行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊利股份(600887)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF789,200,596.80  44,840,943.00    2.69
2001683华夏新经济混合776,496,406.40  44,119,114.00    2.00
3001772南方消费活力混合546,397,297.60  31,045,301.00    1.23
4001620嘉实新机遇混合发起式532,690,435.20  30,266,502.00    1.35
5110003易方达上证50指数A369,303,017.60  20,983,126.00    4.16
6169105东方红睿华沪港深混合(LOF)333,258,024.00  18,935,115.00    5.17
7001112东方红中国优势混合329,492,715.20  18,721,177.00    8.02
8002011华夏红利混合299,879,483.20  17,038,607.00    2.71
9510180华安上证180ETF288,637,096.00  16,399,835.00    1.68
10001773招商丰庆混合A276,633,315.20  15,717,802.00    0.59
11001774招商丰庆混合C276,633,315.20  15,717,802.00    0.59
12510300华泰柏瑞沪深300ETF208,767,803.20  11,861,807.00    1.17
13159919嘉实沪深300ETF200,731,924.80  11,405,223.00    1.16
14050004博时精选混合A193,634,126.40  11,001,939.00    4.95
15161005富国天惠成长混合(LOF)A176,000,000.00  10,000,000.00    4.85
16510330华夏沪深300ETF170,996,179.20  9,715,692.00    1.06
17000480东方红新动力混合162,976,176.00  9,260,010.00    8.48
18200008长城品牌优选混合158,400,000.00  9,000,000.00    4.37
19150198国泰国证食品饮料行业指数分级A149,185,625.60  8,476,456.00    14.44
20150199国泰国证食品饮料行业指数分级B149,185,625.60  8,476,456.00    14.44
21169101东方红睿丰混合(LOF)147,072,798.40  8,356,409.00    7.32
22001208诺安低碳经济股票A142,433,737.60  8,092,826.00    7.91
23090003大成蓝筹稳健混合140,607,121.60  7,989,041.00    3.91
24159928汇添富中证主要消费ETF137,633,900.80  7,820,108.00    13.87
25000031华夏复兴混合135,940,147.20  7,723,872.00    6.66
26001769易方达瑞惠混合发起式122,240,852.80  6,945,503.00    0.25
27001197长盛转型升级混合120,034,816.00  6,820,160.00    3.48
28180003银华-道琼斯88指数A105,600,000.00  6,000,000.00    4.34
29481001工银核心价值混合A97,450,179.20  5,536,942.00    2.32
30960010工银核心价值混合H97,450,179.20  5,536,942.00    2.32
31050022博时回报灵活配置混合91,549,374.40  5,201,669.00    2.98
32000880富国研究精选灵活配置混合88,000,000.00  5,000,000.00    4.04
33000970东方红睿元混合81,202,070.40  4,613,754.00    7.88
34090001大成价值增长混合76,945,176.00  4,371,885.00    2.22
35001564东方红京东大数据混合73,920,000.00  4,200,000.00    8.48
36519017大成积极成长混合71,559,540.80  4,065,883.00    5.84
37110022易方达消费行业股票70,400,000.00  4,000,000.00    5.48
38169104东方红睿满沪港深混合(LOF)66,880,000.00  3,800,000.00    5.55
39000619东方红产业升级混合66,156,464.00  3,758,890.00    8.92
40213008宝盈资源优选混合65,929,600.00  3,746,000.00    1.54
41000698宝盈科技30混合64,990,235.20  3,692,627.00    2.21
42169103东方红睿轩三年定期开放混合61,433,468.80  3,490,538.00    5.51
43001044嘉实新消费股票61,300,800.00  3,483,000.00    3.74
44960016交银成长混合H58,511,024.00  3,324,490.00    1.55
45519692交银成长混合A58,511,024.00  3,324,490.00    1.55
46166009中欧新动力混合(LOF)A57,552,000.00  3,270,000.00    2.30
47001883中欧新动力混合(LOF)E57,552,000.00  3,270,000.00    2.30
48002803东方红沪港深混合56,052,480.00  3,184,800.00    4.63
49100020富国天益价值混合52,800,000.00  3,000,000.00    1.81
50001008工银国企改革股票50,925,600.00  2,893,500.00    2.09
51000574宝盈新价值混合A46,819,467.20  2,660,197.00    1.96
52213003宝盈策略增长混合46,747,360.00  2,656,100.00    1.49
53001125博时互联网主题灵活配置混合43,971,611.20  2,498,387.00    2.43
54110010易方达价值成长混合43,600,480.00  2,477,300.00    0.79
55510310易方达沪深300发起式ETF41,936,752.00  2,382,770.00    1.14
56000613国寿安保沪深300ETF联接41,680,320.00  2,368,200.00    1.13
57288002华夏收入混合41,407,660.80  2,352,708.00    1.35
58001416嘉实事件驱动股票35,200,000.00  2,000,000.00    0.38
59001712东方红优势精选混合34,774,960.00  1,975,850.00    9.58
60000587大成灵活配置混合33,474,337.60  1,901,951.00    4.64
61160314华夏行业混合(LOF)33,166,795.20  1,884,477.00    1.18
62001309东方红睿逸定期开放混合33,068,640.00  1,878,900.00    3.67
63000021华夏优势增长混合32,032,000.00  1,820,000.00    0.50
64510630华夏消费ETF30,875,064.00  1,754,265.00    14.83
65003396东方红优享红利混合30,527,200.00  1,734,500.00    3.11
66001371富国沪港深价值精选灵活配置混合28,864,000.00  1,640,000.00    1.12
67110008易方达稳健收益债券B27,443,292.80  1,559,278.00    0.27
68110007易方达稳健收益债券A27,443,292.80  1,559,278.00    0.27
69519039长盛同德主题混合27,055,019.20  1,537,217.00    1.64
70960022博时沪深300指数R26,695,680.00  1,516,800.00    0.57
71002385博时沪深300指数C26,695,680.00  1,516,800.00    0.57
72050002博时沪深300指数A26,695,680.00  1,516,800.00    0.57
73519180万家180指数24,888,406.40  1,414,114.00    1.60
74160311华夏蓝筹混合(LOF)24,640,000.00  1,400,000.00    0.60
75040002华安中国A股增强指数24,293,526.40  1,380,314.00    0.71
76530005建信优化配置混合22,469,040.00  1,276,650.00    0.96
77510160中证南方小康产业指数ETF22,346,385.60  1,269,681.00    2.73
78610001信达澳银领先增长混合21,691,278.40  1,232,459.00    1.65
79001181南方改革机遇混合21,120,000.00  1,200,000.00    1.05
80320011诺安中小盘精选混合21,119,700.80  1,199,983.00    2.39
81161607融通巨潮100指数(LOF)A20,292,905.60  1,153,006.00    2.54
82020011国泰沪深300指数A20,286,587.20  1,152,647.00    1.07
83100029富国天成红利混合20,285,126.40  1,152,564.00    0.90
84310358申万菱信新经济混合20,004,160.00  1,136,600.00    2.01
85510360广发沪深300ETF19,087,200.00  1,084,500.00    1.13
86000916前海开源股息率100强股票18,613,144.00  1,057,565.00    0.93
87481009工银沪深300指数A17,983,820.80  1,021,808.00    1.08
88570001诺德价值优势混合17,944,960.00  1,019,600.00    2.11
89519013海富通风格优势混合17,600,000.00  1,000,000.00    3.13
90002622广发稳裕混合17,175,963.20  975,907.00    0.35
91000577安信价值精选股票16,417,649.60  932,821.00    2.92
92150103银河银泰混合16,192,000.00  920,000.00    1.26
93502050易方达上证50指数分级B16,082,299.20  913,767.00    2.55
94502049易方达上证50指数分级A16,082,299.20  913,767.00    2.55
95502048易方达上证50指数分级16,082,299.20  913,767.00    2.55
96001882中欧价值发现混合E15,278,384.00  868,090.00    0.69
97166005中欧价值发现混合A15,278,384.00  868,090.00    0.69
98519300大成沪深300指数A15,016,337.60  853,201.00    0.78
99002851南方品质优选灵活配置混合14,080,000.00  800,000.00    2.35
100000598长盛生态环境混合13,621,027.20  773,922.00    4.02
101110015易方达行业领先混合13,488,640.00  766,400.00    2.31
102150050南方新兴消费进取13,468,065.60  765,231.00    4.92
103150049南方新兴消费收益13,468,065.60  765,231.00    4.92
10416012A南方新兴消费增长分级股票13,468,065.60  765,231.00    4.92
105519996长信银利精选混合13,198,908.80  749,938.00    1.98
106510880华泰柏瑞上证红利ETF13,076,800.00  743,000.00    1.58
107160612鹏华丰收债券12,846,451.20  729,912.00    0.46
108510020超大ETF12,817,006.40  728,239.00    4.79
109001143华商量化进取混合11,709,280.00  665,300.00    0.44
110000436易方达裕惠定开混合发起式11,618,217.60  660,126.00    0.35
111217001招商安泰偏股混合11,617,760.00  660,100.00    1.99
112159925南方沪深300ETF11,566,684.80  657,198.00    1.15
113510081长盛动态精选混合11,551,689.60  656,346.00    1.93
114000936博时产业新动力混合A11,125,646.40  632,139.00    3.22
115512210景顺长城中证800食品饮料ETF10,658,560.00  605,600.00    14.70
116002783东方红价值精选混合A10,560,000.00  600,000.00    0.75
117002784东方红价值精选混合C10,560,000.00  600,000.00    0.75
118003044东方红战略精选混合A10,560,000.00  600,000.00    0.67
119003045东方红战略精选混合C10,560,000.00  600,000.00    0.67
120002108广发安富回报混合C10,437,592.00  593,045.00    4.45
121002107广发安富回报混合A10,437,592.00  593,045.00    4.45
122470007汇添富上证综合指数10,395,299.20  590,642.00    0.74
123001631天弘中证食品饮料指数A10,077,302.40  572,574.00    9.18
124001632天弘中证食品饮料指数C10,077,302.40  572,574.00    9.18
125163402兴全趋势投资混合(LOF)9,680,000.00  550,000.00    0.14
126001179德邦大健康灵活配置混合9,590,240.00  544,900.00    4.36
127240014华宝中证100指数A9,332,716.80  530,268.00    1.77
128050012博时策略配置混合9,229,440.00  524,400.00    1.97
129100038富国沪深300增强9,181,550.40  521,679.00    0.58
130150123建信央视财经50指数分级A9,106,468.80  517,413.00    5.31
131150124建信央视财经50指数分级B9,106,468.80  517,413.00    5.31
132002790长盛同享灵活配置混合C8,976,000.00  510,000.00    0.20
133002789长盛同享灵活配置混合A8,976,000.00  510,000.00    0.20
134501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8,926,720.00  507,200.00    2.37
135001190鹏华弘润灵活配置混合A8,888,000.00  505,000.00    0.58
136001191鹏华弘润灵活配置混合C8,888,000.00  505,000.00    0.58
137510150招商上证消费80ETF8,847,273.60  502,686.00    7.63
138070018嘉实回报混合8,800,000.00  500,000.00    2.21
139660008农银汇理沪深300指数A8,533,254.40  484,844.00    1.01
140000974安信消费医药股票8,363,520.00  475,200.00    2.43
141000961天弘沪深300ETF联接A8,312,990.40  472,329.00    1.08
142233015大摩量化配置混合A8,254,400.00  469,000.00    0.44
143001476中银智能制造股票7,999,745.60  454,531.00    0.31
144160812长盛同益成长回报(LOF)7,833,056.00  445,060.00    3.61
145001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合7,568,000.00  430,000.00    0.90
146200002长城久泰沪深300指数A7,193,753.60  408,736.00    1.14
147000746招商行业精选股票7,064,640.00  401,400.00    1.33
148001398华泰柏瑞健康生活混合7,040,000.00  400,000.00    0.81
149003027安信新价值混合C7,040,000.00  400,000.00    1.30
150003026安信新价值混合A7,040,000.00  400,000.00    1.30
151163503天治核心成长混合(LOF)7,040,000.00  400,000.00    1.10
152001352民生加银新战略混合6,886,123.20  391,257.00    1.61
153050018博时行业轮动混合6,739,972.80  382,953.00    2.91
154000248汇添富中证主要消费ETF联接6,688,880.00  380,050.00    0.63
155002651东方红汇利债券A6,688,000.00  380,000.00    0.48
156002652东方红汇利债券C6,688,000.00  380,000.00    0.48
157481013工银消费服务混合6,592,432.00  374,570.00    1.93
158519100长盛中证100指数6,572,192.00  373,420.00    1.80
159160919大成产业升级股票(LOF)6,425,760.00  365,100.00    1.98
160001863东方红收益增强债券C6,336,000.00  360,000.00    0.56
161001862东方红收益增强债券A6,336,000.00  360,000.00    0.56
162150219前海开源健康分级A6,312,644.80  358,673.00    0.58
163150220前海开源健康分级B6,312,644.80  358,673.00    0.58
164001069华泰柏瑞消费成长混合6,191,680.00  351,800.00    0.98
165080005长盛量化红利混合6,160,000.00  350,000.00    0.32
166519616银河君信混合A5,984,000.00  340,000.00    0.62
167519617银河君信混合C5,984,000.00  340,000.00    0.62
168519618银河君信混合I5,984,000.00  340,000.00    0.62
169150051信诚沪深300指数分级A5,432,398.40  308,659.00    1.01
170150052信诚沪深300指数分级B5,432,398.40  308,659.00    1.01
171110029易方达科讯混合5,280,000.00  300,000.00    0.09
172161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5,280,000.00  300,000.00    1.43
173240009华宝先进成长混合5,280,000.00  300,000.00    0.41
174400013东方成长收益灵活配置混合A5,280,000.00  300,000.00    1.06
175001088华宝国策导向混合5,280,000.00  300,000.00    0.34
176001495东方新价值混合A5,280,000.00  300,000.00    0.95
177001528诺安先进制造股票5,280,000.00  300,000.00    7.39
178002648东方合家保本混合5,280,000.00  300,000.00    0.76
179002545东方岳灵活配置混合5,280,000.00  300,000.00    0.68
180002497东方盛世灵活配置混合A5,280,000.00  300,000.00    0.67
181002162东方新价值混合C5,280,000.00  300,000.00    0.95
182002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C5,262,400.00  299,000.00    0.59
183000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A5,262,400.00  299,000.00    0.59
184000118广发聚鑫债券A5,104,035.20  290,002.00    0.46
185000119广发聚鑫债券C5,104,035.20  290,002.00    0.46
186165309建信沪深300指数(LOF)4,946,867.20  281,072.00    1.07
187163808中银中证100指数增强4,898,678.40  278,334.00    1.71
188002019鹏华弘安混合C4,840,000.00  275,000.00    0.27
189002018鹏华弘安混合A4,840,000.00  275,000.00    0.27
190400025东方新兴成长混合4,752,000.00  270,000.00    3.04
191159946广发中证全指主要消费ETF4,618,240.00  262,400.00    9.42
192000684长盛养老健康混合4,515,808.00  256,580.00    4.83
193002702东方红汇阳债券C4,400,000.00  250,000.00    0.43
194002701东方红汇阳债券A4,400,000.00  250,000.00    0.43
195002770安信新回报混合A4,400,000.00  250,000.00    0.53
196002771安信新回报混合C4,400,000.00  250,000.00    0.53
197003272国联安鑫瑞混合C4,400,000.00  250,000.00    0.55
198003271国联安鑫瑞混合A4,400,000.00  250,000.00    0.55
199000082嘉实研究阿尔法股票4,266,240.00  242,400.00    0.89
200001446招商丰泽混合C4,121,920.00  234,200.00    0.45
201001427招商丰泽混合A4,121,920.00  234,200.00    0.45
202001761广发安宏回报混合A4,106,080.00  233,300.00    0.81
203001762广发安宏回报混合C4,106,080.00  233,300.00    0.81
204002480东方荣家保本混合4,048,000.00  230,000.00    0.95
205002025广发聚盛混合A4,021,600.00  228,500.00    0.51
206002026广发聚盛混合C4,021,600.00  228,500.00    0.51
207002191农银物联网混合3,928,320.00  223,200.00    2.03
208002035安信平稳增长混合发起C3,891,360.00  221,100.00    0.43
209750005安信平稳增长混合发起A3,891,360.00  221,100.00    0.43
210001202东方红领先精选混合3,872,000.00  220,000.00    1.05
211510710博时上证50ETF3,750,560.00  213,100.00    2.69
212150013国联安双禧中证100指数B3,690,720.00  209,700.00    1.71
213150012国联安双禧中证100指数A3,690,720.00  209,700.00    1.71
214310398申万菱信沪深300价值指数A3,677,660.80  208,958.00    1.95
215001972前海开源沪港深智慧生活混合3,643,200.00  207,000.00    3.50
216000368汇添富沪深300安中指数3,605,043.20  204,832.00    1.31
217002595博时工业4.0主题股票3,604,673.60  204,811.00    6.42
218001866北信瑞丰新成长混合3,520,000.00  200,000.00    6.05
219001686安信新动力混合A3,520,000.00  200,000.00    0.44
220001687安信新动力混合C3,520,000.00  200,000.00    0.44
221001708东兴改革精选混合3,520,000.00  200,000.00    6.28
222001486天弘鑫安宝保本混合3,520,000.00  200,000.00    0.46
223001399安信鑫安得利混合A3,520,000.00  200,000.00    0.36
224001400安信鑫安得利混合C3,520,000.00  200,000.00    0.36
225519678银河消费驱动混合3,520,000.00  200,000.00    5.52
226050019博时转债增强债券A3,520,000.00  200,000.00    1.26
227050119博时转债增强债券C3,520,000.00  200,000.00    1.26
228003063银华通利灵活配置混合C3,495,360.00  198,600.00    0.28
229003062银华通利灵活配置混合A3,495,360.00  198,600.00    0.28
230003122鹏华兴盛混合A3,467,200.00  197,000.00    0.44
231000176嘉实沪深300指数研究增强3,396,008.00  192,955.00    1.07
232519671银河沪深300价值指数3,366,880.00  191,300.00    1.96
233001289银华汇利灵活配置混合A3,326,400.00  189,000.00    0.28
234002322银华汇利灵活配置混合C3,326,400.00  189,000.00    0.28
235002134广发鑫裕混合A3,247,270.40  184,504.00    0.63
236002340富国价值优势混合3,244,366.40  184,339.00    3.53
237001394博时新趋势混合A3,168,000.00  180,000.00    2.17
238001395博时新趋势混合C3,168,000.00  180,000.00    2.17
239001264银华恒利灵活配置混合A3,097,600.00  176,000.00    0.27
240001231银华泰利灵活配置混合A3,097,600.00  176,000.00    0.31
241002327银华恒利灵活配置混合C3,097,600.00  176,000.00    0.27
242002328银华泰利灵活配置混合C3,097,600.00  176,000.00    0.31
243000431鹏华品牌传承混合3,067,680.00  174,300.00    3.08
244001015华夏沪深300指数增强A3,037,760.00  172,600.00    1.03
245001016华夏沪深300指数增强C3,037,760.00  172,600.00    1.03
246002668兴业聚丰灵活配置混合2,992,000.00  170,000.00    0.25
247002660兴业聚源灵活配置混合2,992,000.00  170,000.00    0.25
248002659兴业中债1-3年政策性金融债A2,992,000.00  170,000.00    0.25
249770001德邦优化配置混合2,992,000.00  170,000.00    0.55
250001955中欧养老混合2,918,080.00  165,800.00    4.24
251001928华夏消费升级混合C2,814,240.00  159,900.00    1.99
252001927华夏消费升级混合A2,814,240.00  159,900.00    1.99
253160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,755,931.20  156,587.00    1.09
254001688嘉实新起点混合A2,719,200.00  154,500.00    0.48
255002178嘉实新起点混合C2,719,200.00  154,500.00    0.48
256001548天弘上证50指数A2,703,360.00  153,600.00    2.46
257001549天弘上证50指数C2,703,360.00  153,600.00    2.46
258163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A2,661,155.20  151,202.00    2.62
259000690前海开源大海洋混合2,649,345.60  150,531.00    1.54
260150031银华中证等权90指数鑫利2,643,185.60  150,181.00    1.08
261150030银华中证等权90指数金利2,643,185.60  150,181.00    1.08
262000423前海开源事件驱动混合A2,640,000.00  150,000.00    1.23
263001865前海开源事件驱动混合C2,640,000.00  150,000.00    1.23
264519738交银周期回报灵活配置混合A2,640,000.00  150,000.00    0.42
265519759交银周期回报灵活配置混合C2,640,000.00  150,000.00    0.42
266180015银华增强收益债券2,638,240.00  149,900.00    0.25
267240002华宝宝康配置混合2,399,443.20  136,332.00    0.65
268162307海富通中证100指数(LOF)A2,318,712.00  131,745.00    1.74
269002518民生加银鑫福混合A2,288,000.00  130,000.00    0.41
270002982广发养老指数C2,280,960.00  129,600.00    1.35
271000968广发养老指数A2,280,960.00  129,600.00    1.35
272512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,256,601.60  128,216.00    0.69
273001291大摩量化多策略股票2,196,480.00  124,800.00    0.18
274320010诺安中证100指数A2,192,731.20  124,587.00    1.73
275040005华安宏利混合2,166,560.00  123,100.00    0.10
276001681新华积极价值混合2,119,040.00  120,400.00    0.64
277540009汇丰晋信消费红利股票2,076,800.00  118,000.00    1.39
278660006农银汇理大盘蓝筹混合2,067,630.40  117,479.00    0.75
279162203泰达宏利稳定混合1,990,560.00  113,100.00    2.07
280002142博时外延增长主题混合1,978,204.80  112,398.00    4.02
281003346安信新成长混合C1,960,640.00  111,400.00    0.18
282003345安信新成长混合A1,960,640.00  111,400.00    0.18
283003412鹏华弘康混合C1,936,000.00  110,000.00    0.19
284003411鹏华弘康混合A1,936,000.00  110,000.00    0.19
285001164中欧琪和灵活配置混合A1,936,000.00  110,000.00    0.16
286001165中欧琪和灵活配置混合C1,936,000.00  110,000.00    0.16
287510430银华上证50等权ETF1,918,611.20  109,012.00    1.98
288550003中信保诚盛世蓝筹混合1,916,640.00  108,900.00    1.02
289510280华宝上证180成长ETF1,884,960.00  107,100.00    3.56
290217027招商央视财经50指数A1,883,481.60  107,016.00    5.15
291512600嘉实中证主要消费ETF1,882,390.40  106,954.00    14.66
292690007民生加银景气行业混合A1,852,012.80  105,228.00    1.29
293519752交银新回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.18
294519755交银多策略回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.27
295519765交银卓越回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.18
296519761交银多策略回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.27
297519764交银卓越回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.18
298519760交银新回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.18
299519770交银优择回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.34
300519771交银优择回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.34
301519768交银优选回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.34
302519769交银优选回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.34
303001337鹏华弘益混合C1,760,000.00  100,000.00    0.11
304001336鹏华弘益混合A1,760,000.00  100,000.00    0.11
305510190华安上证龙头ETF1,745,145.60  99,156.00    1.44
306002501银华远景债券1,742,400.00  99,000.00    0.25
307161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1,679,251.20  95,412.00    2.89
308080008长盛战略新兴产业混合A1,679,040.00  95,400.00    0.33
309001834长盛战略新兴产业混合C1,679,040.00  95,400.00    0.33
310000672工银绝对收益混合发起B1,670,240.00  94,900.00    0.40
311000667工银绝对收益混合发起A1,670,240.00  94,900.00    0.40
312002339海富通安颐收益混合C1,669,008.00  94,830.00    0.40
313519050海富通安颐收益混合A1,669,008.00  94,830.00    0.40
314610002信达澳银精华配置混合1,664,960.00  94,600.00    2.20
315100032富国中证红利指数增强A1,643,840.00  93,400.00    0.25
316150305国寿安保中证养老产业指数分级A1,629,760.00  92,600.00    1.21
317150306国寿安保中证养老产业指数分级B1,629,760.00  92,600.00    1.21
318168001国寿养老指数增强1,629,760.00  92,600.00    1.21
319002310创金合信沪深300增强A1,601,600.00  91,000.00    0.76
320002315创金合信沪深300增强C1,601,600.00  91,000.00    0.76
321002014中欧琪丰灵活配置混合C1,584,000.00  90,000.00    0.13
322002013中欧琪丰灵活配置混合A1,584,000.00  90,000.00    0.13
323002854华富元鑫灵活配置混合C1,548,800.00  88,000.00    0.32
324002853华富元鑫灵活配置混合A1,548,800.00  88,000.00    0.32
325001467华富永鑫灵活配置混合C1,534,720.00  87,200.00    0.31
326001466华富永鑫灵活配置混合A1,534,720.00  87,200.00    0.31
327740101长安沪深300非周期行业指数1,506,595.20  85,602.00    2.08
328730002方正富邦红利精选混合A1,499,520.00  85,200.00    1.34
329003282信诚至裕混合A1,467,840.00  83,400.00    0.26
330003283信诚至裕混合C1,467,840.00  83,400.00    0.26
331150168银华沪深300指数分级B1,458,705.60  82,881.00    1.10
332150167银华沪深300指数分级A1,458,705.60  82,881.00    1.10
333162299泰达宏利集利债券C1,444,960.00  82,100.00    0.08
334162210泰达宏利集利债券A1,444,960.00  82,100.00    0.08
335002729华富益鑫灵活配置混合C1,437,920.00  81,700.00    0.81
336002728华富益鑫灵活配置混合A1,437,920.00  81,700.00    0.81
337180025银华信用双利债券A1,422,080.00  80,800.00    0.25
338180026银华信用双利债券C1,422,080.00  80,800.00    0.25
339200011长城景气行业龙头混合1,408,000.00  80,000.00    2.06
340001949建信稳定丰利债券C1,408,000.00  80,000.00    0.33
341001948建信稳定丰利债券A1,408,000.00  80,000.00    0.33
342519224海富通欣荣混合A1,408,000.00  80,000.00    0.32
343519223海富通欣荣混合C1,408,000.00  80,000.00    0.32
344002062国泰国策驱动灵活配置混合C1,378,080.00  78,300.00    0.38
345002063国泰沪深300指数增强C1,378,080.00  78,300.00    0.29
346000511国泰国策驱动灵活配置混合A1,378,080.00  78,300.00    0.38
347000512国泰沪深300指数增强A1,378,080.00  78,300.00    0.29
348001252中海进取收益混合1,372,800.00  78,000.00    0.28
349002110中海中鑫混合1,365,760.00  77,600.00    0.28
350510120海富通上证非周期ETF1,365,038.40  77,559.00    4.21
351000954国泰睿吉灵活配置混合C1,325,280.00  75,300.00    0.37
352000953国泰睿吉灵活配置混合A1,325,280.00  75,300.00    0.37
353000534长盛高端装备混合1,312,960.00  74,600.00    0.25
354080003长盛积极配置债券1,312,960.00  74,600.00    0.15
355164508国富中证100指数增强(LOF)1,311,340.80  74,508.00    1.75
356150135国富中证100指数增强分级A1,311,340.80  74,508.00    1.75
357150136国富中证100指数增强分级B1,311,340.80  74,508.00    1.75
358003432信诚至瑞混合A1,311,200.00  74,500.00    0.20
359003433信诚至瑞混合C1,311,200.00  74,500.00    0.20
360213010宝盈中证100指数增强A1,279,520.00  72,700.00    1.56
361160806长盛同庆(LOF)1,257,238.40  71,434.00    0.77
362001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,216,072.00  69,095.00    0.81
363001123鹏华弘利混合C1,214,400.00  69,000.00    0.08
364001122鹏华弘利混合A1,214,400.00  69,000.00    0.08
365165526信诚新旺混合(LOF)A1,193,280.00  67,800.00    0.23
366165527信诚新旺混合(LOF)C1,193,280.00  67,800.00    0.23
367001144大成互联网思维混合1,184,480.00  67,300.00    0.09
368002562泓德泓益量化混合1,172,160.00  66,600.00    0.28
369002557博时灵活配置混合C1,156,320.00  65,700.00    0.11
370000178博时灵活配置混合A1,156,320.00  65,700.00    0.11
371150009瑞和远见1,136,784.00  64,590.00    0.86
372150008瑞和小康1,136,784.00  64,590.00    0.86
373161207国投瑞银沪深300指数分级1,136,784.00  64,590.00    0.86
374003235信诚至利混合C1,126,400.00  64,000.00    0.23
375003234信诚至利混合A1,126,400.00  64,000.00    0.23
376350002天治低碳经济混合1,056,000.00  60,000.00    3.43
377002326银华聚利灵活配置混合C985,600.00  56,000.00    0.12
378001280银华聚利灵活配置混合A985,600.00  56,000.00    0.12
379002172海富通新内需混合C982,080.00  55,800.00    0.53
380519130海富通新内需混合A982,080.00  55,800.00    0.53
381000051华夏沪深300ETF联接A964,480.00  54,800.00    0.01
382370023上投摩根中证消费指数947,865.60  53,856.00    4.84
383002732长盛沪港深混合880,528.00  50,030.00    1.64
384000046工银产业债债券B880,000.00  50,000.00    0.18
385000045工银产业债债券A880,000.00  50,000.00    0.18
386003161南方安泰混合880,000.00  50,000.00    0.03
387400007东方策略成长混合880,000.00  50,000.00    0.17
388460007华泰柏瑞行业领先混合880,000.00  50,000.00    0.54
389519987长信恒利优势混合880,000.00  50,000.00    2.53
390110020易方达沪深300ETF联接A871,200.00  49,500.00    0.02
391202021南方小康ETF联接A858,880.00  48,800.00    0.10
392002330兴业聚宝灵活配置混合844,800.00  48,000.00    0.15
393159923大成中证100ETF842,019.20  47,842.00    1.82
394162211泰达宏利品质生活混合841,280.00  47,800.00    0.28
395090010大成中证红利指数A802,560.00  45,600.00    0.83
396002437上投摩根天颐年丰混合C800,800.00  45,500.00    0.13
397000125上投摩根天颐年丰混合A800,800.00  45,500.00    0.13
398502040长盛上证50指数分级792,000.00  45,000.00    2.88
399502041长盛上证50指数分级A792,000.00  45,000.00    2.88
400502042长盛上证50指数分级B792,000.00  45,000.00    2.88
401161611融通内需驱动混合792,000.00  45,000.00    0.30
402002481银华双动力债券786,720.00  44,700.00    0.25
403002030信诚新选混合B781,440.00  44,400.00    0.13
404001402信诚新选混合A781,440.00  44,400.00    0.13
405510210富国上证综指ETF734,764.80  41,748.00    0.51
406001303银华稳利灵活配置混合A728,640.00  41,400.00    0.25
407002323银华稳利灵活配置混合C728,640.00  41,400.00    0.25
408002173东方大健康混合704,000.00  40,000.00    3.89
409519116浦银安盛沪深300指数增强686,681.60  39,016.00    0.91
41016600A中欧沪深300指数增强(LOF)A684,393.60  38,886.00    1.02
41100188E中欧沪深300指数增强(LOF)E684,393.60  38,886.00    1.02
412160807长盛沪深300指数(LOF)629,059.20  35,742.00    1.09
413000169泰达宏利收益债券A626,049.60  35,571.00    0.13
414000170泰达宏利收益债券B626,049.60  35,571.00    0.13
415510420景顺长城上证180等权ETF589,177.60  33,476.00    0.55
416002670万家沪深300指数增强A580,800.00  33,000.00    0.12
417002671万家沪深300指数增强C580,800.00  33,000.00    0.12
418000056建信消费升级混合579,268.80  32,913.00    0.91
419510270中银上证国企100ETF575,520.00  32,700.00    2.42
420410008华富中证100指数572,792.00  32,545.00    1.75
421000634富国天盛灵活配置混合570,240.00  32,400.00    0.19
422001604浙商汇金转型升级混合566,720.00  32,200.00    1.00
423502021国金上证50分级A564,960.00  32,100.00    2.51
424502022国金上证50分级B564,960.00  32,100.00    2.51
425502020国金上证50指数增强(LOF)564,960.00  32,100.00    2.51
426000656前海开源沪深300指数546,057.60  31,026.00    1.08
427002605融通新消费灵活配置混合543,840.00  30,900.00    1.00
428100037富国优化增强债券C528,000.00  30,000.00    0.18
429100035富国优化增强债券A/B528,000.00  30,000.00    0.18
430003169长盛盛辉混合A475,200.00  27,000.00    0.06
431003170长盛盛辉混合C475,200.00  27,000.00    0.06
432202015南方沪深300ETF联接A420,569.60  23,896.00    0.05
433000992广发对冲套利定期开放混合417,120.00  23,700.00    0.10
434620005金元顺安核心动力混合407,932.80  23,178.00    1.48
435002306银华合利债券381,920.00  21,700.00    0.25
436001896泰达宏利绝对混合348,480.00  19,800.00    0.15
437160417华安沪深300指数分级327,729.60  18,621.00    1.11
438150105华安沪深300指数分级B327,729.60  18,621.00    1.11
439150104华安沪深300指数分级A327,729.60  18,621.00    1.11
440159927鹏华沪深300ETF315,075.20  17,902.00    1.16
441167601国金沪深300指数增强313,526.40  17,814.00    1.07
442150140国金沪深300指数分级A313,526.40  17,814.00    1.07
443150141国金沪深300指数分级B313,526.40  17,814.00    1.07
444519183万家双引擎灵活配置混合299,200.00  17,000.00    0.05
445001489万家瑞丰混合C299,200.00  17,000.00    0.06
446001488万家瑞丰混合A299,200.00  17,000.00    0.06
447003257信诚至益混合C299,200.00  17,000.00    0.05
448003256信诚至益混合A299,200.00  17,000.00    0.05
449690011民生加银积极成长混合297,440.00  16,900.00    0.40
450150077浙商沪深300指数分级进取284,204.80  16,148.00    1.12
451150076浙商沪深300指数分级稳健284,204.80  16,148.00    1.12
45216680L浙商沪深300指数分级284,204.80  16,148.00    1.12
453001587天弘中证100指数C257,083.20  14,607.00    1.71
454001586天弘中证100指数A257,083.20  14,607.00    1.71
455050013超大ETF联接230,560.00  13,100.00    0.09
456180028银华永祥灵活配置混合212,960.00  12,100.00    0.17
457002272新华科技创新主题灵活配置混合211,200.00  12,000.00    0.14
458159924景顺长城沪深300等权重ETF204,688.00  11,630.00    0.34
459020033国泰民安增利债券A176,000.00  10,000.00    0.01
460020034国泰民安增利债券C176,000.00  10,000.00    0.01
461090011大成核心双动力混合144,320.00  8,200.00    0.05
462519165新华鑫利灵活配置混合144,320.00  8,200.00    0.15
463510680万家上证50ETF121,440.00  6,900.00    2.68
464163821中银沪深300等权重指数(LOF)112,780.80  6,408.00    0.32
465162213泰达宏利沪深300指数增强A96,800.00  5,500.00    0.11
466001163银华中国梦30股票96,148.80  5,463.00    0.01
467002028九泰天宝灵活配置混合C86,240.00  4,900.00    0.01
468000892九泰天宝灵活配置混合A86,240.00  4,900.00    0.01
469003261安信沪深300增强A80,960.00  4,600.00    0.67
470003262安信沪深300增强C80,960.00  4,600.00    0.67
471001589天弘中证800指数C77,440.00  4,400.00    0.75
472001588天弘中证800指数A77,440.00  4,400.00    0.75
473519099新华灵活主题混合77,440.00  4,400.00    0.21
474160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A73,920.00  4,200.00    0.00
475002588博时银智大数据100指数A65,120.00  3,700.00    0.11
476460001华泰柏瑞盛世中国混合58,836.80  3,343.00    0.00
477000566华泰柏瑞创新升级混合A46,798.40  2,659.00    0.02
478000585嘉实对冲套利定期混合40,480.00  2,300.00    0.02
479000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A38,720.00  2,200.00    0.04
480161825银华中证800等权指数增强分级38,596.80  2,193.00    0.08
481150139银华中证800等权指数增强分级B38,596.80  2,193.00    0.08
482150138银华中证800等权指数增强分级A38,596.80  2,193.00    0.08
483217017招商上证消费80ETF联接A36,960.00  2,100.00    0.03
484000414嘉实绝对收益策略定期混合35,200.00  2,000.00    0.02
485002527南方安享绝对收益混合29,920.00  1,700.00    0.01
486960018大成内需增长混合H25,766.40  1,464.00    0.00
487090015大成内需增长混合A25,766.40  1,464.00    0.00
488000967华泰柏瑞创新动力混合24,745.60  1,406.00    0.02
48916580L东吴深证100指数增强(LOF)21,120.00  1,200.00    0.31
490001237博时上证50ETF联接A19,360.00  1,100.00    0.03
491180033银华上证50等权ETF联接17,635.20  1,002.00    0.02
492240019华宝银行ETF联接A15,840.00  900.00    0.03
493002159东吴国企改革混合14,080.00  800.00    0.01
494000060国联安股债动态11,264.00  640.00    0.36
495002089长盛盛鑫混合A8,800.00  500.00    0.00
496002090长盛盛鑫混合C8,800.00  500.00    0.00
497002976广发主要消费联接C5,280.00  300.00    0.02
498001458广发主要消费联接A5,280.00  300.00    0.02
499100056富国低碳环保混合1,760.00  100.00    0.00
500000061华夏盛世混合1,619.20  92.00    0.00
501090007大成策略回报混合739.20  42.00    0.00