行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中材国际(600970)的基金
  报告期:2024-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009610天弘永利债券C186,084,382.00  16,555,550.00    0.84
2002794天弘永利债券E186,084,382.00  16,555,550.00    0.84
3420002天弘永利债券A186,084,382.00  16,555,550.00    0.84
4420102天弘永利债券B186,084,382.00  16,555,550.00    0.84
5004815中欧红利优享灵活配置混合C170,492,636.16  15,168,384.00    3.98
6004814中欧红利优享灵活配置混合A170,492,636.16  15,168,384.00    3.98
7450004国富深化价值混合78,789,320.24  7,009,726.00    1.86
8020009国泰金鹏蓝筹混合56,474,256.00  5,024,400.00    3.05
9009735天弘增强回报债券E44,956,369.48  3,999,677.00    0.85
10007128天弘增强回报债券A44,956,369.48  3,999,677.00    0.85
11007129天弘增强回报债券C44,956,369.48  3,999,677.00    0.85
12070020嘉实稳固收益债券C35,092,640.04  3,122,121.00    0.91
13009089嘉实稳固收益债券A35,092,640.04  3,122,121.00    0.91
14000573天弘通利混合24,817,920.00  2,208,000.00    3.21
15001759嘉实成长增强混合24,327,856.00  2,164,400.00    4.06
16001036嘉实企业变革股票11,761,536.00  1,046,400.00    3.69
17420001天弘精选混合8,089,428.00  719,700.00    1.57
18001756嘉实策略优选混合6,841,788.00  608,700.00    1.14
19009668鹏华安庆混合C6,741,752.00  599,800.00    1.42
20009667鹏华安庆混合A6,741,752.00  599,800.00    1.42
21206008鹏华丰盛稳固收益债券6,371,956.00  566,900.00    1.22
22005416鹏华尊惠定期开放混合A6,164,016.00  548,400.00    1.99
23005417鹏华尊惠定期开放混合C6,164,016.00  548,400.00    1.99
24009231鹏华安和混合C6,098,824.00  542,600.00    1.80
25009230鹏华安和混合A6,098,824.00  542,600.00    1.80
26009986天弘创新领航混合A6,038,128.00  537,200.00    2.98
27009987天弘创新领航混合C6,038,128.00  537,200.00    2.98
28519007海富通强化回报混合3,736,176.00  332,400.00    1.66
29004234中欧数据挖掘混合C3,493,392.00  310,800.00    0.74
30001990中欧数据挖掘混合A3,493,392.00  310,800.00    0.74
31005351添富行业整合混合1,659,024.00  147,600.00    2.80
32000065国富焦点驱动混合309,100.00  27,500.00    0.39