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持有股票 - 搜狐基金
持有 青岛港(601298)的基金 |
报告期:2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 199,510,885.77 | 21,900,207.00 | 0.57 |
2 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 199,510,885.77 | 21,900,207.00 | 0.57 |
3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 199,510,885.77 | 21,900,207.00 | 0.57 |
4 | 005833 | 工银红利优享混合A | 72,265,075.00 | 7,932,500.00 | 2.56 |
5 | 005834 | 工银红利优享混合C | 72,265,075.00 | 7,932,500.00 | 2.56 |
6 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 37,064,035.00 | 4,068,500.00 | 2.30 |
7 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 35,229,281.00 | 3,867,100.00 | 3.34 |
8 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 35,229,281.00 | 3,867,100.00 | 3.34 |
9 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 34,121,505.00 | 3,745,500.00 | 3.99 |
10 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 34,121,505.00 | 3,745,500.00 | 3.99 |
11 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 31,195,373.00 | 3,424,300.00 | 4.40 |
12 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 14,654,346.00 | 1,608,600.00 | 2.70 |
13 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 14,654,346.00 | 1,608,600.00 | 2.70 |
14 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 8,364,802.00 | 918,200.00 | 3.01 |
15 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 8,364,802.00 | 918,200.00 | 3.01 |
16 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 5,189,056.00 | 569,600.00 | 0.41 |
17 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 5,189,056.00 | 569,600.00 | 0.41 |
18 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 4,778,195.00 | 524,500.00 | 0.23 |
19 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4,343,210.72 | 476,752.00 | 3.04 |
20 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 3,958,295.00 | 434,500.00 | 0.33 |
21 | 481017 | 工银量化策略混合 | 2,901,535.00 | 318,500.00 | 2.08 |
22 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 1,913,100.00 | 210,000.00 | 1.00 |
23 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 1,913,100.00 | 210,000.00 | 1.00 |
24 | 006738 | 工银添慧债券A | 1,863,906.00 | 204,600.00 | 1.96 |
25 | 006739 | 工银添慧债券C | 1,863,906.00 | 204,600.00 | 1.96 |
26 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1,076,802.00 | 118,200.00 | 0.65 |
27 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1,076,802.00 | 118,200.00 | 0.65 |
28 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 932,864.00 | 102,400.00 | 0.79 |
29 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 932,864.00 | 102,400.00 | 0.79 |
30 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 588,506.00 | 64,600.00 | 3.01 |
31 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 588,506.00 | 64,600.00 | 3.01 |
32 | 000591 | 中银健康生活混合 | 584,862.00 | 64,200.00 | 2.01 |
33 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 479,186.00 | 52,600.00 | 4.39 |
34 | 002462 | 中银珍利混合C | 82,901.00 | 9,100.00 | 0.20 |
35 | 002461 | 中银珍利混合A | 82,901.00 | 9,100.00 | 0.20 |