| 持有 日播时尚(603196)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004194 | 招商中证1000指数A | 8,786,904.00 | 650,400.00 | 0.48 |
| 2 | 004195 | 招商中证1000指数C | 8,786,904.00 | 650,400.00 | 0.48 |
| 3 | 005313 | 万家中证1000指数A | 6,665,834.00 | 493,400.00 | 0.12 |
| 4 | 005314 | 万家中证1000指数C | 6,665,834.00 | 493,400.00 | 0.12 |
| 5 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 5,548,557.00 | 410,700.00 | 0.21 |
| 6 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 5,548,557.00 | 410,700.00 | 0.21 |
| 7 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 4,539,360.00 | 336,000.00 | 0.36 |
| 8 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 3,608,521.00 | 267,100.00 | 0.54 |
| 9 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 3,584,203.00 | 265,300.00 | 0.09 |
| 10 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 3,203,221.00 | 237,100.00 | 0.13 |
| 11 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 3,203,221.00 | 237,100.00 | 0.13 |
| 12 | 004572 | 万家家瑞债券C | 3,169,446.00 | 234,600.00 | 0.15 |
| 13 | 004571 | 万家家瑞债券A | 3,169,446.00 | 234,600.00 | 0.15 |
| 14 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 814,653.00 | 60,300.00 | 0.05 |
| 15 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 166,173.00 | 12,300.00 | 0.17 |
| 16 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 166,173.00 | 12,300.00 | 0.17 |
| 17 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 60,795.00 | 4,500.00 | 0.22 |
| 18 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 60,795.00 | 4,500.00 | 0.22 |
