行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 青岛港(601298)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110008易方达稳健收益债券B199,510,885.77  21,900,207.00    0.57
2110007易方达稳健收益债券A199,510,885.77  21,900,207.00    0.57
3008008易方达稳健收益债券C199,510,885.77  21,900,207.00    0.57
4005833工银红利优享混合A72,265,075.00  7,932,500.00    2.56
5005834工银红利优享混合C72,265,075.00  7,932,500.00    2.56
6001910泰康新机遇灵活配置混合37,064,035.00  4,068,500.00    2.30
7008480永赢股息优选混合A35,229,281.00  3,867,100.00    3.34
8008481永赢股息优选混合C35,229,281.00  3,867,100.00    3.34
9009330鹏华成长价值混合A34,121,505.00  3,745,500.00    3.99
10009331鹏华成长价值混合C34,121,505.00  3,745,500.00    3.99
11519120浦银安盛新兴产业混合31,195,373.00  3,424,300.00    4.40
12003299嘉实物流产业股票C14,654,346.00  1,608,600.00    2.70
13003298嘉实物流产业股票A14,654,346.00  1,608,600.00    2.70
14010297万家互联互通中国优势量化策略混合C8,364,802.00  918,200.00    3.01
15010296万家互联互通中国优势量化策略混合A8,364,802.00  918,200.00    3.01
16001803易方达瑞财混合E5,189,056.00  569,600.00    0.41
17001802易方达瑞财混合I5,189,056.00  569,600.00    0.41
18007884易方达恒盛3个月定开混合发起式4,778,195.00  524,500.00    0.23
19165508信诚深度价值混合(LOF)4,343,210.72  476,752.00    3.04
20000436易方达裕惠定开混合发起式3,958,295.00  434,500.00    0.33
21481017工银量化策略混合2,901,535.00  318,500.00    2.08
22009202中邮优享一年定期开放混合C1,913,100.00  210,000.00    1.00
23009201中邮优享一年定期开放混合A1,913,100.00  210,000.00    1.00
24006738工银添慧债券A1,863,906.00  204,600.00    1.96
25006739工银添慧债券C1,863,906.00  204,600.00    1.96
26005945工银可转债优选债券A1,076,802.00  118,200.00    0.65
27005946工银可转债优选债券C1,076,802.00  118,200.00    0.65
28007806建信MSCI中国A股指数增强A932,864.00  102,400.00    0.79
29007807建信MSCI中国A股指数增强C932,864.00  102,400.00    0.79
30009487光大保德信瑞和混合C588,506.00  64,600.00    3.01
31009486光大保德信瑞和混合A588,506.00  64,600.00    3.01
32000591中银健康生活混合584,862.00  64,200.00    2.01
33001154北信瑞丰平安中国主题混合479,186.00  52,600.00    4.39
34002462中银珍利混合C82,901.00  9,100.00    0.20
35002461中银珍利混合A82,901.00  9,100.00    0.20