| 持有 中材国际(600970)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002794 | 天弘永利债券E | 214,409,507.00 | 22,956,050.00 | 0.81 |
| 2 | 009610 | 天弘永利债券C | 214,409,507.00 | 22,956,050.00 | 0.81 |
| 3 | 420002 | 天弘永利债券A | 214,409,507.00 | 22,956,050.00 | 0.81 |
| 4 | 420102 | 天弘永利债券B | 214,409,507.00 | 22,956,050.00 | 0.81 |
| 5 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 129,625,974.56 | 13,878,584.00 | 4.27 |
| 6 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 129,625,974.56 | 13,878,584.00 | 4.27 |
| 7 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 84,949,037.24 | 9,095,186.00 | 2.02 |
| 8 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 84,949,037.24 | 9,095,186.00 | 2.02 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 71,837,713.36 | 7,691,404.00 | 0.15 |
| 10 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 60,966,635.18 | 6,527,477.00 | 0.94 |
| 11 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 60,966,635.18 | 6,527,477.00 | 0.94 |
| 12 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 60,966,635.18 | 6,527,477.00 | 0.94 |
| 13 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 55,707,496.00 | 5,964,400.00 | 0.91 |
| 14 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 53,993,680.72 | 5,780,908.00 | 0.95 |
| 15 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 46,700,000.00 | 5,000,000.00 | 1.74 |
| 16 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 37,380,884.24 | 4,002,236.00 | 1.15 |
| 17 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 37,380,884.24 | 4,002,236.00 | 1.15 |
| 18 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 37,380,884.24 | 4,002,236.00 | 1.15 |
| 19 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 36,793,996.00 | 3,939,400.00 | 3.11 |
| 20 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 36,793,996.00 | 3,939,400.00 | 3.11 |
| 21 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 32,442,770.20 | 3,473,530.00 | 1.66 |
| 22 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 32,442,770.20 | 3,473,530.00 | 1.66 |
| 23 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 29,495,944.16 | 3,158,024.00 | 0.59 |
| 24 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 28,846,590.00 | 3,088,500.00 | 0.92 |
| 25 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 23,395,766.00 | 2,504,900.00 | 0.46 |
| 26 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 23,375,218.00 | 2,502,700.00 | 0.20 |
| 27 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 23,375,218.00 | 2,502,700.00 | 0.20 |
| 28 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 22,819,488.00 | 2,443,200.00 | 0.46 |
| 29 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 22,142,338.00 | 2,370,700.00 | 8.50 |
| 30 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 21,531,502.00 | 2,305,300.00 | 0.43 |
| 31 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 20,583,492.00 | 2,203,800.00 | 1.04 |
| 32 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 20,583,492.00 | 2,203,800.00 | 1.04 |
| 33 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 20,376,097.30 | 2,181,595.00 | 0.98 |
| 34 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 20,376,097.30 | 2,181,595.00 | 0.98 |
| 35 | 000573 | 天弘通利混合 | 18,967,672.00 | 2,030,800.00 | 4.03 |
| 36 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 18,206,462.00 | 1,949,300.00 | 6.47 |
| 37 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 18,009,388.00 | 1,928,200.00 | 0.34 |
| 38 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 15,690,247.32 | 1,679,898.00 | 0.27 |
| 39 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 13,150,720.00 | 1,408,000.00 | 1.83 |
| 40 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 13,150,720.00 | 1,408,000.00 | 1.83 |
| 41 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 11,994,428.00 | 1,284,200.00 | 0.46 |
| 42 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 11,659,355.50 | 1,248,325.00 | 1.79 |
| 43 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 11,396,322.42 | 1,220,163.00 | 0.59 |
| 44 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 11,283,896.84 | 1,208,126.00 | 0.59 |
| 45 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 10,910,988.00 | 1,168,200.00 | 1.00 |
| 46 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 10,910,988.00 | 1,168,200.00 | 1.00 |
| 47 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 10,429,978.00 | 1,116,700.00 | 0.09 |
| 48 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 9,948,501.00 | 1,065,150.00 | 0.69 |
| 49 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 9,948,501.00 | 1,065,150.00 | 0.69 |
| 50 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,893,348.30 | 1,059,245.00 | 0.15 |
| 51 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,882,439.18 | 1,058,077.00 | 0.15 |
| 52 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 9,613,662.00 | 1,029,300.00 | 3.42 |
| 53 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 8,957,200.10 | 959,015.00 | 0.34 |
| 54 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 8,701,144.00 | 931,600.00 | 0.20 |
| 55 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 8,701,144.00 | 931,600.00 | 0.20 |
| 56 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 8,559,176.00 | 916,400.00 | 1.24 |
| 57 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 7,761,540.00 | 831,000.00 | 0.15 |
| 58 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 7,761,540.00 | 831,000.00 | 0.15 |
| 59 | 217009 | 招商核心价值混合 | 6,372,682.00 | 682,300.00 | 0.99 |
| 60 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 5,851,911.62 | 626,543.00 | 0.20 |
| 61 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 5,755,308.00 | 616,200.00 | 1.81 |
| 62 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 5,755,308.00 | 616,200.00 | 1.81 |
| 63 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 5,646,964.00 | 604,600.00 | 0.98 |
| 64 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 5,547,026.00 | 593,900.00 | 0.33 |
| 65 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 5,426,540.00 | 581,000.00 | 0.11 |
| 66 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 5,426,540.00 | 581,000.00 | 0.11 |
| 67 | 000390 | 华商优势行业混合 | 5,277,100.00 | 565,000.00 | 0.07 |
| 68 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 5,232,268.00 | 560,200.00 | 0.99 |
| 69 | 009231 | 鹏华安和混合C | 5,067,884.00 | 542,600.00 | 1.76 |
| 70 | 009230 | 鹏华安和混合A | 5,067,884.00 | 542,600.00 | 1.76 |
| 71 | 006593 | 博道中证500增强A | 5,041,732.00 | 539,800.00 | 0.24 |
| 72 | 006594 | 博道中证500增强C | 5,041,732.00 | 539,800.00 | 0.24 |
| 73 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,519,850.16 | 483,924.00 | 0.15 |
| 74 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4,518,692.00 | 483,800.00 | 2.95 |
| 75 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,109,600.00 | 440,000.00 | 0.13 |
| 76 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 3,927,470.00 | 420,500.00 | 1.76 |
| 77 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,560,408.00 | 381,200.00 | 1.00 |
| 78 | 003578 | 中金中证500指数C | 3,496,896.00 | 374,400.00 | 0.48 |
| 79 | 003016 | 中金中证500指数A | 3,496,896.00 | 374,400.00 | 0.48 |
| 80 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,429,648.00 | 367,200.00 | 0.15 |
| 81 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,266,198.00 | 349,700.00 | 0.15 |
| 82 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 3,261,528.00 | 349,200.00 | 0.19 |
| 83 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 3,261,528.00 | 349,200.00 | 0.19 |
| 84 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 3,230,706.00 | 345,900.00 | 0.92 |
| 85 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 3,230,706.00 | 345,900.00 | 0.92 |
| 86 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,946,770.00 | 315,500.00 | 0.04 |
| 87 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2,945,836.00 | 315,400.00 | 0.62 |
| 88 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2,945,836.00 | 315,400.00 | 0.62 |
| 89 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2,921,552.00 | 312,800.00 | 0.24 |
| 90 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2,921,552.00 | 312,800.00 | 0.24 |
| 91 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,900,070.00 | 310,500.00 | 0.66 |
| 92 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,900,070.00 | 310,500.00 | 0.66 |
| 93 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2,893,532.00 | 309,800.00 | 0.32 |
| 94 | 007234 | 博时优势企业混合C | 2,848,700.00 | 305,000.00 | 0.97 |
| 95 | 160526 | 博时优势企业混合A | 2,848,700.00 | 305,000.00 | 0.97 |
| 96 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2,762,772.00 | 295,800.00 | 1.17 |
| 97 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,745,960.00 | 294,000.00 | 0.48 |
| 98 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,745,960.00 | 294,000.00 | 0.48 |
| 99 | 007893 | 平安估值精选混合A | 2,615,200.00 | 280,000.00 | 1.90 |
| 100 | 007894 | 平安估值精选混合C | 2,615,200.00 | 280,000.00 | 1.90 |
| 101 | 004945 | 长信中证500指数 | 2,549,820.00 | 273,000.00 | 1.61 |
| 102 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2,512,460.00 | 269,000.00 | 0.67 |
| 103 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 2,512,021.02 | 268,953.00 | 0.40 |
| 104 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2,319,122.00 | 248,300.00 | 0.20 |
| 105 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2,077,216.00 | 222,400.00 | 0.98 |
| 106 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2,077,216.00 | 222,400.00 | 0.98 |
| 107 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,024,912.00 | 216,800.00 | 0.15 |
| 108 | 008176 | 长信利保债券C | 1,889,482.00 | 202,300.00 | 0.30 |
| 109 | 519947 | 长信利保债券A | 1,889,482.00 | 202,300.00 | 0.30 |
| 110 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,870,802.00 | 200,300.00 | 0.15 |
| 111 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,754,986.00 | 187,900.00 | 2.99 |
| 112 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1,687,738.00 | 180,700.00 | 0.60 |
| 113 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,549,973.00 | 165,950.00 | 0.05 |
| 114 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,549,973.00 | 165,950.00 | 0.05 |
| 115 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,519,066.94 | 162,641.00 | 0.38 |
| 116 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,519,066.94 | 162,641.00 | 0.38 |
| 117 | 004648 | 南方安睿混合 | 1,470,116.00 | 157,400.00 | 0.30 |
| 118 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,444,898.00 | 154,700.00 | 0.09 |
| 119 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1,383,254.00 | 148,100.00 | 0.18 |
| 120 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1,383,254.00 | 148,100.00 | 0.18 |
| 121 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,350,564.00 | 144,600.00 | 0.39 |
| 122 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1,331,884.00 | 142,600.00 | 1.02 |
| 123 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1,331,884.00 | 142,600.00 | 1.02 |
| 124 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,254,362.00 | 134,300.00 | 0.05 |
| 125 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,254,362.00 | 134,300.00 | 0.05 |
| 126 | 002249 | 招商境远混合 | 1,213,266.00 | 129,900.00 | 0.99 |
| 127 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,174,972.00 | 125,800.00 | 0.13 |
| 128 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1,160,028.00 | 124,200.00 | 0.75 |
| 129 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,117,064.00 | 119,600.00 | 0.15 |
| 130 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 1,112,394.00 | 119,100.00 | 0.03 |
| 131 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 1,085,308.00 | 116,200.00 | 0.50 |
| 132 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 1,085,308.00 | 116,200.00 | 0.50 |
| 133 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1,075,968.00 | 115,200.00 | 0.39 |
| 134 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,019,928.00 | 109,200.00 | 0.24 |
| 135 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,009,654.00 | 108,100.00 | 0.29 |
| 136 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,009,654.00 | 108,100.00 | 0.29 |
| 137 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 1,004,984.00 | 107,600.00 | 0.04 |
| 138 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 1,004,984.00 | 107,600.00 | 0.04 |
| 139 | 001536 | 南方君选混合 | 992,375.00 | 106,250.00 | 0.40 |
| 140 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 924,660.00 | 99,000.00 | 0.25 |
| 141 | 005274 | 中银景福回报混合 | 896,640.00 | 96,000.00 | 0.17 |
| 142 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 866,752.00 | 92,800.00 | 0.47 |
| 143 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 862,642.40 | 92,360.00 | 0.15 |
| 144 | 165511 | 信诚中证500指数 | 809,778.00 | 86,700.00 | 0.32 |
| 145 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 809,778.00 | 86,700.00 | 0.38 |
| 146 | 001277 | 博时国企改革股票 | 760,276.00 | 81,400.00 | 0.39 |
| 147 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 725,251.00 | 77,650.00 | 0.15 |
| 148 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 725,251.00 | 77,650.00 | 0.15 |
| 149 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 687,424.00 | 73,600.00 | 0.05 |
| 150 | 010158 | 汇安中证500增强C | 630,450.00 | 67,500.00 | 0.59 |
| 151 | 010157 | 汇安中证500增强A | 630,450.00 | 67,500.00 | 0.59 |
| 152 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 583,750.00 | 62,500.00 | 1.01 |
| 153 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 567,872.00 | 60,800.00 | 0.26 |
| 154 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 566,938.00 | 60,700.00 | 0.13 |
| 155 | 003127 | 长信易进混合C | 566,938.00 | 60,700.00 | 1.02 |
| 156 | 003126 | 长信易进混合A | 566,938.00 | 60,700.00 | 1.02 |
| 157 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 566,938.00 | 60,700.00 | 0.13 |
| 158 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 548,258.00 | 58,700.00 | 0.14 |
| 159 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 548,258.00 | 58,700.00 | 0.14 |
| 160 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 497,822.00 | 53,300.00 | 0.98 |
| 161 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 471,670.00 | 50,500.00 | 0.07 |
| 162 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 467,000.00 | 50,000.00 | 0.82 |
| 163 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 467,000.00 | 50,000.00 | 0.82 |
| 164 | 510290 | 南方上证380ETF | 453,737.20 | 48,580.00 | 0.26 |
| 165 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 441,782.00 | 47,300.00 | 0.39 |
| 166 | 006952 | 中银景元回报混合 | 432,442.00 | 46,300.00 | 0.51 |
| 167 | 005351 | 添富行业整合混合 | 402,554.00 | 43,100.00 | 0.77 |
| 168 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 390,412.00 | 41,800.00 | 0.67 |
| 169 | 420001 | 天弘精选混合 | 379,204.00 | 40,600.00 | 0.08 |
| 170 | 519961 | 长信利广混合A | 377,336.00 | 40,400.00 | 2.05 |
| 171 | 519960 | 长信利广混合C | 377,336.00 | 40,400.00 | 2.05 |
| 172 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 374,534.00 | 40,100.00 | 0.15 |
| 173 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 373,600.00 | 40,000.00 | 0.28 |
| 174 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 373,600.00 | 40,000.00 | 0.28 |
| 175 | 009155 | 海富通富盈混合C | 365,194.00 | 39,100.00 | 0.30 |
| 176 | 009154 | 海富通富盈混合A | 365,194.00 | 39,100.00 | 0.30 |
| 177 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 353,986.00 | 37,900.00 | 0.33 |
| 178 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 353,986.00 | 37,900.00 | 0.33 |
| 179 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 351,184.00 | 37,600.00 | 0.10 |
| 180 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 351,184.00 | 37,600.00 | 0.10 |
| 181 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 349,316.00 | 37,400.00 | 0.15 |
| 182 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 349,316.00 | 37,400.00 | 0.15 |
| 183 | 002738 | 泓德裕康债券A | 343,712.00 | 36,800.00 | 0.05 |
| 184 | 002739 | 泓德裕康债券C | 343,712.00 | 36,800.00 | 0.05 |
| 185 | 167503 | 安信一带一路分级 | 327,834.00 | 35,100.00 | 0.40 |
| 186 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 299,814.00 | 32,100.00 | 0.35 |
| 187 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 299,814.00 | 32,100.00 | 0.35 |
| 188 | 004192 | 招商中证500指数A | 298,880.00 | 32,000.00 | 0.20 |
| 189 | 004193 | 招商中证500指数C | 298,880.00 | 32,000.00 | 0.20 |
| 190 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 291,408.00 | 31,200.00 | 0.19 |
| 191 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 290,474.00 | 31,100.00 | 0.07 |
| 192 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 264,322.00 | 28,300.00 | 0.15 |
| 193 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 256,850.00 | 27,500.00 | 0.34 |
| 194 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 256,850.00 | 27,500.00 | 0.34 |
| 195 | 001503 | 南方利鑫混合C | 250,312.00 | 26,800.00 | 0.15 |
| 196 | 001334 | 南方利鑫混合A | 250,312.00 | 26,800.00 | 0.15 |
| 197 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 235,368.00 | 25,200.00 | 0.10 |
| 198 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 232,136.36 | 24,854.00 | 0.00 |
| 199 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 232,136.36 | 24,854.00 | 0.00 |
| 200 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 218,556.00 | 23,400.00 | 0.06 |
| 201 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 203,612.00 | 21,800.00 | 0.07 |
| 202 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 177,460.00 | 19,000.00 | 0.03 |
| 203 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 177,460.00 | 19,000.00 | 0.03 |
| 204 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 170,922.00 | 18,300.00 | 0.12 |
| 205 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 170,922.00 | 18,300.00 | 0.12 |
| 206 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 166,252.00 | 17,800.00 | 0.06 |
| 207 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 156,912.00 | 16,800.00 | 0.06 |
| 208 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 142,902.00 | 15,300.00 | 0.25 |
| 209 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 140,100.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 210 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 140,100.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 211 | 009157 | 海富通富泽混合C | 133,562.00 | 14,300.00 | 0.12 |
| 212 | 009156 | 海富通富泽混合A | 133,562.00 | 14,300.00 | 0.12 |
| 213 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 125,156.00 | 13,400.00 | 0.01 |
| 214 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 125,156.00 | 13,400.00 | 0.01 |
| 215 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 115,816.00 | 12,400.00 | 0.03 |
| 216 | 515530 | 泰康中证500ETF | 107,410.00 | 11,500.00 | 0.15 |
| 217 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 102,740.00 | 11,000.00 | 0.16 |
| 218 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 102,740.00 | 11,000.00 | 0.16 |
| 219 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 100,872.00 | 10,800.00 | 0.07 |
| 220 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 95,268.00 | 10,200.00 | 0.02 |
| 221 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 95,268.00 | 10,200.00 | 0.02 |
| 222 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 94,334.00 | 10,100.00 | 0.15 |
| 223 | 005608 | 华宝中证500增强C | 94,334.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 224 | 005607 | 华宝中证500增强A | 94,334.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 225 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 86,862.00 | 9,300.00 | 0.25 |
| 226 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 86,862.00 | 9,300.00 | 0.25 |
| 227 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 85,928.00 | 9,200.00 | 0.15 |
| 228 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 85,928.00 | 9,200.00 | 0.15 |
| 229 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 85,928.00 | 9,200.00 | 0.16 |
| 230 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 85,928.00 | 9,200.00 | 0.16 |
| 231 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 77,989.00 | 8,350.00 | 0.15 |
| 232 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 75,187.00 | 8,050.00 | 0.15 |
| 233 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 73,786.00 | 7,900.00 | 0.06 |
| 234 | 515810 | 易方达中证800ETF | 70,984.00 | 7,600.00 | 0.04 |
| 235 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 70,984.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 236 | 005287 | 海富通创业板增强C | 67,248.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 237 | 005288 | 海富通创业板增强A | 67,248.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 238 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 63,512.00 | 6,800.00 | 0.16 |
| 239 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 63,512.00 | 6,800.00 | 0.16 |
| 240 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 61,644.00 | 6,600.00 | 0.06 |
| 241 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 56,974.00 | 6,100.00 | 0.07 |
| 242 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 56,974.00 | 6,100.00 | 0.07 |
| 243 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 51,370.00 | 5,500.00 | 0.17 |
| 244 | 006611 | 人保中证500指数 | 51,370.00 | 5,500.00 | 0.15 |
| 245 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 50,436.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 246 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 48,568.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 247 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 48,568.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 248 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 46,700.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 249 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 45,766.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 250 | 515550 | 中融中证500ETF | 42,964.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 251 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 42,964.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 252 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 42,964.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 253 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 40,162.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 254 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 36,426.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 255 | 510570 | 兴业中证500ETF | 36,426.00 | 3,900.00 | 0.16 |
| 256 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 33,624.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 257 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 33,624.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 258 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 32,690.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 259 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 32,690.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 260 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 28,020.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 261 | 002533 | 中加心享混合C | 25,218.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 262 | 002027 | 中加心享混合A | 25,218.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 263 | 001589 | 天弘中证800指数C | 23,350.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 264 | 001588 | 天弘中证800指数A | 23,350.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 265 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 18,680.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 266 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 18,680.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 267 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 16,812.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 268 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 14,944.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 269 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 14,944.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 270 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 14,010.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 271 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,208.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 272 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 11,208.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 273 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 11,208.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 274 | 002553 | 博时创业成长混合C | 6,538.00 | 700.00 | 0.00 |
| 275 | 050014 | 博时创业成长混合A | 6,538.00 | 700.00 | 0.00 |
| 276 | 007726 | 招商瑞文混合C | 4,651.32 | 498.00 | 0.00 |
| 277 | 007725 | 招商瑞文混合A | 4,651.32 | 498.00 | 0.00 |
| 278 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,736.00 | 400.00 | 0.00 |
| 279 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,736.00 | 400.00 | 0.00 |
| 280 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2,802.00 | 300.00 | 0.03 |
| 281 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2,802.00 | 300.00 | 0.03 |
| 282 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,802.00 | 300.00 | 0.00 |
| 283 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,802.00 | 300.00 | 0.00 |
| 284 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 2,054.80 | 220.00 | 0.00 |
| 285 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 2,054.80 | 220.00 | 0.00 |
| 286 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1,868.00 | 200.00 | 0.00 |
| 287 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1,868.00 | 200.00 | 0.00 |
| 288 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 202101 | 南方宝元债券A | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 006585 | 南方宝元债券C | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 934.00 | 100.00 | 0.00 |
