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持有 青岛港(601298)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008008易方达稳健收益债券C320,312,489.64  50,363,599.00    0.52
2110008易方达稳健收益债券B320,312,489.64  50,363,599.00    0.52
3110007易方达稳健收益债券A320,312,489.64  50,363,599.00    0.52
4000436易方达裕惠定开混合发起式36,346,128.00  5,714,800.00    0.97
5007884易方达恒盛3个月定开混合发起式12,421,080.00  1,953,000.00    0.83
6001803易方达瑞财混合E11,196,144.00  1,760,400.00    0.96
7001802易方达瑞财混合I11,196,144.00  1,760,400.00    0.96
8010153中加中证500指数增强A1,300,620.00  204,500.00    1.93
9010154中加中证500指数增强C1,300,620.00  204,500.00    1.93
10009648中欧睿达定期开放混合C439,476.00  69,100.00    0.61
11000894中欧睿达定期开放混合A439,476.00  69,100.00    0.61
12003182华富弘鑫灵活配置混合A428,028.00  67,300.00    0.82
13003183华富弘鑫灵活配置混合C428,028.00  67,300.00    0.82
14008941华泰紫金周周购3月滚动债A216,240.00  34,000.00    0.65
15008942华泰紫金周周购3月滚动债C216,240.00  34,000.00    0.65
16000639宝盈祥瑞混合A41,340.00  6,500.00    0.29
17007577宝盈祥瑞混合C41,340.00  6,500.00    0.29