| 持有 百合股份(603102)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 17,199,000.00 | 490,000.00 | 1.38 |
| 2 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 5,616,000.00 | 160,000.00 | 0.58 |
| 3 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 5,616,000.00 | 160,000.00 | 0.58 |
| 4 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 5,265,000.00 | 150,000.00 | 1.27 |
| 5 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 5,265,000.00 | 150,000.00 | 1.27 |
| 6 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 3,534,570.00 | 100,700.00 | 1.52 |
| 7 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 3,534,570.00 | 100,700.00 | 1.52 |
| 8 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2,106,000.00 | 60,000.00 | 0.71 |
| 9 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1,418,040.00 | 40,400.00 | 0.42 |
| 10 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1,418,040.00 | 40,400.00 | 0.42 |
| 11 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 803,790.00 | 22,900.00 | 0.29 |
| 12 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 803,790.00 | 22,900.00 | 0.29 |
| 13 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 702,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 14 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 702,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 15 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 631,800.00 | 18,000.00 | 0.06 |
| 16 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 607,230.00 | 17,300.00 | 0.27 |
| 17 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 603,720.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 18 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 435,240.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 19 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 435,240.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 20 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 351,000.00 | 10,000.00 | 4.21 |
| 21 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 284,310.00 | 8,100.00 | 0.25 |
| 22 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 200,070.00 | 5,700.00 | 0.16 |
| 23 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 200,070.00 | 5,700.00 | 0.16 |
| 24 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 171,990.00 | 4,900.00 | 1.05 |
| 25 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 147,420.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 26 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 147,420.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 27 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 140,400.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 28 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 140,400.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 29 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 70,200.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 30 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 59,670.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 31 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 59,670.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 32 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 49,140.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 33 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 49,140.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 34 | 009157 | 海富通富泽混合C | 38,610.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 35 | 009156 | 海富通富泽混合A | 38,610.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 36 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 35,100.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 37 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 31,590.00 | 900.00 | 0.06 |
| 38 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 31,590.00 | 900.00 | 0.06 |
| 39 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 7,020.00 | 200.00 | 0.02 |
| 40 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 7,020.00 | 200.00 | 0.02 |
| 41 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 3,510.00 | 100.00 | 0.01 |
| 42 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 3,510.00 | 100.00 | 0.01 |
