| 持有 招商轮船(601872)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 360,142,741.15 | 56,184,515.00 | 0.10 |
| 2 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 248,617,894.63 | 38,785,943.00 | 0.10 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票 | 170,850,018.29 | 26,653,669.00 | 5.09 |
| 4 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 165,294,670.00 | 25,787,000.00 | 0.10 |
| 5 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 156,608,479.00 | 24,431,900.00 | 0.10 |
| 6 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 99,055,473.52 | 15,453,272.00 | 1.81 |
| 7 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 89,219,251.60 | 13,918,760.00 | 1.10 |
| 8 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 89,219,251.60 | 13,918,760.00 | 1.10 |
| 9 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 85,699,777.00 | 13,369,700.00 | 1.14 |
| 10 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 85,699,777.00 | 13,369,700.00 | 1.14 |
| 11 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 81,533,373.15 | 12,719,715.00 | 6.31 |
| 12 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 80,397,771.14 | 12,542,554.00 | 8.87 |
| 13 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 65,010,861.00 | 10,142,100.00 | 6.22 |
| 14 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 50,965,679.24 | 7,950,964.00 | 0.39 |
| 15 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 50,965,679.24 | 7,950,964.00 | 0.39 |
| 16 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 46,717,458.15 | 7,288,215.00 | 1.06 |
| 17 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 46,717,458.15 | 7,288,215.00 | 1.06 |
| 18 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 44,870,000.00 | 7,000,000.00 | 0.18 |
| 19 | 510180 | 华安上证180ETF | 44,091,108.08 | 6,878,488.00 | 0.21 |
| 20 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 39,257,378.36 | 6,124,396.00 | 0.53 |
| 21 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 39,257,378.36 | 6,124,396.00 | 0.53 |
| 22 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 31,036,194.40 | 4,841,840.00 | 1.85 |
| 23 | 002819 | 招商丰美混合A | 22,438,205.00 | 3,500,500.00 | 4.85 |
| 24 | 002820 | 招商丰美混合C | 22,438,205.00 | 3,500,500.00 | 4.85 |
| 25 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 21,722,336.20 | 3,388,820.00 | 2.19 |
| 26 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 21,722,336.20 | 3,388,820.00 | 2.19 |
| 27 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 20,653,103.33 | 3,222,013.00 | 1.71 |
| 28 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 19,230,000.00 | 3,000,000.00 | 0.27 |
| 29 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 19,230,000.00 | 3,000,000.00 | 0.27 |
| 30 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 18,453,108.00 | 2,878,800.00 | 1.79 |
| 31 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 16,489,526.29 | 2,572,469.00 | 0.06 |
| 32 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 16,489,526.29 | 2,572,469.00 | 0.06 |
| 33 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 16,169,866.00 | 2,522,600.00 | 3.05 |
| 34 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 14,419,295.00 | 2,249,500.00 | 1.30 |
| 35 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 12,718,081.00 | 1,984,100.00 | 2.80 |
| 36 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 12,278,996.00 | 1,915,600.00 | 0.10 |
| 37 | 050001 | 博时价值增长混合 | 11,927,087.00 | 1,860,700.00 | 0.65 |
| 38 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 10,307,280.00 | 1,608,000.00 | 0.36 |
| 39 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 10,307,280.00 | 1,608,000.00 | 0.36 |
| 40 | 510360 | 广发沪深300ETF | 10,231,642.00 | 1,596,200.00 | 0.10 |
| 41 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 9,858,586.41 | 1,538,001.00 | 1.33 |
| 42 | 001858 | 建信鑫利混合 | 9,615,000.00 | 1,500,000.00 | 5.14 |
| 43 | 217009 | 招商核心价值混合 | 7,950,553.76 | 1,240,336.00 | 1.28 |
| 44 | 200010 | 长城双动力混合 | 7,159,970.00 | 1,117,000.00 | 3.38 |
| 45 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 7,038,821.00 | 1,098,100.00 | 0.97 |
| 46 | 002317 | 招商睿逸混合 | 7,006,258.20 | 1,093,020.00 | 2.11 |
| 47 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 6,797,805.00 | 1,060,500.00 | 0.25 |
| 48 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6,797,805.00 | 1,060,500.00 | 0.25 |
| 49 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 6,638,196.00 | 1,035,600.00 | 0.60 |
| 50 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 6,528,585.00 | 1,018,500.00 | 5.04 |
| 51 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 6,528,585.00 | 1,018,500.00 | 5.04 |
| 52 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 6,064,501.00 | 946,100.00 | 0.82 |
| 53 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 6,004,375.20 | 936,720.00 | 1.27 |
| 54 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 5,520,292.00 | 861,200.00 | 5.52 |
| 55 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 5,520,292.00 | 861,200.00 | 5.52 |
| 56 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 5,236,521.30 | 816,930.00 | 0.17 |
| 57 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5,204,279.00 | 811,900.00 | 0.10 |
| 58 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 5,120,308.00 | 798,800.00 | 0.51 |
| 59 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 4,986,980.00 | 778,000.00 | 1.48 |
| 60 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 4,986,980.00 | 778,000.00 | 1.48 |
| 61 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,915,829.00 | 766,900.00 | 0.10 |
| 62 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4,718,503.56 | 736,116.00 | 0.10 |
| 63 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,630,968.60 | 722,460.00 | 0.07 |
| 64 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 4,531,870.00 | 707,000.00 | 0.18 |
| 65 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 4,487,000.00 | 700,000.00 | 0.21 |
| 66 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 4,299,187.00 | 670,700.00 | 2.61 |
| 67 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,271,624.00 | 666,400.00 | 0.10 |
| 68 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 4,185,730.00 | 653,000.00 | 7.24 |
| 69 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 3,961,380.00 | 618,000.00 | 2.77 |
| 70 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3,594,087.00 | 560,700.00 | 1.10 |
| 71 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3,508,193.00 | 547,300.00 | 1.73 |
| 72 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,501,783.00 | 546,300.00 | 0.23 |
| 73 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,501,783.00 | 546,300.00 | 0.23 |
| 74 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,501,783.00 | 546,300.00 | 0.23 |
| 75 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 3,490,886.00 | 544,600.00 | 1.50 |
| 76 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 3,472,938.00 | 541,800.00 | 1.83 |
| 77 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 3,372,301.00 | 526,100.00 | 0.42 |
| 78 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 3,372,301.00 | 526,100.00 | 0.42 |
| 79 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,234,998.80 | 504,680.00 | 5.41 |
| 80 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,234,998.80 | 504,680.00 | 5.41 |
| 81 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3,018,084.40 | 470,840.00 | 0.36 |
| 82 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3,018,084.40 | 470,840.00 | 0.36 |
| 83 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2,828,143.28 | 441,208.00 | 3.53 |
| 84 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 2,820,400.00 | 440,000.00 | 1.01 |
| 85 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 2,820,400.00 | 440,000.00 | 1.01 |
| 86 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,779,376.00 | 433,600.00 | 0.16 |
| 87 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,779,376.00 | 433,600.00 | 0.16 |
| 88 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 2,769,761.00 | 432,100.00 | 1.38 |
| 89 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 2,769,761.00 | 432,100.00 | 1.38 |
| 90 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2,661,432.00 | 415,200.00 | 1.39 |
| 91 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2,661,432.00 | 415,200.00 | 1.39 |
| 92 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2,467,978.20 | 385,020.00 | 0.81 |
| 93 | 006650 | 招商安庆债券 | 2,425,031.20 | 378,320.00 | 1.34 |
| 94 | 002776 | 招商安荣混合A | 2,127,863.60 | 331,960.00 | 5.18 |
| 95 | 002777 | 招商安荣混合C | 2,127,863.60 | 331,960.00 | 5.18 |
| 96 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,963,383.00 | 306,300.00 | 0.28 |
| 97 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,963,383.00 | 306,300.00 | 0.28 |
| 98 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1,957,229.40 | 305,340.00 | 0.66 |
| 99 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1,912,744.00 | 298,400.00 | 4.15 |
| 100 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,903,129.00 | 296,900.00 | 1.47 |
| 101 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,813,389.00 | 282,900.00 | 0.10 |
| 102 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 1,806,338.00 | 281,800.00 | 0.13 |
| 103 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 1,806,338.00 | 281,800.00 | 0.13 |
| 104 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,763,391.00 | 275,100.00 | 0.10 |
| 105 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,763,391.00 | 275,100.00 | 0.10 |
| 106 | 002249 | 招商境远混合 | 1,519,811.00 | 237,100.00 | 1.40 |
| 107 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,492,889.00 | 232,900.00 | 0.42 |
| 108 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,492,889.00 | 232,900.00 | 0.42 |
| 109 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1,382,637.00 | 215,700.00 | 2.43 |
| 110 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1,382,637.00 | 215,700.00 | 0.33 |
| 111 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1,382,637.00 | 215,700.00 | 0.33 |
| 112 | 519180 | 万家180指数 | 1,367,253.00 | 213,300.00 | 0.20 |
| 113 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1,339,690.00 | 209,000.00 | 2.91 |
| 114 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1,337,126.00 | 208,600.00 | 0.68 |
| 115 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1,282,000.00 | 200,000.00 | 1.97 |
| 116 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,217,900.00 | 190,000.00 | 0.10 |
| 117 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,217,900.00 | 190,000.00 | 0.10 |
| 118 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1,173,030.00 | 183,000.00 | 0.08 |
| 119 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1,173,030.00 | 183,000.00 | 0.08 |
| 120 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,166,209.76 | 181,936.00 | 0.10 |
| 121 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,166,209.76 | 181,936.00 | 0.10 |
| 122 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,149,313.00 | 179,300.00 | 0.10 |
| 123 | 510130 | 中盘ETF | 1,144,826.00 | 178,600.00 | 0.39 |
| 124 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1,135,852.00 | 177,200.00 | 0.20 |
| 125 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1,135,852.00 | 177,200.00 | 0.20 |
| 126 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,115,981.00 | 174,100.00 | 0.81 |
| 127 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,080,854.20 | 168,620.00 | 0.23 |
| 128 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,058,932.00 | 165,200.00 | 0.55 |
| 129 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 983,935.00 | 153,500.00 | 4.85 |
| 130 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 956,372.00 | 149,200.00 | 0.08 |
| 131 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 956,372.00 | 149,200.00 | 0.08 |
| 132 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 951,244.00 | 148,400.00 | 0.04 |
| 133 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 890,349.00 | 138,900.00 | 0.33 |
| 134 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 890,349.00 | 138,900.00 | 0.33 |
| 135 | 510030 | 价值ETF | 835,864.00 | 130,400.00 | 0.39 |
| 136 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 803,173.00 | 125,300.00 | 0.11 |
| 137 | 515390 | 华安沪深300ETF | 789,712.00 | 123,200.00 | 0.10 |
| 138 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 738,432.00 | 115,200.00 | 1.23 |
| 139 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 717,279.00 | 111,900.00 | 0.10 |
| 140 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 713,433.00 | 111,300.00 | 0.73 |
| 141 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 701,254.00 | 109,400.00 | 0.13 |
| 142 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 678,184.41 | 105,801.00 | 0.12 |
| 143 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 678,184.41 | 105,801.00 | 0.12 |
| 144 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 625,487.80 | 97,580.00 | 1.19 |
| 145 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 625,487.80 | 97,580.00 | 1.19 |
| 146 | 510390 | 平安沪深300ETF | 612,796.00 | 95,600.00 | 0.10 |
| 147 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 580,105.00 | 90,500.00 | 0.13 |
| 148 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 576,900.00 | 90,000.00 | 0.15 |
| 149 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 570,490.00 | 89,000.00 | 0.10 |
| 150 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 570,490.00 | 89,000.00 | 0.10 |
| 151 | 167503 | 安信一带一路分级 | 541,773.20 | 84,520.00 | 0.66 |
| 152 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 514,082.00 | 80,200.00 | 0.19 |
| 153 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 512,800.00 | 80,000.00 | 0.71 |
| 154 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 512,800.00 | 80,000.00 | 0.71 |
| 155 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 481,391.00 | 75,100.00 | 0.09 |
| 156 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 481,391.00 | 75,100.00 | 0.09 |
| 157 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 423,060.00 | 66,000.00 | 0.04 |
| 158 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 423,060.00 | 66,000.00 | 0.04 |
| 159 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 421,137.00 | 65,700.00 | 0.13 |
| 160 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 406,394.00 | 63,400.00 | 1.23 |
| 161 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 406,394.00 | 63,400.00 | 1.23 |
| 162 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 373,869.66 | 58,326.00 | 0.02 |
| 163 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 365,370.00 | 57,000.00 | 0.14 |
| 164 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 355,114.00 | 55,400.00 | 0.10 |
| 165 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 348,704.00 | 54,400.00 | 0.09 |
| 166 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 348,704.00 | 54,400.00 | 0.09 |
| 167 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 342,935.00 | 53,500.00 | 0.09 |
| 168 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 328,833.00 | 51,300.00 | 0.55 |
| 169 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 326,910.00 | 51,000.00 | 0.13 |
| 170 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 326,269.00 | 50,900.00 | 0.00 |
| 171 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 326,269.00 | 50,900.00 | 0.00 |
| 172 | 515310 | 添富沪深300ETF | 289,732.00 | 45,200.00 | 0.10 |
| 173 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 288,450.00 | 45,000.00 | 0.09 |
| 174 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 288,450.00 | 45,000.00 | 0.09 |
| 175 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 282,681.00 | 44,100.00 | 0.64 |
| 176 | 001531 | 招商安益混合 | 279,476.00 | 43,600.00 | 0.23 |
| 177 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 273,707.00 | 42,700.00 | 0.10 |
| 178 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 273,707.00 | 42,700.00 | 0.10 |
| 179 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 271,784.00 | 42,400.00 | 0.80 |
| 180 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 271,784.00 | 42,400.00 | 0.80 |
| 181 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 259,605.00 | 40,500.00 | 0.01 |
| 182 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 259,605.00 | 40,500.00 | 0.01 |
| 183 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 251,272.00 | 39,200.00 | 1.26 |
| 184 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 232,683.00 | 36,300.00 | 0.98 |
| 185 | 515810 | 易方达中证800ETF | 230,631.80 | 35,980.00 | 0.07 |
| 186 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 221,786.00 | 34,600.00 | 0.46 |
| 187 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 199,992.00 | 31,200.00 | 0.14 |
| 188 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 199,992.00 | 31,200.00 | 0.05 |
| 189 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 199,992.00 | 31,200.00 | 0.05 |
| 190 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 194,864.00 | 30,400.00 | 0.02 |
| 191 | 515130 | 博时沪深300ETF | 192,300.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 192 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 180,762.00 | 28,200.00 | 0.13 |
| 193 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 169,865.00 | 26,500.00 | 0.00 |
| 194 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 169,865.00 | 26,500.00 | 0.00 |
| 195 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 167,301.00 | 26,100.00 | 0.07 |
| 196 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 167,301.00 | 26,100.00 | 0.07 |
| 197 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 150,635.00 | 23,500.00 | 1.18 |
| 198 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 144,225.00 | 22,500.00 | 0.19 |
| 199 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 142,943.00 | 22,300.00 | 0.39 |
| 200 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 141,661.00 | 22,100.00 | 0.32 |
| 201 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 139,097.00 | 21,700.00 | 0.10 |
| 202 | 005570 | 中融智选红利股票C | 137,174.00 | 21,400.00 | 1.22 |
| 203 | 005569 | 中融智选红利股票A | 137,174.00 | 21,400.00 | 1.22 |
| 204 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 129,482.00 | 20,200.00 | 0.13 |
| 205 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 128,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 206 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 117,944.00 | 18,400.00 | 0.13 |
| 207 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 116,021.00 | 18,100.00 | 0.10 |
| 208 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 110,893.00 | 17,300.00 | 0.00 |
| 209 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 110,893.00 | 17,300.00 | 0.00 |
| 210 | 005961 | 博时量化价值股票C | 107,047.00 | 16,700.00 | 0.12 |
| 211 | 005960 | 博时量化价值股票A | 107,047.00 | 16,700.00 | 0.12 |
| 212 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 101,919.00 | 15,900.00 | 0.01 |
| 213 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 100,637.00 | 15,700.00 | 0.12 |
| 214 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 96,150.00 | 15,000.00 | 0.15 |
| 215 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 96,150.00 | 15,000.00 | 0.15 |
| 216 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 86,535.00 | 13,500.00 | 0.13 |
| 217 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 74,356.00 | 11,600.00 | 0.07 |
| 218 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 71,792.00 | 11,200.00 | 0.12 |
| 219 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 70,510.00 | 11,000.00 | 0.13 |
| 220 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 67,946.00 | 10,600.00 | 0.10 |
| 221 | 002228 | 长城新优选混合C | 66,023.00 | 10,300.00 | 0.01 |
| 222 | 002227 | 长城新优选混合A | 66,023.00 | 10,300.00 | 0.01 |
| 223 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 64,741.00 | 10,100.00 | 0.07 |
| 224 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 64,741.00 | 10,100.00 | 0.07 |
| 225 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 57,049.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 226 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 52,562.00 | 8,200.00 | 0.02 |
| 227 | 003579 | 中金沪深300指数C | 46,921.20 | 7,320.00 | 0.00 |
| 228 | 003015 | 中金沪深300指数A | 46,921.20 | 7,320.00 | 0.00 |
| 229 | 180025 | 银华信用双利债券A | 46,152.00 | 7,200.00 | 0.03 |
| 230 | 180026 | 银华信用双利债券C | 46,152.00 | 7,200.00 | 0.03 |
| 231 | 001588 | 天弘中证800指数A | 45,511.00 | 7,100.00 | 0.08 |
| 232 | 001589 | 天弘中证800指数C | 45,511.00 | 7,100.00 | 0.08 |
| 233 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 43,588.00 | 6,800.00 | 0.12 |
| 234 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 43,588.00 | 6,800.00 | 0.12 |
| 235 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 41,665.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 236 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 41,024.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 237 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 41,024.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 238 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 35,639.60 | 5,560.00 | 0.05 |
| 239 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 32,050.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 240 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 30,768.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 241 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 30,768.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 242 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 25,640.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 243 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 25,640.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 244 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 23,717.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 245 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 23,717.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 246 | 002025 | 广发聚盛混合A | 23,076.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 247 | 002026 | 广发聚盛混合C | 23,076.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 248 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 18,076.20 | 2,820.00 | 0.01 |
| 249 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 17,178.80 | 2,680.00 | 0.01 |
| 250 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 14,743.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 251 | 660009 | 农银增强收益债券A | 12,820.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 252 | 660109 | 农银增强收益债券C | 12,820.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 253 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 12,179.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 254 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 12,179.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 255 | 290010 | 泰信中证200指数 | 11,538.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 256 | 009059 | 南方沪深300增强A | 10,256.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 257 | 009060 | 南方沪深300增强C | 10,256.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 258 | 001277 | 博时国企改革股票 | 10,256.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 259 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 8,974.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 260 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 7,230.48 | 1,128.00 | 0.00 |
| 261 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 7,230.48 | 1,128.00 | 0.00 |
| 262 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 6,410.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 263 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 5,769.00 | 900.00 | 0.00 |
| 264 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 5,769.00 | 900.00 | 0.00 |
| 265 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 3,846.00 | 600.00 | 0.01 |
| 266 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 3,846.00 | 600.00 | 0.01 |
| 267 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 1,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 268 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 269 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 1,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 270 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 1,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 271 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,070.47 | 167.00 | 0.00 |
| 272 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,070.47 | 167.00 | 0.00 |
| 273 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 274 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 275 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 276 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 544.85 | 85.00 | 0.00 |
| 277 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 544.85 | 85.00 | 0.00 |
| 278 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 435.88 | 68.00 | 0.00 |
| 279 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 19.23 | 3.00 | 0.00 |
