行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱普股份(603020)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004636中信建投智信物联网混合C14,936,000.00  800,000.00    3.69
2001809中信建投智信物联网混合A14,936,000.00  800,000.00    3.69
3050016博时宏观回报债券A/B14,480,452.00  775,600.00    0.25
4050116博时宏观回报债券C14,480,452.00  775,600.00    0.25
5009362招商丰盈积极配置混合A14,280,683.00  764,900.00    0.49
6009363招商丰盈积极配置混合C14,280,683.00  764,900.00    0.49
7010283中信建投智享生活混合C13,109,999.32  702,196.00    4.47
8010282中信建投智享生活混合A13,109,999.32  702,196.00    4.47
9160918大成中小盘混合(LOF)12,708,669.00  680,700.00    1.07
10161611融通内需驱动混合12,152,303.00  650,900.00    4.73
11519983长信量化先锋混合A10,494,407.00  562,100.00    0.92
12004221长信量化先锋混合C10,494,407.00  562,100.00    0.92
13001632天弘中证食品饮料指数C10,175,150.00  545,000.00    0.16
14001631天弘中证食品饮料指数A10,175,150.00  545,000.00    0.16
15519678银河消费驱动混合8,840,245.00  473,500.00    5.16
16050123博时天颐债券C7,389,586.00  395,800.00    0.32
17050023博时天颐债券A7,389,586.00  395,800.00    0.32
18960018大成内需增长混合H7,266,364.00  389,200.00    1.70
19090015大成内需增长混合A7,266,364.00  389,200.00    1.70
20008275大成行业先锋混合C7,054,534.18  377,854.00    1.18
21008274大成行业先锋混合A7,054,534.18  377,854.00    1.18
22007995华夏中证500指数增强C6,820,151.00  365,300.00    0.35
23007994华夏中证500指数增强A6,820,151.00  365,300.00    0.35
24217009招商核心价值混合5,578,596.00  298,800.00    0.47
25009414中银大健康股票A4,598,421.00  246,300.00    0.76
26010321中银大健康股票C4,598,421.00  246,300.00    0.76
27010370大成卓享一年持有混合C4,456,529.00  238,700.00    0.08
28010369大成卓享一年持有混合A4,456,529.00  238,700.00    0.08
29009332博时恒裕持有期混合A4,394,918.00  235,400.00    0.54
30009333博时恒裕持有期混合C4,394,918.00  235,400.00    0.54
31002872华夏智胜价值成长股票C4,008,449.00  214,700.00    0.62
32002871华夏智胜价值成长股票A4,008,449.00  214,700.00    0.62
33200006长城消费增值混合3,734,000.00  200,000.00    0.27
34002945大成盛世精选混合2,365,489.00  126,700.00    1.13
35002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,333,750.00  125,000.00    0.27
36001922国泰多策略收益混合2,283,341.00  122,300.00    0.26
37002061国泰安康定期支付混合C2,158,252.00  115,600.00    0.26
38000367国泰安康定期支付混合A2,158,252.00  115,600.00    0.26
39003755国泰普益灵活配置混合C1,818,458.00  97,400.00    0.24
40003754国泰普益灵活配置混合A1,818,458.00  97,400.00    0.24
41001850国泰安益灵活配置混合A1,424,521.00  76,300.00    0.22
42004252国泰安益灵活配置混合C1,424,521.00  76,300.00    0.22
43090006大成2020生命周期混合1,024,983.00  54,900.00    0.07
44003516国泰融安多策略灵活配置混合317,390.00  17,000.00    0.02
45003958安信量化沪深300增强C190,434.00  10,200.00    0.05
46003957安信量化沪深300增强A190,434.00  10,200.00    0.05
47005280安信阿尔法定开混合A181,099.00  9,700.00    0.03
48009624安信阿尔法定开混合C181,099.00  9,700.00    0.03
49005235银华食品饮料量化股票发起式A171,764.00  9,200.00    0.06
50005236银华食品饮料量化股票发起式C171,764.00  9,200.00    0.06
51020023国泰事件驱动混合76,547.00  4,100.00    0.02
52009733创金合信港股通大消费精选股票A1,867.00  100.00    0.01
53009734创金合信港股通大消费精选股票C1,867.00  100.00    0.01