| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 040011 | 华安核心优选混合 | 48,416,760.07 | 2,331,091.00 | 3.56 |
| 2 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 29,979,002.60 | 1,443,380.00 | 1.07 |
| 3 | 180031 | 银华中小盘混合 | 24,881,670.74 | 1,197,962.00 | 0.48 |
| 4 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 20,586,953.99 | 991,187.00 | 4.24 |
| 5 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 19,684,102.86 | 947,718.00 | 1.66 |
| 6 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 18,862,358.58 | 908,154.00 | 1.31 |
| 7 | 512580 | 广发中证环保ETF | 18,543,248.30 | 892,790.00 | 1.01 |
| 8 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 17,958,988.20 | 864,660.00 | 4.03 |
| 9 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 16,058,907.06 | 773,178.00 | 1.06 |
| 10 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 16,058,907.06 | 773,178.00 | 1.06 |
| 11 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 11,491,210.20 | 553,260.00 | 0.57 |
| 12 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 10,072,826.90 | 484,970.00 | 2.55 |
| 13 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 8,690,375.70 | 418,410.00 | 1.01 |
| 14 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 8,453,722.32 | 407,016.00 | 0.91 |
| 15 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 8,326,776.08 | 400,904.00 | 0.57 |
| 16 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 8,326,776.08 | 400,904.00 | 0.57 |
| 17 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 7,386,954.35 | 355,655.00 | 3.53 |
| 18 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 6,232,246.20 | 300,060.00 | 1.38 |
| 19 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 6,210,230.00 | 299,000.00 | 0.16 |
| 20 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 6,155,729.52 | 296,376.00 | 1.86 |
| 21 | 000547 | 建信健康民生混合 | 5,956,836.00 | 286,800.00 | 6.80 |
| 22 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 5,558,675.10 | 267,630.00 | 0.82 |
| 23 | 000308 | 建信创新中国混合 | 5,512,981.10 | 265,430.00 | 4.01 |
| 24 | 001858 | 建信鑫利混合 | 5,080,965.10 | 244,630.00 | 2.05 |
| 25 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 4,841,487.00 | 233,100.00 | 2.98 |
| 26 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4,829,025.00 | 232,500.00 | 0.39 |
| 27 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 4,810,851.25 | 231,625.00 | 0.26 |
| 28 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 4,776,061.50 | 229,950.00 | 1.29 |
| 29 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 4,776,061.50 | 229,950.00 | 1.29 |
| 30 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 4,708,559.00 | 226,700.00 | 2.13 |
| 31 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 4,521,836.70 | 217,710.00 | 1.79 |
| 32 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 4,388,701.00 | 211,300.00 | 2.12 |
| 33 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3,539,208.00 | 170,400.00 | 2.04 |
| 34 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 2,972,810.10 | 143,130.00 | 0.93 |
| 35 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 2,972,810.10 | 143,130.00 | 0.93 |
| 36 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 2,972,810.10 | 143,130.00 | 0.93 |
| 37 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,946,016.80 | 141,840.00 | 0.27 |
| 38 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,946,016.80 | 141,840.00 | 0.27 |
| 39 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 2,681,407.00 | 129,100.00 | 2.08 |
| 40 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2,324,163.00 | 111,900.00 | 2.00 |
| 41 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2,324,163.00 | 111,900.00 | 2.00 |
| 42 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 2,077,000.00 | 100,000.00 | 1.65 |
| 43 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2,062,461.00 | 99,300.00 | 1.01 |
| 44 | 450004 | 国富深化价值混合 | 1,941,995.00 | 93,500.00 | 0.84 |
| 45 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 1,870,982.37 | 90,081.00 | 1.22 |
| 46 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1,688,601.00 | 81,300.00 | 1.01 |
| 47 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 1,599,290.00 | 77,000.00 | 0.49 |
| 48 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 1,599,290.00 | 77,000.00 | 0.49 |
| 49 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1,516,210.00 | 73,000.00 | 1.04 |
| 50 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1,300,202.00 | 62,600.00 | 1.02 |
| 51 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1,169,351.00 | 56,300.00 | 0.42 |
| 52 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1,169,351.00 | 56,300.00 | 0.42 |
| 53 | 007753 | 中银招利债券C | 1,152,735.00 | 55,500.00 | 0.04 |
| 54 | 007752 | 中银招利债券A | 1,152,735.00 | 55,500.00 | 0.04 |
| 55 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,131,965.00 | 54,500.00 | 0.03 |
| 56 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 1,123,657.00 | 54,100.00 | 0.18 |
| 57 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1,020,845.50 | 49,150.00 | 0.64 |
| 58 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 924,265.00 | 44,500.00 | 0.08 |
| 59 | 531009 | 建信收益增强C | 922,188.00 | 44,400.00 | 0.61 |
| 60 | 530009 | 建信收益增强A | 922,188.00 | 44,400.00 | 0.61 |
| 61 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 830,800.00 | 40,000.00 | 1.12 |
| 62 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 830,800.00 | 40,000.00 | 1.12 |
| 63 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 830,800.00 | 40,000.00 | 0.48 |
| 64 | 150237 | 鹏华环保分级A | 818,338.00 | 39,400.00 | 0.96 |
| 65 | 150238 | 鹏华环保分级B | 818,338.00 | 39,400.00 | 0.96 |
| 66 | 005793 | 华富可转债债券 | 623,100.00 | 30,000.00 | 1.04 |
| 67 | 005954 | 人保转型混合C | 623,100.00 | 30,000.00 | 0.54 |
| 68 | 005953 | 人保转型混合A | 623,100.00 | 30,000.00 | 0.54 |
| 69 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 608,561.00 | 29,300.00 | 0.96 |
| 70 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 608,561.00 | 29,300.00 | 0.96 |
| 71 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 608,561.00 | 29,300.00 | 0.96 |
| 72 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 556,636.00 | 26,800.00 | 0.51 |
| 73 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 513,019.00 | 24,700.00 | 0.02 |
| 74 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 508,865.00 | 24,500.00 | 1.60 |
| 75 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 461,094.00 | 22,200.00 | 0.61 |
| 76 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 394,630.00 | 19,000.00 | 0.16 |
| 77 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 386,322.00 | 18,600.00 | 0.19 |
| 78 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 386,322.00 | 18,600.00 | 0.19 |
| 79 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 373,860.00 | 18,000.00 | 2.48 |
| 80 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 369,706.00 | 17,800.00 | 0.99 |
| 81 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 369,706.00 | 17,800.00 | 0.99 |
| 82 | 000067 | 民生加银转债优选A | 365,552.00 | 17,600.00 | 0.24 |
| 83 | 000068 | 民生加银转债优选C | 365,552.00 | 17,600.00 | 0.24 |
| 84 | 004194 | 招商中证1000指数A | 351,013.00 | 16,900.00 | 0.84 |
| 85 | 004195 | 招商中证1000指数C | 351,013.00 | 16,900.00 | 0.84 |
| 86 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 332,320.00 | 16,000.00 | 0.34 |
| 87 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 332,320.00 | 16,000.00 | 0.34 |
| 88 | 006114 | 人保鑫利债券A | 311,550.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 89 | 006115 | 人保鑫利债券C | 311,550.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 90 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 307,396.00 | 14,800.00 | 0.82 |
| 91 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 278,318.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 92 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 278,318.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 93 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 249,240.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 94 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 249,240.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 95 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 230,547.00 | 11,100.00 | 1.01 |
| 96 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 230,547.00 | 11,100.00 | 1.01 |
| 97 | 005960 | 博时量化价值股票A | 205,623.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 98 | 005961 | 博时量化价值股票C | 205,623.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 99 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 195,238.00 | 9,400.00 | 0.08 |
| 100 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 195,238.00 | 9,400.00 | 0.08 |
| 101 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 195,238.00 | 9,400.00 | 0.53 |
| 102 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 195,238.00 | 9,400.00 | 0.53 |
| 103 | 501073 | 华安科创主题混合 | 189,007.00 | 9,100.00 | 0.02 |
| 104 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 164,083.00 | 7,900.00 | 0.41 |
| 105 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 159,929.00 | 7,700.00 | 0.95 |
| 106 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 159,929.00 | 7,700.00 | 0.95 |
| 107 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 159,929.00 | 7,700.00 | 0.39 |
| 108 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 159,929.00 | 7,700.00 | 0.39 |
| 109 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 159,929.00 | 7,700.00 | 0.95 |
| 110 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 153,698.00 | 7,400.00 | 0.19 |
| 111 | 003717 | 中银量化精选混合A | 147,467.00 | 7,100.00 | 0.08 |
| 112 | 512100 | 南方中证1000ETF | 104,265.40 | 5,020.00 | 0.05 |
| 113 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 89,311.00 | 4,300.00 | 0.18 |
| 114 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 81,003.00 | 3,900.00 | 0.09 |
| 115 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 72,695.00 | 3,500.00 | 0.59 |
| 116 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 72,695.00 | 3,500.00 | 0.59 |
| 117 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 68,541.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 118 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 68,541.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 119 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 66,464.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 120 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 66,464.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 121 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 66,464.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 122 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 66,464.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 123 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 64,387.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 124 | 150280 | 鹏华新能源分级B | 64,387.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 125 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 64,387.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 126 | 150279 | 鹏华新能源分级A | 64,387.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 127 | 005314 | 万家中证1000指数C | 56,079.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 128 | 005313 | 万家中证1000指数A | 56,079.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 129 | 519229 | 海富通欣享混合A | 43,617.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 130 | 519228 | 海富通欣享混合C | 43,617.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 131 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 39,463.00 | 1,900.00 | 0.19 |
| 132 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 39,463.00 | 1,900.00 | 0.19 |
| 133 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 39,463.00 | 1,900.00 | 0.19 |
| 134 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 20,770.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 135 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 20,770.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 136 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 20,770.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 137 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 20,770.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 138 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 20,770.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 139 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 18,693.00 | 900.00 | 0.00 |
| 140 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 18,693.00 | 900.00 | 0.00 |
| 141 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 14,539.00 | 700.00 | 0.00 |
| 142 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 12,462.00 | 600.00 | 0.01 |
| 143 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 12,462.00 | 600.00 | 0.01 |
| 144 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 11,423.50 | 550.00 | 0.06 |
| 145 | 519134 | 海富通富祥混合 | 6,231.00 | 300.00 | 0.00 |
| 146 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 4,154.00 | 200.00 | 0.02 |
| 147 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2,077.00 | 100.00 | 0.01 |
| 148 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2,077.00 | 100.00 | 0.01 |
