持有 元利科技(603217)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 38,390,842.20 | 1,231,660.00 | 1.30 |
2 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 34,774,716.99 | 1,115,647.00 | 0.47 |
3 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 34,774,716.99 | 1,115,647.00 | 0.47 |
4 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 28,067,338.20 | 900,460.00 | 0.67 |
5 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 26,916,759.99 | 863,547.00 | 1.07 |
6 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 26,916,759.99 | 863,547.00 | 1.07 |
7 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 21,828,351.00 | 700,300.00 | 1.03 |
8 | 519704 | 交银先进制造混合 | 18,117,250.80 | 581,240.00 | 0.17 |
9 | 009402 | 交银启明混合 | 11,779,143.00 | 377,900.00 | 0.19 |
10 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 7,613,989.41 | 244,273.00 | 0.14 |
11 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 7,613,989.41 | 244,273.00 | 0.14 |
12 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 6,234,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
13 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 6,234,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
14 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 4,457,933.40 | 143,020.00 | 0.48 |
15 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 4,457,933.40 | 143,020.00 | 0.48 |
16 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 4,092,621.00 | 131,300.00 | 1.14 |
17 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 3,456,753.00 | 110,900.00 | 0.22 |
18 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,780,364.00 | 89,200.00 | 0.39 |
19 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,353,335.00 | 75,500.00 | 0.32 |
20 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2,119,560.00 | 68,000.00 | 0.88 |
21 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,913,838.00 | 61,400.00 | 3.35 |
22 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,913,838.00 | 61,400.00 | 3.35 |
23 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1,570,968.00 | 50,400.00 | 0.39 |
24 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 682,623.00 | 21,900.00 | 1.30 |
25 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 623,400.00 | 20,000.00 | 2.01 |
26 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 498,720.00 | 16,000.00 | 0.56 |
27 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 498,720.00 | 16,000.00 | 0.21 |
28 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 498,720.00 | 16,000.00 | 0.21 |
29 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 498,720.00 | 16,000.00 | 0.56 |
30 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 364,689.00 | 11,700.00 | 0.24 |
31 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 327,285.00 | 10,500.00 | 0.00 |
32 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 230,658.00 | 7,400.00 | 0.01 |
33 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 93,510.00 | 3,000.00 | 0.08 |
34 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 93,510.00 | 3,000.00 | 0.08 |
35 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 76,678.20 | 2,460.00 | 0.08 |
36 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 40,521.00 | 1,300.00 | 0.06 |
37 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 40,521.00 | 1,300.00 | 0.06 |
38 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 37,404.00 | 1,200.00 | 0.27 |
39 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 11,844.60 | 380.00 | 0.03 |
40 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 6,234.00 | 200.00 | 0.01 |
41 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,246.80 | 40.00 | 0.00 |