行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 汇顶科技(603160)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159995华夏国证半导体芯片ETF983,739,950.10  4,413,369.00    6.55
2512760国泰CES半导体芯片ETF681,154,760.40  3,055,876.00    5.93
3512480国联安中证全指半导体ETF456,291,457.20  2,047,068.00    7.99
4004241中欧时代先锋股票C445,800,000.00  2,000,000.00    2.55
5001938中欧时代先锋股票A445,800,000.00  2,000,000.00    2.55
6510050华夏上证50ETF274,939,794.30  1,233,467.00    0.70
7159801广发国证半导体芯片ETF218,293,771.50  979,335.00    6.53
8515000华宝中证科技龙头ETF169,104,199.50  758,655.00    1.73
9004231中欧行业成长混合(LOF)C115,007,038.20  515,958.00    0.95
10001886中欧行业成长混合(LOF)E115,007,038.20  515,958.00    0.95
11166006中欧行业成长混合(LOF)A115,007,038.20  515,958.00    0.95
12166025中欧远见两年定期开放混合A102,651,691.20  460,528.00    2.21
13007101中欧远见两年定期开放混合C102,651,691.20  460,528.00    2.21
14202005南方成份精选混合A95,841,204.60  429,974.00    2.04
15006541南方成份精选混合C95,841,204.60  429,974.00    2.04
16001811中欧明睿新常态混合A94,065,137.40  422,006.00    2.06
17005765中欧明睿新常态混合C94,065,137.40  422,006.00    2.06
18270021广发聚瑞混合93,114,000.00  420,000.00    4.48
19001357泓德泓富混合A90,943,200.00  408,000.00    2.51
20001376泓德泓富混合C90,943,200.00  408,000.00    2.51
21001500泓德远见回报混合88,468,787.10  396,899.00    1.63
22510180华安上证180ETF84,501,390.00  379,100.00    0.44
23510300华泰柏瑞沪深300ETF84,178,185.00  377,650.00    0.25
24510330华夏沪深300ETF73,511,100.00  331,000.00    0.27
25000996中银新动力股票66,870,000.00  300,000.00    4.23
26519017大成积极成长混合63,147,570.00  283,300.00    5.47
27159919嘉实沪深300ETF61,878,600.30  277,607.00    0.27
28005395泓德臻远回报混合60,155,360.40  269,876.00    1.49
29161031富国中证工业4.0指数分级58,423,204.50  262,105.00    2.93
30150316富国中证工业4.0指数分级B58,423,204.50  262,105.00    2.93
31150315富国中证工业4.0指数分级A58,423,204.50  262,105.00    2.93
32515750富国中证科技50策略ETF52,419,393.00  235,170.00    2.38
33159997天弘中证电子ETF50,954,940.00  228,600.00    1.84
34008545泓德丰润三年持有期混合46,795,180.20  209,938.00    0.65
35004666长城久嘉创新成长混合46,292,763.60  207,684.00    2.09
36005276中欧创新成长灵活配置混合C34,476,834.60  154,674.00    0.76
37005275中欧创新成长灵活配置混合A34,476,834.60  154,674.00    0.76
38008375中欧启航三年混合A32,368,869.30  145,217.00    0.92
39008376中欧启航三年混合C32,368,869.30  145,217.00    0.92
40100038富国沪深300增强27,421,158.00  123,020.00    0.32
41167507安信深圳科技指数(LOF)C25,744,950.00  115,500.00    5.44
42167506安信深圳科技指数(LOF)A25,744,950.00  115,500.00    5.44
43002597兴业成长动力混合22,290,000.00  100,000.00    1.06
44007658东方红中证竞争力指数C21,424,256.40  96,116.00    1.29
45007657东方红中证竞争力指数A21,424,256.40  96,116.00    1.29
46512970平安粤港澳大湾区ETF21,108,630.00  94,700.00    1.54
47159813鹏华国证半导体芯片指数ETF21,013,228.80  94,272.00    6.32
48510310易方达沪深300发起式ETF20,914,352.40  94,356.00    0.27
49515380泰康沪深300ETF20,572,555.50  92,295.00    0.27
50009239融通人工智能指数(LOF)C20,167,323.30  90,477.00    2.14
51161631融通人工智能指数(LOF)A20,167,323.30  90,477.00    2.14
52501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合20,061,000.00  90,000.00    1.45
53515070华夏中证人工智能主题ETF18,790,470.00  84,300.00    2.41
54515980华富中证人工智能产业ETF18,509,616.00  83,040.00    3.61
55150194富国中证移动互联网指数分级A18,010,320.00  80,800.00    1.21
56161025富国中证移动互联网指数分级18,010,320.00  80,800.00    1.21
57150195富国中证移动互联网指数分级B18,010,320.00  80,800.00    1.21
58159939广发中证全指信息技术ETF17,827,987.80  79,982.00    0.99
59515580华泰柏瑞中证科技100ETF17,430,780.00  78,200.00    1.50
60515330天弘沪深300ETF16,106,308.20  72,258.00    0.28
61002962中欧双利债券C15,603,000.00  70,000.00    0.20
62002961中欧双利债券A15,603,000.00  70,000.00    0.20
63501071泓德三年封闭丰泽混合15,380,100.00  69,000.00    0.78
64001000中欧明睿新起点混合15,141,819.90  67,931.00    0.49
65000311景顺长城沪深300指数增强14,928,950.40  66,976.00    0.22
66004966泓德致远混合C13,134,828.30  58,927.00    0.47
67004965泓德致远混合A13,134,828.30  58,927.00    0.47
68002036安信优势增长混合C13,128,810.00  58,900.00    3.37
69001287安信优势增长混合A13,128,810.00  58,900.00    3.37
70001410信达澳银新能源产业股票12,507,364.80  56,112.00    0.10
71002563泓德泓汇混合12,304,080.00  55,200.00    2.17
72002801泓德泓信混合12,036,600.00  54,000.00    2.58
73001549天弘上证50指数C11,546,220.00  51,800.00    0.66
74001548天弘上证50指数A11,546,220.00  51,800.00    0.66
75960022博时沪深300指数R11,545,774.20  51,798.00    0.20
76050002博时沪深300指数A11,545,774.20  51,798.00    0.20
77002385博时沪深300指数C11,545,774.20  51,798.00    0.20
78510850工银瑞信上证50ETF11,256,450.00  50,500.00    0.65
79150180鹏华信息分级B11,189,580.00  50,200.00    1.56
80150179鹏华信息分级A11,189,580.00  50,200.00    1.56
81160626鹏华信息分级11,189,580.00  50,200.00    1.56
82510380国寿安保沪深300ETF11,181,778.50  50,165.00    0.22
83003374大成景禄灵活配置混合C11,145,000.00  50,000.00    2.92
84003373大成景禄灵活配置混合A11,145,000.00  50,000.00    2.92
85161609融通动力先锋混合11,033,550.00  49,500.00    0.99
86001975景顺长城环保优势股票10,938,371.70  49,073.00    0.24
87159807易方达中证科技50ETF10,925,666.40  49,016.00    1.50
88000587大成灵活配置混合10,922,100.00  49,000.00    5.72
89006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C10,832,940.00  48,600.00    0.65
90501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A10,832,940.00  48,600.00    0.65
91512930平安人工智能ETF10,043,874.00  45,060.00    2.43
92510360广发沪深300ETF9,740,730.00  43,700.00    0.27
93510350工银瑞信沪深300ETF9,333,491.70  41,873.00    0.26
94502015长盛中证申万一带一路分级B8,960,580.00  40,200.00    1.69
95502014长盛中证申万一带一路分级A8,960,580.00  40,200.00    1.69
96502013长盛中证申万一带一路分级8,960,580.00  40,200.00    1.69
97515860嘉实新兴科技100ETF8,759,970.00  39,300.00    1.39
98006937工银沪深300指数C8,603,940.00  38,600.00    0.26
99481009工银沪深300指数A8,603,940.00  38,600.00    0.26
100510390平安沪深300ETF8,504,749.50  38,155.00    0.27
101090009大成行业轮动混合8,381,040.00  37,600.00    5.95
102090006大成2020生命周期混合8,314,170.00  37,300.00    0.45
103002562泓德泓益量化混合8,002,110.00  35,900.00    0.74
104150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B7,865,918.10  35,289.00    1.76
105163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级7,865,918.10  35,289.00    1.76
106150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A7,865,918.10  35,289.00    1.76
107150124建信央视财经50指数分级B7,617,384.60  34,174.00    1.17
108150123建信央视财经50指数分级A7,617,384.60  34,174.00    1.17
109165312建信央视财经50指数分级7,617,384.60  34,174.00    1.17
110550001信诚四季红混合7,132,800.00  32,000.00    0.98
111008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A7,088,220.00  31,800.00    0.88
112008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C7,088,220.00  31,800.00    0.88
113217027招商央视财经50指数A6,999,060.00  31,400.00    1.20
114004410招商央视财经50指数C6,999,060.00  31,400.00    1.20
115512220景顺长城中证TMT150ETF6,798,450.00  30,500.00    1.09
116002180中银移动互联混合6,694,132.80  30,032.00    3.94
117000939中银研究精选灵活配置混合6,687,000.00  30,000.00    1.93
118002383大成趋势回报灵活配置混合6,687,000.00  30,000.00    2.54
119000534长盛高端装备混合6,687,000.00  30,000.00    2.14
120260101景顺长城优选混合6,607,424.70  29,643.00    0.13
121005825申万菱信智能驱动股票6,218,910.00  27,900.00    1.45
122007685华商电子行业量化股票发起式6,152,040.00  27,600.00    0.92
123515800添富中证800ETF5,773,110.00  25,900.00    0.21
124515660国联安沪深300ETF5,706,240.00  25,600.00    0.29
125165523信诚中证信息安全指数分级5,594,790.00  25,100.00    2.84
126150309信诚中证信息安全指数分级A5,594,790.00  25,100.00    2.84
127150310信诚中证信息安全指数分级B5,594,790.00  25,100.00    2.84
128001364大成景润灵活配置混合5,572,500.00  25,000.00    2.59
129519180万家180指数5,238,150.00  23,500.00    0.42
130510710博时上证50ETF5,082,120.00  22,800.00    0.67
131240014华宝中证100指数A4,747,770.00  21,300.00    0.70
132007405华宝中证100指数C4,747,770.00  21,300.00    0.70
133008892安信价值成长混合C4,680,900.00  21,000.00    0.77
134008891安信价值成长混合A4,680,900.00  21,000.00    0.77
135002862金信量化精选混合4,569,450.00  20,500.00    4.42
136006435景顺长城创新成长混合4,525,315.80  20,302.00    0.10
137006209中信保诚新蓝筹混合4,524,870.00  20,300.00    0.99
138159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,458,000.00  20,000.00    0.83
139002310创金合信沪深300增强A4,210,581.00  18,890.00    0.86
140002315创金合信沪深300增强C4,210,581.00  18,890.00    0.86
141005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,190,520.00  18,800.00    0.30
142005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,190,520.00  18,800.00    0.30
143020011国泰沪深300指数A4,034,712.90  18,101.00    0.25
144005867国泰沪深300指数C4,034,712.90  18,101.00    0.25
145470007汇添富上证综合指数3,968,511.60  17,804.00    0.41
146040002华安中国A股增强指数3,967,620.00  17,800.00    0.15
147512770华夏战略新兴成指ETF3,789,300.00  17,000.00    1.16
148007300国联安中证全指半导体ETF联接A3,566,400.00  16,000.00    0.10
149007301国联安中证全指半导体ETF联接C3,566,400.00  16,000.00    0.10
150159925南方沪深300ETF3,544,110.00  15,900.00    0.26
151519300大成沪深300指数A3,521,820.00  15,800.00    0.20
152007096大成沪深300指数C3,521,820.00  15,800.00    0.20
153163402兴全趋势投资混合(LOF)3,499,530.00  15,700.00    0.02
154008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C3,418,394.40  15,336.00    0.13
155008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A3,418,394.40  15,336.00    0.13
156159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF3,053,730.00  13,700.00    0.74
157512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,830,830.00  12,700.00    0.36
158515200申万菱信中证研发创新100ETF2,769,309.60  12,424.00    1.17
159006366兴业安保优选混合2,674,800.00  12,000.00    1.53
160006341中金MSCI质量指数A2,630,220.00  11,800.00    2.03
161006342中金MSCI质量指数C2,630,220.00  11,800.00    2.03
162000512国泰沪深300指数增强A2,563,350.00  11,500.00    0.66
163002063国泰沪深300指数增强C2,563,350.00  11,500.00    0.66
164002545东方岳灵活配置混合2,541,060.00  11,400.00    0.71
165006336泓德量化精选混合2,511,191.40  11,266.00    0.96
166502049易方达上证50指数分级A2,429,610.00  10,900.00    0.66
167502050易方达上证50指数分级B2,429,610.00  10,900.00    0.66
168502048易方达上证50指数分级2,429,610.00  10,900.00    0.66
169001420南方大数据300指数A2,385,030.00  10,700.00    0.67
170001426南方大数据300指数C2,385,030.00  10,700.00    0.67
171610001信达澳银领先增长混合2,382,132.30  10,687.00    0.19
172003494富国天惠成长混合(LOF)C2,237,024.40  10,036.00    0.02
173161005富国天惠成长混合(LOF)A2,237,024.40  10,036.00    0.02
174008697交银养老2035三年混合(FOF)2,229,000.00  10,000.00    0.33
175005029中银产业精选混合2,229,000.00  10,000.00    2.69
176006836永赢惠泽一年混合2,139,840.00  9,600.00    0.31
177008501鹏扬聚利六个月债券A2,095,260.00  9,400.00    0.06
178008502鹏扬聚利六个月债券C2,095,260.00  9,400.00    0.06
179510800建信上证50ETF2,072,970.00  9,300.00    0.91
180512380银华MSCI中国A股ETF2,043,324.30  9,167.00    0.40
181008630大成景瑞稳健配置混合C1,961,520.00  8,800.00    0.33
182008629大成景瑞稳健配置混合A1,961,520.00  8,800.00    0.33
183399001中海上证50指数增强1,894,650.00  8,500.00    0.60
184163808中银中证100指数增强1,894,650.00  8,500.00    0.40
185008869大成恒享混合A1,850,070.00  8,300.00    0.31
186008870大成恒享混合C1,850,070.00  8,300.00    0.31
187660008农银汇理沪深300指数A1,827,780.00  8,200.00    0.26
188005152农银汇理沪深300指数C1,827,780.00  8,200.00    0.26
189150245鹏华互联网分级A1,805,490.00  8,100.00    1.03
190150246鹏华互联网分级B1,805,490.00  8,100.00    1.03
191160636鹏华互联网分级1,805,490.00  8,100.00    1.03
192166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,757,789.40  7,886.00    0.33
193166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,757,789.40  7,886.00    0.33
194001617天弘中证电子ETF联接A1,738,620.00  7,800.00    0.07
195001618天弘中证电子ETF联接C1,738,620.00  7,800.00    0.07
196519062海富通阿尔法对冲混合A1,716,330.00  7,700.00    0.01
197008795海富通阿尔法对冲混合C1,716,330.00  7,700.00    0.01
198008909创金合信鑫益混合A1,688,244.60  7,574.00    0.73
199008910创金合信鑫益混合C1,688,244.60  7,574.00    0.73
200512160MSCI中国A股国际通ETF1,671,750.00  7,500.00    0.33
201512910广发中证100ETF1,582,590.00  7,100.00    0.43
202510100易方达上证50ETF1,582,590.00  7,100.00    0.64
203005953人保转型混合A1,560,300.00  7,000.00    1.02
204005954人保转型混合C1,560,300.00  7,000.00    1.02
205159987银华中证研发创新100ETF1,515,720.00  6,800.00    1.13
206519100长盛中证100指数1,448,850.00  6,500.00    0.40
207008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合1,426,560.00  6,400.00    0.05
208005459银河嘉谊混合A1,426,560.00  6,400.00    0.61
209005460银河嘉谊混合C1,426,560.00  6,400.00    0.61
210510430银华上证50等权ETF1,426,560.00  6,400.00    1.88
211515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,404,270.00  6,300.00    0.32
212150030银华中证等权90指数金利1,396,691.40  6,266.00    0.93
213161816银华中证等权90指数分级1,396,691.40  6,266.00    0.93
214150031银华中证等权90指数鑫利1,396,691.40  6,266.00    0.93
215159965中融央视财经50ETF1,381,980.00  6,200.00    1.20
216009026中银高质量发展机遇混合1,381,980.00  6,200.00    0.37
217159984南方粤港澳大湾区ETF1,359,690.00  6,100.00    0.73
218004190招商沪深300指数A1,350,328.20  6,058.00    0.47
219004191招商沪深300指数C1,350,328.20  6,058.00    0.47
220007939华夏网购精选混合C1,315,110.00  5,900.00    0.26
221002837华夏网购精选混合A1,315,110.00  5,900.00    0.26
222003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1,298,392.50  5,825.00    0.21
223512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,292,820.00  5,800.00    0.31
224001291大摩量化多策略股票1,292,820.00  5,800.00    0.32
225008847大成民稳增长混合C1,270,530.00  5,700.00    0.21
226008846大成民稳增长混合A1,270,530.00  5,700.00    0.21
227320014诺安沪深300指数增强1,248,240.00  5,600.00    0.44
228006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,225,950.00  5,500.00    0.25
229160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,225,950.00  5,500.00    0.25
230166007中欧互通精选混合A1,203,660.00  5,400.00    1.30
231001265国泰兴益灵活配置混合A1,203,660.00  5,400.00    0.46
232002055国泰兴益灵活配置混合C1,203,660.00  5,400.00    0.46
233001884中欧互通精选混合E1,203,660.00  5,400.00    1.30
234165309建信沪深300指数(LOF)1,181,370.00  5,300.00    0.26
235213010宝盈中证100指数增强A1,159,080.00  5,200.00    0.38
236007580宝盈中证100指数增强C1,159,080.00  5,200.00    0.38
237006022富国大盘价值量化精选混合1,159,080.00  5,200.00    0.24
238165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,159,080.00  5,200.00    0.85
239150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,159,080.00  5,200.00    0.85
240150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,159,080.00  5,200.00    0.85
241002288中银稳进策略混合1,159,080.00  5,200.00    1.01
242159986弘毅远方国证消费100ETF1,136,790.00  5,100.00    0.69
243460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A1,114,500.00  5,000.00    0.04
244006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C1,114,500.00  5,000.00    0.04
245000368汇添富沪深300安中指数1,092,210.00  4,900.00    0.32
246005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1,092,210.00  4,900.00    0.95
247005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1,092,210.00  4,900.00    0.95
248159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1,069,920.00  4,800.00    0.60
249400011东方核心动力混合1,069,920.00  4,800.00    0.47
250150051信诚沪深300指数分级A1,047,630.00  4,700.00    0.27
251165515信诚沪深300指数分级1,047,630.00  4,700.00    0.27
252008241东财上证50指数C1,047,630.00  4,700.00    0.66
253008240东财上证50指数A1,047,630.00  4,700.00    0.66
254005894华夏优势精选股票1,047,630.00  4,700.00    0.49
255001706诺安积极回报混合1,047,630.00  4,700.00    0.44
256150052信诚沪深300指数分级B1,047,630.00  4,700.00    0.27
257004360创金合信量化核心混合C1,046,738.40  4,696.00    1.00
258004359创金合信量化核心混合A1,046,738.40  4,696.00    1.00
259510190华安上证龙头ETF1,025,340.00  4,600.00    1.21
260159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1,025,340.00  4,600.00    0.70
261320010诺安中证100指数980,760.00  4,400.00    0.37
262519613银河君尚混合A958,470.00  4,300.00    0.75
263519615银河君尚混合I958,470.00  4,300.00    0.75
264519614银河君尚混合C958,470.00  4,300.00    0.75
265008834银华汇盈一年持有期混合C891,600.00  4,000.00    0.02
266007463东海科技动力混合C891,600.00  4,000.00    2.09
267008833银华汇盈一年持有期混合A891,600.00  4,000.00    0.02
268007439东海科技动力混合A891,600.00  4,000.00    2.09
269007539永赢沪深300指数C847,020.00  3,800.00    0.25
270000051华夏沪深300ETF联接A847,020.00  3,800.00    0.01
271007538永赢沪深300指数A847,020.00  3,800.00    0.25
272005658华夏沪深300ETF联接C847,020.00  3,800.00    0.01
273660001农银行业成长混合A830,302.50  3,725.00    0.04
274410008华富中证100指数824,730.00  3,700.00    0.39
275001686安信新动力混合A824,730.00  3,700.00    0.44
276001687安信新动力混合C824,730.00  3,700.00    0.44
277008213华夏新起点混合C824,730.00  3,700.00    0.97
278002604华夏新起点混合A824,730.00  3,700.00    0.97
279515350民生加银沪深300ETF802,440.00  3,600.00    0.29
280202211南方中证100指数A780,150.00  3,500.00    0.38
281005691南方中证100指数C780,150.00  3,500.00    0.38
282162509国联安双禧中证100指数780,150.00  3,500.00    0.40
283150013国联安双禧中证100指数B780,150.00  3,500.00    0.40
284150012国联安双禧中证100指数A780,150.00  3,500.00    0.40
285005109汇安多策略混合A757,860.00  3,400.00    0.19
286004283中欧达安混合757,860.00  3,400.00    0.10
287005110汇安多策略混合C757,860.00  3,400.00    0.19
288000613国寿安保沪深300ETF联接757,860.00  3,400.00    0.01
289004874融通巨潮100指数(LOF)C757,860.00  3,400.00    0.09
290161607融通巨潮100指数(LOF)A757,860.00  3,400.00    0.09
291160806长盛同庆(LOF)735,570.00  3,300.00    0.21
292150168银华沪深300指数分级B717,069.30  3,217.00    0.60
293150167银华沪深300指数分级A717,069.30  3,217.00    0.60
294161811银华沪深300指数分级717,069.30  3,217.00    0.60
295512180建信MSCI中国A股国际通ETF713,280.00  3,200.00    0.32
296006973太平睿盈混合A713,280.00  3,200.00    0.17
297007669太平睿盈混合C713,280.00  3,200.00    0.17
298004948鑫元鑫趋势混合C690,990.00  3,100.00    0.51
299160807长盛沪深300指数(LOF)690,990.00  3,100.00    0.25
300004944鑫元鑫趋势混合A690,990.00  3,100.00    0.51
301006459人保鑫裕增强债券A668,700.00  3,000.00    0.30
302005444光大保德信精选18个月混合668,700.00  3,000.00    0.47
303003147大成动态量化配置策略混合668,700.00  3,000.00    1.28
304006460人保鑫裕增强债券C668,700.00  3,000.00    0.30
305200015长城优化升级混合668,700.00  3,000.00    0.71
306159979广发粤港澳大湾区创新100ETF646,410.00  2,900.00    0.70
307002159东吴国企改革混合646,410.00  2,900.00    3.42
308005078富国宝利增强债券645,518.40  2,896.00    0.24
309512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF624,120.00  2,800.00    0.28
310005120上投摩根量化多因子混合579,540.00  2,600.00    0.97
311200016长城稳健成长混合579,540.00  2,600.00    0.39
312001789国泰量化收益灵活配置混合557,250.00  2,500.00    0.18
313005918天弘沪深300ETF联接C534,960.00  2,400.00    0.01
314005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A534,960.00  2,400.00    0.80
315006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C534,960.00  2,400.00    0.80
316000961天弘沪深300ETF联接A534,960.00  2,400.00    0.01
317006034富国MSCI中国A股国际通指数增强512,670.00  2,300.00    0.54
318002091华泰柏瑞新利混合C512,670.00  2,300.00    0.23
319001247华泰柏瑞新利混合A512,670.00  2,300.00    0.23
320001196东方鼎新灵活配置混合A512,670.00  2,300.00    0.13
321002192东方鼎新灵活配置混合C512,670.00  2,300.00    0.13
322512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF512,670.00  2,300.00    0.31
323001532华安文体健康混合512,670.00  2,300.00    0.40
324003957安信量化沪深300增强A512,670.00  2,300.00    0.26
325002768华安安进灵活配置混合512,670.00  2,300.00    0.39
326003958安信量化沪深300增强C512,670.00  2,300.00    0.26
327005396中金丰硕混合503,531.10  2,259.00    0.59
328006280中金瑞祥混合C490,380.00  2,200.00    0.42
329006279中金瑞祥混合A490,380.00  2,200.00    0.42
330008992申万菱信安鑫慧选混合C490,380.00  2,200.00    0.32
331008991申万菱信安鑫慧选混合A490,380.00  2,200.00    0.32
332001733泰达宏利量化股票490,380.00  2,200.00    0.36
333002384九泰鸿祥服务升级混合490,380.00  2,200.00    0.21
334004707景顺长城睿成混合A490,380.00  2,200.00    0.14
335004719景顺长城睿成混合C490,380.00  2,200.00    0.14
336515360方正富邦沪深300ETF490,380.00  2,200.00    0.27
337161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)468,090.00  2,100.00    0.08
338161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)468,090.00  2,100.00    0.71
339009060南方沪深300增强C445,800.00  2,000.00    0.21
340006257信达澳银先进智造股票445,800.00  2,000.00    0.04
341008830海富通安益对冲混合C445,800.00  2,000.00    0.02
342008831海富通安益对冲混合A445,800.00  2,000.00    0.02
343005406中金金序量化蓝筹混合C445,800.00  2,000.00    0.36
344005405中金金序量化蓝筹混合A445,800.00  2,000.00    0.36
345005247国都量化精选混合445,800.00  2,000.00    1.67
346005216南方全天候策略混合(FOF)C445,800.00  2,000.00    0.09
347005215南方全天候策略混合(FOF)A445,800.00  2,000.00    0.09
348000843富国新回报灵活配置混合C445,800.00  2,000.00    0.08
349000841富国新回报灵活配置混合A445,800.00  2,000.00    0.08
350002644大成景荣债券A445,800.00  2,000.00    1.75
351002645大成景荣债券C445,800.00  2,000.00    1.75
352501043汇添富沪深300指数(LOF)A445,800.00  2,000.00    0.25
353501045汇添富沪深300指数(LOF)C445,800.00  2,000.00    0.25
354009059南方沪深300增强A445,800.00  2,000.00    0.21
355000462农银主题轮动混合423,064.20  1,898.00    0.08
356006600人保沪深300指数401,220.00  1,800.00    0.18
357001899东海社会安全指数401,220.00  1,800.00    1.08
358002232华夏新趋势混合C401,220.00  1,800.00    0.35
359002231华夏新趋势混合A401,220.00  1,800.00    0.35
360004561汇安丰益混合C401,220.00  1,800.00    0.77
361165524信诚中证智能家居指数分级401,220.00  1,800.00    0.84
362005219华夏聚惠(FOF)C401,220.00  1,800.00    0.08
363005218华夏聚惠(FOF)A401,220.00  1,800.00    0.08
364150311信诚中证智能家居指数分级A401,220.00  1,800.00    0.84
365150312信诚中证智能家居指数分级B401,220.00  1,800.00    0.84
366004560汇安丰益混合A401,220.00  1,800.00    0.77
367002182东兴蓝海财富混合378,930.00  1,700.00    0.41
368005280安信阿尔法定开混合A378,930.00  1,700.00    0.12
369009624安信阿尔法定开混合C378,930.00  1,700.00    0.12
370003186鹏华兴安定期开放混合356,640.00  1,600.00    0.18
371515390华安沪深300ETF356,640.00  1,600.00    0.25
372393001中海优势精选混合356,640.00  1,600.00    0.52
373001735广发百发大数据成长混合E356,640.00  1,600.00    0.45
374001734广发百发大数据成长混合A356,640.00  1,600.00    0.45
375163821中银沪深300等权重指数(LOF)356,640.00  1,600.00    0.30
376006157财通量化核心优选混合334,350.00  1,500.00    0.82
377660006农银汇理大盘蓝筹混合334,350.00  1,500.00    0.16
378001068华融新锐灵活配置混合334,350.00  1,500.00    0.61
379515930永赢沪深300ETF334,350.00  1,500.00    0.29
380510600申万菱信上证50ETF334,350.00  1,500.00    0.70
381512360平安MSCI中国A股国际ETF312,060.00  1,400.00    0.27
382001379景顺长城领先回报混合C312,060.00  1,400.00    0.05
383515160招商MSCI中国A股国际通ETF312,060.00  1,400.00    0.36
384000942广发信息技术联接A312,060.00  1,400.00    0.03
385002974广发信息技术联接C312,060.00  1,400.00    0.03
386001362景顺长城领先回报混合A312,060.00  1,400.00    0.05
387005258景顺长城量化平衡混合302,029.50  1,355.00    0.12
388159809博时大湾区ETF289,770.00  1,300.00    0.40
389003183华富弘鑫灵活配置混合C289,770.00  1,300.00    0.05
390100032富国中证红利指数增强A289,770.00  1,300.00    0.01
391008682富国中证红利指数增强C289,770.00  1,300.00    0.01
392005599汇安量化优选混合A289,770.00  1,300.00    0.38
393002728华富益鑫灵活配置混合A289,770.00  1,300.00    0.05
394003182华富弘鑫灵活配置混合A289,770.00  1,300.00    0.05
395160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C289,770.00  1,300.00    0.00
396160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A289,770.00  1,300.00    0.00
397002729华富益鑫灵活配置混合C289,770.00  1,300.00    0.05
398005600汇安量化优选混合C289,770.00  1,300.00    0.38
399006226人保量化混合C267,480.00  1,200.00    0.37
400006225人保量化混合A267,480.00  1,200.00    0.37
401004606上投摩根优选多因子股票267,480.00  1,200.00    1.02
402006815凯石涵行业精选混合C267,480.00  1,200.00    0.31
403006181格林伯锐灵活配置混合A267,480.00  1,200.00    1.50
404000656前海开源沪深300指数267,480.00  1,200.00    0.14
405006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强267,480.00  1,200.00    0.42
406006182格林伯锐灵活配置混合C267,480.00  1,200.00    1.50
407006362凯石涵行业精选混合A267,480.00  1,200.00    0.31
408585001东吴中证新兴产业指数254,774.70  1,143.00    0.32
409008769创金合信上证超大盘量化股票C245,190.00  1,100.00    1.61
410008768创金合信上证超大盘量化股票A245,190.00  1,100.00    1.61
411515670中银中证100ETF245,190.00  1,100.00    0.27
412002118广发安盈混合A245,190.00  1,100.00    0.21
413002119广发安盈混合C245,190.00  1,100.00    0.21
414005486平安量化精选混合A245,190.00  1,100.00    0.98
415150145招商沪深300高贝塔指数分级A245,190.00  1,100.00    0.87
416161718招商沪深300高贝塔指数分级245,190.00  1,100.00    0.87
417167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)245,190.00  1,100.00    0.36
418005487平安量化精选混合C245,190.00  1,100.00    0.98
419150146招商沪深300高贝塔指数分级B245,190.00  1,100.00    0.87
420515810易方达中证800ETF222,900.00  1,000.00    0.18
421000590华安新活力混合222,900.00  1,000.00    0.03
422001289银华汇利灵活配置混合A222,900.00  1,000.00    0.01
423003063银华通利灵活配置混合C222,900.00  1,000.00    0.06
424003062银华通利灵活配置混合A222,900.00  1,000.00    0.06
425005443国金量化多策略混合222,900.00  1,000.00    0.16
426005850财通量化价值优选混合222,900.00  1,000.00    0.52
427002322银华汇利灵活配置混合C222,900.00  1,000.00    0.01
428512390平安MSCI中国A股低波动ETF222,900.00  1,000.00    0.10
429200001长城久恒灵活配置混合222,900.00  1,000.00    0.21
430002314泰达宏利新思路混合B222,900.00  1,000.00    0.20
431001419泰达宏利新思路混合A222,900.00  1,000.00    0.20
432740101长安沪深300非周期行业指数222,900.00  1,000.00    0.41
433005848银华裕利混合发起式200,610.00  900.00    0.91
434004641万家量化睿选混合200,610.00  900.00    0.62
435008973大成中华沪深港300指数(LOF)C200,610.00  900.00    0.16
436160925大成中华沪深港300指数(LOF)A200,610.00  900.00    0.16
437000411景顺长城优质成长股票183,892.50  825.00    0.42
438005960博时量化价值股票A178,320.00  800.00    0.04
439006291南方养老2035混合(FOF)C178,320.00  800.00    0.02
440510120海富通上证非周期ETF178,320.00  800.00    0.81
441006290南方养老2035混合(FOF)A178,320.00  800.00    0.02
442005961博时量化价值股票C178,320.00  800.00    0.04
443002834华夏新锦绣混合C178,320.00  800.00    0.08
444000042中证财通可持续发展100指数A178,320.00  800.00    0.10
445003184中证财通可持续发展100指数C178,320.00  800.00    0.10
446004099前海开源沪港深景气行业精选混合178,320.00  800.00    0.32
447501073华安科创主题混合178,320.00  800.00    0.02
448002833华夏新锦绣混合A178,320.00  800.00    0.08
449006162财通资管积极收益债券E156,030.00  700.00    0.03
450005856中科沃土沃瑞混合发起C156,030.00  700.00    0.13
451005855中科沃土沃瑞混合发起A156,030.00  700.00    0.13
452005081海富通量化多因子混合A156,030.00  700.00    0.10
453005080海富通量化多因子混合C156,030.00  700.00    0.10
454515620建信中证800ETF156,030.00  700.00    0.19
455512920新华MSCI中国A股国际ETF156,030.00  700.00    0.29
456700002平安深证300指数增强156,030.00  700.00    0.17
457002902财通资管积极收益债券C156,030.00  700.00    0.03
458002901财通资管积极收益债券A156,030.00  700.00    0.03
459502020国金上证50指数增强(LOF)156,030.00  700.00    0.63
460501086华宝MSCIESG指数(LOF)156,030.00  700.00    0.40
461515130博时沪深300ETF133,740.00  600.00    0.28
462002682金鹰元和灵活配置混合C133,740.00  600.00    0.06
463002681金鹰元和灵活配置混合A133,740.00  600.00    0.06
464005114平安沪深300指数量化增强C133,740.00  600.00    0.26
465000688景顺长城研究精选股票133,740.00  600.00    0.47
466008750富国中证科技50策略ETF联接C133,740.00  600.00    0.01
467005113平安沪深300指数量化增强A133,740.00  600.00    0.26
468150009瑞和远见133,740.00  600.00    0.18
469161207国投瑞银沪深300指数分级133,740.00  600.00    0.18
470150008瑞和小康133,740.00  600.00    0.18
471001792大成绝对收益混合发起C133,740.00  600.00    0.48
472001791大成绝对收益混合发起A133,740.00  600.00    0.48
473008749富国中证科技50策略ETF联接A133,740.00  600.00    0.01
474004833先锋聚利混合A111,450.00  500.00    1.62
475159802广发中证800ETF111,450.00  500.00    0.22
476159923大成中证100ETF111,450.00  500.00    0.43
477004834先锋聚利混合C111,450.00  500.00    1.62
478003761国泰中证500指数增强C89,160.00  400.00    0.20
479164508国富中证100指数增强(LOF)89,160.00  400.00    0.23
480673090西部利得个股精选股票89,160.00  400.00    0.07
481003416招商财经大数据股票A89,160.00  400.00    0.66
482006910华夏战略新兴成指ETF联接C89,160.00  400.00    0.03
483006909华夏战略新兴成指ETF联接A89,160.00  400.00    0.03
484007039前海联合沪深300指数C89,160.00  400.00    0.53
485515310添富沪深300ETF89,160.00  400.00    0.31
486003760国泰中证500指数增强A89,160.00  400.00    0.20
487005568创金合信MSCI中国A股国际指数C89,160.00  400.00    0.26
488005567创金合信MSCI中国A股国际指数A89,160.00  400.00    0.26
489519224海富通欣荣混合A89,160.00  400.00    0.02
490519223海富通欣荣混合C89,160.00  400.00    0.02
491260117景顺长城支柱产业混合89,160.00  400.00    0.20
492006201景顺长城量化先锋混合89,160.00  400.00    0.15
493008020华富中证人工智能产业ETF联接A89,160.00  400.00    0.31
494008021华富中证人工智能产业ETF联接C89,160.00  400.00    0.31
495001105信达澳银转型创新股票89,160.00  400.00    0.02
496002987广发沪深300ETF联接C89,160.00  400.00    0.00
497007952招商财经大数据股票C89,160.00  400.00    0.66
498270010广发沪深300ETF联接A89,160.00  400.00    0.00
499003475前海联合沪深300指数A89,160.00  400.00    0.53
500004354益民中证智能消费指数86,931.00  390.00    1.15
501005035银华信息科技量化股票发起式A72,219.60  324.00    0.15
502005036银华信息科技量化股票发起式C72,219.60  324.00    0.15
503001416嘉实事件驱动股票67,315.80  302.00    0.00
504240002华宝宝康配置混合66,870.00  300.00    0.02
505005325景顺长城泰恒回报混合A66,870.00  300.00    0.06
506005326景顺长城泰恒回报混合C66,870.00  300.00    0.06
507006524前海开源MSCI中国A股指数A66,870.00  300.00    0.13
508006525前海开源MSCI中国A股指数C66,870.00  300.00    0.13
509003241创金合信量化发现混合A66,870.00  300.00    0.03
510512860华安MSCI中国A股国际ETF66,870.00  300.00    0.26
511003242创金合信量化发现混合C66,870.00  300.00    0.03
512166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C51,267.00  230.00    0.35
513166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A51,267.00  230.00    0.35
514003685汇安丰融混合C44,580.00  200.00    0.14
515200002长城久泰沪深300指数A44,580.00  200.00    0.01
516007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A44,580.00  200.00    0.04
517006912长城久泰沪深300指数C44,580.00  200.00    0.01
518510680万家上证50ETF44,580.00  200.00    0.67
519005815农银睿选混合44,580.00  200.00    0.04
520005295诺德天富混合44,580.00  200.00    0.02
521005757长江汇聚量化多因子混合44,580.00  200.00    0.17
522007815嘉实新兴科技100ETF联接A44,580.00  200.00    0.02
523007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C44,580.00  200.00    0.04
524001588天弘中证800指数A44,580.00  200.00    0.16
525001589天弘中证800指数C44,580.00  200.00    0.16
526007816嘉实新兴科技100ETF联接C44,580.00  200.00    0.02
527006195国金量化多因子股票44,580.00  200.00    0.48
528007339易方达沪深300ETF联接C44,580.00  200.00    0.00
529003684汇安丰融混合A44,580.00  200.00    0.14
530008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A44,580.00  200.00    0.00
531008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C44,580.00  200.00    0.00
532110020易方达沪深300ETF联接A44,580.00  200.00    0.00
533121005国投瑞银创新动力混合36,555.60  164.00    0.00
534161017富国中证500指数增强(LOF)29,199.90  131.00    0.00
535000992广发对冲套利定期开放混合26,079.30  117.00    0.00
536005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A22,290.00  100.00    0.02
537162307海富通中证100指数(LOF)22,290.00  100.00    0.01
538005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C22,290.00  100.00    0.02
539004716信诚量化阿尔法股票22,290.00  100.00    0.01
540001880长城中国智造混合A22,290.00  100.00    0.09
541150065长盛同瑞B22,290.00  100.00    0.22
542006344中金MSCI低波动指数C22,290.00  100.00    0.15
543006343中金MSCI低波动指数A22,290.00  100.00    0.15
544005415创金合信国证A股指数C22,290.00  100.00    0.18
545005564创金合信国证1000指数C22,290.00  100.00    0.20
546005414创金合信国证A股指数A22,290.00  100.00    0.18
547005189海富通量化前锋股票A22,290.00  100.00    0.01
548005563创金合信国证1000指数A22,290.00  100.00    0.20
549005188海富通量化前锋股票C22,290.00  100.00    0.01
550210008金鹰策略配置混合22,290.00  100.00    0.00
551150064长盛同瑞A22,290.00  100.00    0.22
552160808长盛同瑞中证200指数分级22,290.00  100.00    0.22
553161039富国中证1000指数增强(LOF)22,290.00  100.00    0.02
554165810东吴沪深300指数C22,290.00  100.00    0.25
555165806东吴沪深300指数A22,290.00  100.00    0.25
556008273广发优质生活混合22,290.00  100.00    0.00
557519165新华鑫利灵活配置混合22,290.00  100.00    0.16
558007136广发中证100ETF联接C22,290.00  100.00    0.02
559002885大摩万众创新混合22,290.00  100.00    0.05
560007135广发中证100ETF联接A22,290.00  100.00    0.02
561008291民生加银沪深300ETF联接A22,290.00  100.00    0.01
562008292民生加银沪深300ETF联接C22,290.00  100.00    0.01
563007258凯石沣混合C22,290.00  100.00    0.03
564007257凯石沣混合A22,290.00  100.00    0.03
565006430凯石澜龙头经济定开混合22,290.00  100.00    0.00
566004945长信中证500指数22,290.00  100.00    0.02
567001313上投摩根智慧互联股票19,392.30  87.00    0.00
568100026富国天合稳健优选混合17,609.10  79.00    0.00
569180033银华上证50等权ETF联接14,934.30  67.00    0.02
570379010上投摩根中小盘混合10,922.10  49.00    0.00
571005593上投摩根创新商业模式混合8,470.20  38.00    0.00
572001139华安新动力灵活配置混合7,355.70  33.00    0.00
573519983长信量化先锋混合A2,897.70  13.00    0.00
574004221长信量化先锋混合C2,897.70  13.00    0.00