行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国中车(601766)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF424,409,115.90  55,118,067.00    1.25
2510180华安上证180ETF135,712,731.00  17,625,030.00    0.78
3510300华泰柏瑞沪深300ETF117,436,996.60  15,251,558.00    0.52
4510330华夏沪深300ETF90,329,339.10  11,731,083.00    0.51
5159919嘉实沪深300ETF84,258,759.20  10,942,696.00    0.52
6150316富国中证工业4.0指数分级B59,158,330.00  7,682,900.00    4.24
7150315富国中证工业4.0指数分级A59,158,330.00  7,682,900.00    4.24
8161031富国中证工业4.0指数分级59,158,330.00  7,682,900.00    4.24
9502013长盛中证申万一带一路分级30,463,494.60  3,956,298.00    3.74
10502015长盛中证申万一带一路分级B30,463,494.60  3,956,298.00    3.74
11502014长盛中证申万一带一路分级A30,463,494.60  3,956,298.00    3.74
12510390平安沪深300ETF23,534,280.00  3,056,400.00    0.52
13210004金鹰稳健成长混合23,100,000.00  3,000,000.00    1.71
14001144大成互联网思维混合22,520,190.00  2,924,700.00    1.94
15090004大成精选增值混合20,926,297.70  2,717,701.00    1.66
16160135南方中证高铁产业指数分级20,763,419.60  2,696,548.00    12.89
17150294南方中证高铁产业指数分级B20,763,419.60  2,696,548.00    12.89
18150293南方中证高铁产业指数分级A20,763,419.60  2,696,548.00    12.89
19510310易方达沪深300发起式ETF20,020,716.10  2,600,093.00    0.52
20150278鹏华高铁分级B13,806,608.20  1,793,066.00    13.57
21160639鹏华高铁分级13,806,608.20  1,793,066.00    13.57
22150277鹏华高铁分级A13,806,608.20  1,793,066.00    13.57
23202027南方高端装备混合A13,090,000.00  1,700,000.00    3.71
24005207南方高端装备混合C13,090,000.00  1,700,000.00    3.71
25481009工银沪深300指数A12,630,094.40  1,640,272.00    0.49
26180003银华-道琼斯88指数A12,478,304.30  1,620,559.00    0.59
27160716嘉实基本面50指数(LOF)A11,789,731.80  1,531,134.00    0.72
28512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF11,527,670.00  1,497,100.00    0.88
29512180建信MSCI中国A股国际通ETF11,468,380.00  1,489,400.00    0.88
30150273鹏华一带一路分级A10,599,050.00  1,376,500.00    2.36
31160638鹏华一带一路分级10,599,050.00  1,376,500.00    2.36
32150274鹏华一带一路分级B10,599,050.00  1,376,500.00    2.36
33519180万家180指数10,165,301.30  1,320,169.00    0.74
34470007汇添富上证综合指数9,324,399.70  1,210,961.00    0.63
35510020超大ETF8,289,820.00  1,076,600.00    4.35
36512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,170,939.70  1,061,161.00    0.91
37000961天弘沪深300ETF联接A8,034,772.90  1,043,477.00    0.48
38005918天弘沪深300ETF联接C8,034,772.90  1,043,477.00    0.48
39510360广发沪深300ETF7,702,410.10  1,000,313.00    0.52
40020011国泰沪深300指数A7,645,476.30  992,919.00    0.47
41005867国泰沪深300指数C7,645,476.30  992,919.00    0.47
42512160MSCI中国A股国际通ETF7,295,750.00  947,500.00    0.90
43167503安信一带一路分级6,836,129.30  887,809.00    2.54
44150276安信一带一路分级B6,836,129.30  887,809.00    2.54
45150275安信一带一路分级A6,836,129.30  887,809.00    2.54
46519300大成沪深300指数A6,492,670.80  843,204.00    0.39
47004874融通巨潮100指数(LOF)C5,887,319.90  764,587.00    0.84
48161607融通巨潮100指数(LOF)A5,887,319.90  764,587.00    0.84
49001548天弘上证50指数A5,721,870.00  743,100.00    1.17
50001549天弘上证50指数C5,721,870.00  743,100.00    1.17
51159925南方沪深300ETF5,512,183.60  715,868.00    0.52
52240014华宝中证100指数A5,457,852.40  708,812.00    0.73
53005761招商MSCI中国A股国际通指数A5,423,110.00  704,300.00    0.15
54005762招商MSCI中国A股国际通指数C5,423,110.00  704,300.00    0.15
55150325工银中证高铁产业指数分级A5,345,940.60  694,278.00    12.95
56164820工银中证高铁产业指数分级5,345,940.60  694,278.00    12.95
57150326工银中证高铁产业指数分级B5,345,940.60  694,278.00    12.95
58502050易方达上证50指数分级B5,336,585.10  693,063.00    1.17
59502049易方达上证50指数分级A5,336,585.10  693,063.00    1.17
60502048易方达上证50指数分级5,336,585.10  693,063.00    1.17
61540012汇丰晋信恒生龙头指数A5,333,882.40  692,712.00    1.63
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C5,333,882.40  692,712.00    1.63
63150329方正富邦保险主题指数分级A5,261,410.00  683,300.00    0.75
64167301方正富邦保险主题指数分级5,261,410.00  683,300.00    0.75
65150330方正富邦保险主题指数分级B5,261,410.00  683,300.00    0.75
66000835华润元大富时中国A50指数5,198,454.80  675,124.00    1.06
67510010治理ETF4,924,073.00  639,490.00    1.30
68150266中融一带一路分级B4,692,765.00  609,450.00    2.61
69150265中融一带一路分级A4,692,765.00  609,450.00    2.61
70168201中融一带一路分级4,692,765.00  609,450.00    2.61
71257030国联安优势混合4,620,000.00  600,000.00    1.29
72160919大成产业升级股票(LOF)3,785,320.00  491,600.00    1.86
73660008农银汇理沪深300指数A3,688,176.80  478,984.00    0.49
74005152农银汇理沪深300指数C3,688,176.80  478,984.00    0.49
75510060上证中央企业50ETF3,675,233.10  477,303.00    2.16
76510710博时上证50ETF2,778,160.00  360,800.00    1.20
77160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2,684,990.00  348,700.00    0.02
78519100长盛中证100指数2,663,145.10  345,863.00    0.77
79502031中海中证高铁产业指数分级A2,580,785.90  335,167.00    12.94
80502030中海中证高铁产业指数分级2,580,785.90  335,167.00    12.94
81502032中海中证高铁产业指数分级B2,580,785.90  335,167.00    12.94
82165309建信沪深300指数(LOF)2,380,655.20  309,176.00    0.48
83000613国寿安保沪深300ETF联接2,337,720.00  303,600.00    0.45
84512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,337,181.00  303,530.00    0.41
85163808中银中证100指数增强2,177,760.20  282,826.00    0.72
86001028华安物联网主题股票2,163,700.00  281,000.00    0.22
87233015大摩量化配置混合A2,023,560.00  262,800.00    0.29
88080008长盛战略新兴产业混合A1,787,170.00  232,100.00    0.86
89001834长盛战略新兴产业混合C1,787,170.00  232,100.00    0.86
90003804华安新丰利混合C1,692,460.00  219,800.00    0.86
91003803华安新丰利混合A1,692,460.00  219,800.00    0.86
92080001长盛成长价值混合1,687,793.80  219,194.00    0.59
93005502华泰紫金智能量化股票发起1,666,280.00  216,400.00    1.23
94213010宝盈中证100指数增强A1,626,240.00  211,200.00    0.74
95005459银河嘉谊混合A1,613,920.00  209,600.00    1.72
96005460银河嘉谊混合C1,613,920.00  209,600.00    1.72
97005109汇安多策略混合A1,576,960.00  204,800.00    0.44
98005110汇安多策略混合C1,576,960.00  204,800.00    0.44
99255010国联安稳健混合1,540,000.00  200,000.00    1.05
100002328银华泰利灵活配置混合C1,524,600.00  198,000.00    0.27
101001231银华泰利灵活配置混合A1,524,600.00  198,000.00    0.27
102001718工银物流产业股票1,516,730.60  196,978.00    2.93
103150031银华中证等权90指数鑫利1,512,141.40  196,382.00    0.94
104161816银华中证等权90指数分级1,512,141.40  196,382.00    0.94
105150030银华中证等权90指数金利1,512,141.40  196,382.00    0.94
106320010诺安中证100指数1,509,330.90  196,017.00    0.74
107000753华宝量化对冲混合A1,439,130.00  186,900.00    0.26
108000754华宝量化对冲混合C1,439,130.00  186,900.00    0.26
109399001中海上证50指数增强1,432,061.40  185,982.00    1.20
110160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,426,625.20  185,276.00    0.45
111001291大摩量化多策略股票1,268,190.00  164,700.00    0.26
112150105华安沪深300指数分级B1,246,083.30  161,829.00    0.49
113160417华安沪深300指数分级1,246,083.30  161,829.00    0.49
114150104华安沪深300指数分级A1,246,083.30  161,829.00    0.49
115450008国富沪深300指数增强1,235,850.00  160,500.00    0.84
116510430银华上证50等权ETF1,230,498.50  159,805.00    1.58
117162509国联安双禧中证100指数1,185,407.30  153,949.00    0.73
118150012国联安双禧中证100指数A1,185,407.30  153,949.00    0.73
119150013国联安双禧中证100指数B1,185,407.30  153,949.00    0.73
120003876华宝沪深300增强A1,179,640.00  153,200.00    0.55
121002192东方鼎新灵活配置混合C1,172,710.00  152,300.00    0.49
122001196东方鼎新灵活配置混合A1,172,710.00  152,300.00    0.49
123005691南方中证100指数C1,139,600.00  148,000.00    0.72
124202211南方中证100指数A1,139,600.00  148,000.00    0.72
125150052信诚沪深300指数分级B1,125,023.90  146,107.00    0.42
126165515信诚沪深300指数分级1,125,023.90  146,107.00    0.42
127150051信诚沪深300指数分级A1,125,023.90  146,107.00    0.42
128510190华安上证龙头ETF1,121,890.00  145,700.00    1.21
129001259德邦鑫星稳健灵活配置混合1,064,910.00  138,300.00    1.41
130002118广发安盈混合A1,035,650.00  134,500.00    0.54
131002119广发安盈混合C1,035,650.00  134,500.00    0.54
132002156长盛盛世混合A1,028,720.00  133,600.00    1.13
133002545东方岳灵活配置混合1,028,720.00  133,600.00    0.49
134002157长盛盛世混合C1,028,720.00  133,600.00    1.13
135002135广发鑫源混合A1,023,330.00  132,900.00    0.51
136002136广发鑫源混合C1,023,330.00  132,900.00    0.51
137003923长盛盛康纯债债券C1,017,940.00  132,200.00    0.23
138003922长盛盛康纯债债券A1,017,940.00  132,200.00    0.23
139004592安信量化多因子混合A1,010,240.00  131,200.00    1.23
140005697安信量化多因子混合C1,010,240.00  131,200.00    1.23
141501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)965,580.00  125,400.00    0.46
142003491长盛盛平混合C927,850.00  120,500.00    1.23
143003490长盛盛平混合A927,850.00  120,500.00    1.23
144510260诺安上证新兴产业ETF924,100.10  120,013.00    1.62
145512550嘉实富时中国A50ETF914,760.00  118,800.00    1.18
146004083国联安鑫隆混合A914,760.00  118,800.00    0.47
147004084国联安鑫隆混合C914,760.00  118,800.00    0.47
148519633银河君腾混合A907,830.00  117,900.00    1.21
149519634银河君腾混合C907,830.00  117,900.00    1.21
150519650银河犇利混合C907,060.00  117,800.00    1.18
151519649银河犇利混合A907,060.00  117,800.00    1.18
152001397建信精工制造指数增强904,827.00  117,510.00    0.86
153150008瑞和小康884,991.80  114,934.00    0.42
154150009瑞和远见884,991.80  114,934.00    0.42
155161207国投瑞银沪深300指数分级884,991.80  114,934.00    0.42
156001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A882,535.50  114,615.00    0.34
157001536南方君选混合833,910.00  108,300.00    0.31
158510800建信上证50ETF831,600.00  108,000.00    1.24
159001324华宝新价值混合828,520.00  107,600.00    0.22
160501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)813,890.00  105,700.00    1.05
161002110中海中鑫混合813,120.00  105,600.00    1.10
162004014华泰柏瑞锦利混合A812,350.00  105,500.00    1.13
163004015华泰柏瑞锦利混合C812,350.00  105,500.00    1.13
164000368汇添富沪深300安中指数809,701.20  105,156.00    0.27
165002384九泰鸿祥服务升级混合782,320.00  101,600.00    0.40
166002155国金鑫瑞灵活配置混合780,780.00  101,400.00    0.76
167004114华泰柏瑞泰利混合C775,390.00  100,700.00    1.08
168004113华泰柏瑞泰利混合A775,390.00  100,700.00    1.08
169004012华泰柏瑞裕利混合A775,390.00  100,700.00    1.08
170004013华泰柏瑞裕利混合C775,390.00  100,700.00    1.08
171020022国泰策略价值灵活配置混合770,000.00  100,000.00    0.71
172003761国泰中证500指数增强C770,000.00  100,000.00    0.57
173003760国泰中证500指数增强A770,000.00  100,000.00    0.57
174001754永赢量化灵活配置混合发起式763,840.00  99,200.00    1.82
175673020西部利得成长精选混合762,300.00  99,000.00    0.42
176002232华夏新趋势混合C754,600.00  98,000.00    0.38
177002231华夏新趋势混合A754,600.00  98,000.00    0.38
178004646华宝新优享混合749,210.00  97,300.00    0.62
179002834华夏新锦绣混合C740,740.00  96,200.00    0.43
180002833华夏新锦绣混合A740,740.00  96,200.00    0.43
181003144华宝新机遇混合(LOF)C723,030.00  93,900.00    0.42
182162414华宝新机遇混合(LOF)A723,030.00  93,900.00    0.42
183003896安信新视野混合C708,400.00  92,000.00    0.93
184003895安信新视野混合A708,400.00  92,000.00    0.93
185410008华富中证100指数705,166.00  91,580.00    0.75
186660006农银汇理大盘蓝筹混合702,240.00  91,200.00    0.30
187585001东吴中证新兴产业指数682,766.70  88,671.00    0.76
188003170长盛盛辉混合C662,970.00  86,100.00    0.71
189003169长盛盛辉混合A662,970.00  86,100.00    0.71
190167001平安鼎泰混合(LOF)647,570.00  84,100.00    0.20
191002731华富华鑫灵活配置混合C639,870.00  83,100.00    0.51
192002730华富华鑫灵活配置混合A639,870.00  83,100.00    0.51
193162307海富通中证100指数(LOF)637,798.70  82,831.00    0.74
194519029华夏稳增混合620,620.00  80,600.00    0.05
195005568创金合信MSCI中国A股国际指数C616,770.00  80,100.00    0.71
196005567创金合信MSCI中国A股国际指数A616,770.00  80,100.00    0.71
197160806长盛同庆(LOF)611,279.90  79,387.00    0.48
198510210富国上证综指ETF601,862.80  78,164.00    0.61
19900188E中欧沪深300指数增强(LOF)E596,719.20  77,496.00    0.42
20016600A中欧沪深300指数增强(LOF)A596,719.20  77,496.00    0.42
201510380国寿安保沪深300ETF552,860.00  71,800.00    0.52
202004719景顺长城睿成混合C528,990.00  68,700.00    0.50
203004707景顺长城睿成混合A528,990.00  68,700.00    0.50
204673030西部利得多策略优选混合523,600.00  68,000.00    0.20
205003548泰达宏利沪深300指数增强C518,210.00  67,300.00    0.28
206162213泰达宏利沪深300指数增强A518,210.00  67,300.00    0.28
207000051华夏沪深300ETF联接A509,740.00  66,200.00    0.00
208005658华夏沪深300ETF联接C509,740.00  66,200.00    0.00
209740101长安沪深300非周期行业指数502,948.60  65,318.00    0.88
210005616东方量化成长灵活配置混合498,190.00  64,700.00    0.09
211110020易方达沪深300ETF联接A492,030.00  63,900.00    0.01
212001589天弘中证800指数C462,770.00  60,100.00    0.36
213001588天弘中证800指数A462,770.00  60,100.00    0.36
214510120海富通上证非周期ETF459,374.30  59,659.00    1.86
215501045汇添富沪深300指数(LOF)C458,920.00  59,600.00    0.50
216501043汇添富沪深300指数(LOF)A458,920.00  59,600.00    0.50
217001792大成绝对收益混合发起C441,980.00  57,400.00    0.54
218001791大成绝对收益混合发起A441,980.00  57,400.00    0.54
219519116浦银安盛沪深300指数增强431,277.00  56,010.00    0.37
220003412鹏华弘康混合C427,350.00  55,500.00    0.09
221003411鹏华弘康混合A427,350.00  55,500.00    0.09
222002060东方新策略灵活配置混合C426,580.00  55,400.00    0.44
223001318东方新策略灵活配置混合A426,580.00  55,400.00    0.44
224001419泰达宏利新思路混合A404,250.00  52,500.00    0.27
225002314泰达宏利新思路混合B404,250.00  52,500.00    0.27
226159923大成中证100ETF403,195.10  52,363.00    0.77
227159953广发中证全指工业ETF401,170.00  52,100.00    1.60
228001600天弘中证高端装备制造指数C396,226.60  51,458.00    2.49
229001599天弘中证高端装备制造指数A396,226.60  51,458.00    2.49
230502022国金上证50分级B392,700.00  51,000.00    1.07
231502021国金上证50分级A392,700.00  51,000.00    1.07
232502020国金上证50指数增强(LOF)392,700.00  51,000.00    1.07
233519712交银阿尔法核心混合385,000.00  50,000.00    0.02
234164508国富中证100指数增强(LOF)379,456.00  49,280.00    0.65
235150136国富中证100指数增强分级B379,456.00  49,280.00    0.65
236150135国富中证100指数增强分级A379,456.00  49,280.00    0.65
237004617建信鑫稳回报灵活配置混合A321,860.00  41,800.00    0.16
238004618建信鑫稳回报灵活配置混合C321,860.00  41,800.00    0.16
239502040长盛上证50指数分级298,760.00  38,800.00    1.11
240502042长盛上证50指数分级B298,760.00  38,800.00    1.11
241502041长盛上证50指数分级A298,760.00  38,800.00    1.11
242001587天弘中证100指数C280,310.80  36,404.00    0.74
243001586天弘中证100指数A280,310.80  36,404.00    0.74
244150077浙商沪深300指数分级进取275,806.30  35,819.00    0.87
24516680L浙商沪深300指数分级275,806.30  35,819.00    0.87
246150076浙商沪深300指数分级稳健275,806.30  35,819.00    0.87
247270010广发沪深300ETF联接A274,959.30  35,709.00    0.02
248002987广发沪深300ETF联接C274,959.30  35,709.00    0.02
249167601国金沪深300指数增强271,247.90  35,227.00    0.35
250001402信诚新选混合A271,040.00  35,200.00    0.28
251002030信诚新选混合B271,040.00  35,200.00    0.28
252003475前海联合沪深300指数A260,260.00  33,800.00    0.49
253002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式241,780.00  31,400.00    0.13
254160807长盛沪深300指数(LOF)241,341.10  31,343.00    0.46
255001738大摩新趋势混合233,310.00  30,300.00    0.41
256005635博时量化多策略股票A231,000.00  30,000.00    0.12
257005636博时量化多策略股票C231,000.00  30,000.00    0.12
258001014中融融安混合222,530.00  28,900.00    0.44
259510420景顺长城上证180等权ETF216,069.70  28,061.00    0.49
260002527南方安享绝对收益混合209,440.00  27,200.00    0.28
261510270中银上证国企100ETF185,354.40  24,072.00    1.17
262240002华宝宝康配置混合172,495.40  22,402.00    0.05
263002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式167,090.00  21,700.00    0.33
264004342南方沪深300ETF联接C164,010.00  21,300.00    0.02
265202015南方沪深300ETF联接A164,010.00  21,300.00    0.02
266002019鹏华弘安混合C155,540.00  20,200.00    0.02
267002018鹏华弘安混合A155,540.00  20,200.00    0.02
268000062银华量化智慧动力混合147,070.00  19,100.00    0.33
269004165北信瑞丰增强回报混合147,070.00  19,100.00    0.09
270000992广发对冲套利定期开放混合146,069.00  18,970.00    0.05
271001015华夏沪深300指数增强A143,220.00  18,600.00    0.03
272001016华夏沪深300指数增强C143,220.00  18,600.00    0.03
273004485泰达宏利业绩股票C140,910.00  18,300.00    0.13
274004484泰达宏利业绩股票A140,910.00  18,300.00    0.13
275004715中金丰颐混合C138,754.00  18,020.00    0.14
276004714中金丰颐混合A138,754.00  18,020.00    0.14
277005006中金金泽混合C123,200.00  16,000.00    0.67
278005005中金金泽混合A123,200.00  16,000.00    0.67
279004142招商盛合灵活混合A116,270.00  15,100.00    0.33
280004143招商盛合灵活混合C116,270.00  15,100.00    0.33
281004284华宝新优选混合107,800.00  14,000.00    0.15
282560006益民核心增长混合104,720.00  13,600.00    1.76
283166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)102,410.00  13,300.00    0.24
284004827平安中短债债券A95,480.00  12,400.00    0.17
285004828平安中短债债券C95,480.00  12,400.00    0.17
286519686交银上证180公司治理ETF联接93,170.00  12,100.00    0.02
287000656前海开源沪深300指数92,453.90  12,007.00    0.95
288002643鹏华兴利混合87,780.00  11,400.00    0.01
289519196万家新兴蓝筹混合83,367.90  10,827.00    0.00
290163821中银沪深300等权重指数(LOF)80,195.50  10,415.00    0.27
291510680万家上证50ETF80,080.00  10,400.00    1.21
292001237博时上证50ETF联接A71,610.00  9,300.00    0.04
293005737博时上证50ETF联接C71,610.00  9,300.00    0.04
294002304平安安心灵活配置混合A56,980.00  7,400.00    0.01
295005280安信阿尔法定开混合A48,510.00  6,300.00    0.47
296001135益民品质升级混合46,354.00  6,020.00    0.03
297000585嘉实对冲套利定期混合46,200.00  6,000.00    0.10
298560003益民创新优势混合45,314.50  5,885.00    0.01
299001565永赢量化混合发起式43,120.00  5,600.00    0.13
300005563创金合信国证1000指数A40,040.00  5,200.00    0.43
301005564创金合信国证1000指数C40,040.00  5,200.00    0.43
302180033银华上证50等权ETF联接38,438.40  4,992.00    0.05
303233010大摩深证300指数增强36,190.00  4,700.00    0.09
304005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C34,650.00  4,500.00    0.31
305005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A34,650.00  4,500.00    0.31
306005414创金合信国证A股指数A33,110.00  4,300.00    0.33
307005415创金合信国证A股指数C33,110.00  4,300.00    0.33
308001733泰达宏利量化股票28,490.00  3,700.00    0.04
309005183博时富时中国A股指数23,100.00  3,000.00    0.66
310004488嘉实富时中国A50ETF联接A21,560.00  2,800.00    0.05
311005229嘉实富时中国A50ETF联接C21,560.00  2,800.00    0.05
312150054泰达进取17,710.00  2,300.00    0.01
313150053泰达稳健17,710.00  2,300.00    0.01
31416221L泰达宏利500指数分级17,710.00  2,300.00    0.01
315000414嘉实绝对收益策略定期混合16,170.00  2,100.00    0.03
316001190鹏华弘润灵活配置混合A15,400.00  2,000.00    0.00
317001191鹏华弘润灵活配置混合C15,400.00  2,000.00    0.00
318004495博时量化平衡混合15,400.00  2,000.00    0.04
319005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C13,090.00  1,700.00    0.01
320000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A13,090.00  1,700.00    0.01
321001122鹏华弘利混合A11,550.00  1,500.00    0.00
322001123鹏华弘利混合C11,550.00  1,500.00    0.00
323004730建信量化事件驱动股票9,240.00  1,200.00    0.01
324005082诺德量化蓝筹混合A7,700.00  1,000.00    0.24
325005083诺德量化蓝筹混合C7,700.00  1,000.00    0.24
326200002长城久泰沪深300指数A1,216.60  158.00    0.00
327004884中银证券瑞丰混合C770.00  100.00    0.00
328002340富国价值优势混合770.00  100.00    0.00
329002159东吴国企改革混合770.00  100.00    0.00
330003980中银证券瑞益混合A770.00  100.00    0.00
331004883中银证券瑞丰混合A770.00  100.00    0.00
332003981中银证券瑞益混合C770.00  100.00    0.00
333000587大成灵活配置混合685.30  89.00    0.00
334100026富国天合稳健优选混合585.20  76.00    0.00
335150167银华沪深300指数分级A508.20  66.00    0.00
336161811银华沪深300指数分级508.20  66.00    0.00
337150168银华沪深300指数分级B508.20  66.00    0.00
338001127中银宏观策略混合492.80  64.00    0.00
339519017大成积极成长混合277.20  36.00    0.00
340960011中银增长混合H177.10  23.00    0.00
341163803中银增长混合A177.10  23.00    0.00