| 持有 青岛港(601298)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 320,312,489.64 | 50,363,599.00 | 0.52 |
| 2 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 320,312,489.64 | 50,363,599.00 | 0.52 |
| 3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 320,312,489.64 | 50,363,599.00 | 0.52 |
| 4 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 36,346,128.00 | 5,714,800.00 | 0.97 |
| 5 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 12,421,080.00 | 1,953,000.00 | 0.83 |
| 6 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 11,196,144.00 | 1,760,400.00 | 0.96 |
| 7 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 11,196,144.00 | 1,760,400.00 | 0.96 |
| 8 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 1,300,620.00 | 204,500.00 | 1.93 |
| 9 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 1,300,620.00 | 204,500.00 | 1.93 |
| 10 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 439,476.00 | 69,100.00 | 0.61 |
| 11 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 439,476.00 | 69,100.00 | 0.61 |
| 12 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 428,028.00 | 67,300.00 | 0.82 |
| 13 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 428,028.00 | 67,300.00 | 0.82 |
| 14 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 216,240.00 | 34,000.00 | 0.65 |
| 15 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 216,240.00 | 34,000.00 | 0.65 |
| 16 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 41,340.00 | 6,500.00 | 0.29 |
| 17 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 41,340.00 | 6,500.00 | 0.29 |
