持有 养元饮品(603156)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 381,377,068.23 | 17,125,149.00 | 2.68 |
2 | 510500 | 南方中证500ETF | 105,311,979.44 | 4,728,872.00 | 0.17 |
3 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 58,165,676.80 | 2,611,840.00 | 0.53 |
4 | 090010 | 大成中证红利指数A | 42,107,893.30 | 1,890,790.00 | 1.44 |
5 | 007801 | 大成中证红利指数C | 42,107,893.30 | 1,890,790.00 | 1.44 |
6 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 35,859,042.65 | 1,610,195.00 | 0.57 |
7 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 33,860,911.44 | 1,520,472.00 | 0.52 |
8 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 33,860,911.44 | 1,520,472.00 | 0.52 |
9 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 24,173,327.82 | 1,085,466.00 | 1.55 |
10 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 17,816,000.00 | 800,000.00 | 3.17 |
11 | 515080 | 招商中证红利ETF | 15,625,077.40 | 701,620.00 | 1.53 |
12 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 14,494,206.80 | 650,840.00 | 0.18 |
13 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 10,799,814.23 | 484,949.00 | 1.04 |
14 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 9,649,591.00 | 433,300.00 | 2.07 |
15 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 9,649,591.00 | 433,300.00 | 2.07 |
16 | 009885 | 新华景气行业混合A | 9,302,179.00 | 417,700.00 | 0.99 |
17 | 009886 | 新华景气行业混合C | 9,302,179.00 | 417,700.00 | 0.99 |
18 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 8,683,073.00 | 389,900.00 | 0.37 |
19 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 8,683,073.00 | 389,900.00 | 0.37 |
20 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 8,678,619.00 | 389,700.00 | 0.87 |
21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,293,001.87 | 327,481.00 | 0.17 |
22 | 519089 | 新华优选成长混合 | 6,955,344.13 | 312,319.00 | 0.98 |
23 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 5,326,984.00 | 239,200.00 | 1.02 |
24 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 5,246,812.00 | 235,600.00 | 0.18 |
25 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 5,246,812.00 | 235,600.00 | 0.18 |
26 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,042,596.10 | 226,430.00 | 0.18 |
27 | 510630 | 华夏消费ETF | 5,032,062.39 | 225,957.00 | 1.12 |
28 | 515890 | 博时红利ETF | 4,405,006.00 | 197,800.00 | 1.53 |
29 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 4,324,834.00 | 194,200.00 | 2.21 |
30 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,955,152.00 | 177,600.00 | 0.17 |
31 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,935,109.00 | 176,700.00 | 1.16 |
32 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,447,396.00 | 154,800.00 | 0.17 |
33 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3,402,856.00 | 152,800.00 | 0.56 |
34 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,369,629.16 | 151,308.00 | 0.53 |
35 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2,901,781.00 | 130,300.00 | 0.07 |
36 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2,901,781.00 | 130,300.00 | 0.07 |
37 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2,759,253.00 | 123,900.00 | 1.34 |
38 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2,759,253.00 | 123,900.00 | 1.34 |
39 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,227,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
40 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,227,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
41 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,100,061.00 | 94,300.00 | 0.91 |
42 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 1,799,416.00 | 80,800.00 | 1.09 |
43 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,779,306.19 | 79,897.00 | 0.23 |
44 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,779,306.19 | 79,897.00 | 0.23 |
45 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,732,338.76 | 77,788.00 | 0.22 |
46 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,269,390.00 | 57,000.00 | 0.17 |
47 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,022,193.00 | 45,900.00 | 0.17 |
48 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 933,113.00 | 41,900.00 | 0.17 |
49 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 933,113.00 | 41,900.00 | 0.17 |
50 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 881,892.00 | 39,600.00 | 0.17 |
51 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 848,487.00 | 38,100.00 | 0.90 |
52 | 515800 | 添富中证800ETF | 842,518.64 | 37,832.00 | 0.04 |
53 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 829,267.99 | 37,237.00 | 0.01 |
54 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 829,267.99 | 37,237.00 | 0.01 |
55 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 712,640.00 | 32,000.00 | 2.16 |
56 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 708,186.00 | 31,800.00 | 0.22 |
57 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 708,186.00 | 31,800.00 | 0.22 |
58 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 699,278.00 | 31,400.00 | 0.16 |
59 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 699,278.00 | 31,400.00 | 0.16 |
60 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 685,916.00 | 30,800.00 | 0.03 |
61 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 603,517.00 | 27,100.00 | 1.00 |
62 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 587,928.00 | 26,400.00 | 0.17 |
63 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 574,566.00 | 25,800.00 | 0.25 |
64 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 574,566.00 | 25,800.00 | 0.25 |
65 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 565,658.00 | 25,400.00 | 0.07 |
66 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 483,259.00 | 21,700.00 | 0.31 |
67 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 481,032.00 | 21,600.00 | 0.17 |
68 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 456,535.00 | 20,500.00 | 1.64 |
69 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 456,535.00 | 20,500.00 | 1.64 |
70 | 165511 | 信诚中证500指数 | 418,676.00 | 18,800.00 | 0.17 |
71 | 005961 | 博时量化价值股票C | 387,498.00 | 17,400.00 | 0.34 |
72 | 005960 | 博时量化价值股票A | 387,498.00 | 17,400.00 | 0.34 |
73 | 531020 | 建信转债增强债券C | 347,412.00 | 15,600.00 | 0.32 |
74 | 530020 | 建信转债增强债券A | 347,412.00 | 15,600.00 | 0.32 |
75 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 320,688.00 | 14,400.00 | 1.07 |
76 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 318,461.00 | 14,300.00 | 0.18 |
77 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 311,780.00 | 14,000.00 | 0.21 |
78 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 311,780.00 | 14,000.00 | 0.21 |
79 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 307,326.00 | 13,800.00 | 0.05 |
80 | 530009 | 建信收益增强A | 278,375.00 | 12,500.00 | 0.27 |
81 | 531009 | 建信收益增强C | 278,375.00 | 12,500.00 | 0.27 |
82 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 271,694.00 | 12,200.00 | 0.00 |
83 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 271,694.00 | 12,200.00 | 0.00 |
84 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 244,970.00 | 11,000.00 | 0.45 |
85 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 244,970.00 | 11,000.00 | 0.45 |
86 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 216,019.00 | 9,700.00 | 2.02 |
87 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 216,019.00 | 9,700.00 | 2.02 |
88 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 213,792.00 | 9,600.00 | 2.02 |
89 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 213,792.00 | 9,600.00 | 2.02 |
90 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 198,203.00 | 8,900.00 | 0.38 |
91 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 193,749.00 | 8,700.00 | 0.17 |
92 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 193,749.00 | 8,700.00 | 0.17 |
93 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 180,387.00 | 8,100.00 | 0.01 |
94 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 180,387.00 | 8,100.00 | 0.01 |
95 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 169,252.00 | 7,600.00 | 0.99 |
96 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 169,252.00 | 7,600.00 | 0.99 |
97 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 155,890.00 | 7,000.00 | 0.03 |
98 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 155,890.00 | 7,000.00 | 0.03 |
99 | 004190 | 招商沪深300指数A | 131,393.00 | 5,900.00 | 0.02 |
100 | 004191 | 招商沪深300指数C | 131,393.00 | 5,900.00 | 0.02 |
101 | 006501 | 建信润利增强债券C | 129,166.00 | 5,800.00 | 0.27 |
102 | 006500 | 建信润利增强债券A | 129,166.00 | 5,800.00 | 0.27 |
103 | 005608 | 华宝中证500增强C | 129,166.00 | 5,800.00 | 0.29 |
104 | 005607 | 华宝中证500增强A | 129,166.00 | 5,800.00 | 0.29 |
105 | 515530 | 泰康中证500ETF | 124,712.00 | 5,600.00 | 0.17 |
106 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 106,896.00 | 4,800.00 | 0.18 |
107 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 104,669.00 | 4,700.00 | 0.17 |
108 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 93,534.00 | 4,200.00 | 0.17 |
109 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 89,080.00 | 4,000.00 | 0.14 |
110 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 89,080.00 | 4,000.00 | 0.00 |
111 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 89,080.00 | 4,000.00 | 0.14 |
112 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 80,172.00 | 3,600.00 | 0.05 |
113 | 159999 | 永赢中证500ETF | 73,491.00 | 3,300.00 | 0.17 |
114 | 006611 | 人保中证500指数 | 71,264.00 | 3,200.00 | 0.17 |
115 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 64,583.00 | 2,900.00 | 0.19 |
116 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 57,902.00 | 2,600.00 | 0.00 |
117 | 515550 | 中融中证500ETF | 57,902.00 | 2,600.00 | 0.17 |
118 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 57,902.00 | 2,600.00 | 0.01 |
119 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 57,011.20 | 2,560.00 | 0.07 |
120 | 515810 | 易方达中证800ETF | 55,675.00 | 2,500.00 | 0.04 |
121 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 53,448.00 | 2,400.00 | 0.05 |
122 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 40,086.00 | 1,800.00 | 0.18 |
123 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 31,178.00 | 1,400.00 | 0.04 |
124 | 001588 | 天弘中证800指数A | 23,695.28 | 1,064.00 | 0.04 |
125 | 001589 | 天弘中证800指数C | 23,695.28 | 1,064.00 | 0.04 |
126 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 20,043.00 | 900.00 | 0.04 |
127 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 20,043.00 | 900.00 | 0.04 |
128 | 510570 | 兴业中证500ETF | 17,816.00 | 800.00 | 0.19 |
129 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 17,816.00 | 800.00 | 0.00 |
130 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 17,816.00 | 800.00 | 0.03 |
131 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 17,816.00 | 800.00 | 0.00 |
132 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 17,816.00 | 800.00 | 0.03 |
133 | 009154 | 海富通富盈混合A | 11,135.00 | 500.00 | 0.01 |
134 | 009155 | 海富通富盈混合C | 11,135.00 | 500.00 | 0.01 |
135 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 8,908.00 | 400.00 | 0.00 |
136 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 8,908.00 | 400.00 | 0.00 |
137 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 7,482.72 | 336.00 | 0.01 |
138 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 7,482.72 | 336.00 | 0.01 |
139 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 4,454.00 | 200.00 | 0.00 |
140 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 4,454.00 | 200.00 | 0.00 |
141 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2,672.40 | 120.00 | 0.00 |
142 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2,672.40 | 120.00 | 0.00 |
143 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,227.00 | 100.00 | 0.00 |
144 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 2,227.00 | 100.00 | 0.00 |
145 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,227.00 | 100.00 | 0.00 |
146 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 2,227.00 | 100.00 | 0.00 |
147 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,227.00 | 100.00 | 0.00 |
148 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 623.56 | 28.00 | 0.00 |
149 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 623.56 | 28.00 | 0.00 |
150 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 133.62 | 6.00 | 0.00 |
151 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 133.62 | 6.00 | 0.00 |