行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信建投(601066)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF540,829,053.45  17,207,415.00    1.69
2512000华宝中证全指证券公司ETF435,118,177.20  13,844,040.00    1.82
3510050华夏上证50ETF204,164,879.80  6,495,860.00    0.38
4512900南方中证全指证券ETF155,642,994.36  4,952,052.00    1.81
5510300华泰柏瑞沪深300ETF67,697,077.00  2,153,900.00    0.14
6168103九泰锐益定增混合59,226,754.86  1,884,402.00    1.26
7510180华安上证180ETF55,845,578.32  1,776,824.00    0.24
8161720招商中证全指证券公司指数分级55,541,713.08  1,767,156.00    1.72
9001552天弘中证证券保险指数A52,261,772.57  1,662,799.00    1.34
10001553天弘中证证券保险指数C52,261,772.57  1,662,799.00    1.34
11008590天弘中证全指证券公司指数A47,360,986.96  1,506,872.00    1.74
12008591天弘中证全指证券公司指数C47,360,986.96  1,506,872.00    1.74
13000251工银金融地产混合44,632,202.93  1,420,051.00    0.57
14512070易方达沪深300非银ETF42,999,634.44  1,368,108.00    1.26
15510330华夏沪深300ETF41,008,795.38  1,304,766.00    0.14
16163113申万菱信申银万国证券行业指数分级40,215,910.77  1,279,539.00    1.70
17510230金融ETF38,121,447.00  1,212,900.00    0.83
18501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)37,020,516.96  1,177,872.00    1.69
19159993鹏华国证证券龙头ETF36,342,446.14  1,156,298.00    2.22
20501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A34,658,961.05  1,102,735.00    1.80
21501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C34,658,961.05  1,102,735.00    1.80
22159919嘉实沪深300ETF32,324,906.39  1,028,473.00    0.14
23161027富国中证全指证券公司指数分级32,134,032.00  1,022,400.00    1.75
24001141泰达宏利创盈混合A32,002,026.00  1,018,200.00    7.01
25001142泰达宏利创盈混合B32,002,026.00  1,018,200.00    7.01
26630002华商盛世成长混合31,242,551.48  994,036.00    1.37
27160633鹏华证券分级28,912,457.00  919,900.00    1.71
28161026富国中证国有企业改革指数分级22,265,672.03  708,421.00    0.60
29001418泰达宏利创益混合A18,858,000.00  600,000.00    7.40
30002273泰达宏利创益混合B18,858,000.00  600,000.00    7.40
31502010易方达证券公司分级18,493,097.70  588,390.00    1.72
32110003易方达上证50指数A17,722,276.95  563,865.00    0.07
33004746易方达上证50指数C17,722,276.95  563,865.00    0.07
34006972金鹰民安回报定开混合A17,286,500.00  550,000.00    1.10
35007735金鹰民安回报定开混合C17,286,500.00  550,000.00    1.10
36515560建信中证全指证券公司ETF16,373,678.51  520,957.00    1.79
37160625鹏华证券保险分级14,812,959.00  471,300.00    1.27
38515010华夏中证全指证券公司ETF14,646,380.00  466,000.00    1.79
39510310易方达沪深300发起式ETF14,104,055.35  448,745.00    0.14
40630008华商策略精选灵活配置混合13,389,651.45  426,015.00    1.98
41519116浦银安盛沪深300指数增强11,717,104.00  372,800.00    0.94
42159940广发中证全指金融地产ETF10,686,200.00  340,000.00    0.51
43160419华安中证全指证券公司指数分级10,356,876.46  329,522.00    1.71
44515330天弘沪深300ETF9,765,301.00  310,700.00    0.14
45550003中信保诚盛世蓝筹混合9,275,275.87  295,109.00    0.91
46240010华宝行业精选混合8,926,434.30  284,010.00    0.50
47000309大摩品质生活精选股票7,857,500.00  250,000.00    2.52
48001549天弘上证50指数C7,203,756.00  229,200.00    0.36
49001548天弘上证50指数A7,203,756.00  229,200.00    0.36
50515380泰康沪深300ETF7,200,613.00  229,100.00    0.14
51160516博时中证全指证券公司指数6,971,174.00  221,800.00    1.71
52004069南方全指证券联接A6,353,511.64  202,148.00    0.08
53004070南方全指证券联接C6,353,511.64  202,148.00    0.08
54510020超大ETF6,223,140.00  198,000.00    4.66
55502053长盛中证证券公司分级5,827,122.00  185,400.00    1.68
56180031银华中小盘混合4,909,554.58  156,206.00    0.09
57510350工银瑞信沪深300ETF4,755,390.43  151,301.00    0.14
58510380国寿安保沪深300ETF4,236,764.00  134,800.00    0.14
59470007汇添富上证综合指数4,110,729.70  130,790.00    0.47
60008056南方上证50增强A4,061,353.17  129,219.00    1.74
61008057南方上证50增强C4,061,353.17  129,219.00    1.74
62003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4,016,911.15  127,805.00    0.06
63165512信诚新机遇混合(LOF)4,004,182.00  127,400.00    0.90
64004871中银金融地产混合A3,919,321.00  124,700.00    0.50
65010312中银金融地产混合C3,919,321.00  124,700.00    0.50
66515850富国中证全指证券公司ETF3,724,455.00  118,500.00    1.84
67162105金鹰持久增利债券(LOF)C3,614,450.00  115,000.00    0.66
68004267金鹰持久增利债券(LOF)E3,614,450.00  115,000.00    0.66
69510360广发沪深300ETF3,435,801.88  109,316.00    0.14
70004265金鹰民丰回报混合3,143,000.00  100,000.00    0.48
71481009工银沪深300指数A2,948,134.00  93,800.00    0.14
72006937工银沪深300指数C2,948,134.00  93,800.00    0.14
73519180万家180指数2,800,413.00  89,100.00    0.28
74515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,681,261.87  85,309.00    0.30
75510200汇安上证证券ETF2,677,836.00  85,200.00    2.58
76007531华宝券商ETF联接C2,640,120.00  84,000.00    0.05
77006098华宝券商ETF联接A2,640,120.00  84,000.00    0.05
78515630鹏华中证800证券保险ETF2,545,830.00  81,000.00    1.32
79159925南方沪深300ETF2,448,397.00  77,900.00    0.14
80515800添富中证800ETF2,284,961.00  72,700.00    0.10
81008318博道久航混合A2,272,389.00  72,300.00    0.43
82008319博道久航混合C2,272,389.00  72,300.00    0.43
83510390平安沪深300ETF2,231,530.00  71,000.00    0.14
84010234华泰柏瑞量化增强混合C2,202,425.82  70,074.00    0.14
85000172华泰柏瑞量化增强混合A2,202,425.82  70,074.00    0.14
86960041华泰柏瑞量化增强混合H2,202,425.82  70,074.00    0.14
87007470博道叁佰智航股票A2,156,098.00  68,600.00    0.30
88007471博道叁佰智航股票C2,156,098.00  68,600.00    0.30
89519300大成沪深300指数A2,152,955.00  68,500.00    0.14
90007096大成沪深300指数C2,152,955.00  68,500.00    0.14
91512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,130,954.00  67,800.00    0.30
92001421南方量化成长股票2,086,952.00  66,400.00    0.88
93510710博时上证50ETF2,042,950.00  65,000.00    0.36
94512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,998,948.00  63,600.00    0.29
95009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,979,272.82  62,974.00    0.14
96001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,979,272.82  62,974.00    0.14
97512160MSCI中国A股国际通ETF1,970,661.00  62,700.00    0.30
98512570易方达中证全指证券公司ETF1,967,518.00  62,600.00    1.78
99004836中融鑫价值混合A1,952,400.17  62,119.00    0.89
100004837中融鑫价值混合C1,952,400.17  62,119.00    0.89
101510800建信上证50ETF1,907,801.00  60,700.00    0.37
102512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,901,515.00  60,500.00    0.29
103020011国泰沪深300指数A1,804,082.00  57,400.00    0.14
104005867国泰沪深300指数C1,804,082.00  57,400.00    0.14
105010032华泰柏瑞新兴产业混合C1,725,507.00  54,900.00    0.64
106005409华泰柏瑞新兴产业混合A1,725,507.00  54,900.00    0.64
107510100易方达上证50ETF1,719,221.00  54,700.00    0.36
108519614银河君尚混合C1,678,362.00  53,400.00    0.23
109519613银河君尚混合A1,678,362.00  53,400.00    0.23
110519615银河君尚混合I1,678,362.00  53,400.00    0.23
111000844南方绝对收益混合1,656,361.00  52,700.00    0.22
112515660国联安沪深300ETF1,577,786.00  50,200.00    0.14
113007509华商润丰混合C1,568,357.00  49,900.00    0.55
114003598华商润丰混合A1,568,357.00  49,900.00    0.55
115002310创金合信沪深300增强A1,367,205.00  43,500.00    0.24
116002315创金合信沪深300增强C1,367,205.00  43,500.00    0.24
117512910广发中证100ETF1,284,041.22  40,854.00    0.22
118006295工银养老目标2035三年混合(FOF)1,276,058.00  40,600.00    0.19
119163808中银中证100指数增强1,235,199.00  39,300.00    0.21
120165521信诚中证800金融指数分级1,203,769.00  38,300.00    0.54
121510850工银瑞信上证50ETF1,172,339.00  37,300.00    0.38
122007045博道沪深300增强C1,162,910.00  37,000.00    0.30
123007044博道沪深300增强A1,162,910.00  37,000.00    0.30
124519646银河鑫利混合I1,087,478.00  34,600.00    0.20
125519652银河鑫利混合A1,087,478.00  34,600.00    0.20
126519653银河鑫利混合C1,087,478.00  34,600.00    0.20
127008563银河臻优稳健配置混合A1,068,620.00  34,000.00    0.19
128008564银河臻优稳健配置混合C1,068,620.00  34,000.00    0.19
129510210富国上证综指ETF1,059,191.00  33,700.00    0.23
130240014华宝中证100指数A1,056,048.00  33,600.00    0.10
131007405华宝中证100指数C1,056,048.00  33,600.00    0.10
132005114平安沪深300指数量化增强C1,040,333.00  33,100.00    0.20
133005113平安沪深300指数量化增强A1,040,333.00  33,100.00    0.20
134159933国投瑞银金融地产ETF968,044.00  30,800.00    0.51
135161816银华中证等权90指数分级962,355.17  30,619.00    0.82
136350005天治中国制造2025混合942,900.00  30,000.00    0.60
137040022华安可转债债券A942,900.00  30,000.00    0.56
138040023华安可转债债券B942,900.00  30,000.00    0.56
139006160博道启航混合A870,611.00  27,700.00    0.21
140006161博道启航混合C870,611.00  27,700.00    0.21
141009335工银稳健养老混合(FOF)832,895.00  26,500.00    0.18
142512380银华MSCI中国A股ETF808,379.60  25,720.00    0.27
143160615鹏华沪深300指数(LOF)A795,179.00  25,300.00    0.13
144006939鹏华沪深300指数(LOF)C795,179.00  25,300.00    0.13
145005152农银汇理沪深300指数C763,749.00  24,300.00    0.14
146660008农银汇理沪深300指数A763,749.00  24,300.00    0.14
147519100长盛中证100指数763,749.00  24,300.00    0.22
148510190华安上证龙头ETF760,606.00  24,200.00    1.19
149502048易方达上证50指数分级760,606.00  24,200.00    0.35
150007538永赢沪深300指数A741,748.00  23,600.00    0.13
151007539永赢沪深300指数C741,748.00  23,600.00    0.13
152502006易方达国企改革分级738,605.00  23,500.00    0.57
153515390华安沪深300ETF729,176.00  23,200.00    0.14
154515780浦银安盛MSCI中国A股ETF675,745.00  21,500.00    0.30
155001231银华泰利灵活配置混合A631,743.00  20,100.00    0.19
156002328银华泰利灵活配置混合C631,743.00  20,100.00    0.19
157003336长江收益增强债券628,600.00  20,000.00    0.28
158004951申万菱信价值优利混合622,314.00  19,800.00    0.31
159515770上投摩根MSCI中国A股ETF619,171.00  19,700.00    0.28
160510650华夏金融ETF616,028.00  19,600.00    0.81
161512360平安MSCI中国A股国际ETF572,026.00  18,200.00    0.27
162010351诺安中证100指数C556,311.00  17,700.00    0.18
163005691南方中证100指数C556,311.00  17,700.00    0.20
164320010诺安中证100指数A556,311.00  17,700.00    0.18
165202211南方中证100指数A556,311.00  17,700.00    0.20
166515930永赢沪深300ETF550,025.00  17,500.00    0.13
167160807长盛沪深300指数(LOF)540,596.00  17,200.00    0.15
168009244国寿安保稳丰6个月持有混合A537,453.00  17,100.00    0.09
169009245国寿安保稳丰6个月持有混合C537,453.00  17,100.00    0.09
170007127博道远航混合C534,310.00  17,000.00    0.18
171007126博道远航混合A534,310.00  17,000.00    0.18
172512180建信MSCI中国A股国际通ETF528,024.00  16,800.00    0.29
173515090博时可持续发展100ETF518,595.00  16,500.00    0.27
174000656前海开源沪深300指数509,166.00  16,200.00    0.14
175512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF480,879.00  15,300.00    0.29
176501043汇添富沪深300指数(LOF)A477,736.00  15,200.00    0.13
177501045汇添富沪深300指数(LOF)C477,736.00  15,200.00    0.13
178003063银华通利灵活配置混合C458,878.00  14,600.00    0.11
179003062银华通利灵活配置混合A458,878.00  14,600.00    0.11
180213010宝盈中证100指数增强A449,449.00  14,300.00    0.17
181007580宝盈中证100指数增强C449,449.00  14,300.00    0.17
182008240东财上证50指数A433,734.00  13,800.00    0.36
183008241东财上证50指数C433,734.00  13,800.00    0.36
184515350民生加银沪深300ETF433,734.00  13,800.00    0.14
185519993长信增利动态混合430,591.00  13,700.00    0.09
186001732广发百发大数据价值混合E405,447.00  12,900.00    0.61
187001731广发百发大数据价值混合A405,447.00  12,900.00    0.61
188008833银华汇盈一年持有期混合A402,304.00  12,800.00    0.04
189008834银华汇盈一年持有期混合C402,304.00  12,800.00    0.04
190159931汇添富中证金融地产ETF402,304.00  12,800.00    0.50
191162509国联安双禧中证100指数392,875.00  12,500.00    0.20
192010573华润元大富时中国A50指数C386,589.00  12,300.00    0.16
193005374中加紫金混合C386,589.00  12,300.00    0.07
194000835华润元大富时中国A50指数A386,589.00  12,300.00    0.16
195005373中加紫金混合A386,589.00  12,300.00    0.07
196165515信诚沪深300指数分级370,874.00  11,800.00    0.14
197000961天弘沪深300ETF联接A370,874.00  11,800.00    0.01
198005918天弘沪深300ETF联接C370,874.00  11,800.00    0.01
199320014诺安沪深300指数增强A358,302.00  11,400.00    0.13
200512640嘉实中证金融地产ETF358,302.00  11,400.00    0.50
201010352诺安沪深300指数增强C358,302.00  11,400.00    0.13
202005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C355,159.00  11,300.00    0.65
203502040长盛上证50指数分级355,159.00  11,300.00    0.35
204005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A355,159.00  11,300.00    0.65
205410008华富中证100指数355,159.00  11,300.00    0.19
206001733泰达宏利量化股票352,016.00  11,200.00    0.13
207515360方正富邦沪深300ETF342,587.00  10,900.00    0.14
208160814长盛中证金融地产分级335,986.70  10,690.00    0.51
209001706诺安积极回报混合326,872.00  10,400.00    0.38
210004008中融鑫思路混合A320,586.00  10,200.00    0.07
211004009中融鑫思路混合C320,586.00  10,200.00    0.07
212512550嘉实富时中国A50ETF317,443.00  10,100.00    0.17
213005950鑫元行业轮动混合C317,443.00  10,100.00    0.12
214005949鑫元行业轮动混合A317,443.00  10,100.00    0.12
215004948鑫元鑫趋势混合C311,157.00  9,900.00    0.13
216004944鑫元鑫趋势混合A311,157.00  9,900.00    0.13
217001074华泰柏瑞量化驱动混合A308,014.00  9,800.00    0.08
218006531华泰柏瑞量化驱动混合C308,014.00  9,800.00    0.08
219512320工银MSCI中国ETF295,442.00  9,400.00    0.30
220673090西部利得个股精选股票289,156.00  9,200.00    0.15
221004484泰达宏利业绩股票A289,156.00  9,200.00    0.14
222004485泰达宏利业绩股票C289,156.00  9,200.00    0.14
223005658华夏沪深300ETF联接C279,727.00  8,900.00    0.00
224000051华夏沪深300ETF联接A279,727.00  8,900.00    0.00
225004763中科沃土沃嘉混合A273,441.00  8,700.00    0.03
226004764中科沃土沃嘉混合C273,441.00  8,700.00    0.03
227006600人保沪深300指数260,869.00  8,300.00    0.14
228004891华润元大成长精选股票A260,869.00  8,300.00    0.11
229004892华润元大成长精选股票C260,869.00  8,300.00    0.11
230005053银河量化价值混合251,440.00  8,000.00    0.27
231004936中航混改精选混合A245,154.00  7,800.00    0.11
232004937中航混改精选混合C245,154.00  7,800.00    0.11
233510600申万菱信上证50ETF242,011.00  7,700.00    0.37
234515670中银中证100ETF229,439.00  7,300.00    0.23
235009747中科沃土沃鑫成长混合发起C224,378.77  7,139.00    0.09
236003125中科沃土沃鑫成长混合发起A224,378.77  7,139.00    0.09
237007632华润元大安鑫灵活配置混合C223,153.00  7,100.00    0.08
238009059南方沪深300增强A223,153.00  7,100.00    0.07
239009060南方沪深300增强C223,153.00  7,100.00    0.07
240000273华润元大安鑫灵活配置混合A223,153.00  7,100.00    0.08
241004874融通巨潮100指数(LOF)C207,438.00  6,600.00    0.02
242161607融通巨潮100指数(LOF)A207,438.00  6,600.00    0.02
243510160中证南方小康产业指数ETF204,295.00  6,500.00    0.07
244005177华夏睿磐泰利混合A198,009.00  6,300.00    0.02
245005178华夏睿磐泰利混合C198,009.00  6,300.00    0.02
246161718招商沪深300高贝塔指数188,580.00  6,000.00    0.86
247002979广发金融地产联接C188,580.00  6,000.00    0.01
248001469广发金融地产联接A188,580.00  6,000.00    0.01
249515820富国中证800ETF185,437.00  5,900.00    0.11
250163821中银沪深300等权重指数(LOF)176,008.00  5,600.00    0.29
251519624银河君耀混合C172,865.00  5,500.00    0.03
252519623银河君耀混合A172,865.00  5,500.00    0.03
253008848中融智选对冲3个月定开混合166,579.00  5,300.00    0.09
254510860兴业上证50ETF166,579.00  5,300.00    0.37
255501086华宝MSCIESG指数(LOF)160,293.00  5,100.00    0.40
256460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A157,150.00  5,000.00    0.01
257006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C157,150.00  5,000.00    0.01
258673110西部利得新润混合157,150.00  5,000.00    0.03
259002232华夏新趋势混合C157,150.00  5,000.00    0.02
260660006农银汇理大盘蓝筹混合157,150.00  5,000.00    0.08
261002231华夏新趋势混合A157,150.00  5,000.00    0.02
262008838德邦量化对冲混合A141,435.00  4,500.00    0.36
263000368汇添富沪深300安中指数141,435.00  4,500.00    0.04
264008839德邦量化对冲混合C141,435.00  4,500.00    0.36
265510110周期ETF138,292.00  4,400.00    0.52
266512920新华MSCI中国A股国际ETF135,149.00  4,300.00    0.28
267005082诺德量化蓝筹混合A125,720.00  4,000.00    0.06
268005083诺德量化蓝筹混合C125,720.00  4,000.00    0.06
269160806长盛同庆(LOF)125,720.00  4,000.00    0.07
270002055国泰兴益灵活配置混合C119,434.00  3,800.00    0.02
271000030长城核心优选混合119,434.00  3,800.00    0.05
272001265国泰兴益灵活配置混合A119,434.00  3,800.00    0.02
273002118广发安盈混合A119,434.00  3,800.00    0.02
274002119广发安盈混合C119,434.00  3,800.00    0.02
275001610平安鑫享混合C116,291.00  3,700.00    0.02
276007925平安鑫享混合E116,291.00  3,700.00    0.02
277002282平安安享灵活配置混合A116,291.00  3,700.00    0.02
278007663平安安享灵活配置混合C116,291.00  3,700.00    0.02
279001609平安鑫享混合A116,291.00  3,700.00    0.02
280006458平安估值优势混合C116,291.00  3,700.00    0.03
281006457平安估值优势混合A116,291.00  3,700.00    0.03
282165309建信沪深300指数(LOF)103,719.00  3,300.00    0.02
283510690兴业上证180金融ETF103,719.00  3,300.00    0.79
284006291南方养老2035混合(FOF)C100,576.00  3,200.00    0.01
285008973大成中华沪深港300指数(LOF)C100,576.00  3,200.00    0.09
286006290南方养老2035混合(FOF)A100,576.00  3,200.00    0.01
287160925大成中华沪深港300指数(LOF)A100,576.00  3,200.00    0.09
288350001天治财富增长混合100,576.00  3,200.00    0.04
289515130博时沪深300ETF100,576.00  3,200.00    0.13
290515810易方达中证800ETF97,433.00  3,100.00    0.10
291006025诺安优化配置混合94,290.00  3,000.00    0.10
292510680万家上证50ETF91,147.00  2,900.00    0.36
293002174东方互联网嘉混合78,575.00  2,500.00    0.05
294000877华泰柏瑞量化优选混合78,575.00  2,500.00    0.02
295000672工银绝对收益混合发起B69,146.00  2,200.00    0.01
296000667工银绝对收益混合发起A69,146.00  2,200.00    0.01
297005961博时量化价值股票C66,003.00  2,100.00    0.10
298005960博时量化价值股票A66,003.00  2,100.00    0.10
299164508国富中证100指数增强(LOF)66,003.00  2,100.00    0.19
300001589天弘中证800指数C59,717.00  1,900.00    0.11
301001588天弘中证800指数A59,717.00  1,900.00    0.11
302370023上投摩根中证消费指数56,574.00  1,800.00    0.16
303510370兴业沪深300ETF56,574.00  1,800.00    0.11
304510270中银上证国企100ETF53,431.00  1,700.00    0.40
305502020国金上证50指数增强(LOF)53,431.00  1,700.00    0.21
306160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C50,288.00  1,600.00    0.00
307160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A50,288.00  1,600.00    0.00
308159923大成中证100ETF50,288.00  1,600.00    0.21
309002987广发沪深300ETF联接C47,145.00  1,500.00    0.00
310006293华泰柏瑞MSCIETF联接C47,145.00  1,500.00    0.01
311006286华泰柏瑞MSCIETF联接A47,145.00  1,500.00    0.01
312270010广发沪深300ETF联接A47,145.00  1,500.00    0.00
313007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C44,002.00  1,400.00    0.02
314007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A44,002.00  1,400.00    0.02
315005635博时量化多策略股票A40,859.00  1,300.00    0.03
316005636博时量化多策略股票C40,859.00  1,300.00    0.03
317009989华宝研究精选混合38,501.75  1,225.00    0.00
318515610中银中证800ETF37,716.00  1,200.00    0.11
319515310添富沪深300ETF37,716.00  1,200.00    0.13
320006525前海开源MSCI中国A股指数C37,716.00  1,200.00    0.25
321006524前海开源MSCI中国A股指数A37,716.00  1,200.00    0.25
322512150富时中国A50ETF34,573.00  1,100.00    0.08
323001105信达澳银转型创新股票25,144.00  800.00    0.01
324003475前海联合沪深300指数A25,144.00  800.00    0.13
325515830工银瑞信中证800ETF25,144.00  800.00    0.11
326007039前海联合沪深300指数C25,144.00  800.00    0.13
327165806东吴沪深300指数A22,001.00  700.00    0.26
328110020易方达沪深300ETF联接A22,001.00  700.00    0.00
329007339易方达沪深300ETF联接C22,001.00  700.00    0.00
330003845汇安丰恒混合A22,001.00  700.00    0.01
331003846汇安丰恒混合C22,001.00  700.00    0.01
332002584富安达长盈灵活配置混合22,001.00  700.00    0.65
333005396中金丰硕混合22,001.00  700.00    0.07
334161211国投金融地产ETF联接22,001.00  700.00    0.01
335165810东吴沪深300指数C22,001.00  700.00    0.26
336002004工银新机遇灵活配置混合C18,858.00  600.00    0.01
337002003工银新机遇灵活配置混合A18,858.00  600.00    0.01
338167601国金沪深300指数增强18,858.00  600.00    0.08
339005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C15,715.00  500.00    0.01
340005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A15,715.00  500.00    0.01
341001648工银新价值灵活配置混合13,357.75  425.00    0.01
342002023红塔红土稳健回报混合A12,572.00  400.00    0.01
343002024红塔红土稳健回报混合C12,572.00  400.00    0.01
344008184新华沪深300指数增强C12,572.00  400.00    0.01
345005248新华沪深300指数增强A12,572.00  400.00    0.01
346050013超大ETF联接9,429.00  300.00    0.01
347020021国泰金融ETF联接9,429.00  300.00    0.00
348200002长城久泰沪深300指数A6,286.00  200.00    0.00
349006912长城久泰沪深300指数C6,286.00  200.00    0.00
350005737博时上证50ETF联接C3,143.00  100.00    0.00
351008893创金合信鑫利混合A3,143.00  100.00    0.00
352001237博时上证50ETF联接A3,143.00  100.00    0.00
353008894创金合信鑫利混合C3,143.00  100.00    0.00
354004346南方小康ETF联接C3,143.00  100.00    0.00
355160722嘉实惠泽混合(LOF)3,143.00  100.00    0.00
356005999嘉实中证金融地产ETF联接C3,143.00  100.00    0.00
357501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3,143.00  100.00    0.23
358004488嘉实富时中国A50ETF联接A3,143.00  100.00    0.00
359005406中金金序量化蓝筹混合C3,143.00  100.00    0.08
360005405中金金序量化蓝筹混合A3,143.00  100.00    0.08
361010224海富通中证100指数(LOF)C3,143.00  100.00    0.00
362040002华安中国A股增强指数3,143.00  100.00    0.00
363001539嘉实中证金融地产ETF联接A3,143.00  100.00    0.00
364005229嘉实富时中国A50ETF联接C3,143.00  100.00    0.00
365202021南方小康ETF联接A3,143.00  100.00    0.00
366162307海富通中证100指数(LOF)A3,143.00  100.00    0.00
367008239中泰沪深300指数增强C2,420.11  77.00    0.00
368008238中泰沪深300指数增强A2,420.11  77.00    0.00