| 持有 会稽山(601579)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 34,550,784.00 | 3,374,100.00 | 0.37 |
| 2 | 160632 | 鹏华酒分级 | 11,127,808.00 | 1,086,700.00 | 0.37 |
| 3 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 10,162,176.00 | 992,400.00 | 1.47 |
| 4 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 10,162,176.00 | 992,400.00 | 1.47 |
| 5 | 009542 | 银华富利精选混合 | 9,272,320.00 | 905,500.00 | 0.53 |
| 6 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 4,288,512.00 | 418,800.00 | 0.79 |
| 7 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 4,288,512.00 | 418,800.00 | 0.79 |
| 8 | 960012 | 中银收益混合H | 3,780,608.00 | 369,200.00 | 0.20 |
| 9 | 163804 | 中银收益混合A | 3,780,608.00 | 369,200.00 | 0.20 |
| 10 | 163807 | 中银优选混合 | 3,301,857.28 | 322,447.00 | 0.18 |
| 11 | 163822 | 中银主题策略混合 | 3,149,824.00 | 307,600.00 | 0.20 |
| 12 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 2,957,312.00 | 288,800.00 | 1.00 |
| 13 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 2,957,312.00 | 288,800.00 | 1.00 |
| 14 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2,936,832.00 | 286,800.00 | 0.19 |
| 15 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 866,304.00 | 84,600.00 | 0.20 |
| 16 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 618,496.00 | 60,400.00 | 0.48 |
| 17 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 618,496.00 | 60,400.00 | 0.48 |
| 18 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 615,424.00 | 60,100.00 | 1.43 |
| 19 | 001426 | 南方大数据300指数C | 488,448.00 | 47,700.00 | 0.26 |
| 20 | 001420 | 南方大数据300指数A | 488,448.00 | 47,700.00 | 0.26 |
| 21 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 434,176.00 | 42,400.00 | 0.78 |
| 22 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 391,168.00 | 38,200.00 | 0.12 |
| 23 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 366,592.00 | 35,800.00 | 0.19 |
| 24 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 357,376.00 | 34,900.00 | 0.76 |
| 25 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 357,376.00 | 34,900.00 | 0.76 |
| 26 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 351,232.00 | 34,300.00 | 0.01 |
| 27 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 351,232.00 | 34,300.00 | 0.01 |
| 28 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 310,272.00 | 30,300.00 | 0.21 |
| 29 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 310,272.00 | 30,300.00 | 0.21 |
| 30 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 275,456.00 | 26,900.00 | 0.02 |
| 31 | 004250 | 银河量化优选混合 | 209,920.00 | 20,500.00 | 1.40 |
| 32 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 88,064.00 | 8,600.00 | 0.04 |
| 33 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 88,064.00 | 8,600.00 | 0.04 |
| 34 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 51,200.00 | 5,000.00 | 0.88 |
| 35 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 51,200.00 | 5,000.00 | 0.88 |
| 36 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 36,864.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 37 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 36,864.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 38 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 17,408.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 39 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 17,408.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 40 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 15,360.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 41 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 15,360.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 42 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 13,312.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 43 | 007431 | 浙商之江凤凰联接 | 8,192.00 | 800.00 | 0.01 |
