持有 中国能建(601868)的基金 |
报告期:2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 74,024,516.16 | 33,046,659.00 | 5.18 |
2 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 5,376,000.00 | 2,400,000.00 | 5.12 |
3 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 5,376,000.00 | 2,400,000.00 | 5.12 |
4 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1,993,600.00 | 890,000.00 | 0.17 |
5 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1,993,600.00 | 890,000.00 | 0.17 |
6 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 1,976,576.00 | 882,400.00 | 2.62 |
7 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 1,976,576.00 | 882,400.00 | 2.62 |
8 | 006739 | 工银添慧债券C | 1,611,904.00 | 719,600.00 | 0.51 |
9 | 006738 | 工银添慧债券A | 1,611,904.00 | 719,600.00 | 0.51 |
10 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 965,888.00 | 431,200.00 | 0.54 |
11 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 515,200.00 | 230,000.00 | 0.14 |
12 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 515,200.00 | 230,000.00 | 0.14 |
13 | 001086 | 华富恒利债券A | 473,088.00 | 211,200.00 | 0.86 |
14 | 001087 | 华富恒利债券C | 473,088.00 | 211,200.00 | 0.86 |
15 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 148,288.00 | 66,200.00 | 0.67 |
16 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 148,288.00 | 66,200.00 | 0.67 |
17 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 84,672.00 | 37,800.00 | 0.00 |
18 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 84,672.00 | 37,800.00 | 0.00 |
19 | 001797 | 华融新利混合 | 1,120.00 | 500.00 | 0.07 |