| 持有 养元饮品(603156)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 183,517,161.68 | 8,034,902.00 | 3.52 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 164,579,101.60 | 7,205,740.00 | 0.16 |
| 3 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 124,454,977.28 | 5,448,992.00 | 1.83 |
| 4 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 102,776,985.12 | 4,499,868.00 | 0.76 |
| 5 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 32,170,025.80 | 1,408,495.00 | 0.82 |
| 6 | 002011 | 华夏红利混合 | 27,960,728.00 | 1,224,200.00 | 0.58 |
| 7 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 26,440,497.60 | 1,157,640.00 | 0.47 |
| 8 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 26,440,497.60 | 1,157,640.00 | 0.47 |
| 9 | 512500 | 华夏中证500ETF | 22,174,922.04 | 970,881.00 | 0.16 |
| 10 | 512040 | 富国中证价值ETF | 21,215,505.00 | 928,875.00 | 1.06 |
| 11 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 19,319,693.64 | 845,871.00 | 0.16 |
| 12 | 006593 | 博道中证500增强A | 9,117,728.00 | 399,200.00 | 0.60 |
| 13 | 006594 | 博道中证500增强C | 9,117,728.00 | 399,200.00 | 0.60 |
| 14 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 7,994,000.00 | 350,000.00 | 1.36 |
| 15 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 7,994,000.00 | 350,000.00 | 1.36 |
| 16 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,519,430.48 | 329,222.00 | 1.47 |
| 17 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 7,231,144.00 | 316,600.00 | 0.22 |
| 18 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5,481,600.00 | 240,000.00 | 1.13 |
| 19 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,965,416.00 | 217,400.00 | 0.16 |
| 20 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 4,633,961.92 | 202,888.00 | 0.22 |
| 21 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 4,633,961.92 | 202,888.00 | 0.22 |
| 22 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,725,386.72 | 163,108.00 | 0.75 |
| 23 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,697,796.00 | 161,900.00 | 0.16 |
| 24 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,585,377.52 | 156,978.00 | 0.16 |
| 25 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 3,405,444.00 | 149,100.00 | 0.22 |
| 26 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,186,180.00 | 139,500.00 | 1.04 |
| 27 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3,138,216.00 | 137,400.00 | 1.39 |
| 28 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3,138,216.00 | 137,400.00 | 1.39 |
| 29 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 3,008,028.00 | 131,700.00 | 0.06 |
| 30 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3,008,028.00 | 131,700.00 | 0.06 |
| 31 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 2,953,212.00 | 129,300.00 | 0.79 |
| 32 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,579,366.88 | 112,932.00 | 0.04 |
| 33 | 660010 | 农银策略精选混合 | 2,386,780.00 | 104,500.00 | 0.10 |
| 34 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,341,100.00 | 102,500.00 | 0.36 |
| 35 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,341,100.00 | 102,500.00 | 0.36 |
| 36 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2,284,000.00 | 100,000.00 | 2.50 |
| 37 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2,284,000.00 | 100,000.00 | 2.50 |
| 38 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,003,068.00 | 87,700.00 | 0.16 |
| 39 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,920,844.00 | 84,100.00 | 0.24 |
| 40 | 485114 | 工银添颐债券A | 1,811,212.00 | 79,300.00 | 0.46 |
| 41 | 485014 | 工银添颐债券B | 1,811,212.00 | 79,300.00 | 0.46 |
| 42 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1,553,120.00 | 68,000.00 | 0.99 |
| 43 | 003038 | 广发集瑞债券C | 1,553,120.00 | 68,000.00 | 0.99 |
| 44 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,496,020.00 | 65,500.00 | 0.26 |
| 45 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,437,481.08 | 62,937.00 | 0.03 |
| 46 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,437,481.08 | 62,937.00 | 0.03 |
| 47 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,189,964.00 | 52,100.00 | 0.16 |
| 48 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,155,704.00 | 50,600.00 | 0.16 |
| 49 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 1,089,468.00 | 47,700.00 | 0.31 |
| 50 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,034,606.32 | 45,298.00 | 0.10 |
| 51 | 002412 | 华富安福债券 | 1,032,368.00 | 45,200.00 | 0.26 |
| 52 | 000127 | 农银行业领先混合 | 740,016.00 | 32,400.00 | 0.10 |
| 53 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 730,880.00 | 32,000.00 | 0.07 |
| 54 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 730,880.00 | 32,000.00 | 0.07 |
| 55 | 007669 | 太平睿盈混合C | 678,348.00 | 29,700.00 | 0.20 |
| 56 | 006973 | 太平睿盈混合A | 678,348.00 | 29,700.00 | 0.20 |
| 57 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 609,828.00 | 26,700.00 | 0.15 |
| 58 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 609,828.00 | 26,700.00 | 0.15 |
| 59 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 602,976.00 | 26,400.00 | 0.17 |
| 60 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 602,976.00 | 26,400.00 | 0.17 |
| 61 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 568,716.00 | 24,900.00 | 0.29 |
| 62 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 568,716.00 | 24,900.00 | 0.16 |
| 63 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 568,716.00 | 24,900.00 | 0.16 |
| 64 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 564,148.00 | 24,700.00 | 0.16 |
| 65 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 525,320.00 | 23,000.00 | 0.15 |
| 66 | 165511 | 信诚中证500指数 | 516,184.00 | 22,600.00 | 0.16 |
| 67 | 002622 | 广发稳裕混合 | 507,048.00 | 22,200.00 | 0.98 |
| 68 | 005943 | 工银聚福混合A | 449,948.00 | 19,700.00 | 0.81 |
| 69 | 005944 | 工银聚福混合C | 449,948.00 | 19,700.00 | 0.81 |
| 70 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 408,836.00 | 17,900.00 | 0.10 |
| 71 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 406,552.00 | 17,800.00 | 0.78 |
| 72 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 406,552.00 | 17,800.00 | 0.78 |
| 73 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 399,700.00 | 17,500.00 | 0.15 |
| 74 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 399,700.00 | 17,500.00 | 0.15 |
| 75 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 388,280.00 | 17,000.00 | 0.07 |
| 76 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 370,008.00 | 16,200.00 | 0.20 |
| 77 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 351,736.00 | 15,400.00 | 0.53 |
| 78 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 347,168.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 79 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 347,168.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 80 | 481017 | 工银量化策略混合 | 344,884.00 | 15,100.00 | 0.25 |
| 81 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 342,600.00 | 15,000.00 | 1.45 |
| 82 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 326,612.00 | 14,300.00 | 0.19 |
| 83 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 317,476.00 | 13,900.00 | 0.00 |
| 84 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 317,476.00 | 13,900.00 | 0.00 |
| 85 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 317,476.00 | 13,900.00 | 0.07 |
| 86 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 312,908.00 | 13,700.00 | 0.17 |
| 87 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 296,920.00 | 13,000.00 | 0.15 |
| 88 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 280,932.00 | 12,300.00 | 0.16 |
| 89 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 269,512.00 | 11,800.00 | 0.47 |
| 90 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 269,512.00 | 11,800.00 | 0.47 |
| 91 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 260,376.00 | 11,400.00 | 2.52 |
| 92 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 232,968.00 | 10,200.00 | 0.07 |
| 93 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 191,856.00 | 8,400.00 | 0.18 |
| 94 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 191,856.00 | 8,400.00 | 0.18 |
| 95 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 187,288.00 | 8,200.00 | 0.96 |
| 96 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 187,288.00 | 8,200.00 | 0.96 |
| 97 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 185,004.00 | 8,100.00 | 0.01 |
| 98 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 180,436.00 | 7,900.00 | 0.07 |
| 99 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 171,300.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 100 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 171,300.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 101 | 008099 | 广发价值领先混合 | 164,448.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 102 | 515530 | 泰康中证500ETF | 150,744.00 | 6,600.00 | 0.16 |
| 103 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 146,176.00 | 6,400.00 | 0.16 |
| 104 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 134,756.00 | 5,900.00 | 0.47 |
| 105 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 130,188.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 106 | 515810 | 易方达中证800ETF | 130,188.00 | 5,700.00 | 0.04 |
| 107 | 270001 | 广发聚富混合 | 130,188.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 108 | 006611 | 人保中证500指数 | 130,188.00 | 5,700.00 | 0.16 |
| 109 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 127,904.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 110 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 127,904.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 111 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 127,904.00 | 5,600.00 | 0.23 |
| 112 | 002801 | 泓德泓信混合 | 127,904.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 113 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 127,904.00 | 5,600.00 | 0.23 |
| 114 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 125,620.00 | 5,500.00 | 0.68 |
| 115 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 123,336.00 | 5,400.00 | 0.22 |
| 116 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 121,052.00 | 5,300.00 | 0.16 |
| 117 | 515550 | 中融中证500ETF | 111,916.00 | 4,900.00 | 0.15 |
| 118 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 105,064.00 | 4,600.00 | 0.17 |
| 119 | 001763 | 广发多策略混合 | 105,064.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 120 | 004193 | 招商中证500指数C | 102,780.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 121 | 004192 | 招商中证500指数A | 102,780.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 122 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 86,792.00 | 3,800.00 | 0.32 |
| 123 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 86,792.00 | 3,800.00 | 0.32 |
| 124 | 002189 | 农银国企改革混合 | 84,508.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 125 | 001721 | 工银新增益混合 | 79,940.00 | 3,500.00 | 0.15 |
| 126 | 673120 | 西部利得新富混合 | 77,656.00 | 3,400.00 | 1.64 |
| 127 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 70,804.00 | 3,100.00 | 0.07 |
| 128 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 66,236.00 | 2,900.00 | 0.07 |
| 129 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 57,100.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 130 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 57,100.00 | 2,500.00 | 0.15 |
| 131 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 57,100.00 | 2,500.00 | 0.15 |
| 132 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 57,100.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 133 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 57,100.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 134 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 54,816.00 | 2,400.00 | 0.16 |
| 135 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 52,532.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 136 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 49,334.40 | 2,160.00 | 0.07 |
| 137 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 45,680.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 138 | 510570 | 兴业中证500ETF | 43,396.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 139 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 38,828.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 140 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 38,828.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 141 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 38,828.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 142 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 38,828.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 143 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 34,260.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 144 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,408.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 145 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,408.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 146 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,585.76 | 1,164.00 | 0.05 |
| 147 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,585.76 | 1,164.00 | 0.05 |
| 148 | 001195 | 工银农业产业股票 | 22,840.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 149 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 18,272.00 | 800.00 | 0.04 |
| 150 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 18,272.00 | 800.00 | 0.06 |
| 151 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 18,272.00 | 800.00 | 0.02 |
| 152 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 18,272.00 | 800.00 | 0.02 |
| 153 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 18,272.00 | 800.00 | 0.04 |
| 154 | 009157 | 海富通富泽混合C | 11,420.00 | 500.00 | 0.02 |
| 155 | 009156 | 海富通富泽混合A | 11,420.00 | 500.00 | 0.02 |
| 156 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 9,136.00 | 400.00 | 0.01 |
| 157 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 9,136.00 | 400.00 | 0.01 |
| 158 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 6,852.00 | 300.00 | 0.00 |
| 159 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 6,852.00 | 300.00 | 0.00 |
| 160 | 006346 | 安信量化优选股票A | 6,852.00 | 300.00 | 0.02 |
| 161 | 006347 | 安信量化优选股票C | 6,852.00 | 300.00 | 0.02 |
| 162 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 6,852.00 | 300.00 | 0.06 |
| 163 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 4,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 164 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 4,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 165 | 006214 | 平安500ETF联接A | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 166 | 006215 | 平安500ETF联接C | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 167 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 2,284.00 | 100.00 | 0.01 |
| 168 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 2,284.00 | 100.00 | 0.01 |
| 169 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 170 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 171 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 172 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 173 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 |
| 174 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 137.04 | 6.00 | 0.00 |
| 175 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 137.04 | 6.00 | 0.00 |
