行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 陕西煤业(601225)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF607,838,913.57  33,416,103.00    1.05
2110003易方达上证50指数A496,582,907.25  27,299,775.00    2.47
3004746易方达上证50指数C496,582,907.25  27,299,775.00    2.47
4010340易方达高质量严选三年持有混合436,604,383.60  24,002,440.00    3.91
5515220国泰中证煤炭ETF395,437,630.53  21,739,287.00    10.34
6510880华泰柏瑞上证红利ETF317,260,048.26  17,441,454.00    1.99
7001316安信稳健增值混合A310,504,027.60  17,070,040.00    2.26
8001338安信稳健增值混合C310,504,027.60  17,070,040.00    2.26
9510300华泰柏瑞沪深300ETF262,963,862.33  14,456,507.00    0.37
10009101安信稳健增利混合C260,117,418.37  14,300,023.00    2.21
11009100安信稳健增利混合A260,117,418.37  14,300,023.00    2.21
12000386景顺长城景颐双利债券C226,101,918.28  12,430,012.00    1.01
13000385景顺长城景颐双利债券A226,101,918.28  12,430,012.00    1.01
14161032富国中证煤炭指数分级213,591,127.32  11,742,228.00    9.80
15110025易方达资源行业混合162,663,711.20  8,942,480.00    8.95
16001832易方达瑞恒混合162,652,760.82  8,941,878.00    4.97
17519212万家宏观择时多策略混合122,037,455.79  6,709,041.00    9.47
18510180华安上证180ETF120,402,065.65  6,619,135.00    0.62
19240022华宝资源优选混合100,045,000.00  5,500,000.00    6.03
20510330华夏沪深300ETF88,516,705.51  4,866,229.00    0.37
21530003建信优选成长混合A79,824,614.01  4,388,379.00    4.95
22960028建信优选成长混合H79,824,614.01  4,388,379.00    4.95
23166105信达澳银鑫安债券(LOF)79,496,848.40  4,370,360.00    1.45
24519185万家精选混合78,293,125.15  4,304,185.00    9.73
25159919嘉实沪深300ETF78,249,068.97  4,301,763.00    0.37
26008809安信民稳增长混合A78,217,000.00  4,300,000.00    4.39
27008810安信民稳增长混合C78,217,000.00  4,300,000.00    4.39
28163407兴全沪深300指数(LOF)A76,921,999.33  4,228,807.00    1.51
29007230兴全沪深300指数(LOF)C76,921,999.33  4,228,807.00    1.51
30519191万家新利灵活配置混合76,460,373.51  4,203,429.00    9.72
31005821万家新机遇龙头企业混合71,684,971.00  3,940,900.00    2.37
32510310易方达沪深300发起式ETF71,622,433.78  3,937,462.00    0.37
33161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)67,515,823.00  3,711,700.00    5.85
34070011嘉实策略混合67,237,516.00  3,696,400.00    2.76
35168204中融中证煤炭指数分级64,741,484.20  3,559,180.00    9.57
36007548易方达ESG责任投资股票发起式49,271,253.00  2,708,700.00    9.22
37161724招商中证煤炭等权指数分级48,373,503.74  2,659,346.00    3.19
38007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A44,781,415.30  2,461,870.00    2.59
39007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C44,781,415.30  2,461,870.00    2.59
40000925汇添富外延增长主题股票42,660,279.40  2,345,260.00    2.61
41001382易方达国企改革混合37,863,576.40  2,081,560.00    9.40
42005402广发资源优选股票A37,289,136.20  2,049,980.00    5.05
43010235广发资源优选股票C37,289,136.20  2,049,980.00    5.05
44050002博时沪深300指数A36,903,872.00  2,028,800.00    0.64
45960022博时沪深300指数R36,903,872.00  2,028,800.00    0.64
46002385博时沪深300指数C36,903,872.00  2,028,800.00    0.64
47450002国富弹性市值混合36,380,000.00  2,000,000.00    1.33
48007801大成中证红利指数C34,786,556.00  1,912,400.00    1.11
49090010大成中证红利指数A34,786,556.00  1,912,400.00    1.11
50510210富国上证综指ETF34,160,820.00  1,878,000.00    0.77
51009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C33,900,703.00  1,863,700.00    0.87
52008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A33,900,703.00  1,863,700.00    0.87
53009849安信稳健聚申一年持有混合33,651,500.00  1,850,000.00    3.54
54515180易方达中证红利ETF31,179,479.00  1,714,100.00    1.17
55100032富国中证红利指数增强A31,056,914.78  1,707,362.00    0.42
56008682富国中证红利指数增强C31,056,914.78  1,707,362.00    0.42
57161026富国中证国有企业改革指数分级30,855,697.00  1,696,300.00    1.20
58003625创金合信资源主题精选股票C29,329,828.85  1,612,415.00    4.76
59003624创金合信资源主题精选股票A29,329,828.85  1,612,415.00    4.76
60001710安信新趋势混合A28,911,186.00  1,589,400.00    0.73
61001711安信新趋势混合C28,911,186.00  1,589,400.00    0.73
62515080招商中证红利ETF28,540,110.00  1,569,000.00    1.18
63960008景顺长城核心竞争力混合H27,285,000.00  1,500,000.00    1.09
64260116景顺长城核心竞争力混合A27,285,000.00  1,500,000.00    1.09
65519671银河沪深300价值指数25,878,003.50  1,422,650.00    1.04
66515330天弘沪深300ETF25,849,809.00  1,421,100.00    0.37
67007100中银添利债券发起E25,831,619.00  1,420,100.00    0.33
68380009中银添利债券发起A25,831,619.00  1,420,100.00    0.33
69005852中银添利债券发起C25,831,619.00  1,420,100.00    0.33
70007753中银招利债券C24,396,428.00  1,341,200.00    0.44
71007752中银招利债券A24,396,428.00  1,341,200.00    0.44
72001548天弘上证50指数A23,699,751.00  1,302,900.00    1.01
73001549天弘上证50指数C23,699,751.00  1,302,900.00    1.01
74159930汇添富中证能源ETF23,478,269.56  1,290,724.00    11.71
75501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A23,266,829.00  1,279,100.00    0.98
76006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C23,266,829.00  1,279,100.00    0.98
77000875建信稳定得利债券A22,964,875.00  1,262,500.00    0.25
78000876建信稳定得利债券C22,964,875.00  1,262,500.00    0.25
79006551中庚价值领航混合22,641,093.00  1,244,700.00    0.24
80002926广发集源债券C22,373,700.00  1,230,000.00    0.39
81002925广发集源债券A22,373,700.00  1,230,000.00    0.39
82162209泰达宏利市值优选混合20,552,881.00  1,129,900.00    2.75
83450004国富深化价值混合19,878,032.00  1,092,800.00    0.39
84009069大成睿鑫股票A19,781,861.47  1,087,513.00    4.38
85009070大成睿鑫股票C19,781,861.47  1,087,513.00    4.38
86007119睿远成长价值混合A19,772,530.00  1,087,000.00    0.08
87007120睿远成长价值混合C19,772,530.00  1,087,000.00    0.08
88690007民生加银景气行业混合A19,638,942.64  1,079,656.00    1.52
89009720民生加银景气行业混合C19,638,942.64  1,079,656.00    1.52
90001583安信新常态股票19,426,920.00  1,068,000.00    2.64
91005530汇添富沪深300指数增强A18,968,532.00  1,042,800.00    0.77
92010556汇添富沪深300指数增强C18,968,532.00  1,042,800.00    0.77
93004357南方智慧精选灵活配置混合18,561,076.00  1,020,400.00    3.99
94510410博时上证自然资源ETF18,423,414.08  1,012,832.00    5.17
95217002招商安泰平衡混合18,379,176.00  1,010,400.00    6.82
96590003中邮核心优势混合18,190,000.00  1,000,000.00    1.04
97002351易方达裕祥回报债券18,190,000.00  1,000,000.00    0.06
98006341中金MSCI质量指数A18,017,195.00  990,500.00    4.48
99006342中金MSCI质量指数C18,017,195.00  990,500.00    4.48
100710001富安达优势成长混合17,988,091.00  988,900.00    2.11
101206004鹏华信用增利B17,533,341.00  963,900.00    0.78
102206003鹏华信用增利A17,533,341.00  963,900.00    0.78
103510100易方达上证50ETF17,478,771.00  960,900.00    1.06
104010446国泰金福三个月定期开放混合17,265,948.00  949,200.00    2.10
105020005国泰金马稳健混合16,463,769.00  905,100.00    1.79
106519996长信银利精选混合16,371,000.00  900,000.00    4.01
107002317招商睿逸混合15,985,735.80  878,820.00    5.18
108007130中庚小盘价值股票15,630,667.00  859,300.00    0.20
109010172中银新回报混合C15,343,265.00  843,500.00    0.70
110000190中银新回报混合A15,343,265.00  843,500.00    0.70
111257030国联安优势混合15,279,600.00  840,000.00    3.36
112001008工银国企改革股票15,112,252.00  830,800.00    1.95
113008593天弘沪深300指数增强C15,102,174.74  830,246.00    0.86
114008592天弘沪深300指数增强A15,102,174.74  830,246.00    0.86
115070016嘉实多元债券B14,193,657.00  780,300.00    0.84
116070015嘉实多元债券A14,193,657.00  780,300.00    0.84
117515380泰康沪深300ETF13,435,134.00  738,600.00    0.37
118001016华夏沪深300指数增强C13,317,262.80  732,120.00    0.58
119001015华夏沪深300指数增强A13,317,262.80  732,120.00    0.58
120008244上银鑫卓混合12,542,005.00  689,500.00    4.79
121001280银华聚利灵活配置混合A12,170,310.54  669,066.00    2.67
122002326银华聚利灵活配置混合C12,170,310.54  669,066.00    2.67
123160716嘉实基本面50指数(LOF)A11,739,826.00  645,400.00    0.99
124160725嘉实基本面50指数(LOF)C11,739,826.00  645,400.00    0.99
125009215易方达瑞川混合发起式A10,171,848.00  559,200.00    2.62
126009216易方达瑞川混合发起式C10,171,848.00  559,200.00    2.62
127005870鹏华沪深300指数增强10,159,860.79  558,541.00    0.77
128002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式10,146,382.00  557,800.00    2.83
129310398申万菱信沪深300价值指数A10,014,722.78  550,562.00    1.02
130007800申万菱信沪深300价值指数C10,014,722.78  550,562.00    1.02
131161217国投瑞银中证资源指数(LOF)9,621,054.80  528,920.00    3.98
132510350工银瑞信沪深300ETF9,215,054.00  506,600.00    0.36
133008515国富基本面优选混合9,095,000.00  500,000.00    0.76
134501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,854,892.00  486,800.00    0.93
135005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,854,892.00  486,800.00    0.93
136519183万家双引擎灵活配置混合8,678,449.00  477,100.00    2.19
137006650招商安庆债券8,640,250.00  475,000.00    1.10
138005498银华积极成长混合8,487,799.61  466,619.00    2.75
139121003国投瑞银核心企业混合8,314,357.96  457,084.00    0.93
140398041中海量化策略混合7,510,651.00  412,900.00    3.36
141510081长盛动态精选混合7,494,280.00  412,000.00    2.71
142240002华宝宝康配置混合7,361,493.00  404,700.00    1.64
143470018汇添富双利债券A7,276,000.00  400,000.00    0.10
144000692汇添富双利债券C7,276,000.00  400,000.00    0.10
145161902万家增强收益债券7,215,973.00  396,700.00    0.54
146510360广发沪深300ETF7,179,993.18  394,722.00    0.37
147165310建信沪深300指数增强(LOF)A6,730,300.00  370,000.00    1.56
148009208建信沪深300指数增强(LOF)C6,730,300.00  370,000.00    1.56
149161132易方达科顺定开混合(LOF)6,390,147.00  351,300.00    5.59
150255010国联安稳健混合6,366,500.00  350,000.00    2.55
151080001长盛成长价值混合6,284,645.00  345,500.00    2.07
152001980中欧量化驱动混合6,282,571.34  345,386.00    0.18
153009991华泰柏瑞品质优选混合C6,108,202.00  335,800.00    0.58
154009990华泰柏瑞品质优选混合A6,108,202.00  335,800.00    0.58
155510800建信上证50ETF5,991,786.00  329,400.00    1.05
156180003银华-道琼斯88指数A5,991,258.49  329,371.00    0.48
157159925南方沪深300ETF5,935,578.90  326,310.00    0.37
158000520上银新兴价值成长混合5,935,397.00  326,300.00    1.29
159690008民生中证内地资源主题指数5,892,468.60  323,940.00    3.95
160121006国投瑞银稳健增长混合5,831,714.00  320,600.00    0.98
161510710博时上证50ETF5,766,230.00  317,000.00    1.03
162160615鹏华沪深300指数(LOF)A5,765,302.31  316,949.00    0.44
163006939鹏华沪深300指数(LOF)C5,765,302.31  316,949.00    0.44
164008860民生加银龙头优选股票5,617,072.00  308,800.00    1.52
165006937工银沪深300指数C5,519,027.90  303,410.00    0.35
166481009工银沪深300指数A5,519,027.90  303,410.00    0.35
167001136易方达裕如混合5,502,475.00  302,500.00    0.38
168510160中证南方小康产业指数ETF5,501,547.31  302,449.00    2.13
169001315易方达新益混合E5,475,190.00  301,000.00    2.79
170001314易方达新益混合I5,475,190.00  301,000.00    2.79
171400011东方核心动力混合5,411,525.00  297,500.00    1.54
172001035中银恒利半年定期开放债券5,342,403.00  293,700.00    0.22
173009249易方达磐泰一年持有混合A5,329,688.19  293,001.00    0.18
174009250易方达磐泰一年持有混合C5,329,688.19  293,001.00    0.18
175000176嘉实沪深300指数研究增强5,295,109.00  291,100.00    0.33
176001249易方达新利混合5,211,453.19  286,501.00    0.78
177001807易方达瑞智混合E5,209,616.00  286,400.00    0.85
178001806易方达瑞智混合I5,209,616.00  286,400.00    0.85
179001433易方达瑞景混合5,191,426.00  285,400.00    0.70
180001835易方达瑞祥混合I5,182,331.00  284,900.00    0.94
181001836易方达瑞祥混合E5,182,331.00  284,900.00    0.94
182515800添富中证800ETF5,129,580.00  282,000.00    0.26
183008704广发高股息优享混合A5,034,992.00  276,800.00    1.65
184008705广发高股息优享混合C5,034,992.00  276,800.00    1.65
185001818易方达瑞兴混合E5,031,354.00  276,600.00    0.83
186001817易方达瑞兴混合I5,031,354.00  276,600.00    0.83
187001343易方达新享混合C4,885,834.00  268,600.00    1.06
188001342易方达新享混合A4,885,834.00  268,600.00    1.06
189001748易方达瑞祺混合E4,869,463.00  267,700.00    2.05
190001747易方达瑞祺混合I4,869,463.00  267,700.00    2.05
191000577安信价值精选股票4,867,644.00  267,600.00    0.25
192000572中银多策略混合A4,811,255.00  264,500.00    0.77
193010167中银多策略混合C4,811,255.00  264,500.00    0.77
194001716工银新趋势灵活配置混合A4,636,631.00  254,900.00    0.93
195001997工银新趋势灵活配置混合C4,636,631.00  254,900.00    0.93
196006021广发沪深300指数增强C4,496,568.00  247,200.00    0.41
197006020广发沪深300指数增强A4,496,568.00  247,200.00    0.41
198009501国寿安保高股息混合C4,456,550.00  245,000.00    6.53
199009500国寿安保高股息混合A4,456,550.00  245,000.00    6.53
200001444易方达瑞选混合E4,279,415.78  235,262.00    1.35
201001443易方达瑞选混合I4,279,415.78  235,262.00    1.35
202519300大成沪深300指数A4,266,719.16  234,564.00    0.35
203007096大成沪深300指数C4,266,719.16  234,564.00    0.35
204159945广发中证全指能源ETF4,232,813.00  232,700.00    8.34
205630011华商主题精选混合4,207,437.95  231,305.00    1.27
206510380国寿安保沪深300ETF4,176,424.00  229,600.00    0.37
207009689易方达瑞锦混合发起式A4,158,234.00  228,600.00    0.57
208009690易方达瑞锦混合发起式C4,158,234.00  228,600.00    0.57
209001396建信互联网+产业升级股票4,156,415.00  228,500.00    2.05
210519180万家180指数4,109,248.33  225,907.00    0.59
211006921南方智诚混合4,007,257.00  220,300.00    0.92
212002602易方达丰惠混合4,003,619.00  220,100.00    0.80
213515890博时红利ETF3,918,126.00  215,400.00    1.11
214020011国泰沪深300指数A3,909,249.28  214,912.00    0.35
215005867国泰沪深300指数C3,909,249.28  214,912.00    0.35
216167508安信价值发现两年定开混合(LOF)3,819,900.00  210,000.00    1.07
217009649嘉实精选平衡混合A3,638,000.00  200,000.00    2.88
218009650嘉实精选平衡混合C3,638,000.00  200,000.00    2.88
219160620鹏华资源分级3,612,915.99  198,621.00    2.01
220515160招商MSCI中国A股国际通ETF3,550,688.00  195,200.00    0.44
221001285易方达新鑫混合I3,512,489.00  193,100.00    0.40
222001286易方达新鑫混合E3,512,489.00  193,100.00    0.40
223510170国联安商品ETF3,477,928.00  191,200.00    2.03
224470007汇添富上证综合指数3,466,668.39  190,581.00    0.43
225001441易方达瑞信混合I3,366,969.00  185,100.00    0.42
226001442易方达瑞信混合E3,366,969.00  185,100.00    0.42
227008477安信价值驱动三年持有混合3,325,132.00  182,800.00    3.05
228006600人保沪深300指数3,159,603.00  173,700.00    0.35
229001562易方达瑞和混合3,099,576.00  170,400.00    0.43
230001746易方达瑞富混合E3,065,015.00  168,500.00    0.66
231001745易方达瑞富混合I3,065,015.00  168,500.00    0.66
232512550嘉实富时中国A50ETF3,041,368.00  167,200.00    1.18
233512040富国中证价值ETF3,037,730.00  167,000.00    1.03
234005850财通量化价值优选混合2,901,305.00  159,500.00    0.35
235515660国联安沪深300ETF2,861,287.00  157,300.00    0.36
236007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,826,726.00  155,400.00    0.21
237007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,826,726.00  155,400.00    0.21
238502048易方达上证50指数分级2,757,604.00  151,600.00    1.01
239000214广发成长优选混合2,728,500.00  150,000.00    0.46
240004138上银鑫达灵活配置混合2,726,681.00  149,900.00    0.46
241005955易方达鑫转添利混合A2,550,238.00  140,200.00    0.55
242005956易方达鑫转添利混合C2,550,238.00  140,200.00    0.55
243003170长盛盛辉混合C2,532,048.00  139,200.00    1.39
244003169长盛盛辉混合A2,532,048.00  139,200.00    1.39
245163808中银中证100指数增强2,488,392.00  136,800.00    0.58
246000368汇添富沪深300安中指数2,478,678.54  136,266.00    0.96
247003333泰信智选成长混合2,419,270.00  133,000.00    0.65
248007658东方红中证竞争力指数C2,391,985.00  131,500.00    0.42
249007657东方红中证竞争力指数A2,391,985.00  131,500.00    0.42
250005811南方瑞祥一年混合C2,379,252.00  130,800.00    0.95
251005810南方瑞祥一年混合A2,379,252.00  130,800.00    0.95
252510030价值ETF2,368,338.00  130,200.00    1.45
253007404华宝沪深300增强C2,352,530.89  129,331.00    0.40
254003876华宝沪深300增强A2,352,530.89  129,331.00    0.40
255510010治理ETF2,241,008.00  123,200.00    0.99
256510390平安沪深300ETF2,188,257.00  120,300.00    0.36
257003030安信新目标混合A2,182,800.00  120,000.00    0.15
258003031安信新目标混合C2,182,800.00  120,000.00    0.15
259510850工银瑞信上证50ETF2,180,981.00  119,900.00    1.05
260007672建信中证红利潜力指数C2,128,230.00  117,000.00    4.17
261007671建信中证红利潜力指数A2,128,230.00  117,000.00    4.17
262004190招商沪深300指数A2,104,583.00  115,700.00    0.40
263004191招商沪深300指数C2,104,583.00  115,700.00    0.40
264001149汇丰晋信恒生龙头指数C2,097,634.42  115,318.00    0.81
265540012汇丰晋信恒生龙头指数A2,097,634.42  115,318.00    0.81
266001648工银新价值灵活配置混合2,086,393.00  114,700.00    4.09
267002545东方岳灵活配置混合2,077,298.00  114,200.00    0.98
268512910广发中证100ETF2,042,737.00  112,300.00    0.64
269399001中海上证50指数增强2,042,737.00  112,300.00    0.70
270010573华润元大富时中国A50指数C1,984,529.00  109,100.00    1.09
271000835华润元大富时中国A50指数A1,984,529.00  109,100.00    1.09
272512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,968,158.00  108,200.00    0.44
273010313上银鑫恒混合1,948,149.00  107,100.00    4.33
274008847大成民稳增长混合C1,828,095.00  100,500.00    0.67
275008846大成民稳增长混合A1,828,095.00  100,500.00    0.67
276450005国富强化收益债券A1,806,267.00  99,300.00    0.19
277450006国富强化收益债券C1,806,267.00  99,300.00    0.19
278008304宝盈龙头优选股票C1,798,991.00  98,900.00    1.77
279008303宝盈龙头优选股票A1,798,991.00  98,900.00    1.77
280000994建信睿盈灵活配置混合A1,757,154.00  96,600.00    3.56
281000995建信睿盈灵活配置混合C1,757,154.00  96,600.00    3.56
282515570山西证券中证红利潜力ETF1,742,602.00  95,800.00    3.93
283007538永赢沪深300指数A1,735,326.00  95,400.00    0.35
284007539永赢沪深300指数C1,735,326.00  95,400.00    0.35
285008241东财上证50指数C1,651,652.00  90,800.00    1.02
286008240东财上证50指数A1,651,652.00  90,800.00    1.02
287080005长盛量化红利混合1,649,833.00  90,700.00    0.81
288161607融通巨潮100指数(LOF)A1,628,005.00  89,500.00    0.32
289004874融通巨潮100指数(LOF)C1,628,005.00  89,500.00    0.32
290002196金鹰技术领先混合C1,617,091.00  88,900.00    0.57
291210007金鹰技术领先混合A1,617,091.00  88,900.00    0.57
292003883易方达瑞弘混合C1,613,453.00  88,700.00    0.45
293003882易方达瑞弘混合A1,613,453.00  88,700.00    0.45
294003579中金沪深300指数C1,611,634.00  88,600.00    0.53
295003015中金沪深300指数A1,611,634.00  88,600.00    0.53
296512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,600,156.11  87,969.00    0.43
297450008国富沪深300指数增强1,593,516.76  87,604.00    0.37
298660008农银汇理沪深300指数A1,582,530.00  87,000.00    0.35
299005152农银汇理沪深300指数C1,582,530.00  87,000.00    0.35
300161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,569,869.76  86,304.00    1.00
301005114平安沪深300指数量化增强C1,566,159.00  86,100.00    0.35
302005113平安沪深300指数量化增强A1,566,159.00  86,100.00    0.35
303007807建信MSCI中国A股指数增强C1,540,693.00  84,700.00    1.07
304007806建信MSCI中国A股指数增强A1,540,693.00  84,700.00    1.07
305519100长盛中证100指数1,537,055.00  84,500.00    0.62
306512160MSCI中国A股国际通ETF1,528,505.70  84,030.00    0.44
307003840易方达瑞通混合C1,491,580.00  82,000.00    0.44
308003839易方达瑞通混合A1,491,580.00  82,000.00    0.44
309001523博时新策略混合C1,467,933.00  80,700.00    0.65
310001522博时新策略混合A1,467,933.00  80,700.00    0.65
311165309建信沪深300指数(LOF)1,460,347.77  80,283.00    0.35
312003029安信新优选混合C1,455,200.00  80,000.00    0.39
313003028安信新优选混合A1,455,200.00  80,000.00    0.39
314410008华富中证100指数1,424,277.00  78,300.00    0.60
315512530建信沪深300红利ETF1,376,601.01  75,679.00    2.79
316004512海富通沪深300指数增强C1,371,526.00  75,400.00    0.84
317004513海富通沪深300指数增强A1,371,526.00  75,400.00    0.84
318007580宝盈中证100指数增强C1,324,232.00  72,800.00    0.63
319213010宝盈中证100指数增强A1,324,232.00  72,800.00    0.63
320512750嘉实基本面50ETF1,291,490.00  71,000.00    1.04
321000656前海开源沪深300指数1,287,670.10  70,790.00    0.35
322001157国联安睿祺灵活配置混合1,273,300.00  70,000.00    0.18
323008239中泰沪深300指数增强C1,193,264.00  65,600.00    0.56
324008238中泰沪深300指数增强A1,193,264.00  65,600.00    0.56
325673043西部利得行业主题优选混合C1,171,436.00  64,400.00    0.25
326673040西部利得行业主题优选混合A1,171,436.00  64,400.00    0.25
327008555华商龙头优势混合1,153,246.00  63,400.00    0.95
328009103鹏扬红利优选混合C1,127,780.00  62,000.00    0.71
329009102鹏扬红利优选混合A1,127,780.00  62,000.00    0.71
330202211南方中证100指数A1,118,412.15  61,485.00    0.59
331005691南方中证100指数C1,118,412.15  61,485.00    0.59
332502006易方达国企改革分级1,100,495.00  60,500.00    1.20
333320010诺安中证100指数A1,091,400.00  60,000.00    0.36
334010351诺安中证100指数C1,091,400.00  60,000.00    0.36
335009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C1,091,400.00  60,000.00    2.40
336009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A1,091,400.00  60,000.00    2.40
337002146长安鑫益增强混合A1,091,400.00  60,000.00    0.04
338002147长安鑫益增强混合C1,091,400.00  60,000.00    0.04
339003132德邦新回报灵活配置混合1,091,400.00  60,000.00    2.63
340501061中金中证优选300指数(LOF)C1,075,029.00  59,100.00    0.84
341501060中金中证优选300指数(LOF)A1,075,029.00  59,100.00    0.84
342320014诺安沪深300指数增强A1,062,296.00  58,400.00    0.36
343519116浦银安盛沪深300指数增强1,062,296.00  58,400.00    0.27
344010352诺安沪深300指数增强C1,062,296.00  58,400.00    0.36
345000082嘉实研究阿尔法股票1,004,088.00  55,200.00    0.15
346000961天弘沪深300ETF联接A987,717.00  54,300.00    0.01
347005918天弘沪深300ETF联接C987,717.00  54,300.00    0.01
348501043汇添富沪深300指数(LOF)A931,328.00  51,200.00    0.34
349501045汇添富沪深300指数(LOF)C931,328.00  51,200.00    0.34
350004481华宝第三产业混合913,138.00  50,200.00    1.49
351005080海富通量化多因子混合C865,844.00  47,600.00    0.36
352005081海富通量化多因子混合A865,844.00  47,600.00    0.36
353515390华安沪深300ETF833,102.00  45,800.00    0.36
354006136广发估值优势混合825,826.00  45,400.00    0.46
355000030长城核心优选混合818,550.00  45,000.00    0.59
356000199国泰量化策略收益混合814,912.00  44,800.00    0.45
357003027安信新价值混合C809,455.00  44,500.00    1.52
358003026安信新价值混合A809,455.00  44,500.00    1.52
359004100鹏华安益增强混合798,541.00  43,900.00    0.22
360161816银华中证等权90指数分级791,265.00  43,500.00    1.06
361510190华安上证龙头ETF787,627.00  43,300.00    1.05
362512150富时中国A50ETF762,161.00  41,900.00    1.21
363320022诺安研究精选股票753,066.00  41,400.00    0.13
364008057南方上证50增强C746,299.32  41,028.00    0.32
365008056南方上证50增强A746,299.32  41,028.00    0.32
366050116博时宏观回报债券C733,057.00  40,300.00    0.05
367050016博时宏观回报债券A/B733,057.00  40,300.00    0.05
368110020易方达沪深300ETF联接A727,600.00  40,000.00    0.01
369007339易方达沪深300ETF联接C727,600.00  40,000.00    0.01
370009333博时恒裕持有期混合C727,600.00  40,000.00    0.29
371009332博时恒裕持有期混合A727,600.00  40,000.00    0.29
372004885长信先优债券727,600.00  40,000.00    0.38
373160807长盛沪深300指数(LOF)726,090.23  39,917.00    0.33
374009515中欧真益稳健一年混合A718,505.00  39,500.00    0.23
375009516中欧真益稳健一年混合C718,505.00  39,500.00    0.23
376009998上投摩根慧见两年持有期混合707,554.62  38,898.00    0.05
377512380银华MSCI中国A股ETF692,256.83  38,057.00    0.41
378398031中海蓝筹混合680,306.00  37,400.00    1.96
379009797大成汇享一年持有混合C662,116.00  36,400.00    0.64
380009796大成汇享一年持有混合A662,116.00  36,400.00    0.64
381004335华宝新飞跃混合660,297.00  36,300.00    0.31
382002282平安安享灵活配置混合A654,840.00  36,000.00    0.60
383007663平安安享灵活配置混合C654,840.00  36,000.00    0.60
384009297南方誉慧一年混合C649,383.00  35,700.00    0.13
385009296南方誉慧一年混合A649,383.00  35,700.00    0.13
386001536南方君选混合647,564.00  35,600.00    0.21
387001181南方改革机遇混合645,745.00  35,500.00    0.21
388002305光大保德信风格轮动混合A618,460.00  34,000.00    0.57
389007499光大保德信风格轮动混合C618,460.00  34,000.00    0.57
390009059南方沪深300增强A613,003.00  33,700.00    0.35
391009060南方沪深300增强C613,003.00  33,700.00    0.35
392004442中欧康裕混合A613,003.00  33,700.00    0.15
393004455中欧康裕混合C613,003.00  33,700.00    0.15
394009511信达澳银研究优选混合600,888.46  33,034.00    0.04
395184801鹏华前海万科REITS598,451.00  32,900.00    0.02
396009671平安恒泽混合A596,632.00  32,800.00    1.29
397009672平安恒泽混合C596,632.00  32,800.00    1.29
398162509国联安双禧中证100指数585,718.00  32,200.00    0.61
399515670中银中证100ETF578,442.00  31,800.00    0.64
400010427兴银策略智选混合A571,166.00  31,400.00    1.06
401010428兴银策略智选混合C571,166.00  31,400.00    1.06
402167601国金沪深300指数增强569,347.00  31,300.00    0.38
403515360方正富邦沪深300ETF569,347.00  31,300.00    0.36
404512180建信MSCI中国A股国际通ETF569,347.00  31,300.00    0.43
405009245国寿安保稳丰6个月持有混合C565,709.00  31,100.00    0.45
406009244国寿安保稳丰6个月持有混合A565,709.00  31,100.00    0.45
407001291大摩量化多策略股票551,157.00  30,300.00    0.39
408501028财通福瑞混合发起(LOF)549,338.00  30,200.00    0.30
409008305大摩量化配置混合C547,519.00  30,100.00    0.43
410233015大摩量化配置混合A547,519.00  30,100.00    0.43
411010402新华安康多元收益一年持有混合C545,700.00  30,000.00    0.49
412010401新华安康多元收益一年持有混合A545,700.00  30,000.00    0.49
413003345安信新成长混合A545,700.00  30,000.00    0.11
414003346安信新成长混合C545,700.00  30,000.00    0.11
415001364大成景润灵活配置混合531,148.00  29,200.00    1.01
416005658华夏沪深300ETF联接C531,148.00  29,200.00    0.01
417000051华夏沪深300ETF联接A531,148.00  29,200.00    0.01
418004763中科沃土沃嘉混合A512,958.00  28,200.00    0.07
419004764中科沃土沃嘉混合C512,958.00  28,200.00    0.07
420005248新华沪深300指数增强A511,139.00  28,100.00    0.46
421008184新华沪深300指数增强C511,139.00  28,100.00    0.46
422510600申万菱信上证50ETF507,501.00  27,900.00    1.05
423165515信诚沪深300指数分级480,161.43  26,397.00    0.35
424006836永赢惠泽一年混合478,397.00  26,300.00    0.12
425515810易方达中证800ETF468,119.65  25,735.00    0.27
426166005中欧价值发现混合A454,750.00  25,000.00    0.01
427460003华泰柏瑞稳本增利债券B454,750.00  25,000.00    0.19
428519519华泰柏瑞稳本增利债券A454,750.00  25,000.00    0.19
429004232中欧价值发现混合C454,750.00  25,000.00    0.01
430004393安信合作创新混合454,750.00  25,000.00    0.81
431001882中欧价值发现混合E454,750.00  25,000.00    0.01
432000417国联安新精选混合454,750.00  25,000.00    0.92
433512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF445,454.91  24,489.00    0.40
434008830海富通安益对冲混合C435,013.85  23,915.00    0.37
435008831海富通安益对冲混合A435,013.85  23,915.00    0.37
436006785东方量化多策略混合431,103.00  23,700.00    0.30
437202213南方核心竞争混合420,189.00  23,100.00    0.17
438162414华宝新机遇混合(LOF)A412,913.00  22,700.00    0.13
439003144华宝新机遇混合(LOF)C412,913.00  22,700.00    0.13
440162307海富通中证100指数(LOF)A407,456.00  22,400.00    0.65
441010224海富通中证100指数(LOF)C407,456.00  22,400.00    0.65
442460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A398,361.00  21,900.00    0.02
443006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C398,361.00  21,900.00    0.02
444002087国富新机遇混合A392,904.00  21,600.00    0.05
445002088国富新机遇混合C392,904.00  21,600.00    0.05
446006022富国大盘价值量化精选混合389,266.00  21,400.00    0.11
447515350民生加银沪深300ETF387,447.00  21,300.00    0.35
448515770上投摩根MSCI中国A股ETF385,628.00  21,200.00    0.41
449007275银河沪深300指数增强A385,628.00  21,200.00    0.41
450007276银河沪深300指数增强C385,628.00  21,200.00    0.41
451007569南方安福混合C381,990.00  21,000.00    0.13
452005059南方安福混合A381,990.00  21,000.00    0.13
453001335南方利众混合A374,714.00  20,600.00    0.20
454001505南方利众混合C374,714.00  20,600.00    0.20
455001580南方利安灵活配置混合C372,895.00  20,500.00    0.03
456001570南方利安灵活配置混合A372,895.00  20,500.00    0.03
457008061惠升惠新混合A372,895.00  20,500.00    0.73
458008062惠升惠新混合C372,895.00  20,500.00    0.73
459519062海富通阿尔法对冲混合A365,619.00  20,100.00    0.08
460008795海富通阿尔法对冲混合C365,619.00  20,100.00    0.08
461008113中泰中证500指数增强C351,067.00  19,300.00    0.54
462008112中泰中证500指数增强A351,067.00  19,300.00    0.54
463003780鹏华兴悦定期开放混合341,972.00  18,800.00    0.16
464512360平安MSCI中国A股国际ETF331,058.00  18,200.00    0.42
465510680万家上证50ETF325,601.00  17,900.00    1.05
466002383大成趋势回报灵活配置混合320,144.00  17,600.00    2.08
467009246大摩ESG量化混合314,687.00  17,300.00    0.14
468006202交银核心资产混合309,230.00  17,000.00    0.57
469161811银华沪深300指数分级307,247.29  16,891.00    0.34
470002947大成景盛一年定期开放债券C305,592.00  16,800.00    0.05
471002946大成景盛一年定期开放债券A305,592.00  16,800.00    0.05
472009493大成尊享18月定开混合A301,954.00  16,600.00    0.59
473009494大成尊享18月定开混合C301,954.00  16,600.00    0.59
474008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合296,497.00  16,300.00    0.44
475660006农银汇理大盘蓝筹混合294,678.00  16,200.00    0.24
476515130博时沪深300ETF291,040.00  16,000.00    0.37
477009263华宝红利精选混合281,945.00  15,500.00    1.09
478519221海富通欣益混合C280,126.00  15,400.00    0.82
479519222海富通欣益混合A280,126.00  15,400.00    0.82
480004150博时鑫惠混合C272,850.00  15,000.00    0.40
481004149博时鑫惠混合A272,850.00  15,000.00    0.40
482001764广发沪港深股票269,321.14  14,806.00    0.02
483001567南方利达灵活配置混合C269,212.00  14,800.00    0.13
484001566南方利达灵活配置混合A269,212.00  14,800.00    0.13
485512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF263,755.00  14,500.00    0.44
486160806长盛同庆(LOF)263,609.48  14,492.00    0.31
487519005海富通股票混合260,117.00  14,300.00    0.01
488502040长盛上证50指数分级249,203.00  13,700.00    1.04
489005040鹏扬景兴混合C236,470.00  13,000.00    0.37
490005039鹏扬景兴混合A236,470.00  13,000.00    0.37
491000065国富焦点驱动混合234,651.00  12,900.00    0.07
492512390平安MSCI中国A股低波动ETF231,013.00  12,700.00    0.10
493006525前海开源MSCI中国A股指数C225,556.00  12,400.00    0.43
494006524前海开源MSCI中国A股指数A225,556.00  12,400.00    0.43
495002192东方鼎新灵活配置混合C218,280.00  12,000.00    0.94
496001196东方鼎新灵活配置混合A218,280.00  12,000.00    0.94
497510270中银上证国企100ETF218,280.00  12,000.00    0.95
498010311中银量化价值混合C211,004.00  11,600.00    0.14
499515310添富沪深300ETF211,004.00  11,600.00    0.37
500004881中银量化价值混合A211,004.00  11,600.00    0.14
501001422景顺长城安享回报混合A205,547.00  11,300.00    0.04
502001423景顺长城安享回报混合C205,547.00  11,300.00    0.04
503010007南方誉鼎一年持有期混合C203,728.00  11,200.00    0.13
504010006南方誉鼎一年持有期混合A203,728.00  11,200.00    0.13
505001506景顺长城泰和回报混合A201,909.00  11,100.00    0.34
506001507景顺长城泰和回报混合C201,909.00  11,100.00    0.34
507008726平安添裕债券A200,090.00  11,000.00    0.40
508008727平安添裕债券C200,090.00  11,000.00    0.40
509519228海富通欣享混合C198,271.00  10,900.00    0.09
510519229海富通欣享混合A198,271.00  10,900.00    0.09
511510370兴业沪深300ETF190,995.00  10,500.00    0.37
512009766安信平稳双利3个月持有混合A181,900.00  10,000.00    0.23
513009767安信平稳双利3个月持有混合C181,900.00  10,000.00    0.23
514007232万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)181,900.00  10,000.00    0.08
515000664国联安通盈混合A181,900.00  10,000.00    0.12
516002485国联安通盈混合C181,900.00  10,000.00    0.12
517001111中欧瑾泉灵活配置混合C178,262.00  9,800.00    0.19
518001110中欧瑾泉灵活配置混合A178,262.00  9,800.00    0.19
519005258景顺长城量化平衡混合172,805.00  9,500.00    0.22
520009449泰康申润一年持有期混合C167,348.00  9,200.00    0.35
521009448泰康申润一年持有期混合A167,348.00  9,200.00    0.35
522009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)167,348.00  9,200.00    1.20
523008407恒生前海沪深港通龙头指数A163,710.00  9,000.00    0.51
524008408恒生前海沪深港通龙头指数C163,710.00  9,000.00    0.51
525001588天弘中证800指数A152,796.00  8,400.00    0.24
526001589天弘中证800指数C152,796.00  8,400.00    0.24
527002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式150,977.00  8,300.00    0.31
528160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C147,339.00  8,100.00    0.00
529160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A147,339.00  8,100.00    0.00
530006034富国MSCI中国A股国际通指数增强145,520.00  8,000.00    0.08
531164508国富中证100指数增强(LOF)141,882.00  7,800.00    0.64
532008553万家养老目标2035三年持有发起式FOF136,425.00  7,500.00    0.07
533163821中银沪深300等权重指数(LOF)132,787.00  7,300.00    0.32
534159923大成中证100ETF130,968.00  7,200.00    0.63
535008251汇安宜创量化精选混合A130,968.00  7,200.00    0.15
536008252汇安宜创量化精选混合C130,968.00  7,200.00    0.15
537008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合130,968.00  7,200.00    0.01
538501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A127,330.00  7,000.00    0.80
539501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C127,330.00  7,000.00    0.80
540512320工银MSCI中国ETF121,873.00  6,700.00    0.44
541005636博时量化多策略股票C114,597.00  6,300.00    0.04
542005635博时量化多策略股票A114,597.00  6,300.00    0.04
543006912长城久泰沪深300指数C105,483.81  5,799.00    0.01
544200002长城久泰沪深300指数A105,483.81  5,799.00    0.01
545515780浦银安盛MSCI中国A股ETF103,683.00  5,700.00    0.45
546010211景顺长城顺鑫回报混合A98,226.00  5,400.00    0.04
547010212景顺长城顺鑫回报混合C98,226.00  5,400.00    0.04
548001791大成绝对收益混合发起A94,588.00  5,200.00    0.19
549001792大成绝对收益混合发起C94,588.00  5,200.00    0.19
550003604景顺长城泰安回报混合C92,769.00  5,100.00    0.15
551003603景顺长城泰安回报混合A92,769.00  5,100.00    0.15
552001399安信鑫安得利混合A90,950.00  5,000.00    0.17
553001400安信鑫安得利混合C90,950.00  5,000.00    0.17
554501086华宝MSCIESG指数(LOF)87,312.00  4,800.00    0.27
555003331博时乐臻定开混合85,493.00  4,700.00    0.05
556000566华泰柏瑞创新升级混合A76,398.00  4,200.00    0.01
557010028华泰柏瑞创新升级混合C76,398.00  4,200.00    0.01
558006943华泰柏瑞量化明选混合C72,760.00  4,000.00    0.27
559006942华泰柏瑞量化明选混合A72,760.00  4,000.00    0.27
560008973大成中华沪深港300指数(LOF)C69,122.00  3,800.00    0.24
561160925大成中华沪深港300指数(LOF)A69,122.00  3,800.00    0.24
562005960博时量化价值股票A69,122.00  3,800.00    0.05
563005961博时量化价值股票C69,122.00  3,800.00    0.05
564010547博时恒进持有期混合A63,665.00  3,500.00    0.05
565010548博时恒进持有期混合C63,665.00  3,500.00    0.05
566009710诺德新盛混合C55,461.31  3,049.00    0.04
567005290诺德新盛混合A55,461.31  3,049.00    0.04
568010053安信聚利增强债券B54,570.00  3,000.00    0.10
569006839安信聚利增强债券A54,570.00  3,000.00    0.10
570006840安信聚利增强债券C54,570.00  3,000.00    0.10
571005865浦银安盛量化多策略混合A50,932.00  2,800.00    0.00
572005866浦银安盛量化多策略混合C50,932.00  2,800.00    0.00
573006420人保优势产业混合C41,837.00  2,300.00    0.20
574006419人保优势产业混合A41,837.00  2,300.00    0.20
575000992广发对冲套利定期开放混合41,837.00  2,300.00    0.06
576001328鹏华弘华混合C41,837.00  2,300.00    0.18
577001327鹏华弘华混合A41,837.00  2,300.00    0.18
578006992嘉合锦创优势精选混合36,380.00  2,000.00    0.12
579009438信达澳银科技创新一年定开混合C32,687.43  1,797.00    0.01
580009437信达澳银科技创新一年定开混合A32,687.43  1,797.00    0.01
581006201景顺长城量化先锋混合30,923.00  1,700.00    0.06
582008036蜂巢恒利债券C27,285.00  1,500.00    0.03
583008035蜂巢恒利债券A27,285.00  1,500.00    0.03
584202021南方小康ETF联接A25,466.00  1,400.00    0.01
585004346南方小康ETF联接C25,466.00  1,400.00    0.01
586004495博时量化平衡混合21,828.00  1,200.00    0.01
587005881建信上证50ETF联接C21,828.00  1,200.00    0.02
588005880建信上证50ETF联接A21,828.00  1,200.00    0.02
589003125中科沃土沃鑫成长混合发起A21,154.97  1,163.00    0.19
590009747中科沃土沃鑫成长混合发起C21,154.97  1,163.00    0.19
591009328东兴兴晟混合C20,009.00  1,100.00    0.03
592009327东兴兴晟混合A20,009.00  1,100.00    0.03
593005188海富通量化前锋股票C20,009.00  1,100.00    0.04
594005189海富通量化前锋股票A20,009.00  1,100.00    0.04
595001228国联安鑫享灵活配置混合A18,190.00  1,000.00    0.13
596002186国联安鑫享灵活配置混合C18,190.00  1,000.00    0.13
597007136广发中证100ETF联接C18,190.00  1,000.00    0.02
598007135广发中证100ETF联接A18,190.00  1,000.00    0.02
599360001光大保德信量化股票16,371.00  900.00    0.00
600501065汇添富经典成长定开混合16,371.00  900.00    0.00
601002728华富益鑫灵活配置混合A10,914.00  600.00    0.02
602002729华富益鑫灵活配置混合C10,914.00  600.00    0.02
603004359创金合信量化核心混合A10,914.00  600.00    0.02
604004360创金合信量化核心混合C10,914.00  600.00    0.02
605519731交银定期支付月月丰债券C9,095.00  500.00    0.01
606519730交银定期支付月月丰债券A9,095.00  500.00    0.01
607240016华宝上证180价值ETF联接3,638.00  200.00    0.00
608000754华宝量化对冲混合C3,638.00  200.00    0.00
609000753华宝量化对冲混合A3,638.00  200.00    0.00
610006523财通新兴蓝筹混合C1,819.00  100.00    0.00
611006522财通新兴蓝筹混合A1,819.00  100.00    0.00
612006290南方养老2035混合(FOF)A1,819.00  100.00    0.00
613006291南方养老2035混合(FOF)C1,819.00  100.00    0.00
614003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C1,819.00  100.00    0.06
615003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A1,819.00  100.00    0.06
616040002华安中国A股增强指数1,819.00  100.00    0.00
617010057平安瑞兴一年定开混合C1,819.00  100.00    0.00
618010056平安瑞兴一年定开混合A1,819.00  100.00    0.00
619002871华夏智胜价值成长股票A654.84  36.00    0.00
620002872华夏智胜价值成长股票C654.84  36.00    0.00
621010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C491.13  27.00    0.00
622010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A491.13  27.00    0.00
623005856中科沃土沃瑞混合发起C145.52  8.00    0.00
624005855中科沃土沃瑞混合发起A145.52  8.00    0.00