| 持有 绿城水务(601368)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150220 | 前海开源健康分级B | 14,824,323.75 | 1,127,325.00 | 0.82 |
| 2 | 150219 | 前海开源健康分级A | 14,824,323.75 | 1,127,325.00 | 0.82 |
| 3 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 11,892,136.75 | 904,345.00 | 0.89 |
| 4 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 11,892,136.75 | 904,345.00 | 0.89 |
| 5 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 11,892,136.75 | 904,345.00 | 0.89 |
| 6 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 9,032,735.00 | 686,900.00 | 0.90 |
| 7 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 2,965,325.00 | 225,500.00 | 0.79 |
| 8 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2,965,325.00 | 225,500.00 | 0.79 |
| 9 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 2,965,325.00 | 225,500.00 | 0.79 |
| 10 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1,912,010.00 | 145,400.00 | 0.10 |
| 11 | 150237 | 鹏华环保分级A | 1,553,015.00 | 118,100.00 | 0.90 |
| 12 | 150238 | 鹏华环保分级B | 1,553,015.00 | 118,100.00 | 0.90 |
| 13 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1,154,570.00 | 87,800.00 | 0.03 |
| 14 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 820,560.00 | 62,400.00 | 0.89 |
| 15 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 820,560.00 | 62,400.00 | 0.89 |
| 16 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 820,560.00 | 62,400.00 | 0.89 |
| 17 | 510210 | 富国上证综指ETF | 483,920.00 | 36,800.00 | 0.35 |
| 18 | 510290 | 南方上证380ETF | 216,975.00 | 16,500.00 | 0.08 |
| 19 | 001591 | 天弘中证环保产业指数C | 195,961.30 | 14,902.00 | 0.90 |
| 20 | 001590 | 天弘中证环保产业指数A | 195,961.30 | 14,902.00 | 0.90 |
| 21 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 47,340.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 22 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 47,340.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 23 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 47,340.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 24 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 13,150.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 13,150.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 13,150.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 13,150.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 11,835.00 | 900.00 | 0.04 |
| 29 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1,315.00 | 100.00 | 0.00 |
