行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国航(601111)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009888广发稳健优选六个月持有期混合C284,437,033.40  36,560,030.00    4.27
2009887广发稳健优选六个月持有期混合A284,437,033.40  36,560,030.00    4.27
3008099广发价值领先混合257,206,519.92  33,059,964.00    3.16
4000746招商行业精选股票238,261,597.52  30,624,884.00    5.23
5008297广发价值优势混合189,004,799.28  24,293,676.00    3.78
6163411兴全精选混合141,953,397.64  18,245,938.00    2.38
7161706招商优质成长混合(LOF)121,993,512.00  15,680,400.00    4.77
8005233广发睿毅领先混合109,612,420.00  14,089,000.00    4.20
9001071华安媒体互联网混合102,987,399.90  13,237,455.00    2.25
10270001广发聚富混合98,888,468.00  12,710,600.00    3.89
11630002华商盛世成长混合87,549,608.14  11,253,163.00    3.83
12270022广发内需增长混合84,901,163.88  10,912,746.00    4.02
13008008易方达稳健收益债券C82,933,244.00  10,659,800.00    0.32
14110007易方达稳健收益债券A82,933,244.00  10,659,800.00    0.32
15110008易方达稳健收益债券B82,933,244.00  10,659,800.00    0.32
16360006光大保德信新增长混合77,800,000.00  10,000,000.00    2.99
17001763广发多策略混合75,837,106.00  9,747,700.00    4.33
18519133海富通改革驱动混合69,950,758.00  8,991,100.00    0.69
19010342招商产业精选股票C59,334,948.00  7,626,600.00    0.99
20010341招商产业精选股票A59,334,948.00  7,626,600.00    0.99
21006879华安智能生活混合56,170,044.00  7,219,800.00    2.19
22009602招商科技动力3个月滚动持有股票C51,401,682.00  6,606,900.00    5.17
23009601招商科技动力3个月滚动持有股票A51,401,682.00  6,606,900.00    5.17
24510300华泰柏瑞沪深300ETF51,269,437.56  6,589,902.00    0.11
25110018易方达增强回报债券B49,935,813.30  6,418,485.00    0.25
26110017易方达增强回报债券A49,935,813.30  6,418,485.00    0.25
27510180华安上证180ETF42,455,242.16  5,456,972.00    0.18
28000762汇添富绝对收益定开混合A38,900,000.00  5,000,000.00    0.16
29008140汇添富绝对收益定开混合C38,900,000.00  5,000,000.00    0.16
30000390华商优势行业混合37,931,164.38  4,875,471.00    1.74
31001532华安文体健康混合35,708,644.00  4,589,800.00    0.85
32008261招商研究优选股票A31,533,896.00  4,053,200.00    5.88
33008262招商研究优选股票C31,533,896.00  4,053,200.00    5.88
34510330华夏沪深300ETF31,129,888.38  4,001,271.00    0.11
35001740光大保德信中国制造混合31,120,000.00  4,000,000.00    2.44
36202101南方宝元债券A29,564,000.00  3,800,000.00    0.15
37006585南方宝元债券C29,564,000.00  3,800,000.00    0.15
38040002华安中国A股增强指数28,824,370.96  3,704,932.00    1.33
39270008广发核心精选混合24,896,000.00  3,200,000.00    2.10
40159919嘉实沪深300ETF24,543,153.66  3,154,647.00    0.11
41006567中泰星元灵活配置混合19,924,580.00  2,561,000.00    3.34
42003299嘉实物流产业股票C17,745,083.02  2,280,859.00    6.48
43003298嘉实物流产业股票A17,745,083.02  2,280,859.00    6.48
44007460华安成长创新混合16,642,485.86  2,139,137.00    2.03
45519003海富通收益增长混合14,490,250.00  1,862,500.00    0.68
46630008华商策略精选灵活配置混合14,377,198.82  1,847,969.00    2.13
47007012湘财长顺混合发起式A12,610,602.00  1,620,900.00    3.44
48007013湘财长顺混合发起式C12,610,602.00  1,620,900.00    3.44
49000436易方达裕惠定开混合发起式12,211,705.84  1,569,628.00    0.47
50510310易方达沪深300发起式ETF10,684,297.34  1,373,303.00    0.11
51090004大成精选增值混合9,275,751.68  1,192,256.00    0.66
52700001平安行业先锋混合8,744,720.00  1,124,000.00    2.96
53673101西部利得沪深300指数增强C7,851,576.00  1,009,200.00    0.58
54673100西部利得沪深300指数增强A7,851,576.00  1,009,200.00    0.58
55360013光大保德信信用添益债券A7,780,000.00  1,000,000.00    0.45
56360014光大保德信信用添益债券C7,780,000.00  1,000,000.00    0.45
57515330天弘沪深300ETF7,426,010.00  954,500.00    0.11
58006624中泰玉衡价值优选混合6,784,650.14  872,063.00    3.44
59166301华商新趋势优选混合6,122,082.00  786,900.00    0.48
60090007大成策略回报混合5,859,118.00  753,100.00    0.79
61000006西部利得量化成长混合5,767,314.00  741,300.00    0.33
62320022诺安研究精选股票5,637,388.00  724,600.00    0.51
63001802易方达瑞财混合I5,630,386.00  723,700.00    0.42
64001803易方达瑞财混合E5,630,386.00  723,700.00    0.42
65515380泰康沪深300ETF5,480,340.92  704,414.00    0.11
66001959华商乐享互联混合5,115,668.98  657,541.00    1.20
67010072方正富邦策略精选混合A4,668,000.00  600,000.00    0.63
68010073方正富邦策略精选混合C4,668,000.00  600,000.00    0.63
69003803华安新丰利混合A4,657,108.00  598,600.00    0.74
70003804华安新丰利混合C4,657,108.00  598,600.00    0.74
71008129湘财长源股票C4,238,544.00  544,800.00    2.89
72008128湘财长源股票A4,238,544.00  544,800.00    2.89
73008488华商恒益稳健混合4,128,068.00  530,600.00    1.67
74003295南方安裕混合A3,890,000.00  500,000.00    0.10
75006586南方安裕混合C3,890,000.00  500,000.00    0.10
76009908湘财长泽灵活配置混合C3,773,300.00  485,000.00    1.15
77009907湘财长泽灵活配置混合A3,773,300.00  485,000.00    1.15
78510350工银瑞信沪深300ETF3,606,808.00  463,600.00    0.11
79510380国寿安保沪深300ETF3,220,920.00  414,000.00    0.11
80470028汇添富社会责任混合3,178,908.00  408,600.00    0.20
81007049平安鑫安混合E3,011,638.00  387,100.00    0.52
82001665平安鑫安混合C3,011,638.00  387,100.00    0.52
83001664平安鑫安混合A3,011,638.00  387,100.00    0.52
84006433平安鑫利混合C3,008,526.00  386,700.00    0.85
85003626平安鑫利混合A3,008,526.00  386,700.00    0.85
86163407兴全沪深300指数(LOF)A2,908,942.00  373,900.00    0.06
87007230兴全沪深300指数(LOF)C2,908,942.00  373,900.00    0.06
88007291汇丰晋信港股通双核混合2,862,262.00  367,900.00    0.25
89002310创金合信沪深300增强A2,705,533.90  347,755.00    0.47
90002315创金合信沪深300增强C2,705,533.90  347,755.00    0.47
91510360广发沪深300ETF2,600,083.78  334,201.00    0.11
92481009工银沪深300指数A2,236,750.00  287,500.00    0.10
93006937工银沪深300指数C2,236,750.00  287,500.00    0.10
94010568海富通惠睿精选混合A2,022,022.00  259,900.00    0.28
95010569海富通惠睿精选混合C2,022,022.00  259,900.00    0.28
96003598华商润丰混合A1,892,096.00  243,200.00    0.66
97007509华商润丰混合C1,892,096.00  243,200.00    0.66
98003126长信易进混合A1,880,037.00  241,650.00    0.30
99003127长信易进混合C1,880,037.00  241,650.00    0.30
100000805中银新经济混合1,869,534.00  240,300.00    0.62
101159925南方沪深300ETF1,856,549.18  238,631.00    0.11
102515800添富中证800ETF1,735,718.00  223,100.00    0.08
103510760国泰上证综合ETF1,706,154.00  219,300.00    0.61
104510390平安沪深300ETF1,692,928.00  217,600.00    0.11
105519180万家180指数1,688,096.62  216,979.00    0.17
106001136易方达裕如混合1,679,702.00  215,900.00    0.28
107519619银河君荣混合A1,668,810.00  214,500.00    0.68
108519620银河君荣混合C1,668,810.00  214,500.00    0.68
109519621银河君荣混合I1,668,810.00  214,500.00    0.68
110510210富国上证综指ETF1,652,472.00  212,400.00    0.36
111007096大成沪深300指数C1,634,570.22  210,099.00    0.10
112519300大成沪深300指数A1,634,570.22  210,099.00    0.10
113000590华安新活力混合1,628,354.00  209,300.00    0.20
114008602方正富邦新兴成长混合A1,556,000.00  200,000.00    0.65
115008603方正富邦新兴成长混合C1,556,000.00  200,000.00    0.65
116009672平安恒泽混合C1,546,664.00  198,800.00    0.51
117009671平安恒泽混合A1,546,664.00  198,800.00    0.51
118470007汇添富上证综合指数1,473,384.18  189,381.00    0.17
119519624银河君耀混合C1,462,640.00  188,000.00    0.22
120519623银河君耀混合A1,462,640.00  188,000.00    0.22
121000667工银绝对收益混合发起A1,443,190.00  185,500.00    0.17
122000672工银绝对收益混合发起B1,443,190.00  185,500.00    0.17
123005867国泰沪深300指数C1,391,655.28  178,876.00    0.11
124020011国泰沪深300指数A1,391,655.28  178,876.00    0.11
125519629银河睿利混合A1,338,160.00  172,000.00    0.22
126519630银河睿利混合C1,338,160.00  172,000.00    0.22
127000757华富智慧城市灵活配置混合1,322,600.00  170,000.00    2.26
128519625银河君盛混合A1,307,040.00  168,000.00    0.28
129519626银河君盛混合C1,307,040.00  168,000.00    0.28
130163810中银价值混合1,296,926.00  166,700.00    0.61
131700004平安灵活配置混合1,219,126.00  156,700.00    2.52
132515660国联安沪深300ETF1,194,230.00  153,500.00    0.11
133510130中盘ETF1,156,108.00  148,600.00    0.48
134003184中证财通可持续发展100指数C1,120,063.26  143,967.00    0.53
135000042中证财通可持续发展100指数A1,120,063.26  143,967.00    0.53
136009526广发聚荣一年持有期混合C1,089,200.00  140,000.00    0.02
137009525广发聚荣一年持有期混合A1,089,200.00  140,000.00    0.02
138501002长信价值优选混合1,062,748.00  136,600.00    1.38
139515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,012,956.00  130,200.00    0.11
140510160中证南方小康产业指数ETF970,944.00  124,800.00    0.31
141510010治理ETF912,594.00  117,300.00    0.34
142009026中银高质量发展机遇混合904,036.00  116,200.00    0.67
143512990华夏MSCI中国A股国际通ETF809,120.00  104,000.00    0.11
144512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF785,780.00  101,000.00    0.11
145001231银华泰利灵活配置混合A784,224.00  100,800.00    0.23
146002328银华泰利灵活配置混合C784,224.00  100,800.00    0.23
147004318国寿安保尊裕优化回报债券A778,000.00  100,000.00    0.25
148004319国寿安保尊裕优化回报债券C778,000.00  100,000.00    0.25
149003107光大保德信安祺债券A778,000.00  100,000.00    0.32
150003108光大保德信安祺债券C778,000.00  100,000.00    0.32
151166802浙商沪深300指数增强(LOF)768,664.00  98,800.00    0.10
152512160MSCI中国A股国际通ETF749,992.00  96,400.00    0.12
153512090易方达MSCI中国A股国际通ETF721,984.00  92,800.00    0.11
154003063银华通利灵活配置混合C712,648.00  91,600.00    0.18
155003062银华通利灵活配置混合A712,648.00  91,600.00    0.18
156002670万家沪深300指数增强A706,424.00  90,800.00    0.09
157002671万家沪深300指数增强C706,424.00  90,800.00    0.09
158510060上证中央企业50ETF633,292.00  81,400.00    0.62
159008833银华汇盈一年持有期混合A622,400.00  80,000.00    0.07
160008834银华汇盈一年持有期混合C622,400.00  80,000.00    0.07
161160615鹏华沪深300指数(LOF)A604,902.78  77,751.00    0.10
162006939鹏华沪深300指数(LOF)C604,902.78  77,751.00    0.10
163660008农银汇理沪深300指数A579,462.18  74,481.00    0.10
164005152农银汇理沪深300指数C579,462.18  74,481.00    0.10
165007539永赢沪深300指数C559,382.00  71,900.00    0.10
166007538永赢沪深300指数A559,382.00  71,900.00    0.10
167515390华安沪深300ETF558,604.00  71,800.00    0.10
168001900诺安精选价值混合482,360.00  62,000.00    2.20
169001283红塔红土盛金新动力混合A474,580.00  61,000.00    0.25
170001284红塔红土盛金新动力混合C474,580.00  61,000.00    0.25
171009818红塔红土稳健精选混合C466,022.00  59,900.00    0.15
172009817红塔红土稳健精选混合A466,022.00  59,900.00    0.15
173001563华富健康文娱灵活配置混合453,861.86  58,337.00    4.03
174005231红塔红土盛通混合型发起式A442,682.00  56,900.00    0.27
175005232红塔红土盛通混合型发起式C442,682.00  56,900.00    0.27
176002717红塔红土盛隆灵活配置混合A435,680.00  56,000.00    0.27
177002718红塔红土盛隆灵活配置混合C435,680.00  56,000.00    0.27
178515930永赢沪深300ETF427,122.00  54,900.00    0.10
179005082诺德量化蓝筹混合A420,120.00  54,000.00    0.19
180005083诺德量化蓝筹混合C420,120.00  54,000.00    0.19
181000368汇添富沪深300安中指数412,845.70  53,065.00    0.11
182160807长盛沪深300指数(LOF)385,078.88  49,496.00    0.11
183501043汇添富沪深300指数(LOF)A367,231.56  47,202.00    0.10
184501045汇添富沪深300指数(LOF)C367,231.56  47,202.00    0.10
185510090责任ETF348,544.00  44,800.00    0.43
186000656前海开源沪深300指数346,645.68  44,556.00    0.10
187515350民生加银沪深300ETF332,206.00  42,700.00    0.11
188004154信诚新悦混合B327,538.00  42,100.00    0.08
189004153信诚新悦混合A327,538.00  42,100.00    0.08
190002177信诚新泽混合B327,538.00  42,100.00    0.10
191001596信诚新泽混合A327,538.00  42,100.00    0.10
192165309建信沪深300指数(LOF)325,204.00  41,800.00    0.07
193002597兴业成长动力混合322,092.00  41,400.00    0.10
194410006华富策略精选混合311,200.00  40,000.00    2.67
195512380银华MSCI中国A股ETF307,636.76  39,542.00    0.10
196004764中科沃土沃嘉混合C287,860.00  37,000.00    0.03
197004763中科沃土沃嘉混合A287,860.00  37,000.00    0.03
198009059南方沪深300增强A286,304.00  36,800.00    0.09
199009060南方沪深300增强C286,304.00  36,800.00    0.09
200165515信诚沪深300指数分级280,531.24  36,058.00    0.10
201000961天弘沪深300ETF联接A280,080.00  36,000.00    0.00
202005918天弘沪深300ETF联接C280,080.00  36,000.00    0.00
203010352诺安沪深300指数增强C273,856.00  35,200.00    0.10
204320014诺安沪深300指数增强A273,856.00  35,200.00    0.10
205001733泰达宏利量化股票271,522.00  34,900.00    0.10
206519614银河君尚混合C259,074.00  33,300.00    0.03
207519613银河君尚混合A259,074.00  33,300.00    0.03
208519615银河君尚混合I259,074.00  33,300.00    0.03
209515360方正富邦沪深300ETF258,296.00  33,200.00    0.10
210515780浦银安盛MSCI中国A股ETF252,072.00  32,400.00    0.11
211004453前海开源盈鑫混合A239,624.00  30,800.00    0.05
212004454前海开源盈鑫混合C239,624.00  30,800.00    0.05
213515770上投摩根MSCI中国A股ETF234,956.00  30,200.00    0.11
214005949鑫元行业轮动混合A230,288.00  29,600.00    0.09
215005950鑫元行业轮动混合C230,288.00  29,600.00    0.09
216004484泰达宏利业绩股票A219,396.00  28,200.00    0.10
217004485泰达宏利业绩股票C219,396.00  28,200.00    0.10
218512360平安MSCI中国A股国际ETF217,840.00  28,000.00    0.10
219002690前海开源恒泽混合A217,840.00  28,000.00    0.10
220002691前海开源恒泽混合C217,840.00  28,000.00    0.10
221004892华润元大成长精选股票C213,172.00  27,400.00    0.09
222006290南方养老2035混合(FOF)A213,172.00  27,400.00    0.02
223006291南方养老2035混合(FOF)C213,172.00  27,400.00    0.02
224004891华润元大成长精选股票A213,172.00  27,400.00    0.09
225673090西部利得个股精选股票211,616.00  27,200.00    0.11
226519712交银阿尔法核心混合210,060.00  27,000.00    0.00
227512180建信MSCI中国A股国际通ETF207,726.00  26,700.00    0.11
228005295诺德天富混合200,724.00  25,800.00    0.08
229006600人保沪深300指数200,724.00  25,800.00    0.11
230002055国泰兴益灵活配置混合C196,056.00  25,200.00    0.03
231001265国泰兴益灵活配置混合A196,056.00  25,200.00    0.03
232004937中航混改精选混合C185,164.00  23,800.00    0.09
233004936中航混改精选混合A185,164.00  23,800.00    0.09
234512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF183,608.00  23,600.00    0.11
235003125中科沃土沃鑫成长混合发起A182,479.90  23,455.00    0.07
236009747中科沃土沃鑫成长混合发起C182,479.90  23,455.00    0.07
237005459银河嘉谊混合A176,606.00  22,700.00    0.03
238005460银河嘉谊混合C176,606.00  22,700.00    0.03
239002119广发安盈混合C175,050.00  22,500.00    0.03
240002118广发安盈混合A175,050.00  22,500.00    0.03
241000273华润元大安鑫灵活配置混合A174,272.00  22,400.00    0.07
242007632华润元大安鑫灵活配置混合C174,272.00  22,400.00    0.07
243163821中银沪深300等权重指数(LOF)173,494.00  22,300.00    0.28
244160806长盛同庆(LOF)170,568.72  21,924.00    0.09
245002174东方互联网嘉混合155,600.00  20,000.00    0.09
246515820富国中证800ETF140,818.00  18,100.00    0.08
247004944鑫元鑫趋势混合A133,816.00  17,200.00    0.05
248004948鑫元鑫趋势混合C133,816.00  17,200.00    0.05
249008848中融智选对冲3个月定开混合128,370.00  16,500.00    0.07
250004696东兴量化优享混合126,036.00  16,200.00    2.73
251110020易方达沪深300ETF联接A119,812.00  15,400.00    0.00
252007339易方达沪深300ETF联接C119,812.00  15,400.00    0.00
253008179同泰慧盈混合C119,034.00  15,300.00    0.08
254660006农银汇理大盘蓝筹混合119,034.00  15,300.00    0.06
255008178同泰慧盈混合A119,034.00  15,300.00    0.08
256512320工银MSCI中国ETF112,810.00  14,500.00    0.11
257350001天治财富增长混合110,476.00  14,200.00    0.05
258161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)85,292.14  10,963.00    0.22
259460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A78,578.00  10,100.00    0.00
260006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C78,578.00  10,100.00    0.00
261515130博时沪深300ETF77,022.00  9,900.00    0.10
262501086华宝MSCIESG指数(LOF)76,244.00  9,800.00    0.19
263008973大成中华沪深港300指数(LOF)C76,244.00  9,800.00    0.07
264160925大成中华沪深港300指数(LOF)A76,244.00  9,800.00    0.07
265515810易方达中证800ETF73,132.00  9,400.00    0.08
266004359创金合信量化核心混合A66,908.00  8,600.00    0.23
267004360创金合信量化核心混合C66,908.00  8,600.00    0.23
268510220华泰柏瑞中小盘ETF62,240.00  8,000.00    0.25
269008238中泰沪深300指数增强A56,794.00  7,300.00    0.02
270008239中泰沪深300指数增强C56,794.00  7,300.00    0.02
271512920新华MSCI中国A股国际ETF52,126.00  6,700.00    0.11
272005850财通量化价值优选混合50,570.00  6,500.00    0.03
273510370兴业沪深300ETF49,014.00  6,300.00    0.10
274290010泰信中证200指数45,855.32  5,894.00    0.29
275001588天弘中证800指数A45,124.00  5,800.00    0.08
276001589天弘中证800指数C45,124.00  5,800.00    0.08
277165806东吴沪深300指数A44,346.00  5,700.00    0.53
278165810东吴沪深300指数C44,346.00  5,700.00    0.53
279510270中银上证国企100ETF41,234.00  5,300.00    0.31
280160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C38,122.00  4,900.00    0.00
281160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A38,122.00  4,900.00    0.00
282006350中金MSCI价值指数C36,566.00  4,700.00    0.23
283004346南方小康ETF联接C36,566.00  4,700.00    0.01
284202021南方小康ETF联接A36,566.00  4,700.00    0.01
285006349中金MSCI价值指数A36,566.00  4,700.00    0.23
286270010广发沪深300ETF联接A31,120.00  4,000.00    0.00
287002987广发沪深300ETF联接C31,120.00  4,000.00    0.00
288515610中银中证800ETF29,564.00  3,800.00    0.08
289515310添富沪深300ETF28,786.00  3,700.00    0.10
290003845汇安丰恒混合A26,452.00  3,400.00    0.02
291003846汇安丰恒混合C26,452.00  3,400.00    0.02
292006286华泰柏瑞MSCIETF联接A24,896.00  3,200.00    0.00
293006293华泰柏瑞MSCIETF联接C24,896.00  3,200.00    0.00
294005658华夏沪深300ETF联接C23,340.00  3,000.00    0.00
295000051华夏沪深300ETF联接A23,340.00  3,000.00    0.00
296519165新华鑫利灵活配置混合22,562.00  2,900.00    0.35
297003475前海联合沪深300指数A19,450.00  2,500.00    0.10
298007039前海联合沪深300指数C19,450.00  2,500.00    0.10
299515830工银瑞信中证800ETF18,672.00  2,400.00    0.08
300005396中金丰硕混合17,116.00  2,200.00    0.06
301161811银华沪深300指数分级14,665.30  1,885.00    0.01
302167601国金沪深300指数增强13,661.68  1,756.00    0.06
303008184新华沪深300指数增强C12,448.00  1,600.00    0.01
304005248新华沪深300指数增强A12,448.00  1,600.00    0.01
305001219上投摩根动态多因子混合10,892.00  1,400.00    0.01
306519686交银上证180公司治理ETF联接10,892.00  1,400.00    0.00
307006525前海开源MSCI中国A股指数C9,336.00  1,200.00    0.06
308006524前海开源MSCI中国A股指数A9,336.00  1,200.00    0.06
309163805中银策略混合7,780.00  1,000.00    0.00
310005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A6,224.00  800.00    0.00
311005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C6,224.00  800.00    0.00
312530010建信上证社会责任ETF联接5,446.00  700.00    0.01
313005405中金金序量化蓝筹混合A2,334.00  300.00    0.06
314005406中金金序量化蓝筹混合C2,334.00  300.00    0.06
315005120上投摩根量化多因子混合2,334.00  300.00    0.01
316004606上投摩根优选多因子股票2,178.40  280.00    0.02
317006912长城久泰沪深300指数C1,556.00  200.00    0.00
318200002长城久泰沪深300指数A1,556.00  200.00    0.00
319001059中金绝对收益混合1,556.00  200.00    0.00
320519017大成积极成长混合7.78  1.00    0.00