持有 海容冷链(603187)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 243,470,281.60 | 5,677,945.00 | 1.24 |
2 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 233,830,643.20 | 5,453,140.00 | 3.51 |
3 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 233,830,643.20 | 5,453,140.00 | 3.51 |
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 222,495,744.00 | 5,188,800.00 | 9.20 |
5 | 008297 | 广发价值优势混合 | 203,805,938.56 | 4,752,937.00 | 4.08 |
6 | 040008 | 华安策略优选混合 | 133,754,383.36 | 3,119,272.00 | 1.97 |
7 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 125,785,349.76 | 2,933,427.00 | 4.71 |
8 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 88,635,232.64 | 2,067,053.00 | 9.58 |
9 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 88,635,232.64 | 2,067,053.00 | 9.58 |
10 | 519002 | 华安安信消费混合 | 55,820,412.16 | 1,301,782.00 | 3.23 |
11 | 270022 | 广发内需增长混合 | 55,659,011.84 | 1,298,018.00 | 2.63 |
12 | 200006 | 长城消费增值混合 | 51,831,457.28 | 1,208,756.00 | 3.68 |
13 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 51,493,091.20 | 1,200,865.00 | 1.27 |
14 | 008272 | 大成优势企业混合C | 50,189,496.32 | 1,170,464.00 | 8.61 |
15 | 008271 | 大成优势企业混合A | 50,189,496.32 | 1,170,464.00 | 8.61 |
16 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 49,754,693.12 | 1,160,324.00 | 3.24 |
17 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 45,824,269.44 | 1,068,663.00 | 3.18 |
18 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 43,681,941.76 | 1,018,702.00 | 0.11 |
19 | 001186 | 富国文体健康股票 | 36,452,673.92 | 850,109.00 | 1.21 |
20 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 34,446,576.00 | 803,325.00 | 4.27 |
21 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 23,538,547.20 | 548,940.00 | 1.91 |
22 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 22,714,951.04 | 529,733.00 | 4.05 |
23 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 22,714,951.04 | 529,733.00 | 4.05 |
24 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 22,149,406.72 | 516,544.00 | 4.42 |
25 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 20,242,833.28 | 472,081.00 | 0.97 |
26 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 18,664,677.76 | 435,277.00 | 3.80 |
27 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 18,664,677.76 | 435,277.00 | 3.80 |
28 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 18,306,586.88 | 426,926.00 | 2.69 |
29 | 519017 | 大成积极成长混合 | 17,660,642.56 | 411,862.00 | 1.43 |
30 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 17,268,119.04 | 402,708.00 | 5.32 |
31 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 15,409,356.80 | 359,360.00 | 1.41 |
32 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 12,332,802.56 | 287,612.00 | 1.90 |
33 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 12,221,872.00 | 285,025.00 | 2.39 |
34 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 11,862,323.20 | 276,640.00 | 1.16 |
35 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 11,862,323.20 | 276,640.00 | 1.16 |
36 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 11,407,795.20 | 266,040.00 | 0.48 |
37 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 11,225,984.00 | 261,800.00 | 1.87 |
38 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 11,052,448.64 | 257,753.00 | 3.97 |
39 | 960018 | 大成内需增长混合H | 11,021,875.20 | 257,040.00 | 2.58 |
40 | 090015 | 大成内需增长混合A | 11,021,875.20 | 257,040.00 | 2.58 |
41 | 090002 | 大成债券A/B | 10,458,903.68 | 243,911.00 | 0.95 |
42 | 092002 | 大成债券C | 10,458,903.68 | 243,911.00 | 0.95 |
43 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9,629,261.44 | 224,563.00 | 0.98 |
44 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 9,629,132.80 | 224,560.00 | 0.23 |
45 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 9,573,174.40 | 223,255.00 | 4.61 |
46 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 9,573,174.40 | 223,255.00 | 4.61 |
47 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 9,536,940.80 | 222,410.00 | 0.21 |
48 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 8,959,475.84 | 208,943.00 | 1.90 |
49 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 8,678,826.24 | 202,398.00 | 0.92 |
50 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 8,572,398.08 | 199,916.00 | 0.72 |
51 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 8,572,398.08 | 199,916.00 | 0.72 |
52 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 8,356,282.88 | 194,876.00 | 0.29 |
53 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 8,305,384.32 | 193,689.00 | 0.37 |
54 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 8,305,384.32 | 193,689.00 | 0.37 |
55 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 7,915,219.20 | 184,590.00 | 9.75 |
56 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 7,915,219.20 | 184,590.00 | 9.75 |
57 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 7,800,086.40 | 181,905.00 | 3.63 |
58 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 7,800,086.40 | 181,905.00 | 3.63 |
59 | 200015 | 长城优化升级混合 | 7,546,880.00 | 176,000.00 | 7.23 |
60 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 7,173,824.00 | 167,300.00 | 1.20 |
61 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 6,526,936.32 | 152,214.00 | 0.79 |
62 | 006101 | 平安优势产业混合C | 6,346,240.00 | 148,000.00 | 1.13 |
63 | 006100 | 平安优势产业混合A | 6,346,240.00 | 148,000.00 | 1.13 |
64 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,279,347.20 | 146,440.00 | 0.41 |
65 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 6,235,695.36 | 145,422.00 | 0.77 |
66 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 6,235,695.36 | 145,422.00 | 0.77 |
67 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 5,781,081.60 | 134,820.00 | 1.96 |
68 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 5,245,081.60 | 122,320.00 | 6.17 |
69 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 5,192,768.00 | 121,100.00 | 1.84 |
70 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 5,102,720.00 | 119,000.00 | 1.77 |
71 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 5,102,720.00 | 119,000.00 | 1.77 |
72 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 4,982,527.36 | 116,197.00 | 1.00 |
73 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 4,982,527.36 | 116,197.00 | 1.00 |
74 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 4,968,076.80 | 115,860.00 | 0.16 |
75 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 4,802,560.00 | 112,000.00 | 0.31 |
76 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 4,802,560.00 | 112,000.00 | 0.31 |
77 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 4,553,856.00 | 106,200.00 | 0.30 |
78 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 4,202,540.16 | 98,007.00 | 0.08 |
79 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 4,116,480.00 | 96,000.00 | 0.37 |
80 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 4,116,480.00 | 96,000.00 | 0.37 |
81 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 3,932,096.00 | 91,700.00 | 0.55 |
82 | 164401 | 前海开源健康分级 | 3,788,876.80 | 88,360.00 | 0.94 |
83 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 3,089,847.04 | 72,058.00 | 0.02 |
84 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 3,089,847.04 | 72,058.00 | 0.02 |
85 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3,025,612.80 | 70,560.00 | 1.57 |
86 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2,763,101.44 | 64,438.00 | 0.04 |
87 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 2,731,456.00 | 63,700.00 | 0.80 |
88 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 2,731,456.00 | 63,700.00 | 0.80 |
89 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2,168,012.80 | 50,560.00 | 1.92 |
90 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2,160,980.48 | 50,396.00 | 1.46 |
91 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 2,113,126.40 | 49,280.00 | 2.94 |
92 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,912,448.00 | 44,600.00 | 0.30 |
93 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,912,448.00 | 44,600.00 | 0.30 |
94 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1,791,526.40 | 41,780.00 | 4.59 |
95 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 1,541,621.76 | 35,952.00 | 0.17 |
96 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1,449,344.00 | 33,800.00 | 0.40 |
97 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1,398,745.60 | 32,620.00 | 2.48 |
98 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,199,439.36 | 27,972.00 | 0.74 |
99 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,199,439.36 | 27,972.00 | 0.74 |
100 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 1,104,245.76 | 25,752.00 | 0.46 |
101 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 1,104,245.76 | 25,752.00 | 0.46 |
102 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,063,424.00 | 24,800.00 | 0.12 |
103 | 000866 | 华宝制造股票 | 864,460.80 | 20,160.00 | 0.39 |
104 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 840,448.00 | 19,600.00 | 0.43 |
105 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 816,435.20 | 19,040.00 | 0.64 |
106 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 816,435.20 | 19,040.00 | 0.64 |
107 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 793,280.00 | 18,500.00 | 0.04 |
108 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 660,352.00 | 15,400.00 | 0.52 |
109 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 548,864.00 | 12,800.00 | 0.35 |
110 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 480,256.00 | 11,200.00 | 0.14 |
111 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 480,256.00 | 11,200.00 | 0.14 |
112 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 414,220.80 | 9,660.00 | 0.10 |
113 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 414,220.80 | 9,660.00 | 0.10 |
114 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 391,923.20 | 9,140.00 | 3.17 |
115 | 510290 | 南方上证380ETF | 300,160.00 | 7,000.00 | 0.20 |
116 | 005005 | 中金金泽混合A | 229,193.60 | 5,345.00 | 1.03 |
117 | 005006 | 中金金泽混合C | 229,193.60 | 5,345.00 | 1.03 |
118 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 201,536.00 | 4,700.00 | 0.11 |
119 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 201,536.00 | 4,700.00 | 0.11 |
120 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 198,105.60 | 4,620.00 | 0.41 |
121 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 193,817.60 | 4,520.00 | 0.49 |
122 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 193,817.60 | 4,520.00 | 0.49 |
123 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 180,096.00 | 4,200.00 | 0.02 |
124 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 180,096.00 | 4,200.00 | 0.02 |
125 | 009157 | 海富通富泽混合C | 174,092.80 | 4,060.00 | 0.02 |
126 | 009156 | 海富通富泽混合A | 174,092.80 | 4,060.00 | 0.02 |
127 | 009154 | 海富通富盈混合A | 120,064.00 | 2,800.00 | 0.02 |
128 | 009155 | 海富通富盈混合C | 120,064.00 | 2,800.00 | 0.02 |
129 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 110,630.40 | 2,580.00 | 0.05 |
130 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 110,630.40 | 2,580.00 | 0.05 |
131 | 006487 | 广发中证1000指数C | 98,624.00 | 2,300.00 | 0.11 |
132 | 006486 | 广发中证1000指数A | 98,624.00 | 2,300.00 | 0.11 |
133 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 47,168.00 | 1,100.00 | 0.12 |
134 | 002644 | 大成景荣债券A | 45,967.36 | 1,072.00 | 0.52 |
135 | 002645 | 大成景荣债券C | 45,967.36 | 1,072.00 | 0.52 |
136 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 24,012.80 | 560.00 | 0.11 |
137 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 24,012.80 | 560.00 | 0.11 |
138 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 21,440.00 | 500.00 | 0.01 |
139 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 21,440.00 | 500.00 | 0.01 |
140 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 12,864.00 | 300.00 | 0.01 |
141 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 12,864.00 | 300.00 | 0.01 |
142 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 12,006.40 | 280.00 | 0.30 |
143 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 12,006.40 | 280.00 | 0.30 |
144 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 6,003.20 | 140.00 | 0.00 |
145 | 002457 | 招商安元混合C | 4,073.60 | 95.00 | 0.00 |
146 | 002456 | 招商安元混合A | 4,073.60 | 95.00 | 0.00 |
147 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 2,958.72 | 69.00 | 0.00 |
148 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2,572.80 | 60.00 | 0.00 |
149 | 010372 | 大成成长进取混合C | 2,572.80 | 60.00 | 0.00 |
150 | 003861 | 招商兴福混合A | 2,144.00 | 50.00 | 0.00 |
151 | 003862 | 招商兴福混合C | 2,144.00 | 50.00 | 0.00 |
152 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 857.60 | 20.00 | 0.00 |
153 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 857.60 | 20.00 | 0.00 |