| 持有 中国交建(601800)的基金 |
| 报告期：2016-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 64,310,470.00 | 5,271,350.00 | 4.35 |
| 2 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 46,793,990.60 | 3,835,573.00 | 5.79 |
| 3 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 21,260,098.20 | 1,742,631.00 | 6.28 |
| 4 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 21,260,098.20 | 1,742,631.00 | 6.28 |
| 5 | 519195 | 万家品质混合 | 14,666,144.60 | 1,202,143.00 | 4.38 |
| 6 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 13,820,160.00 | 1,132,800.00 | 3.92 |
| 7 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 11,810,490.60 | 968,073.00 | 8.31 |
| 8 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 11,010,207.20 | 902,476.00 | 6.36 |
| 9 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 11,010,207.20 | 902,476.00 | 6.36 |
| 10 | 519185 | 万家精选混合 | 9,254,920.00 | 758,600.00 | 5.21 |
| 11 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 5,645,415.80 | 462,739.00 | 6.33 |
| 12 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 5,645,415.80 | 462,739.00 | 6.33 |
| 13 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 5,645,415.80 | 462,739.00 | 6.33 |
| 14 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 4,665,280.00 | 382,400.00 | 4.72 |
| 15 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2,673,483.60 | 219,138.00 | 6.14 |
| 16 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 2,673,483.60 | 219,138.00 | 6.14 |
| 17 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 2,673,483.60 | 219,138.00 | 6.14 |
| 18 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2,013,000.00 | 165,000.00 | 0.13 |
| 19 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2,013,000.00 | 165,000.00 | 0.13 |
| 20 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 1,379,820.00 | 113,100.00 | 3.94 |
| 21 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 1,379,820.00 | 113,100.00 | 3.94 |
| 22 | 16552L | 信诚中证基建工程指数分级 | 1,379,820.00 | 113,100.00 | 3.94 |
| 23 | 001635 | 万家瑞益混合A | 1,281,000.00 | 105,000.00 | 3.13 |
| 24 | 001636 | 万家瑞益混合C | 1,281,000.00 | 105,000.00 | 3.13 |
| 25 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 864,980.00 | 70,900.00 | 2.85 |
| 26 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 864,980.00 | 70,900.00 | 2.85 |
| 27 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 864,980.00 | 70,900.00 | 2.85 |
