| 持有 中材国际(600970)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 239,414,734.08 | 19,851,968.00 | 4.30 |
| 2 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 239,414,734.08 | 19,851,968.00 | 4.30 |
| 3 | 002794 | 天弘永利债券E | 178,518,753.00 | 14,802,550.00 | 0.79 |
| 4 | 009610 | 天弘永利债券C | 178,518,753.00 | 14,802,550.00 | 0.79 |
| 5 | 420102 | 天弘永利债券B | 178,518,753.00 | 14,802,550.00 | 0.79 |
| 6 | 420002 | 天弘永利债券A | 178,518,753.00 | 14,802,550.00 | 0.79 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 160,201,470.24 | 13,283,704.00 | 0.22 |
| 8 | 450004 | 国富深化价值混合 | 84,537,295.56 | 7,009,726.00 | 1.86 |
| 9 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 61,698,960.00 | 5,116,000.00 | 3.33 |
| 10 | 002925 | 广发集源债券A | 53,062,830.18 | 4,399,903.00 | 0.47 |
| 11 | 002926 | 广发集源债券C | 53,062,830.18 | 4,399,903.00 | 0.47 |
| 12 | 000573 | 天弘通利混合 | 50,819,634.00 | 4,213,900.00 | 3.30 |
| 13 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 49,813,830.00 | 4,130,500.00 | 2.02 |
| 14 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 44,773,956.00 | 3,712,600.00 | 0.74 |
| 15 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 41,890,771.80 | 3,473,530.00 | 1.71 |
| 16 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 41,890,771.80 | 3,473,530.00 | 1.71 |
| 17 | 450010 | 国富策略回报混合 | 38,592,000.00 | 3,200,000.00 | 2.29 |
| 18 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 37,652,779.26 | 3,122,121.00 | 0.86 |
| 19 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 37,652,779.26 | 3,122,121.00 | 0.86 |
| 20 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 36,781,444.26 | 3,049,871.00 | 2.74 |
| 21 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 36,781,444.26 | 3,049,871.00 | 2.74 |
| 22 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 35,095,673.34 | 2,910,089.00 | 1.33 |
| 23 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 33,211,756.62 | 2,753,877.00 | 0.69 |
| 24 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 33,211,756.62 | 2,753,877.00 | 0.69 |
| 25 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 33,211,756.62 | 2,753,877.00 | 0.69 |
| 26 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 32,325,913.44 | 2,680,424.00 | 0.74 |
| 27 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 30,333,312.00 | 2,515,200.00 | 0.55 |
| 28 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 30,303,379.08 | 2,512,718.00 | 0.92 |
| 29 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 30,303,379.08 | 2,512,718.00 | 0.92 |
| 30 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 29,285,298.00 | 2,428,300.00 | 0.18 |
| 31 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 29,285,298.00 | 2,428,300.00 | 0.18 |
| 32 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 28,439,892.00 | 2,358,200.00 | 0.54 |
| 33 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 26,875,649.70 | 2,228,495.00 | 1.22 |
| 34 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 26,875,649.70 | 2,228,495.00 | 1.22 |
| 35 | 512500 | 华夏中证500ETF | 26,133,356.70 | 2,166,945.00 | 0.21 |
| 36 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 26,011,936.62 | 2,156,877.00 | 0.21 |
| 37 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 24,120,434.16 | 2,000,036.00 | 0.87 |
| 38 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 24,120,434.16 | 2,000,036.00 | 0.87 |
| 39 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 24,120,434.16 | 2,000,036.00 | 0.87 |
| 40 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 22,582,350.00 | 1,872,500.00 | 0.44 |
| 41 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 22,582,350.00 | 1,872,500.00 | 0.44 |
| 42 | 512040 | 富国中证价值ETF | 22,040,856.00 | 1,827,600.00 | 1.02 |
| 43 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 19,296,000.00 | 1,600,000.00 | 0.34 |
| 44 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 19,296,000.00 | 1,600,000.00 | 0.34 |
| 45 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 19,207,962.00 | 1,592,700.00 | 3.56 |
| 46 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 18,658,026.00 | 1,547,100.00 | 0.63 |
| 47 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 16,947,025.56 | 1,405,226.00 | 0.74 |
| 48 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 16,416,831.78 | 1,361,263.00 | 0.74 |
| 49 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 16,021,710.00 | 1,328,500.00 | 0.69 |
| 50 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 15,541,722.00 | 1,288,700.00 | 0.99 |
| 51 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 15,541,722.00 | 1,288,700.00 | 0.99 |
| 52 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 15,486,246.00 | 1,284,100.00 | 0.53 |
| 53 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 15,485,040.00 | 1,284,000.00 | 0.80 |
| 54 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 15,485,040.00 | 1,284,000.00 | 0.80 |
| 55 | 000390 | 华商优势行业混合 | 15,219,117.00 | 1,261,950.00 | 0.18 |
| 56 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 13,467,402.00 | 1,116,700.00 | 0.13 |
| 57 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 13,116,721.32 | 1,087,622.00 | 0.30 |
| 58 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 13,116,721.32 | 1,087,622.00 | 0.30 |
| 59 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 12,918,672.00 | 1,071,200.00 | 0.82 |
| 60 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 12,475,165.50 | 1,034,425.00 | 2.21 |
| 61 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 11,468,034.90 | 950,915.00 | 0.59 |
| 62 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 11,226,654.00 | 930,900.00 | 3.84 |
| 63 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 10,190,700.00 | 845,000.00 | 0.32 |
| 64 | 217009 | 招商核心价值混合 | 9,614,232.00 | 797,200.00 | 1.55 |
| 65 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 9,421,272.00 | 781,200.00 | 3.04 |
| 66 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 9,421,272.00 | 781,200.00 | 3.04 |
| 67 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 9,063,282.96 | 751,516.00 | 1.06 |
| 68 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 9,063,282.96 | 751,516.00 | 1.06 |
| 69 | 005498 | 银华积极成长混合 | 8,878,572.00 | 736,200.00 | 3.14 |
| 70 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 8,777,268.00 | 727,800.00 | 0.31 |
| 71 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 8,603,604.00 | 713,400.00 | 3.14 |
| 72 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 8,527,059.18 | 707,053.00 | 1.26 |
| 73 | 420001 | 天弘精选混合 | 8,240,598.00 | 683,300.00 | 1.82 |
| 74 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 7,624,332.00 | 632,200.00 | 0.33 |
| 75 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 7,488,054.00 | 620,900.00 | 1.51 |
| 76 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 7,340,922.00 | 608,700.00 | 1.18 |
| 77 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,236,000.00 | 600,000.00 | 0.91 |
| 78 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,236,000.00 | 600,000.00 | 0.91 |
| 79 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 6,753,600.00 | 560,000.00 | 0.33 |
| 80 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 6,674,004.00 | 553,400.00 | 0.52 |
| 81 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 6,674,004.00 | 553,400.00 | 0.52 |
| 82 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 6,567,876.00 | 544,600.00 | 0.17 |
| 83 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 6,360,444.00 | 527,400.00 | 0.17 |
| 84 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 6,360,444.00 | 527,400.00 | 0.17 |
| 85 | 070002 | 嘉实增长混合 | 6,356,826.00 | 527,100.00 | 0.29 |
| 86 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 6,222,960.00 | 516,000.00 | 1.14 |
| 87 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 6,222,960.00 | 516,000.00 | 1.14 |
| 88 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,130,387.44 | 508,324.00 | 0.21 |
| 89 | 010629 | 广发可转债债券E | 6,030,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 90 | 006483 | 广发可转债债券C | 6,030,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 91 | 006482 | 广发可转债债券A | 6,030,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 92 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 5,692,320.00 | 472,000.00 | 0.81 |
| 93 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 5,692,320.00 | 472,000.00 | 0.81 |
| 94 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 5,413,734.00 | 448,900.00 | 2.82 |
| 95 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 5,413,734.00 | 448,900.00 | 2.82 |
| 96 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,176,152.00 | 429,200.00 | 0.21 |
| 97 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5,156,856.00 | 427,600.00 | 0.14 |
| 98 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,094,144.00 | 422,400.00 | 0.32 |
| 99 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,980,780.00 | 413,000.00 | 1.34 |
| 100 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,980,780.00 | 413,000.00 | 1.34 |
| 101 | 002117 | 广发安享混合C | 4,824,000.00 | 400,000.00 | 0.15 |
| 102 | 002116 | 广发安享混合A | 4,824,000.00 | 400,000.00 | 0.15 |
| 103 | 450011 | 国富研究精选混合 | 4,824,000.00 | 400,000.00 | 4.71 |
| 104 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 4,764,906.00 | 395,100.00 | 0.35 |
| 105 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4,754,052.00 | 394,200.00 | 2.97 |
| 106 | 005351 | 添富行业整合混合 | 4,670,838.00 | 387,300.00 | 3.01 |
| 107 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 4,605,714.00 | 381,900.00 | 1.54 |
| 108 | 000609 | 华商新量化混合 | 4,575,564.00 | 379,400.00 | 2.26 |
| 109 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4,526,118.00 | 375,300.00 | 1.94 |
| 110 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,282,506.00 | 355,100.00 | 0.21 |
| 111 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 4,211,352.00 | 349,200.00 | 0.28 |
| 112 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 4,211,352.00 | 349,200.00 | 0.28 |
| 113 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 4,090,752.00 | 339,200.00 | 0.38 |
| 114 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 4,079,898.00 | 338,300.00 | 0.76 |
| 115 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 4,079,898.00 | 338,300.00 | 0.76 |
| 116 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 3,923,118.00 | 325,300.00 | 1.02 |
| 117 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 3,808,548.00 | 315,800.00 | 0.39 |
| 118 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 3,808,548.00 | 315,800.00 | 0.39 |
| 119 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,692,772.00 | 306,200.00 | 0.25 |
| 120 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3,618,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 121 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3,618,000.00 | 300,000.00 | 0.38 |
| 122 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 3,618,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 123 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,610,764.00 | 299,400.00 | 0.52 |
| 124 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,545,640.00 | 294,000.00 | 0.68 |
| 125 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,545,640.00 | 294,000.00 | 0.68 |
| 126 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 3,497,400.00 | 290,000.00 | 1.25 |
| 127 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 3,474,486.00 | 288,100.00 | 0.44 |
| 128 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,467,250.00 | 287,500.00 | 0.05 |
| 129 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3,376,800.00 | 280,000.00 | 1.14 |
| 130 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3,267,054.00 | 270,900.00 | 0.67 |
| 131 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3,267,054.00 | 270,900.00 | 0.67 |
| 132 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 3,230,874.00 | 267,900.00 | 0.97 |
| 133 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 3,111,480.00 | 258,000.00 | 1.51 |
| 134 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 3,111,480.00 | 258,000.00 | 1.51 |
| 135 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3,059,622.00 | 253,700.00 | 0.99 |
| 136 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 3,057,210.00 | 253,500.00 | 1.35 |
| 137 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 3,014,397.00 | 249,950.00 | 1.38 |
| 138 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 3,014,397.00 | 249,950.00 | 1.38 |
| 139 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,913,454.80 | 241,580.00 | 0.22 |
| 140 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,913,454.80 | 241,580.00 | 0.22 |
| 141 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2,851,502.58 | 236,443.00 | 0.20 |
| 142 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 2,849,778.00 | 236,300.00 | 0.77 |
| 143 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 2,849,778.00 | 236,300.00 | 0.77 |
| 144 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,814,804.00 | 233,400.00 | 0.85 |
| 145 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,814,804.00 | 233,400.00 | 0.85 |
| 146 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 2,805,156.00 | 232,600.00 | 2.97 |
| 147 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 2,773,800.00 | 230,000.00 | 0.19 |
| 148 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 2,773,800.00 | 230,000.00 | 0.19 |
| 149 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2,504,862.00 | 207,700.00 | 0.75 |
| 150 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,440,944.00 | 202,400.00 | 0.26 |
| 151 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,337,228.00 | 193,800.00 | 0.78 |
| 152 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,337,228.00 | 193,800.00 | 0.78 |
| 153 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2,135,826.00 | 177,100.00 | 0.20 |
| 154 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,064,672.00 | 171,200.00 | 0.95 |
| 155 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,064,672.00 | 171,200.00 | 0.95 |
| 156 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2,056,230.00 | 170,500.00 | 0.47 |
| 157 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2,056,230.00 | 170,500.00 | 0.47 |
| 158 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 2,056,230.00 | 170,500.00 | 0.38 |
| 159 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,906,686.00 | 158,100.00 | 0.28 |
| 160 | 002249 | 招商境远混合 | 1,866,888.00 | 154,800.00 | 1.64 |
| 161 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1,799,352.00 | 149,200.00 | 0.82 |
| 162 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1,799,352.00 | 149,200.00 | 0.82 |
| 163 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1,798,146.00 | 149,100.00 | 0.20 |
| 164 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,681,164.00 | 139,400.00 | 0.11 |
| 165 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,681,164.00 | 139,400.00 | 0.11 |
| 166 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,678,752.00 | 139,200.00 | 0.17 |
| 167 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,671,516.00 | 138,600.00 | 0.43 |
| 168 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,628,100.00 | 135,000.00 | 0.37 |
| 169 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,628,100.00 | 135,000.00 | 0.37 |
| 170 | 009231 | 鹏华安和混合C | 1,616,040.00 | 134,000.00 | 0.75 |
| 171 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1,616,040.00 | 134,000.00 | 0.75 |
| 172 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,606,392.00 | 133,200.00 | 3.02 |
| 173 | 004423 | 华商研究精选混合 | 1,601,568.00 | 132,800.00 | 0.21 |
| 174 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,583,478.00 | 131,300.00 | 0.21 |
| 175 | 002669 | 华商万众创新混合 | 1,537,650.00 | 127,500.00 | 0.21 |
| 176 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,497,852.00 | 124,200.00 | 0.21 |
| 177 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1,473,732.00 | 122,200.00 | 0.82 |
| 178 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1,473,732.00 | 122,200.00 | 0.82 |
| 179 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,460,466.00 | 121,100.00 | 0.01 |
| 180 | 002280 | 华富安享债券 | 1,447,200.00 | 120,000.00 | 0.39 |
| 181 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,394,136.00 | 115,600.00 | 0.30 |
| 182 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,394,136.00 | 115,600.00 | 1.25 |
| 183 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,318,158.00 | 109,300.00 | 0.83 |
| 184 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 1,273,536.00 | 105,600.00 | 0.06 |
| 185 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 1,273,536.00 | 105,600.00 | 0.06 |
| 186 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,148,112.00 | 95,200.00 | 0.21 |
| 187 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,103,007.60 | 91,460.00 | 0.20 |
| 188 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1,079,370.00 | 89,500.00 | 1.98 |
| 189 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1,079,370.00 | 89,500.00 | 1.98 |
| 190 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,069,722.00 | 88,700.00 | 0.13 |
| 191 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,015,452.00 | 84,200.00 | 0.24 |
| 192 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,007,010.00 | 83,500.00 | 0.29 |
| 193 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 985,302.00 | 81,700.00 | 0.15 |
| 194 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 985,302.00 | 81,700.00 | 0.15 |
| 195 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 973,242.00 | 80,700.00 | 0.14 |
| 196 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 973,242.00 | 80,700.00 | 0.14 |
| 197 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 945,504.00 | 78,400.00 | 0.64 |
| 198 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 920,781.00 | 76,350.00 | 0.20 |
| 199 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 920,781.00 | 76,350.00 | 0.20 |
| 200 | 001536 | 南方君选混合 | 909,927.00 | 75,450.00 | 0.35 |
| 201 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 862,290.00 | 71,500.00 | 0.20 |
| 202 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 852,642.00 | 70,700.00 | 0.24 |
| 203 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 851,436.00 | 70,600.00 | 1.02 |
| 204 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 815,256.00 | 67,600.00 | 1.68 |
| 205 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 779,076.00 | 64,600.00 | 0.28 |
| 206 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 779,076.00 | 64,600.00 | 0.28 |
| 207 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 769,428.00 | 63,800.00 | 0.20 |
| 208 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 769,428.00 | 63,800.00 | 0.20 |
| 209 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 750,132.00 | 62,200.00 | 0.22 |
| 210 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 750,132.00 | 62,200.00 | 0.22 |
| 211 | 003016 | 中金中证500指数A | 718,776.00 | 59,600.00 | 0.10 |
| 212 | 003578 | 中金中证500指数C | 718,776.00 | 59,600.00 | 0.10 |
| 213 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 703,098.00 | 58,300.00 | 1.35 |
| 214 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 689,832.00 | 57,200.00 | 0.15 |
| 215 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 689,832.00 | 57,200.00 | 0.15 |
| 216 | 001183 | 南方利淘混合A | 657,764.46 | 54,541.00 | 0.22 |
| 217 | 001504 | 南方利淘混合C | 657,764.46 | 54,541.00 | 0.22 |
| 218 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 642,798.00 | 53,300.00 | 0.06 |
| 219 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 624,708.00 | 51,800.00 | 0.13 |
| 220 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 624,708.00 | 51,800.00 | 0.13 |
| 221 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 600,588.00 | 49,800.00 | 0.09 |
| 222 | 510290 | 南方上证380ETF | 585,874.80 | 48,580.00 | 0.36 |
| 223 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 543,906.00 | 45,100.00 | 0.57 |
| 224 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 530,640.00 | 44,000.00 | 0.13 |
| 225 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 520,992.00 | 43,200.00 | 0.15 |
| 226 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 512,550.00 | 42,500.00 | 0.21 |
| 227 | 010158 | 汇安中证500增强C | 443,808.00 | 36,800.00 | 0.46 |
| 228 | 010157 | 汇安中证500增强A | 443,808.00 | 36,800.00 | 0.46 |
| 229 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 435,366.00 | 36,100.00 | 0.83 |
| 230 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 435,366.00 | 36,100.00 | 0.83 |
| 231 | 004571 | 万家家瑞债券A | 419,688.00 | 34,800.00 | 0.10 |
| 232 | 004572 | 万家家瑞债券C | 419,688.00 | 34,800.00 | 0.10 |
| 233 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 399,186.00 | 33,100.00 | 2.52 |
| 234 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 399,186.00 | 33,100.00 | 2.52 |
| 235 | 450007 | 国富成长动力混合 | 394,362.00 | 32,700.00 | 1.46 |
| 236 | 167503 | 安信一带一路分级 | 385,920.00 | 32,000.00 | 0.43 |
| 237 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 371,448.00 | 30,800.00 | 0.51 |
| 238 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 371,448.00 | 30,800.00 | 0.51 |
| 239 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 370,242.00 | 30,700.00 | 0.12 |
| 240 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 370,242.00 | 30,700.00 | 0.12 |
| 241 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 364,212.00 | 30,200.00 | 0.09 |
| 242 | 008961 | 华商科技创新混合 | 354,564.00 | 29,400.00 | 0.20 |
| 243 | 000030 | 长城核心优选混合 | 347,328.00 | 28,800.00 | 0.33 |
| 244 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 331,650.00 | 27,500.00 | 0.48 |
| 245 | 001393 | 国富金融地产混合C | 323,208.00 | 26,800.00 | 2.30 |
| 246 | 001392 | 国富金融地产混合A | 323,208.00 | 26,800.00 | 2.30 |
| 247 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 323,208.00 | 26,800.00 | 0.19 |
| 248 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 313,560.00 | 26,000.00 | 0.21 |
| 249 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 301,500.00 | 25,000.00 | 0.63 |
| 250 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 289,440.00 | 24,000.00 | 0.58 |
| 251 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 289,440.00 | 24,000.00 | 0.58 |
| 252 | 165511 | 信诚中证500指数 | 288,234.00 | 23,900.00 | 0.12 |
| 253 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 285,822.00 | 23,700.00 | 0.33 |
| 254 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 285,822.00 | 23,700.00 | 0.33 |
| 255 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 284,616.00 | 23,600.00 | 0.09 |
| 256 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 280,443.24 | 23,254.00 | 0.00 |
| 257 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 280,443.24 | 23,254.00 | 0.00 |
| 258 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 264,114.00 | 21,900.00 | 0.46 |
| 259 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 264,114.00 | 21,900.00 | 0.46 |
| 260 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 254,466.00 | 21,100.00 | 0.09 |
| 261 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 247,230.00 | 20,500.00 | 0.30 |
| 262 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 239,994.00 | 19,900.00 | 0.08 |
| 263 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 239,994.00 | 19,900.00 | 0.08 |
| 264 | 004193 | 招商中证500指数C | 224,316.00 | 18,600.00 | 0.14 |
| 265 | 004192 | 招商中证500指数A | 224,316.00 | 18,600.00 | 0.14 |
| 266 | 001503 | 南方利鑫混合C | 202,608.00 | 16,800.00 | 0.15 |
| 267 | 001334 | 南方利鑫混合A | 202,608.00 | 16,800.00 | 0.15 |
| 268 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 202,608.00 | 16,800.00 | 0.07 |
| 269 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 184,518.00 | 15,300.00 | 0.01 |
| 270 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 184,518.00 | 15,300.00 | 0.01 |
| 271 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 171,252.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 272 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 171,252.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 273 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 144,720.00 | 12,000.00 | 0.27 |
| 274 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 144,720.00 | 12,000.00 | 0.27 |
| 275 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 142,030.62 | 11,777.00 | 0.20 |
| 276 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 142,030.62 | 11,777.00 | 0.20 |
| 277 | 006611 | 人保中证500指数 | 136,278.00 | 11,300.00 | 0.20 |
| 278 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 129,042.00 | 10,700.00 | 0.21 |
| 279 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 123,012.00 | 10,200.00 | 0.12 |
| 280 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 120,600.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 281 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 120,600.00 | 10,000.00 | 0.19 |
| 282 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 120,600.00 | 10,000.00 | 0.19 |
| 283 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 120,600.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 284 | 515530 | 泰康中证500ETF | 119,394.00 | 9,900.00 | 0.21 |
| 285 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 116,982.00 | 9,700.00 | 0.08 |
| 286 | 009154 | 海富通富盈混合A | 109,746.00 | 9,100.00 | 0.10 |
| 287 | 009155 | 海富通富盈混合C | 109,746.00 | 9,100.00 | 0.10 |
| 288 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 103,113.00 | 8,550.00 | 0.21 |
| 289 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 101,907.00 | 8,450.00 | 0.20 |
| 290 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 98,892.00 | 8,200.00 | 0.24 |
| 291 | 515810 | 易方达中证800ETF | 94,068.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 292 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 92,862.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 293 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 92,862.00 | 7,700.00 | 0.06 |
| 294 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 91,656.00 | 7,600.00 | 0.18 |
| 295 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 91,656.00 | 7,600.00 | 0.18 |
| 296 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 86,832.00 | 7,200.00 | 2.81 |
| 297 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 86,832.00 | 7,200.00 | 2.81 |
| 298 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 85,626.00 | 7,100.00 | 0.06 |
| 299 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 80,802.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 300 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 80,802.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 301 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 73,566.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 302 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 73,566.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 303 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 73,566.00 | 6,100.00 | 0.22 |
| 304 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 73,566.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 305 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 73,566.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 306 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 73,566.00 | 6,100.00 | 0.22 |
| 307 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 71,154.00 | 5,900.00 | 0.45 |
| 308 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 68,742.00 | 5,700.00 | 0.28 |
| 309 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 68,742.00 | 5,700.00 | 0.28 |
| 310 | 002801 | 泓德泓信混合 | 67,536.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 311 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 66,330.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 312 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 65,124.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 313 | 515550 | 中融中证500ETF | 63,918.00 | 5,300.00 | 0.20 |
| 314 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 63,918.00 | 5,300.00 | 0.26 |
| 315 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 60,300.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 316 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 59,094.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 317 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 57,888.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 318 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 57,888.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 319 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 55,476.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 320 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 55,476.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 321 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 48,240.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 322 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 48,240.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 323 | 510570 | 兴业中证500ETF | 47,034.00 | 3,900.00 | 0.22 |
| 324 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 43,416.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 325 | 009156 | 海富通富泽混合A | 43,416.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 326 | 009157 | 海富通富泽混合C | 43,416.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 327 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 42,210.00 | 3,500.00 | 0.22 |
| 328 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 39,798.00 | 3,300.00 | 0.15 |
| 329 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 37,386.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 330 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 37,386.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 331 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 37,386.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 332 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 36,180.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 333 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 36,180.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 334 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 33,768.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 335 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 33,768.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 336 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 32,562.00 | 2,700.00 | 1.28 |
| 337 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 30,150.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 338 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 30,150.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 339 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 30,150.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 340 | 001589 | 天弘中证800指数C | 30,150.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 341 | 001588 | 天弘中证800指数A | 30,150.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 342 | 005373 | 中加紫金混合A | 28,944.00 | 2,400.00 | 0.25 |
| 343 | 005374 | 中加紫金混合C | 28,944.00 | 2,400.00 | 0.25 |
| 344 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 28,944.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 345 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 28,944.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 346 | 003037 | 广发集瑞债券A | 26,532.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 347 | 003038 | 广发集瑞债券C | 26,532.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 348 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 26,532.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 349 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 26,532.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 350 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 24,120.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 351 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 24,120.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 352 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 24,120.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 353 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 24,120.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 354 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 21,708.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 355 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 21,708.00 | 1,800.00 | 1.13 |
| 356 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 21,708.00 | 1,800.00 | 1.13 |
| 357 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 20,502.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 358 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 19,296.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 359 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 18,090.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 360 | 005607 | 华宝中证500增强A | 15,678.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 361 | 005608 | 华宝中证500增强C | 15,678.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 362 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 13,266.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 363 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 10,854.00 | 900.00 | 0.08 |
| 364 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 9,648.00 | 800.00 | 0.00 |
| 365 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 9,648.00 | 800.00 | 0.00 |
| 366 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 9,648.00 | 800.00 | 0.00 |
| 367 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 9,648.00 | 800.00 | 0.00 |
| 368 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 9,648.00 | 800.00 | 0.00 |
| 369 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 8,442.00 | 700.00 | 0.46 |
| 370 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 8,442.00 | 700.00 | 0.46 |
| 371 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 7,236.00 | 600.00 | 0.00 |
| 372 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 7,236.00 | 600.00 | 0.00 |
| 373 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 7,236.00 | 600.00 | 0.00 |
| 374 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 7,236.00 | 600.00 | 0.00 |
| 375 | 007725 | 招商瑞文混合A | 6,005.88 | 498.00 | 0.00 |
| 376 | 007726 | 招商瑞文混合C | 6,005.88 | 498.00 | 0.00 |
| 377 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 4,824.00 | 400.00 | 0.00 |
| 378 | 002622 | 广发稳裕混合 | 4,824.00 | 400.00 | 0.01 |
| 379 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 4,824.00 | 400.00 | 0.00 |
| 380 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 3,618.00 | 300.00 | 0.03 |
| 381 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 3,618.00 | 300.00 | 0.03 |
| 382 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 3,618.00 | 300.00 | 0.00 |
| 383 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 2,653.20 | 220.00 | 0.00 |
| 384 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 2,653.20 | 220.00 | 0.00 |
| 385 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 2,412.00 | 200.00 | 0.00 |
| 386 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2,412.00 | 200.00 | 0.00 |
| 387 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 1,206.00 | 100.00 | 0.00 |
| 388 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,206.00 | 100.00 | 0.00 |
| 389 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 1,206.00 | 100.00 | 0.00 |
