| 持有 上海电气(601727)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510810 | 中证上海国企ETF | 375,897,855.60 | 69,610,714.00 | 3.71 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 44,861,725.80 | 8,307,727.00 | 0.10 |
| 3 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 30,519,363.60 | 5,651,734.00 | 0.10 |
| 4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 25,024,912.20 | 4,634,243.00 | 0.10 |
| 5 | 512580 | 广发中证环保ETF | 21,565,591.20 | 3,993,628.00 | 0.97 |
| 6 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 13,730,040.00 | 2,542,600.00 | 1.83 |
| 7 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 13,500,901.80 | 2,500,167.00 | 0.60 |
| 8 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 13,139,280.00 | 2,433,200.00 | 1.28 |
| 9 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,248,196.60 | 1,712,629.00 | 0.10 |
| 10 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 7,315,223.40 | 1,354,671.00 | 0.60 |
| 11 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7,077,726.00 | 1,310,690.00 | 0.10 |
| 12 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 6,299,640.00 | 1,166,600.00 | 0.70 |
| 13 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 6,058,800.00 | 1,122,000.00 | 0.68 |
| 14 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 6,058,800.00 | 1,122,000.00 | 0.68 |
| 15 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,897,340.00 | 1,092,100.00 | 0.10 |
| 16 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5,443,486.20 | 1,008,053.00 | 0.25 |
| 17 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,353,387.20 | 991,368.00 | 0.11 |
| 18 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 5,338,440.00 | 988,600.00 | 0.28 |
| 19 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 4,058,100.00 | 751,500.00 | 1.18 |
| 20 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,901,500.00 | 722,500.00 | 0.21 |
| 21 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,901,500.00 | 722,500.00 | 0.21 |
| 22 | 002712 | 广发集丰债券C | 3,780,000.00 | 700,000.00 | 0.32 |
| 23 | 002711 | 广发集丰债券A | 3,780,000.00 | 700,000.00 | 0.32 |
| 24 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 3,495,960.00 | 647,400.00 | 0.58 |
| 25 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 3,456,237.60 | 640,044.00 | 1.09 |
| 26 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 3,456,237.60 | 640,044.00 | 1.09 |
| 27 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,359,880.00 | 622,200.00 | 0.10 |
| 28 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 3,043,089.00 | 563,535.00 | 0.92 |
| 29 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 3,043,089.00 | 563,535.00 | 0.92 |
| 30 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 3,014,280.00 | 558,200.00 | 0.36 |
| 31 | 007752 | 中银招利债券A | 2,631,889.80 | 487,387.00 | 0.53 |
| 32 | 007753 | 中银招利债券C | 2,631,889.80 | 487,387.00 | 0.53 |
| 33 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,610,208.80 | 483,372.00 | 0.10 |
| 34 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,610,208.80 | 483,372.00 | 0.10 |
| 35 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,587,701.60 | 479,204.00 | 0.10 |
| 36 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,190,780.00 | 405,700.00 | 0.10 |
| 37 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2,044,440.00 | 378,600.00 | 0.34 |
| 38 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2,044,440.00 | 378,600.00 | 0.34 |
| 39 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,735,020.00 | 321,300.00 | 0.07 |
| 40 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,568,700.00 | 290,500.00 | 0.10 |
| 41 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,549,260.00 | 286,900.00 | 0.10 |
| 42 | 150238 | 鹏华环保分级B | 1,510,585.20 | 279,738.00 | 0.91 |
| 43 | 150237 | 鹏华环保分级A | 1,510,585.20 | 279,738.00 | 0.91 |
| 44 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,448,868.60 | 268,309.00 | 0.17 |
| 45 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,448,868.60 | 268,309.00 | 0.17 |
| 46 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,442,296.80 | 267,092.00 | 0.15 |
| 47 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,397,217.60 | 258,744.00 | 0.09 |
| 48 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,397,217.60 | 258,744.00 | 0.09 |
| 49 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1,320,840.00 | 244,600.00 | 0.28 |
| 50 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,243,085.40 | 230,201.00 | 0.10 |
| 51 | 150275 | 安信一带一路分级A | 1,188,264.60 | 220,049.00 | 1.10 |
| 52 | 150276 | 安信一带一路分级B | 1,188,264.60 | 220,049.00 | 1.10 |
| 53 | 005053 | 银河量化价值混合 | 1,129,140.00 | 209,100.00 | 0.30 |
| 54 | 009121 | 广发招享混合 | 1,080,000.00 | 200,000.00 | 0.08 |
| 55 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 997,380.00 | 184,700.00 | 0.14 |
| 56 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 997,380.00 | 184,700.00 | 0.14 |
| 57 | 510010 | 治理ETF | 981,720.00 | 181,800.00 | 0.31 |
| 58 | 510290 | 南方上证380ETF | 931,500.00 | 172,500.00 | 0.61 |
| 59 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 897,264.00 | 166,160.00 | 0.93 |
| 60 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 872,100.00 | 161,500.00 | 0.10 |
| 61 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 863,557.20 | 159,918.00 | 0.10 |
| 62 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 834,300.00 | 154,500.00 | 0.12 |
| 63 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 834,300.00 | 154,500.00 | 0.12 |
| 64 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 773,280.00 | 143,200.00 | 0.37 |
| 65 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 773,280.00 | 143,200.00 | 0.37 |
| 66 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 730,620.00 | 135,300.00 | 0.10 |
| 67 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 688,500.00 | 127,500.00 | 0.09 |
| 68 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 688,500.00 | 127,500.00 | 0.09 |
| 69 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 679,903.20 | 125,908.00 | 0.81 |
| 70 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 669,060.00 | 123,900.00 | 0.10 |
| 71 | 515130 | 博时沪深300ETF | 659,340.00 | 122,100.00 | 0.10 |
| 72 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 627,480.00 | 116,200.00 | 0.10 |
| 73 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 627,480.00 | 116,200.00 | 0.10 |
| 74 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 609,660.00 | 112,900.00 | 0.09 |
| 75 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 609,660.00 | 112,900.00 | 0.09 |
| 76 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 566,951.40 | 104,991.00 | 0.12 |
| 77 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 546,480.00 | 101,200.00 | 0.19 |
| 78 | 515390 | 华安沪深300ETF | 544,320.00 | 100,800.00 | 0.10 |
| 79 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 531,673.20 | 98,458.00 | 0.10 |
| 80 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 531,673.20 | 98,458.00 | 0.10 |
| 81 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 496,800.00 | 92,000.00 | 0.10 |
| 82 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 488,160.00 | 90,400.00 | 0.20 |
| 83 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 488,160.00 | 90,400.00 | 0.20 |
| 84 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 410,405.40 | 76,001.00 | 0.08 |
| 85 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 410,405.40 | 76,001.00 | 0.08 |
| 86 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 410,405.40 | 76,001.00 | 0.08 |
| 87 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 408,780.00 | 75,700.00 | 0.11 |
| 88 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 408,780.00 | 75,700.00 | 0.11 |
| 89 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 367,767.00 | 68,105.00 | 0.10 |
| 90 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 364,500.00 | 67,500.00 | 0.10 |
| 91 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 350,314.20 | 64,873.00 | 0.10 |
| 92 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 338,040.00 | 62,600.00 | 0.09 |
| 93 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 338,040.00 | 62,600.00 | 0.09 |
| 94 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 329,335.20 | 60,988.00 | 0.10 |
| 95 | 006600 | 人保沪深300指数 | 324,540.00 | 60,100.00 | 0.09 |
| 96 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 306,720.00 | 56,800.00 | 0.10 |
| 97 | 005960 | 博时量化价值股票A | 303,480.00 | 56,200.00 | 0.05 |
| 98 | 005961 | 博时量化价值股票C | 303,480.00 | 56,200.00 | 0.05 |
| 99 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 295,380.00 | 54,700.00 | 0.10 |
| 100 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 287,301.60 | 53,204.00 | 0.10 |
| 101 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 287,301.60 | 53,204.00 | 0.10 |
| 102 | 009059 | 南方沪深300增强A | 279,720.00 | 51,800.00 | 0.06 |
| 103 | 009060 | 南方沪深300增强C | 279,720.00 | 51,800.00 | 0.06 |
| 104 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 278,100.00 | 51,500.00 | 0.10 |
| 105 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 255,420.00 | 47,300.00 | 0.10 |
| 106 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 255,420.00 | 47,300.00 | 0.10 |
| 107 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 244,620.00 | 45,300.00 | 0.09 |
| 108 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 244,620.00 | 45,300.00 | 0.09 |
| 109 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 240,667.20 | 44,568.00 | 0.08 |
| 110 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 232,200.00 | 43,000.00 | 0.09 |
| 111 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 231,660.00 | 42,900.00 | 0.46 |
| 112 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 224,100.00 | 41,500.00 | 0.08 |
| 113 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 224,100.00 | 41,500.00 | 0.08 |
| 114 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 216,000.00 | 40,000.00 | 0.13 |
| 115 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 216,000.00 | 40,000.00 | 0.13 |
| 116 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 213,840.00 | 39,600.00 | 0.09 |
| 117 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 213,840.00 | 39,600.00 | 0.09 |
| 118 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 212,760.00 | 39,400.00 | 0.95 |
| 119 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 212,760.00 | 39,400.00 | 0.95 |
| 120 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 208,969.20 | 38,698.00 | 0.05 |
| 121 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 205,200.00 | 38,000.00 | 0.29 |
| 122 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 204,120.00 | 37,800.00 | 0.10 |
| 123 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 199,260.00 | 36,900.00 | 0.10 |
| 124 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 193,860.00 | 35,900.00 | 0.00 |
| 125 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 193,860.00 | 35,900.00 | 0.00 |
| 126 | 005396 | 中金丰硕混合 | 184,140.00 | 34,100.00 | 0.09 |
| 127 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 174,727.80 | 32,357.00 | 0.06 |
| 128 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 174,727.80 | 32,357.00 | 0.06 |
| 129 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 173,880.00 | 32,200.00 | 0.06 |
| 130 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 173,880.00 | 32,200.00 | 0.06 |
| 131 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 171,180.00 | 31,700.00 | 0.00 |
| 132 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 171,180.00 | 31,700.00 | 0.00 |
| 133 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 167,940.00 | 31,100.00 | 0.00 |
| 134 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 167,940.00 | 31,100.00 | 0.00 |
| 135 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 159,300.00 | 29,500.00 | 0.05 |
| 136 | 515310 | 添富沪深300ETF | 158,220.00 | 29,300.00 | 0.09 |
| 137 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 153,900.00 | 28,500.00 | 0.10 |
| 138 | 290010 | 泰信中证200指数 | 149,401.80 | 27,667.00 | 0.29 |
| 139 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 139,320.00 | 25,800.00 | 0.05 |
| 140 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 136,080.00 | 25,200.00 | 0.10 |
| 141 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 135,000.00 | 25,000.00 | 0.06 |
| 142 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 135,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 143 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 132,840.00 | 24,600.00 | 0.08 |
| 144 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 131,760.00 | 24,400.00 | 0.20 |
| 145 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 129,600.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 146 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 129,600.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 147 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 125,280.00 | 23,200.00 | 0.10 |
| 148 | 005295 | 诺德天富混合 | 125,280.00 | 23,200.00 | 0.06 |
| 149 | 515820 | 富国中证800ETF | 124,200.00 | 23,000.00 | 0.08 |
| 150 | 004937 | 中航混改精选混合C | 122,580.00 | 22,700.00 | 0.08 |
| 151 | 004936 | 中航混改精选混合A | 122,580.00 | 22,700.00 | 0.08 |
| 152 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 120,916.80 | 22,392.00 | 0.02 |
| 153 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 120,916.80 | 22,392.00 | 0.02 |
| 154 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 120,841.20 | 22,378.00 | 0.02 |
| 155 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 120,841.20 | 22,378.00 | 0.02 |
| 156 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 118,800.00 | 22,000.00 | 0.02 |
| 157 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 118,800.00 | 22,000.00 | 0.02 |
| 158 | 006347 | 安信量化优选股票C | 115,020.00 | 21,300.00 | 0.34 |
| 159 | 006346 | 安信量化优选股票A | 115,020.00 | 21,300.00 | 0.34 |
| 160 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 114,480.00 | 21,200.00 | 0.02 |
| 161 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 114,480.00 | 21,200.00 | 0.02 |
| 162 | 350001 | 天治财富增长混合 | 103,140.00 | 19,100.00 | 0.05 |
| 163 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 98,820.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 164 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 88,003.80 | 16,297.00 | 0.16 |
| 165 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 86,400.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 166 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 86,400.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 167 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 78,840.00 | 14,600.00 | 0.01 |
| 168 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 74,520.00 | 13,800.00 | 0.06 |
| 169 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 74,520.00 | 13,800.00 | 0.06 |
| 170 | 005173 | 富荣富安债券A | 73,683.00 | 13,645.00 | 0.13 |
| 171 | 005174 | 富荣富安债券C | 73,683.00 | 13,645.00 | 0.13 |
| 172 | 515810 | 易方达中证800ETF | 72,360.00 | 13,400.00 | 0.07 |
| 173 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 66,420.00 | 12,300.00 | 0.01 |
| 174 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 63,720.00 | 11,800.00 | 0.10 |
| 175 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 63,720.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 176 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 63,720.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 177 | 006189 | 国金量化添利债券 | 63,180.00 | 11,700.00 | 0.06 |
| 178 | 519100 | 长盛中证100指数 | 60,868.80 | 11,272.00 | 0.01 |
| 179 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 58,320.00 | 10,800.00 | 0.25 |
| 180 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 57,780.00 | 10,700.00 | 0.17 |
| 181 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 56,700.00 | 10,500.00 | 0.56 |
| 182 | 515610 | 中银中证800ETF | 50,760.00 | 9,400.00 | 0.08 |
| 183 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 46,440.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 184 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 46,440.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 185 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 46,440.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 186 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 46,440.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 187 | 001589 | 天弘中证800指数C | 42,109.20 | 7,798.00 | 0.07 |
| 188 | 001588 | 天弘中证800指数A | 42,109.20 | 7,798.00 | 0.07 |
| 189 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 38,880.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 190 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 38,880.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 191 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 35,640.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 192 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 35,640.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 193 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 35,370.00 | 6,550.00 | 0.00 |
| 194 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 35,370.00 | 6,550.00 | 0.00 |
| 195 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 33,480.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 196 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 33,480.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 197 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 33,480.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 198 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 25,380.00 | 4,700.00 | 0.10 |
| 199 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 19,980.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 200 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 19,980.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 201 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 19,440.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 202 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 19,440.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 203 | 515620 | 建信中证800ETF | 17,820.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 204 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 16,740.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 205 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 15,120.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 206 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 15,120.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 207 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 15,120.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 208 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 15,120.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 209 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 15,120.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 210 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 12,960.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 211 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 10,800.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 212 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 10,800.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 213 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 9,844.20 | 1,823.00 | 0.12 |
| 214 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 9,844.20 | 1,823.00 | 0.12 |
| 215 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8,640.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 216 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,560.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 217 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,560.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 218 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 7,020.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 219 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 7,020.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 220 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 4,860.00 | 900.00 | 0.00 |
| 221 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 4,860.00 | 900.00 | 0.00 |
| 222 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 3,780.00 | 700.00 | 0.18 |
| 223 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 224 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 225 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 226 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 007100 | 中银添利债券发起E | 91.80 | 17.00 | 0.00 |
| 228 | 380009 | 中银添利债券发起A | 91.80 | 17.00 | 0.00 |
| 229 | 005852 | 中银添利债券发起C | 91.80 | 17.00 | 0.00 |
