行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 深圳燃气(601139)的基金
  报告期:2015-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)126,000,000.00  12,000,000.00    1.35
2110018易方达增强回报债券B27,720,220.50  2,640,021.00    0.54
3110017易方达增强回报债券A27,720,220.50  2,640,021.00    0.54
4510500南方中证500ETF8,010,450.00  762,900.00    0.13
5000427大成信用增利一年债券C6,416,098.50  611,057.00    1.52
6000426大成信用增利一年债券A6,416,098.50  611,057.00    1.52
7164808工银四季收益债券(LOF)5,250,000.00  500,000.00    0.64
8164105华富强化回报债券(LOF)4,200,000.00  400,000.00    1.90
9100018富国天利增长债券4,099,032.00  390,384.00    0.28
10510510广发中证500ETF3,369,450.00  320,900.00    0.13
11161115易方达岁丰添利债券(LOF)3,150,000.00  300,000.00    1.96
12160132南方永利定期开放债券(LOF)C2,500,827.00  238,174.00    0.89
13160130南方永利定期开放债券(LOF)A2,500,827.00  238,174.00    0.89
14288102华夏稳定双利债券C2,100,000.00  200,000.00    0.30
15000255长城定期开放债券C2,100,000.00  200,000.00    0.17
16000254长城定期开放债券A2,100,000.00  200,000.00    0.17
17150029信诚中证500指数B2,003,400.00  190,800.00    0.13
18150028信诚中证500指数A2,003,400.00  190,800.00    0.13
19470007汇添富上证综合指数1,604,631.00  152,822.00    0.06
20159922嘉实中证500ETF1,447,950.00  137,900.00    0.14
21000962天弘中证500ETF联接A1,331,809.50  126,839.00    0.13
22510290南方上证380ETF1,258,950.00  119,900.00    0.23
23090002大成债券A/B1,050,000.00  100,000.00    0.15
24092002大成债券C1,050,000.00  100,000.00    0.15
25164902交银信用添利债券(LOF)945,000.00  90,000.00    1.23
26001036嘉实企业变革股票536,151.00  51,062.00    0.01
27000400中融增鑫定期开放债券A520,684.50  49,589.00    0.64
28000401中融增鑫定期开放债券C520,684.50  49,589.00    0.64
29160616鹏华中证500指数(LOF)A405,300.00  38,600.00    0.09
30590007中邮中证500指数增强A378,000.00  36,000.00    0.44
31160806长盛同庆(LOF)289,800.00  27,600.00    0.04
32660011农银汇理中证500指数165,900.00  15,800.00    0.13
33519117浦银安盛基本面400指数154,759.50  14,739.00    0.16
34150089金鹰中证500指数分级B145,950.00  13,900.00    0.13
35150088金鹰中证500指数分级A145,950.00  13,900.00    0.13
3616210L金鹰中证500指数分级145,950.00  13,900.00    0.13
37161825银华中证800等权指数增强分级129,801.00  12,362.00    0.10
38150138银华中证800等权指数增强分级A129,801.00  12,362.00    0.10
39150139银华中证800等权指数增强分级B129,801.00  12,362.00    0.10
40150056工银瑞信睿智B107,100.00  10,200.00    0.13
41150055工银瑞信睿智A107,100.00  10,200.00    0.13
4216480L工银中证500指数107,100.00  10,200.00    0.13
43150094泰信基本面400A103,246.50  9,833.00    0.15
44150095泰信基本面400B103,246.50  9,833.00    0.15
45159935景顺长城中证500ETF77,700.00  7,400.00    0.14
46502002西部利得中证500等权重指数分级B66,150.00  6,300.00    0.12
47502001西部利得中证500等权重指数分级A66,150.00  6,300.00    0.12
4850200L西部利得中证500等权重指数分级66,150.00  6,300.00    0.12
49000051华夏沪深300ETF联接A50,400.00  4,800.00    0.00
50510220华泰柏瑞中小盘ETF45,150.00  4,300.00    0.11
51510440中证500沪市ETF35,700.00  3,400.00    0.27
52000062银华量化智慧动力混合26,691.00  2,542.00    0.11
53000008嘉实中证500ETF联接A26,250.00  2,500.00    0.00
54510520诺安中证500ETF25,200.00  2,400.00    0.13
55510680万家上证50ETF8,505.00  810.00    0.23
56420005天弘周期策略混合1,984.50  189.00    0.00
57420001天弘精选混合819.00  78.00    0.00
58090001大成价值增长混合714.00  68.00    0.00
59050022博时回报灵活配置混合430.50  41.00    0.00