| 持有 国泰君安(601211)的基金 |
| 报告期：2015-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 203,603,061.90 | 5,929,035.00 | 1.50 |
| 2 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 161,747,890.26 | 4,710,189.00 | 1.51 |
| 3 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 156,381,853.18 | 4,553,927.00 | 0.97 |
| 4 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 156,381,853.18 | 4,553,927.00 | 0.97 |
| 5 | 000121 | 华夏永福混合A | 150,862,488.00 | 4,393,200.00 | 1.48 |
| 6 | 001217 | 易方达新收益混合C | 150,463,869.28 | 4,381,592.00 | 2.11 |
| 7 | 001216 | 易方达新收益混合A | 150,463,869.28 | 4,381,592.00 | 2.11 |
| 8 | 001136 | 易方达裕如混合 | 142,368,798.06 | 4,145,859.00 | 1.45 |
| 9 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 137,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.34 |
| 10 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 137,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.34 |
| 11 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 137,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.31 |
| 12 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 137,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.39 |
| 13 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 137,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.38 |
| 14 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 137,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.26 |
| 15 | 001207 | 广发聚惠混合C | 134,814,066.74 | 3,925,861.00 | 1.26 |
| 16 | 001206 | 广发聚惠混合A | 134,814,066.74 | 3,925,861.00 | 1.26 |
| 17 | 001124 | 融通增强收益债券C | 120,190,000.00 | 3,500,000.00 | 0.98 |
| 18 | 000142 | 融通增强收益债券A | 120,190,000.00 | 3,500,000.00 | 0.98 |
| 19 | 000865 | 大成景利混合 | 103,020,000.00 | 3,000,000.00 | 0.76 |
| 20 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 94,287,338.00 | 2,745,700.00 | 0.70 |
| 21 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 85,850,000.00 | 2,500,000.00 | 0.54 |
| 22 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 85,850,000.00 | 2,500,000.00 | 0.66 |
| 23 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 81,255,754.42 | 2,366,213.00 | 0.70 |
| 24 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 80,931,275.76 | 2,356,764.00 | 0.58 |
| 25 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 80,931,275.76 | 2,356,764.00 | 0.58 |
| 26 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 80,130,604.32 | 2,333,448.00 | 0.61 |
| 27 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 80,130,604.32 | 2,333,448.00 | 0.61 |
| 28 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 79,244,804.02 | 2,307,653.00 | 0.58 |
| 29 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 79,244,804.02 | 2,307,653.00 | 0.58 |
| 30 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 76,658,349.56 | 2,232,334.00 | 0.72 |
| 31 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 75,323,347.72 | 2,193,458.00 | 0.57 |
| 32 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 75,323,347.72 | 2,193,458.00 | 0.57 |
| 33 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 75,123,626.28 | 2,187,642.00 | 0.72 |
| 34 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 75,123,626.28 | 2,187,642.00 | 0.72 |
| 35 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 74,802,100.86 | 2,178,279.00 | 0.58 |
| 36 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 44,642,000.00 | 1,300,000.00 | 0.44 |
| 37 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 39,418,886.00 | 1,147,900.00 | 1.40 |
| 38 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 36,198,240.42 | 1,054,113.00 | 1.12 |
| 39 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 36,198,240.42 | 1,054,113.00 | 1.12 |
| 40 | 001185 | 安信动态策略混合A | 34,340,000.00 | 1,000,000.00 | 0.30 |
| 41 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 14,010,720.00 | 408,000.00 | 0.64 |
| 42 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 10,082,224.00 | 293,600.00 | 0.98 |
| 43 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 6,826,792.00 | 198,800.00 | 1.99 |
| 44 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 6,349,466.00 | 184,900.00 | 3.17 |
| 45 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 4,464,200.00 | 130,000.00 | 3.87 |
| 46 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1,717,000.00 | 50,000.00 | 0.10 |
| 47 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 851,632.00 | 24,800.00 | 0.66 |
| 48 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 686,800.00 | 20,000.00 | 0.19 |
| 49 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.38 |
| 50 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 51 | 150128 | 工银增利分级债券B | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.04 |
| 52 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 53 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 54 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 55 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 56 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| 57 | 200006 | 长城消费增值混合 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| 58 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 59 | 380009 | 中银添利债券发起A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.03 |
| 60 | 16481L | 工银增利分级债券 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.04 |
| 61 | 164813 | 工银增利分级债券A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.04 |
| 62 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 63 | 001249 | 易方达新利混合 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 64 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 65 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| 66 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 67 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 68 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 69 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 70 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 309,060.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 71 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 72 | 000928 | 中融国企改革混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.07 |
| 73 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.04 |
| 74 | 000803 | 工银研究精选股票 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 75 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 76 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 77 | 000458 | 英大领先回报混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.15 |
| 78 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 79 | 000264 | 博时内需增长混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 80 | 000251 | 工银金融地产混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 81 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 82 | 000067 | 民生加银转债优选A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 83 | 000068 | 民生加银转债优选C | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 84 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 85 | 000974 | 安信消费医药股票 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 86 | 002001 | 华夏回报混合A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 87 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 88 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 89 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 90 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.12 |
| 91 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 92 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.03 |
| 93 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 94 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 95 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 96 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 97 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 98 | 090008 | 大成强化收益定开债券 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 99 | 630003 | 华商收益增强债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 100 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 101 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 102 | 630103 | 华商收益增强债券B | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 103 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 104 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 105 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 106 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 107 | 485114 | 工银添颐债券A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 108 | 485014 | 工银添颐债券B | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 109 | 487021 | 工银优质精选混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 110 | 217021 | 招商优势企业混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.26 |
| 111 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.04 |
| 112 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 113 | 270022 | 广发内需增长混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 114 | 340001 | 兴全可转债混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 115 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 116 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 117 | 050008 | 博时第三产业混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 118 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 119 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 274,720.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 120 | 050012 | 博时策略配置混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 121 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 122 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 123 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 124 | 690202 | 民生增强收益债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 125 | 660009 | 农银增强收益债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.23 |
| 126 | 660109 | 农银增强收益债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.23 |
| 127 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 128 | 690002 | 民生增强收益债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 129 | 762001 | 国金国鑫发起A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 130 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 131 | 530019 | 建信社会责任混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.46 |
| 132 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 133 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 134 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 135 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 136 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 137 | 100038 | 富国沪深300增强 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 138 | 092002 | 大成债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 139 | 090002 | 大成债券A/B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 140 | 050019 | 博时转债增强债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 141 | 070018 | 嘉实回报混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 142 | 050119 | 博时转债增强债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 143 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 144 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 145 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 146 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 147 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 148 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 149 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 150 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 151 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 152 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 153 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 154 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 155 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.08 |
| 156 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.15 |
| 157 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.23 |
| 158 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 159 | 163411 | 兴全精选混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 160 | 161902 | 万家增强收益债券 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 161 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 162 | 320003 | 诺安先锋混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 163 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 164 | 320008 | 诺安增利债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 165 | 320009 | 诺安增利债券B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 166 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 167 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 168 | 206004 | 鹏华信用增利B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 169 | 206003 | 鹏华信用增利A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 170 | 288002 | 华夏收入混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 171 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 172 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 173 | 217011 | 招商安心收益债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 174 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 175 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 176 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 177 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.18 |
| 178 | 410005 | 华富收益增强债券B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 179 | 410004 | 华富收益增强债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 180 | 410007 | 华富价值增长混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.33 |
| 181 | 481001 | 工银核心价值混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 182 | 481006 | 工银红利混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 183 | 481015 | 工银主题策略混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 184 | 481010 | 工银中小盘混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 185 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 186 | 395011 | 中海增强收益债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 187 | 395012 | 中海增强收益债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 188 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 189 | 400001 | 东方龙混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 190 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 191 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 192 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 193 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 194 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 195 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 196 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 197 | 001054 | 工银新金融股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 198 | 001171 | 工银养老产业股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 199 | 001001 | 华夏债券A/B | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 200 | 001008 | 工银国企改革股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 201 | 001003 | 华夏债券C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 202 | 000571 | 中邮双动力混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 203 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 204 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 205 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.02 |
| 206 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.10 |
| 207 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.10 |
| 208 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 209 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.03 |
| 210 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.24 |
| 211 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 212 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 213 | 000061 | 华夏盛世混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 214 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 215 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 216 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 217 | 002011 | 华夏红利混合 | 240,380.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 218 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 219 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 220 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 221 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 222 | 001014 | 中融融安混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 223 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 224 | 000184 | 工银添福债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 225 | 000185 | 工银添福债券B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 226 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.31 |
| 227 | 000291 | 鹏华普悦债券 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 228 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 229 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 230 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 231 | 000749 | 国金鑫安保本 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 232 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.12 |
| 233 | 000652 | 博时裕隆混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 234 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 235 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.25 |
| 236 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.25 |
| 237 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 238 | 000793 | 工银高端制造股票 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 239 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 240 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 241 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 242 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 243 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 244 | 000047 | 华夏双债债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 245 | 000048 | 华夏双债债券C | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 246 | 000028 | 华富安鑫债券 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 247 | 000004 | 中海可转债债券C | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.18 |
| 248 | 000003 | 中海可转债债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.18 |
| 249 | 000001 | 华夏成长混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 250 | 398041 | 中海量化策略混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.22 |
| 251 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 252 | 420102 | 天弘永利债券B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 253 | 420002 | 天弘永利债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 254 | 485007 | 工银添利债券B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 255 | 485105 | 工银增强收益债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 256 | 485107 | 工银添利债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 257 | 485005 | 工银增强收益债券B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 258 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 259 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 260 | 050023 | 博时天颐债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 261 | 050123 | 博时天颐债券C | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 262 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 263 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 264 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 265 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 266 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 267 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 268 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 269 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 270 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.42 |
| 271 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 272 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 273 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 274 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.12 |
| 275 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 276 | 217009 | 招商核心价值混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 277 | 217008 | 招商安本增利债券 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 278 | 200010 | 长城双动力混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 279 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 280 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.15 |
| 281 | 320001 | 诺安平衡混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 282 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 283 | 270050 | 广发新经济混合A | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 284 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 285 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 206,040.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 286 | 510230 | 金融ETF | 171,700.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 287 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 171,700.00 | 5,000.00 | 0.44 |
| 288 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 171,700.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 289 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 137,360.00 | 4,000.00 | 0.15 |
| 290 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 137,360.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 291 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 137,360.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 292 | 400011 | 东方核心动力混合 | 137,360.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 293 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 137,360.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 294 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 137,360.00 | 4,000.00 | 0.30 |
| 295 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 103,020.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 296 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 103,020.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 297 | 410006 | 华富策略精选混合 | 68,680.00 | 2,000.00 | 0.21 |
| 298 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 34,340.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 299 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 34,340.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 300 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 34,340.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 301 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 34,340.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 302 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,434.00 | 100.00 | 0.00 |
| 303 | 000572 | 中银多策略混合A | 3,227.96 | 94.00 | 0.00 |
| 304 | 000190 | 中银新回报混合A | 1,579.64 | 46.00 | 0.00 |
| 305 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 686.80 | 20.00 | 0.00 |
| 306 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 686.80 | 20.00 | 0.00 |
