| 持有 鹿山新材(603051)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 28,739,410.00 | 363,790.00 | 0.38 |
| 2 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 27,697,400.00 | 350,600.00 | 2.04 |
| 3 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 27,697,400.00 | 350,600.00 | 2.04 |
| 4 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 22,512,551.00 | 284,969.00 | 3.41 |
| 5 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 22,512,551.00 | 284,969.00 | 3.41 |
| 6 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 15,792,100.00 | 199,900.00 | 2.96 |
| 7 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 15,792,100.00 | 199,900.00 | 2.96 |
| 8 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 14,741,400.00 | 186,600.00 | 1.64 |
| 9 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 14,741,400.00 | 186,600.00 | 1.64 |
| 10 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 8,893,188.00 | 112,572.00 | 1.51 |
| 11 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 7,900,000.00 | 100,000.00 | 0.87 |
| 12 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 5,530,000.00 | 70,000.00 | 0.61 |
| 13 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 5,474,700.00 | 69,300.00 | 2.68 |
| 14 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 5,174,500.00 | 65,500.00 | 0.34 |
| 15 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 4,147,500.00 | 52,500.00 | 0.85 |
| 16 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 4,147,500.00 | 52,500.00 | 0.85 |
| 17 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 3,562,900.00 | 45,100.00 | 0.62 |
| 18 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 3,039,288.00 | 38,472.00 | 1.39 |
| 19 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 3,039,288.00 | 38,472.00 | 1.39 |
| 20 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 2,703,222.00 | 34,218.00 | 5.52 |
| 21 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 2,703,222.00 | 34,218.00 | 5.52 |
| 22 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 2,114,988.00 | 26,772.00 | 3.70 |
| 23 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 1,682,700.00 | 21,300.00 | 0.25 |
| 24 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 1,487,886.00 | 18,834.00 | 1.08 |
| 25 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1,190,688.00 | 15,072.00 | 0.12 |
| 26 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1,190,688.00 | 15,072.00 | 0.12 |
| 27 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1,166,988.00 | 14,772.00 | 1.12 |
| 28 | 009967 | 博时荣泰混合 | 1,034,900.00 | 13,100.00 | 0.87 |
| 29 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1,027,000.00 | 13,000.00 | 0.45 |
| 30 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 884,800.00 | 11,200.00 | 2.06 |
| 31 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 884,800.00 | 11,200.00 | 2.06 |
| 32 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 790,000.00 | 10,000.00 | 0.33 |
| 33 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 742,600.00 | 9,400.00 | 0.23 |
| 34 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 742,600.00 | 9,400.00 | 0.23 |
| 35 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 592,500.00 | 7,500.00 | 1.68 |
| 36 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 268,600.00 | 3,400.00 | 0.51 |
| 37 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 268,600.00 | 3,400.00 | 0.51 |
| 38 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 205,400.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 39 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 205,400.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 40 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 41 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 42 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 43 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 44 | 006396 | 长信双利优选混合E | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 45 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 46 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 47 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 48 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 49 | 006879 | 华安智能生活混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 50 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 51 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 52 | 006113 | 添富创新医药混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 53 | 006128 | 银河和美生活混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 54 | 007340 | 南方科技创新混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 55 | 007341 | 南方科技创新混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 56 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 57 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 58 | 007460 | 华安成长创新混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 59 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 60 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 61 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 62 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 63 | 008271 | 大成优势企业混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 64 | 008290 | 华安现代生活混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 65 | 008272 | 大成优势企业混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 66 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 67 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 68 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 69 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 70 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 71 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 72 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 73 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 74 | 007553 | 中信建投医改混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 75 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 76 | 008270 | 大成睿享混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 77 | 008269 | 大成睿享混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 78 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 21,488.00 | 272.00 | 0.04 |
| 79 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 21,488.00 | 272.00 | 0.04 |
| 80 | 008869 | 大成恒享混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 81 | 008870 | 大成恒享混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 82 | 008955 | 交银创新领航混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 83 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 84 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 85 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 86 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 87 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 88 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 89 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 90 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 91 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 92 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 93 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 94 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 95 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 96 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 97 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 98 | 009854 | 中加优势企业混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 99 | 009853 | 中加优势企业混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 100 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 101 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 102 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 103 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 104 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 105 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 106 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 107 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 108 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 109 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 110 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 111 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 112 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 113 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 114 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 115 | 010300 | 南方产业升级混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 116 | 010299 | 南方产业升级混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 117 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 118 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 119 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 120 | 090007 | 大成策略回报混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 121 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 122 | 040020 | 华安升级主题混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 123 | 050004 | 博时精选混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 124 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 125 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 126 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 127 | 010089 | 工银优质成长混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 128 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 129 | 010088 | 工银优质成长混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 130 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 131 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 132 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 133 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 134 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 135 | 010371 | 大成成长进取混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 136 | 010372 | 大成成长进取混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 137 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 138 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 139 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 140 | 005802 | 添富智能制造股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 141 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 142 | 005351 | 添富行业整合混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 143 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 144 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 145 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 146 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 147 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 148 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 149 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 150 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 151 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 152 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 153 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 154 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 155 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 156 | 001681 | 新华积极价值混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.04 |
| 157 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 158 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 159 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 160 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 161 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 162 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 163 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 164 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 165 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 166 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 167 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 168 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 169 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 170 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 171 | 002408 | 中信建投医改混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 172 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 173 | 002293 | 南方益和混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 174 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 175 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 176 | 002513 | 金鹰元安混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 177 | 002703 | 长城久源混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 178 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 179 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 180 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 181 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 182 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 183 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 184 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 185 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 186 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 187 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 188 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 189 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 190 | 000110 | 金鹰元安混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 191 | 000264 | 博时内需增长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 192 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 193 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 194 | 004192 | 招商中证500指数A | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 195 | 004193 | 招商中证500指数C | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 196 | 003950 | 博时鑫润混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 197 | 003951 | 博时鑫润混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 198 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 199 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 200 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 201 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 202 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 203 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 21,488.00 | 272.00 | 0.05 |
| 204 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 205 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 206 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 207 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 208 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 209 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 210 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 211 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 212 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 213 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 214 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 215 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 216 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 217 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 218 | 320001 | 诺安平衡混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 219 | 320007 | 诺安成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 220 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 221 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 222 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 223 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 224 | 519991 | 长信双利优选混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 225 | 519674 | 银河创新成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 226 | 519620 | 银河君荣混合C | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 227 | 519621 | 银河君荣混合I | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 228 | 519619 | 银河君荣混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.03 |
| 229 | 519644 | 银河智联混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.02 |
| 230 | 519688 | 交银精选混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 231 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.01 |
| 232 | 519736 | 交银新成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 233 | 519698 | 交银先锋混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 234 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 235 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 236 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 237 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 238 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 239 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 240 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 241 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 242 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 243 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 244 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 245 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 246 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 21,488.00 | 272.00 | 0.00 |
| 247 | 001363 | 长城久惠混合 | 18,328.00 | 232.00 | 0.04 |
| 248 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 16,116.00 | 204.00 | 0.04 |
| 249 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 16,116.00 | 204.00 | 0.04 |
| 250 | 501002 | 长信价值优选混合 | 16,116.00 | 204.00 | 0.03 |
| 251 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 16,116.00 | 204.00 | 0.04 |
| 252 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 15,089.00 | 191.00 | 0.03 |
| 253 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 15,089.00 | 191.00 | 0.04 |
| 254 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 15,089.00 | 191.00 | 0.04 |
| 255 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 15,089.00 | 191.00 | 0.03 |
| 256 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 13,588.00 | 172.00 | 0.01 |
| 257 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 13,588.00 | 172.00 | 0.01 |
| 258 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 12,877.00 | 163.00 | 0.03 |
| 259 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 12,877.00 | 163.00 | 0.03 |
| 260 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 261 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 262 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 263 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 264 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 265 | 001858 | 建信鑫利混合 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 266 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 267 | 000592 | 建信改革红利股票 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 268 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 269 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 270 | 519664 | 银河美丽混合A | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 271 | 519665 | 银河美丽混合C | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 272 | 519651 | 银河转型混合 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
| 273 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5,688.00 | 72.00 | 0.00 |
