行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国航(601111)的基金
  报告期:2024-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008791招商安华债券A371,619,640.00  50,906,800.00    1.68
2008792招商安华债券C371,619,640.00  50,906,800.00    1.68
3005233广发睿毅领先混合345,374,431.80  47,311,566.00    9.99
4166301华商新趋势优选混合220,066,347.50  30,146,075.00    2.10
5000880富国研究精选灵活配置混合198,725,710.00  27,222,700.00    3.79
6519702交银趋势优先混合154,718,740.40  21,194,348.00    2.52
7008297广发价值优势混合144,765,526.20  19,830,894.00    6.70
8002351易方达裕祥回报债券126,209,948.20  17,289,034.00    0.49
9519002华安安信消费混合123,041,500.00  16,855,000.00    2.79
10630002华商盛世成长混合118,788,739.00  16,272,430.00    3.00
11009887广发稳健优选六个月持有期混合A118,087,099.50  16,176,315.00    5.91
12009888广发稳健优选六个月持有期混合C118,087,099.50  16,176,315.00    5.91
13960000汇丰晋信大盘股票H109,914,114.40  15,056,728.00    4.59
14540006汇丰晋信大盘股票A109,914,114.40  15,056,728.00    4.59
15270001广发聚富混合109,320,164.50  14,975,365.00    7.58
16008457招商瑞阳混合C105,496,687.30  14,451,601.00    2.61
17008456招商瑞阳混合A105,496,687.30  14,451,601.00    2.61
18001763广发多策略混合105,309,924.10  14,426,017.00    9.78
19000965汇丰晋信新动力混合97,775,506.50  13,393,905.00    4.30
20001694华安沪港深外延增长灵活配置混合93,012,950.00  12,741,500.00    3.22
21001044嘉实新消费股票90,541,009.40  12,402,878.00    5.09
22003401工银可转债债券88,737,340.00  12,155,800.00    5.00
23001438易方达瑞享混合E78,096,531.50  10,698,155.00    9.72
24001437易方达瑞享混合I78,096,531.50  10,698,155.00    9.72
25110018易方达增强回报债券B75,816,303.50  10,385,795.00    0.44
26110017易方达增强回报债券A75,816,303.50  10,385,795.00    0.44
27006879华安智能生活混合75,057,140.00  10,281,800.00    3.05
28008099广发价值领先混合73,851,479.30  10,116,641.00    2.27
29270022广发内需增长混合64,492,426.70  8,834,579.00    6.07
30002459华夏鼎利债券A52,386,260.00  7,176,200.00    0.74
31002460华夏鼎利债券C52,386,260.00  7,176,200.00    0.74
32110036易方达双债增强债券C40,153,263.10  5,500,447.00    0.31
33110035易方达双债增强债券A40,153,263.10  5,500,447.00    0.31
34007460华安成长创新混合32,874,820.00  4,503,400.00    2.77
35501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)32,357,980.00  4,432,600.00    5.41
36001735广发百发大数据成长混合E29,038,670.00  3,977,900.00    1.84
37001734广发百发大数据成长混合A29,038,670.00  3,977,900.00    1.84
38217008招商安本增利债券28,338,490.50  3,881,985.00    0.76
39004933招商丰拓灵活混合C27,779,420.00  3,805,400.00    4.97
40004932招商丰拓灵活混合A27,779,420.00  3,805,400.00    4.97
41002658招商安裕灵活配置混合C27,571,370.00  3,776,900.00    2.18
42002657招商安裕灵活配置混合A27,571,370.00  3,776,900.00    2.18
43009970财通内需增长12个月定开混合19,996,160.00  2,739,200.00    6.41
44000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A17,095,140.00  2,341,800.00    4.62
45002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C17,095,140.00  2,341,800.00    4.62
46001345富国新收益灵活配置混合A15,323,437.30  2,099,101.00    1.43
47001347富国新收益灵活配置混合C15,323,437.30  2,099,101.00    1.43
48420005天弘周期策略混合14,508,750.00  1,987,500.00    8.37
49002389招商安德灵活配置混合A13,737,870.00  1,881,900.00    4.70
50002390招商安德灵活配置混合C13,737,870.00  1,881,900.00    4.70
51002166华夏永福混合C12,959,325.00  1,775,250.00    1.02
52000121华夏永福混合A12,959,325.00  1,775,250.00    1.02
53006692金信消费升级股票A12,191,000.00  1,670,000.00    8.02
54006693金信消费升级股票C12,191,000.00  1,670,000.00    8.02
55007012湘财长顺混合发起式A10,863,130.00  1,488,100.00    9.49
56007013湘财长顺混合发起式C10,863,130.00  1,488,100.00    9.49
57001449华商双驱优选混合9,270,270.00  1,269,900.00    3.82
58002776招商安荣混合A8,543,190.00  1,170,300.00    4.24
59002777招商安荣混合C8,543,190.00  1,170,300.00    4.24
60008128湘财长源股票A8,159,940.00  1,117,800.00    8.83
61008129湘财长源股票C8,159,940.00  1,117,800.00    8.83
62007202天弘优质成长企业混合6,463,420.00  885,400.00    4.41
63001304建信鑫安回报灵活配置混合6,278,000.00  860,000.00    1.93
64001427招商丰泽混合A5,491,790.00  752,300.00    4.67
65001446招商丰泽混合C5,491,790.00  752,300.00    4.67
66217023招商信用增强债券A5,440,690.00  745,300.00    0.50
67007951招商信用增强债券C5,440,690.00  745,300.00    0.50
68008840德邦大消费混合A4,920,930.00  674,100.00    3.95
69008841德邦大消费混合C4,920,930.00  674,100.00    3.95
70000398华富灵活配置混合4,601,606.10  630,357.00    4.12
71004895华商鑫安混合3,438,300.00  471,000.00    3.83
72004047华夏新锦顺混合C2,461,479.70  337,189.00    3.52
73004046华夏新锦顺混合A2,461,479.70  337,189.00    3.52
74008475招商民安增益债券A2,209,710.00  302,700.00    1.08
75008476招商民安增益债券C2,209,710.00  302,700.00    1.08
76217018招商安瑞进取债券1,975,380.00  270,600.00    0.72
77004737富国新优享灵活配置混合A1,968,080.00  269,600.00    0.89
78004747富国新优享灵活配置混合C1,968,080.00  269,600.00    0.89
79006298广发稳健养老混合(FOF)1,851,280.00  253,600.00    0.35
80000056建信消费升级混合1,713,842.90  234,773.00    3.29
81004143招商盛合灵活混合C1,662,940.00  227,800.00    4.31
82004142招商盛合灵活混合A1,662,940.00  227,800.00    4.31
83010181兴业优势产业混合A1,469,490.00  201,300.00    2.09
84010182兴业优势产业混合C1,469,490.00  201,300.00    2.09
85000841富国新回报灵活配置混合A1,041,710.00  142,700.00    1.25
86000843富国新回报灵活配置混合C1,041,710.00  142,700.00    1.25
87007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)748,980.00  102,600.00    0.59
88007250广发养老2050混合(FOF)649,700.00  89,000.00    0.24
89006644弘毅远方消费升级混合547,500.00  75,000.00    2.39
90005219华夏聚惠(FOF)C493,480.00  67,600.00    0.27
91005218华夏聚惠(FOF)A493,480.00  67,600.00    0.27
92040036华安安心收益债券A365,000.00  50,000.00    0.53
93040037华安安心收益债券B365,000.00  50,000.00    0.53
94008488华商恒益稳健混合256,230.00  35,100.00    0.03
95002232华夏新趋势混合C48,180.00  6,600.00    0.23
96002231华夏新趋势混合A48,180.00  6,600.00    0.23