行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 京沪高铁(601816)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)816,188,519.18  143,442,622.00    4.07
2501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)699,590,160.11  122,950,819.00    5.72
3161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)652,950,817.62  114,754,098.00    2.42
4161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)641,290,983.42  112,704,918.00    2.34
5501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)582,991,801.04  102,459,016.00    3.46
6501189嘉实战略配售混合(LOF)582,991,801.04  102,459,016.00    4.36
7150294南方中证高铁产业指数分级B13,817,115.00  2,361,900.00    5.11
8150293南方中证高铁产业指数分级A13,817,115.00  2,361,900.00    5.11
9002134广发鑫裕混合A9,105,735.60  1,556,536.00    1.34
10009955广发鑫裕混合C9,105,735.60  1,556,536.00    1.34
11002120广发安悦回报混合8,950,500.00  1,530,000.00    1.18
12004750广发鑫和混合A7,897,500.00  1,350,000.00    1.24
13004751广发鑫和混合C7,897,500.00  1,350,000.00    1.24
14004900财通资管鑫锐混合A6,778,980.00  1,158,800.00    1.39
15004901财通资管鑫锐混合C6,778,980.00  1,158,800.00    1.39
16150277鹏华高铁分级A6,290,505.00  1,075,300.00    5.16
17150278鹏华高铁分级B6,290,505.00  1,075,300.00    5.16
18002117广发安享混合C5,850,000.00  1,000,000.00    0.79
19002116广发安享混合A5,850,000.00  1,000,000.00    0.79
20007339易方达沪深300ETF联接C5,386,890.60  920,836.00    0.10
21110020易方达沪深300ETF联接A5,386,890.60  920,836.00    0.10
22001485华安添颐混合5,303,323.35  906,551.00    0.45
23006025诺安优化配置混合5,303,235.60  906,536.00    5.68
24001165中欧琪和灵活配置混合C5,303,235.60  906,536.00    0.39
25001164中欧琪和灵活配置混合A5,303,235.60  906,536.00    0.39
26007387融通通慧混合C5,303,235.60  906,536.00    0.87
27004455中欧康裕混合C5,303,235.60  906,536.00    0.56
28001470融通通鑫灵活配置混合5,303,235.60  906,536.00    0.42
29002612融通通慧混合A5,303,235.60  906,536.00    0.87
30003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合5,303,235.60  906,536.00    0.96
31006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A5,303,235.60  906,536.00    0.54
32006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C5,303,235.60  906,536.00    0.54
33002049融通新机遇灵活配置混合5,303,235.60  906,536.00    0.42
34004442中欧康裕混合A5,303,235.60  906,536.00    0.56
35004948鑫元鑫趋势混合C4,580,175.60  782,936.00    1.64
36004944鑫元鑫趋势混合A4,580,175.60  782,936.00    1.64
37150325工银中证高铁产业指数分级A2,118,285.00  362,100.00    5.08
38150326工银中证高铁产业指数分级B2,118,285.00  362,100.00    5.08
39164820工银中证高铁产业指数分级2,118,285.00  362,100.00    5.08