,847.00 | 25,100.00 | 0.16 |
116 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 400,847.00 | 25,100.00 | 0.16 |
117 | 008318 | 博道久航混合A | 370,504.00 | 23,200.00 | 0.09 |
118 | 008319 | 博道久航混合C | 370,504.00 | 23,200.00 | 0.09 |
119 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 359,325.00 | 22,500.00 | 0.05 |
120 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 351,340.00 | 22,000.00 | 1.03 |
121 | 002026 | 广发聚盛混合C | 351,340.00 | 22,000.00 | 0.07 |
122 | 002025 | 广发聚盛混合A | 351,340.00 | 22,000.00 | 0.07 |
123 | 003016 | 中金中证500指数A | 341,758.00 | 21,400.00 | 0.05 |
124 | 003578 | 中金中证500指数C | 341,758.00 | 21,400.00 | 0.05 |
125 | 001261 | 中融新机遇混合 | 340,161.00 | 21,300.00 | 0.93 |
126 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 338,164.75 | 21,175.00 | 0.20 |
127 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 324,191.00 | 20,300.00 | 0.15 |
128 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 324,191.00 | 20,300.00 | 0.15 |
129 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 303,430.00 | 19,000.00 | 2.73 |
130 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 303,430.00 | 19,000.00 | 2.73 |
131 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 298,479.30 | 18,690.00 | 0.00 |
132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 298,479.30 | 18,690.00 | 0.00 |
133 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 282,669.00 | 17,700.00 | 0.14 |
134 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 277,878.00 | 17,400.00 | 0.14 |
135 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 276,281.00 | 17,300.00 | 0.08 |
136 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 276,281.00 | 17,300.00 | 0.08 |
137 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 265,102.00 | 16,600.00 | 0.15 |
138 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 260,311.00 | 16,300.00 | 0.18 |
139 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 260,311.00 | 16,300.00 | 0.18 |
140 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 221,983.00 | 13,900.00 | 0.41 |
141 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 206,013.00 | 12,900.00 | 0.05 |
142 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 206,013.00 | 12,900.00 | 0.05 |
143 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 202,819.00 | 12,700.00 | 0.11 |
144 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 201,222.00 | 12,600.00 | 0.70 |
145 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 201,222.00 | 12,600.00 | 0.70 |
146 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 199,625.00 | 12,500.00 | 0.06 |
147 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 199,625.00 | 12,500.00 | 0.06 |
148 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 196,431.00 | 12,300.00 | 0.07 |
149 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 172,476.00 | 10,800.00 | 0.34 |
150 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 161,297.00 | 10,100.00 | 0.01 |
151 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 161,297.00 | 10,100.00 | 0.01 |
152 | 004250 | 银河量化优选混合 | 156,506.00 | 9,800.00 | 0.91 |
153 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 151,715.00 | 9,500.00 | 0.21 |
154 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 151,715.00 | 9,500.00 | 0.21 |
155 | 515530 | 泰康中证500ETF | 138,939.00 | 8,700.00 | 0.19 |
156 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 135,745.00 | 8,500.00 | 0.11 |
157 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 121,372.00 | 7,600.00 | 0.20 |
158 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 119,775.00 | 7,500.00 | 0.03 |
159 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 119,775.00 | 7,500.00 | 0.03 |
160 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 113,387.00 | 7,100.00 | 0.19 |
161 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 113,387.00 | 7,100.00 | 0.19 |
162 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 106,999.00 | 6,700.00 | 0.10 |
163 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 106,999.00 | 6,700.00 | 0.10 |
164 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 100,611.00 | 6,300.00 | 0.29 |
165 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 100,611.00 | 6,300.00 | 0.29 |
166 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 99,652.80 | 6,240.00 | 0.19 |
167 | 005608 | 华宝中证500增强C | 97,417.00 | 6,100.00 | 0.11 |
168 | 005607 | 华宝中证500增强A | 97,417.00 | 6,100.00 | 0.11 |
169 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 96,842.08 | 6,064.00 | 0.20 |
170 | 180015 | 银华增强收益债券 | 95,820.00 | 6,000.00 | 0.02 |
171 | 515810 | 易方达中证800ETF | 89,432.00 | 5,600.00 | 0.05 |
172 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 79,850.00 | 5,000.00 | 0.06 |
173 | 003380 | 信诚至选混合C | 70,268.00 | 4,400.00 | 0.01 |
174 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 70,268.00 | 4,400.00 | 0.25 |
175 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 70,268.00 | 4,400.00 | 0.25 |
176 | 003379 | 信诚至选混合A | 70,268.00 | 4,400.00 | 0.01 |
177 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 68,671.00 | 4,300.00 | 0.01 |
178 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 68,671.00 | 4,300.00 | 0.01 |
179 | 006611 | 人保中证500指数 | 65,477.00 | 4,100.00 | 0.19 |
180 | 515550 | 中融中证500ETF | 54,298.00 | 3,400.00 | 0.18 |
181 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 52,701.00 | 3,300.00 | 0.02 |
182 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 52,701.00 | 3,300.00 | 0.02 |
183 | 510570 | 兴业中证500ETF | 47,910.00 | 3,000.00 | 0.20 |
184 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 44,716.00 | 2,800.00 | 0.13 |
185 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 44,716.00 | 2,800.00 | 0.13 |
186 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 44,716.00 | 2,800.00 | 0.15 |
187 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 39,925.00 | 2,500.00 | 0.02 |
188 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 39,925.00 | 2,500.00 | 0.02 |
189 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 39,190.38 | 2,454.00 | 0.05 |
190 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 36,731.00 | 2,300.00 | 0.05 |
191 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 36,731.00 | 2,300.00 | 0.20 |
192 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 31,940.00 | 2,000.00 | 0.00 |
193 | 001589 | 天弘中证800指数C | 28,746.00 | 1,800.00 | 0.04 |
194 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 28,746.00 | 1,800.00 | 0.28 |
195 | 001588 | 天弘中证800指数A | 28,746.00 | 1,800.00 | 0.04 |
196 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 25,552.00 | 1,600.00 | 0.05 |
197 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 25,552.00 | 1,600.00 | 0.05 |
198 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 22,358.00 | 1,400.00 | 0.04 |
199 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 22,358.00 | 1,400.00 | 0.04 |
200 | 008840 | 德邦大消费混合A | 12,776.00 | 800.00 | 0.01 |
201 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 12,776.00 | 800.00 | 0.00 |
202 | 008841 | 德邦大消费混合C | 12,776.00 | 800.00 | 0.01 |
203 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 12,776.00 | 800.00 | 0.00 |
204 | 163805 | 中银策略混合 | 8,032.91 | 503.00 | 0.00 |
205 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 7,985.00 | 500.00 | 0.00 |
206 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 6,388.00 | 400.00 | 0.01 |
207 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,194.00 | 200.00 | 0.01 |
208 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,194.00 | 200.00 | 0.01 |
209 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 3,194.00 | 200.00 | 0.01 |
210 | 000971 | 诺安新经济股票 | 3,194.00 | 200.00 | 0.00 |
211 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,597.00 | 100.00 | 0.00 |
212 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,597.00 | 100.00 | 0.00 |
213 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1,597.00 | 100.00 | 0.00 |
214 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1,597.00 | 100.00 | 0.00 |
215 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 1,581.03 | 99.00 | 0.00 |
216 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 1,181.78 | 74.00 | 0.00 |
217 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 606.86 | 38.00 | 0.00 |