行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 梅花生物(600873)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合907,622,944.56  80,463,027.00    3.04
2163417兴全合宜混合(LOF)A713,638,224.00  63,265,800.00    3.17
3005491兴全合宜混合(LOF)C713,638,224.00  63,265,800.00    3.17
4510880华泰柏瑞上证红利ETF663,551,741.52  58,825,509.00    3.71
5110008易方达稳健收益债券B392,814,483.12  34,823,979.00    0.63
6110007易方达稳健收益债券A392,814,483.12  34,823,979.00    0.63
7008008易方达稳健收益债券C392,814,483.12  34,823,979.00    0.63
8001511兴全新视野定期开放混合发起式215,547,997.20  19,108,865.00    1.60
9163415兴全商业模式优选混合(LOF)201,602,634.72  17,872,574.00    1.59
10008378兴全社会价值三年持有混合141,538,056.00  12,547,700.00    2.95
11100032富国中证红利指数增强A122,659,746.48  10,874,091.00    1.92
12008682富国中证红利指数增强C122,659,746.48  10,874,091.00    1.92
13160222国泰国证食品饮料行业指数分级77,384,702.88  6,860,346.00    1.11
14010265鹏华成长智选混合C71,942,712.00  6,377,900.00    1.68
15010264鹏华成长智选混合A71,942,712.00  6,377,900.00    1.68
16100038富国沪深300增强69,491,568.00  6,160,600.00    0.76
17166006中欧行业成长混合(LOF)A56,103,358.56  4,973,702.00    1.04
18001886中欧行业成长混合(LOF)E56,103,358.56  4,973,702.00    1.04
19004231中欧行业成长混合(LOF)C56,103,358.56  4,973,702.00    1.04
20161017富国中证500指数增强(LOF)55,709,664.00  4,938,800.00    0.69
21000527南方新优享灵活配置混合A55,041,888.00  4,879,600.00    1.03
22006590南方新优享灵活配置混合C55,041,888.00  4,879,600.00    1.03
23008929泰达消费红利指数C48,516,408.00  4,301,100.00    9.41
24008928泰达消费红利指数A48,516,408.00  4,301,100.00    9.41
25090010大成中证红利指数A47,218,587.60  4,186,045.00    1.55
26007801大成中证红利指数C47,218,587.60  4,186,045.00    1.55
27005275中欧创新成长灵活配置混合A34,018,224.00  3,015,800.00    0.96
28005276中欧创新成长灵活配置混合C34,018,224.00  3,015,800.00    0.96
29161039富国中证1000指数增强(LOF)33,224,112.00  2,945,400.00    1.16
30001053南方创新经济混合32,776,296.00  2,905,700.00    1.03
31515180易方达中证红利ETF32,012,640.00  2,838,000.00    1.65
32009873中欧责任投资混合C31,731,768.00  2,813,100.00    0.68
33009872中欧责任投资混合A31,731,768.00  2,813,100.00    0.68
34009959长安鑫悦消费混合C30,456,000.00  2,700,000.00    4.14
35009958长安鑫悦消费混合A30,456,000.00  2,700,000.00    4.14
36008375中欧启航三年混合A29,032,464.00  2,573,800.00    0.77
37008376中欧启航三年混合C29,032,464.00  2,573,800.00    0.77
38001027前海开源中证大农业指数增强26,802,408.00  2,376,100.00    3.74
39200012长城中小盘成长混合23,842,536.00  2,113,700.00    2.11
40001113南方大数据100指数A22,561,128.00  2,000,100.00    1.22
41004344南方大数据100指数C22,561,128.00  2,000,100.00    1.22
42200007长城安心回报混合22,184,376.00  1,966,700.00    1.82
43960041华泰柏瑞量化增强混合H21,477,120.00  1,904,000.00    1.29
44010234华泰柏瑞量化增强混合C21,477,120.00  1,904,000.00    1.29
45000172华泰柏瑞量化增强混合A21,477,120.00  1,904,000.00    1.29
46000006西部利得量化成长混合20,676,240.00  1,833,000.00    1.19
47007345富国科技创新灵活配置混合19,200,816.00  1,702,200.00    1.55
48004952兴全恒益债券A19,049,664.00  1,688,800.00    0.26
49004953兴全恒益债券C19,049,664.00  1,688,800.00    0.26
50007126博道远航混合A16,765,734.72  1,486,324.00    1.56
51007127博道远航混合C16,765,734.72  1,486,324.00    1.56
52000436易方达裕惠定开混合发起式16,226,415.36  1,438,512.00    0.42
53007143国投瑞银沪深300指数量化增强A15,662,280.00  1,388,500.00    1.30
54007144国投瑞银沪深300指数量化增强C15,662,280.00  1,388,500.00    1.30
55005284华商可转债债券C15,530,304.00  1,376,800.00    1.34
56005273华商可转债债券A15,530,304.00  1,376,800.00    1.34
57515080招商中证红利ETF15,039,499.92  1,333,289.00    1.63
58001416嘉实事件驱动股票14,710,248.00  1,304,100.00    1.18
59001127中银宏观策略混合14,203,776.00  1,259,200.00    3.21
60010080中欧优势成长混合13,681,951.92  1,212,939.00    1.06
61501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A13,505,544.00  1,197,300.00    1.10
62005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C13,505,544.00  1,197,300.00    1.10
63009874九泰久睿量化股票13,313,784.00  1,180,300.00    3.34
64005078富国宝利增强债券13,144,584.00  1,165,300.00    0.23
65007471博道叁佰智航股票C11,513,484.72  1,020,699.00    1.14
66007470博道叁佰智航股票A11,513,484.72  1,020,699.00    1.14
67007884易方达恒盛3个月定开混合发起式11,497,704.00  1,019,300.00    0.81
68005771银华可转债债券11,433,408.00  1,013,600.00    0.89
69512100南方中证1000ETF11,109,672.00  984,900.00    0.42
70010214中欧互联网混合C10,500,552.00  930,900.00    0.21
71010213中欧互联网混合A10,500,552.00  930,900.00    0.21
72001974景顺长城量化新动力股票10,012,128.00  887,600.00    0.76
73007832博道伍佰智航股票C9,886,920.00  876,500.00    1.12
74007831博道伍佰智航股票A9,886,920.00  876,500.00    1.12
75010246华泰柏瑞量化先行混合C9,868,872.00  874,900.00    1.32
76460009华泰柏瑞量化先行混合A9,868,872.00  874,900.00    1.32
77008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A9,854,208.00  873,600.00    0.90
78008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C9,854,208.00  873,600.00    0.90
79202019南方策略优化混合9,578,976.00  849,200.00    2.81
80008264南方ESG股票A9,227,040.00  818,000.00    1.03
81008265南方ESG股票C9,227,040.00  818,000.00    1.03
82001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,922,480.00  791,000.00    1.33
83001980中欧量化驱动混合8,919,096.00  790,700.00    0.58
84005457景顺长城量化小盘股票8,911,200.00  790,000.00    1.08
85000877华泰柏瑞量化优选混合8,893,152.00  788,400.00    1.22
86005870鹏华沪深300指数增强8,848,032.00  784,400.00    1.60
87000176嘉实沪深300指数研究增强8,547,984.00  757,800.00    0.33
88270006广发策略优选混合8,507,376.00  754,200.00    0.20
89005742南方成安优选混合8,417,136.00  746,200.00    1.03
90519983长信量化先锋混合A8,333,664.00  738,800.00    1.03
91004221长信量化先锋混合C8,333,664.00  738,800.00    1.03
92001803易方达瑞财混合E8,053,920.00  714,000.00    0.67
93001802易方达瑞财混合I8,053,920.00  714,000.00    0.67
94006769长城研究精选混合7,959,168.00  705,600.00    1.19
95050002博时沪深300指数A7,515,864.00  666,300.00    0.13
96960022博时沪深300指数R7,515,864.00  666,300.00    0.13
97002385博时沪深300指数C7,515,864.00  666,300.00    0.13
98162105金鹰持久增利债券(LOF)C7,444,800.00  660,000.00    0.19
99004267金鹰持久增利债券(LOF)E7,444,800.00  660,000.00    0.19
100005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,977,808.00  618,600.00    0.39
101007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,977,808.00  618,600.00    0.39
102000311景顺长城沪深300指数增强6,678,888.00  592,100.00    0.13
103006593博道中证500增强A6,202,872.00  549,900.00    0.20
104006594博道中证500增强C6,202,872.00  549,900.00    0.20
105008318博道久航混合A6,162,264.00  546,300.00    1.87
106008319博道久航混合C6,162,264.00  546,300.00    1.87
107007146鹏华研究智选混合5,973,888.00  529,600.00    1.55
108006160博道启航混合A5,952,456.00  527,700.00    1.32
109006161博道启航混合C5,952,456.00  527,700.00    1.32
110010602长城均衡优选混合5,672,712.00  502,900.00    1.19
111006104华泰柏瑞量化智慧混合C5,051,184.00  447,800.00    1.33
112001244华泰柏瑞量化智慧混合A5,051,184.00  447,800.00    1.33
113003602申万菱信安鑫精选混合C4,545,840.00  403,000.00    0.98
114003601申万菱信安鑫精选混合A4,545,840.00  403,000.00    0.98
115515890博时红利ETF4,466,880.00  396,000.00    1.63
116006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,361,976.00  386,700.00    1.06
117001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,361,976.00  386,700.00    1.06
118002067诺安精选回报混合4,352,952.00  385,900.00    1.64
119000978景顺长城量化精选股票4,058,544.00  359,800.00    0.51
120001897九泰久盛量化先锋混合A3,915,288.00  347,100.00    3.10
121004510九泰久盛量化先锋混合C3,915,288.00  347,100.00    3.10
122001140工银总回报灵活配置混合3,781,056.00  335,200.00    0.49
123004495博时量化平衡混合3,616,368.00  320,600.00    0.45
124006682景顺长城中证500指数增强3,535,152.00  313,400.00    0.18
125000826广发百发100指数A3,404,304.00  301,800.00    0.97
126000827广发百发100指数E3,404,304.00  301,800.00    0.97
127001957嘉合磐通债券A3,384,000.00  300,000.00    0.49
128001958嘉合磐通债券C3,384,000.00  300,000.00    0.49
129006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C3,315,192.00  293,900.00    1.18
130005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A3,315,192.00  293,900.00    1.18
131000414嘉实绝对收益策略定期混合3,250,896.00  288,200.00    0.33
132501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)3,218,184.00  285,300.00    0.41
133450008国富沪深300指数增强3,118,920.00  276,500.00    0.71
134160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A3,114,408.00  276,100.00    0.37
135160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3,114,408.00  276,100.00    0.37
136310518申万菱信可转债债券2,865,120.00  254,000.00    0.87
137005632鹏华量化先锋混合2,811,133.92  249,214.00    2.18
138000526国泰浓益灵活配置混合A2,798,568.00  248,100.00    0.38
139002059国泰浓益灵活配置混合C2,798,568.00  248,100.00    0.38
140004191招商沪深300指数C2,791,800.00  247,500.00    0.53
141004190招商沪深300指数A2,791,800.00  247,500.00    0.53
142161224国投瑞银新丝路混合(LOF)2,710,584.00  240,300.00    3.27
143005635博时量化多策略股票A2,425,200.00  215,000.00    1.19
144005636博时量化多策略股票C2,425,200.00  215,000.00    1.19
145004234中欧数据挖掘混合C2,404,896.00  213,200.00    0.26
146001990中欧数据挖掘混合A2,404,896.00  213,200.00    0.26
147002231华夏新趋势混合A2,400,384.00  212,800.00    0.34
148002232华夏新趋势混合C2,400,384.00  212,800.00    0.34
149007518东方阿尔法优选混合A2,256,000.00  200,000.00    1.14
150007519东方阿尔法优选混合C2,256,000.00  200,000.00    1.14
151166007中欧互通精选混合A2,195,088.00  194,600.00    1.88
152001884中欧互通精选混合E2,195,088.00  194,600.00    1.88
153007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C2,174,784.00  192,800.00    2.50
154007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A2,174,784.00  192,800.00    2.50
155630007华商稳健双利债券A2,126,280.00  188,500.00    0.09
156630107华商稳健双利债券B2,126,280.00  188,500.00    0.09
157003594长盛盛崇混合A2,030,400.00  180,000.00    1.43
158003595长盛盛崇混合C2,030,400.00  180,000.00    1.43
159001762广发安宏回报混合C1,986,408.00  176,100.00    0.10
160001761广发安宏回报混合A1,986,408.00  176,100.00    0.10
161009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,976,256.00  175,200.00    0.08
162502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,976,256.00  175,200.00    0.08
163005233广发睿毅领先混合1,928,880.00  171,000.00    0.04
164006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,920,984.00  170,300.00    0.96
165630015华商大盘量化精选混合1,917,600.00  170,000.00    0.63
166002924华商瑞鑫定期开放债券1,900,680.00  168,500.00    0.79
167161907万家中证红利指数(LOF)1,871,352.00  165,900.00    1.41
168000591中银健康生活混合1,835,256.00  162,700.00    3.28
169008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合1,821,720.00  161,500.00    0.46
170004716信诚量化阿尔法股票1,818,336.00  161,200.00    0.26
171005313万家中证1000指数A1,776,600.00  157,500.00    0.17
172005314万家中证1000指数C1,776,600.00  157,500.00    0.17
173005633建信中证500指数增强C1,738,248.00  154,100.00    0.03
174000478建信中证500指数增强A1,738,248.00  154,100.00    0.03
175007950招商量化精选股票C1,732,608.00  153,600.00    0.47
176001917招商量化精选股票A1,732,608.00  153,600.00    0.47
177009043九泰久信量化股票1,708,920.00  151,500.00    3.31
178005075富国研究量化精选混合1,660,416.00  147,200.00    0.52
179005545中银改革红利灵活配置混合1,646,880.00  146,000.00    3.16
180501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,642,368.00  145,600.00    9.40
181159990银华巨潮小盘价值ETF1,637,856.00  145,200.00    1.70
182000120中银美丽中国混合1,627,704.00  144,300.00    3.15
183080008长盛战略新兴产业混合A1,579,200.00  140,000.00    0.97
184001834长盛战略新兴产业混合C1,579,200.00  140,000.00    0.97
185519965长信量化多策略股票A1,565,664.00  138,800.00    0.73
186004858长信量化多策略股票C1,565,664.00  138,800.00    0.73
187010304华泰柏瑞量化创盈混合C1,563,408.00  138,600.00    1.08
188010303华泰柏瑞量化创盈混合A1,563,408.00  138,600.00    1.08
189004557北信瑞丰鼎丰混合1,353,600.00  120,000.00    2.96
190009188鹏华股息精选混合1,342,320.00  119,000.00    2.06
191002027中加心享混合A1,307,352.00  115,900.00    0.14
192002533中加心享混合C1,307,352.00  115,900.00    0.14
193003579中金沪深300指数C1,301,712.00  115,400.00    0.50
194003015中金沪深300指数A1,301,712.00  115,400.00    0.50
195000270建信灵活配置混合1,238,544.00  109,800.00    0.58
196005189海富通量化前锋股票A1,183,272.00  104,900.00    0.74
197005188海富通量化前锋股票C1,183,272.00  104,900.00    0.74
198006926长城量化精选股票1,165,224.00  103,300.00    0.42
199003646创金合信中证1000指数增强A1,164,096.00  103,200.00    0.93
200003647创金合信中证1000指数增强C1,164,096.00  103,200.00    0.93
201006354国泰民裕进取灵活配置混合1,135,828.32  100,694.00    2.06
202003578中金中证500指数C1,130,256.00  100,200.00    0.17
203003016中金中证500指数A1,130,256.00  100,200.00    0.17
204005258景顺长城量化平衡混合1,120,104.00  99,300.00    0.66
205009992景顺长城量化成长演化混合1,095,288.00  97,100.00    0.41
206005328前海开源价值策略股票1,037,760.00  92,000.00    2.85
207009691国泰浩益18个月封闭运作混合A999,408.00  88,600.00    0.37
208009692国泰浩益18个月封闭运作混合C999,408.00  88,600.00    0.37
209002502中银腾利混合A979,104.00  86,800.00    0.10
210002503中银腾利混合C979,104.00  86,800.00    0.10
211002056中银新财富混合C956,544.00  84,800.00    0.17
212002210创金合信量化多因子股票A956,544.00  84,800.00    0.33
213002054中银新财富混合A956,544.00  84,800.00    0.17
214003865创金合信量化多因子股票C956,544.00  84,800.00    0.33
215233015大摩量化配置混合A955,416.00  84,700.00    0.55
216008305大摩量化配置混合C955,416.00  84,700.00    0.55
217006166建信中证1000指数增强C953,160.00  84,500.00    0.37
218006165建信中证1000指数增强A953,160.00  84,500.00    0.37
219006522财通新兴蓝筹混合A938,496.00  83,200.00    3.07
220006523财通新兴蓝筹混合C938,496.00  83,200.00    3.07
221002058中银新机遇混合C936,240.00  83,000.00    0.16
222002057中银新机遇混合A936,240.00  83,000.00    0.16
223001073华泰柏瑞量化绝对收益混合921,576.00  81,700.00    0.52
224006440中信建投中证500指数增强A880,968.00  78,100.00    0.17
225006441中信建投中证500指数增强C880,968.00  78,100.00    0.17
226000754华宝量化对冲混合C861,792.00  76,400.00    0.16
227000753华宝量化对冲混合A861,792.00  76,400.00    0.16
228162414华宝新机遇混合(LOF)A795,240.00  70,500.00    0.13
229003144华宝新机遇混合(LOF)C795,240.00  70,500.00    0.13
230009842东方红明鉴优选定开混合767,040.00  68,000.00    0.21
231673100西部利得沪深300指数增强A764,784.00  67,800.00    0.08
232673101西部利得沪深300指数增强C764,784.00  67,800.00    0.08
233003849中银广利混合C753,504.00  66,800.00    0.14
234003848中银广利混合A753,504.00  66,800.00    0.14
235006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强750,120.00  66,500.00    0.59
236002413中银瑞利混合A734,328.00  65,100.00    0.09
237002414中银瑞利混合C734,328.00  65,100.00    0.09
238008212华夏新机遇混合C725,304.00  64,300.00    0.18
239002411华夏新机遇混合A725,304.00  64,300.00    0.18
240004394华泰柏瑞量化创优混合720,792.00  63,900.00    0.63
241002313泰达宏利新起点混合B682,440.00  60,500.00    1.76
242001254泰达宏利新起点混合A682,440.00  60,500.00    1.76
243002462中银珍利混合C681,312.00  60,400.00    0.11
244002461中银珍利混合A681,312.00  60,400.00    0.11
245004352北信瑞丰研究精选股票676,800.00  60,000.00    1.30
246008905嘉合锦鹏添利混合A676,348.80  59,960.00    0.90
247008906嘉合锦鹏添利混合C676,348.80  59,960.00    0.90
248005550汇安成长优选混合A672,288.00  59,600.00    0.45
249005551汇安成长优选混合C672,288.00  59,600.00    0.45
250001362景顺长城领先回报混合A671,160.00  59,500.00    0.09
251001379景顺长城领先回报混合C671,160.00  59,500.00    0.09
252006486广发中证1000指数A667,776.00  59,200.00    0.39
253006487广发中证1000指数C667,776.00  59,200.00    0.39
254001537中加改革红利混合666,648.00  59,100.00    1.52
255310508申万菱信稳益宝债券662,136.00  58,700.00    0.90
256519062海富通阿尔法对冲混合A645,216.00  57,200.00    0.03
257008795海富通阿尔法对冲混合C645,216.00  57,200.00    0.03
258009263华宝红利精选混合626,040.00  55,500.00    1.47
259002618中银裕利混合A623,784.00  55,300.00    0.10
260002619中银裕利混合C623,784.00  55,300.00    0.10
261162213泰达宏利沪深300指数增强A618,144.00  54,800.00    0.11
262003548泰达宏利沪深300指数增强C618,144.00  54,800.00    0.11
263007045博道沪深300增强C610,248.00  54,100.00    0.22
264007044博道沪深300增强A610,248.00  54,100.00    0.22
265004720华夏睿磐泰茂混合A604,608.00  53,600.00    0.02
266004721华夏睿磐泰茂混合C604,608.00  53,600.00    0.02
267008252汇安宜创量化精选混合C568,512.00  50,400.00    0.46
268008251汇安宜创量化精选混合A568,512.00  50,400.00    0.46
269005096国泰量化成长优选混合C564,000.00  50,000.00    2.08
270005095国泰量化成长优选混合A564,000.00  50,000.00    2.08
271162216泰达宏利500指数增强(LOF)550,464.00  48,800.00    0.16
272005111泰康泉林量化价值精选混合C544,824.00  48,300.00    0.91
273005000泰康泉林量化价值精选混合A544,824.00  48,300.00    0.91
274005178华夏睿磐泰利混合C540,312.00  47,900.00    0.02
275005177华夏睿磐泰利混合A540,312.00  47,900.00    0.02
276006201景顺长城量化先锋混合536,928.00  47,600.00    0.52
277009208建信沪深300指数增强(LOF)C530,160.00  47,000.00    0.17
278165310建信沪深300指数增强(LOF)A530,160.00  47,000.00    0.17
279002871华夏智胜价值成长股票A521,136.00  46,200.00    0.20
280002872华夏智胜价值成长股票C521,136.00  46,200.00    0.20
281001420南方大数据300指数A514,368.00  45,600.00    0.21
282001426南方大数据300指数C514,368.00  45,600.00    0.21
283009328东兴兴晟混合C480,178.32  42,569.00    0.94
284009327东兴兴晟混合A480,178.32  42,569.00    0.94
285070017嘉实量化阿尔法混合468,120.00  41,500.00    0.30
286003641长盛盛丰混合A451,200.00  40,000.00    0.18
287003642长盛盛丰混合C451,200.00  40,000.00    0.18
288501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)451,200.00  40,000.00    2.69
289005961博时量化价值股票C446,688.00  39,600.00    1.48
290005960博时量化价值股票A446,688.00  39,600.00    1.48
291003876华宝沪深300增强A439,920.00  39,000.00    0.07
292007404华宝沪深300增强C439,920.00  39,000.00    0.07
293005382泰康睿利量化多策略混合C436,536.00  38,700.00    0.40
294005381泰康睿利量化多策略混合A436,536.00  38,700.00    0.40
295006943华泰柏瑞量化明选混合C434,280.00  38,500.00    1.24
296006942华泰柏瑞量化明选混合A434,280.00  38,500.00    1.24
297501060中金中证优选300指数(LOF)A427,512.00  37,900.00    0.36
298501061中金中证优选300指数(LOF)C427,512.00  37,900.00    0.36
299003550泰达改革动力混合C419,616.00  37,200.00    0.32
300001017泰达改革动力混合A419,616.00  37,200.00    0.32
301003184中证财通可持续发展100指数C415,104.00  36,800.00    0.21
302000042中证财通可持续发展100指数A415,104.00  36,800.00    0.21
303009384大摩MSCI中国A股增强380,136.00  33,700.00    0.82
304229002泰达宏利逆向策略混合371,112.00  32,900.00    0.21
305004774添富添福吉祥混合357,576.00  31,700.00    0.67
306010153中加中证500指数增强A329,376.00  29,200.00    0.30
307010154中加中证500指数增强C329,376.00  29,200.00    0.30
308003379信诚至选混合A298,920.00  26,500.00    0.04
309003433信诚至瑞混合C298,920.00  26,500.00    0.04
310003432信诚至瑞混合A298,920.00  26,500.00    0.04
311004606上投摩根优选多因子股票298,920.00  26,500.00    2.86
312003380信诚至选混合C298,920.00  26,500.00    0.04
313005326景顺长城泰恒回报混合C297,792.00  26,400.00    0.05
314005325景顺长城泰恒回报混合A297,792.00  26,400.00    0.05
315006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)293,280.00  26,000.00    0.00
316165526信诚新旺混合(LOF)A288,768.00  25,600.00    0.04
317165527信诚新旺混合(LOF)C288,768.00  25,600.00    0.04
318501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C275,232.00  24,400.00    1.47
319501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A275,232.00  24,400.00    1.47
320515520大成MSCI价值100ETF274,104.00  24,300.00    0.92
321008353泰达宏利消费混合A266,208.00  23,600.00    0.49
322008354泰达宏利消费混合C266,208.00  23,600.00    0.49
323007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合248,160.00  22,000.00    1.23
324009481国泰宏益一年持有期混合A247,032.00  21,900.00    0.37
325001474兴银丰盈灵活配置混合247,032.00  21,900.00    2.96
326009482国泰宏益一年持有期混合C247,032.00  21,900.00    0.37
327003717中银量化精选混合A231,240.00  20,500.00    0.47
328010484中银量化精选混合C231,240.00  20,500.00    0.47
329005438易方达易百智能量化策略混合C215,448.00  19,100.00    0.22
330005437易方达易百智能量化策略混合A215,448.00  19,100.00    0.22
331005167嘉实润泽量化定期混合201,912.00  17,900.00    0.35
332008831海富通安益对冲混合A197,400.00  17,500.00    0.05
333008830海富通安益对冲混合C197,400.00  17,500.00    0.05
334009004海富通中证500指数增强C186,120.00  16,500.00    0.59
335519034海富通中证500指数增强A186,120.00  16,500.00    0.59
336006957长江量化匠心甄选股票C182,736.00  16,200.00    1.78
337006911长江量化匠心甄选股票A182,736.00  16,200.00    1.78
338005120上投摩根量化多因子混合182,736.00  16,200.00    0.87
339008091中信保诚红利精选混合A180,480.00  16,000.00    0.25
340008092中信保诚红利精选混合C180,480.00  16,000.00    0.25
341530018建信深证100指数增强153,408.00  13,600.00    0.16
342162413华宝中证1000指数分级152,280.00  13,500.00    0.40
343004791富荣中证500指数增强C150,024.00  13,300.00    1.13
344004790富荣中证500指数增强A150,024.00  13,300.00    1.13
345002804华泰柏瑞量化对冲混合148,896.00  13,200.00    0.64
346007903长城量化小盘股票141,000.00  12,500.00    0.14
347001849前海开源强势共识100强股票127,464.00  11,300.00    1.10
348519117浦银安盛基本面400指数114,785.28  10,176.00    0.47
349008848中融智选对冲3个月定开混合112,800.00  10,000.00    0.04
350001733泰达宏利量化股票110,544.00  9,800.00    0.20
351002802广发东财大数据混合107,160.00  9,500.00    0.28
352001059中金绝对收益混合102,648.00  9,100.00    0.19
353004988人保双利混合A101,520.00  9,000.00    0.18
354004989人保双利混合C101,520.00  9,000.00    0.18
355006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)97,008.00  8,600.00    0.03
356002323银华稳利灵活配置混合C93,624.00  8,300.00    0.51
357001303银华稳利灵活配置混合A93,624.00  8,300.00    0.51
358005850财通量化价值优选混合82,344.00  7,300.00    0.04
359001498建信鑫荣回报灵活配置混合67,680.00  6,000.00    0.05
360512360平安MSCI中国A股国际ETF67,680.00  6,000.00    0.07
361162907泰信基本面400指数分级64,668.24  5,733.00    0.48
362005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C61,893.36  5,487.00    0.18
363005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A61,893.36  5,487.00    0.18
364005502华泰紫金智能量化股票发起59,784.00  5,300.00    0.15
365005166嘉实润和量化定期混合55,272.00  4,900.00    0.24
366519224海富通欣荣混合A50,760.00  4,500.00    0.02
367519223海富通欣荣混合C50,760.00  4,500.00    0.02
368213010宝盈中证100指数增强A49,632.00  4,400.00    0.02
369007580宝盈中证100指数增强C49,632.00  4,400.00    0.02
370001419泰达宏利新思路混合A41,736.00  3,700.00    0.09
371002314泰达宏利新思路混合B41,736.00  3,700.00    0.09
372005405中金金序量化蓝筹混合A39,480.00  3,500.00    1.15
373005406中金金序量化蓝筹混合C39,480.00  3,500.00    1.15
374004202华夏睿磐泰兴混合38,352.00  3,400.00    0.00
375002837华夏网购精选混合A38,352.00  3,400.00    0.06
376007939华夏网购精选混合C38,352.00  3,400.00    0.06
377162205泰达宏利风险预算混合37,224.00  3,300.00    0.04
378009919上银核心成长混合C34,968.00  3,100.00    0.27
379009918上银核心成长混合A34,968.00  3,100.00    0.27
380005141华夏睿磐泰荣混合C31,584.00  2,800.00    0.00
381005140华夏睿磐泰荣混合A31,584.00  2,800.00    0.00
382006157财通量化核心优选混合24,816.00  2,200.00    0.27
383003301华夏鼎融债券A19,176.00  1,700.00    0.01
384003302华夏鼎融债券C19,176.00  1,700.00    0.01
385002339海富通安颐收益混合C16,920.00  1,500.00    0.00
386519050海富通安颐收益混合A16,920.00  1,500.00    0.00
387512920新华MSCI中国A股国际ETF9,024.00  800.00    0.07
388005764中欧潜力价值灵活配置混合C6,768.00  600.00    0.00
389001810中欧潜力价值灵活配置混合A6,768.00  600.00    0.00
390040002华安中国A股增强指数1,128.00  100.00    0.00