| 持有 中材国际(600970)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 193,245,704.64 | 20,384,568.00 | 4.32 |
| 2 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 193,245,704.64 | 20,384,568.00 | 4.32 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 176,905,900.80 | 18,660,960.00 | 0.17 |
| 4 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 47,648,376.00 | 5,026,200.00 | 3.44 |
| 5 | 450004 | 国富深化价值混合 | 42,070,590.48 | 4,437,826.00 | 1.25 |
| 6 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 41,368,824.00 | 4,363,800.00 | 0.75 |
| 7 | 001718 | 工银物流产业股票 | 35,955,563.88 | 3,792,781.00 | 1.86 |
| 8 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 32,929,064.40 | 3,473,530.00 | 1.73 |
| 9 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 32,929,064.40 | 3,473,530.00 | 1.73 |
| 10 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 32,842,521.48 | 3,464,401.00 | 0.53 |
| 11 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 30,568,487.52 | 3,224,524.00 | 0.82 |
| 12 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 28,300,132.08 | 2,985,246.00 | 0.52 |
| 13 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 24,298,188.00 | 2,563,100.00 | 1.09 |
| 14 | 512500 | 华夏中证500ETF | 24,027,486.60 | 2,534,545.00 | 0.18 |
| 15 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 23,700,000.00 | 2,500,000.00 | 2.09 |
| 16 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 22,088,400.00 | 2,330,000.00 | 0.17 |
| 17 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 22,088,400.00 | 2,330,000.00 | 0.17 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 21,034,005.96 | 2,218,777.00 | 0.18 |
| 19 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 19,879,512.60 | 2,096,995.00 | 0.92 |
| 20 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 19,879,512.60 | 2,096,995.00 | 0.92 |
| 21 | 512040 | 富国中证价值ETF | 18,217,716.00 | 1,921,700.00 | 0.91 |
| 22 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 17,096,478.48 | 1,803,426.00 | 0.82 |
| 23 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 16,497,693.24 | 1,740,263.00 | 0.82 |
| 24 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 16,172,880.00 | 1,706,000.00 | 0.53 |
| 25 | 000390 | 华商优势行业混合 | 11,963,286.00 | 1,261,950.00 | 0.16 |
| 26 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 11,886,024.00 | 1,253,800.00 | 0.36 |
| 27 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 11,160,804.00 | 1,177,300.00 | 3.65 |
| 28 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 11,160,804.00 | 1,177,300.00 | 3.65 |
| 29 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 11,066,952.00 | 1,167,400.00 | 2.19 |
| 30 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 11,066,952.00 | 1,167,400.00 | 2.19 |
| 31 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 10,624,738.44 | 1,120,753.00 | 1.43 |
| 32 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 10,145,496.00 | 1,070,200.00 | 0.11 |
| 33 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 9,989,313.00 | 1,053,725.00 | 2.00 |
| 34 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 9,704,676.00 | 1,023,700.00 | 3.80 |
| 35 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 9,070,464.00 | 956,800.00 | 0.75 |
| 36 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 8,843,892.00 | 932,900.00 | 1.67 |
| 37 | 450010 | 国富策略回报混合 | 8,152,800.00 | 860,000.00 | 0.99 |
| 38 | 005498 | 银华积极成长混合 | 6,262,488.00 | 660,600.00 | 3.63 |
| 39 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 5,929,465.08 | 625,471.00 | 0.28 |
| 40 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 5,929,465.08 | 625,471.00 | 0.28 |
| 41 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,462,376.00 | 576,200.00 | 0.17 |
| 42 | 005521 | 华安红利精选混合 | 5,186,508.00 | 547,100.00 | 2.92 |
| 43 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 4,780,764.00 | 504,300.00 | 0.17 |
| 44 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 4,780,764.00 | 504,300.00 | 0.17 |
| 45 | 420001 | 天弘精选混合 | 4,751,376.00 | 501,200.00 | 1.01 |
| 46 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 4,643,304.00 | 489,800.00 | 4.19 |
| 47 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 4,323,828.00 | 456,100.00 | 1.42 |
| 48 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4,053,648.00 | 427,600.00 | 0.12 |
| 49 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,006,248.00 | 422,600.00 | 0.17 |
| 50 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,872,807.52 | 408,524.00 | 0.17 |
| 51 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 3,754,809.96 | 396,077.00 | 0.11 |
| 52 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 3,754,809.96 | 396,077.00 | 0.11 |
| 53 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 3,754,809.96 | 396,077.00 | 0.11 |
| 54 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 3,423,228.00 | 361,100.00 | 0.22 |
| 55 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 3,310,416.00 | 349,200.00 | 0.14 |
| 56 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 3,310,416.00 | 349,200.00 | 0.14 |
| 57 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 3,119,868.00 | 329,100.00 | 2.93 |
| 58 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,812,716.00 | 296,700.00 | 0.05 |
| 59 | 007726 | 招商瑞文混合C | 2,666,705.04 | 281,298.00 | 0.05 |
| 60 | 007725 | 招商瑞文混合A | 2,666,705.04 | 281,298.00 | 0.05 |
| 61 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,525,472.00 | 266,400.00 | 0.23 |
| 62 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2,424,984.00 | 255,800.00 | 0.90 |
| 63 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2,424,984.00 | 255,800.00 | 0.90 |
| 64 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,424,036.00 | 255,700.00 | 0.44 |
| 65 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,424,036.00 | 255,700.00 | 0.44 |
| 66 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 2,403,180.00 | 253,500.00 | 1.05 |
| 67 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,351,040.00 | 248,000.00 | 0.72 |
| 68 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,351,040.00 | 248,000.00 | 0.72 |
| 69 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,283,732.00 | 240,900.00 | 0.40 |
| 70 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,283,732.00 | 240,900.00 | 0.40 |
| 71 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,214,528.00 | 233,600.00 | 0.15 |
| 72 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,214,528.00 | 233,600.00 | 0.15 |
| 73 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2,169,972.00 | 228,900.00 | 0.82 |
| 74 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,149,684.80 | 226,760.00 | 0.17 |
| 75 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,956,672.00 | 206,400.00 | 1.42 |
| 76 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,847,652.00 | 194,900.00 | 2.90 |
| 77 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,840,068.00 | 194,100.00 | 0.45 |
| 78 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,840,068.00 | 194,100.00 | 0.45 |
| 79 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,734,299.64 | 182,943.00 | 0.18 |
| 80 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,599,276.00 | 168,700.00 | 0.13 |
| 81 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,599,276.00 | 168,700.00 | 0.13 |
| 82 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,542,396.00 | 162,700.00 | 0.53 |
| 83 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,542,396.00 | 162,700.00 | 0.53 |
| 84 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1,319,616.00 | 139,200.00 | 0.16 |
| 85 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1,319,616.00 | 139,200.00 | 0.16 |
| 86 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,309,188.00 | 138,100.00 | 0.12 |
| 87 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 1,291,176.00 | 136,200.00 | 0.19 |
| 88 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 1,291,176.00 | 136,200.00 | 0.19 |
| 89 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,289,280.00 | 136,000.00 | 0.17 |
| 90 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,254,204.00 | 132,300.00 | 0.26 |
| 91 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,241,880.00 | 131,000.00 | 0.18 |
| 92 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,172,676.00 | 123,700.00 | 0.40 |
| 93 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,081,668.00 | 114,100.00 | 0.28 |
| 94 | 002088 | 国富新机遇混合C | 835,188.00 | 88,100.00 | 0.21 |
| 95 | 002087 | 国富新机遇混合A | 835,188.00 | 88,100.00 | 0.21 |
| 96 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 743,232.00 | 78,400.00 | 0.49 |
| 97 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 670,236.00 | 70,700.00 | 0.26 |
| 98 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 660,756.00 | 69,700.00 | 0.17 |
| 99 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 660,756.00 | 69,700.00 | 0.17 |
| 100 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 614,778.00 | 64,850.00 | 0.17 |
| 101 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 614,778.00 | 64,850.00 | 0.17 |
| 102 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 609,564.00 | 64,300.00 | 0.18 |
| 103 | 510290 | 南方上证380ETF | 609,374.40 | 64,280.00 | 0.33 |
| 104 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 596,292.00 | 62,900.00 | 0.02 |
| 105 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 582,072.00 | 61,400.00 | 0.08 |
| 106 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 569,748.00 | 60,100.00 | 0.17 |
| 107 | 450005 | 国富强化收益债券A | 566,904.00 | 59,800.00 | 0.27 |
| 108 | 450006 | 国富强化收益债券C | 566,904.00 | 59,800.00 | 0.27 |
| 109 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 564,060.00 | 59,500.00 | 0.02 |
| 110 | 165511 | 信诚中证500指数 | 559,320.00 | 59,000.00 | 0.17 |
| 111 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 550,788.00 | 58,100.00 | 0.04 |
| 112 | 008099 | 广发价值领先混合 | 513,816.00 | 54,200.00 | 0.01 |
| 113 | 001536 | 南方君选混合 | 489,642.00 | 51,650.00 | 0.23 |
| 114 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 432,288.00 | 45,600.00 | 0.14 |
| 115 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 432,288.00 | 45,600.00 | 0.14 |
| 116 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 422,808.00 | 44,600.00 | 0.11 |
| 117 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 422,808.00 | 44,600.00 | 0.11 |
| 118 | 270001 | 广发聚富混合 | 390,576.00 | 41,200.00 | 0.03 |
| 119 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 386,784.00 | 40,800.00 | 0.11 |
| 120 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 386,784.00 | 40,800.00 | 0.11 |
| 121 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 354,552.00 | 37,400.00 | 0.16 |
| 122 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 340,332.00 | 35,900.00 | 0.06 |
| 123 | 167503 | 安信一带一路分级 | 325,164.00 | 34,300.00 | 0.40 |
| 124 | 001763 | 广发多策略混合 | 314,736.00 | 33,200.00 | 0.04 |
| 125 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 302,412.00 | 31,900.00 | 0.18 |
| 126 | 006648 | 汇安多因子混合A | 297,672.00 | 31,400.00 | 0.06 |
| 127 | 006649 | 汇安多因子混合C | 297,672.00 | 31,400.00 | 0.06 |
| 128 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 273,972.00 | 28,900.00 | 0.06 |
| 129 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 272,587.92 | 28,754.00 | 0.00 |
| 130 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 272,587.92 | 28,754.00 | 0.00 |
| 131 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 254,064.00 | 26,800.00 | 0.13 |
| 132 | 001392 | 国富金融地产混合A | 254,064.00 | 26,800.00 | 2.04 |
| 133 | 001393 | 国富金融地产混合C | 254,064.00 | 26,800.00 | 2.04 |
| 134 | 003578 | 中金中证500指数C | 235,104.00 | 24,800.00 | 0.04 |
| 135 | 003016 | 中金中证500指数A | 235,104.00 | 24,800.00 | 0.04 |
| 136 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 230,364.00 | 24,300.00 | 0.05 |
| 137 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 201,924.00 | 21,300.00 | 0.06 |
| 138 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 191,211.60 | 20,170.00 | 0.16 |
| 139 | 010157 | 汇安中证500增强A | 189,600.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 140 | 010158 | 汇安中证500增强C | 189,600.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 141 | 002801 | 泓德泓信混合 | 167,796.00 | 17,700.00 | 0.11 |
| 142 | 515530 | 泰康中证500ETF | 163,056.00 | 17,200.00 | 0.17 |
| 143 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 159,264.00 | 16,800.00 | 0.05 |
| 144 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 158,316.00 | 16,700.00 | 0.18 |
| 145 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 157,368.00 | 16,600.00 | 0.06 |
| 146 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 151,680.00 | 16,000.00 | 3.00 |
| 147 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 151,680.00 | 16,000.00 | 3.00 |
| 148 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 145,992.00 | 15,400.00 | 0.06 |
| 149 | 006611 | 人保中证500指数 | 140,304.00 | 14,800.00 | 0.17 |
| 150 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 138,408.00 | 14,600.00 | 0.01 |
| 151 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 138,408.00 | 14,600.00 | 0.01 |
| 152 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 136,512.00 | 14,400.00 | 0.25 |
| 153 | 515810 | 易方达中证800ETF | 136,512.00 | 14,400.00 | 0.04 |
| 154 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 136,512.00 | 14,400.00 | 0.25 |
| 155 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 132,246.00 | 13,950.00 | 0.17 |
| 156 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 127,032.00 | 13,400.00 | 0.20 |
| 157 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 127,032.00 | 13,400.00 | 0.20 |
| 158 | 515550 | 中融中证500ETF | 122,292.00 | 12,900.00 | 0.16 |
| 159 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 113,286.00 | 11,950.00 | 0.18 |
| 160 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 106,176.00 | 11,200.00 | 0.19 |
| 161 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 96,696.00 | 10,200.00 | 0.22 |
| 162 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 95,748.00 | 10,100.00 | 0.25 |
| 163 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 95,748.00 | 10,100.00 | 0.25 |
| 164 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 88,164.00 | 9,300.00 | 0.24 |
| 165 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 86,268.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 166 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 72,048.00 | 7,600.00 | 0.49 |
| 167 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 66,360.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 168 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 62,568.00 | 6,600.00 | 0.06 |
| 169 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 62,359.44 | 6,578.00 | 0.39 |
| 170 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 59,724.00 | 6,300.00 | 0.22 |
| 171 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 59,724.00 | 6,300.00 | 0.22 |
| 172 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 59,724.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 173 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 56,880.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 174 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 47,400.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 175 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 47,400.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 176 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 46,452.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 177 | 006346 | 安信量化优选股票A | 45,504.00 | 4,800.00 | 0.11 |
| 178 | 006347 | 安信量化优选股票C | 45,504.00 | 4,800.00 | 0.11 |
| 179 | 510570 | 兴业中证500ETF | 43,608.00 | 4,600.00 | 0.16 |
| 180 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 42,660.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 181 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 42,660.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 182 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 38,868.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 183 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 38,868.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 184 | 005607 | 华宝中证500增强A | 36,972.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 185 | 005608 | 华宝中证500增强C | 36,972.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 186 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 36,024.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 187 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 36,024.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 188 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 36,024.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 189 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 36,024.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 190 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 34,128.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 191 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 34,128.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 192 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 34,128.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 193 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 34,128.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 194 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 34,128.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 195 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 32,232.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 196 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 32,232.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 197 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 32,232.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 198 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 28,440.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 199 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 28,440.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 200 | 009157 | 海富通富泽混合C | 26,544.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 201 | 009156 | 海富通富泽混合A | 26,544.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 202 | 001589 | 天弘中证800指数C | 23,700.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 203 | 001588 | 天弘中证800指数A | 23,700.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 204 | 001676 | 江信同福混合C | 22,752.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 205 | 001675 | 江信同福混合A | 22,752.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 206 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 22,752.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 207 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 22,752.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 208 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 18,960.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 209 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 18,960.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 210 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 15,168.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 211 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 15,168.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 212 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 14,220.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 213 | 003234 | 信诚至利混合A | 10,428.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 214 | 003235 | 信诚至利混合C | 10,428.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 215 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,532.00 | 900.00 | 0.00 |
| 216 | 001415 | 信诚新锐混合A | 7,584.00 | 800.00 | 0.07 |
| 217 | 002046 | 信诚新锐混合B | 7,584.00 | 800.00 | 0.07 |
| 218 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,584.00 | 800.00 | 0.07 |
| 219 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,584.00 | 800.00 | 0.00 |
| 220 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 6,636.00 | 700.00 | 0.00 |
| 221 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 6,636.00 | 700.00 | 0.00 |
| 222 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 5,688.00 | 600.00 | 0.00 |
| 223 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 5,688.00 | 600.00 | 0.00 |
| 224 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 4,711.56 | 497.00 | 0.00 |
| 225 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3,792.00 | 400.00 | 0.00 |
| 226 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,792.00 | 400.00 | 0.00 |
| 227 | 005960 | 博时量化价值股票A | 3,792.00 | 400.00 | 0.00 |
| 228 | 005961 | 博时量化价值股票C | 3,792.00 | 400.00 | 0.00 |
| 229 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,792.00 | 400.00 | 0.00 |
| 230 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2,844.00 | 300.00 | 0.00 |
| 231 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 2,085.60 | 220.00 | 0.00 |
| 232 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 2,085.60 | 220.00 | 0.00 |
| 233 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 948.00 | 100.00 | 0.00 |
| 234 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 948.00 | 100.00 | 0.00 |
| 235 | 009610 | 天弘永利债券C | 568.80 | 60.00 | 0.00 |
| 236 | 420002 | 天弘永利债券A | 568.80 | 60.00 | 0.00 |
| 237 | 420102 | 天弘永利债券B | 568.80 | 60.00 | 0.00 |
| 238 | 002794 | 天弘永利债券E | 568.80 | 60.00 | 0.00 |
