| 持有 养元饮品(603156)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 283,964,125.12 | 12,498,421.00 | 1.59 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 72,368,561.92 | 3,185,236.00 | 0.17 |
| 3 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 57,750,604.80 | 2,541,840.00 | 0.50 |
| 4 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 39,792,103.36 | 1,751,413.00 | 0.62 |
| 5 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 39,792,103.36 | 1,751,413.00 | 0.62 |
| 6 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 34,091,246.40 | 1,500,495.00 | 0.49 |
| 7 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 25,688,072.64 | 1,130,637.00 | 1.37 |
| 8 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 24,083,063.68 | 1,059,994.00 | 4.67 |
| 9 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 24,083,063.68 | 1,059,994.00 | 4.67 |
| 10 | 090010 | 大成中证红利指数A | 23,203,708.80 | 1,021,290.00 | 0.76 |
| 11 | 007801 | 大成中证红利指数C | 23,203,708.80 | 1,021,290.00 | 0.76 |
| 12 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 15,726,011.52 | 692,166.00 | 0.81 |
| 13 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9,912,872.32 | 436,306.00 | 0.44 |
| 14 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9,912,872.32 | 436,306.00 | 0.44 |
| 15 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 7,788,416.00 | 342,800.00 | 1.09 |
| 16 | 515080 | 招商中证红利ETF | 7,479,878.40 | 329,220.00 | 0.81 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,131,376.32 | 313,881.00 | 0.17 |
| 18 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 6,736,480.00 | 296,500.00 | 0.57 |
| 19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,565,036.80 | 244,940.00 | 0.17 |
| 20 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,796,873.60 | 211,130.00 | 0.17 |
| 21 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,704,335.04 | 207,057.00 | 1.14 |
| 22 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,082,784.00 | 179,700.00 | 0.17 |
| 23 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 3,726,080.00 | 164,000.00 | 0.36 |
| 24 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,535,413.76 | 155,608.00 | 0.50 |
| 25 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,292,673.28 | 144,924.00 | 0.18 |
| 26 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,292,673.28 | 144,924.00 | 0.18 |
| 27 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,267,136.00 | 143,800.00 | 0.16 |
| 28 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,710,223.36 | 119,288.00 | 0.03 |
| 29 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,653,696.00 | 116,800.00 | 0.89 |
| 30 | 515890 | 博时红利ETF | 2,194,752.00 | 96,600.00 | 0.80 |
| 31 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2,022,080.00 | 89,000.00 | 0.81 |
| 32 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2,022,080.00 | 89,000.00 | 0.81 |
| 33 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 1,888,032.00 | 83,100.00 | 0.11 |
| 34 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1,596,829.76 | 70,283.00 | 0.11 |
| 35 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,508,608.00 | 66,400.00 | 0.18 |
| 36 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,260,960.00 | 55,500.00 | 0.16 |
| 37 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,139,112.64 | 50,137.00 | 0.01 |
| 38 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,139,112.64 | 50,137.00 | 0.01 |
| 39 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,136,000.00 | 50,000.00 | 0.16 |
| 40 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,136,000.00 | 50,000.00 | 0.16 |
| 41 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 1,022,400.00 | 45,000.00 | 6.23 |
| 42 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 997,408.00 | 43,900.00 | 0.16 |
| 43 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 997,408.00 | 43,900.00 | 0.16 |
| 44 | 510590 | 平安中证500ETF | 992,864.00 | 43,700.00 | 0.17 |
| 45 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 949,696.00 | 41,800.00 | 0.11 |
| 46 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 906,528.00 | 39,900.00 | 0.81 |
| 47 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 892,896.00 | 39,300.00 | 0.17 |
| 48 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 863,360.00 | 38,000.00 | 0.40 |
| 49 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 806,378.24 | 35,492.00 | 4.62 |
| 50 | 515800 | 添富中证800ETF | 795,927.04 | 35,032.00 | 0.04 |
| 51 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 727,040.00 | 32,000.00 | 1.86 |
| 52 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 699,776.00 | 30,800.00 | 0.59 |
| 53 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 695,232.00 | 30,600.00 | 0.16 |
| 54 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 695,232.00 | 30,600.00 | 0.16 |
| 55 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 617,984.00 | 27,200.00 | 0.16 |
| 56 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 554,368.00 | 24,400.00 | 0.07 |
| 57 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 549,824.00 | 24,200.00 | 0.11 |
| 58 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 549,824.00 | 24,200.00 | 0.11 |
| 59 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 545,280.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 60 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 472,576.00 | 20,800.00 | 0.17 |
| 61 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 431,680.00 | 19,000.00 | 0.17 |
| 62 | 165511 | 信诚中证500指数 | 404,416.00 | 17,800.00 | 0.16 |
| 63 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 374,880.00 | 16,500.00 | 0.22 |
| 64 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 374,880.00 | 16,500.00 | 0.22 |
| 65 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 363,360.96 | 15,993.00 | 0.00 |
| 66 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 363,360.96 | 15,993.00 | 0.00 |
| 67 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 363,360.96 | 15,993.00 | 0.00 |
| 68 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 318,080.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 69 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 318,080.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 70 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 218,112.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 71 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 218,112.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 72 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 211,296.00 | 9,300.00 | 0.12 |
| 73 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 206,752.00 | 9,100.00 | 1.23 |
| 74 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 199,936.00 | 8,800.00 | 1.99 |
| 75 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 199,936.00 | 8,800.00 | 1.99 |
| 76 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 152,224.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 77 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 152,224.00 | 6,700.00 | 0.16 |
| 78 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 152,224.00 | 6,700.00 | 0.16 |
| 79 | 510440 | 中证500沪市ETF | 140,864.00 | 6,200.00 | 0.33 |
| 80 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 131,776.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 81 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 129,504.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 82 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 129,504.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 83 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 124,960.00 | 5,500.00 | 0.67 |
| 84 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 124,960.00 | 5,500.00 | 0.67 |
| 85 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 118,144.00 | 5,200.00 | 0.17 |
| 86 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 111,328.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 87 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 111,328.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 88 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 106,784.00 | 4,700.00 | 0.25 |
| 89 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 102,240.00 | 4,500.00 | 0.17 |
| 90 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 99,968.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 91 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 99,968.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 92 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 99,968.00 | 4,400.00 | 0.17 |
| 93 | 002119 | 广发安盈混合C | 88,517.12 | 3,896.00 | 0.01 |
| 94 | 002118 | 广发安盈混合A | 88,517.12 | 3,896.00 | 0.01 |
| 95 | 006611 | 人保中证500指数 | 86,336.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 96 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 84,064.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 97 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 84,064.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 98 | 159999 | 永赢中证500ETF | 79,520.00 | 3,500.00 | 0.17 |
| 99 | 515530 | 泰康中证500ETF | 77,248.00 | 3,400.00 | 0.16 |
| 100 | 515820 | 富国中证800ETF | 76,793.60 | 3,380.00 | 0.04 |
| 101 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,704.00 | 3,200.00 | 0.16 |
| 102 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 67,705.60 | 2,980.00 | 0.28 |
| 103 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 59,072.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 104 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 55,891.20 | 2,460.00 | 0.06 |
| 105 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 54,528.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 106 | 004988 | 人保双利混合A | 54,528.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 107 | 004989 | 人保双利混合C | 54,528.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 108 | 515550 | 中融中证500ETF | 43,168.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 109 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 40,986.88 | 1,804.00 | 0.15 |
| 110 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 40,896.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 111 | 515810 | 易方达中证800ETF | 38,624.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 112 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 37,033.60 | 1,630.00 | 0.28 |
| 113 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 36,352.00 | 1,600.00 | 0.17 |
| 114 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 34,080.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 115 | 001589 | 天弘中证800指数C | 21,902.08 | 964.00 | 0.04 |
| 116 | 001588 | 天弘中证800指数A | 21,902.08 | 964.00 | 0.04 |
| 117 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 20,448.00 | 900.00 | 0.00 |
| 118 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 20,448.00 | 900.00 | 0.00 |
| 119 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 20,448.00 | 900.00 | 0.00 |
| 120 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 20,448.00 | 900.00 | 0.00 |
| 121 | 510570 | 兴业中证500ETF | 18,176.00 | 800.00 | 0.18 |
| 122 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 18,176.00 | 800.00 | 0.02 |
| 123 | 515610 | 中银中证800ETF | 15,904.00 | 700.00 | 0.04 |
| 124 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 15,904.00 | 700.00 | 0.01 |
| 125 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 15,904.00 | 700.00 | 0.01 |
| 126 | 005961 | 博时量化价值股票C | 11,360.00 | 500.00 | 0.04 |
| 127 | 005960 | 博时量化价值股票A | 11,360.00 | 500.00 | 0.04 |
| 128 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 9,088.00 | 400.00 | 0.00 |
| 129 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 9,088.00 | 400.00 | 0.00 |
| 130 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 9,088.00 | 400.00 | 0.01 |
| 131 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 9,088.00 | 400.00 | 0.01 |
| 132 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 8,633.60 | 380.00 | 0.07 |
| 133 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 7,633.92 | 336.00 | 0.00 |
| 134 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 7,633.92 | 336.00 | 0.00 |
| 135 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 4,544.00 | 200.00 | 0.28 |
| 136 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 4,544.00 | 200.00 | 0.28 |
| 137 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 4,544.00 | 200.00 | 0.00 |
| 138 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 3,021.76 | 133.00 | 0.00 |
| 139 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 3,021.76 | 133.00 | 0.00 |
| 140 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 141 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 142 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 143 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2,272.00 | 100.00 | 0.01 |
| 144 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 145 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 146 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 147 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,272.00 | 100.00 | 0.00 |
| 148 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 636.16 | 28.00 | 0.00 |
| 149 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 636.16 | 28.00 | 0.00 |
