行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 京沪高铁(601816)的基金
  报告期:2021-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)719,262,291.15  122,950,819.00    5.65
2501189嘉实战略配售混合(LOF)599,385,243.60  102,459,016.00    4.09
3501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)599,385,243.60  102,459,016.00    3.36
4161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)585,000,000.00  100,000,000.00    2.01
5160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)540,912,223.80  92,463,628.00    2.58
6161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)466,006,308.30  79,659,198.00    1.64
7002501银华远景债券93,189,183.75  15,929,775.00    0.82
8008546南方产业优势两年混合A83,059,856.10  14,198,266.00    2.55
9009781南方产业优势两年混合C83,059,856.10  14,198,266.00    2.55
10009960银华多元机遇混合82,224,090.00  14,055,400.00    3.35
11009153南方瑞盛三年混合C39,854,295.00  6,812,700.00    2.50
12009152南方瑞盛三年混合A39,854,295.00  6,812,700.00    2.50
13180026银华信用双利债券C31,330,845.00  5,355,700.00    0.82
14180025银华信用双利债券A31,330,845.00  5,355,700.00    0.82
15002307银华多元视野灵活配置混合30,662,775.00  5,241,500.00    4.85
16005251银华多元动力灵活配置混合23,612,355.00  4,036,300.00    4.92
17160135南方中证高铁产业指数分级15,328,170.00  2,620,200.00    5.45
18010124兴银景气优选混合A10,484,955.00  1,792,300.00    2.52
19010125兴银景气优选混合C10,484,955.00  1,792,300.00    2.52
20003298嘉实物流产业股票A9,546,615.00  1,631,900.00    3.19
21003299嘉实物流产业股票C9,546,615.00  1,631,900.00    3.19
22001457华商新常态混合8,177,130.00  1,397,800.00    3.62
23160639鹏华高铁分级7,827,300.00  1,338,000.00    5.45
24002323银华稳利灵活配置混合C6,300,450.00  1,077,000.00    1.00
25001303银华稳利灵活配置混合A6,300,450.00  1,077,000.00    1.00
26004100鹏华安益增强混合5,875,740.00  1,004,400.00    0.63
27350001天治财富增长混合5,570,955.00  952,300.00    1.68
28007339易方达沪深300ETF联接C5,396,835.60  922,536.00    0.09
29110020易方达沪深300ETF联接A5,396,835.60  922,536.00    0.09
30006025诺安优化配置混合5,303,235.60  906,536.00    5.41
31161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4,660,110.00  796,600.00    4.29
32001485华安添颐混合4,289,518.35  733,251.00    0.36
33007469中信建投精选混合C2,942,550.00  503,000.00    2.98
34007468中信建投精选混合A2,942,550.00  503,000.00    2.98
35180015银华增强收益债券1,774,305.00  303,300.00    0.81
36003221新华丰利债券A198,900.00  34,000.00    0.58
37003222新华丰利债券C198,900.00  34,000.00    0.58
38006892新华鼎利债券C105,300.00  18,000.00    0.27
39004647新华鼎利债券A105,300.00  18,000.00    0.27
40004928华润元大欣享混合A103,545.00  17,700.00    0.87
41004929华润元大欣享混合C103,545.00  17,700.00    0.87
42006417方正富邦丰利债券C23,400.00  4,000.00    0.84
43006416方正富邦丰利债券A23,400.00  4,000.00    0.84