行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊利股份(600887)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF789,200,596.80  44,840,943.00    2.69
2001683华夏新经济混合776,496,406.40  44,119,114.00    2.00
3001772南方消费活力混合546,397,297.60  31,045,301.00    1.23
4001620嘉实新机遇混合发起式532,690,435.20  30,266,502.00    1.35
5110003易方达上证50指数A369,303,017.60  20,983,126.00    4.16
6169105东方红睿华沪港深混合(LOF)333,258,024.00  18,935,115.00    5.17
7001112东方红中国优势混合329,492,715.20  18,721,177.00    8.02
8002011华夏红利混合299,879,483.20  17,038,607.00    2.71
9510180华安上证180ETF288,637,096.00  16,399,835.00    1.68
10001774招商丰庆混合C276,633,315.20  15,717,802.00    0.59
11001773招商丰庆混合A276,633,315.20  15,717,802.00    0.59
12510300华泰柏瑞沪深300ETF208,767,803.20  11,861,807.00    1.17
13159919嘉实沪深300ETF200,731,924.80  11,405,223.00    1.16
14050004博时精选混合A193,634,126.40  11,001,939.00    4.95
15161005富国天惠成长混合(LOF)A176,000,000.00  10,000,000.00    4.85
16510330华夏沪深300ETF170,996,179.20  9,715,692.00    1.06
17000480东方红新动力混合162,976,176.00  9,260,010.00    8.48
18200008长城品牌优选混合158,400,000.00  9,000,000.00    4.37
19150199国泰国证食品饮料行业指数分级B149,185,625.60  8,476,456.00    14.44
20150198国泰国证食品饮料行业指数分级A149,185,625.60  8,476,456.00    14.44
21169101东方红睿丰混合(LOF)147,072,798.40  8,356,409.00    7.32
22001208诺安低碳经济股票A142,433,737.60  8,092,826.00    7.91
23090003大成蓝筹稳健混合140,607,121.60  7,989,041.00    3.91
24159928汇添富中证主要消费ETF137,633,900.80  7,820,108.00    13.87
25000031华夏复兴混合135,940,147.20  7,723,872.00    6.66
26001769易方达瑞惠混合发起式122,240,852.80  6,945,503.00    0.25
27001197长盛转型升级混合120,034,816.00  6,820,160.00    3.48
28180003银华-道琼斯88指数A105,600,000.00  6,000,000.00    4.34
29960010工银核心价值混合H97,450,179.20  5,536,942.00    2.32
30481001工银核心价值混合A97,450,179.20  5,536,942.00    2.32
31050022博时回报灵活配置混合91,549,374.40  5,201,669.00    2.98
32000880富国研究精选灵活配置混合88,000,000.00  5,000,000.00    4.04
33000970东方红睿元混合81,202,070.40  4,613,754.00    7.88
34090001大成价值增长混合76,945,176.00  4,371,885.00    2.22
35001564东方红京东大数据混合73,920,000.00  4,200,000.00    8.48
36519017大成积极成长混合71,559,540.80  4,065,883.00    5.84
37110022易方达消费行业股票70,400,000.00  4,000,000.00    5.48
38169104东方红睿满沪港深混合(LOF)66,880,000.00  3,800,000.00    5.55
39000619东方红产业升级混合66,156,464.00  3,758,890.00    8.92
40213008宝盈资源优选混合65,929,600.00  3,746,000.00    1.54
41000698宝盈科技30混合64,990,235.20  3,692,627.00    2.21
42169103东方红睿轩三年定期开放混合61,433,468.80  3,490,538.00    5.51
43001044嘉实新消费股票61,300,800.00  3,483,000.00    3.74
44960016交银成长混合H58,511,024.00  3,324,490.00    1.55
45519692交银成长混合A58,511,024.00  3,324,490.00    1.55
46166009中欧新动力混合(LOF)A57,552,000.00  3,270,000.00    2.30
47001883中欧新动力混合(LOF)E57,552,000.00  3,270,000.00    2.30
48002803东方红沪港深混合56,052,480.00  3,184,800.00    4.63
49100020富国天益价值混合52,800,000.00  3,000,000.00    1.81
50001008工银国企改革股票50,925,600.00  2,893,500.00    2.09
51000574宝盈新价值混合A46,819,467.20  2,660,197.00    1.96
52213003宝盈策略增长混合46,747,360.00  2,656,100.00    1.49
53001125博时互联网主题灵活配置混合43,971,611.20  2,498,387.00    2.43
54110010易方达价值成长混合43,600,480.00  2,477,300.00    0.79
55169102东方红睿阳三年定开混合43,576,896.00  2,475,960.00    6.87
56510310易方达沪深300发起式ETF41,936,752.00  2,382,770.00    1.14
57000613国寿安保沪深300ETF联接41,680,320.00  2,368,200.00    1.13
58288002华夏收入混合41,407,660.80  2,352,708.00    1.35
59001416嘉实事件驱动股票35,200,000.00  2,000,000.00    0.38
60001712东方红优势精选混合34,774,960.00  1,975,850.00    9.58
61000587大成灵活配置混合33,474,337.60  1,901,951.00    4.64
62160314华夏行业混合(LOF)33,166,795.20  1,884,477.00    1.18
63001309东方红睿逸定期开放混合33,068,640.00  1,878,900.00    3.67
64000021华夏优势增长混合32,032,000.00  1,820,000.00    0.50
65510630华夏消费ETF30,875,064.00  1,754,265.00    14.83
66003396东方红优享红利混合30,527,200.00  1,734,500.00    3.11
67001371富国沪港深价值精选灵活配置混合28,864,000.00  1,640,000.00    1.12
68110007易方达稳健收益债券A27,443,292.80  1,559,278.00    0.27
69110008易方达稳健收益债券B27,443,292.80  1,559,278.00    0.27
70519039长盛同德主题混合27,055,019.20  1,537,217.00    1.64
71960022博时沪深300指数R26,695,680.00  1,516,800.00    0.57
72050002博时沪深300指数A26,695,680.00  1,516,800.00    0.57
73002385博时沪深300指数C26,695,680.00  1,516,800.00    0.57
74519180万家180指数24,888,406.40  1,414,114.00    1.60
75160311华夏蓝筹混合(LOF)24,640,000.00  1,400,000.00    0.60
76040002华安中国A股增强指数24,293,526.40  1,380,314.00    0.71
77530005建信优化配置混合22,469,040.00  1,276,650.00    0.96
78510160中证南方小康产业指数ETF22,346,385.60  1,269,681.00    2.73
79610001信达澳银领先增长混合21,691,278.40  1,232,459.00    1.65
80001181南方改革机遇混合21,120,000.00  1,200,000.00    1.05
81320011诺安中小盘精选混合21,119,700.80  1,199,983.00    2.39
82161607融通巨潮100指数(LOF)A20,292,905.60  1,153,006.00    2.54
83020011国泰沪深300指数A20,286,587.20  1,152,647.00    1.07
84100029富国天成红利混合20,285,126.40  1,152,564.00    0.90
85310358申万菱信新经济混合20,004,160.00  1,136,600.00    2.01
86510360广发沪深300ETF19,087,200.00  1,084,500.00    1.13
87000916前海开源股息率100强股票18,613,144.00  1,057,565.00    0.93
88481009工银沪深300指数A17,983,820.80  1,021,808.00    1.08
89570001诺德价值优势混合17,944,960.00  1,019,600.00    2.11
90519013海富通风格优势混合17,600,000.00  1,000,000.00    3.13
91002622广发稳裕混合17,175,963.20  975,907.00    0.35
92000577安信价值精选股票16,417,649.60  932,821.00    2.92
93150103银河银泰混合16,192,000.00  920,000.00    1.26
94502049易方达上证50指数分级A16,082,299.20  913,767.00    2.55
95502050易方达上证50指数分级B16,082,299.20  913,767.00    2.55
96502048易方达上证50指数分级16,082,299.20  913,767.00    2.55
97001882中欧价值发现混合E15,278,384.00  868,090.00    0.69
98166005中欧价值发现混合A15,278,384.00  868,090.00    0.69
99519300大成沪深300指数A15,016,337.60  853,201.00    0.78
100002851南方品质优选灵活配置混合14,080,000.00  800,000.00    2.35
101000598长盛生态环境混合13,621,027.20  773,922.00    4.02
102110015易方达行业领先混合13,488,640.00  766,400.00    2.31
10316012A南方新兴消费增长分级股票13,468,065.60  765,231.00    4.92
104150049南方新兴消费收益13,468,065.60  765,231.00    4.92
105150050南方新兴消费进取13,468,065.60  765,231.00    4.92
106519996长信银利精选混合13,198,908.80  749,938.00    1.98
107510880华泰柏瑞上证红利ETF13,076,800.00  743,000.00    1.58
108160612鹏华丰收债券12,846,451.20  729,912.00    0.46
109510020超大ETF12,817,006.40  728,239.00    4.79
110001143华商量化进取混合11,709,280.00  665,300.00    0.44
111000436易方达裕惠定开混合发起式11,618,217.60  660,126.00    0.35
112217001招商安泰偏股混合11,617,760.00  660,100.00    1.99
113159925南方沪深300ETF11,566,684.80  657,198.00    1.15
114510081长盛动态精选混合11,551,689.60  656,346.00    1.93
115000936博时产业新动力混合A11,125,646.40  632,139.00    3.22
116512210景顺长城中证800食品饮料ETF10,658,560.00  605,600.00    14.70
117002784东方红价值精选混合C10,560,000.00  600,000.00    0.75
118003044东方红战略精选混合A10,560,000.00  600,000.00    0.67
119003045东方红战略精选混合C10,560,000.00  600,000.00    0.67
120002783东方红价值精选混合A10,560,000.00  600,000.00    0.75
121002107广发安富回报混合A10,437,592.00  593,045.00    4.45
122002108广发安富回报混合C10,437,592.00  593,045.00    4.45
123470007汇添富上证综合指数10,395,299.20  590,642.00    0.74
124001632天弘中证食品饮料指数C10,077,302.40  572,574.00    9.18
125001631天弘中证食品饮料指数A10,077,302.40  572,574.00    9.18
126163402兴全趋势投资混合(LOF)9,680,000.00  550,000.00    0.14
127001179德邦大健康灵活配置混合9,590,240.00  544,900.00    4.36
128240014华宝中证100指数A9,332,716.80  530,268.00    1.77
129050012博时策略配置混合9,229,440.00  524,400.00    1.97
130100038富国沪深300增强9,181,550.40  521,679.00    0.58
131150124建信央视财经50指数分级B9,106,468.80  517,413.00    5.31
132150123建信央视财经50指数分级A9,106,468.80  517,413.00    5.31
133002789长盛同享灵活配置混合A8,976,000.00  510,000.00    0.20
134002790长盛同享灵活配置混合C8,976,000.00  510,000.00    0.20
135501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8,926,720.00  507,200.00    2.37
136001190鹏华弘润灵活配置混合A8,888,000.00  505,000.00    0.58
137001191鹏华弘润灵活配置混合C8,888,000.00  505,000.00    0.58
138510150招商上证消费80ETF8,847,273.60  502,686.00    7.63
139070018嘉实回报混合8,800,000.00  500,000.00    2.21
140660008农银汇理沪深300指数A8,533,254.40  484,844.00    1.01
141000974安信消费医药股票8,363,520.00  475,200.00    2.43
142000961天弘沪深300ETF联接A8,312,990.40  472,329.00    1.08
143233015大摩量化配置混合A8,254,400.00  469,000.00    0.44
144001476中银智能制造股票7,999,745.60  454,531.00    0.31
145160812长盛同益成长回报(LOF)7,833,056.00  445,060.00    3.61
146001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合7,568,000.00  430,000.00    0.90
147200002长城久泰沪深300指数A7,193,753.60  408,736.00    1.14
148000746招商行业精选股票7,064,640.00  401,400.00    1.33
149163503天治核心成长混合(LOF)7,040,000.00  400,000.00    1.10
150003026安信新价值混合A7,040,000.00  400,000.00    1.30
151003027安信新价值混合C7,040,000.00  400,000.00    1.30
152001398华泰柏瑞健康生活混合7,040,000.00  400,000.00    0.81
153001352民生加银新战略混合6,886,123.20  391,257.00    1.61
154050018博时行业轮动混合6,739,972.80  382,953.00    2.91
155000248汇添富中证主要消费ETF联接6,688,880.00  380,050.00    0.63
156002651东方红汇利债券A6,688,000.00  380,000.00    0.48
157002652东方红汇利债券C6,688,000.00  380,000.00    0.48
158481013工银消费服务混合6,592,432.00  374,570.00    1.93
159519100长盛中证100指数6,572,192.00  373,420.00    1.80
160160919大成产业升级股票(LOF)6,425,760.00  365,100.00    1.98
161001862东方红收益增强债券A6,336,000.00  360,000.00    0.56
162001863东方红收益增强债券C6,336,000.00  360,000.00    0.56
163150219前海开源健康分级A6,312,644.80  358,673.00    0.58
164150220前海开源健康分级B6,312,644.80  358,673.00    0.58
165001069华泰柏瑞消费成长混合6,191,680.00  351,800.00    0.98
166080005长盛量化红利混合6,160,000.00  350,000.00    0.32
167519617银河君信混合C5,984,000.00  340,000.00    0.62
168519616银河君信混合A5,984,000.00  340,000.00    0.62
169519618银河君信混合I5,984,000.00  340,000.00    0.62
170150052信诚沪深300指数分级B5,432,398.40  308,659.00    1.01
171150051信诚沪深300指数分级A5,432,398.40  308,659.00    1.01
172110029易方达科讯混合5,280,000.00  300,000.00    0.09
173002497东方盛世灵活配置混合A5,280,000.00  300,000.00    0.67
174001495东方新价值混合A5,280,000.00  300,000.00    0.95
175002648东方合家保本混合5,280,000.00  300,000.00    0.76
176400013东方成长收益灵活配置混合A5,280,000.00  300,000.00    1.06
177002162东方新价值混合C5,280,000.00  300,000.00    0.95
178161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5,280,000.00  300,000.00    1.43
179002545东方岳灵活配置混合5,280,000.00  300,000.00    0.68
180240009华宝先进成长混合5,280,000.00  300,000.00    0.41
181001088华宝国策导向混合5,280,000.00  300,000.00    0.34
182001528诺安先进制造股票5,280,000.00  300,000.00    7.39
183000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A5,262,400.00  299,000.00    0.59
184002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C5,262,400.00  299,000.00    0.59
185000118广发聚鑫债券A5,104,035.20  290,002.00    0.46
186000119广发聚鑫债券C5,104,035.20  290,002.00    0.46
187165309建信沪深300指数(LOF)4,946,867.20  281,072.00    1.07
188163808中银中证100指数增强4,898,678.40  278,334.00    1.71
189002018鹏华弘安混合A4,840,000.00  275,000.00    0.27
190002019鹏华弘安混合C4,840,000.00  275,000.00    0.27
191400025东方新兴成长混合4,752,000.00  270,000.00    3.04
192159946广发中证全指主要消费ETF4,618,240.00  262,400.00    9.42
193000684长盛养老健康混合4,515,808.00  256,580.00    4.83
194002771安信新回报混合C4,400,000.00  250,000.00    0.53
195003272国联安鑫瑞混合C4,400,000.00  250,000.00    0.55
196003271国联安鑫瑞混合A4,400,000.00  250,000.00    0.55
197002770安信新回报混合A4,400,000.00  250,000.00    0.53
198002702东方红汇阳债券C4,400,000.00  250,000.00    0.43
199002701东方红汇阳债券A4,400,000.00  250,000.00    0.43
200000082嘉实研究阿尔法股票4,266,240.00  242,400.00    0.89
201001427招商丰泽混合A4,121,920.00  234,200.00    0.45
202001446招商丰泽混合C4,121,920.00  234,200.00    0.45
203001762广发安宏回报混合C4,106,080.00  233,300.00    0.81
204001761广发安宏回报混合A4,106,080.00  233,300.00    0.81
205002480东方荣家保本混合4,048,000.00  230,000.00    0.95
206002026广发聚盛混合C4,021,600.00  228,500.00    0.51
207002025广发聚盛混合A4,021,600.00  228,500.00    0.51
208002191农银物联网混合3,928,320.00  223,200.00    2.03
209002035安信平稳增长混合发起C3,891,360.00  221,100.00    0.43
210750005安信平稳增长混合发起A3,891,360.00  221,100.00    0.43
211001202东方红领先精选混合3,872,000.00  220,000.00    1.05
212510710博时上证50ETF3,750,560.00  213,100.00    2.69
213150012国联安双禧中证100指数A3,690,720.00  209,700.00    1.71
214150013国联安双禧中证100指数B3,690,720.00  209,700.00    1.71
215310398申万菱信沪深300价值指数A3,677,660.80  208,958.00    1.95
216001972前海开源沪港深智慧生活混合3,643,200.00  207,000.00    3.50
217000368汇添富沪深300安中指数3,605,043.20  204,832.00    1.31
218002595博时工业4.0主题股票3,604,673.60  204,811.00    6.42
219519678银河消费驱动混合3,520,000.00  200,000.00    5.52
220050119博时转债增强债券C3,520,000.00  200,000.00    1.26
221001866北信瑞丰新成长混合3,520,000.00  200,000.00    6.05
222001400安信鑫安得利混合C3,520,000.00  200,000.00    0.36
223050019博时转债增强债券A3,520,000.00  200,000.00    1.26
224001399安信鑫安得利混合A3,520,000.00  200,000.00    0.36
225001486天弘鑫安宝保本混合3,520,000.00  200,000.00    0.46
226001708东兴改革精选混合3,520,000.00  200,000.00    6.28
227001687安信新动力混合C3,520,000.00  200,000.00    0.44
228001686安信新动力混合A3,520,000.00  200,000.00    0.44
229003063银华通利灵活配置混合C3,495,360.00  198,600.00    0.28
230003062银华通利灵活配置混合A3,495,360.00  198,600.00    0.28
231003122鹏华兴盛混合A3,467,200.00  197,000.00    0.44
232000176嘉实沪深300指数研究增强3,396,008.00  192,955.00    1.07
233519671银河沪深300价值指数3,366,880.00  191,300.00    1.96
234002322银华汇利灵活配置混合C3,326,400.00  189,000.00    0.28
235001289银华汇利灵活配置混合A3,326,400.00  189,000.00    0.28
236002134广发鑫裕混合A3,247,270.40  184,504.00    0.63
237002340富国价值优势混合3,244,366.40  184,339.00    3.53
238001394博时新趋势混合A3,168,000.00  180,000.00    2.17
239001395博时新趋势混合C3,168,000.00  180,000.00    2.17
240001231银华泰利灵活配置混合A3,097,600.00  176,000.00    0.31
241001264银华恒利灵活配置混合A3,097,600.00  176,000.00    0.27
242002328银华泰利灵活配置混合C3,097,600.00  176,000.00    0.31
243002327银华恒利灵活配置混合C3,097,600.00  176,000.00    0.27
244000431鹏华品牌传承混合3,067,680.00  174,300.00    3.08
245001016华夏沪深300指数增强C3,037,760.00  172,600.00    1.03
246001015华夏沪深300指数增强A3,037,760.00  172,600.00    1.03
247002660兴业聚源灵活配置混合2,992,000.00  170,000.00    0.25
248002659兴业中债1-3年政策性金融债A2,992,000.00  170,000.00    0.25
249002668兴业聚丰灵活配置混合2,992,000.00  170,000.00    0.25
250770001德邦优化配置混合2,992,000.00  170,000.00    0.55
251001955中欧养老混合2,918,080.00  165,800.00    4.24
252001928华夏消费升级混合C2,814,240.00  159,900.00    1.99
253001927华夏消费升级混合A2,814,240.00  159,900.00    1.99
254160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,755,931.20  156,587.00    1.09
255002178嘉实新起点混合C2,719,200.00  154,500.00    0.48
256001688嘉实新起点混合A2,719,200.00  154,500.00    0.48
257001549天弘上证50指数C2,703,360.00  153,600.00    2.46
258001548天弘上证50指数A2,703,360.00  153,600.00    2.46
259163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A2,661,155.20  151,202.00    2.62
260000690前海开源大海洋混合2,649,345.60  150,531.00    1.54
261150031银华中证等权90指数鑫利2,643,185.60  150,181.00    1.08
262150030银华中证等权90指数金利2,643,185.60  150,181.00    1.08
263000423前海开源事件驱动混合A2,640,000.00  150,000.00    1.23
264001865前海开源事件驱动混合C2,640,000.00  150,000.00    1.23
265519759交银周期回报灵活配置混合C2,640,000.00  150,000.00    0.42
266519738交银周期回报灵活配置混合A2,640,000.00  150,000.00    0.42
267180015银华增强收益债券2,638,240.00  149,900.00    0.25
268240002华宝宝康配置混合2,399,443.20  136,332.00    0.65
269162307海富通中证100指数(LOF)A2,318,712.00  131,745.00    1.74
270002518民生加银鑫福混合A2,288,000.00  130,000.00    0.41
271002982广发养老指数C2,280,960.00  129,600.00    1.35
272000968广发养老指数A2,280,960.00  129,600.00    1.35
273512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,256,601.60  128,216.00    0.69
274001291大摩量化多策略股票2,196,480.00  124,800.00    0.18
275320010诺安中证100指数A2,192,731.20  124,587.00    1.73
276040005华安宏利混合2,166,560.00  123,100.00    0.10
277001681新华积极价值混合2,119,040.00  120,400.00    0.64
278540009汇丰晋信消费红利股票2,076,800.00  118,000.00    1.39
279660006农银汇理大盘蓝筹混合2,067,630.40  117,479.00    0.75
280162203泰达宏利稳定混合1,990,560.00  113,100.00    2.07
281002142博时外延增长主题混合1,978,204.80  112,398.00    4.02
282003345安信新成长混合A1,960,640.00  111,400.00    0.18
283003346安信新成长混合C1,960,640.00  111,400.00    0.18
284001164中欧琪和灵活配置混合A1,936,000.00  110,000.00    0.16
285003411鹏华弘康混合A1,936,000.00  110,000.00    0.19
286003412鹏华弘康混合C1,936,000.00  110,000.00    0.19
287001165中欧琪和灵活配置混合C1,936,000.00  110,000.00    0.16
288510430银华上证50等权ETF1,918,611.20  109,012.00    1.98
289550003中信保诚盛世蓝筹混合1,916,640.00  108,900.00    1.02
290510280华宝上证180成长ETF1,884,960.00  107,100.00    3.56
291217027招商央视财经50指数A1,883,481.60  107,016.00    5.15
292512600嘉实中证主要消费ETF1,882,390.40  106,954.00    14.66
293690007民生加银景气行业混合A1,852,012.80  105,228.00    1.29
294519769交银优选回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.34
295519760交银新回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.18
296519755交银多策略回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.27
297519752交银新回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.18
298001336鹏华弘益混合A1,760,000.00  100,000.00    0.11
299001337鹏华弘益混合C1,760,000.00  100,000.00    0.11
300519765交银卓越回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.18
301519764交银卓越回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.18
302519768交银优选回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.34
303519771交银优择回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.34
304519770交银优择回报灵活配置混合A1,760,000.00  100,000.00    0.34
305519761交银多策略回报灵活配置混合C1,760,000.00  100,000.00    0.27
306510190华安上证龙头ETF1,745,145.60  99,156.00    1.44
307002501银华远景债券1,742,400.00  99,000.00    0.25
308161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)