持有 宁波精达(603088)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 8,626,368.00 | 1,145,600.00 | 0.75 |
2 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 4,900,524.00 | 650,800.00 | 0.50 |
3 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 4,900,524.00 | 650,800.00 | 0.50 |
4 | 008166 | 工银消费股票A | 4,518,000.00 | 600,000.00 | 1.64 |
5 | 008167 | 工银消费股票C | 4,518,000.00 | 600,000.00 | 1.64 |
6 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 4,102,344.00 | 544,800.00 | 0.18 |
7 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,024,048.00 | 401,600.00 | 0.72 |
8 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,024,048.00 | 401,600.00 | 0.72 |
9 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,060,208.00 | 273,600.00 | 0.94 |
10 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,060,208.00 | 273,600.00 | 0.94 |
11 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,875,723.00 | 249,100.00 | 0.28 |
12 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,875,723.00 | 249,100.00 | 0.28 |
13 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1,410,369.00 | 187,300.00 | 0.72 |
14 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,288,383.00 | 171,100.00 | 0.10 |
15 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,288,383.00 | 171,100.00 | 0.10 |
16 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 900,588.00 | 119,600.00 | 0.21 |
17 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 900,588.00 | 119,600.00 | 0.21 |
18 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 832,065.00 | 110,500.00 | 0.14 |
19 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 753,000.00 | 100,000.00 | 0.03 |
20 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 753,000.00 | 100,000.00 | 0.03 |
21 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 584,328.00 | 77,600.00 | 0.71 |
22 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 584,328.00 | 77,600.00 | 0.71 |
23 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 525,594.00 | 69,800.00 | 0.49 |
24 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 518,817.00 | 68,900.00 | 0.03 |
25 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 518,817.00 | 68,900.00 | 0.03 |
26 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 484,932.00 | 64,400.00 | 1.03 |
27 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 484,932.00 | 64,400.00 | 1.03 |
28 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 405,114.00 | 53,800.00 | 0.03 |
29 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 293,670.00 | 39,000.00 | 0.52 |
30 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 251,502.00 | 33,400.00 | 0.40 |
31 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 212,346.00 | 28,200.00 | 0.04 |
32 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 212,346.00 | 28,200.00 | 0.04 |
33 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 184,485.00 | 24,500.00 | 0.01 |
34 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 184,485.00 | 24,500.00 | 0.01 |
35 | 008319 | 博道久航混合C | 162,648.00 | 21,600.00 | 0.05 |
36 | 008318 | 博道久航混合A | 162,648.00 | 21,600.00 | 0.05 |
37 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 71,535.00 | 9,500.00 | 0.01 |
38 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 71,535.00 | 9,500.00 | 0.01 |
39 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 63,252.00 | 8,400.00 | 0.09 |
40 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 57,981.00 | 7,700.00 | 0.01 |
41 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 57,981.00 | 7,700.00 | 0.01 |
42 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 28,614.00 | 3,800.00 | 0.00 |
43 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 18,072.00 | 2,400.00 | 0.03 |
44 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 18,072.00 | 2,400.00 | 0.03 |
45 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 15,813.00 | 2,100.00 | 0.02 |
46 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 15,813.00 | 2,100.00 | 0.02 |
47 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 165.66 | 22.00 | 0.00 |