| 持有 养元饮品(603156)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 136,551,953.64 | 6,419,932.00 | 0.18 |
| 2 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 70,360,309.20 | 3,307,960.00 | 3.05 |
| 3 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 55,915,426.80 | 2,628,840.00 | 0.73 |
| 4 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 31,917,655.65 | 1,500,595.00 | 0.84 |
| 5 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 25,775,836.80 | 1,211,840.00 | 0.45 |
| 6 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 25,775,836.80 | 1,211,840.00 | 0.45 |
| 7 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 25,524,000.00 | 1,200,000.00 | 1.32 |
| 8 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 25,524,000.00 | 1,200,000.00 | 1.32 |
| 9 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 23,105,601.00 | 1,086,300.00 | 0.45 |
| 10 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 23,105,601.00 | 1,086,300.00 | 0.45 |
| 11 | 512500 | 华夏中证500ETF | 22,079,982.87 | 1,038,081.00 | 0.18 |
| 12 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 21,972,037.62 | 1,033,006.00 | 0.18 |
| 13 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 21,270,616.83 | 1,000,029.00 | 1.25 |
| 14 | 512040 | 富国中证价值ETF | 20,799,252.36 | 977,868.00 | 0.96 |
| 15 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 16,811,765.46 | 790,398.00 | 1.09 |
| 16 | 006124 | 中融高股息混合C | 13,317,147.00 | 626,100.00 | 1.17 |
| 17 | 006123 | 中融高股息混合A | 13,317,147.00 | 626,100.00 | 1.17 |
| 18 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 12,762,000.00 | 600,000.00 | 2.70 |
| 19 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 11,181,639.00 | 525,700.00 | 0.79 |
| 20 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 11,181,639.00 | 525,700.00 | 0.79 |
| 21 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 7,876,281.00 | 370,300.00 | 0.41 |
| 22 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 7,876,281.00 | 370,300.00 | 0.41 |
| 23 | 010327 | 博时消费创新混合C | 7,631,676.00 | 358,800.00 | 0.78 |
| 24 | 010326 | 博时消费创新混合A | 7,631,676.00 | 358,800.00 | 0.78 |
| 25 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 7,157,355.00 | 336,500.00 | 0.52 |
| 26 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 6,381,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 27 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 6,381,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 28 | 001195 | 工银农业产业股票 | 6,168,300.00 | 290,000.00 | 1.43 |
| 29 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5,930,076.00 | 278,800.00 | 0.99 |
| 30 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 5,468,517.00 | 257,100.00 | 1.64 |
| 31 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 5,468,517.00 | 257,100.00 | 1.64 |
| 32 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 5,313,246.00 | 249,800.00 | 0.58 |
| 33 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,202,174.06 | 244,578.00 | 0.18 |
| 34 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,902,735.00 | 230,500.00 | 0.94 |
| 35 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,902,735.00 | 230,500.00 | 0.94 |
| 36 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 4,613,463.00 | 216,900.00 | 0.47 |
| 37 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 4,613,463.00 | 216,900.00 | 0.47 |
| 38 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,362,477.00 | 205,100.00 | 0.17 |
| 39 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 4,290,159.00 | 201,700.00 | 0.85 |
| 40 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 4,290,159.00 | 201,700.00 | 0.85 |
| 41 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,226,349.00 | 198,700.00 | 0.59 |
| 42 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,226,349.00 | 198,700.00 | 0.59 |
| 43 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,886,029.00 | 182,700.00 | 0.20 |
| 44 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,618,027.00 | 170,100.00 | 0.18 |
| 45 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 3,369,168.00 | 158,400.00 | 0.24 |
| 46 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,337,730.94 | 156,922.00 | 1.52 |
| 47 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 3,324,990.21 | 156,323.00 | 0.58 |
| 48 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 3,324,990.21 | 156,323.00 | 0.58 |
| 49 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 3,324,990.21 | 156,323.00 | 0.58 |
| 50 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,011,832.00 | 141,600.00 | 0.92 |
| 51 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,916,117.00 | 137,100.00 | 0.20 |
| 52 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,916,117.00 | 137,100.00 | 0.20 |
| 53 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,889,146.64 | 135,832.00 | 0.04 |
| 54 | 485114 | 工银添颐债券A | 2,758,719.00 | 129,700.00 | 0.52 |
| 55 | 485014 | 工银添颐债券B | 2,758,719.00 | 129,700.00 | 0.52 |
| 56 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 2,635,353.00 | 123,900.00 | 0.78 |
| 57 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2,601,321.00 | 122,300.00 | 0.94 |
| 58 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2,601,321.00 | 122,300.00 | 0.94 |
| 59 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,471,744.16 | 116,208.00 | 0.73 |
| 60 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,386,494.00 | 112,200.00 | 0.02 |
| 61 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,269,509.00 | 106,700.00 | 0.06 |
| 62 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,220,588.00 | 104,400.00 | 0.40 |
| 63 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,014,269.00 | 94,700.00 | 0.22 |
| 64 | 005771 | 银华可转债债券 | 1,882,395.00 | 88,500.00 | 0.32 |
| 65 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1,701,600.00 | 80,000.00 | 0.73 |
| 66 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1,701,600.00 | 80,000.00 | 0.73 |
| 67 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,667,568.00 | 78,400.00 | 0.75 |
| 68 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,667,568.00 | 78,400.00 | 0.75 |
| 69 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1,637,790.00 | 77,000.00 | 1.00 |
| 70 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,556,964.00 | 73,200.00 | 1.02 |
| 71 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,556,964.00 | 73,200.00 | 1.02 |
| 72 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,540,734.99 | 72,437.00 | 0.03 |
| 73 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,540,734.99 | 72,437.00 | 0.03 |
| 74 | 002501 | 银华远景债券 | 1,363,407.00 | 64,100.00 | 0.10 |
| 75 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,335,756.00 | 62,800.00 | 0.18 |
| 76 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,276,200.00 | 60,000.00 | 3.02 |
| 77 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,276,200.00 | 60,000.00 | 3.02 |
| 78 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,265,565.00 | 59,500.00 | 0.17 |
| 79 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,152,855.27 | 54,201.00 | 0.11 |
| 80 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1,086,897.00 | 51,100.00 | 2.31 |
| 81 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1,086,897.00 | 51,100.00 | 2.31 |
| 82 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,046,484.00 | 49,200.00 | 0.13 |
| 83 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,046,484.00 | 49,200.00 | 0.13 |
| 84 | 010069 | 工银双盈债券C | 935,880.00 | 44,000.00 | 0.59 |
| 85 | 010068 | 工银双盈债券A | 935,880.00 | 44,000.00 | 0.59 |
| 86 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 933,753.00 | 43,900.00 | 0.17 |
| 87 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 931,626.00 | 43,800.00 | 0.47 |
| 88 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 846,546.00 | 39,800.00 | 0.06 |
| 89 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 846,546.00 | 39,800.00 | 0.06 |
| 90 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 776,355.00 | 36,500.00 | 0.17 |
| 91 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 776,355.00 | 36,500.00 | 0.17 |
| 92 | 165511 | 信诚中证500指数 | 761,466.00 | 35,800.00 | 0.32 |
| 93 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 731,688.00 | 34,400.00 | 0.04 |
| 94 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 731,688.00 | 34,400.00 | 0.04 |
| 95 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 729,561.00 | 34,300.00 | 0.17 |
| 96 | 000974 | 安信消费医药股票 | 721,053.00 | 33,900.00 | 0.42 |
| 97 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 670,005.00 | 31,500.00 | 0.08 |
| 98 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 650,862.00 | 30,600.00 | 0.17 |
| 99 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 650,862.00 | 30,600.00 | 0.17 |
| 100 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 591,306.00 | 27,800.00 | 0.17 |
| 101 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 591,306.00 | 27,800.00 | 0.17 |
| 102 | 002801 | 泓德泓信混合 | 570,036.00 | 26,800.00 | 0.19 |
| 103 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 550,893.00 | 25,900.00 | 0.05 |
| 104 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 506,226.00 | 23,800.00 | 0.07 |
| 105 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 470,067.00 | 22,100.00 | 0.45 |
| 106 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 463,686.00 | 21,800.00 | 1.38 |
| 107 | 002054 | 中银新财富混合A | 459,432.00 | 21,600.00 | 0.07 |
| 108 | 002056 | 中银新财富混合C | 459,432.00 | 21,600.00 | 0.07 |
| 109 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 448,797.00 | 21,100.00 | 0.30 |
| 110 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 433,908.00 | 20,400.00 | 0.18 |
| 111 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 429,654.00 | 20,200.00 | 0.61 |
| 112 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 425,400.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 113 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 425,400.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 114 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 414,765.00 | 19,500.00 | 0.41 |
| 115 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 382,860.00 | 18,000.00 | 0.03 |
| 116 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 382,860.00 | 18,000.00 | 0.03 |
| 117 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 346,701.00 | 16,300.00 | 0.77 |
| 118 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 346,701.00 | 16,300.00 | 0.77 |
| 119 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 340,320.00 | 16,000.00 | 0.65 |
| 120 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 340,320.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 121 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 340,320.00 | 16,000.00 | 0.65 |
| 122 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 327,558.00 | 15,400.00 | 0.04 |
| 123 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 327,558.00 | 15,400.00 | 0.04 |
| 124 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 327,558.00 | 15,400.00 | 0.10 |
| 125 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 321,177.00 | 15,100.00 | 0.62 |
| 126 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 321,177.00 | 15,100.00 | 0.62 |
| 127 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 319,050.00 | 15,000.00 | 1.41 |
| 128 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 306,288.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 129 | 004193 | 招商中证500指数C | 304,161.00 | 14,300.00 | 0.19 |
| 130 | 004192 | 招商中证500指数A | 304,161.00 | 14,300.00 | 0.19 |
| 131 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 295,653.00 | 13,900.00 | 0.02 |
| 132 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 295,653.00 | 13,900.00 | 0.02 |
| 133 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 293,526.00 | 13,800.00 | 0.36 |
| 134 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 287,804.37 | 13,531.00 | 0.05 |
| 135 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 282,891.00 | 13,300.00 | 0.37 |
| 136 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 282,891.00 | 13,300.00 | 0.37 |
| 137 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 280,764.00 | 13,200.00 | 0.03 |
| 138 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 280,764.00 | 13,200.00 | 0.03 |
| 139 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 276,510.00 | 13,000.00 | 0.16 |
| 140 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 265,875.00 | 12,500.00 | 0.18 |
| 141 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 259,494.00 | 12,200.00 | 0.08 |
| 142 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 259,494.00 | 12,200.00 | 0.08 |
| 143 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 250,986.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 144 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 250,986.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 145 | 001588 | 天弘中证800指数A | 250,220.28 | 11,764.00 | 0.44 |
| 146 | 001589 | 天弘中证800指数C | 250,220.28 | 11,764.00 | 0.44 |
| 147 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 240,351.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 148 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 227,589.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 149 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 227,589.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 150 | 002536 | 中银鑫利混合C | 227,589.00 | 10,700.00 | 0.46 |
| 151 | 002535 | 中银鑫利混合A | 227,589.00 | 10,700.00 | 0.46 |
| 152 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 214,827.00 | 10,100.00 | 0.07 |
| 153 | 002738 | 泓德裕康债券A | 210,573.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 154 | 002739 | 泓德裕康债券C | 210,573.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 155 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 208,446.00 | 9,800.00 | 0.15 |
| 156 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 208,446.00 | 9,800.00 | 0.15 |
| 157 | 005608 | 华宝中证500增强C | 197,811.00 | 9,300.00 | 0.31 |
| 158 | 005607 | 华宝中证500增强A | 197,811.00 | 9,300.00 | 0.31 |
| 159 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 189,303.00 | 8,900.00 | 0.78 |
| 160 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 189,303.00 | 8,900.00 | 0.78 |
| 161 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 185,049.00 | 8,700.00 | 0.02 |
| 162 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 180,795.00 | 8,500.00 | 0.34 |
| 163 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 180,795.00 | 8,500.00 | 0.34 |
| 164 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 161,652.00 | 7,600.00 | 0.04 |
| 165 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 161,652.00 | 7,600.00 | 0.04 |
| 166 | 005569 | 中融智选红利股票A | 159,525.00 | 7,500.00 | 1.27 |
| 167 | 005570 | 中融智选红利股票C | 159,525.00 | 7,500.00 | 1.27 |
| 168 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 155,271.00 | 7,300.00 | 0.01 |
| 169 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 155,271.00 | 7,300.00 | 0.01 |
| 170 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 144,636.00 | 6,800.00 | 0.63 |
| 171 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 144,636.00 | 6,800.00 | 0.63 |
| 172 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 138,255.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 173 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 136,128.00 | 6,400.00 | 0.03 |
| 174 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 116,985.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 175 | 006611 | 人保中证500指数 | 114,858.00 | 5,400.00 | 0.17 |
| 176 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 110,604.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 177 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 108,477.00 | 5,100.00 | 0.18 |
| 178 | 515530 | 泰康中证500ETF | 102,096.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 179 | 003187 | 嘉实安益混合 | 95,715.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 180 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 87,207.00 | 4,100.00 | 0.18 |
| 181 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 85,080.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 182 | 006347 | 安信量化优选股票C | 82,953.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 183 | 006346 | 安信量化优选股票A | 82,953.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 184 | 515810 | 易方达中证800ETF | 80,826.00 | 3,800.00 | 0.04 |
| 185 | 005961 | 博时量化价值股票C | 80,826.00 | 3,800.00 | 0.04 |
| 186 | 005960 | 博时量化价值股票A | 80,826.00 | 3,800.00 | 0.04 |
| 187 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 78,699.00 | 3,700.00 | 0.24 |
| 188 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 78,699.00 | 3,700.00 | 0.24 |
| 189 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 78,699.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 190 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 74,445.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 191 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 74,445.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 192 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 70,191.00 | 3,300.00 | 0.44 |
| 193 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 68,064.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 194 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 68,064.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 195 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 63,810.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 196 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 63,810.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 197 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 61,683.00 | 2,900.00 | 0.27 |
| 198 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 61,683.00 | 2,900.00 | 0.27 |
| 199 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 59,556.00 | 2,800.00 | 0.45 |
| 200 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 59,556.00 | 2,800.00 | 0.45 |
| 201 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 55,302.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 202 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 53,175.00 | 2,500.00 | 0.22 |
| 203 | 515550 | 中融中证500ETF | 53,175.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 204 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 53,175.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 205 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 52,324.20 | 2,460.00 | 0.07 |
| 206 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 51,048.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 207 | 510570 | 兴业中证500ETF | 46,794.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 208 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 44,667.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 209 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 44,667.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 210 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 40,413.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 211 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 40,413.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 212 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 38,286.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 213 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 38,286.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 214 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 38,286.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 215 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 36,159.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 216 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 31,905.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 217 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 31,905.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 218 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 29,778.00 | 1,400.00 | 0.17 |
| 219 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 29,778.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 220 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 29,778.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 221 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 29,778.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 222 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 29,778.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 223 | 005314 | 万家中证1000指数C | 23,397.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 224 | 005313 | 万家中证1000指数A | 23,397.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 225 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,397.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 226 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,397.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 227 | 180015 | 银华增强收益债券 | 21,270.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 228 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 10,635.00 | 500.00 | 0.08 |
| 229 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 10,635.00 | 500.00 | 0.00 |
| 230 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 8,508.00 | 400.00 | 0.00 |
| 231 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 8,508.00 | 400.00 | 0.00 |
| 232 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 8,508.00 | 400.00 | 0.00 |
| 233 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 8,508.00 | 400.00 | 0.01 |
| 234 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 8,508.00 | 400.00 | 0.01 |
| 235 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 8,508.00 | 400.00 | 0.00 |
| 236 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 6,381.00 | 300.00 | 0.00 |
| 237 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 6,381.00 | 300.00 | 0.00 |
| 238 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,381.00 | 300.00 | 0.03 |
| 239 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,381.00 | 300.00 | 0.03 |
| 240 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 4,254.00 | 200.00 | 0.01 |
| 241 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 4,254.00 | 200.00 | 0.00 |
| 242 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 4,254.00 | 200.00 | 0.01 |
| 243 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 4,254.00 | 200.00 | 0.00 |
| 244 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2,127.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 2,127.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 2,127.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2,127.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 127.62 | 6.00 | 0.00 |
| 249 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 127.62 | 6.00 | 0.00 |
