行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 工业富联(601138)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515050华夏中证5G通信主题ETF385,919,900.54  31,097,494.00    2.25
2510050华夏上证50ETF246,622,080.91  19,872,851.00    0.45
3515880国泰中证全指通信设备ETF165,394,163.31  13,327,491.00    6.15
4159994银华中证5G通信主题ETF83,622,489.15  6,738,315.00    2.23
5510300华泰柏瑞沪深300ETF80,355,991.00  6,475,100.00    0.17
6510180华安上证180ETF67,416,084.00  5,432,400.00    0.29
7002168嘉实智能汽车股票57,178,603.42  4,607,462.00    1.19
8510330华夏沪深300ETF49,517,935.24  3,990,164.00    0.17
9003984嘉实新能源新材料股票A39,709,592.46  3,199,806.00    0.72
10003985嘉实新能源新材料股票C39,709,592.46  3,199,806.00    0.72
11159919嘉实沪深300ETF39,043,101.00  3,146,100.00    0.17
12000311景顺长城沪深300指数增强29,105,173.00  2,345,300.00    0.55
13161031富国中证工业4.0指数分级24,117,594.00  1,943,400.00    1.70
14510310易方达沪深300发起式ETF16,995,495.00  1,369,500.00    0.17
15515330天弘沪深300ETF11,731,173.00  945,300.00    0.17
16515580华泰柏瑞中证科技100ETF10,249,419.00  825,900.00    1.57
17005495创金合信科技成长股票A10,197,297.00  821,700.00    3.21
18005496创金合信科技成长股票C10,197,297.00  821,700.00    3.21
19002385博时沪深300指数C9,343,489.00  752,900.00    0.15
20050002博时沪深300指数A9,343,489.00  752,900.00    0.15
21960022博时沪深300指数R9,343,489.00  752,900.00    0.15
22159811博时5G50ETF9,053,095.00  729,500.00    2.16
23515380泰康沪深300ETF8,718,025.00  702,500.00    0.17
24001549天弘上证50指数C8,708,097.00  701,700.00    0.43
25001548天弘上证50指数A8,708,097.00  701,700.00    0.43
26006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C7,608,571.00  613,100.00    0.42
27501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A7,608,571.00  613,100.00    0.42
28008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合6,633,380.79  534,519.00    0.41
29002315创金合信沪深300增强C6,590,951.00  531,100.00    1.14
30002310创金合信沪深300增强A6,590,951.00  531,100.00    1.14
31510020超大ETF6,515,250.00  525,000.00    4.87
32510350工银瑞信沪深300ETF5,723,479.59  461,199.00    0.17
33470007汇添富上证综合指数5,538,583.00  446,300.00    0.64
34510380国寿安保沪深300ETF5,091,823.00  410,300.00    0.17
35163407兴全沪深300指数(LOF)A4,944,193.64  398,404.00    0.10
36007230兴全沪深300指数(LOF)C4,944,193.64  398,404.00    0.10
37161025富国中证移动互联网指数分级4,852,310.00  391,000.00    0.80
38000368汇添富沪深300安中指数4,847,346.00  390,600.00    1.24
39009912九泰天富改革混合C4,820,044.00  388,400.00    1.12
40001305九泰天富改革混合A4,820,044.00  388,400.00    1.12
41008087华夏中证5G通信主题ETF联接C4,690,260.22  377,942.00    0.05
42008086华夏中证5G通信主题ETF联接A4,690,260.22  377,942.00    0.05
43006020广发沪深300指数增强A4,463,877.00  359,700.00    0.22
44006021广发沪深300指数增强C4,463,877.00  359,700.00    0.22
45001028华安物联网主题股票4,239,256.00  341,600.00    0.82
46160725嘉实基本面50指数(LOF)C4,225,605.00  340,500.00    0.39
47160716嘉实基本面50指数(LOF)A4,225,605.00  340,500.00    0.39
48159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,894,258.00  313,800.00    0.52
49163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A3,886,054.99  313,139.00    1.05
50010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C3,886,054.99  313,139.00    1.05
51510360广发沪深300ETF3,590,659.76  289,336.00    0.15
52006937工银沪深300指数C3,548,019.00  285,900.00    0.16
53481009工银沪深300指数A3,548,019.00  285,900.00    0.16
54009992景顺长城量化成长演化混合3,289,891.00  265,100.00    0.62
55159925南方沪深300ETF2,953,580.00  238,000.00    0.17
56001907国投瑞银境煊混合A2,942,411.00  237,100.00    1.94
57001908国投瑞银境煊混合C2,942,411.00  237,100.00    1.94
58512220景顺长城中证TMT150ETF2,825,757.00  227,700.00    0.76
59515800添富中证800ETF2,758,743.00  222,300.00    0.13
60166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,722,840.87  219,407.00    0.36
61510390平安沪深300ETF2,695,452.00  217,200.00    0.17
62519180万家180指数2,686,765.00  216,500.00    0.27
63210006金鹰元禧混合A2,606,100.00  210,000.00    0.36
64002425金鹰元禧混合C2,606,100.00  210,000.00    0.36
65519300大成沪深300指数A2,599,895.00  209,500.00    0.16
66007096大成沪深300指数C2,599,895.00  209,500.00    0.16
67510710博时上证50ETF2,464,290.93  198,573.00    0.43
68010203天弘中证科技100指数增强C2,426,155.00  195,500.00    0.66
69010202天弘中证科技100指数增强A2,426,155.00  195,500.00    0.66
70510800建信上证50ETF2,303,296.00  185,600.00    0.45
71008443九泰动态策略混合A2,145,689.00  172,900.00    1.00
72008444九泰动态策略混合C2,145,689.00  172,900.00    1.00
73510100易方达上证50ETF2,073,711.00  167,100.00    0.43
74002495前海开源量化优选混合A1,948,370.00  157,000.00    1.81
75002496前海开源量化优选混合C1,948,370.00  157,000.00    1.81
76515660国联安沪深300ETF1,908,658.00  153,800.00    0.17
77512970平安粤港澳大湾区ETF1,895,007.00  152,700.00    0.43
78515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,772,148.00  142,800.00    0.20
79540012汇丰晋信恒生龙头指数A1,676,591.00  135,100.00    0.50
80001149汇丰晋信恒生龙头指数C1,676,591.00  135,100.00    0.50
81512910广发中证100ETF1,550,009.00  124,900.00    0.26
82020011国泰沪深300指数A1,477,956.54  119,094.00    0.11
83005867国泰沪深300指数C1,477,956.54  119,094.00    0.11
84007405华宝中证100指数C1,460,657.00  117,700.00    0.13
85240014华宝中证100指数A1,460,657.00  117,700.00    0.13
86001839九泰久兴灵活配置混合1,458,175.00  117,500.00    0.55
87512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,417,222.00  114,200.00    0.20
88510850工银瑞信上证50ETF1,393,196.24  112,264.00    0.45
89160323华夏磐泰混合(LOF)1,389,920.00  112,000.00    0.22
90512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,376,269.00  110,900.00    0.20
91512160MSCI中国A股国际通ETF1,306,773.00  105,300.00    0.20
92519652银河鑫利混合A1,299,327.00  104,700.00    0.23
93519646银河鑫利混合I1,299,327.00  104,700.00    0.23
94519653银河鑫利混合C1,299,327.00  104,700.00    0.23
95160137南方中证互联网指数分级1,299,327.00  104,700.00    1.09
96512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,263,338.00  101,800.00    0.19
97008563银河臻优稳健配置混合A1,250,928.00  100,800.00    0.22
98008564银河臻优稳健配置混合C1,250,928.00  100,800.00    0.22
99002513金鹰元安混合C1,241,000.00  100,000.00    0.17
100000110金鹰元安混合A1,241,000.00  100,000.00    0.17
101009006创金合信鑫祺混合C1,142,961.00  92,100.00    0.16
102009005创金合信鑫祺混合A1,142,961.00  92,100.00    0.16
103004874融通巨潮100指数(LOF)C1,136,756.00  91,600.00    0.13
104161607融通巨潮100指数(LOF)A1,136,756.00  91,600.00    0.13
105159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,069,742.00  86,200.00    0.55
106000549华安大国新经济股票1,063,537.00  85,700.00    0.84
107004716信诚量化阿尔法股票1,021,343.00  82,300.00    0.17
108163808中银中证100指数增强1,011,415.00  81,500.00    0.18
109673110西部利得新润混合981,631.00  79,100.00    0.18
110160615鹏华沪深300指数(LOF)A966,739.00  77,900.00    0.16
111006939鹏华沪深300指数(LOF)C966,739.00  77,900.00    0.16
112660008农银汇理沪深300指数A927,027.00  74,700.00    0.16
113005152农银汇理沪深300指数C927,027.00  74,700.00    0.16
114502048易方达上证50指数分级917,099.00  73,900.00    0.42
115007538永赢沪深300指数A888,556.00  71,600.00    0.16
116007539永赢沪深300指数C888,556.00  71,600.00    0.16
117515390华安沪深300ETF886,074.00  71,400.00    0.16
118399001中海上证50指数增强879,869.00  70,900.00    0.38
119510760国泰上证综合ETF815,337.00  65,700.00    0.29
120519100长盛中证100指数801,686.00  64,600.00    0.23
121510190华安上证龙头ETF796,722.00  64,200.00    1.25
122161816银华中证等权90指数分级774,483.28  62,408.00    0.66
123165522信诚中证TMT产业主题指数分级739,636.00  59,600.00    0.89
124001426南方大数据300指数C730,949.00  58,900.00    0.24
125001420南方大数据300指数A730,949.00  58,900.00    0.24
126007580宝盈中证100指数增强C729,708.00  58,800.00    0.28
127213010宝盈中证100指数增强A729,708.00  58,800.00    0.28
128004510九泰久盛量化先锋混合C701,165.00  56,500.00    0.48
129001897九泰久盛量化先锋混合A701,165.00  56,500.00    0.48
130002749嘉实稳盛债券696,201.00  56,100.00    0.35
131515930永赢沪深300ETF680,068.00  54,800.00    0.16
132005691南方中证100指数C671,381.00  54,100.00    0.24
133202211南方中证100指数A671,381.00  54,100.00    0.24
134512380银华MSCI中国A股ETF665,374.56  53,616.00    0.22
135160636鹏华互联网分级658,971.00  53,100.00    0.87
136160807长盛沪深300指数(LOF)646,561.00  52,100.00    0.19
137159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF631,669.00  50,900.00    0.52
138159984南方粤港澳大湾区ETF615,536.00  49,600.00    0.53
139020018国泰金鹿混合599,403.00  48,300.00    0.22
140007275银河沪深300指数增强A585,752.00  47,200.00    0.26
141007276银河沪深300指数增强C585,752.00  47,200.00    0.26
142009043九泰久信量化股票582,029.00  46,900.00    0.69
143501045汇添富沪深300指数(LOF)C577,065.00  46,500.00    0.16
144501043汇添富沪深300指数(LOF)A577,065.00  46,500.00    0.16
145000656前海开源沪深300指数557,209.00  44,900.00    0.16
146512750嘉实基本面50ETF555,980.41  44,801.00    0.41
147515350民生加银沪深300ETF529,907.00  42,700.00    0.17
148008240东财上证50指数A523,702.00  42,200.00    0.43
149008241东财上证50指数C523,702.00  42,200.00    0.43
150010351诺安中证100指数C521,220.00  42,000.00    0.17
151320010诺安中证100指数A521,220.00  42,000.00    0.17
152001485华安添颐混合485,231.00  39,100.00    0.07
153162509国联安双禧中证100指数474,062.00  38,200.00    0.24
154502040长盛上证50指数分级449,242.00  36,200.00    0.44
155165515信诚沪深300指数分级446,760.00  36,000.00    0.16
156005918天弘沪深300ETF联接C445,519.00  35,900.00    0.01
157515780浦银安盛MSCI中国A股ETF445,519.00  35,900.00    0.20
158000961天弘沪深300ETF联接A445,519.00  35,900.00    0.01
159010352诺安沪深300指数增强C433,109.00  34,900.00    0.16
160009040九泰久远量化驱动股票C433,109.00  34,900.00    2.22
161009039九泰久远量化驱动股票A433,109.00  34,900.00    2.22
162320014诺安沪深300指数增强A433,109.00  34,900.00    0.16
163001733泰达宏利量化股票431,868.00  34,800.00    0.16
164410008华富中证100指数430,627.00  34,700.00    0.24
165000835华润元大富时中国A50指数A423,181.00  34,100.00    0.17
166010573华润元大富时中国A50指数C423,181.00  34,100.00    0.17
167515360方正富邦沪深300ETF412,012.00  33,200.00    0.16
168515770上投摩根MSCI中国A股ETF410,771.00  33,100.00    0.19
169512360平安MSCI中国A股国际ETF385,951.00  31,100.00    0.19
170000072华安稳健回报混合380,987.00  30,700.00    0.10
171003958安信量化沪深300增强C376,023.00  30,300.00    0.09
172003957安信量化沪深300增强A376,023.00  30,300.00    0.09
173512180建信MSCI中国A股国际通ETF363,613.00  29,300.00    0.20
174005280安信阿尔法定开混合A357,408.00  28,800.00    0.05
175009624安信阿尔法定开混合C357,408.00  28,800.00    0.05
176165309建信沪深300指数(LOF)353,685.00  28,500.00    0.08
177001706诺安积极回报混合353,685.00  28,500.00    0.41
178004359创金合信量化核心混合A349,962.00  28,200.00    1.22
179004360创金合信量化核心混合C349,962.00  28,200.00    1.22
180004485泰达宏利业绩股票C348,721.00  28,100.00    0.16
181004484泰达宏利业绩股票A348,721.00  28,100.00    0.16
182512550嘉实富时中国A50ETF347,480.00  28,000.00    0.18
183005658华夏沪深300ETF联接C336,311.00  27,100.00    0.00
184000051华夏沪深300ETF联接A336,311.00  27,100.00    0.00
185005636博时量化多策略股票C325,142.00  26,200.00    0.21
186005635博时量化多策略股票A325,142.00  26,200.00    0.21
187512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF320,885.37  25,857.00    0.20
188005373中加紫金混合A316,455.00  25,500.00    0.05
189005374中加紫金混合C316,455.00  25,500.00    0.05
190003308中信建投睿利混合A310,250.00  25,000.00    1.47
191004635中信建投睿利混合C310,250.00  25,000.00    1.47
192005082诺德量化蓝筹混合A310,250.00  25,000.00    0.14
193005083诺德量化蓝筹混合C310,250.00  25,000.00    0.14
194510210富国上证综指ETF301,563.00  24,300.00    0.06
195510600申万菱信上证50ETF285,430.00  23,000.00    0.44
196003125中科沃土沃鑫成长混合发起A273,603.27  22,047.00    0.11
197009747中科沃土沃鑫成长混合发起C273,603.27  22,047.00    0.11
198000273华润元大安鑫灵活配置混合A269,297.00  21,700.00    0.10
199007632华润元大安鑫灵活配置混合C269,297.00  21,700.00    0.10
200009060南方沪深300增强C268,056.00  21,600.00    0.09
201009059南方沪深300增强A268,056.00  21,600.00    0.09
202008407恒生前海沪深港通龙头指数A266,815.00  21,500.00    0.32
203008408恒生前海沪深港通龙头指数C266,815.00  21,500.00    0.32
204515670中银中证100ETF263,092.00  21,200.00    0.26
205008230九泰天辰量化新动力股票263,092.00  21,200.00    0.70
206008991申万菱信安鑫慧选混合A259,369.00  20,900.00    0.11
207008992申万菱信安鑫慧选混合C259,369.00  20,900.00    0.11
208005870鹏华沪深300指数增强254,405.00  20,500.00    0.07
209003432信诚至瑞混合A248,200.00  20,000.00    0.03
210003433信诚至瑞混合C248,200.00  20,000.00    0.03
211003379信诚至选混合A248,200.00  20,000.00    0.03
212003380信诚至选混合C248,200.00  20,000.00    0.03
213165527信诚新旺混合(LOF)C248,200.00  20,000.00    0.03
214165526信诚新旺混合(LOF)A248,200.00  20,000.00    0.03
215004891华润元大成长精选股票A246,959.00  19,900.00    0.11
216004892华润元大成长精选股票C246,959.00  19,900.00    0.11
217004668建信鑫泽回报灵活配置混合A243,236.00  19,600.00    0.09
218004669建信鑫泽回报灵活配置混合C243,236.00  19,600.00    0.09
219005950鑫元行业轮动混合C239,513.00  19,300.00    0.09
220005949鑫元行业轮动混合A239,513.00  19,300.00    0.09
221004576新华恒益量化灵活配置混合237,031.00  19,100.00    0.37
222004008中融鑫思路混合A229,585.00  18,500.00    0.05
223004009中融鑫思路混合C229,585.00  18,500.00    0.05
224002055国泰兴益灵活配置混合C217,175.00  17,500.00    0.03
225001265国泰兴益灵活配置混合A217,175.00  17,500.00    0.03
226673090西部利得个股精选股票215,934.00  17,400.00    0.11
227008239中泰沪深300指数增强C214,693.00  17,300.00    0.07
228008238中泰沪深300指数增强A214,693.00  17,300.00    0.07
229006600人保沪深300指数212,211.00  17,100.00    0.11
230004680前海开源裕瑞混合A210,970.00  17,000.00    0.37
231006190前海开源裕瑞混合C210,970.00  17,000.00    0.37
232004944鑫元鑫趋势混合A208,488.00  16,800.00    0.08
233004948鑫元鑫趋势混合C208,488.00  16,800.00    0.08
234004720华夏睿磐泰茂混合A206,006.00  16,600.00    0.03
235004721华夏睿磐泰茂混合C206,006.00  16,600.00    0.03
236004763中科沃土沃嘉混合A204,765.00  16,500.00    0.02
237004764中科沃土沃嘉混合C204,765.00  16,500.00    0.02
238009263华宝红利精选混合203,524.00  16,400.00    0.44
239002023红塔红土稳健回报混合A202,283.00  16,300.00    0.16
240515820富国中证800ETF202,283.00  16,300.00    0.12
241002024红塔红土稳健回报混合C202,283.00  16,300.00    0.16
242510860兴业上证50ETF202,283.00  16,300.00    0.45
243005850财通量化价值优选混合198,560.00  16,000.00    0.10
244512320工银MSCI中国ETF197,319.00  15,900.00    0.20
245008768创金合信上证超大盘量化股票A192,355.00  15,500.00    1.56
246008769创金合信上证超大盘量化股票C192,355.00  15,500.00    1.56
247005053银河量化价值混合192,355.00  15,500.00    0.21
248660006农银汇理大盘蓝筹混合189,873.00  15,300.00    0.09
249004936中航混改精选混合A186,150.00  15,000.00    0.09
250004937中航混改精选混合C186,150.00  15,000.00    0.09
251163821中银沪深300等权重指数(LOF)182,427.00  14,700.00    0.30
252160806长盛同庆(LOF)178,704.00  14,400.00    0.10
253006025诺安优化配置混合174,981.00  14,100.00    0.19
254162307海富通中证100指数(LOF)A172,499.00  13,900.00    0.19
255010224海富通中证100指数(LOF)C172,499.00  13,900.00    0.19
256004495博时量化平衡混合170,017.00  13,700.00    0.02
257006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C167,535.00  13,500.00    0.01
258460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A167,535.00  13,500.00    0.01
259006911长江量化匠心甄选股票A151,402.00  12,200.00    1.27
260006957长江量化匠心甄选股票C151,402.00  12,200.00    1.27
261320016诺安多策略混合146,438.00  11,800.00    0.18
262519614银河君尚混合C138,992.00  11,200.00    0.02
263519613银河君尚混合A138,992.00  11,200.00    0.02
264002972前海开源鼎安债券C138,992.00  11,200.00    0.22
265002971前海开源鼎安债券A138,992.00  11,200.00    0.22
266519615银河君尚混合I138,992.00  11,200.00    0.02
267010598创金合信景雯混合C136,510.00  11,000.00    0.22
268010597创金合信景雯混合A136,510.00  11,000.00    0.22
269159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF134,028.00  10,800.00    0.26
270350001天治财富增长混合131,546.00  10,600.00    0.06
271167601国金沪深300指数增强126,582.00  10,200.00    0.53
272007339易方达沪深300ETF联接C126,582.00  10,200.00    0.00
273110020易方达沪深300ETF联接A126,582.00  10,200.00    0.00
274740101长安沪深300非周期行业指数122,859.00  9,900.00    0.25
275515130博时沪深300ETF121,618.00  9,800.00    0.16
276005295诺德天富混合120,377.00  9,700.00    0.05
277001648工银新价值灵活配置混合119,446.25  9,625.00    0.07
278000042中证财通可持续发展100指数A117,895.00  9,500.00    0.06
279003184中证财通可持续发展100指数C117,895.00  9,500.00    0.06
280515810易方达中证800ETF115,413.00  9,300.00    0.12
281002174东方互联网嘉混合115,413.00  9,300.00    0.07
282510680万家上证50ETF111,690.00  9,000.00    0.44
283001741广发百发大数据精选混合A110,449.00  8,900.00    0.18
284001742广发百发大数据精选混合E110,449.00  8,900.00    0.18
285003366浙商中证转型成长指数104,244.00  8,400.00    1.03
286002411华夏新机遇混合A103,003.00  8,300.00    0.02
287008212华夏新机遇混合C103,003.00  8,300.00    0.02
288000411景顺长城优质成长股票98,039.00  7,900.00    0.22
289005960博时量化价值股票A96,425.70  7,770.00    0.14
290005961博时量化价值股票C96,425.70  7,770.00    0.14
291502020国金上证50指数增强(LOF)95,557.00  7,700.00    0.38
292005258景顺长城量化平衡混合95,557.00  7,700.00    0.08
293006350中金MSCI价值指数C91,834.00  7,400.00    0.58
294159979广发粤港澳大湾区创新100ETF91,834.00  7,400.00    0.55
295006349中金MSCI价值指数A91,834.00  7,400.00    0.58
296005120上投摩根量化多因子混合90,593.00  7,300.00    0.36
297512920新华MSCI中国A股国际ETF90,593.00  7,300.00    0.19
298010304华泰柏瑞量化创盈混合C89,352.00  7,200.00    0.03
299010303华泰柏瑞量化创盈混合A89,352.00  7,200.00    0.03
300160925大成中华沪深港300指数(LOF)A81,906.00  6,600.00    0.07
301008973大成中华沪深港300指数(LOF)C81,906.00  6,600.00    0.07
302004606上投摩根优选多因子股票79,424.00  6,400.00    0.56
303510120海富通上证非周期ETF78,183.00  6,300.00    0.41
304510370兴业沪深300ETF76,942.00  6,200.00    0.15
305003993前海开源沪港深核心驱动混合76,942.00  6,200.00    1.13
306512150富时中国A50ETF74,460.00  6,000.00    0.16
307159809博时大湾区ETF74,460.00  6,000.00    0.31
308501086华宝MSCIESG指数(LOF)67,014.00  5,400.00    0.17
309007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A62,050.00  5,000.00    0.03
310007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C62,050.00  5,000.00    0.03
311160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A60,809.00  4,900.00    0.00
312160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C60,809.00  4,900.00    0.00
313164508国富中证100指数增强(LOF)59,568.00  4,800.00    0.17
314001589天弘中证800指数C58,327.00  4,700.00    0.11
315001588天弘中证800指数A58,327.00  4,700.00    0.11
316002334汇丰晋信大盘波动股票A57,086.00  4,600.00    0.31
317002335汇丰晋信大盘波动股票C57,086.00  4,600.00    0.31
318159923大成中证100ETF54,604.00  4,400.00    0.23
319515610中银中证800ETF47,158.00  3,800.00    0.13
320515310添富沪深300ETF45,917.00  3,700.00    0.16
321501068招商富时A-H50指数(LOF)C44,676.00  3,600.00    0.18
322006293华泰柏瑞MSCIETF联接C44,676.00  3,600.00    0.01
323006286华泰柏瑞MSCIETF联接A44,676.00  3,600.00    0.01
324005178华夏睿磐泰利混合C44,676.00  3,600.00    0.01
325501067招商富时A-H50指数(LOF)A44,676.00  3,600.00    0.18
326005177华夏睿磐泰利混合A44,676.00  3,600.00    0.01
327001311华安新回报灵活配置混合34,748.00  2,800.00    0.05
328001917招商量化精选股票A33,507.00  2,700.00    0.05
329007950招商量化精选股票C33,507.00  2,700.00    0.05
330515830工银瑞信中证800ETF31,025.00  2,500.00    0.13
331002987广发沪深300ETF联接C31,025.00  2,500.00    0.00
332003475前海联合沪深300指数A31,025.00  2,500.00    0.17
333007039前海联合沪深300指数C31,025.00  2,500.00    0.17
334270010广发沪深300ETF联接A31,025.00  2,500.00    0.00
335006524前海开源MSCI中国A股指数A28,543.00  2,300.00    0.19
336167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)28,543.00  2,300.00    0.30
337005078富国宝利增强债券28,543.00  2,300.00    0.01
338006525前海开源MSCI中国A股指数C28,543.00  2,300.00    0.19
339005396中金丰硕混合27,302.00  2,200.00    0.09
340005479安信永泰定开债券22,338.00  1,800.00    0.00
341166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)21,097.00  1,700.00    0.12
342005248新华沪深300指数增强A19,856.00  1,600.00    0.01
343008184新华沪深300指数增强C19,856.00  1,600.00    0.01
344001199创金合信聚利债券A14,892.00  1,200.00    0.20
345001200创金合信聚利债券C14,892.00  1,200.00    0.20
346005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A11,169.00  900.00    0.01
347005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C11,169.00  900.00    0.01
348002584富安达长盈灵活配置混合11,169.00  900.00    0.33
349050013超大ETF联接6,205.00  500.00    0.01
350001237博时上证50ETF联接A4,964.00  400.00    0.00
351005459银河嘉谊混合A4,964.00  400.00    0.00
352005460银河嘉谊混合C4,964.00  400.00    0.00
353005737博时上证50ETF联接C4,964.00  400.00    0.00
354004488嘉实富时中国A50ETF联接A3,723.00  300.00    0.00
355005405中金金序量化蓝筹混合A3,723.00  300.00    0.10
356005229嘉实富时中国A50ETF联接C3,723.00  300.00    0.00
357005406中金金序量化蓝筹混合C3,723.00  300.00    0.10
358200002长城久泰沪深300指数A3,648.54  294.00    0.00
359006912长城久泰沪深300指数C3,648.54  294.00    0.00
360501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2,482.00  200.00    0.18
361009079南方粤港澳大湾区联接A2,482.00  200.00    0.01
362009080南方粤港澳大湾区联接C2,482.00  200.00    0.01
363005126银河量化稳进混合2,482.00  200.00    0.02
364001577嘉实低价策略股票1,241.00  100.00    0.00
365007135广发中证100ETF联接A1,241.00  100.00    0.00
366007136广发中证100ETF联接C1,241.00  100.00    0.00
367560003益民创新优势混合831.47  67.00    0.00
368320003诺安先锋混合608.09  49.00    0.00