| 持有 迎驾贡酒(603198)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,104,949,497.50 | 19,216,513.00 | 2.46 |
| 2 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 368,006,382.50 | 6,400,111.00 | 2.99 |
| 3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 196,160,560.00 | 3,411,488.00 | 2.11 |
| 4 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 177,839,910.00 | 3,092,868.00 | 4.60 |
| 5 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 170,987,750.00 | 2,973,700.00 | 3.74 |
| 6 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 152,375,632.50 | 2,650,011.00 | 2.03 |
| 7 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 152,375,632.50 | 2,650,011.00 | 2.03 |
| 8 | 006408 | 添富消费升级混合 | 109,254,312.50 | 1,900,075.00 | 3.48 |
| 9 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 92,649,750.00 | 1,611,300.00 | 3.66 |
| 10 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 91,707,267.50 | 1,594,909.00 | 4.05 |
| 11 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 91,707,267.50 | 1,594,909.00 | 4.05 |
| 12 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 90,286,442.50 | 1,570,199.00 | 2.19 |
| 13 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 77,625,000.00 | 1,350,000.00 | 1.95 |
| 14 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 77,176,500.00 | 1,342,200.00 | 3.86 |
| 15 | 160632 | 鹏华酒分级 | 62,604,735.00 | 1,088,778.00 | 2.10 |
| 16 | 519001 | 银华价值优选混合 | 55,836,812.50 | 971,075.00 | 3.37 |
| 17 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 52,980,500.00 | 921,400.00 | 1.07 |
| 18 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 51,750,000.00 | 900,000.00 | 2.09 |
| 19 | 960002 | 华夏回报混合H | 50,424,740.00 | 876,952.00 | 0.55 |
| 20 | 002001 | 华夏回报混合A | 50,424,740.00 | 876,952.00 | 0.55 |
| 21 | 519688 | 交银精选混合 | 49,236,847.50 | 856,293.00 | 0.95 |
| 22 | 000294 | 华安生态优先混合 | 43,288,012.50 | 752,835.00 | 2.83 |
| 23 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 41,951,425.00 | 729,590.00 | 4.00 |
| 24 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 40,607,075.00 | 706,210.00 | 2.09 |
| 25 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 40,607,075.00 | 706,210.00 | 2.09 |
| 26 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 37,212,045.00 | 647,166.00 | 0.98 |
| 27 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 35,874,250.00 | 623,900.00 | 4.34 |
| 28 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 34,500,000.00 | 600,000.00 | 1.40 |
| 29 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 33,718,000.00 | 586,400.00 | 3.84 |
| 30 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 33,718,000.00 | 586,400.00 | 3.84 |
| 31 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 28,750,000.00 | 500,000.00 | 1.59 |
| 32 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 26,059,000.00 | 453,200.00 | 5.14 |
| 33 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 26,059,000.00 | 453,200.00 | 5.14 |
| 34 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 25,558,750.00 | 444,500.00 | 2.13 |
| 35 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 24,040,750.00 | 418,100.00 | 1.21 |
| 36 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 23,597,425.00 | 410,390.00 | 1.59 |
| 37 | 180013 | 银华领先策略混合 | 23,448,500.00 | 407,800.00 | 7.08 |
| 38 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 22,994,250.00 | 399,900.00 | 4.85 |
| 39 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 21,850,000.00 | 380,000.00 | 1.94 |
| 40 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 21,742,187.50 | 378,125.00 | 1.57 |
| 41 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 20,895,500.00 | 363,400.00 | 0.77 |
| 42 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 20,895,500.00 | 363,400.00 | 0.77 |
| 43 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 20,895,500.00 | 363,400.00 | 0.77 |
| 44 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 19,745,500.00 | 343,400.00 | 1.26 |
| 45 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 19,711,000.00 | 342,800.00 | 4.11 |
| 46 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 19,711,000.00 | 342,800.00 | 4.11 |
| 47 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 19,578,750.00 | 340,500.00 | 1.76 |
| 48 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 19,578,750.00 | 340,500.00 | 1.76 |
| 49 | 519193 | 万家消费成长股票 | 19,205,000.00 | 334,000.00 | 6.98 |
| 50 | 009852 | 银华品质消费股票 | 18,400,000.00 | 320,000.00 | 5.11 |
| 51 | 519651 | 银河转型混合 | 18,181,500.00 | 316,200.00 | 5.91 |
| 52 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 17,595,000.00 | 306,000.00 | 2.53 |
| 53 | 519664 | 银河美丽混合A | 17,439,750.00 | 303,300.00 | 7.89 |
| 54 | 519665 | 银河美丽混合C | 17,439,750.00 | 303,300.00 | 7.89 |
| 55 | 001484 | 天弘新价值混合 | 17,020,000.00 | 296,000.00 | 1.37 |
| 56 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 16,404,750.00 | 285,300.00 | 6.25 |
| 57 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 15,238,765.00 | 265,022.00 | 5.87 |
| 58 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 14,271,500.00 | 248,200.00 | 0.38 |
| 59 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 14,133,500.00 | 245,800.00 | 0.57 |
| 60 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 14,133,500.00 | 245,800.00 | 0.57 |
| 61 | 008133 | 华安优质生活混合 | 13,222,585.00 | 229,958.00 | 2.72 |
| 62 | 004868 | 交银股息优化混合 | 13,222,297.50 | 229,953.00 | 1.55 |
| 63 | 100038 | 富国沪深300增强 | 12,356,750.00 | 214,900.00 | 0.11 |
| 64 | 660001 | 农银行业成长混合A | 12,328,000.00 | 214,400.00 | 0.96 |
| 65 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 11,891,690.00 | 206,812.00 | 5.74 |
| 66 | 180001 | 银华优势企业混合 | 11,776,000.00 | 204,800.00 | 2.16 |
| 67 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 11,362,000.00 | 197,600.00 | 1.33 |
| 68 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 11,022,750.00 | 191,700.00 | 0.57 |
| 69 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 11,022,750.00 | 191,700.00 | 0.57 |
| 70 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 10,991,757.50 | 191,161.00 | 1.59 |
| 71 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 10,991,757.50 | 191,161.00 | 1.59 |
| 72 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 10,988,250.00 | 191,100.00 | 2.08 |
| 73 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 10,699,025.00 | 186,070.00 | 0.45 |
| 74 | 005004 | 交银品质升级混合 | 10,584,772.50 | 184,083.00 | 1.55 |
| 75 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 10,350,000.00 | 180,000.00 | 1.22 |
| 76 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 10,286,750.00 | 178,900.00 | 2.31 |
| 77 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 10,001,320.00 | 173,936.00 | 6.53 |
| 78 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 9,729,000.00 | 169,200.00 | 2.34 |
| 79 | 006926 | 长城量化精选股票 | 9,640,737.50 | 167,665.00 | 5.80 |
| 80 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 9,481,750.00 | 164,900.00 | 0.36 |
| 81 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 9,158,255.00 | 159,274.00 | 9.26 |
| 82 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 9,158,255.00 | 159,274.00 | 9.26 |
| 83 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8,895,135.00 | 154,698.00 | 4.00 |
| 84 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8,895,135.00 | 154,698.00 | 4.00 |
| 85 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 8,883,750.00 | 154,500.00 | 0.95 |
| 86 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 8,883,750.00 | 154,500.00 | 0.95 |
| 87 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 8,726,602.50 | 151,767.00 | 6.79 |
| 88 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 8,726,602.50 | 151,767.00 | 6.79 |
| 89 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 8,628,967.50 | 150,069.00 | 1.19 |
| 90 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 8,628,967.50 | 150,069.00 | 1.19 |
| 91 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8,303,287.50 | 144,405.00 | 7.53 |
| 92 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8,303,287.50 | 144,405.00 | 7.53 |
| 93 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 8,257,000.00 | 143,600.00 | 0.60 |
| 94 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 8,050,000.00 | 140,000.00 | 0.15 |
| 95 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 8,050,000.00 | 140,000.00 | 0.15 |
| 96 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 8,032,750.00 | 139,700.00 | 2.30 |
| 97 | 161818 | 银华消费主题混合 | 7,825,750.00 | 136,100.00 | 4.28 |
| 98 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 7,728,000.00 | 134,400.00 | 0.59 |
| 99 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 7,521,000.00 | 130,800.00 | 1.29 |
| 100 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 7,521,000.00 | 130,800.00 | 1.29 |
| 101 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,475,000.00 | 130,000.00 | 0.53 |
| 102 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,475,000.00 | 130,000.00 | 0.53 |
| 103 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,475,000.00 | 130,000.00 | 0.53 |
| 104 | 180010 | 银华优质增长混合 | 7,469,250.00 | 129,900.00 | 0.47 |
| 105 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 7,262,250.00 | 126,300.00 | 0.25 |
| 106 | 040020 | 华安升级主题混合 | 7,187,500.00 | 125,000.00 | 2.48 |
| 107 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6,980,500.00 | 121,400.00 | 2.93 |
| 108 | 007126 | 博道远航混合A | 6,842,500.00 | 119,000.00 | 0.43 |
| 109 | 007127 | 博道远航混合C | 6,842,500.00 | 119,000.00 | 0.43 |
| 110 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6,549,250.00 | 113,900.00 | 8.82 |
| 111 | 010327 | 博时消费创新混合C | 6,468,750.00 | 112,500.00 | 0.66 |
| 112 | 010326 | 博时消费创新混合A | 6,468,750.00 | 112,500.00 | 0.66 |
| 113 | 000996 | 中银新动力股票 | 6,348,000.00 | 110,400.00 | 1.20 |
| 114 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 6,325,000.00 | 110,000.00 | 0.26 |
| 115 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 6,325,000.00 | 110,000.00 | 0.26 |
| 116 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 6,302,000.00 | 109,600.00 | 3.29 |
| 117 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 5,853,500.00 | 101,800.00 | 2.47 |
| 118 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 5,853,500.00 | 101,800.00 | 2.47 |
| 119 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 5,750,000.00 | 100,000.00 | 0.29 |
| 120 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 5,750,000.00 | 100,000.00 | 0.29 |
| 121 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5,709,750.00 | 99,300.00 | 1.11 |
| 122 | 519655 | 银河服务混合 | 5,709,750.00 | 99,300.00 | 2.49 |
| 123 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 5,336,000.00 | 92,800.00 | 3.25 |
| 124 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 5,336,000.00 | 92,800.00 | 3.25 |
| 125 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 5,215,250.00 | 90,700.00 | 0.51 |
| 126 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 5,215,250.00 | 90,700.00 | 0.51 |
| 127 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 4,893,250.00 | 85,100.00 | 0.68 |
| 128 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,865,362.50 | 84,615.00 | 0.59 |
| 129 | 660004 | 农银策略价值混合 | 4,577,000.00 | 79,600.00 | 0.96 |
| 130 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4,375,750.00 | 76,100.00 | 0.94 |
| 131 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,375,750.00 | 76,100.00 | 1.30 |
| 132 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,375,750.00 | 76,100.00 | 1.30 |
| 133 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,280,645.00 | 74,446.00 | 1.95 |
| 134 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 4,071,000.00 | 70,800.00 | 1.54 |
| 135 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 3,910,920.00 | 68,016.00 | 3.66 |
| 136 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 3,910,000.00 | 68,000.00 | 6.82 |
| 137 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 3,910,000.00 | 68,000.00 | 6.82 |
| 138 | 519710 | 交银策略回报混合 | 3,829,500.00 | 66,600.00 | 1.32 |
| 139 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,783,500.00 | 65,800.00 | 0.91 |
| 140 | 200010 | 长城双动力混合 | 3,714,500.00 | 64,600.00 | 1.50 |
| 141 | 002512 | 长城久润混合 | 3,692,075.00 | 64,210.00 | 8.67 |
| 142 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 3,662,750.00 | 63,700.00 | 1.61 |
| 143 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 3,536,250.00 | 61,500.00 | 5.79 |
| 144 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 3,490,250.00 | 60,700.00 | 0.75 |
| 145 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 3,473,000.00 | 60,400.00 | 0.28 |
| 146 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 3,404,000.00 | 59,200.00 | 0.12 |
| 147 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 3,225,750.00 | 56,100.00 | 0.23 |
| 148 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 3,225,750.00 | 56,100.00 | 0.23 |
| 149 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,162,500.00 | 55,000.00 | 0.44 |
| 150 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,162,500.00 | 55,000.00 | 0.23 |
| 151 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,141,282.50 | 54,631.00 | 0.14 |
| 152 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 3,139,500.00 | 54,600.00 | 1.98 |
| 153 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,122,250.00 | 54,300.00 | 0.28 |
| 154 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 2,972,750.00 | 51,700.00 | 1.48 |
| 155 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,938,250.00 | 51,100.00 | 0.70 |
| 156 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,938,250.00 | 51,100.00 | 0.70 |
| 157 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 2,921,000.00 | 50,800.00 | 6.34 |
| 158 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,903,750.00 | 50,500.00 | 5.98 |
| 159 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,903,750.00 | 50,500.00 | 5.98 |
| 160 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2,737,000.00 | 47,600.00 | 0.91 |
| 161 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,719,750.00 | 47,300.00 | 0.43 |
| 162 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,581,750.00 | 44,900.00 | 0.33 |
| 163 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,564,500.00 | 44,600.00 | 4.91 |
| 164 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,530,000.00 | 44,000.00 | 0.26 |
| 165 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,530,000.00 | 44,000.00 | 0.26 |
| 166 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2,369,000.00 | 41,200.00 | 0.43 |
| 167 | 009542 | 银华富利精选混合 | 2,328,750.00 | 40,500.00 | 0.13 |
| 168 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2,305,750.00 | 40,100.00 | 0.05 |
| 169 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2,305,750.00 | 40,100.00 | 0.05 |
| 170 | 008260 | 长城价值优选混合 | 2,305,750.00 | 40,100.00 | 2.57 |
| 171 | 400007 | 东方策略成长混合 | 2,300,000.00 | 40,000.00 | 1.80 |
| 172 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2,254,000.00 | 39,200.00 | 0.26 |
| 173 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2,174,707.50 | 37,821.00 | 0.23 |
| 174 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2,174,707.50 | 37,821.00 | 0.23 |
| 175 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 2,098,750.00 | 36,500.00 | 0.43 |
| 176 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2,098,750.00 | 36,500.00 | 0.43 |
| 177 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 1,972,250.00 | 34,300.00 | 0.94 |
| 178 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 1,972,250.00 | 34,300.00 | 0.94 |
| 179 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,971,272.50 | 34,283.00 | 0.04 |
| 180 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,971,272.50 | 34,283.00 | 0.04 |
| 181 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1,788,250.00 | 31,100.00 | 2.21 |
| 182 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 1,621,500.00 | 28,200.00 | 3.29 |
| 183 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 1,621,500.00 | 28,200.00 | 3.29 |
| 184 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,592,750.00 | 27,700.00 | 0.36 |
| 185 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1,592,750.00 | 27,700.00 | 0.24 |
| 186 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,592,750.00 | 27,700.00 | 0.36 |
| 187 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1,592,750.00 | 27,700.00 | 0.24 |
| 188 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,477,750.00 | 25,700.00 | 3.09 |
| 189 | 400011 | 东方核心动力混合 | 1,449,000.00 | 25,200.00 | 0.88 |
| 190 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,437,500.00 | 25,000.00 | 1.58 |
| 191 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,437,500.00 | 25,000.00 | 1.58 |
| 192 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1,408,750.00 | 24,500.00 | 1.29 |
| 193 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1,408,750.00 | 24,500.00 | 1.29 |
| 194 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,339,750.00 | 23,300.00 | 0.16 |
| 195 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,339,750.00 | 23,300.00 | 0.16 |
| 196 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,288,000.00 | 22,400.00 | 0.31 |
| 197 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,288,000.00 | 22,400.00 | 0.31 |
| 198 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,282,250.00 | 22,300.00 | 0.03 |
| 199 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,282,250.00 | 22,300.00 | 0.03 |
| 200 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1,276,500.00 | 22,200.00 | 0.57 |
| 201 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1,270,750.00 | 22,100.00 | 0.47 |
| 202 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,265,000.00 | 22,000.00 | 1.21 |
| 203 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,265,000.00 | 22,000.00 | 1.21 |
| 204 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 1,259,250.00 | 21,900.00 | 0.46 |
| 205 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 1,259,250.00 | 21,900.00 | 0.46 |
| 206 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,188,237.50 | 20,665.00 | 0.82 |
| 207 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,178,750.00 | 20,500.00 | 0.56 |
| 208 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,150,000.00 | 20,000.00 | 4.06 |
| 209 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 1,150,000.00 | 20,000.00 | 2.73 |
| 210 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,150,000.00 | 20,000.00 | 0.97 |
| 211 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,150,000.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 212 | 000279 | 华商红利优选混合 | 1,150,000.00 | 20,000.00 | 0.49 |
| 213 | 001763 | 广发多策略混合 | 1,121,250.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 214 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,092,500.00 | 19,000.00 | 0.35 |
| 215 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1,086,750.00 | 18,900.00 | 0.09 |
| 216 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,069,500.00 | 18,600.00 | 0.17 |
| 217 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,069,500.00 | 18,600.00 | 0.17 |
| 218 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,063,750.00 | 18,500.00 | 7.26 |
| 219 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,046,500.00 | 18,200.00 | 0.16 |
| 220 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,045,925.00 | 18,190.00 | 2.12 |
| 221 | 008056 | 南方上证50增强A | 1,032,240.00 | 17,952.00 | 0.53 |
| 222 | 008057 | 南方上证50增强C | 1,032,240.00 | 17,952.00 | 0.53 |
| 223 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,017,750.00 | 17,700.00 | 2.25 |
| 224 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1,012,000.00 | 17,600.00 | 0.12 |
| 225 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,012,000.00 | 17,600.00 | 0.04 |
| 226 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1,012,000.00 | 17,600.00 | 0.12 |
| 227 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1,006,250.00 | 17,500.00 | 0.30 |
| 228 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 994,750.00 | 17,300.00 | 0.13 |
| 229 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 994,750.00 | 17,300.00 | 0.13 |
| 230 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 971,750.00 | 16,900.00 | 0.10 |
| 231 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 960,250.00 | 16,700.00 | 0.15 |
| 232 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 937,250.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 233 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 937,250.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 234 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 897,000.00 | 15,600.00 | 1.66 |
| 235 | 270001 | 广发聚富混合 | 874,000.00 | 15,200.00 | 0.06 |
| 236 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 833,750.00 | 14,500.00 | 0.42 |
| 237 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 833,750.00 | 14,500.00 | 0.42 |
| 238 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 724,500.00 | 12,600.00 | 0.82 |
| 239 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 718,750.00 | 12,500.00 | 0.66 |
| 240 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 718,750.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 241 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 644,000.00 | 11,200.00 | 0.14 |
| 242 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 644,000.00 | 11,200.00 | 0.05 |
| 243 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 644,000.00 | 11,200.00 | 0.14 |
| 244 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 644,000.00 | 11,200.00 | 0.05 |
| 245 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 638,250.00 | 11,100.00 | 0.18 |
| 246 | 510290 | 南方上证380ETF | 632,500.00 | 11,000.00 | 0.39 |
| 247 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 621,000.00 | 10,800.00 | 1.23 |
| 248 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 621,000.00 | 10,800.00 | 0.01 |
| 249 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 621,000.00 | 10,800.00 | 2.13 |
| 250 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 621,000.00 | 10,800.00 | 2.13 |
| 251 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 618,470.00 | 10,756.00 | 1.44 |
| 252 | 000805 | 中银新经济混合 | 615,480.00 | 10,704.00 | 0.13 |
| 253 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 586,500.00 | 10,200.00 | 0.40 |
| 254 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 586,500.00 | 10,200.00 | 0.40 |
| 255 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 580,750.00 | 10,100.00 | 0.26 |
| 256 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 575,747.50 | 10,013.00 | 0.49 |
| 257 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 575,747.50 | 10,013.00 | 0.49 |
| 258 | 009841 | 东财量化精选混合C | 569,250.00 | 9,900.00 | 0.43 |
| 259 | 009840 | 东财量化精选混合A | 569,250.00 | 9,900.00 | 0.43 |
| 260 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 569,250.00 | 9,900.00 | 0.07 |
| 261 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 563,500.00 | 9,800.00 | 4.76 |
| 262 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 552,000.00 | 9,600.00 | 0.08 |
| 263 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 529,000.00 | 9,200.00 | 1.81 |
| 264 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 529,000.00 | 9,200.00 | 1.81 |
| 265 | 006161 | 博道启航混合C | 517,500.00 | 9,000.00 | 0.21 |
| 266 | 006160 | 博道启航混合A | 517,500.00 | 9,000.00 | 0.21 |
| 267 | 005961 | 博时量化价值股票C | 511,750.00 | 8,900.00 | 0.24 |
| 268 | 005960 | 博时量化价值股票A | 511,750.00 | 8,900.00 | 0.24 |
| 269 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 511,750.00 | 8,900.00 | 1.42 |
| 270 | 003685 | 汇安丰融混合C | 511,750.00 | 8,900.00 | 3.46 |
| 271 | 003684 | 汇安丰融混合A | 511,750.00 | 8,900.00 | 3.46 |
| 272 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 500,250.00 | 8,700.00 | 0.52 |
| 273 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 500,250.00 | 8,700.00 | 0.52 |
| 274 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 471,500.00 | 8,200.00 | 0.20 |
| 275 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 442,750.00 | 7,700.00 | 0.03 |
| 276 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 442,750.00 | 7,700.00 | 0.10 |
| 277 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 442,750.00 | 7,700.00 | 0.03 |
| 278 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 437,000.00 | 7,600.00 | 5.04 |
| 279 | 001536 | 南方君选混合 | 425,500.00 | 7,400.00 | 0.16 |
| 280 | 008099 | 广发价值领先混合 | 419,750.00 | 7,300.00 | 0.01 |
| 281 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 402,500.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 282 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 391,000.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 283 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 391,000.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 284 | 000597 | 中海积极收益混合 | 379,500.00 | 6,600.00 | 0.29 |
| 285 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 350,750.00 | 6,100.00 | 0.19 |
| 286 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 350,750.00 | 6,100.00 | 0.16 |
| 287 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 350,750.00 | 6,100.00 | 0.16 |
| 288 | 003336 | 长江收益增强债券 | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.18 |
| 289 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.42 |
| 290 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.30 |
| 291 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.30 |
| 292 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 293 | 005105 | 富荣福康混合C | 345,000.00 | 6,000.00 | 4.07 |
| 294 | 005104 | 富荣福康混合A | 345,000.00 | 6,000.00 | 4.07 |
| 295 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.42 |
| 296 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 345,000.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 297 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 339,250.00 | 5,900.00 | 0.10 |
| 298 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 327,750.00 | 5,700.00 | 0.69 |
| 299 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 316,250.00 | 5,500.00 | 0.30 |
| 300 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 316,250.00 | 5,500.00 | 0.30 |
| 301 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 310,500.00 | 5,400.00 | 0.41 |
| 302 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 310,500.00 | 5,400.00 | 0.41 |
| 303 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 310,500.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 304 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 304,750.00 | 5,300.00 | 0.16 |
| 305 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 304,750.00 | 5,300.00 | 0.16 |
| 306 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 299,000.00 | 5,200.00 | 0.63 |
| 307 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 299,000.00 | 5,200.00 | 0.63 |
| 308 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 287,500.00 | 5,000.00 | 1.39 |
| 309 | 008318 | 博道久航混合A | 281,750.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 310 | 008319 | 博道久航混合C | 281,750.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 311 | 005944 | 工银聚福混合C | 264,500.00 | 4,600.00 | 0.49 |
| 312 | 005943 | 工银聚福混合A | 264,500.00 | 4,600.00 | 0.49 |
| 313 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 253,000.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 314 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 230,000.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 315 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 201,250.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 316 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 201,250.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 317 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 189,750.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 318 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 189,750.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 319 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 189,750.00 | 3,300.00 | 0.10 |
| 320 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 172,500.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 321 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 172,500.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 322 | 960011 | 中银增长混合H | 172,500.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 323 | 163803 | 中银增长混合A | 172,500.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 324 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 166,750.00 | 2,900.00 | 0.41 |
| 325 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 166,750.00 | 2,900.00 | 0.41 |
| 326 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 161,000.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 327 | 004881 | 中银量化价值混合A | 161,000.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 328 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 161,000.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 329 | 010311 | 中银量化价值混合C | 161,000.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 330 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 155,250.00 | 2,700.00 | 1.14 |
| 331 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 146,050.00 | 2,540.00 | 0.10 |
| 332 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 143,750.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 333 | 001721 | 工银新增益混合 | 120,750.00 | 2,100.00 | 0.22 |
| 334 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 120,750.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 335 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 120,750.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 336 | 007044 | 博道沪深300增强A | 115,000.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 337 | 007045 | 博道沪深300增强C | 115,000.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 338 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 109,250.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 339 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 92,000.00 | 1,600.00 | 1.56 |
| 340 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 92,000.00 | 1,600.00 | 1.56 |
| 341 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 86,250.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 342 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 80,500.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 343 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 74,750.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 344 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 74,750.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 345 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 74,750.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 346 | 006314 | 中融策略优选混合A | 69,000.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 347 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 69,000.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 348 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 69,000.00 | 1,200.00 | 0.29 |
| 349 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 69,000.00 | 1,200.00 | 0.29 |
| 350 | 006315 | 中融策略优选混合C | 69,000.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 351 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 57,500.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 352 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 57,500.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 353 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 57,500.00 | 1,000.00 | 0.23 |
| 354 | 163810 | 中银价值混合 | 57,500.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 355 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 51,750.00 | 900.00 | 0.01 |
| 356 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 51,750.00 | 900.00 | 0.01 |
| 357 | 002801 | 泓德泓信混合 | 51,750.00 | 900.00 | 0.02 |
| 358 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 46,000.00 | 800.00 | 0.09 |
| 359 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 40,250.00 | 700.00 | 0.11 |
| 360 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 40,250.00 | 700.00 | 0.11 |
| 361 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 40,250.00 | 700.00 | 0.08 |
| 362 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 40,250.00 | 700.00 | 0.08 |
| 363 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 34,500.00 | 600.00 | 0.01 |
| 364 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 34,500.00 | 600.00 | 0.01 |
| 365 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,500.00 | 600.00 | 0.10 |
| 366 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,500.00 | 600.00 | 0.10 |
| 367 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 28,750.00 | 500.00 | 0.02 |
| 368 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 23,000.00 | 400.00 | 0.05 |
| 369 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 23,000.00 | 400.00 | 0.03 |
| 370 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 23,000.00 | 400.00 | 0.04 |
| 371 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 23,000.00 | 400.00 | 0.03 |
| 372 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 23,000.00 | 400.00 | 0.00 |
| 373 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 23,000.00 | 400.00 | 0.00 |
| 374 | 050004 | 博时精选混合A | 17,250.00 | 300.00 | 0.00 |
| 375 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 17,250.00 | 300.00 | 0.02 |
| 376 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 17,250.00 | 300.00 | 0.00 |
| 377 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 11,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 378 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 11,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 379 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 11,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 380 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 11,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 381 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 11,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 382 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,500.00 | 200.00 | 0.08 |
| 383 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 11,500.00 | 200.00 | 0.07 |
| 384 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 11,500.00 | 200.00 | 0.07 |
| 385 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 11,500.00 | 200.00 | 0.02 |
| 386 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 387 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 5,750.00 | 100.00 | 0.69 |
| 388 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 5,750.00 | 100.00 | 0.01 |
| 389 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 390 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 5,750.00 | 100.00 | 0.69 |
| 391 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 392 | 010429 | 中欧睿见混合 | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 393 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 394 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 395 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 396 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 397 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 5,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 398 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 4,312.50 | 75.00 | 0.00 |
