| 持有 金陵饭店(601007)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 108,605,874.00 | 9,714,300.00 | 2.37 |
| 2 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 69,724,070.00 | 6,236,500.00 | 1.22 |
| 3 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 43,436,871.40 | 3,885,230.00 | 0.96 |
| 4 | 006879 | 华安智能生活混合 | 40,023,841.00 | 3,579,950.00 | 1.15 |
| 5 | 001480 | 财通成长优选混合 | 34,338,922.80 | 3,071,460.00 | 1.98 |
| 6 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 34,005,367.50 | 3,041,625.00 | 2.44 |
| 7 | 000294 | 华安生态优先混合 | 20,195,552.00 | 1,806,400.00 | 0.68 |
| 8 | 007460 | 华安成长创新混合 | 19,289,189.40 | 1,725,330.00 | 1.41 |
| 9 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 11,180,000.00 | 1,000,000.00 | 1.63 |
| 10 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 6,665,516.00 | 596,200.00 | 1.39 |
| 11 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 6,665,516.00 | 596,200.00 | 1.39 |
| 12 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 6,368,016.20 | 569,590.00 | 0.29 |
| 13 | 163804 | 中银收益混合A | 5,558,696.00 | 497,200.00 | 0.25 |
| 14 | 960012 | 中银收益混合H | 5,558,696.00 | 497,200.00 | 0.25 |
| 15 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 5,006,985.36 | 447,852.00 | 5.20 |
| 16 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 5,006,985.36 | 447,852.00 | 5.20 |
| 17 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 4,837,586.00 | 432,700.00 | 6.26 |
| 18 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3,972,254.00 | 355,300.00 | 0.53 |
| 19 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,972,254.00 | 355,300.00 | 0.53 |
| 20 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 3,845,920.00 | 344,000.00 | 2.10 |
| 21 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 3,276,858.00 | 293,100.00 | 0.38 |
| 22 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 3,276,858.00 | 293,100.00 | 0.38 |
| 23 | 163822 | 中银主题策略混合 | 2,865,434.00 | 256,300.00 | 0.27 |
| 24 | 003612 | 南方卓元债券A | 2,603,822.00 | 232,900.00 | 0.34 |
| 25 | 003613 | 南方卓元债券C | 2,603,822.00 | 232,900.00 | 0.34 |
| 26 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2,542,332.00 | 227,400.00 | 1.27 |
| 27 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 2,162,267.90 | 193,405.00 | 7.08 |
| 28 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 2,162,267.90 | 193,405.00 | 7.08 |
| 29 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,361,724.00 | 121,800.00 | 0.36 |
| 30 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,361,724.00 | 121,800.00 | 0.36 |
| 31 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 1,081,106.00 | 96,700.00 | 1.16 |
| 32 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,040,858.00 | 93,100.00 | 0.32 |
| 33 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,040,858.00 | 93,100.00 | 0.32 |
| 34 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,030,796.00 | 92,200.00 | 3.12 |
| 35 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 382,356.00 | 34,200.00 | 0.39 |
| 36 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 382,356.00 | 34,200.00 | 0.39 |
| 37 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 378,554.80 | 33,860.00 | 0.05 |
| 38 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 230,308.00 | 20,600.00 | 0.08 |
| 39 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 102,856.00 | 9,200.00 | 0.29 |
| 40 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 102,856.00 | 9,200.00 | 0.29 |
| 41 | 008318 | 博道久航混合A | 1,006.20 | 90.00 | 0.00 |
| 42 | 008319 | 博道久航混合C | 1,006.20 | 90.00 | 0.00 |
