| 持有 甘李药业(603087)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 266,478,960.00 | 5,753,000.00 | 2.85 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 166,452,216.96 | 3,593,528.00 | 0.23 |
| 3 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 162,156,778.08 | 3,500,794.00 | 5.97 |
| 4 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 150,377,880.00 | 3,246,500.00 | 4.81 |
| 5 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 76,330,125.84 | 1,647,887.00 | 0.23 |
| 6 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 76,330,125.84 | 1,647,887.00 | 0.23 |
| 7 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 71,149,326.48 | 1,536,039.00 | 1.97 |
| 8 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 52,756,164.00 | 1,138,950.00 | 2.93 |
| 9 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 52,756,164.00 | 1,138,950.00 | 2.93 |
| 10 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 52,197,081.60 | 1,126,880.00 | 3.94 |
| 11 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 40,807,688.40 | 880,995.00 | 3.79 |
| 12 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 40,562,424.00 | 875,700.00 | 3.94 |
| 13 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 38,797,632.00 | 837,600.00 | 1.66 |
| 14 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 38,797,632.00 | 837,600.00 | 1.66 |
| 15 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 31,951,536.00 | 689,800.00 | 3.11 |
| 16 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 29,629,977.60 | 639,680.00 | 0.68 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 28,537,752.00 | 616,100.00 | 0.23 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 28,421,952.00 | 613,600.00 | 0.23 |
| 19 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 28,009,704.00 | 604,700.00 | 0.94 |
| 20 | 510180 | 华安上证180ETF | 23,470,344.00 | 506,700.00 | 0.12 |
| 21 | 163411 | 兴全精选混合 | 22,706,064.00 | 490,200.00 | 0.88 |
| 22 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 20,529,024.00 | 443,200.00 | 0.93 |
| 23 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 20,529,024.00 | 443,200.00 | 0.93 |
| 24 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 18,292,740.72 | 394,921.00 | 3.84 |
| 25 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 17,893,416.00 | 386,300.00 | 3.67 |
| 26 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 15,392,136.00 | 332,300.00 | 3.46 |
| 27 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 15,368,976.00 | 331,800.00 | 3.36 |
| 28 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 14,711,232.00 | 317,600.00 | 2.17 |
| 29 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 13,597,699.20 | 293,560.00 | 0.80 |
| 30 | 004075 | 交银医药创新股票 | 13,215,096.00 | 285,300.00 | 0.47 |
| 31 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 12,844,536.00 | 277,300.00 | 1.92 |
| 32 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 11,505,888.00 | 248,400.00 | 0.48 |
| 33 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 11,089,008.00 | 239,400.00 | 0.27 |
| 34 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 10,653,600.00 | 230,000.00 | 1.41 |
| 35 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 10,653,600.00 | 230,000.00 | 1.41 |
| 36 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 10,491,480.00 | 226,500.00 | 3.03 |
| 37 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 10,468,320.00 | 226,000.00 | 3.12 |
| 38 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 10,116,288.00 | 218,400.00 | 2.98 |
| 39 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 9,722,568.00 | 209,900.00 | 1.43 |
| 40 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 9,722,568.00 | 209,900.00 | 1.43 |
| 41 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,922,572.80 | 171,040.00 | 0.56 |
| 42 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,922,572.80 | 171,040.00 | 0.56 |
| 43 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 7,823,448.00 | 168,900.00 | 2.06 |
| 44 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 7,531,632.00 | 162,600.00 | 0.37 |
| 45 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 7,531,632.00 | 162,600.00 | 0.37 |
| 46 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 7,184,232.00 | 155,100.00 | 3.21 |
| 47 | 009646 | 南方核心成长混合A | 6,948,000.00 | 150,000.00 | 0.57 |
| 48 | 009647 | 南方核心成长混合C | 6,948,000.00 | 150,000.00 | 0.57 |
| 49 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 6,924,840.00 | 149,500.00 | 0.36 |
| 50 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 6,924,840.00 | 149,500.00 | 0.36 |
| 51 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,716,677.92 | 145,006.00 | 0.23 |
| 52 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 6,480,168.00 | 139,900.00 | 1.47 |
| 53 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 6,308,784.00 | 136,200.00 | 1.27 |
| 54 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 6,308,784.00 | 136,200.00 | 1.27 |
| 55 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 6,267,096.00 | 135,300.00 | 2.65 |
| 56 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 6,202,248.00 | 133,900.00 | 0.16 |
| 57 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 6,202,248.00 | 133,900.00 | 0.16 |
| 58 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 6,155,928.00 | 132,900.00 | 0.48 |
| 59 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 6,155,928.00 | 132,900.00 | 0.48 |
| 60 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 6,022,248.48 | 130,014.00 | 0.82 |
| 61 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,641,776.00 | 121,800.00 | 0.22 |
| 62 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 5,331,432.00 | 115,100.00 | 0.05 |
| 63 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5,201,736.00 | 112,300.00 | 4.33 |
| 64 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 5,122,992.00 | 110,600.00 | 0.72 |
| 65 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 5,039,616.00 | 108,800.00 | 3.48 |
| 66 | 001532 | 华安文体健康混合 | 5,039,616.00 | 108,800.00 | 0.22 |
| 67 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 5,021,088.00 | 108,400.00 | 0.49 |
| 68 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 5,021,088.00 | 108,400.00 | 0.49 |
| 69 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 4,960,872.00 | 107,100.00 | 4.85 |
| 70 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,909,920.00 | 106,000.00 | 0.60 |
| 71 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,678,320.00 | 101,000.00 | 0.23 |
| 72 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4,428,192.00 | 95,600.00 | 0.62 |
| 73 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,775,080.00 | 81,500.00 | 0.06 |
| 74 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 3,696,336.00 | 79,800.00 | 0.82 |
| 75 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 3,645,384.00 | 78,700.00 | 1.17 |
| 76 | 007468 | 中信建投精选混合A | 3,474,000.00 | 75,000.00 | 1.81 |
| 77 | 007469 | 中信建投精选混合C | 3,474,000.00 | 75,000.00 | 1.81 |
| 78 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 3,094,778.16 | 66,813.00 | 0.59 |
| 79 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2,820,888.00 | 60,900.00 | 2.97 |
| 80 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2,756,040.00 | 59,500.00 | 1.00 |
| 81 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2,756,040.00 | 59,500.00 | 1.00 |
| 82 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,714,352.00 | 58,600.00 | 0.82 |
| 83 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,714,352.00 | 58,600.00 | 0.82 |
| 84 | 000001 | 华夏成长混合 | 2,635,608.00 | 56,900.00 | 0.11 |
| 85 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 2,607,816.00 | 56,300.00 | 0.59 |
| 86 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2,505,912.00 | 54,100.00 | 0.60 |
| 87 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2,316,000.00 | 50,000.00 | 2.46 |
| 88 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 2,265,048.00 | 48,900.00 | 4.00 |
| 89 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,209,464.00 | 47,700.00 | 1.14 |
| 90 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,135,352.00 | 46,100.00 | 0.22 |
| 91 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,135,352.00 | 46,100.00 | 0.22 |
| 92 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,125,161.60 | 45,880.00 | 0.99 |
| 93 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,125,161.60 | 45,880.00 | 0.99 |
| 94 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 1,871,328.00 | 40,400.00 | 2.07 |
| 95 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 1,871,328.00 | 40,400.00 | 2.07 |
| 96 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,852,800.00 | 40,000.00 | 3.05 |
| 97 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,852,800.00 | 40,000.00 | 3.05 |
| 98 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1,843,536.00 | 39,800.00 | 0.43 |
| 99 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1,843,536.00 | 39,800.00 | 0.43 |
| 100 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,737,000.00 | 37,500.00 | 0.23 |
| 101 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,635,096.00 | 35,300.00 | 0.22 |
| 102 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,607,304.00 | 34,700.00 | 0.21 |
| 103 | 007005 | 中金新医药股票C | 1,560,984.00 | 33,700.00 | 1.33 |
| 104 | 006981 | 中金新医药股票A | 1,560,984.00 | 33,700.00 | 1.33 |
| 105 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,496,136.00 | 32,300.00 | 0.68 |
| 106 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1,484,694.96 | 32,053.00 | 0.22 |
| 107 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1,463,712.00 | 31,600.00 | 0.60 |
| 108 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1,431,288.00 | 30,900.00 | 1.55 |
| 109 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,330,310.40 | 28,720.00 | 1.56 |
| 110 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 1,222,848.00 | 26,400.00 | 0.56 |
| 111 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,204,320.00 | 26,000.00 | 0.22 |
| 112 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,199,688.00 | 25,900.00 | 0.34 |
| 113 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1,190,424.00 | 25,700.00 | 0.27 |
| 114 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,042,200.00 | 22,500.00 | 0.30 |
| 115 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,005,144.00 | 21,700.00 | 0.22 |
| 116 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,005,144.00 | 21,700.00 | 0.22 |
| 117 | 010321 | 中银大健康股票C | 968,088.00 | 20,900.00 | 0.36 |
| 118 | 009414 | 中银大健康股票A | 968,088.00 | 20,900.00 | 0.36 |
| 119 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 940,296.00 | 20,300.00 | 0.22 |
| 120 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 935,664.00 | 20,200.00 | 0.27 |
| 121 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 917,136.00 | 19,800.00 | 1.41 |
| 122 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 903,240.00 | 19,500.00 | 0.95 |
| 123 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 893,976.00 | 19,300.00 | 0.47 |
| 124 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 893,976.00 | 19,300.00 | 0.47 |
| 125 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 843,024.00 | 18,200.00 | 0.99 |
| 126 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 838,392.00 | 18,100.00 | 0.22 |
| 127 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 838,392.00 | 18,100.00 | 0.22 |
| 128 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 829,128.00 | 17,900.00 | 0.34 |
| 129 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 829,128.00 | 17,900.00 | 0.34 |
| 130 | 510130 | 中盘ETF | 815,232.00 | 17,600.00 | 0.31 |
| 131 | 008551 | 东财医药指数发起A | 815,232.00 | 17,600.00 | 0.76 |
| 132 | 008552 | 东财医药指数发起C | 815,232.00 | 17,600.00 | 0.76 |
| 133 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 810,600.00 | 17,500.00 | 1.72 |
| 134 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 810,600.00 | 17,500.00 | 1.72 |
| 135 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 805,968.00 | 17,400.00 | 0.18 |
| 136 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 805,968.00 | 17,400.00 | 0.18 |
| 137 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 796,704.00 | 17,200.00 | 0.57 |
| 138 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 778,176.00 | 16,800.00 | 0.76 |
| 139 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 778,176.00 | 16,800.00 | 0.76 |
| 140 | 040020 | 华安升级主题混合 | 759,648.00 | 16,400.00 | 0.26 |
| 141 | 519180 | 万家180指数 | 745,752.00 | 16,100.00 | 0.12 |
| 142 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 685,536.00 | 14,800.00 | 1.28 |
| 143 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 657,744.00 | 14,200.00 | 0.05 |
| 144 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 648,480.00 | 14,000.00 | 1.93 |
| 145 | 001536 | 南方君选混合 | 625,320.00 | 13,500.00 | 0.24 |
| 146 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 616,056.00 | 13,300.00 | 0.57 |
| 147 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 602,160.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 148 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 602,160.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 149 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 560,472.00 | 12,100.00 | 0.25 |
| 150 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 560,472.00 | 12,100.00 | 0.23 |
| 151 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 551,208.00 | 11,900.00 | 1.01 |
| 152 | 007463 | 东海科技动力混合C | 528,048.00 | 11,400.00 | 2.78 |
| 153 | 007439 | 东海科技动力混合A | 528,048.00 | 11,400.00 | 2.78 |
| 154 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 509,520.00 | 11,000.00 | 1.41 |
| 155 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 509,520.00 | 11,000.00 | 1.41 |
| 156 | 000056 | 建信消费升级混合 | 440,040.00 | 9,500.00 | 0.92 |
| 157 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 440,040.00 | 9,500.00 | 0.90 |
| 158 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 412,248.00 | 8,900.00 | 0.57 |
| 159 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 375,192.00 | 8,100.00 | 0.02 |
| 160 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 375,192.00 | 8,100.00 | 0.02 |
| 161 | 420001 | 天弘精选混合 | 375,192.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 162 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 361,296.00 | 7,800.00 | 1.91 |
| 163 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 342,768.00 | 7,400.00 | 0.23 |
| 164 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 328,872.00 | 7,100.00 | 0.03 |
| 165 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 324,240.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 166 | 165511 | 信诚中证500指数 | 314,976.00 | 6,800.00 | 0.13 |
| 167 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 259,392.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 168 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 254,760.00 | 5,500.00 | 0.28 |
| 169 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 254,760.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 170 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 254,760.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 171 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 254,760.00 | 5,500.00 | 0.28 |
| 172 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 245,496.00 | 5,300.00 | 0.46 |
| 173 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 231,600.00 | 5,000.00 | 0.20 |
| 174 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 231,600.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 175 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 203,808.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 176 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 199,176.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 177 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 199,176.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 178 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 194,544.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 179 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 194,544.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 180 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 185,280.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 181 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 185,280.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 182 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 185,280.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 183 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 185,280.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 184 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 185,280.00 | 4,000.00 | 1.71 |
| 185 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 185,280.00 | 4,000.00 | 1.71 |
| 186 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 157,488.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 187 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 157,488.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 188 | 004192 | 招商中证500指数A | 157,488.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 189 | 004193 | 招商中证500指数C | 157,488.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 190 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 148,224.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 191 | 006611 | 人保中证500指数 | 148,224.00 | 3,200.00 | 0.22 |
| 192 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 138,960.00 | 3,000.00 | 0.23 |
| 193 | 002156 | 长盛盛世混合A | 138,960.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 194 | 002157 | 长盛盛世混合C | 138,960.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 195 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 134,328.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 196 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 134,328.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 197 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 129,696.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 198 | 515530 | 泰康中证500ETF | 129,696.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 199 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 115,800.00 | 2,500.00 | 0.24 |
| 200 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 115,800.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 201 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 111,168.00 | 2,400.00 | 0.22 |
| 202 | 515810 | 易方达中证800ETF | 101,904.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 203 | 005608 | 华宝中证500增强C | 78,744.00 | 1,700.00 | 0.13 |
| 204 | 005607 | 华宝中证500增强A | 78,744.00 | 1,700.00 | 0.13 |
| 205 | 515550 | 中融中证500ETF | 69,480.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 206 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 69,480.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 207 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 69,480.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 208 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 60,216.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 209 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 50,952.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 210 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 50,952.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 211 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 50,952.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 212 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 50,952.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 213 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 46,320.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 214 | 510570 | 兴业中证500ETF | 41,688.00 | 900.00 | 0.19 |
| 215 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 41,688.00 | 900.00 | 0.24 |
| 216 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 37,056.00 | 800.00 | 0.20 |
| 217 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 37,056.00 | 800.00 | 0.15 |
| 218 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 32,424.00 | 700.00 | 0.01 |
| 219 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 23,160.00 | 500.00 | 0.00 |
| 220 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 23,160.00 | 500.00 | 0.01 |
| 221 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 18,528.00 | 400.00 | 0.06 |
| 222 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 18,528.00 | 400.00 | 0.06 |
| 223 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 9,264.00 | 200.00 | 0.01 |
| 224 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 9,264.00 | 200.00 | 0.01 |
| 225 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 9,264.00 | 200.00 | 0.00 |
| 226 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 9,264.00 | 200.00 | 0.00 |
| 227 | 002293 | 南方益和混合 | 9,264.00 | 200.00 | 0.02 |
| 228 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 4,632.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 4,632.00 | 100.00 | 0.00 |
| 230 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 4,632.00 | 100.00 | 0.00 |
| 231 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 4,632.00 | 100.00 | 0.01 |
| 232 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 4,632.00 | 100.00 | 0.01 |
| 233 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 4,632.00 | 100.00 | 0.02 |
| 234 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 4,632.00 | 100.00 | 0.02 |
| 235 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 4,632.00 | 100.00 | 0.00 |
| 236 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 4,632.00 | 100.00 | 0.00 |
| 237 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 4,632.00 | 100.00 | 0.00 |
| 238 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 463.20 | 10.00 | 0.00 |
